انواع الگوهای هارمونیک

روزبه کیان روشن 09/08/2021

آموزش الگوهای هارمونیک در معاملات

الگوهای هارمونیک معاملات، نوعی از الگوهای پیچیده هستند که به طور طبیعی در نمودارهای مالی بر اساس عملکرد هندسی قیمت و سطوح فیبوناچی رخ می دهند. این الگوها توسط هارولد مک کینلی گارتلی (Harold McKinley Gartley) در سال 1932 به دنیای تجارت معرفی شدند. گارتلی الگویی را ایجاد کرد که به نام خود نامگذاری کرد و در کتاب سال 1935 خود به نام سود در بازار سهام بیان کرد.

زمانی که الگوهای هارمونیک به درستی شناسایی شوند، به معامله‌ گران اجازه می‌ دهند تا در یک منطقه برگشتی با احتمال بالا با حداقل ریسک وارد معامله شوند. تکنیک های معاملاتی هارمونیک از الگوهای قیمت فیبوناچی و اعداد برای تعیین کمیت این روابط استفاده می کنند. در واقع، الگوهای هارمونیک معاملات، ابزاری را برای تعیین نقاط عطف ارائه می دهند.

در ادامه این بخش، با ما همراه بمانید تا آموزش الگوهای هارمونیک در معاملات را با تصویر یاد بگیرید.

الگوهای هارمونیک معاملات چیست؟

الگوهای هارمونیک معاملات، الگوهای نموداری هستند که بخشی از یک استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند و می ‌توانند به معامله ‌گران کمک کنند تا با پیش ‌بینی حرکات بازار آینده، روند قیمت ‌گذاری را تشخیص دهند. در واقع، اینها، الگوهای قیمتی هندسی را با استفاده از اعداد فیبوناچی برای شناسایی تغییرات احتمالی قیمت یا معکوس شدن روند ایجاد می کنند. معامله ‌گران می ‌توانند این الگوها را شناسایی کرده و از آنها برای اطلاع ‌رسانی تصمیمات بعدی خود برای معاملات استفاده کنند.

الگوهای نموداری متعددی برای انتخاب وجود دارد، که هر کدام می توانند برای تشخیص نوع متفاوتی از روند استفاده شوند. با این حال، مهم است که توجه داشته باشید که قبل از پیروی از هر الگو، باید به توانایی خود در انجام تحلیل تکنیکال اطمینان داشته باشید، به طوری که همیشه بتوانید بهترین و سریع ترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

الگوهای هارمونیک معاملات چه شکلی هستند؟

به طور کلی، تمام الگوهای هارمونیک بر اساس 5 نقطه عطف قیمت هستند. با این حال، هر نوع الگوی هارمونیک شکل هندسی و نسبت فیبوناچی متفاوتی دارد. ما این نقاط را X، A، B، C و D نام گذاری می کنیم. هر الگوی هارمونیک از مجموعه قوانین خاص خود پیروی می کند که در ادامه مقاله با جزئیات بیشتر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دنباله فیبوناچی چیست؟

اساساً، دنباله فیبوناچی مجموعه‌ ای از اعداد است که با جمع کردن دو عدد قبلی با هم ایجاد می‌شوند: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144 و غیره. تا بی نهایت.

سپس این اعداد روابط یا نسبت هایی با یکدیگر دارند. در واقع این اعداد یک “نسبت طلایی” ایجاد می کنند که دارای نسبت های مشتق است. این نسبت است که در طبیعت، ساختارهای ساخته شده توسط انسان، بازارهای مالی و موارد دیگر یافت می شود.

کتاب ‌هایی درباره جادوی دنباله فیبوناچی و معنای آن در جهان نوشته شده است؛ بنابراین اگر آن را کاملاً درک نمی کنید، اشکالی ندارد. اینها اصولی هستند که برای درک الگوهای هارمونیک به آنها نیاز دارید.

چرا الگوهای هارمونیک معاملات مهم هستند؟

اهمیت اصلی الگوهای هارمونیک، پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران روزانه می توانند با پیدا کردن الگوهایی با بزرگی ها و طول های مختلف و اعمال ضرایب فیبوناچی برای آنها، حرکت آینده ابزارهای مالی مانند سهام و موارد دیگر را پیش بینی کنند.

به طور کلی، الگوهای هارمونیک معاملات، کلید شناسایی معکوس ها هستند. این الگوها ابزار بسیار دقیقی هستند که تغییرات قیمت بسیار خاص را مشخص می کنند.

انواع الگوهای هارمونیک

اگرچه انواع مختلفی از الگوهای هارمونیک معاملات وجود دارد، اما تنها تعداد کمی از آنها امتحان خود را پس داده اند زیرا بیشتر در نمودارهای قیمت شکل می گیرند. در این قسمت به بررسی هر کدام از این الگوها می پردازیم و تفاوت های آنها را بیان می کنیم:

الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

الگوی پروانه ای یک الگوی معکوس است که اغلب در انتهای یک حرکت روند یافت می شود. این الگو توسط برایس گیلمور معرفی شد و از پنج نقطه X، A، B، C و D تشکیل شده است. الگوهای پروانه ای به معامله گران کمک می کند تا پایان حرکت فعلی را تشخیص دهند تا بتوانند معامله را انجام دهند.

مهمترین نسبتی که در این الگو باید تعریف شود، 0.786 اصلاحی پایه XA است. این به ترسیم نقطه B کمک می کند، که به معامله گران کمک می کند تا PRZ را شناسایی کنند.

این الگو می تواند دو شکل تشکیل دهد: پروانه صعودی، که نشان می دهد معامله گران چه زمانی باید خرید کنند، و پروانه نزولی، که نشان می دهد معامله گران چه زمانی باید بفروشند. به طور کلی، الگوهای پروانه ای صعودی و نزولی دارای ویژگی های زیر هستند که می توان آنها را شناسایی کرد.

• AB می تواند تا 78.6٪ از پایه XA را دوباره دنبال کند
• BC می تواند بین 38.2٪ – 88.6٪ AB دوباره دنبال شود
• CD می تواند پسوند 1.618٪ – 2.618٪ از AB باشد
• CD همچنین می تواند تا 1.272٪ – 1.618٪ از پایه XA باشد
• نقطه D به عنوان منطقه برگشت بالقوه (PRZ) شناخته می شود.
• از نقطه D، می توانید معامله ای را با توقف در یا بالاتر (زیر) نقطه قیمت در D وارد کنید

الگوی گارتلی (Gartley Pattern)

الگوی گارتلی یک الگوی هارمونیک ساده است که قبل از آن یک کم یا زیاد قابل توجه است. همانطور که قبلا ذکر شد، این الگو توسط هارولد مک کینلی گارتلی ایجاد شد که همچنین به عنوان الگوی «222» بر اساس شماره صفحه ای که در کتاب او، سود در بازار سهام آمده است، شناخته می شود.

الگوهای گارتلی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که اصلاح روند کلی صورت می‌گیرد. الگوهای گارتلی نزولی شبیه “M” هستند در حالی که الگوهای نزولی W شکل هستند.

قوانینی که یک الگوی هارمونیک معاملات را الگوی گارتلی می نامند عبارتند از:

• پایه AB باید حدود 61.8٪ از پایه XA را بازیابی کند
• BC باید 38.2٪ – 88.6٪ XA را دنبال کند
• CD حداقل یک اصلاح 78.6% از پایه XA است

الگوی خفاش (Bat Pattern)

الگوی خفاش توسط اسکات کارنی (Scott Carney) در اوایل دهه 2000 کشف شد. این الگو نیز مانند الگوی گارتلی و الگوی خفاش یک الگوی اصلاحی و ادامه ‌دهنده است که زمانی شکل می‌گیرد که روند به طور موقت جهت خود را معکوس کند اما سپس به مسیر اصلی خود ادامه دهد.

این الگو به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زمانی که روند از سر گرفته می ‌شود، با قیمت مناسب وارد روند شوند.

قوانین اصلی الگوی خفاش به شرح زیر است:

• پایه AB می تواند بین 38.2٪ تا 50٪ از پایه XA را دوباره ردیابی کند
• پایه BC می تواند بین 38.2٪ – 88.6٪ از پایه AB دوباره ردیابی کند
• پایه CD می تواند تا 88.6٪ از پایه XA را بازیابی کند
• پایه CD همچنین می تواند گسترشی بین 1.618٪ – 2.618٪ از پایه AB باشد.

الگوی خرچنگ (Crab Pattern)

این الگو نیز توسط اسکات کارنی توسعه داده شده است، او ادعا می کند که این الگوهای هارمونیک، موثرترین الگوهای هارمونیک برای استفاده در معاملات است. این یک الگوی معکوس است که از چهار پایه با علامت X-A، A-B، B-C و C-D تشکیل شده است.

به گفته کارنی، یکی از مزیت‌ های اصلی استفاده از الگوی Crab به جای سایر انواع الگوهای هارمونیک معاملات، نسبت ریسک یا پاداش بالا است، زیرا این تنظیمات به شما اجازه می‌دهند تا ضررهای توقف بسیار محدودی داشته باشید و به معامله گران اجازه می دهد تا در سطوح پایین یا بالاتر وارد بازار شوند.

الگوهای خرچنگ باید از این قوانین پیروی کنند:

• AB باید بین 38.2٪ – 61.8٪ از پایه XA بازگردد
• BC بین 38.2٪ – 88.6٪ از پایه AB دوباره دنبال شود
• C هرگز نباید از نقطه A تجاوز کند (یا پایین)
• CD طولانی ترین پایه است و باید تا 161.8٪ XA گسترش یابد. CD می تواند بین 224.0٪ – 361.8٪ از پایه BC در برخی موارد شدید گسترش یابد.

الگوی سایفر (Cypher Pattern)

الگوی سایفر دارای پنج نقطه تماس و چهار موج یا پایه بین آنها است. هر نقطه تماس، نشان دهنده سطوح معکوس است، در حالی که هر پایه یک اقدام قیمت را برجسته می کند. از نسبت ‌های فیبوناچی فشرده‌ تر (معمولاً کمتر از 1) استفاده می ‌کند، بنابراین ظاهر بصری تندتری برای این الگو ایجاد می شود.

قوانین الگوی سایفر:

• یک الگوی سایفر واجد شرایط از یک پایه ضربه (XA) و به دنبال آن یک پایه اصلاحی (AB) تشکیل شده است که حداقل به 38.2٪ اصلاح فیبوناچی پایه XA بدون تجاوز از 61.8٪ می انواع الگوهای هارمونیک رسد.

• هنگامی که به درستی معامله شود، این الگوی اقدام قیمت هارمونیک پیشرفته، می تواند به یک نرخ ضربه واقعا قابل توجه و یک نسبت متوسط پاداش به ریسک بسیار خوب دست یابد.

الگوی کوسه ( Shark Pattern)

الگوی کوسه نوع دیگری از الگوهای هارمونیک معاملات است. این یکی از الگوهای معاملاتی هارمونیک جدیدتر است و معامله گران از سال 2011 از آن استفاده می کنند. این الگو به این دلیل نام خود را گرفت که خطوط بیرونی تند و شیب کم عمق آن در وسط نموداری را تشکیل می‌دهند که شبیه باله پشتی کوسه است.

این الگو نیز توسط اسکات کارنی کشف شده است. الگوی کوسه شباهت هایی با الگوهای خرچنگ دارد. این یک الگوی معکوس پنج پا است، با نقاطی که به عنوان O، X، A، B و X برچسب گذاری شده اند.

یک الگوی کوسه باید سه قانون فیبوناچی زیر را رعایت کند:

• پایه AB باید اصلاحی بین 1.13 و 1.618 از پایه XA را نشان دهد
• پایه BC معمولا 113 درصد از پایه OX خواهد بود
• پای CD باید 50 درصد از فیبوناچی اصلاحی پایه BC را هدف قرار می دهد
• تمام معاملات با الگوی کوسه بر اساس نقطه C انجام می شود، در حالی که نقطه D به عنوان یک هدف سود از پیش تعریف شده استفاده می شود.

الگوی ABCD

الگوی ABCD به AB=CD نامگذاری شده است به این معنی که شما قبلاً دو خط دارید که با یکدیگر برابر هستند و نسبت های پیچیده ای ندارند! این الگو، یکی از ساده ترین الگوهای هارمونیک معاملات است.

از جمله قوانین الگوی ABSD را در زیر آورده ایم:

• پایه BC باید به 0.618 پایه AB برسد. سپس CD به اندازه AB خواهد بود و برای رسیدن C به D باید به همان اندازه ای طول بکشد که A به B برسد.

• در اینجا می ‌توانید یک سفارش ورودی را نزدیک ‌تر به نقطه C، که منطقه برگشت احتمالی است، قرار دهید، یا می‌ توانید صبر کنید تا الگو کامل شود و در نقطه D یک موقعیت طولانی یا کوتاه بگیرید.

نکات پایانی در رابطه با الگوهای هارمونیک معاملات

الگوهای هارمونیک معاملات، مشابه معاملات در هر الگوی نمودار دیگری است. در اینجا عوامل اصلی مورد توجه قرار می گیرند:

• قبل از استفاده از پول واقعی، تجارت این الگوها را در یک شبیه ساز تمرین کنید
• همیشه قبل از ورود به معامله یک هدف سود و زیان داشته باشید
• محل ورود و خروج هر الگو را مشخص کنید
• فقط تنظیمات A+ را معامله کنید

هر معامله گری می خواهد در تجارت موفق شود و یادگیری تجارت در بازار با استفاده از الگوهای هارمونیک معاملات کار سختی نیست. اگر این الگوها به درستی ترسیم شوند، یکی از مفیدترین الگوها هستند. با این حال، فراموش نکنید که معاملات هارمونیک دارای برخی مشکلات ذاتی هستند و یک روش مبتنی بر قوانین است که نیاز به نظم و انضباط دارد.

الگو‌های هارمونیک؛ رد پای طبیعت در بازارهای مالی

نسبت فیبوناچی را می‌توان در تمام جنبه‌های مختلف دنیای خرجی ، زندگی و حتی رفتار انسان‌ها دید. ترکیب اعداد فیبوناچی با برخی از اشکال هندسی ، باعث ایجاد الگوهای هارمونیک شد. این الگوها از ابزار اصلی تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی هستند و به دلیل اینکه این الگوها بر پایه دنباله اعداد فیبوناچی ایجاد شدند و این اعداد نیز از یکسری رفتارهای طبیعتی تکرار شونده ، که در تمام موجودات از جمله انسان‌ها وجود دارد پیروی می‌کنند ؛ به معامله‌گران کمک می‌کنند تا بر اساس آنها نقاط بازگشتی قیمت را تشخیص دهند و از سیگنال هایی که پس از شکل گرفتن این الگوها در چارت قیمتی به وجود می‌آید ، سود کسب کنند.

در این مقاله قصد داریم چگونگی شکل گیری الگوهای هارمونیک و چهار نمونه از مهم ترین الگوهای هارمونیک را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوهای هارمونیک چگونه به وجود آمدند؟

دنباله اعداد فیبوناچی به افتخار کاشف آنها ، یعنی لئوناردو فیبوناچی ، این چنین نام گرفته‌اند. دنباله فیبوناچی شامل اعداد … ، 13 ، 8 ، 5 ، 3 ، 2 ، 1 ، 1 تشکیل شده‌اند. در این دنباله هر به غیر از دو عدد اول ، از حاصل جمع دو عدد قبل از خود حاصل می‌شود. همچنین از تقسیم اعداد این دنیاله به یکدیگر به نسبت های بسیار مهم ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵، ۰.۶۱۸می‌رسیم. دلیل اهمیت انواع الگوهای هارمونیک انواع الگوهای هارمونیک این نسبت ها برای معامله‌گران بازار های مالی ، در سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص می‌شود. بدین صورت که اگر خطوط رسم شده توسط سطوح فیبوناچی بر حمایت ها منطبق شوند و یا در نزدیکی مقاومت ها قرار گیرند ؛ اعتبار سطح حمایتی یا مقاومتی را بیشتر می‌کنند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ، الگوهای هارمونیک بر اساس محاسبات دقیق ریاضی ، شکل می‌گیرند ؛ در نتیجه افرادی که می‌خواهد با استفاده از این الگوها ، سود کسب کنند ؛ باید دقت کنند که این الگوها به صورت کامل و دقیق شکل بگیرند. همچنین معامله‌گران باید به حجم معاملات بازار ، هنگام ایجاد الگوهای هارمونیک توجه کنند.

همچنین معامله‌گران باید توجه داشته باشند ، که در بعضی از اوقات با اینکه بیش از نیمی از این الگوها ، روی چارت قیمتی شکل می‌گیرند ، امکان دارد که در نهایت حرکت خود را به سمتی که انتظار می‌رود ادامه ندهند. این مسئله نیز از جمله ، ریسک هایی است که در هر استراتژی معاملاتی وجود دارد و مسئولیت آن ، تنها بر عهده سرمایه‌گذاران است.

انواع الگوهای هارمونیک

دو کاربرد مهم الگوهای هارمونیک ؛ در مشخص کردن میزان ادامه روند حال حاضر و تعیین نقاط بازگشتی قیمت است. به طور کلی این الگوها از پنج نقطه اصلی تشکیل شده‌اند و وجه تمایز آنها در جایگاه قرار گرفتن این پنج نقطه است. الگوهای هارمونیک ، انواع زیادی دارند ؛ اما ما در اینجا 4 مورد از الگوهای پرکاربرد آن ها را خدمت شما عزیزان معرفی می‌کنیم.

معمولا اطلاعات مربوط به این الگو ها به صورت نموداری بیان می‌شود.

خرچنگ (Crab)

این الگو یکی از دقیق‌ترین الگوهای هارمونیک است.

خرچنگ صعودی (Bullish) : روند قیمتی ابتدا از نقطه X به سمت نقطه A حرکت می‌کند. سپس در نقطه B عقب نشینی می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۶۱۸ ، موج قبل از خود (XA) قرارمی‌گیرد. در نقطه C دوباره روند قیمتی بازگشت می‌کند و در نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ AB قرار می‌گیرد.

در موج CD به نسبت ۲٫۶۱۸ تا ۳٫۶۱۸ از موج AB قرار می‌گیرد. با کاهش قیمت و رسیدن به نقطه D ، نقطه D در امتداد ۱٫۶۱۸ از موج XA واقع می‌شود.

هنگامی که قیمت در نزدیکی نطقه D قرار گرفت ، می‌توان با تعیین حد ضرر ، کمی پایین تر ، سهام یا ارز مورد نظر را خریداری نمود.

خرچنگ نزولی (Bearish) : باید در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر کمی بالاتر از این نقطه در نظر گرفته شود.

پروانه (Butterfly)

پروانه صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی تا سطح A رشد می‌کند. با بازگشت قیمت ، موج AB در نسبت ۰٫۷۸۶ از موج XA قرار می‌گیرد. با حرکت روند قیمتی به سمت بالا ، BC به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۸۸۶ از AB واقع می‌شود. در نهایت با ریزش قیمت ، موج CD در نسبت ۱٫۶۱۸ تا ۲٫۲۴ از AB حساب می‌شود و نقطه D به نسبت ۱٫۲۷ موج XA قرار می‌گیرد.

ناحیه D ، با در نظر گرفتن حد ضرر ، کمی پایین تر از D، محدوده مناسبی برای خرید است.

پروانه نزولی (Bearish) : با قرار دادن حد ضرر ، کمی بالاتر از D ؛ نزدیک ناحیه D، می‌توان فروش را انجام داد.

گارتلی (Gartley)

گارتلی صعودی (Bullish) : ابتدا روند قیمتی رشد می‌کند و به نقطهA می‌‌رسد. سپس ، قیمت عقب نشینی می‌کند. نقطه B به نسبت ۰٫۶۱۸ از A است. در موج BC قیمت افزایش می‌یابد. موجBC در واقع بازگشتی به نسبت ۰٫۳۸۲ به ۰٫۸۸۶ از موج انواع الگوهای هارمونیک AB است. CD به سمت پایین حرکت می‌کند و به نسبت ۱٫۱۳ تا ۱٫۶۱۸ از موج AB است. در محدوده سطح D می‌توان پوزیشن خرید باز کرد و باید حد ضرر را کمی پایین تر در نظر گرفت.

گارتلی نزولی (Bearish) : در نزدیکی نقطه D ، پوزیشن فروش باز شود و حد ضرر مقداری بالاتر از این نقطه ، تنظیم شود.

خفاش (Bat)

خفاش صعودی (Bullish) : در موج XA قیمت افزایش می‌یابد. در ادامه ، روند قیمتی ریزش می‌کند و به نسبت ۰٫۳۸۲ تا ۰٫۵ موج XA ، به نقطه B بازگشت می‌کند. D در نسبت ۰٫۸۸۶ بازگشت موج XA قرار دارد. D محدود مناسبی برای خرید ارز یا سهام مورد نظر است. حد ضرر باید در پایین و نزدیکی نقطه D تنظیم شود.

خفاش انواع الگوهای هارمونیک نزولی (Bearish) : معامله‌گران باید در نزدیکی نقطه D با تعیین حد ضرر ، پوزیشن فروش باز کنند.

سخن پایانی

الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی شکل گرفته‌اند. الگوی دنباله اعداد فیبوناچی در تمام پدیده‌های طبیعتی از جمله رفتار و اعمال انسان ها نیز، قابل مشاهده است. تاثیر این الگو بر رفتار سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار های مالی، موجب می‌شود اعمال آنها قابل پیش بینی باشد و الگوی های هارمونیک که از ترکیب نسبت های موجود در اعداد فیبوناچی و خطوط هندسی، ایجاد شدند به تکنیکالیست های فعال در بازار های مالی این امکان را می‌دهد که بهترین نقطه ورود به معامله را پیدا کنند و از پیش بینی که از آینده جهت حرکت روند قیمتی دارند، سود کسب کنند.

معامله‌گران و مدرسان تیم آکادمی آینده با طراحی دوره‌های صفر تاصد آموزش ارزهای دیجیتال در مشهد (به صورت حضوری) و سایر شهرها (به صورت غیر حضوری)، سعی در تبدیل علاقه‌مندان به فعالیت در این بازار ، به یک معامله‌گر حرفه‌ای را دارند.

الگوهای قیمتی هارمونیک یا پترن های هارمونیک چیست؟

روزبه کیان روشن 09/08/2021

الگوهای قیمتی هارمونیک یا به انگلیسی Harmonic price patterns الگویی هستند که پترن های هندسی قیمت را با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعریف نقاط عطف دقیق، به سطح بعدی می رسانند. برخلاف سایر روش های رایج تر معاملات ، تجارت هارمونیک سعی در پیش بینی حرکت های آینده دارد. برای اینکه با این الگو بیشتر آشنا شوید، لازم است انواع الگوهای هارمونیک در بازار ارزهای دیجیتال را به شما ارائه کنیم تا در این تجارت فعالیت بالفعل و هوشمندانه ای داشته باشید.

انواع الگوهای قیمتی هارمونیک

مجموعه ای از انواع الگوهای هارمونیک وجود دارد، اگرچه چهار مورد از الگوهای قیمتی هارمونیک به نام های الگوهای گارتلی، پروانه، خفاش و خرچنگ از همه معروف تر هستند.

1.الگوی هارمونیک گارتلی Gartley

الگوی هارمونیک گارتلی توسط اچ ام گارتلی در کتاب “سود در بورس اوراق بهادار 2” و سطح فیبوناچی بعدها توسط اسکات کارنی در کتاب “تاجر هارمونیک” اضافه شد. در طول سال ها، برخی دیگر از بازرگانان با ایده های جدیدی در مورد نسبت های دیگر به روی صحنه آمدند. اگر به تصویر زیر نگاه کنید، الگوی صعودی اغلب در اوایل ترند قابل مشاهده است و این نشانه ای است که امواج اصلاحی به پایان میرسند و در زیر نقطه D یک حرکت رو به بالا انجام می شود. ممکن است همه الگوها، در ترند یا دامنه وسیع تری باشد و معامله گران باید نسبت به آن آگاهی داشته باشند.

این الگو اطلاعات زیادی را ارائه می کند اما برای خواندن الگوی هارمونیک گارتلی، باید به روشی که در ادامه توضیح می دهیم، چارت را بخوانید:

در نمونه Bullish، قیمت به سمت A بالا می رود، سپس تصحیح می شود و نقطه B یک 0.618 Retracement موج A است. قیمت از طریق BC افزایش می یابد و از 0.382 تا 0.886 Retracement در AB می باشد. حرکت بعدی از طریق CD شاهد کاهش می شود و گسترش آن 1.13 به 1.618 AB است. نقطه D یک Retracement 0.786 از XA است. بسیاری از معامله گران به دنبال CD برای گسترش 1.27 تا 1.618 AB هستند. شایان ذکر است که منطقه D به عنوان منطقه معکوس شناخته می شود. D جایی است که می توان پوزیشن های دراز مدت را وارد کرد، گرچه انتظار برای تایید قیمت شاهد افزایش است.

2.الگوی هارمونیک پروانه Butterfly

در الگوهای قیمتی هارمونیک یا پترن های قیمتی هارمونیک، پروانه نوعی است که با دیگر نمونه ها تفاوت داشته و دارای نقطه D و فراتر از آن نقطه X است. به تصویر زیر نگاه کنید، قیمت در حال سقوط به A است. موج صعودی AB به اندازه 0.786 Retracement از XA می باشد.

BC یک Retracement 0.382 تا 0.886 از AB است. CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.24 هست. D در امتداد 1.27 موج XA بوده و D منطقه ای است که باید یک تجارت کوتاه را در نظر گرفت. اگرچه انتظار برای تایید قیمت شروع به حرکت پایین تر توصیه می شود. با تمام این الگوها، برخی از تجار به دنبال هر نسبتی بین اعداد هستند، این در حالی است که دیگران به دنبال یکی از آنها یا نمونه های دیگر هستند. به عنوان مثال، CD یک پسوند AB از 1.618 تا 2.24 است. بعضی از معامله گران فقط به دنبال 1.618 یا 2.24 هستند و اعداد مابین را نادیده می گیرند؛ مگر به این اعداد خاص نزدیک تر باشند.

3.الگوی هارمونیک خفاش Bat

الگوی خفاش در بین انواع پترن های هارمونیک از لحاظ ظاهری شبیه Gartley است اما از نظر اندازه گیری تفاوت زیادی دارد. در تصویر می بینید که در XA افزایش وجود دارد. در اصل، B از 0.382 تا 0.5 را در XA ردیابی می کند. همچنین، BC از 0.382 تا 0.886 از AB را بازیابی می کند. در CD دیده می شود که 1.618 تا 2.618 پسوند (extension) AB است و D در 0.886 اصلاح شده ی XA است. D منطقه ای است که باید در مدت طولانی جستجو کنید، گرچه بهتر است صبر کنید تا قیمت شروع به افزایش کند.

4.الگوی هارمونیک خرچنگ Crab

در بین الگوهای قیمتی هارمونیک (پترن های هارمونیک)، الگوی خرچنگ یکی از دقیق ترین الگوها در نظر گرفته شده است و در آنچه اعداد فیبوناچی نشان می دهد معکوس می شود. این الگو شباهت زیادی با الگوی پروانه دارد، اما در اندازه گیری کاملا فرق دارند. در یک الگوی صعودی، نقطه B 0.382 تا 0.188 از XA را عقب می اندازد و همچنین BC از 0.382 تا 0.886 را در AB بازگرداند. سی دی 2.618 تا 3.618 را در AB گسترش می دهد. نقطه D پسوند 1.618 در XA است.

آشنایی با الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال

به الگوهایی که با کمک گرفتن از آنها می‌توان تغییرات احتمالی بازار ارزهای دیجیتال را پیش‌بینی‌ کرد، الگوهای هارمونیک (Harmonic Patterns) می‌گویند. الگوهای هارمونیک به طور کلی ساختار هندسی دارند و برای شناسایی سیگنال‌های کمک‌رسان به خرید و فروش ارزهای دیجیتال از آنها استفاده می‌شود. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا با انواع الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

تعریف الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک بر اساس دنباله فیبوناچی شکل گرفته است و عناصر این الگو را می‌توان در راستای سطوح فیبوناچی دانست. با استفاده از آن می‌توان تغییرات احتمالی بازار ارزهای دیجیتال را در آینده پیش‌بینی کرد. گارتلی در کتاب خودش به نام «سود در بازار سرمایه» برای نخستین بار درباره این الگوها حرف زد. به همین دلیل بسیاری از الگوها را به نام گارتلی ثبت کرده اند.

الگوهای هارمونیک به زمان زیادی برای تکمیل در هر سطح نیاز دارند؛ از این رو آنها را در مدت زمان (بازه) طولانی می‌توان مورد شناسایی قرار داد. بنابراین نمودارهای روزانه و هفتگی برای خرید و فروش با بهره‌گیری از الگوهای رفتاری بسیار کارآمد هستند. سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارند از این الگوها استفاده می‌کنند؛ چون در بلند مدت امکان شناسایی زمان مناسب برای انجام ترید شناسایی می‌شود.

ارتباط میان الگوهای هارمونیک و سطوح فیبوناچی

در ابتدای مطلب گفتیم که الگوهای هارمونیک براساس دنباله فیبوناچی شکل گرفته است. آنطور که در نظریه فیبوناچی می‌بینیم هر یک از اعداد بعد از صفر و یک، مجموع دو عدد قبل از خودشان را نشان خواهند داد. در نتیجه شاهد همچین دنباله‌ای خواهیم بود:

۰، ۱، ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳، ۲۱، ۳۴، ۵۵، ۸۹، ۱۴۴، ۲۳۳، ۳۷۷، ۶۱۰، ۹۸۷، ۱۵۹۷، ۲۵۸۴، ۴۱۸۱، ۶۷۶۵، ۱۰۹۴۶، ۱۷۷۱۱

هر کدام از اعدادی که در این دنباله می‌بینیم یک سطح نسبی را نشان می‌دهند که با کمک ان می‌توان سطح حمایت و مقاومت را مشخص کرد.

آشنایی با انواع الگوهای هارمونیک

در این بخش با 6 الگوی هارمونیکی که بسیار پرطرفدار هستند آشنا می‌شویم. از این الگوها برای مشخص کردن زمان مناسب انجام ترید استفاده می‌شود. با حرکت XA هر الگو شروع می‌شود که این حرکت در حقیقت آغازکننده یک روند (صعودی یا نزولی) است. در نسخه نزولی یک الگوی هارمونی موج XA ، یک حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد و بالعکس.

الگوی ABCD

در الگوی ABCD لازم است بدانید که موج‌های AB و CD با یکدیگر مساوی هستند. به همین دلیل نام دیگر این الگو AB=CD است. این الگوی پرکاربرد سه بخش دارد که عبارتند از:

• AB حرکت اولیه است.
• BC باید اصلاح حرکت AB را نشان دهد.
• CD به اندازه AB باشد.

الگوی گارتلی (Gartley)

این الگو بخش‌هایی دارد که عبارت است از:

• XA – جایی که الگو شروع می‌شود.
• AB – نقطه B باید در 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA پایان یابد.
• BC – حرکت BC باید در سطح فیبوناچی 38.2٪ یا فیبوناچی 88.6٪ تمام شود.
• CD – اگر BC به 38.2٪ ختم شود، CD باید تا 127.2٪ افزایش یابد. در غیر این صورت، نقطه D در 161.8 توسعه BC ایجاد می‌شود.
• XD – نقطه D باید 78.6٪ اصلاح‌کننده موج اولیه XA باشد.

الگوی خرچنگ (Crab)

این الگو مواردی دارد که شامل:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج باید 38.2٪ یا 61.8٪ اصلاح فیبوناچی XA باشد.
• BC – این حرکت در خلاف جهت حرکت AB صورت می‌گیرد، اصلاح 38.2 یا 0.886 AB.
• CD – اگر موج 2 BC٪ باشد، CD باید به توسعه 224٪ برسد. از طرف دیگر، اگر BC به 88.6٪ ختم شود، CD باید 361.80٪ BC باشد.
• XD – در نهایت، سیگنال خرید در نقطه D تقریباً در 161.8٪ فیبوناچی موج اولیه XA است.

الگوی خفاش (Bat Pattern)

این الگو دارای مواردی است که عبارتند از:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – باید بین 38.2٪ و 50٪ پایان یابد.
• BC – این موج 38.2٪ یا 88.6٪ حرکت AB است.
• CD – اگر BC 2٪ باشد، CD باید توسعه 161.8٪ را به دست آورد.
• XD – نقطه ورود به معامله (D) در حالت ایدئال در 88.6٪ اصلاح فیبوناچی موج XA شروع شده است.

الگوی پروانه (Butterfly)

این الگو موارد زیر را در بر دارد:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – سطح اصلاحی قیمت نقطه B باید به 78.6٪ موج XA برسد.
• BC – این موج اصلاحی 38.2٪ یا 88.6٪ موج AB است.
• CD – اگر موج BC به 38.2٪ ختم شود، باید موج CD به 161.8٪ افزایش یابد. اگر موج BC در 88.6٪ به پایان برسد، نقطه D به 261.8٪ گسترش می‌یابد.
• XD – به دلیل اصلاح کمتر در موج AB، نقطه D در الگوی پروانه باید در 127٪ یا 161.80٪ توسعه فیبوناچی موج شروع XA باشد.

الگوی کوسه (Shark pattern)

یک الگوی هارمونیک جدید است که موارد زیر را شامل می‌شود:

• XA – حرکت اولیه برای شروع الگو
• AB – این موج باید بین 113 تا 161.8 درصد به پایان برسد.
• BC – بسته به توسعه AB، این موج باید 161.8٪ یا 224٪ امتداد حرکت قبلی باشد. این مرحله آخر است؛ زیرا نقطه D سیگنال خرید / فروش است.

الگوی سایفر (Cypher pattern)

بخش‌های مختلف این الگو شامل موارد زیر است:

• XA – اولین موج که یک روند را آغاز می‌کند.
• AB – این موج با 38.2 یا 61.8 از حرکت شروع به پایان می‌رسد.
• BC – این موج از توسعه سطح‌های فیبوناچی غیرمعمول 113.0٪ (اگر AB 2٪) و 141.4٪ (اگر AB 61.8٪) استفاده می‌کند.
• XA – در این الگو، نقطه D نهایی باید مطابق با 78.6٪ اصلاح فیبوناچی حرکت اولیه XA باشد.

ویژگی‌های (بررسی مزایا و معایب) الگوی هارمونیک

با به کارگیری الگوهای هارمونیک نقاط ورود و خروج ترید قابل شناسایی است و دیگر به کمک گرفتن از روش‌های مختلف نیاز نیست.

از جمله مزایای این الگو این است که با استفاده از آن می‌توان ریسک معاملات را مدیریت کرد. سطح مقاومت و حمایت نیز قابل شناسایی است. بنابراین می‌توان زمان مناسب برای انجام ترید سودآور و دوری از انجام ترید با ضرر را نشان داد.

از جمله معایب این الگو این است که شناسایی دقیق نقاط معاملاتی آسان نیست. معمولا معامله‌گران حرفه‌ای از الگوی هارمونیک استفاده می‌کنند. چون این روش و پیدا کردن نقاط معاملاتی صبر و حوصله و تجربه زیادی می‌خواهد.

چگونگی استفاده از این الگو برای ترید (خرید و فروش)

برای ترسیم الگوهای هارمونیک و استفاده از آن در خرید و فروش سهام، از سیستم عامل‌هایی مانند TradingView و برخی دیگر از برنامه‌های نرم افزاری استفاده می‌شود. این برنامه ها دارای تنظیمات داخلی مبنی بر ترسیم این الگو هستند. چنانچه به درستی از این الگو استفاده شود نقاط مناسب برای اقدام به خرید و فروش مشخص می‌شود.

ترسیم موج به صورت مرحله به مرحبه، یکی از آسان ترین روش‌های ترسیم الگوی هارمونیک است.

پیش از این گفتیم که موج‌های AB و CD با یکدیگر مساوی هستند و BC در جهت مخالف حرکت می‌کند. در این حالت، ساختار کاملاً دقیق است؛ به جز اصلاح بزرگ‌تر از حد انتظار در BC (حدود 70٪). برای اطمینان از اینکه نمودارِ ترسیم‌شده همان چیزی است که باید باشد، می‌توانید از ابزارهای کمکی برای تشخیص سطح مقاومت، حمایت و … استفاده کنید.

برای محاسبه سود باید آخرین موج CD را باتوجه به نظریه فیبوناچی اندازه‌گیری کرد. سرانجام معامله‌گران باتجربه به دنبال اصلاح بین 38.2٪ تا 61.8٪ هستند.

نتیجه گیری

در این مطلب با الگوهای هارمونیک آشنا شدیم که از جمله نمودارهای هندسی مطابق با دنباله فیبوناچی است. ABCD، گارتلی، الگوی خفاش، الگوی پروانه، الگوی سایفر، الگوی خرچنگ و الگوی کوسه از جمله معروف‌ترین الگوهای هارمونیک است که اغلب تریدرهای حرفه‌ای از آنها استفاده می‌کنند.

با استفاده از این الگوها می‌توان سیگنال مناسب در نقطه اقدام برای خرید و فروش ارز دیجیتال را شناسایی کرد. تشخیص نقاط ترید با بهره‌گیری از این الگو بسیار مشکل است؛ اما چنانچه معامله‌گران به آن دسترسی پیدا کنند، معامله پر سودی را رقم خواهند زد.

ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال کدامند؟ (بخش دوم)

در مقاله مربوط به بخش اول انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال را معرفی کردیم و اهمیت و جایگاه تحلیل تکنیکال در معامله‌گری را توضیح دادیم. در این بخش قصد داریم به معرفی ادامه موارد ده‌گانه ابزار تحلیل تکنیکال بپردازیم.

در این مقاله به شرح الگوهای هارمونیک، امواج الیوت و اندیکاتورها و اسیلاتوها می‌پردازیم.

الگوهای هارمونیک

وقتی حرکت قیمت شکل‌های هندسی مشخصی بسازد که با نسبت‌های فیبوناچی در ارتباط است، الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت تشکیل می‌شود. این الگوها دو حالت صعودی و نزولی دارند. این الگو منطقه‌ای را به عنوان ناحیه بازگشت قیمت و تغییر جهت حرکت قیمت مشخص می‌کند. معامله‌گران از ناحیه بازگشتی که با استفاده از این ابزار بدست می‌آورند، به معامله می‌پردازند. در ادامه به معرفی انواع الگوی هارمونیک می‌پردازیم.

الگوی AB=CD

ساده‌ترین الگوی هارمونیک الگوی AB=CD است. تشخیص این الگو با توجه به پیچیدگی کمتر نسبت به سایر الگوهای هارمونیک در نمودار قیمت راحت‌تر است. این الگو دو حالت صعودی و نزولی دارد. این الگو یک حرکت قیمتی در قالب سه موج است. که موج اول و سوم هم جهت هستند و در بیشتر اوقات اندازه آنها برابر است. در شکل زیر دو مثال از این الگو آورده شده است.

الگوی پروانه

این الگوی قیمتی شامل چهار موج است که شمایل آن شبیه به پروانه است. البته مانند پروانه‌های موجود در طبیعت هندسه متقارنی ندارد. این الگو نیز دو حالت صعودی و نزولی دارد. انتهای تشکیل این الگو ناحیه بازگشت قیمت است. در شکل‌های زیر دو نمونه صعودی و نزولی آورده شده است. این الگو در قالب نمایش موج های قیمتی XABCD نشان داده شده است.

الگوی خفاش

این الگوی قیمتی شامل چهار موج است و با XABCD نمایش داده می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پروانه در اندازه موج XA و نسبت های فیبناچی سایر موج‌ها نسبت به این موج است. در واقع موج XA بلندترین موج در این الگو است و موج CD کاملا درون این موج قرار می‌گیرد. در شکل‌های زیر دو مثال از این الگو آورده شده است.

الگوی گارتلی

این الگوی قیمتی شامل چهار موج است و با XABCD نمایش داده می‌شود. این الگو با الگوی خفاش تفاوت چندانی به لحاظ ظاهری ندارد. فقط نسبن های فیبناچی تغییر کرده است و موج AB کمی کشیده تر و بلند تر است نسبت به الگوی خفاش. این الگو نیز دو حالت صعودی و نزولی دارد و در دو تصویر زیر دو مثال از این الگو آورده شده است.

الگوی خرچنگ

این الگوی قیمتی شامل چهار موج است و با XABCD نمایش داده می‌شود. این الگو به نوعی با همه الگوها تفاوت کوچکی دارد. در این الگو موج AB نسبت به الگوهای پروانه و خفاش کشیده‌تر است و موج XA لزوما بزرگتر و یا کوچکتر از موج CD نیست. یک نکته مهم وجود دارد که این الگو را از سایر الگوها تمییز می‌دهد. در این الگو، نقطه D جایی قرار می‌گیرد که موج CD به طور کامل با موج XA همپوشانی نداشته باشد، یعنی در انتهای الگو نقطه D باید بالاتر یا پایین تر از نقطه X قرار بگیرد. در شکل زیر نمای شماتیک این چهار الگو آورده شده است. در تصویر زیر تفاوت هندسی این چهار الگو مشخص است.

امواج الیوت

حرکت قیمتی سهم در روندهای صعودی و نزولی یکنواخت نیست. یعنی به صورت یکنواخت و خط مستقیم، قیمت سهم افت و یا رشد نمی‌کند. قیمت در مسیر صعود و یا نزول دائما در نوسان است. قیمت در مسیر حرکت خود به طور قله‌ها و دره‌های متعددی می‌سازد که در واقع در مجموع روندها را تشکیل می‌دهند.

امواج اجزای تشکیل دهنده روندها انواع الگوهای هارمونیک هستند. با یافتن الگوهایی در حرکت امواج می‌توان روندها را پیش‌بینی نمود. تئوری امواج الیوت به بررسی الگوها و روابط بین امواج می‌پردازد. نظریه امواج الیوت جزئیات فراوانی دارد که توضیح آن هدف این مقاله نیست. به طور خیلی خلاصه حرکت‌های صعودی و نزولی در قالب حرکت‌های 5 موجی و سه موج اصلاحی ABC انجام می‌شوند.

نسبت‌های فیبوناچی در امواج الیوت نیز حضور دارند و نسبت حرکت و همپوشانی امواج با یکدیگر را می‌توان با نسبت‌های فیبوناچی بیان کرد. امواج الیوت قوانین زیادی دارند که هر یک در شرایط مخصوص به خودش به کار می‌رود. اما نکته مهمی که در نظریه امواج الیوت مورد توجه قرار گرفته است‌، ساختار فرکتال گونه و تو در توی امواج نسبت به هم است. منظور از ساختار فرکتال گونه ساختارهایی هندسی و تو در تو است که اجزای کوچکتر همانند جزء بزرگتر هستند با این تفاوت که در جهات مختلف انقباض و انبساط یافته‌اند. یکی از مثال های معروف ساختار فرکتال گونه برگ سرخس است که ساختاری خود متشابه دارد. در رفتار قیمت نیز این ساختار وجود دارد. به طور مثال در رفتار قیمتی 5 موجی ممکن است خود موج سوم یک حرکت 5 موجی کوچکتر باشد.

در امواج الیوت موج‌های اول، سوم و پنجم هم‌جهت هستند و خلاف جهت موج دو و چهار هستند. موج‌های A و C نیز هم جهت هستند و خلاف جهت موج B هستند. در شکل‌های زیر مثال‌هایی از امواج الیوت ارائه شده است.

در مقاله « امواج اولیوت چیست؟ » در این باره بیشتر توضیح داده شده است.

اندیکاتورها و اسیلاتورها

اکثر افرادی که در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال، استراتژی معاملاتی خود را می‌سازند از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورها ابزار تکنیکالی هستند که مورد توجه بسیاری از معامله‌گران هستند. اندیکاتور در واقع نوعی تابع ریاضی است که با گرفتن اطلاعات قیمت، حجم و زمان به عنوان ورودی، خروجی می‌سازد که حاوی اطلاعات جدیدی است که در حالت عادی در نمودار قیمت به وضوح مشخص نیست. امروزه بسیاری از معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورها و سیستم‌های کامپیوتری معاملات الگوریتمی انجام می‌دهند که مزایای قابل توجی دارد. یکی از مهم ترین مزیت‌های معاملات الگوریتمی اجتناب از انجام معاملات احساسی است که ممکن است ضررهای فراوانی به بار بیاورد.

اندیکاتورها با اسیلاتورها تفاوت‌هایی دارند. اما اغلب به عنوان نوعی از اندیکاتورها به حساب می‌آیند. اسیلاتورها در پنجره ای جدا نمایش داده می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی نمودار قیمت نشان داده می‌شوند. نکته دیگر این است که اسیلاتورها ناحیه اشباع دارند به عنوان مثل RSI در عدد زیر 30 ناحیه اشباع فروش است و در ناحیه بالای 70 در ناحیه اشباع خرید قرار دارد. یکی از کاربردهای مهم اسیلاتورها، تشخیص همگرایی و واگرایی در رفتار قیمت است. واگرایی قیمت را با استفاده از اندیکاتورها نمی‌توان شناسایی نمود. از مهم‌ترین اندیکاتورها می‌توان به میانگین متحرک، باند بولینگر و ابر ایچیموکو اشاره نمود. RSI، استوکستیک و MACD نیز اسیلاتورهای پرکاربرد و پرطرفدار بین معامله‌گران هستند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که عبارتند از :

• اندیکاتورهای نشان‌دهنده روند: مانند میانگین متحرک
• اندیکاتورهای نشان دهند مومنتوم و قدرت روند: مانند ADX
• اندیکاتورهای نشان دهنده نوسانات قیمت : مانند ATR
• اندیکاتورهای حجمی : مانند OBV

تعداد اندیکاتورهای موجود در تحلیل تکنیکال روزبه روز در حال افزایش است ولی نکته قابل توجه ماهیت این اندیکاتورها است که تغییری نکرده است و در یکی از چهار دسته بالا دسته بندی می‌شود.

در ادامه نکته مهم نحوه استفاده از اندیکاتورها و ترکیب انها با سایر اندیکاتورها و ازارهای تحلیل تکنیکال است. در ادامه یک مثال از ترکیب دو اندیکاتور و نحوه معامله با ترکیب اطلاعات این دو اندیکاتور آورده شده است.

در شکل زیر اندیکاتور میانگین متحرک و RSI نشان داده شده است. با استفاده از ترکیب این دو اندیکاتور می‌توان سیگنال‌های خوبی دریافت نمود. در قسمت هایی که RSI اشباع فروش است و قیمت میانیگن متحرک را رو به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید است. و در نواحی که RSI اشباع خرید است و قیمت میانگین متحرک را رو به پایین قطع می‌کند سیگنال فروش است.

کلام آخر

در این مقاله به معرفی سه ابزار الگوهای هارمونیک، امواج الیوت و اندیکاتورها و اسیلاتورها پرداخته شد. این سه ابزار جزئیات زیادی دارند که پرداختن به آنها هدف این مقاله نیست. نکته حائز اهمیت نحوه ترکیب این روش‌ها با یکدیگر و ساختن استراتژی معاملاتی است که مطلوب معامله‌گران است. در مقاله بعد سعی می‌کنیم ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال را معرفی کنیم.