به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که برگشت نرم بورس از کف قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).
پیشبینی قیمت S&P 500 – برگشت بازار سهام
S&P در جلسه معاملات روز سه شنبه کمی عقب نشینی کرد تا نشانه هایی از تردید را نشان دهد و ضمنا کف کندل چکشی دیروز را هم تست کرد.
در جریان معاملات امروز سه شنبه اس اند پی کمی عقب نشینی کرد و الان که این گزارش را می نویسم اندکی از سطح 4400 پایین تر می باشد. با این حال فقط یک برگشت نرم بورس از کف کم زمان طول می کشد تا دوباره بورس سهام حرکت کند به ویژه با جلسه سخنرانی فدرال رزرو که قرار است فردا 22:30 به وقت تهران پخش شود. اگر همه چیز طبق انتظار پیش برود این بازاری است که همچنان سناریوی "خرید در افت" در آن حرف اول را می زند. اگر ما بتوانیم از سطح 4400 بالاتر برویم احتمالاً بازار باید به سمت سطح 4500 ادامه پیدا کند.
درست آن زیر، میانگین متحرک نمایی 50 روزه درست در بالای خط روند صعودی نشسته است، هر دوی آنها می توانند روند صعودی را حفظ کنند. در این زمان، اگر به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه و خط روند صعودی نفوذ کنیم، احتمال اینکه تا سطح حمایتی 4200 و حتی 4000 هم برویم دور از تصور نیست.
این یک بازگشت (Pullback) 10 درصدی است که برای بازار معمولی است. اگر همه چیز طبق انتظار پیش برود، من فکر می کنم هیچ راهی برای فروختن در این بازار وجود ندارد اما اگر ما به زیر سطح حمایتی 4000 نفوذ کنیم، این احتمال وجود دارد که من خریدار Puts (یک ابزار مشتق بازار مالی است که به دارنده آن این حق را می دهد که دارایی را با یک قیمت مشخص تا یک تاریخ مشخص به نویسنده آن بفروشد) باشم، زیرا حداقل با این روش اگر فدرال رزرو در صورت خرابی و ریزش این بازار مطمئناً قرار باشد به شما القا کند، قرار نخواهم داشت.
در این مرحله، من هنوز به دنبال فرصت برای خریدن این شاخص هستم زیرا S&P500 مدتهاست که در چنین روند صعودی گسترده ای قرار دارد. تا یک مدت دیگر ما حتی بالاتر هم خواهیم رفت.
برگشت نرم بورس از کف
هر سهمی که در بورس معامله می‌شود با گذشت زمان، تشکیل نمودار قیمتی می‌دهد. این نمودار مورد تحلیل قرار می‌گیرد تا معامله‌گران بتوانند با دقت و ارزیابی بهتر، در مورد خرید یا فروش سهام تصمیم‌گیری کنند. در تحلیل نمودار، امکان دارد که نمودار سهم داخل کانالی قرار گرفته باشد که برای تحلیلگران و روند بعدی سهام بسیار مهم است. رسم کانال در بورس یکی از ویژگی‌های اساسی در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌رود و طبق آن می‌توان داده‌های مؤثری را در مورد وضعیت سهام دریافت کرد. در این مقاله سعی بر این است که به طور کامل رسم کانال در بورس را آموزش دهیم.
الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟
چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟
انواع کانال در تحلیل تکنیکال
آموزش نحوه ترسیم یک کانال
اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال
شکست کانال
الگوی کانال در تحلیل تکنیکال چیست؟
نمودار قیمتی، مهم‌ترین داده برای تحلیل تکنیکال است. بدون نمودار قیمتی عملاً هیچ تحلیلی صورت نمی‌پذیرد.
کانال قیمت (Price Channel) از حرکت قیمت در طول مسیر نمودار برحسب زمان به وجود می‌آید که بر برگشت نرم بورس از کف مبنا آن ناحیه‌های مهم حمایت و مقاومت نمودار به دست می‌آید. به بیان ساده‌تر، یک کانال، متشکل از دو خط موازی در نمودار است که نشان‌دهنده مسیر روند سهم در طی زمان است. این روند می‌تواند با شیب مثبت (صعودی) یا با شیب منفی (نزولی) باشد. خط بالایی کانال، بر مبنا سقف‌های قیمتی و خط پایینی کانال بر مبنا کف‌های قیمتی کشیده می‌شوند. الگوی کانال به نوعی حد و مرز حرکت سهم را در بازه زمانی مشخص می‌کند و این مورد برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت است. هنگامی‌که کندل قیمتی، میل به عبور از خط بالایی کانال داشته باشد، به احتمال زیاد آماده تغییر روند به سمت روند صعودی است و زمانی که کندل قیمتی میل به شکست خط پایینی کانال باشد، احتمالاً آماده روند نزولی در خود خواهد شد.
همان طور که می‌بینید قیمت در یک مقطعی بین دو خط موازی نوسان کرده است. ما به این الگو در تحلیل تکنیکال کانال می‌گوییم و آن به آن دو خط موازی سقف و کف کانال می‌گوییم.
چه زمانی مجاز به رسم کانال هستیم؟
فرضا قیمت یک سهم در طول زمان در حال حرکت است، ما چه زمانی می‌توانیم یک کانال رسم کنیم؟ برای رسم یک کانال معتبر ما حداقل به 4 نقطه (پیوت) نیاز داریم که دو نقطه به صورت قله و دو نقطه به صورت دره در نمودار قیمت وجود داشته باشد و بعد از آن ما با اتصال و امتداد آنها می‌توانیم کانال را رسم کنیم. برای مثال در تصویر پایین این 4 پیوت را مشاهده می‌کنید.
به عبارتی تا زمانی که پیوت 4 در تصویر بالا شکل نگرفته بود ما هنوز قادر نبودیم که این کانال را رسم کنیم. حال که بعد از شکل گیری پیوت چهارم این کانال رسم شد، ما انتظار داریم که قیمت با رسیدن به سقف کانال، واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند که همین اتفاق هم افتاده است (در تصویر پایین با فلش قرمز رنگ مشخص شده است).
پیشبینی قیمت S&P 500 – برگشت بازار سهام
S&P در جلسه معاملات روز سه شنبه کمی عقب نشینی کرد تا نشانه هایی از تردید را نشان دهد و ضمنا کف کندل چکشی دیروز را هم تست کرد.
در جریان معاملات امروز سه شنبه اس اند پی کمی عقب نشینی کرد و الان که این گزارش را می نویسم اندکی از سطح 4400 پایین تر می باشد. با این حال فقط یک کم زمان طول می کشد تا دوباره بورس سهام حرکت کند به ویژه با جلسه سخنرانی فدرال رزرو که قرار است فردا 22:30 به وقت تهران پخش شود. اگر همه چیز طبق انتظار پیش برود این بازاری است که همچنان سناریوی "خرید در افت" در آن حرف اول را می زند. اگر ما بتوانیم از سطح 4400 بالاتر برویم احتمالاً بازار باید به سمت سطح 4500 ادامه پیدا کند.
درست آن زیر، میانگین متحرک نمایی 50 روزه درست در بالای خط روند صعودی نشسته است، هر دوی آنها می توانند روند صعودی را حفظ کنند. در این زمان، اگر به زیر میانگین متحرک نمایی 50 روزه و خط روند صعودی نفوذ کنیم، احتمال اینکه تا سطح حمایتی 4200 و حتی 4000 هم برویم دور از تصور نیست.
این یک بازگشت (Pullback) 10 برگشت نرم بورس از کف درصدی است که برای بازار معمولی است. اگر همه چیز طبق انتظار پیش برود، من فکر می کنم هیچ راهی برای فروختن در این بازار وجود ندارد اما اگر ما به زیر سطح حمایتی 4000 نفوذ کنیم، این احتمال وجود دارد که من خریدار Puts (یک ابزار مشتق بازار مالی است که به دارنده آن این حق را می دهد که دارایی را با یک قیمت مشخص تا یک تاریخ مشخص به نویسنده آن بفروشد) باشم، زیرا حداقل با این روش اگر فدرال رزرو در صورت خرابی و ریزش این بازار مطمئناً قرار باشد به شما القا کند، قرار نخواهم داشت.
در این مرحله، من هنوز به دنبال فرصت برای خریدن این شاخص هستم زیرا S&P500 مدتهاست که در چنین روند صعودی برگشت نرم بورس از کف برگشت نرم بورس از کف گسترده ای قرار دارد. تا یک مدت دیگر ما حتی بالاتر هم خواهیم رفت.
فیلتر پول هوشمند، از نظریه تا عمل
در این مقاله قصد داریم با شفاف کردن موضوع پول هوشمند، درک و نگاه عمیق به نحوه شناسایی پول هوشمند با استفاده از ابزارهای گوناگون نظیر فیلتر نویسی و تابلوخوانی به بررسی تاثیرات آن در معاملات معامله گران بازار بورس تهران بپردازیم.
در کنار این موضوع ۱۵ راهکار شناسایی پول هوشمند به همراه ۲۶ فیلتر کاربردی در بورس تهران را به شما ارائه خواهیم کرد، تا با درک کامل پول هوشمند و نحوه ورود و خروج آن بتوانید معاملات هوشمندانه تری نسبت به گذشته داشته باشید.
پول هوشمند چیست ؟؟
عبارت پول هوشمند که مسلما بعد از اندکی فعالیت در بازار مالی به گوش هر شخصی خواهد رسید، در واقع ورود نقدینگی هدف دار جهت خرید میزان مشخصی سهام (از پیش تعیین شده توسط مارکت میکر یا بازیگر) به دلایل مختلفی مانند شرایط خاص بنیادی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا محل های دیگر و یا صرفا بازی پول جهت بالا بردن قیمت سهم و فروش آن در قیمت بالا تر است.
پول هوشمند به زبان ساده
مارکت میکر یا بازیگر یک سهم، با توجه به میزان نقدینگی خود با هماهنگی با سهامدار عمده یک شرکت شروع به جمع آوری شناوری سهام یک شرکت از کف بازار بورس تهران می کند.
بعد از جمع آوری میزان مشخصی از آن و به اصطلاح خشک شدن سهم، شروع به رنج مثبت کشیدن در سهم می کند، سهم را تا سقف قیمتی روزانه هدایت کرده و صف خرید برای آن تشکیل می دهد، قیمت سهم را بالا می برد، این پول هدفمند، پول هوشمند است.
تابلو معاملات و پول هوشمند
در سایت tsetmc.com بخش های مختلفی وجود دارد یکی از بخش های مهم و اساسی دیده بان بازار است، در این قسمت شما می توانید فیلتر های مورد نظر خود را نگارش کنید. اما در تابلوی اختصاصی هر سهمی نیز می توان موارد زیادی را برای شناسایی پول هوشمند پیدا کرد ابتدا با شناخت این اجزا شروع می کنیم و بعد از آن شروع به نگارش فیلتر های ساده و کاربردی در سایت بورس تهران خواهیم کرد فیلتر های پول هوشمند که چراغ راه شما خواهند بود.
فیلتر ورود پول هوشمند در بورس، یک فیلتر مجزا و تکی نیست بلکه جمعی از فیلترهای شناسایی پول هوشمند در بورس با یکدیگر می توانند ورود پول هوشمند به یک سهم را تشخیص دهند. در مقاله های دیگری به فیلترهای متنوع از جمله ” فیلتر مووینگ در اوریج ” نیز اشاره می گردد که می توانید با آن آشنا شوید.
راهنمای استفاده از صفحه فیلترهای رایگان، اموزش استفاده صحیح از فیلترها
در این ویدیو به صورت ادواری قصد داریم به شما یاد بدهیم چگونه فیلترها رو با هم ترکیب کنید و درک صحیح از خروجی داشته باشید:
فیلتر شناسایی سهام خشک شده و تشخیص کف سازی سهم در بورس
در این مقاله فیلتر شناسایی سهام خشک شده و تشخیص کف سازی سهم در بورس را برای شما عزیزان آماده کرده ایم که به صورت رایگان می توانید استفاده کنید، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.
فیلتر سهام خشک شده و کف سازی
زمانی که یک سهم از نوسان گیر ها و سهامداران عجول و کم تحمل خالی شود و به عبارتی دیگر کسی در آن قیمت فروشنده نباشد یعنی سهم خشک شده است.
به زبان ساده تر سهم های خشک سهم هایی هستند که قیمتشان مدتی در یک کانال خاص درجا میزند و با یک حرکت خنثی و کسل کننده قصد دارند تا سهامداران را خسته کنند در این صورت میگویند سهام خشک شده است.
به این معنی که نه خریدار سود کرده و نه فروشنده توانسته سهام خود را در قیمت های بالا بفروشد.
اغلب سهامداران انتظار دارند پس از کف سازی شاهد رشد قیمتی در سهم مورد نظرشان باشند.
ما برای ورود به یک سهم پس از بررسی آن توسط تحلیل های مختلف از جمله سطوح فیبوناچی و پیدا کردن نقاط حمایت قوی و مطمئن با توجه به الگو های مرسوم و … نیاز هست که بررسی نهایی را هم انجام دهیم و آن این است که آیا کسانی که قصد فروش و خروج در محدوده حمایتی داشتند موفق به فروش و خروج از سهم شده اند و یا هنوز فروشنده های زیادی در آن قیمت هست ؟
اگر فروشنده هایی که اصرار شدید به فروش دارند موفق به فروش و خروج از سهم نشده باشند قطعا سهم توانایی افزایش قیمت را نخواهد داشت.
کد فیلتر :
نکته:چنانچه در ثبت فیلتر شناسایی سهام خشک شده و تشخیص کف سازی سهم در بورس اخطار Cannot read property ‘PriceMin’ of undefined را مشاهده کردید اهمیت ندهید و فیلتر را ثبت کنید. فیلتر تست شده است.
با توجه به اینکه در ساخت این فیلتر شروط سخت گیرانه ای بکار گرفته ایم بنابراین کاملا طبیعی است که فیلتر در روزهایی نتواند خروجی داشته باشد.
دیدگاه شما