بررسی کندل دوجی در نمودار

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

نحوه استفاده از کندل استیک در تحلیل تکنیکال

کندل استیک چیست؟

سه نموداری که در تحلیل تکنیال مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

1. نمودار میله ای یا Barchart: نشان دهنده قیمت های مختلف مانند بازو بسته شدن قیمت در بازه زمانی مورد‌نظر نشان داده می‌شود.
2. نمودار شمعی یا Candlestick: در ادامه به بررسی کامل این نمودار خواهیم پرداخت.
3. نمودار خطی یا line chart: در نمودار خطی تفاوتی در مناطق مختلف نمودار نخواهیم دید زیرا فقط قیمت بسته شدن در این نمودار مطرح است.

نکته! استفاده از نمودار میله ای و نمودار خطی واقعا دشوار است و ضعيف عرضه و تقاضا اصلا مشخص نیست.

کندل استیک یا نمودار شمعی که در زیان انگلیسی به آن Candlestick نیز گفته می شود نوعی نمودار قیمت است که قیمت‌های بالا و پایین، بازشدن و بسته شده یک اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد و به دلیل این که نمودارها شبیه به شمع هستند به آنها کندل استیک یا شمعدان می‌گویند. یک نکته مهم که همواره باید به آن توجه کنیم این است که سیگنال ها در این نمودار در کف و سقف نمودار قرار دارند. کندل استیک‌ها بیانگر وضعیت سرمایه گذارن می باشد، به این ترتیب با استفاده از تحلیل تکنیکال می‌توان زمان مناسب خرید و فروش را با بررسی و تحلیل نمودارهای شمعی تشخیص داد. کندل استیک از بدنه اصلی و سایه ها تشکیل شده و با استفاده از ۴ داده آماری یعنی قیمت آغازین قیمت بسته شدن بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در بررسی کندل دوجی در نمودار تایم فریم های مورد نظر تحلیل گر توسط نرم افزارهای نموداری نمایش داده می شود. در Candlestick رنگهای متفاوتی وجود دارد که هریک نشان دهنده مواردی می باشد:

• رنگ قرمز یا مشکی: فشار فروش و نشان دهنده کاهش قیمت است.
• رنگ سبز یا سفید: فشار قوی خرید و نشان‌دهنده افزایش قیمت است.

انواع دیگر الگوهای کندال:

1. الگوی چکش یا همر: اصولا در کف‌های قیمتی شکل می‌گیرد و بیانگر این است که قیمت ابتدا افت زیادی داشته ولی بعد رشد کرده و نزدیک به قیمت بازشدن، بسته شده است. به این الگو در زبان انگلیسی Hammer گفته میشود.
2. الگوی مرد دارآویز: اصولا در سقف قیمت تشکل می یگرد و بدنه شمع کوچک و سایه بلندی در بالای شمع قرار دارد.
3. Bullish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف صعودی می گویند. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل صعودی می گوییم و با رنگ سبز مشخص می شود.
4. Bearish: به این الگو در زبان فارسی الگوی اینگالف نزولی می گویند. اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد به آن کندل نزولی می گوییم و با رنگ قرمز مشخص می شود.
5. Long shadow pattern: به این الگو در زبان فارسی الگوی سایه بلند می گویند. این الگو بیانگر حداکثر یا حداقل قیمت است. تمایل حرکتی این الگو به سمت قیمت های بزرگتر می باشد.

بررسی سایر جزییات موجود در کندال استیک:

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال:

فرفره: کندل ها دارای سایه های بلند و یا بدنه کوچک هستند شمع های فرفره ای نام دارند و نشان دهنده ی نوسان زیاد قیمت در طول زمان معاملات و سرگردانی معامله گران است و در نهایت قیمت پایانی در نزدیکی قیمت آغازین بسته شده است.

دوجی: کندل ها دارای بدنه بسیار بسیار کوتاهی هستند و می توان بررسی کندل دوجی در نمودار گفت قیمت آغازین و پایانی در یک نقطه قرار گرفته به این کندل استیک ها دوجی گفته می شود.

دوجی ها یکی از ساختار های مهم در الگو های شمعی مهم در بازار هستند.

کندل استیک ها چه می گویند؟

الگوی کندل استیک یا شمع ژاپنی یک الگوی پایه ای در بورس می باشد . تاریخچه آن به سال ۱۷۰۰ میلادی باز می گردد و توسط آقای استیو نیسون در سال ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفت . در زمان قدیم از این الگو برای صنف برنج در ژاپن استفاده می کردند ولی امروزه جزو یکی از اساسی ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است .

رنگ الگوی کندل استیک :

در زمان قدیم که کامپیوترها با صفحه نمایش رنگی وجود نداشتند از رنگ سفید برای نشان دادن صعود و از رنگ مشکی برای نشان دادن نزول استفاده می کردند .

بعدها که نمایشگرهای رنگی به بازار عرضه شدند از رنگ سبز برای صعود و از رنگ قرمز برای نزول استفاده کردند .

در تصویر زیر اجزای کندل استیک نام گذاری شده است .

اجزای کندل استیک :

بدنه کندل : نشان میدهد که معامله در این محدوده انجام شده است .

شاخ و دم کندل : در این محدوده پیشنهاد جهت خرید و فروش وجود داشته ولی هیچ گونه معامله ای انجام نشده است .

بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت : بالاترین و پایین ترین قیمت پیشنهاد شده را نشان می دهد .

قیمت بازگشایی یا OPEN : اولین معامله در این نقطه آغاز شده است .

قیمت بسته شدن یا CLOSE : آخرین معامله در این محل انجام شده است .

رنگ کندل : اگر معاملات با خرید بسته شود رنگ بدنه کندل سبز است و اگر با فروش بسته شود رنگ بدنه کندل قرمز خواهد بود .

کندل استیک در نمودار :

د ر تصویر بالا سهام پاکدیس را مشاهده می کنید که از الگوهای کندل استیک تشکیل شده است .

در بالا حتما OHLC را مشاهده کرده اید . در واقع O مخفف OPEN و بررسی کندل دوجی در نمودار C مخفف CLOSE و H مخفف HIGH و L مخفف LOW می باشد .

در بالا یک حرف D مشاهده می کنید که نماد Daily یا روزانه می باشد یعنی هر کندل یک روز را نشان می دهد ؛ پس ۵ کندل یک هفته را نشان می دهد زیرا که یک هفته بورسی ۵ روز است . پس از طرف دیگر ۲۰ کندل یک ماه بورسی را به ما نشان می دهد .

به طور معمول از تایم فریم روزانه استفاده می کنیم ولی امکان این وجود دارد که از تایم فریم هفتگی یا weekly استفاده کنیم .

توجه داشته باشید که همواره باید نمودار را به صورت تعدیل شده مشاهده کرد یعنی گزینه تعدیل بر اساس سودنقدی و افزایش سرمایه را باید انتخاب کنیم .

همچنین ما می توانیم الگوی مورد نظر خود را به صورت Template ذخیره کنیم .

در سمت چپ نمودار یک نوار وجود دارد که بعدها در مورد آن صحبت خواهیم کرد و جعبه ابزار شما می باشد یعنی با آن می توانید خط روند ، کانال ، ابزار فیبوناچی و … را ترسیم نمایید .

معامله‌گران بورس، معمولاً از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می‌کنند. در بین این سه نمودار، از کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد استقبال بیشتری شده است. از جمله مزیت‌های کندل استیک استفاده راحت و تشخیص روند صعودی یا نزولی سهم به‌صورت مجزا است.

استفاده از کندل استیک‌ها دارای شرایطی است. اولین شرط این است که تغییرات قیمتی سهم دارای روند صعودی یا نزولی باشد.

به طور کلی یک کندل استیک از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار داده عبارتند از قیمت آغازین (open)، قیمت پایانی (close)، بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمتی که در بازه زمانی (Low) تعیین شده رخ داده است. شکل کلی یک کندل استیک در شکل زیر نمایش داده شده است.

اندازه بدنه و سایه پایین و بالا در کندل استیک دارای اهمیت بسیار زیادی هستند. زمانی که شمع تو خالی یا سفید است و دارای سایه کوتاه باشد، به این معنی است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازین است. بر عکس این حالت زمانی است که قیمت پایانی کوچکتر از قیمت باز شدن باشد که در این حالت شمع بصورت تو پر یا مشکلی رسم می گردد.

بدنه کندل استیک‌ها

اندازه بدنه بزرگ در کندل استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ یعنی هر چقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشانگر افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است. حال برای تعیین فروشندگان یا خریداران میتوان به رنگ بدنه کندل رجوع کرد. اگر رنگ بدنه سفید باشد، بیانگر قوی بودن خریداران هست. بطور مثال یکی از بهترین حالت هایی که نشان دهنده فشار قوی خریداران است، بدنه بلند کندل و رنگ سفید آن است.

سایه‎ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالایی و پایینی نیز دارای معانی خاصی هستند. سایه بلند یک کندل نشانگر این است که معاملات انجام‌گرفته بر روی سهم، در خارج از محدوده قیمت باز و بسته شدن شکل‌گرفته است. اگر سایه بالایی یک کندل بلند باشد نشانگر خریدار قوی سهم بوده که منجر به افزایش قیمت سهم شده است، اما با فروشندگان قوی نیز همراه شده است و قیمت سهم در محدوده قیمت پایانی بسته‌شده است.

شرایط و قوانین استفاده از کندل استیک‌ها

از کندل استیک‌ها زمانی استفاده می‌شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد. معمولاً از کندل استیک‌ها درروند صعودی و نزولی استفاده می‌گردد. الگوهای کندل استیک معمولاً در نقاط حمایت و مقاومت سهم (اگر الگویی تشکیل‌شده باشد) موردتوجه قرار می‌گیرند. انتخاب قیمت‌های مناسب برای خرید سهام جز نقاط قوت الگوهای کندل استیک هست درعین‌حالی که این الگوها برای قیمت‌های خروج از سهم معمولاً عملکرد مناسبی ندارند.

انواع الگوهای کندل استیک

برای آشنایی با الگوهای کندل استیک، چند مورد از الگوهای منفرد بررسی خواهد شد.

ماروبزو (Marubozu)

تعریف:کندل دارای روند نزولی است و سایه بالایی و پایینی در آن دیده نمی‌شود. فشار بیشتر فروشندگان ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه روند بازار به سمت تغییر به سمت نزول و یا ادامه روند نزولی است. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است.

انواع ماروبزو

در مقابل ماروبزو مشکی، ماروبزو سفید است. ماروبزو سفید نشان‌دهنده صعودی بازار است. در این حالت نیز سایه بالایی و پایینی دیده نمی‌شود. فشار بیشتر خریداران ازجمله نتایجی است که از این نوع کندل استنباط می‌شود. درنتیجه بازار به سمت بالا است. زمانی که این نوع شمع تشکیل شود اولین مرحله از شروع روند صعودی (بازگشتی) روی‌داده است. در این حالت قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

دوجی (Doji)

مفهوم دوجی اشاره به نمودارهای شمعی دارد که قیمت شروع و پایان آن‌ها یکسان است. دوجی‌ها دارای بدنه نازک که معمولاً به‌صورت یک خط نازک و باریک نشان داده می‌شوند. تردید بین خریداران و فروشندگان سهم مهم‌ترین نتیجه‌ای است که از دوجی‌ها استنباط می‌شود.

در بعضی از حالات دوجی‌های بعد از ماروبزو سفید دیده می‌شوند. این حالت نشانگر این است که خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است. حال اگر دوجی بعد از ماروبزو سیاه دیده شود نشانگر این است که فروشندگان سهم کم هستند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید باقوت بیشتری است.

دوجی بعد از ماروبزو سفید : خریداران قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند صعودی سهم نیاز به خریداران جدید است.

دوجی بعد از ماروبزو سیاه : فروشندگان قوت خود را ازدست‌داده‌اند و برای ادامه روند نزولی سهم نیاز به فروشندگان جدید است.

دوجی‌ها در چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شوند که در این قسمت سه دوجی بررسی می‌گردد:

• دوجی پایه‌بلند (Long leg doji)
• دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone)
• دوجی سنجاقک (Dragon Fly)

دوجی پایه‌بلند (Long leg Doji):

این نوع شمع‌ها بیانگر قیمت شروع و پایان برابر هستند. برابری قدرت خریداران و فروشندگان در آن بازه زمانی نتیجه‌ای است که از این نوع دوجی استنباط می‌شود.

دوجی سنگ‌قبر (Grave Stone):

همان‌طور که از شکل مشخص است این نوع دوجی فاقد سایه پایین است (سایه پایین خیلی کوتاه). این نوع از دوجی‌ها هم نشانگر قیمت شروع و پایان یکسان است.

دوجی سنجاقک (Dragon Fly):

این نوع از دوجی‌ها دارای سایه پایین بلند هستند.

الگوی چکش (Hammer):

در الگوی چکش رنگ بنده دارای بدنه اهمیت زیادی ندارد؛ اما اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان‌دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است. بدین معنی که قیمت سهم به سمت افزایش خواهد رفت. الگوی چکش معمولاً در یک‌روند نزولی و در انتهای آن تشکیل می‌شود. این الگو دارای سه خصوصیت اصلی است. بدنه کندل در قسمت بالای آن است. سایه پایینی بلند (دو تا سه برابر اندازه بدنه) دومین خصوصیت الگوی چکش است. سومین خصوصیت اصلی الگوی چکش، نداشتن سایه بالایی (سایه بالایی خیلی کوتاه) است.

الگوی دار آویز (Hanging Man):

این نوع الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود و بیانگر تغییر الگو به سمت روند نزولی است (در خط مقاومت سهم تشکیل می‌شود). در این الگو بدنه کندل در بالای آن است و از مهم‌ترین خصوصیات این نوع الگو به شمار می‌آید. از دیگر خصوصیات این نوع کندل می‌توان به این نکته اشاره کرد که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است.

معمولاً این نوع کندل سایه بالایی ندارد یا اینکه سایه بالایی آن بسیار کوتاه است. در این نوع الگو نیز رنگ بدنه اهمیت زیادی ندارد اما معمولاً رنگ بدنه مشکی نشانگر قدرت بالای الگو برای برگشت را نشان می‌دهد.

الگوی چکش معکوس (INVERTED HAMMER):

این الگو شباهت زیادی به الگوی چکش دارد که در قسمت‌های قبلی موردبررسی قرار گرفت. الگوی چکش معکوس همانند الگوی چکش در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای آن قرار دارد و اندازه بدنه یک‌دوم سایه بالایی است. در این نوع الگو رنگ بدنه سفید نشان‌دهنده قدرت بیشتر الگو برای بازگشت روند است.

الگوی ستاره ثاقب (Shooing Star):

الگوی ستاره ثاقب در انتهای روند صعودی شکل می‌گیرد. در این نوع الگو بدنه در انتهای پایینی آن است و اندازه سایه بالایی آن دو برابر بدنه است.

الگوی هارامی (Harami):

لغت هارامی ریشه‌ای ژاپنی دارد و در زبان ژاپنی معنای باردار بودن را می‌دهد. این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش والده (مادر) و کندل دوم نقش فرزند را دارد. متوقف شدن و یا کند شدن روند حرکت مهم‌ترین نتیجه‌ای است که پس از مشاهده این کندل می‌توان به آن پی برد. معمولاً رنگ کندل‌ها در این الگو متفاوت است. به‌طور مثال اگر کندل مادر سفید باشد کندل کودک معمولاً به رنگ مشکی است. رنگ سفید به معنای مثبت بودن و رنگ مشکی بودن به معنای منفی بودن است.

الگوی ستاره صبحگاهی:

این الگو دارای سه شمع است. مهم‌ترین نتیجه‌ای که از الگوی ستاره صبحگاهی استنباط می‌شود، شروع روند صعودی در انتهای روند نزولی است. معمولاً این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد که هر شمع شامل پیامی است. شمع اول که نزولی و پرقدرت، شمع دوم که معمولاً فاقد بدنه بزرگ و سایه است، می‌تواند به شکل صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در انتها شمع سوم ظاهر می‌شود که نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد.

الگوی ستاره عصرگاهی:

این الگو شامل سه شمع است. مهم‌ترین خروجی این الگو شروع روند نزولی در انتهای روند صعودی است. وضعیت شمع‌ها در این الگو به شکل زیر است:

• شمع اول: صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم: بدنه شمع دوم کوچک و معمولاً دارای سایه نیست.
• شمع سوم: نزولی

الگوی پوشاننده صعودی (Bullish Engulfing Pattern):

دو شمع در این الگو وجود دارند که دارای رنگ‌های متضاد هستند. این الگو در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. شمع دوم که دارای بدنه به رنگ سفید است بیانگر روند صعودی است. در این الگو شمع دوم کل شمع اول را که به رنگ مشکی است، پوشش می‌دهد. در الگوی پوشاننده صعودی وجود و یا عدم وجود سایه‌ها مهم نیست.

الگوی ابر تیره:

این الگو دارای دو شمع است که شمع‌ها دارای رنگ‌های متفاوت هستند. رسیدن سهم به قیمت مقاومت ازجمله مهم‌ترین نتایجی است که می‌توان از این الگو برداشت کرد. هر دو شمع در این الگو دارای بدنه بزرگ هستند. ابتدا شمع اول بارنگ سفید تشکیل می‌شود و سپس شمع دوم که حداقل ۵۰ درصد از شمع اول را پوشش داده است شکل می‌گیرد. اگر این شمع‌ها در نقاطی بالاتر از سایر شمع‌ها شکل بگیرند بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی هستند.

مدیریت مالی

نمودار شمعی چیست ؟
در درس قبل به طور خلاصه اشاره ای به نمودارهای شمعی داشتیم. در اینجا قصد داریم آن را دقیق تر شکافته و به جزئیات آن بپردازیم .
ژاپنی ها از همان روزهایی که گودزیلا یک مارمولک با نمک محسوب می شد، نسخه مکتوب خودشان را در تحلیل تکنیکی و برای بازار برنج استفاده می کردند. شخصی به نام استیو نیسون آن را از دوست ژاپنی اش آموخت و بعد از آن نمودارهای شمعی به طور گسترده ای در سراسر دنیا مورد استفاده قرار گرفتند. استیو خیلی راجع به نمودارهای شمعی تحقیق کرد و خواب و خوراکش شدند و در مورد آنها بسیار نوشت تا اینکه این نمودارها در دهه نود به محبوبیت رسیدند. خلاصه کلام اینکه بدون استیو نیسون نمودارهای شمعی به عنوان رازی مدفون باقی می ماندند. استیو نیسون ارباب نمودار شمعی است .
خب، حالا این نمودارهای شمعی چه هستند؟
بهترین راه برای توضیح انها استفاده از تصویر است .

نمودارهای شمعی با استفاده از قیمتهای بازشدن، بسته شدن و سقف و کف شکل می گیرند .

– اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، یک شمع توخالی یا سفید کشیده می شود. (صعود قیمت، نمودار سمت چپ در شکل بالا)

– اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن باشد یک شمع تو پر یا سیاه کشیده می شود .(نزول قیمت، نمودار سمت راست در شکل بالا)

– قسمت توخالی یا رنگ شده شمع، “بدنه اصلی” یا “بدنه” نامیده می شود.

– خطوط باریک واقع در بالا و پایین بدنه قیمت سقف و کف را نشان می دهند و فتیله ها نامیده می شوند.

– بالاترین نقطه فتیله بالایی “سقف” است.

– پایین ترین نقطه فتیله پایینی “کف” است.

شمعها هم مانند آدمها اندازه های بدنی مختلفی دارند و وقتی از بازار فــارکس صحبت می کنیم هیچ چیز هیجان انگیزتر از بررسی اندازه بدنه شمع ها نیست .
بدنه های بلند نشان دهنده خرید یا فروش قوی هستند. هر چه بدنه بلندتر باشد، فشار خرید یا فروش بیشتر است.
بدنه های کوتاه نشان دهنده این هستند که فعالیت کمی در خرید یا فروش انجام می شود. در زبان فــارکس کارها به خریداران گاو و به فروشندگان خرس می گویند .

شمع سفید بلند نشان دهنده فشار زیاد خریداران است. هرچه قدر بدنه شمع بلند تر باشد، قیمت بسته شدن به سمت بالا از قیمت باز شدن بیشترفاصله می گیرد. این امر نشان دهنده آن است که قیمتها به طور قابل توجهی افزایش یافته اند. به عبارتی گاوها، خرس ها را از میدان به در کرده اند .
شمع بلند مشکی (توپر) نشان دهنده فشار زیاد فروشندگان است. هر چقدر شمع مشکی بلندتر باشد، قیمت بسته شدن بیشتر به سمت پایین تر از قیمت باز شدن می رود. این امر نشان دهنده این است که قیمتها به میزان زیادی افت کرده اند و به عبارتی خرس ها با شکستن شاخ گاوها آنها را از میدان به در کرده اند .

فتیله های سحر آمیز

فتیله های بلندتر و کوتاهتر در شمعها شواهد خوبی را در مورد معاملات انجام شده ارائه می دهند.
شمعهایی با فتیله بلند نشان دهنده این است که معامله گران از نقاط باز شدن و بسته شدن قیمت به خوبی دور شده اند.
شمعهایی با فتیله کوتاه نشان دهنده این است که بیشتر معاملات حول و حوش نقاط بسته شدن و باز شدن قیمت صورت گرفته اند .

اگر فتیله بالایی شمعی بلند و فتیله پایینی آن کوتاه باشد (شکل بالا سمت چپ) نشان دهنده این است که خریداران در ابتدا قیمت را بسیار بالا برده اند ولی بنا به دلایلی فروشندگان وارد شده اند و قیمت را دوباره نزدیک به قیمت باز شدن، برگردانده اند. (فروش صورت گرفته، یعنی اول قیمتها بالا رفته (توسط خریداران) سپس در قیمت های بالا، فروشندگان شروع به فروش کرده اند)

اگر فتیله پایینی شمعی بلند و فتیله بالایی آن کوتاه باشد (شکل بالا سمت راست) نشان دهنده این است که فروشندگان ابتدا قیمت را به طور قابل توجهی پایین آورده اند ولی بنا به دلایلی خریداران آمده اند و دوباره قیمتها را نزدیک به قیمت باز شدن برگردانده اند. (خرید صورت گرفته، یعنی اول قیمتها پایین امده (توسط فروشندگان) سپس در قیمت های پایین، خریداران شروع به خرید کرده اند)

الگوهای اولیه نمودارهای شمعی
فرفره گردان (Spinning Top) شمعهایی که فتیله های بالا و پایین طویلی دارند و بدنه آنها کوچک است، فرفره گردان یا Spinning top نامیده بررسی کندل دوجی در نمودار می شوند. رنگ بدنه اصلی در آنها اهمیتی ندارد.
این الگو نشان می دهد که خریداران و فروشندگان در حالت دودلی و تردید قرار دارند.

بدنه اصلی کوچک (چه پر باشد چه خالی) نشان دهنده این است که حرکات بسیار کوچکی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن صورت گرفته است و فتیله ها نشان می هند که هم خریداران و هم فروشندگان در حال مبارزه اند ولی کسی پیروز نشده است و نتیجه نامعلوم است .
اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به بالا شکل بگیرد (شکل بالا سمت چپ)، به این معنی است که تعدادی کافی از خریداران وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد.
اگر فرفره گردان در هنگام روند رو به پایین شکل بگیرد (شکل بالا سمت راست)، به این معنی است که تعدادی کافی از فروشندگان وجود ندارند و احتمال تغییر جهت وجود دارد.

ماروبوزو (Marubozo)
مثل یک ورد جادویی به نظر می رسد، نه؟ ولی نه. همچنین معنایی ندارد. ماروبوزو در واقع حالتی است که در آن هیچ فتیله ای نداریم. بسته به اینکه بدنه شمع ما پر یا خالی باشد، ماروبوزو نشان دهنده حالتی است که در آن قیمتهای سقف و کف همان قیمتهای باز شدن و بسته شدن هستند. در شکل زیر دو نوع ماروبوزو را می بینید .

در یک ماروبوزو سفید ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست خریداران است و بازار رو به بالا می باشد. این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند صعودی (به صورت بازگشتی) یا ادامه صعود می باشد.
در یک ماروبوزو سیاه ما یک بدنه بلند بدون فتیله داریم. قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن برابر قیمت کف است. این شمع نشان دهنده این است که کنترل بازار در دست فروشندگان است و بازار رو به پایین می باشد. این شمع اولین مرحله تشکیل یک روند نزولی ( به صورت بازگشتی ) یا ادامه نزول می باشد .

دوجی Doji
شمع Doji دارای قیمت باز شدن و بسته شدن یکسان است، یا حداقل بدنه آن بسیار بسیار کوتاه است. دوجی یک بدنه بسیار بسیار باریک دارد که به صورت یک خط باریک نمایان می شود .
دوجی نمایانگر تردید و دودلی خریداران و فروشندگان است. قیمت، بالا و پایین قیمت باز شدن جابجا می شوند و در نهایت در جایی بسیار نزدیک به آن بسته می شوند .
هیچ کدام از گروه خریداران یا گروه فروشندگان در نهایت نمی توانند کنترل را بدست بگیرند .
چهار نمونه خط دوجی مهم وجود دارد. طول فتیله های بالا و پایین می تواند تغییر کند و شمع ها به شکل سلیب، سلیب معکوس، یا علامت چمع به نظر برسند .

در زمان وقوع دوجی به شمعهای تشکیل شده قبلی توجه کافی را مبذول کنید.
اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و خالی اتفاق افتاد (مثل ماروبوز سفید)، معلوم است که خریداران خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به بالا رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد خریداران بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. فروشندگان گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را پایین بیاورند .

به خاطر داشته باشید که حتی بعد از اینکه یک دوجی شکل گرفت موقع فروش نیست. یک تایید هنوز لازم است. منتظر یک شمع پایین رونده باشید که زیر قیمت باز شدن شمع بلند سفید، بسته شود.
اگر دوجی بعد از شمعهایی با بدنه بلند و پر اتفاق افتاد ( مثل ماروبوز سیاه )، معلوم است که فروشندگان خسته وضعیف شده اند. برای اینکه قیمت به پایین رفتن ادامه دهد لازم است که تعداد فروشندگان بیشتر شود ولی دیگر نمی شود. خریداران گوش به زنگ هستند که وارد بازار شده و قیمتها را بالا ببرند .

با وجود اینکه سقوط با وجود محدودیت در تعداد فروشندگان ادامه نخواهد یافت اما خریداران بیشتری لازم است که بالا رفتن قیمت را تضمین کنند. منتظر یک شمع سفید باشید که بالای قیمت باز شدن شمع سیاه بلند، بسته شود.

الگوهای کندل استیک برتر در بازار کدام است؟

الگوهای کندل استیک برتر در بازار کدام است؟ در معامله گری الگوهای کندل استیک ابزارهای بسیار مهمی به شمار می آیند. درک این الگوها به معامله گر در درک بهتر مسیرهای حرکت بازار و درنتیجه تصمیم گیری بهتر کمک می کند. الگوهای کندل استیک متعددی وجود دارد که نشان دهنده حرکت های صعودی یا نزولی است. در این مقاله به طور خلاصه انواع الگوهای کندل استیک را توضیح می دهیم و 10 آرایش برتر که تمامی معامله گرها باید مطلع باشند را معرفی می کنیم.

الگوهای کندل استیک چیست؟

کندل استیک الگوهای شمعی است که قیمت سهام در بازه زمانی معین را نشان می دهد. اطلاعات ارائه شده در نمودار شامل قیمت آغازین, قیمت پایانی, بالاترین قیمت آن بازه زمانی و پایین ترین قیمت آن بازه زمانی است.

برای این که متداول ترین الگوهای کندل استیک مورد استفاده در استراتژی های معامله را شناسایی کرده و بهترین را انتخاب کرد, معامله گرها باید نحوه تاثیر گذاری شیب الگوها که بر روند بازار را بفهمند. در جدول پایین به دو دسته اصلی حرکت قیمت که انواع کندل استیک ها نشان می دهند به طور خلاصه اشاره کرده ایم.

الگوهای صعودی کندل استیک:

انواع	جهت
ستاره صبحگاهی	صعودی (معکوس)
بولیش اینگالفینگ	صعودی (معکوس)
دوجی	صعودی / نزولی
هامر	صعودی (معکوس)
بولیش هارامی	صعودی (معکوس)
الگوی پیرسینگ (پوشش شکاف)	صعودی(معکوس)
نمودارهای داخلی	صعودی (استمرار)
لانگ ویکس	صعودی / نزولی (معکوس)

الگوهای نزولی کندل استیک:

انواع	جهت
ستاره عصرگاهی	نزولی (معکوس)
بریش اینگلفینگ	نزولی (معکوس)
دوجی	نزولی / صعودی
بریش هارامی	نزولی (معکوس)
پوشش ابر سیاه	نزولی (معکوس)
نمودارهای داخلی	نزولی / صعودی
لانگ ویکس	نزولی / صعودی
ستاره های شوتینگ	نزولی (معکوس)

ستاره صبحگاهی و ستاره عصرگاهی

الگوهای کندل استیک ستاره صبح گاهی و ستاره عصرگاهی هر کدام در انتها روند شکل می گیرند و الگوهای معکوس را نشان می دهند.

همان طور که در تصویر پایین مشخص است اولین کندل استیک همسو با جهت است که پس از آن کندل نزولی یا صعودی در قسمت کوچک بدنه وجود دارد.

معامله این الگوی کندل استیک به طور جداگانه به کندل تاییدیه در جهت معکوس نیاز دارد به طور مثال معامله گرها پس از کندل نزولی به ستاره عصرگاهی توجه می کنند.

3 الگوی مهم کندل استیک در معاملات

راه های زیادی برای آنالیز تکنیکال وجود دارد که در میان آنها استفاده از پرایس اکشن در میان معامله‌گران فارکس بسیار رایج است.
تفاوت اصلی بین بررسی کندل دوجی در نمودار پرایس اکشنی که بر پایه آنالیز تکنیکال انجام می‌شود و آنالیز تکنیکالی که بر اساس اندیکاتورهای معاملاتی صورت می‌گیرد در این است که:
معامله‌گر در آنالیز پرایس اکشن به جای تمرکز بر اندیکاتورها، از الگوهای کندل استیک استفاده می‌کند.
نمودارهای کندل استیک از جمله روش‌ها و ابزارهای قدیمی هستند که قیمت را به صورت بصری نمایش می‌دهند.
در این نمودار، قیمت‌ها به شکل کندل‌هایی نمایش داده می‌شوند که فیتیله آنها در بالا یا پایین بدنه قرار می‌گیرد.

این الگوها ابتدا در ژاپن پدیدار شدند و بعدها استفاده از آنها برای بسیاری از معامله‌گران به امری ضروری تبدیل شد.

توجه داشته باشید که با استفاده بررسی کندل دوجی در نمودار از این نمودار می‌توانید به احساسات حاکم بر بازار در نحوه شکل گیری کندل‌ها پی ببرید.
بنابراین می‌توان گفت که به عنوان یک معامله‌گر درک چنین احساساتی و یادگیری 3 مدل از الگوهای کندل استیک امری ضروری است.

باید گفت که بیش از 100 الگوی مختلف کندل استیک موجود است که هر یک از آنها معنای متفاوتی را منتقل می‌کنند.
توجه داشته باشید که یادگیری تمامی آنها برای معامله‌گران ضروری نیست.
شما به سادگی می‌توانید با تمرکز بر این 3 الگوی مهم و کمک گرفتن از آنها اعتماد به نفس خود را در معاملات افزایش دهید.
بزرگترین مزیت استفاده از این سه الگو در این است که می‌توانید با ترکیب آنها و داشتن یک استراتژی‌ معاملاتی مناسب نتایج خوبی بدست آورید.
حال بیایید به این سه الگو نگاهی بیندازیم:

الگوی کندل پوششی نزولی و صعودی

الگوی کندل صعودی یا نزولی زمانی شکل می‌گیرد که کندل فعلی به طور کامل کندل قبلی را ببلعد و پوشش دهد.
صعودی و یا نزولی بودن کندل بسته به نوع بسته شدن و پوشش آن تعیین می‌شود.
بنابراین، ظهور این الگوها در بالا یا پایین یک روند، نشان دهنده وقوع زود هنگام یک اصلاح یا تغییر روند است.

در نمودار بالا، نمونه‌ای از الگوی کندل استیک صعودی و نزولی را مشاهده خواهید کرد.
هنگامی که بازار معاملات تحت فشار شدید فروش یا خرید قرار می‌گیرد، کندل مشخص شده به کندل قبل خود می‌چسبد.
چنین امری نشان دهنده غلبه خریداران به فروشندگان است که در نهایت منجر به شکل‌گیری الگوهای کندل استیک صعودی و نزولی می‌شود.

همان‌طور که در نمودار بالا نشان داده شده، بعد از بررسی کندل دوجی در نمودار ظهور الگوهای کندل استیک می‌توانید حرکت قیمت را مطابق با روند معکوس مشاهده کنید.

الگوی کندل استیک اینساید بار

این الگو زمانی ظاهر می‌شود که معاملات همچنان براساس کف و اوج‌‌های قیمت‌های قبلی معامله می‌شوند.
می‌توان این الگو را در نمودارهای میله‌ای نیز مشاهده کرد.
الگوی نموداری اینساید بار معمولاً ادامه دهنده روند قبلی است اما این موضوع همیشه صادق نیست.
به همین دلیل معامله‌گران باید ابتدا منتظر بمانند و ببینند که کندل جدید چگونه راه خود را در الگوی اینساید بار ادامه می‌دهد.

می‌توان گفت که تقریبا در 90٪ مواقع، پرایس اکشن تمایل دارد تا در جهت برک اوت پیش برود.
اما این موضوع را نیز به یاد داشته باشید که بازار در برخی مواقع با برک‌اوت‌های جعلی و دروغین همراه است.
معمولا این حالت با شکست پرایس اکشن در خارج از روند حرکت قیمت‌ها بعد از تشکیل اینساید بار اتفاق می‌افتد.
در این شرایط قیمت‌‌ها در جهت عکس حرکت می‌کنند و معکوس می‌شوند.

در مثال بالا می‌توانید دو الگوی اینساید بار را مشاهده کنید.
در نمونه اول مشخص شده، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمت‌ها ابتدا به سمت بالا حرکت می‌کنند.

اما توجه داشته باشید که قسمت پایین اینساید بار قبلی همچنان پابرجاست و شکسته نشده است.
بعد از این افت، قیمت‌ها به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهند.
درک الگوی اینساید بار بعدی راحت‌تر است.
همان طور که می‌بینید، بعد از تشکیل اینساید بار، قیمت‌ها در این بازه شکسته می‌شوند و به سمت بالاتر حرکت می‌کنند.

الگوی کندل استیک دوجی

تشخیص الگوی دوجی بسیار راحت است و زمانی که قیمت پایانی و آغازی یکسان باشند، تشکیل می‌شود.
این بدان معناست که معامله‌گران قادر به افزایش و یا کاهش قیمت‌ها نیستند.

این الگو اغلب نشان دهنده نوعی بلاتکلیفی در قیمت‌های بازار است.
در این الگو باید به نحوه بسته شدن کندل بعدی توجه کنید.
معمولا یک الگوی کندل استیک صعودی بعد از الگوی دوجی نشان دهنده غالب شدن یک روند صعودی است.

به طور مشابه نیز، زمانی که یک الگوی کندل استیک نزولی بعد از دوجی تشکیل شود، در ادامه قیمت به صورت نزولی حرکت خواهد کرد.
در نمودار بالا نحوه شکل گیری الگوی کندل دوجی را مشاهده می‌کنید.
ظاهر الگوی دوجی در نزدیکی بالا و یا پایین ترند بسیار قابل توجه است.

همان طور که در نمودار بالا می‌بینید،
بعد از ظهور الگوی کندل استیک در نزدیکی بالای نمودار و بسته شدن کندل استیک نزولی بعد از دوجی شاهد حرکت قیمت‌ها به سمت پایین خواهید بود.
به طور مشابه، هنگامی که الگوی کندل استیک دوجی در نزدیکی پایین روند ظاهر می‌شود،
می‌توانید یک روند صعودی را در نزدیکی آن مشاهده کنید که منجر به ایجاد اصلاح در بازار می‌شود.

شما می‌توانید با تمرین در یک حساب دمو و کسب آگاهی از این سه الگو و استفاده از آن در معاملات مهارت لازم را کسب کنید.
سپس در معاملات اصلی خود بکار برده و سود معاملاتی خوبی کسب کنید.