معامله بر اساس ترند

سبک های مختلف معامله گری را بشناسید

معامله گری نیز مانند هر کار فکری نیاز به دقت داشته و استراتژی خاص باید داشته باشد.

بازار ؛ گروه بورس: وقتی می‌خواهید در بازارهای مالی معامله کنید، بهتر است از سبک های معاملاتی آگاه باشید. ممکن است هر فرد سبک معاملاتی خاص خودش را داشته باشد ولی بهتر است در هر معامله بر اساس ترند زمان و هر برهه زمانی، استراتژی متناسب با آن برهه زمانی را در پیش بگیرید تا بتوانید بهترین عملکرد را در بازار داشته باشید و بهترین سود را برداشت کنید.

البته در هنگام انتخاب سبک معاملاتی باید شخصیت، سبک زندگی و منابع خود را مد نظر قرار دهید و با توجه به شرایط بازار بهترین استراتژی را انتخاب کنید. در ادامه این مقاله قصد داریم شش مورد از معروف‌ترین و متداول‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را بیان کنیم. استفاده از این استراتژی‌ها در زمان مناسب می‌تواند عملکرد شما را بهتر کند.

۱- معامله بر اساس معامله بر اساس ترند اخبار و تحلیل‌ها
این سبک بر اساس اخبار و انتظارات بازار قبل و بعد از انتشار اخبار صورت می‌گیرد. به عنوان مثال انتظارات بازار قبل از یک نشست به یک صورت و بعد از نشست شکلی دیگر است. معامله کردن بر اساس اخبار، نیاز به یک نگرش تحلیلی و باتجربه دارد و کار هر کسی نیست. کسانی که می‌خواهند از این روش معامله بر اساس ترند استفاده کنند باید در سریع‌ترین زمان ممکن اخبار را دریافت و بر اساس آن اقدام کنند. البته تحلیل اخبار هم اهمیت زیادی دارد و ممکن است تحلیل‌های شما همیشه درست نباشید و زیان کنید. درک تفاوت‌ها در انتظارات بازار، برای موفقیت در استراتژی معامله‌گری بر اساس اخبار اهمیت زیادی دارد.

۲- معامله‌گری سوینگ (Swing) یا نوسان‌گیری
معامله‌گری سوینگ به یک استراتژی بلندمدت مربوط می‌شود و در تمامی بازارهای مالی قابل استفاده است. در این روش معامله‌گر باید پوزیشن (خرید یا فروش) خود را بیش از یک دوره معامله حفظ کند. بنابراین معمولاً در معامله بر اساس ترند این روش باید چند هفته یا چند ماه پوزیشن خود را حفظ کنیم. هدف از این سبک، کسب حداکثر سود از حرکات قیمتی است.
طرفداران سوینگ تردینگ وقتی بازار مشکوک به رشد است، از آن بازار خرید می‌کنند و وقتی مشکوک می‌شوند که این بازار قرار است افت کند، دارایی خود را می‌فروشند. معامله‌گران در این سبک بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال و مطالعه نمودارها تصمیم می‌گیرند.

این معامله‌گران بیشتر به طول و مدت زمان هر نوسان متکی هستند؛ زیرا این دو عامل روی سطح حمایت و مقاومت تأثیر دارد. همچنین طرفداران این سبک باید بتوانند افزایش سطح تقاضا یا عرضه در بازار را درک کنند و در موقع مناسب، دست به کار شوند.

۳- معامله‌گری روزانه
معامله‌گری روزانه برای آن دسته از معامله‌گرهایی خوب است که می‌خواهند به صورت فعال در بازار معامله کنند و کار تمام‌وقتشان معامله کردن در بازارهای مالی است. این معامله‌گران می‌توانند از نوسانات قیمتی در ساعات باز و بسته شدن بازار نهایت بهره را ببرند. معامله‌گران روزانه باید یک برنامه معامله‌گری سازمان‌یافته را در پیش بگیرند تا بتوانند خیلی سریع خودشان را با حرکت‌های بازار هماهنگ کنند.

۴- معامله‌گری در جهت روند (Trend یا ترند)
این سبک مربوط به زمانی است که یک معامله‌گر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کند و روال و روند کنونی را برای خوش مشخص می‌کند. وقتی روند را برای خودش تعریف کرد، فقط از جهت روند مشخص‌شده وارد معاملات می‌شود. در واقع طرفداران این سبک روند یا ترند کنونی را دوست خودشان می‌دانند.
پیروی از روند از بحث «صعودی یا نزولی بودن» متفاوت است. حامیان این سبک، دیدگاه ثابتی در مورد اینکه بازار باید به کدام سمت حرکت کند، ندارند. موفقیت در این سبک زمانی رخ می‌دهد که ابتدا روند کنونی را درست تشخیص دهید و سپس در آن جهت حرکت کنید. پیروان این سبک باید از حرکت‌های معکوس بازار آگاه باشند. البته با تکنیک‌هایی مانند تعیین حد سود و زیان می‌شود از این زیان ها جلوگیری کرد.

از ابزار های مختلفی برای تشخیص روند کنونی بازار هایی مثل بازار سهام، اوراق قرضه خزانه‌داری و بازار ارز استفاده کنید. معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند باید بسیار صبور باشند؛ زیرا سوار شدن بر موج روند موجود بسیار دشوار است. همچنین باید بتوانید تشخیص دهید که روال سابق دیگر تمام شده و روند جدیدی آغاز شده است.

۵- معامله‌گری اسکالپینگ
معامله‌گرانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، فقط سراغ معاملات کوتاه مدت با حرکات قیمتی جزئی می‌روند. اسکالپرها شاید چندین معامله در طول روز انجام دهند و امیدوار هستند که از هر معامله یک سود اندک و جزئی برداشت کنند. استراتژی خروج شما به عنوان یک اسکالپر باید خیلی دقیق و حساب‌شده باشد؛ زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند تمام سودهایی که در طول روز داشته‌اید را از بین ببرد. یک اسکالپر باید فکر « ادامه پیدا کردن سود» را از سرش بیرون کند و وقتی سود مورد نظر حاصل شد خیلی سریع از معامله خارج شود. کسانی که از این سبک استفاده می‌کنند، باید سعی کنند تعداد معاملات برنده خود را بالا ببرند

كندل استيك‌هاي ترند لايت فاركس

انديكاتور كندل استيك‌هاي ترند لايت فاركس: انديكاتور معاملاتي كندل استيك‌هاي ترند يك ابزار تكنيكال فوق‌العاده براي معاملات روزانه و اسكالپينگ به شمار مي‌آيد.

براي به دست آوردن بهترين نتايج معامله بر اساس ترند با انديكاتور كندل استيك‌هاي ترند، بهتر است آن را به همراه يك انديكاتور معاملاتي ترند با دوره‌ي بلندتر، استفاده كنيد (كندل استيك‌هاي ترند لايت فاركس).

براي مثال، آن را با يك ميانگين متحرك ساده با دوره‌ي 100 يا ميانگين متحرك نمايي با دوره‌ي 50 تركيب كنيد. فراموش نكنيد كه در جهت ترند كلي به معامله بپردازيد.

مثالي از اين معامله بر اساس ترند انديكاتور بر روي چارت

چارت 4 ساعته‌ي USD/JPY زير انديكاتور كندل‌استيك‌هاي ترند را بر روي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 به تصوير كشيده است:

سيگنال‌هاي معاملاتي مقدماتي

سيگنال‌هايي كه انديكاتور كندل استيك‌هاي ترند بروز مي‌دهد به راحتي قابل تفسير بوده و مي‌توان از آنها در معاملات بهره گرفت:

سيگنال خريد: زماني كه انديكاتور كندل استيك‌هاي ترند بر روي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 يك كندل استيك سبز رنگ بر روي چارت نمايش داد ، به سراغ معامله خريد برويد.

اطمينان حاصل كنيد كه ترند صعودي را با ديگر ابزار تاييد كنيد. همينطور يك توقف ضرر را در زير قيمت سوئينگ پايين اخير ثبت كنيد (كندل استيك‌هاي ترند لايت فاركس).

سيگنال فروش: زماني كه انديكاتور كندل استيك‌هاي ترند بر روي پلتفرم معاملاتي متاتريدر 4 يك كندل استيك صورتي رنگ بر روي چارت نمايش داد ، به سراغ معامله فروش برويد.

اطمينان حاصل كنيد كه ترند نزولي را با ديگر ابزار تاييد كنيد. همينطور يك توقف ضرر را در بالاي قيمت سوئينگ بالاي اخير ثبت كنيد (كندل استيك‌هاي ترند لايت فاركس).

چطور خط روند را به درستی رسم کنیم؟

خط روند برای تریدرهای تکنیکال فارکس یک عنصر اصلی است که می‌تواند در هر جفت ارز و هر بازه زمانی استفاده شود. بیشتر محبوبیت خط روند بین تریدرها به دلیل شناسایی حمایت یا مقاومت احتمالی است. در این مقاله درباره ماهیت Trend Line و طریقه کشیدن آن بحث می‌کنیم.

خط روند یا ترند لاین (Trend Line) چیست؟

همانطور که از نام آن پیداست، Trend Line سطحی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد که بسته به جهت روند، می‌تواند در امتداد یک روند ترسیم شود تا حمایت یا مقاومت را نشان دهد. خط روند به ما کمک می‌‌کند تا مناطق افزایش عرضه و تقاضا را شناسایی کنیم؛ این مناطق می‌تواند باعث حرکت بازار به صورت نزولی یا صعودی شود. اکنون که به درک خوبی از خط روند رسیدیم، بیایید نحوه ترسیم آن را مرور کنیم.

Trend Line احتمالاً اساسی ترین ابزار تریدرهای تکنیکال است. خط روند یا ترند لاین به سادگی قابل درک است و می‌توان آن را در ترکیب با هر ابزار دیگری استفاده کرد. طبق تعریف، خط روند خطی است که دو یا چند نقطه کف یا دو یا چند اوج و خطوطی که در آینده پیش بینی می‌شوند را به هم وصل می‌کند.

اولین چیزی که در مورد ترسیم خطوط روند باید بدانید این است که برای شروع یک خط روند به حداقل دو نقطه در بازار نیاز است. وقتی که دومین Swing Low یا swing high مشخص شد، می‌توانیم خط روند خود را ترسیم کنید.

Swing Low را به Swing Low و swing high را به swing high وصل کنید

می‌خواهیم خطی بکشیم که دو (یا بیشتر) Swing Low یا دو (یا بیشتر) swing high را به هم وصل کند. منظور از swing high و Swing Low، قله‌ها و دره‌هایی است که با قیمت‌های زیگ زاگ ایجاد شده‌اند. هنگامی که قله‌ها را به قله‌های دیگر یا دره‌ها را به دره‌های دیگر متصل می‌کنیم، می‌توانیم بررسی کنیم که خط توسط هیچ کندلی بین آن دو نقطه شکسته نمی‌شود.

در این تصویر متوجه خواهید شد که ما با موفقیت خطی را رسم کردیم که دو نقطه نوسان را به هم متصل می‌کند؛ اما، بین این دو نقطه، قیمت از خطی که ما ترسیم کرده بودیم عبور کرد. این موضوع اعتبار Trend Line را باطل می‌کند.

خط مد نظر ما همان چیزی است که در تصویر دوم می‌بینیم، دو Swing Low که توسط یک خط به هم متصل شده‌ و توسط هیچ نقطه‌ای قطع نشده‌اند. این یک Trend Line معتبر است و می‌توان در آینده از آن استفاده کرد.

دفعه بعدی که قیمت به این خط روند نزدیک می‌شود، باید به دنبال جهش قیمتی باشیم. یک راه راحت برای معامله با این نوع ابزار، استفاده از سفارشات Entry است. می‌توان سفارش‌های Entry را طوری تنظیم کرد که شما را با قیمتی خاص وارد معامله کند.

باید به خاطر داشته باشید که اگراکثر تریدرها به قیمت یکسانی به عنوان حمایت یا مقاومت نگاه می‌کنند، این احتمال وجود دارد که سفارش‌ها در اطراف این سطوح قیمتی بیشتر باشد. اگر سفارش‌های کافی وجود داشته باشد که از رسیدن قیمت به خط روند جلوگیری کند، اگر سفارش مستقیما روی آن قرار داده شود ممکن است قیمت به سفارش شما نرسد.

هر چه نقاط اتصال بیشتر باشد، بهتر است

در این مقاله اشاره کردیم که برای ایجاد ترند لاین به دو معامله بر اساس ترند یا چند اوج یا کف نیازاست. دلیل اینکه به بیشتر از دو نقطه نیاز داریم این است که خطوط روند می‌توانند درآینده نیزمفید باشند و چندین بار از بین بروند. به عنوان یک قاعده کلی، هر چه تعداد دفعات بیشتری به خط روند ضربه زده شود و با جهش از آن بازگردد، بازار به آن اهمیت بیشتری داده و Trend Line قوی‌تر است. البته خط روند همیشگی نیست. بنابراین پس از انبوهی از پرش‌های قیمتی، باید انتظار داشت که در نهایت یک وقفه رخ داده و روند متوقف شود.

اولین دلیل درست بودن این موضوع این است که می‌توانید خطی رسم کنید که هر دو نقطه را در نمودار به هم متصل می‌کند. فقط به این دلیل که در 50 کندل گذشته دو اوج متمایز وجود داشت و شما بین آنها خط کشیدید، به این معنی نیست که این خط یک خط روند معتبر است. چیزی که شما خواهید داشت یک خط روند احتمالی است.

برای تایید یک Trend Line، باید ببینید که قیمت به خط پیش بینی شده از خط روندی که بر اساس دو نقطه قبلی رسم شده چه واکنشی نشان می‌دهد. اساساً وجود سومین اوج یا کف برای استحکام یک خط روند اهمیت بالایی دارد. هنگامی که سومین نقطه را پیدا کردید، وقتی قیمت دوباره به خط روند رسید، می‌توانید با اطمینان بیشتری در جستجوی فرصت‌هایی برای بهره برداری از بازار باشید.

اعتبار سنجی خط روند

هر بار که می‌بینید قیمت از همان خط باز می‌گردد، این احتمال بیشتر است که دیگران خط مد نظر شما را به عنوان خط روند در نظر دارند و عملکردی مشابه شما در پیش گرفته‌اند. این واقعیت به شما کمک می‌کند که چندین ورود خوب پشت سر هم داشته باشید؛ اما به یاد داشته باشید که خطوط روند برای همیشه دوام نمی‌آورند. بنابراین باید مطمئن شوید که استاپ لاس‌های مناسبی را تنظیم کرده‌اید تا اگر خط روند حمایت / مقاومت در نهایت معامله بر اساس ترند شکسته شد، سریعاً از آن خارج شوید.

خرید در روند صعودی، فروش در روند نزولی

روند دوست شماست. این قانون ثابت در مورد خطوط روند معاملات نیز صدق می‌کند. برای تریدرهای با تجربه، این موضوع به این معناست که فقط باید به دنبال خرید در خطوط حمایت صعودی و فروش در خطوط مقاومت نزولی باشیم.

جمع بندی

خطوط روند یک ابزار بسیار ساده است. در واقع شما در حال اتصال نقاط روی نمودار هستید. امیدواریم که مراحل بالا به شما کمک کند تا خطوط روند را به خوبی بکشید و از آنها در تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنید. مطمئن شوید خطوطی که ترسیم می‌کنید دو یا چند نقطه اوج یا دو یا چند کف را به هم متصل می‌کنند، اما با خط آن با قیمت خاصی شکسته نشده‌ است. سعی کنید برای اعتبار بخشیدن به خط روند خود دنبال نقطه اوج یا کف سوم باشید. همچنین می‌توانید با خرید در بازارهای صعودی و فروش در بازارهای نزولی، از مزیت معاملات روند استفاده ‌کنید.

آشنایی با اندیکاتورهای خط سیر و نحوه استفاده از آنها

از اندیکاتورهای خط سیر یا ترند (Trend indicator) برای این استفاده می‌شود که مشخص شود آیا قیمت یک ارز دیجیتال یا یک نوع دارایی سنتی به صورت پایدار به سمتی خاص حرکت می‌کند یا این حرکت بدون وجود یک خط سیر خاص و مشخص رخ می‌دهد. خط سیر یا ترند یکی از اصطلاحات کلیدی مورد استفاده معامله گران ارزهای دیجیتال است. معامله گر باید پیش از ورود به یک پوزیشن خاص مشخص کند که آیا پوزیشنی که قصد باز کردن آن را دارد منطبق با گرایشات بازار هست یا خیر.

اما این خط سیر چه ارتباطی با حرکت قیمت‌ها دارد؟ به زبان ساده می‌توان گفت که اگر قیمت یک دارایی به سمت بالا حرکت کند، خط سیر آن روبه بالا یا به اصطلاح گاوی است. اگر قیمت یک ارز دیجیتال به سمت پایین حرکت کند، یک خط سیر خرسی یا روند رو به پایین مشاهده می‌شود. وقتی هیچ روند واضحی وجود نداشته باشد، گفته می‌شود که حرکت یک طرفه است.

خط ترند

سریع ترین راه برای تعیین ترند بیت‌کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری ترسیم خط ترند است. نقاط بالا و پایین ارز دیجیتال مورد نظر را به هم وصل کرده و به تصویر نگاه کنید. اگر نقطه اوج جدید بالاتر از نقطه اوج قبلی بود و خط ترند به سمت بالا و به صورت صعودی حرکت می‌کرد، خط ترند مورد نظر صعودی است. اگر آخرین نقطه پایین زیر نقاط پایینی قبلی قرار داشت، کوین یا سهام مورد نظر روندی نزولی را تجربه می‌کند.

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) می‌تواند به معامله گران برای تشخیص ترندها کمک کند. برای انجام این کار دو میانگین متحرک روی یک نمودار رسم کنید – کوتاه مدت و بلند مدت (معمولاً معامله گران میانگین متحرک دوره‌های 200 و 50 یا 50 و 15 روزه را با هم ترکیب می‌کنند). میانگین‌های متحرک معمولاً بر اساس قیمت بسته شدن ارز دیجیتال در یک بازه زمانی خاص محاسبه می‌شوند اما امکان محاسبه آنها بر اساس قیمت باز شدن یا قیمت‌های وسط روز هم وجود دارد. اگر یک میانگین متحرک ساده کوتاه مدت با خط مربوط به بازه زمانی بلندمدت برخورد کند، این شرایط نشانه ای از روند صعودی و سیگنال ورود معامله گران خواهد بود. در مقابل برخورد میانگین متحرک ساده با خط سیر در تصویر زیر یک سیگنال برای بازار خرسی و نشان دهنده شروع یک روند نزولی است.

MACD

برای تعریف ترند با استفاده از "واگرایی، همگرایی میانگین متحرک" یا به اختصار MACD هم از اصولی شبیه SMA استفاده می‌شود. خط MACD با کم کردن میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه از EMA 12 روزه محاسبه می‌شود. EMA طوری محاسبه می‌شود که در آن به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری داده می‌شود. برای تشخیص ترند ارزهای دیجیتال از یک خط دوم هم استفاده می‌شود که به آن خط سیگنال گفته می‌شود و نشان دهند EMA مربوط به 9 دوره است.

وقتی MACD با خط سیگنال بالا برخورد کند، انتظار ایجاد یک روند گاوی وجود دارد و بالعکس.

پارابولیک سار (توقف و بازگشت سهموی)

توقف و بازگشت سهموی (PSAR) به شکل یک سری نقطه در بالا یا پایین خطوط قیمت ترسیم می‌شود. وقتی قیمت رو به سقوط به نقطه‌های رو به صعود برخورد کند در این صورت به بالای خطوط قیمت حرکت خواهند کرد و برعکس. مقادیر بر اساس مقدارهای حدی قبلی و فاکتور شتاب ارزیابی می‌شود. وقتی نقاط زیر کندل‌ها باشند می‌توان گفت که یک روند صعودی شکل گرفته است. نقاط بالای خطوط قیمت ارز دیجیتال نشان دهنده روند خرسی است. البته باید مراقب باشید چون ممکن است در بازاری که به صورت جانبی حرکت می‌کند این اندیکاتور منجر به ایجاد سیگنال‌های اشتباه شود. از اندیکاتور پارابولیک سار در ترکیب با سایر اندیکاتورها استفاده کنید تا بتواند ترند را مشخص کرده و وارد یک پوزیشن شوید.

اندیکاتور DMI

اندیکاتور DMA با مقایسه نقاط حداقلی و حداکثری قیمت محاسبه می‌شود و متشکل از دو خط است: یک خط حرکت جهت دار مثبت (+DI) و یک خط حرکت جهت دار منفی (-DI). در این مقاله به بررسی فرمول‌های این خطوط نمی پردازیم اما به صورت کلی برای +DI نقاط اوج قبلی معامله بر اساس ترند از اوج فعلی کسر می‌شود و برای –DI نقاط حداقلی قبلی از حداقلی فعلی کم می‌شود. اگر +DI بالای –DI باشد می‌توان گفت که یک روند صعودی شکل گرفته و بالعکس. گاهی اوقات از برخوردها به عنوان سیگنال‌هایی برای خرید و فروش استفاده می‌شود.

در هر صورت از اندیکاتور DMI برای محاسبه اندیس حرکت جهت دار میانگین (ADX) استفاده می‌شود که می‌توان از آن برای نشان دادن قدرت یک ترند استفاده کرد. اگر خط ADX به 25 نقطه برسد، می‌توان گفت که یک ترند قوی در بازار وجود دارد.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بازار روند دار و بازار رنج یعنی چه؟ حتما با اصطلاحات بازار روندی و یا رنج زدن بازار هنگام ترید در بورس و فارکس و کریپتوکارنسی و … مواجه شده اید، در این مقاله قصد داریم به بررسی این دو مفهوم بپردازیم، همراه داتیس نتورک باشید.

بازار روند دار و بازار رنج چیست؟

بررسی روند قیمت بازار یکی از مهمترین مولفه هایی است که باید هنگام فعالیت در بازار های مالی مثل بورس و فارکس و ارز دهای دیجیتال انجام دهید.

تحلیل گران حرفه ای بازار معتقد هستند که تنها با نگاه کردن به نمودار ها می توان به راحتی بازه زمانی روزانه را برای تشخیص روند بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت بررسی کرد.

به طور کلی این بازار ها را معامله بر اساس ترند می توانیم به سه دسته بازار رنج، بازار روند دار صعودی و بازار روند دار نزولی تقسیم کنیم.

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحلیل تکنیکال، تشخیص روند بازار است.

روند بازار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، در تایم فریم‌های پایین و برای سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت یا بلند‌مدت، در تایم فریم‌های بالاتر تشخیص داده می‌شوند.

با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند که با نگاه کردن به نمودار با بازه زمانی روزانه یا همان Daily، می‌توان روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کرد.

در ابتدا نیاز است که با تقسیم‌بندی انواع بازار از لحاظ روند، آشنا شویم.

تمامی بازار‌ها بر اساس روند به طور کلی به 3 نوع بازار تقسیم‌بندی می‌شوند:

در ادامه این مقاله قصد داریم شما را این موارد بیشتر آشنا کنیم، همراه داتیس نتورک باشید.