الگوی دو قله سقف

الگوی دو کف دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌ که قیمت به کم‌ ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می‌ شود و به نقطه بالای قبلی می‌ رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می‌ شود. الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می‌ شود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دو قلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر بالا نمونه‌ ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌ کنید.

الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو

الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوهای دو گانه هم معروف‌اند در دسته‌ی الگوهای کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرند. شناخت این الگوها در بازار ارز دیجیتال، بورس ایران شناخت الگوها در بازار ترید یکی از عوامل مهم در موفقیت معامله‌گران است. الگوها به ما پیش‌بینی درستی از روند تغییر نمودار قیمت در بازارهای مالی می‌دهند. در سایت آموزش معامله گری اینوست یار برای این که به شما عزیزان کمک کنیم معاملات پر سودی داشته باشید، تصمیم گرفتیم الگوهای کلاسیک قیمتی را به شکل مفصل به شما آموزش دهیم، تا با شناخت و استفاده مناسب از آن‌ها به نتیجه مطلوب‌تان برسید. در این پست قصد داریم الگوی سقف دوقلو و کف دو قلو که به الگوی سقف و کف دو گانه هم معروف‌اند را به شما معرفی کنیم. الگوی دوقلو یکی از الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال است و در دسته‌ی الگوهای بازگشتی قرار می‌گیرد. تا انتهای آموزش همراه ما باشید تا به صورت حرفه‌ای با این الگوی مهم آشنا شده و نحوه معامله با الگوی دو قلو را در بازارهای معاملاتی مثل ارزهای دیجیتال، بیت کوین ، بازار جهانی فارکس و بورس ایران یاد بگیرید.

الگوی سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که ذکر شد الگوی سقف دوقلو به انگلیسی Double Top یکی از الگوهای بازگشتی است. یعنی پس از تشکیل این الگو باید انتظار بازگشت قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را داشته باشیم. تئوری ساختار این الگو به این شکل است: ابتدا روند افزایشی شکل می‌گیرد، سپس مقداری افت پیدا می‌کند، دوباره به اندازه قله‌ی اول افزایش می‌یابد و در نهایت بازگشت قیمت شکل می‌گیرد و یک روند نزولی ایجاد می‌شود. پس در این الگو دو قله به یک اندازه به وجود می‌آید که درست مانند حرف M در حروف انگلیسی است. خط گردن در این الگو نیز خطی افقی است که مماس با نقطه فرو رفته ایجاد می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

اعتبار الگوی سقف دوقلو

برای این که از صحت شکل گیری الگو مطمئن شویم تا با خیال آسوده به معامله با آن بپردازیم، نکات و مواردی وجود دارد که با کمک آن‌ها می‌توانیم اعتبار الگوی دو گانه سقف و کف را بسنجیم. نکته‌ی مهم: تقارن و تناسب در الگوی دو قلو اهمیت بسیار زیادی دارد. باید دقت کنیم که این الگو زمانی تشکیل می‌شود که دو قله‌‌ی این الگو دقیقا به یک اندازه باشند؛ نه یک ریال بالاتر و نه یک ریال پایین‌تر. به عنوان مثال اگر قله‌ی اول به 2000 ریال باشد، قله‌ی دوم هم باید دقیقا به 2000 ریال رسیده باشد تا از صحت الگو مطمئن شویم.

نحوه معامله با الگوی سقف دوقلو

همانطور که گفتیم برای انجام یک معامله‌ی مطمئن با این الگو باید از شکل‌گیری الگوی سقف دوقلو مطمئن شویم. پس اگر در نمودار قیمتی شاهد ایجاد دو قله دقیقا به یک اندازه بودیم، به سراغ معامله با آن می‌رویم. درست مانند الگوی سر و شانه، ابتدا خط گردن را رسم می‌کنیم (یک خط افقی مماس با نقطه‌ی فرو رفته یا دره). چه هنگامی وارد معامله می‌شویم؟ الگوی سقف دوقلو یک الگوی نزولی به حساب می‌آید و می‌دانیم که در الگوهای نزولی باید وارد پوزیشن فروش یا SELL شویم. پس مطمئن‌ترین نقطه ورود به معامله فروش را پیدا می‌کنیم.

نقطه‌ی شکست خط گردن مناسب‌ترین نقطه برای ورود به پوزیشن فروش است. چرا؟ چون از تشکیل الگو مطمئن شده و قبل از شکل‌گیری روند نزولی از معامله خارج می‌شویم. حال به سراغ حد سود و حد ضرر برویم.

حد سود و حد ضرر در الگوی سقف دوقلو

حد ضرر در این الگو الگوی دو قله سقف بالای قله‌ی دوم یا قله‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود. چه مقدار بالاتر؟ در بازار بورس ایران به اندازه یک یا دو ریال و در بازار جهانی فارکس اصطلاحا به اندازه یک پپ یا دو پپ (Pep) بالاتر از قله‌ی سمت راست را حد ضرر خود در نظر می‌گیریم.

برای به دست آوردن حد سود ابتدا فاصله خط گردن (Neck Line) تا قله را اندازه می‌گیریم، سپس به همان اندازه از خط گردن یا همان نقطه خروج از معامله به پایین اعمال می‌کنیم. 70 تا 100 درصد این اندازه می‌تواند TP یا هدف ما باشد. اگر دید مبتنی بر امواج الیوت و تحلیل تکنیکال حرفه ای داشته باشیم، با نیم نگاهی به ابتدای روند، می‌توانیم هدف دوم و سوم را هم تعیین کنیم؛ چرا که ممکن است روند بازگشتی الگو تا ابتدای روند ادامه پیدا کند.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله و فروش: ناحیه شکست خط گردن
الگوی دو قله سقف
• حد سود: به اندازه فاصله‌ی خط گردن تا قله، پایین‌تر از خط گردن
• حد ضرر: بالای قله‌ی سمت راست یا قله‌ی دوم

نحوه ترسیم الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی

برای تشخیص بهتر الگوی سقف دوقلو و ترسیم آن در بازارهای معاملاتی، بهتر است در قالب مثال این الگو را در یکی از بازارها بررسی کنیم. در این مثال به سراغ بورس ایران و سهام وتوکا رفتیم. به تصویر زیر نگاه کنید. آیا می‌توانید الگو را تشخیص دهید؟

اگر توانستید به شما تبریک می‌گویم. چرا که دید خوبی از الگوی سقف دوقلو دارید. برای پیدا کردن الگو در نمودارهای قیمتی، در صورت مشاهده دو قله نزدیک به هم نشانه‌گر موس را روی بیشترین قیمت هرکدام از قله‌های نگه دارید. اگر بیشترین قیمت در هر دو قله به یک اندازه بود، شما الگوی سقف دو قلو را پیدا کرده‌اید. در مثال بالا هر دوقله در نمودار قیمتی سهام وتوکا روی عدد 626 است. پس ساختار الگو الگوی دو قله سقف شکل گرفته.

اما برای ترسیم دقیق آن به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

اندیکاتور MACD را فعال کرده و در زیر چارت قیمتی قرار می‌دهیم. تایم فریم را روی زمانی تعیین می‌کنیم که پیوت‌ های سقف و کف در الگو شکل بگیرد. در این مثال تایم فریم را روی 5m یا 5 دقیقه در نظر گرفتیم. حال به کمک اندیکاتور مکدی و تغییر فازها، پیوت‌های سقف و کف را مشخص می‌کنیم.

در این مرحله خطی افقی از روی پیوت کف رسم می‌کنیم و آن را امتداد می‌دهیم.

در نهایت الگو را نام گذاری کرده و حد سود، حد ضرر و نقطه ورود به معامله را مشخص می‌کنیم.

نکته‌ی مهم: مشاهده‌ی الگوی سقف دوقلو در بازارهای معاملاتی در تایم فریم‌های بالا آسان‌تر است. اما برای ترسیم الگو باید تایم فریم‌ها را تا حدی پایین بیاوریم که پیوت‌های سقف و کف در الگو مشخص شوند.

الگوی کف دوقلو در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی کف دوقلو به انگالیسی Double Bottom هم نوع دیگری از الگوهای بازگشتی است. این الگو در انتهای حرکت‌ها یا امواج‌های نزولی شکل می‌گیرد. هنگامی که این الگو به وجود می‌آید به ما هشدار بازگشت یا تغییر روند قیمت از نزولی به صعودی را می‌دهد. پس در کل می‌توانیم بگوییم که الگوی کف دوقلو نشان‌گر یک روند صعودی و افزایشی است. این الگو دارای دو کف می‌باشد که دقیقا به یک اندازه هستند. نه یک واحد بیشتر و نه یک واحد کمتر؛ درست مانند حرف W در حروف انگلیسی. عضو دیگر در ساختار کف دو قلو، خط گردن (Neck Line) است. خط گردن در الگوی کف دوقلو مماس با قله‌ی بین دو کف رسم می‌شود. تصویر زیر را مشاهده کنید.

نحوه معامله با الگوی کف دوقلو

همانطور که گفتیم الگوی کف دوقلو در انتهای یک روند نزولی نمایان می‌شود و در ادامه، روند قیمت روند صعودی را طی می‌کند. قبلا اشاره کردیم که الگوهای صعودی مناسب برای ورود به پوزیشن خرید (BUY) در بازارهای مالی مختلف هستند. در انتهای الگوی کف دوقلو روند صعودی ایجاد می‌شود. پس برای معامله با این الگو به سراغ مناسب‌ترین ناحیه برای ورود به معامله می‌رویم. بهترین نقطه برای ورود به معامله در الگوی کف دوقلو، ناحیه‌ی شکست خط گردن است. هنگامی که مشاهده کردیم کف‌های دقیقا به یک اندازه‌ی این الگو شکل گرفته، و از تقارن و تناسب آن مطمئن شدیم، شروع به معامله کرده و وارد موقعیت خرید می‌شویم. بنابراین ناحیه شکست خط گردن را برای ورود به معامله انتخاب می‌کنیم.

تعیین حد سود و حد ضرر در الگوی کف دوقلو

برای یک معامله‌ی حساب شده و مطمئن با الگوها، تعیین حد ضرر و حد سود الزامی است. پس از تشخیص الگو و رسم آن، تعیین این نقاط بسیار آسان می‌شود. حد ضرر (SL) در این الگو مقداری زیر کف یا دره‌ی سمت راست در نظر گرفته می‌شود (یکی دو ریال پایین‌تر). برای به دست آوردن حد سود (TP) نیز اندازه خط گردن تا کف الگو را حساب کرده و به همان اندازه به بالای خط گردن اعمال می‌کنیم. 70 تا 100% این اندازه به عنوان هدف اول تعیین می‌شود.

یک بار دیگر با هم مرور کنیم:

• نقطه ورود به معامله خرید (BUY): ناحیه شکست خط گردن
• حد سود (Take Profit): به اندازه فاصله کف تا خط گردن، بالاتر از خط گردن
• حد ضرر (Stop Loss): یک یا دو واحد زیر کف یا دره سمت راست

نکته: بهتر است در تعیین حد سود یک نیم نگاهی هم به ابتدای روند داشته باشیم؛ چرا که در الگوهایی بازگشتی احتمال بازگشت تا ابتدای روند وجود دارد. پس می‌توانیم هدف دوم را تقریبا موازی با ابتدای روند نیز در نظر بگیریم. معامله‌گرانی که دید الیوتی و تحلیل تکنیکال حرفه‌ای دارند، انتخاب هدف دوو و سوم برایشان راحت‌تر است.

اگر شما هم می‌خواهید دید عمیق‌تر و حرفه‌ای‌تری به بازارهای معاملاتی داشته باشید، دوره معامله گری حرفه‌ای اینوست یار کمک زیادی در این راه به شما می‌کند.

الگوی کف دوقلو در ارزهای دیجیتال (بیت کوین)

یکی از بازارهایی که معامله‌گران علاقه‌ی زیادی به معامله کردن در آن دارند، بازار ارزهای دیجیتال است. به همین علت مثالی از الگوی کف دوقلو در بازار بیت کوین تتر را برای شما در نظر گرفتیم. به نمودار قیمتی بیت کوین که در نرم افزار تریدینگ ویو ( TradingView ) می‌باشد، دقت کنید. آیا می‌توانید الگو کف دوگانه را تشخیص دهید؟

تحلیل این نمودار به چه شکل است؟ فرض کنید درحال مشاهده‌ی نمودار قیمتی بازار بیت کوین هستیم و ساختار الگوی دوگانه برایمان آشنا به نظر می‌رسد. برای این که مطمئن شویم این الگو همان الگوی کف دوقلو است، نشانه‌گر موس را روی هر دو کف می‌بریم تا ببینیم آیا قیمت در هر دو دقیقا به یک اندازه است یا خیر. اگر به یک اندازه باشد الگو را پیدا کردیم. حال برای پیدا کردن نقاط حد سود و حد ضرر و نقطه ورود به معامله، باید الگو را ترسیم کنیم. مانند الگوی سقف دوقلو، به سراغ اندیکاتور MACD رفته و پیوت‌ها را مشخص می‌کنیم.

همانطور که گفتیم انتخاب درست تایم فریم (Time Frame) اهمیت زیادی در پیدا کردن پیوت‌ها (Pivot) دارد. پس از پیدا کردن پیوت‌های کف و سقف، مماس با پیوت سقف، خط گردن را رسم می‌کنیم. هنگامی که خط گردن ترسیم شود، به راحتی می‌توانیم نقطه ورود به معامله (BUY) را تعیین کرده و حد سود و ضرر را که در قسمت بالا توضیح دادیم، مشخص کنیم. پس تحلیل و رسم نمودار قیمتی بیت کوین به شکل زیر خواهد بود.

برای آشنایی بیشتر با ساختار این الگو در بازارهای مختلف مثل بیت کوین، فارکس (Forex) و بورس ایران بهتر است حتما تمرین داشته باشید و سعی کنید الگوها را روی نمودار قیمتی پیدا و رسم کنید. به این شکل چشم شما عادت می‌کند و هنگام معاملات خود با تجربه‌ی بیشتری وارد می‌شوید. مطالب این مقاله برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی است.

مرسی که تا آخر آموزش همراه ما بودید. هر سوالی دارید در قسمت نظرات همین آموزش با ما درمیان بگذارید تا راهنماییتون کنیم. موفق و پر سود باشید 💙

الگوی دوقله سقف و کف

بازارهای مالی در دنیا طرفداران زیادی دارد اما نکته حائز اهمیت این است که در صورتی که شما بدون داشتن هیچ گونه آموزشی وارد این دنیا از بازارهای سرمایه شوید، قابلیت این را خواهید داشت که تمامی سرمایه خود را از دست بدهید، یکی از مهم ترین الگوها در شناخت روند بازار و پیش بینی قیمت برای آینده الگوی دوقله سقف و کف است. در تحلیل تکنیکال، حمایت ها و مقاومت ها از اهمیت بالایی برخوردارند؛ اما الگوهایی وجود دارند که تغییر در روند کنونی را نشان می‌ دهند و با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌ شوند. این الگوها از جمله ابزارهای کارآمد در الگوی دو قله سقف تحلیل تکنیکال می‌ باشند که بسیار حائز اهمیت هستند. زمانی‌ که یک الگوی بازگشتی تشکیل می‌شود، روند قبلی متوقف شده و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود. در واقع، شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی حاکی از آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان در بازار کاسته شده است.

الگو دو قله

این الگو زمانی تشکیل می شود که قیمت روندی صعودی را در پیش گرفته باشد، فلسفه الگوی دو قله به این معناست که خریداران یک بار قیمت را بالا برده اند اما فروشندگان با حجم بسیار بالایی قیمت را به پایین کشاندند، قیمت از یک محدوده مجدد به همان محدوده قبلی حمله می کند اما این بار هم فروشندگان در همان محدوده قیمت را ریجکت می کنند و قیمت از آن جا به همان محدوده بازگشت اولیه می رسد، در چنین شرایطی شکل تشکیل شده قیمت شباهت زیادی به دو قله می شود، با توجه به اینکه معامله گران بازارهای مالی این الگو را به خوبی می شناسند در برگشت دوم به ناحیه قله، سیو سود می کنند و یا معاملات خود را می فروشند، چرا که این الگو نشان از ناتوانی خریداران برای بالا بردن قیمت است.

اعتبار الگو دو قله

• ارتفاع عمودی قله‌ ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.
• معمولا در اولین قله (ناحیه A) حجم معاملات زیاد است؛ زیرا اکثر بازیگران (در یک بازار دوطرفه) در این ناحیه موقعیت فروش را برای خود انتخاب می‌ کنند.
• اگر قیمت در زیر خط گردن (خطی که به موازات ناحیه B کشیده شده) با حجم معاملات سنگینی تثبیت شود و یا به عبارت دیگر، خط گردن شکسته شود، نشان‌ دهنده کامل شدن الگوی سقف دوقلو است، در غیر این‌ صورت نمی‌ توان درباره کامل شدن این الگو اظهار نظر کرد.

هدف قیمتی الگوی دو قله به اندازه ارتفاع کف قله تا نوک قله است، در صورتی که قیمت حمایت کف را بشکند می توان روی پولبک آن اطمینان بیشتری داشت که این دو قله باعث ریزش خواهد شد، در صورتی که به پایین آن حمایت نیامد نباید برای فروش اقدامی کنید چرا که می تواند قیمت تا محدوده نوک قله بالا برود؛ زمانی تحلیل شما اشتباه است که قیمت از نوک قله بالا برود، چرا که قیمت می تواند تا 3 بار این حرکت را انجام دهد و به اصطلاح 3 قله بزند.

نکات مهم در مورد دو قله

1. دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند صعودی تشکیل شود چرا که ناتوانی خریداران در بالا بردن قیمت را دارد، لذا در صورتی که در یک روند نزولی دو قله مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو سقف دو قلو یا 2 قله این است که روند صعودی را برگرداند و به روند نزولی تبدیل کند.
2. ارتفاع دو قله نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این قله ها در مجاورت هم هستند.
3. تا شکست ناحیه حمایتی به بازار برای فروش اقدام نکنید.

الگو کف دو قلو

الگوی دو کف دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌ که قیمت به کم‌ ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می‌ شود و به نقطه بالای قبلی می‌ رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می‌ شود. الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می‌ شود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دو قلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر بالا نمونه‌ ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌ کنید.

اعتبار الگو کف 2 قلو

ارتفاع عمودی قله‌ ها تفاوتی ندارد و یا بسیار ناچیز است.

حجم فروش در دره اول زیاد بوده و و در دره دوم کم می شود، کم بودن فشار فروش می تواند آلارمی برای بالا رفتن قیمت باشد، ترکیب الگوهای قیمتی با اندیکاتورها می توان به شما اطمینان بیشتری نسبت به تحلیل های شما بدهد لذا می توانید برای تائیدیه بیشتر و کم کردن ریسک معاملاتی خود از اندیکاتورها نیز استفاده کنید، لازم به ذکر است که حتما مدیریت سرمایه را در معاملات خود رعایت کنید و به درک درستی از روانشناسی بازار رسیده باشید.

اگر قیمت بالای خط مقاومتی که قیمت در آنجا بوده است تثبیت بدهد به اعتبار این الگو می افزاید و می تواند با توجه به هدف قیمتی الگو قیمت را به بالا پرتاب کند.

نکات مهم در مورد کف دو قلو

1. دقت داشته باشید این الگو، یک الگو بازگشتی بوده و باید در یک روند نزولی تشکیل شود چرا که ناتوانی فروشندگان در پایین بردن قیمت را الگوی دو قله سقف دارد، لذا در صورتی که در یک روند صعودی کف دو قلو مشاهده کردید، اشتباه تشخیص داده اید، چرا که خاصیت الگو کف دو قلو این است که روند نزولی را برگرداند و به روند صعودی تبدیل کند.
2. ارتفاع کف دو قلو نباید زیاد باشد طوری که بتوان تشخیص داد که این دره ها در مجاورت هم هستند.
3. تا شکست ناحیه مقاومتی به بازار برای خرید اقدام نکنید.

لازم به ذکر است که همان طور که در مورد سقف دو قلو امکان ایجاد سه قله نیز وجود دارد این مورد نیز در کف 3 قلو صدق می کند، لذا قیمت می تواند سه بار برخورد کند به کف و سپس بالا برود، دقت کنید که 3 قله یا 3 دره اعتبار بیشتری نسبت به 2 قله یا 2 دره دارد، اما الگویی به اسم 4 قله یا 4 دره نداریم و زمانی که چنین حالتی را دیدید، باید این آلارم برای شما فعال شود که هم اکنون در فاز تریدینگ رنج هستید.

زمانی این الگو شکست می خورد که قیمت کف دو دره را بشکند و باز هم به پایین بیاید.

تشخیص راحت الگوها با نمودارهای قیمتی

همان طور که می دانید در بازارهای مالی قیمت را می توانید در انواع نمودارهای قیمتی ببینید، راحت ترین نوع تشخیص 2 قله استفاده از نمودارهای خطی است، چرا که این نمودار با حذف نویزهای معاملات تریدرهای خطوطی یکدست و کلی را به شما نشان خواهد داد و می توانید با استفاده از این نمودار 2 قله بودن سقف یا کف را تشخیص دهید، می توانید علاوه بر استفاده از هدف قیمتی الگو، استفاده از ابزارهای تحلیلی همچون فیبوناچی نیز بسیار مناسب است، استفاده از این ابزار برای پیدا کردن اهداف آینده قیمتی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید!

نتیجه گیری:
الگوهای بازگشتی برای معامله گران بسیار حائز اهمیت بوده چرا که تفکرات بیشتر معامله گران بر این است اگر الگو بازگشتی در یک روند صعودی یا نزولی دیده شود احتمال برگشت قیمت بسیار بالاست، لذا بیشتر تریدرها با دیدن الگو سقف 2 قلو یا 3 قلو (دو قله و سه قله) در یک روند صعودی، به فکر سیو سود یا فروش دارایی های خود می افتند و برعکس در صورتی که قیمت در یک روند نزولی الگوی بازگشتی کف دو قلو و 3 قلو (2 دره یا 3 دره) اتفاق بیوفتد خریداران بازار سهام الگوی دو قله سقف و یا ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) در آن محدوده خریدار هستند.

الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو چیست؟ + الگوی کف دوقلو

الگوی دو قله از مهم‌ترین و شایع‌ترین الگوهای کلاسیک است که آموختن آن خالی از لطف نیست. مطمئن هستم اگر این الگو را به خوبی بیاموزید و کنار آن، اصول مختلف تحلیل تکنیکال از جمله مدیریت ریسک و سرمایه را به کار ببندید می‌توانید معاملاتی موفق به ثبت برسانید.

در ادامه می‌خواهیم به آموزش سیر تا پیاز این مبحث بپردازیم. پس با لیدوما فارکس همراه باشید.

الگوی کلاسیک

مبحث الگوی کلاسیک یکی از حوزه‌های مهم تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران بسیاری در این حیطه فعالیت می‌کنند. لیدوما فارکس قبلا به صورت مفصل در مقاله «الگوهای کلاسیک چیست؟ + آموزش صفر تا صد 6 الگوی مهم» به موضوع الگوهای کلاسیک پرداخته است. شما می‌توانید این مقاله را مطالعه کنید و سپس این مطلب را ادامه دهید. در ادامه می‌خواهیم به معرفی یکی از الگوی‌های پرکاربرد کلاسیک بپردازیم؛ بنابراین اگر هنوز درباره مفهوم الگوها مردد هستید، مقاله فوق را مطالعه کنید.

الگوی دو قله چیست؟

نام‌گذاری الگوی دو قله کاملا برازنده خود الگو است چرا که با خواندن نام آن به سادگی به شکل و شمایلش پی می‌بریم. فعلا این طور تصور کنید که دو کوه در کنار هم وجود دارند و در مجموع دو قله تشکیل می‌دهند. به چنین شکلی الگوی دو قله می‌گوییم اما این الگو شروطی دارد که در ادامه بررسی خواهد شد.

اگر به زبان تحلیل تکنیکال سخن بگوییم برای توصیف الگوی دو قله نیاز به یک چارت یا نمودار داریم. در نمودارهای قیمتی، هر گاه قیمت به اوج خودش برسد و با یک ریزش نسبتا عمیقی مواجه شود، سپس از همان نقطه دوباره قوت بگیرد و تا اوج قبلی خود صعود کند و مجدد به نقطه ریزشی قبلی برگردد، شاهد یک الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو خواهیم بود. برای درک بهتر این طور تصور کنید که می‌خواهید حرف M را ترسیم کنید یا می‌خواهید دو عدد 8 فارسی را پشت سر هم بنویسید. نتیجه خواهد شد یک الگوی دو قله که با نام الگوی سقف دوقلو نیز خطاب می‌شود.

الگوی سقف دوقلو یک برادر هم دارد که الگوی کف دوقلو یا الگوی دو دره نامیده می‌شود. تیتر بعدی به این موضوع تعلق دارد.

الگوی دو دره چیست؟

اگر بخش قبل را به خوبی تجسم کرده باشید در این قسمت کار چندان دشواری پیش رو ندارید. الگوی دو دره دقیقا مشابه الگوی دو قله است اما با این تفاوت که به جای اوج قیمت، کف قیمتی وجود دارد. هنگامی‌که قیمت به کم‌ترین مقدار خود برسد و سپس حمایت شود و به یک نقطه بالاتر برسد، آماده است تا دوباره کاهش یابد و به کف برسد. بعد از ریزش به کف، قیمت حمایت می‌شود و به نقطه بالای قبلی می‌رسد و به این نحو یک الگوی دو دره تشکیل می‌شود.

الگوی دو دره با نام دیگری هم شناخته می‌شود که بهتر است آن را بدانید؛ الگوی کف دوقلو نام دیگر الگوی دو دره است. در تصویر زیر نمونه‌ای از الگوی کف دوقلو را مشاهده می‌کنید.

الگوی دو قله و دو دره از چه نوعی هستند؟

الگوی کلاسیک دو نوع دارد و این دو نوع عبارت هستند از:

• الگوی بازگشتی
• الگوی ادامه‌دهنده

این الگوها تعیین می‌کنند که قیمت بعد از آن‌ها چه رفتاری داشته باشد. قبلا در مقاله «الگوهای کلاسیک چیست؟ + آموزش صفر تا صد 6 الگوی مهم» به این موضوع پرداخته‌ایم اما به طور خلاصه متذکر می‌شویم که الگوی بازگشتی الگوهایی هستند که قیمت قبلی خود را برعکس می‌کنند و الگوهای ادامه‌دهنده روند قبلی را دست‌خوش تغییر نمی‌کنند و اجازه می‌دهند تا قیمت به مسیر خود ادامه دهد.

اکنون می‌خواهیم بدانیم که الگوی دو قله و الگوی دو دره از چه نوع الگوهای کلاسیک هستند.

الگوی دو قله از نوع الگوی بازگشتی است چرا که الگوی دو قله سقف در بالاترین نقطه نمودار ایجاد می‌شود و قیمت دیگر توان بالا رفتن ندارد. در واقع این نقطه نهایت زور و توان قیمت است و به همین دلیل پیش‌بینی می‌کنیم با کم‌تر شدن توان قیمت (= قدرت یافتن فروشندگان) ریزشی نسبتا عمیق را شاهد باشیم.

برای همین است که می‌گوییم الگوی دو قله یا الگوی سقف دوقلو از نوع بازگشتی است، چون که پیش از تشکیل این الگو، روند بازار صعودی بود و نمودار تلاش می‌کرد تا با ایجاد اصلاحات قیمتی به نواحی بالاتری دست یابد اما به دلیل برخورد با یک سقف بسیار قدرتمند از ادامه دادن باز می‌ماند و روند آن تغییر می‌کند. بنابراین روند صعودی باز می‌گردد و نزولی می‌شود. از این رو به الگوی دو قله، الگوی بازگشتی می‌گوییم.

به طور مشابه، الگوی دو دره یا الگوی کف دوقلو هم بازگشتی است چرا که روند پیش از آن نزولی بود و بعد از تشکیل الگو، پیش‌بینی می‌کنیم قیمت افزایش پیدا کند و بازگردد. به بیان دیگر، قیمت با یک کف حمایتی قدرتمند مواجه می‌شود و از ریزش صرف نظر می‌کند و دوباره با قدرت به قیمت‌های بالاتر صعود می‌کند.

پس بیایید یک جمع‌بندی از مباحث این بخش داشته باشیم. الگوی دو قله و دو دره از نوع الگوی‌های کلاسیک بازگشتی هستند و روند پیش از خود را تغییر می‌دهند. اگر با الگوی دو قله مواجه هستیم می‌دانیم که روند قبلی صعودی بوده و از این به بعد قرار است نزولی شود و اگر با الگوی دو دره مواجه هستیم می‌دانیم که روند پیش از آن نزولی بوده و از این پس قرار است صعودی شود.

نکته: بد نیست نگاهی به مطلب «خطوط مقاومت و حمایت را یک بار برای همیشه بیاموزید» بیندازید. این مطلب به شما می‌گوید که چرا و چگونه باید از خطوط مقاومتی و حمایتی استفاده کنیم و کاربردهای آن را بیاموزیم. خواندن این مطلب به درک بهتر شما از الگوی دو قله و دو دره کمک شایانی می‌کند.

نحوه تشخیص الگو در نمودار

تا کنون آموختیم که الگوی سقف دوقلو و کف دوقلو چه شکلی دارند و از چه نوعی هستند. این مطالب به ما کمک می‌کند تا هنگام یافتن چنین الگویی در نمودار، معاملاتی هدفمند باز کنیم و انتظار بازگشت قیمت را داشته باشیم. نتیجه چه می‌شود؟ مسلما اگر مواردی از جمله مدیریت ریسک و سرمایه را در نظر گرفته باشید، احتمال کسب سود بسیار زیاد است. به همین دلیل بسیاری از سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند تا الگوهای کلاسیک را شناسایی کنند و از آن‌ها برای کسب سود کمک بگیرند.

اکنون سوالی که مطرح می‌شود این است که چطور می‌توانیم الگوی دو قله یا سقف دوقلو را در نمودار پیدا کنیم و طریقه معامله با آن چگونه خواهد بود؟ بیایید نگاهی به چارت بیندازیم.

در تصویر بالا به خوبی مشاهده می‌کنید که یک الگوی سقف دوقلو تشکیل شده است. در واقع پیدا کردن این الگو از هر الگوی دیگری آسان‌تر است؛ تنها کاری که باید انجام دهید گشتن در بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمتی است. پیشنهاد می‌کنیم از قبل، خطوط مقاومتی و حمایتی نمودار خود را مشخص کنید سپس به دنبال این الگو بگردید. هر شکل مشابه حرف M یا دو قله را در حکم الگوی دو قله بگیرد سپس جزئیات آن را بررسی کنید. اگر با تناقض مواجه شدید آن را رها کنید چرا که از نظر معاملاتی اعتباری ندارد.

برای یافتن الگوی دو دره نیز باید دنبال هر شکلی مشابه حرف W انگلیسی یا دو عدد 7 فارسی باشید. اگر دو دره کنار هم دیدید آن را به عنوان الگوی دو دره یا الگوی کف دوقلو در نظر بگیرید سپس جزئیاتش را بررسی کنید. اگر می‌پرسید که جزئیات چیستند و چطور باید الگوها را دقیق‌تر بررسی کنیم بخش بعد را مطالعه کنید.

نمونه‌های معتبر و نامعتبر از الگوی سقف دوقلو

قبلا گفتیم که نباید هر دو قله را به مثابه الگوی دو قله دانست چرا که این الگو جزئیاتی دارد که اگر درست نباشند الگو را فاقد اعتبار می‌کنند. اگر معامله‌گری از این جزئیات بی‌خبر باشد یا نسبت به آن‌ها بی‌اعتنایی کند ممکن است متضرر شود یا حتی سرمایه خود را به طور کامل از دست بدهد! بنابراین لازم است تا شکل درست و دقیق الگوی دو قله و دو دره را بیاموزیم و همچنین مثال‌هایی از شکل‌های اشتباه آن‌ها را ببینیم و بشناسیم.

شکل زیر نمونه درست الگوی دو قله سقف الگوی دو قله است. در این شکل مشاهده می‌کنیم که دو برآمدگی تقریبا هم‌ارتفاع وجود دارند و قیمت در یک کانال مقاومتی محبوس شده است. در واقع یک ناحیه حمایت و یک ناحیه مقاومت برای قیمت وجود دارد که بعد از کش و قوس‌های فراوان بین این کانال، قیمت تصمیم می‌گیرد از حمایت عبور کرده و ریزش کند.

شکل‌های نادرست الگوی سقف دوقلو در زیر آمده‌اند.

در این نمونه مشاهده می‌کنیم که ارتفاع قله‌ها با هم اختلاف زیادی دارند بنابراین نمی‌توانیم این شکل را به عنوان الگوی دو قله در نظر بگیریم.

در این تصویر مشاهده می‌شود که همه چیز بر وفق مراد است و ظاهرا ما یک الگوی سقف دو قلو پیدا کرده‌ایم اما حرفه‌ای‌ها می‌دانند که نباید این شکل را به عنوان الگوی سقف دوقلو در نظر بگیرند چرا که قیمت در اطراف الگو، بالاتر از اوج قیمتی الگو است. به بیان بهتر، زمانی که الگوی دو قله ایجاد می‌شود انتظار داریم قیمت به بالاترین حد خود رسیده باشد و در حوالی نمودار شاهد هیچ ارتفاع بلندتری نباشیم. بنابراین اگر مشاهده شد که این الگو در ارتفاع پست‌تری از نواحی اطراف قرار داشت باید آن را فاقد اعتبار بدانیم و از معامله کردن بر اساس آن اجتناب کنیم چرا که احتمال موفقیت کم‌تری دارد.

نمونه‌های معتبر و نامعتبر از الگوی کف دوقلو

می‌خواهیم نمونه درست الگوی کف دوقلو را نشان دهیم اما قبلش لازم است یک نکته را متذکر شویم آن هم این که گاهی می‌توان از بعضی از نوسانات قیمتی چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال اگر در بین الگوی دو دره شاهد یک قله کوچک یا یک سایه بلند بودیم می‌توانیم از آن صرف نظر کنیم. البته باید در این موارد دقت کنید چرا که هر چیزی را نمی‌توان در نظر نگرفت. به مرور و به کمک تجربه می‌توانید در این زمینه تصمیمات درستی اتخاذ کنید. پس عجله نکنید و اکنون تنها شکل مرسوم‌تر این الگوها را بیاموزید.

در تصویر زیر نمونه درست الگوی دو دره را مشاهده می‌کنید.

در این تصویر مشاهده می‌شود که قیمت در بین یک کانال درگیر شده است و در نهایت از سقف آن خارج می‌شود.

تصویر فوق نمونه اشتباه الگوی کف دوقلو است چرا که عمق دره‌ها با هم تفاوت زیادی دارند.

شکل بالا هم اشتباه است. چرا که الگوی دو دره باید در نازل‌ترین قیمت ایجاد شود. در این تصویر می‌بینیم که الگو نسبت به حوالی خود در ارتفاع بیشتری قرار دارد. بنابراین نمی‌توانیم آن را به عنوان الگوی کف دوقلو در نظر بگیریم و آن را معتبر بدانیم. در واقع معامله بر اساس این الگو اشتباه است.

نقاط خرید و فروش

اکنون که به خوبی با انواع و اقسام الگوی دو قله و دو دره آشنا شده‌ایم، می‌خواهیم نحوه معامله با آن‌ها را بیاموزیم. شاید این بخش مهم‌ترین بخش در شناخت الگوی‌های سقف و کف دوقلو باشد.

برای ایجاد هر معامله‌ای لازم است تا حدود ضرر و سود را مشخص کنیم. همچنین باید یک نکته مهم را بدانید که در ادامه آن را در قالب یک نقل قول می‌آوریم.

الگوی دو قله و دو دره می‌توانند اصلاحات مختلفی را رقم بزنند که برای معامله ما حیاتی است. مهم‌ترین این اصلاح هنگامی ‌رخ می‌دهد که قیمت از کانال خود خارج می‌شود. به عنوان مثال اگر با یک الگوی دو قله رو‌به‌رو شویم خواهیم دید که قیمت در آخرین برخورد خود با کف کانال یک صعود کوچک انجام می‌دهد که آن را در حکم اصلاح می‌گیریم. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای در این نقطه وارد معامله فروش می‌شوند.

در تصویر زیر به وضوح نکته بالا را مشاهده می‌کنید. این نکته برای الگوی کف دوقلو نیز صادق است.

بنابراین اگر تصمیم دارید تا در این نقطه وارد معامله فروش شوید پیشنهاد می‌کنیم حد ضرر خود را در ارتفاع قله و حد سود خود را در عمق شروع روند صعودی قبلی قرار دهید. برای شفاف‌سازی تصویر زیر را ببینید:

یک گزینه دیگر برای فروش وجود دارد. شما می‌توانید معامله فروش خود را در ارتفاع قله دوم باز کنید و حد سود خود را در کف قرار دهید و به محض خروج قیمت از کف یا یک معامله دیگر ایجاد کنید یا حد سود خود را به طور پله‌ای پایین ببرید. حد ضرر خود را هم می‌توانید هم ارتفاع با قله نخست قرار دهید یا حد ضرر قرار ندهید و منتظر بمانید؛ اگر قیمت از ارتفاع قله اول فاصله گرفت معامله خود را با ضرر ببندید.

به طور مشابه برای الگوی کف دو قلو داریم:

معامله فروش خود را در اصلاح قبل از خروج ایجاد کنید و حد ضررتان را در عمق دره‌ها قرار دهید. حد سود را در ارتفاع شروع روند نزولی قرار دهید.

شما می‌توانید در آخرین برخورد قیمت با کف کانال وارد معامله خرید شوید و حد ضرر را هم‌ارتفاع دره‌ها قرار دهید. برای حد سود دو انتخاب دارید؛ می‌توانید حد سود خود را در سقف کانال قرار دهید یا منتظر شکست قیمت از سقف بمانید و حد را بالاتر ببرید. در نهایت پیشنهاد می‌کنیم معامله خودتان را سیو سود کنید و بیش از این منتظر نمانید چرا که ممکن است قیمت، واکنش‌های هیجانی داشته باشد و در یک چشم‌به‌هم‌زدن بر خلاف میل شما تغییر مسیر دهد.

جمع‌بندی

الگوی دو قله که با نام الگوی سقف دوقلو نیز شناخته می‌شود از مرسوم‌ترین الگوهای کلاسیک الگوی دو قله سقف است و به وفور در نمودارها یافت می‌شود. بر خلاف الگوی سر و شانه که نادر است، این الگو در دو نوع دره و قله بسیار زیاد یافت می‌شود و شما قادر هستید تا آن را در تایم‌فریم‌های مختلف، از 1 دقیقه گرفته تا 1 روز (روزانه) پیدا کنید. هر چه تایم‌فریم‌ها طولانی‌تر باشد اعتبار این الگو افزایش می‌یابد. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم در معاملات خود جوانب مختلف را بسنجید و سپس وارد معامله شوید.

همه چیز درباره الگوی سقف دوقلو

در میان الگوهای تحلیلی_تکنیکال در حیطه ارزهای دیجیتال، نمودار سقف دوقلو یکی از قابل‌توجه‌ترین الگوها است. این مدل در مقابل الگوی کف دوقلو تعریف شده و کمک بسیاری به مطالعات کارشناسی و تخصصی در زمینه انواع کدینگ ارز می‌کند. در این مقاله سعی خواهیم کرد علاوه بر تعریف الگو سقف دوقلو به تشریح آن پرداخته و اهداف، درصد خطا و میزان اعتبار آن را بازگو کنیم. پس برای مطالعه‌ای بیشتر در این حوزه، با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله:

الگوی سقف دوقلو

در حداکثر پیشرفت و صعود قیمت‌ها، الگوی سقف شکل می‌گیرد و در نهایت ورود قیمت به سراشیبی را نمایش می‌دهد. الگوی سقف نمونه‌ای از نمودارهای بازگشت به حالت ریزش است که به‌صورت سینوسی عمل کرده و از کم تا زیاد و مجدد از حداکثر به حداقل قیمت‌ها را نشان می‌دهد. در الگوهای نزولی، نمودار سقف دوقلو نداریم، ماهیت این الگوها صعود و فرود قیمت است. ممکن است این مدل نمودارها به اشکال مختلفی نمایش داده شوند که به‌طور عام به ۴ مدل تقسیم می‌شوند؛ اما کارکرد همه آن‌ها یکی بوده و به صورتی مشابه عمل می‌کنند.

اشکال گوناگون الگوی دوقلو از نوع سقفی

در بررسی قیمت‌های بورسی و رمز ارزها، نرخ به صورتی متناوب رشد و نزول می‌کند. نرخ ارز دیجیتال موردنظر، برای رسیدن به سقف قیمتی تلاش کرده و خود را به نهایت می‌رساند. قیمت سقف با وجود تلاش بسیار بالاتر نرفته و وارد کانال نزولی الگوی دو قله سقف می‌شود. مجدداً تلاش دست‌اندرکاران قیمت‌گذاری، نرخ را به سقف می‌رساند.

ازآنجا که در تلاش دوم نیز قیمت نمی‌شکند و نمی‌تواند بالاتر از قیمت سقف قبلی رفته و صعود آن را بشکند، به پترن سقف دوقلو شناخته می‌شود. این قیمت طی دو بار تلاش به یک عدد می‌رسد، در نتیجه شکل آن M مانند خواهد بود. ممکن است این مدل نمودارها به ۴ مدل از اشکال مختلفی نمایش داده شوند اما کارکرد همه آن‌ها یکی بوده و به صورتی مشابه عمل می‌کنند. اشکال الگو سقف دوقلو، اصطلاحاً به نام‌های آدم-آدم، آدم-حوا، حوا-حوا و حوا-آدم شناخته می‌شوند. طرح ظاهری آن‌ها به V یا U است.

خط گردن

اگر به حرف M دقت کنیم نقطه‌ای مابین دو نقطه سقف در نزولی‌ترین حالت ممکن خواهیم دید. این نقطه به خط گردن معروف است پایین‌ترین نرخ رسیده را شامل شده و برای داشتن الگوی دوقلو نیازمند رسیدن به این نقطه هستیم. ازآنجایی که این مدل رفت و برگشتی قیمت‌ها، در حال صعود و نزول است، پس موجب ریزش نرخ خریدوفروش در فواصل زمانی متناوب خواهد شد. درعین‌حال به رشد نرخ نیز کمک کرده و شانس خود را در حداکثر سقف قیمتی می‌آزماید.

اعتبار الگو

اعتبار نمونه الگوهای سقفی دوقلو، نشان از ارزیابی درست آن دارد. فاکتورهایی که موجب افزایش اعتبار این پترن می‌شوند، عبارتند از میزان رشد قله‌ها که به تناسب بالا آمده و هر دو به نرخی بسیار نزدیک به هم رشد کرده‌اند. فواصل زمانی رسیدن به قله‌ها در حدود دو هفته تا یک ماه و نیم است. در قله اول یک بازار پویا، مقدار معاملات و ارزهای رد و بدل شده بالا بوده و موقعیت‌های فروش خوبی ایجاد می‌شود. تکمیل پترن سقف دوقلو، در زمانی انجام می‌گیرد که قیمت حتی از خط گردن نیز نزول کرده و پرونده این الگو بسته شود.

هدف الگو

در مباحث بالا گفتیم که با رشد قیمت و گذر از قله اول، حمایت از نرخ صورت گرفته و سپس الگوی دو قله سقف دچار شکست می‌شود. مجدد در تلاش برای افزایش نرخ به حد نقطه قبلی رسیده و بیش از آن امکان رشد پیدا نخواهد کرد. کاهش قیمت میان دو قله الگو سقف دوقلو نیز، به خط گردن معروف بوده و حداقل‌ترین نرخ ایجاد شده را نمایش می‌دهد. هدف از تحلیل این الگو، نمایش برگشت قیمت به حداکثری آن در رشد دوم است. رشد نمودار نشان دهنده شکستن سطح حمایت بازار از قیمت فوق بوده و می‌تواند توسط خریداران تحت تأثیر قرار بگیرد. در این‌جور مواقع، بازار به آزمایش نقطه M پرداخته و میزان کاهش آن را مهار می‌کند. اگر مقاومت خریداران ادامه پیدا کند، می‌توان منتظر سقوط قیمت از نقطه گردن را داشت.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات و آگاهی بیشتر مقاله منظور از حمایت و مقاومت در بورس چیست؟ را بخوانید.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis ) چیست؟

تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی و شناسایی انواع شرایط و امکانات موجود در زمینه سرمایه‌گذاری و فرصت‌های فوق‌العاده در معاملات بورسی، ارزی و دیجیتالی انجام می‌شود. البته که این تحلیل قابل استفاده در سایر دادوستدهای مالی نیز هست اما به‌صورت عمده در فعالیت‌ها و تغییرات قیمتی بازار انجام می‌گیرد. تحلیل تکنیکال پترن سقف دوقلو، به حجم معاملات انجام شده نیز بستگی داشته و تأثیر رشد و نزول قیمت‌ها را در آینده بررسی می‌کند. این تحلیل کلیه تحرکات نرخی را در گذشته و آینده در نظر گرفته و به شاخصی ارزشمند برای تصمیم گیرهای مالی بدل می‌شود.

در این تحلیل به روند افزایش و کاهش قیمت توجه شده و تلاش می‌شود طبق یک پترن مشخص، این تغییرات ارزیابی گردد. این تحلیل تکنیکی، به پیش‌بینی روند بازار کمک کرده و نقاط تحرک آمیز، خط روند و منحنی‌های تشکیل یافته از آن را ترسیم می‌کند. بدین ترتیب الگوی تغییرات نرخ را به‌خوبی نشان داده و قابل استناد، بررسی و تصمیم‌گیری در انجام معاملات آتی است.

الگوی برگشتی تغییر قیمت در تحلیل تکنیکال

زمانی که از یک الگو سقف دوقلو برای نمایش تغییرات نرخ بورس یا ارز استفاده می‌گردد، روندی را دنبال می‌کنیم که قابلیت شناسایی شرایط برگشتی را دارد. این الگو، به الگوی برگشتی یا Recersal مشهور است. با پیگیری الگوهای ادامه‌دار، امکان تشکیل الگوی برگشتی به وجود آمده و مجدد به روند مستقیم خود باز خواهد گشت. با این حال باید به این نکته توجه کرد که پترن های ادامه‌دار، همیشه از خط برگشتی به روال طبیعی بر نمی‌گردند. گاهی دچار نوسانات و تغییراتی بنیادین شده و امکان تحولات عظیمی در بازار را نوید می‌دهند.

الگو سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

پترن سقف دوقلو، در پایان یک روند رو به رشد رخ می‌دهد. به صورتی که این تلاش دو بار به سرانجام رسیده و با مقاومت خریدار منجر به سقوط می‌شود. نقطه نزول قیمت نیز با مقاومت بازار روبه‌رو شده و سعی در رشدی دوباره خواهد داشت. این روند نقطه مقابل کف دوقلو بوده و در نهایت از نقطه گردنی نیز پایین‌تر رفته و کاملاً افت می‌کند. سقف دوقلو از سری پترن های بازگشتی از نوع نزولی است که شامل دو قله صعود قیمت و یک نقطه گردن و توالی دوباره آن دو است. طبق چنین الگویی پس از شکست قیمت‌ها و افزایش حجم سهم، نرخ‌ها به همان میزان رشد نقطه M تا قله، نزول می‌کند.

مورد مهم دیگری که در رابطه با الگوی دوقلو از نوع سقفی دیده می‌شود، تبدیل خط حمایت به خط مقاومت است. با شکسته شدن خط حمایت این نقطه به مرکز مقاومت تبدیل شده و تا حدی جلوی ریزش بیشتر را خواهد گرفت. بازگشت از خط مقاومت الگو سقف دوقلو، با ریزشی شدیدتر همراه بوده و نشان دهنده میزان نزول نرخ است.

اعتبار پترن دوقلوی سقفی در تحلیل تکنیکال

به‌منظور ارزیابی و تشکیل چنین الگویی در تحلیل‌های مالی و تکنیکی انجام شده، دانستن این نکته لازم است که میزان تغییرات نرخی، در حدود یک‌پنجم روند صعود گذشته خود است. این تغییرات در فاصله زمانی فی‌مابین دو هفته تا یک ماه و نیم انجام شده و مقدار ارتفاع دو قله عمودی با یکدیگر تقریباً مشابه است. نهایت تغییرات فواصل میان دو قله در پترن سقف دوقلو، حداکثر در حدود پنج درصد محاسبه می‌گردد. در قله اول میزان معاملات و خرید و فروش‌های انجام گرفته بیشتر از قله دوم بوده و تمایل خریداران بازار به بازی در این میدان مشهود است. اگر نرخ به زیر نقطه M برسد، قیمت با مقدار حجم معاملات بسیار سنگین رو به رو شده و ثابت می‌ماند. در این حالت الگو در نقطه گردنی به ثبات رسیده و کامل می‌شود.

خروج از بازار طبق الگوی تکنیکال دو قلوی سقفی

اگر بر طبق آموزه‌های تکنیکی پیش برویم، لازم است به زمان وقوع دو قله توجه کرد. هرگاه قیمت به قله‌ها رسید، حرفه‌ای‌ترین عملکرد، دریافت نشانه‌های فروش و خروج از بازارهای مالی سرمایه‌گذاری شده است. ازآنجایی که احتمال وقوع قله بعدی نامعلوم است و ممکن از هرگز اتفاق نیفتد، صبر و تعلل در این زمینه اشتباهی استراتژیک است. بی‌توجهی به این علائم آماری و بررسی‌های تخصصی تکنیکال، برای افراد ریسک‌پذیر با طی مدت زمان بیشتری انجام می‌گیرد. در اصل این افراد قدرت خطرپذیری بالاتری داشته و تا قله دوم الگو سقف دوقلو به صبر می‌نشینند؛ اما تحلیلگران بازار این کار را برای کلیه سرمایه‌گذاران توصیه نمی‌کنند.

مقدار امتیازهای اخذ شده توسط پترن سقف دو قلو

این الگو در بررسی‌های تکنیکی موفق عمل کرده و میزان ارزشیابی انجام شده بر روی نتایج آن، قابل‌توجه است. از جمله این بررسی‌های آماری، رتبه عملکرد پترن سقف دوقلو ۴ از ۲۱ است. ازآنجایی که بهترین رتبه یک بوده، می‌توان ادعای داشتن پیش‌بینی‌های دقیق از طرف این الگو را پذیرفت. همچنین احتمال نقض این الگو ۸ درصد از کل بررسی‌های انجام شده است. در نتیجه کلیه احتمالات موفقیت در هدف بالای هفتاد درصد بوده و احتمال برگشتی شدن آن بیش از شصت درصد است. افزون بر آن میانگین کاهش نرخ را هم در حدود ۲۰ درصد نشان می‌دهد

چگونگی معامله در نقاط الگو سقف دوقلو

با استفاده از این الگو، به سه روش می‌توان در معاملات و دادوستدها عمل نمود. متخصصان بازار برای گرفتن بهترین نتیجه، از الگوهای تکنیکالی سقف دوقلو بهترین نتایج را خواهند گرفت. به‌عنوان‌مثال در قسمت نقاط گردن و شکست در این قسمت‌ها، اقدام به معامله نموده و شروع به خرید می‌کنند. خروج از بازار معاملات را منوط به رسیدن قله دوم می‌کنند. به‌طوری‌که با کسب سود در قله اول و صبر در نقطه شکست گردن، به صورتی کاملاً حرفه‌ای از نقطه قله دوم کلیه سهام‌ها را فروخته و سرمایه خود را از بازار معاملات بیرون می‌کشند. این کار موجب می‌شود:

در صورت پایان یافتن الگوی سقف و ریزش فراوان قیمت، سود به‌دست‌آمده افزایش یابد. در نهایت با رسیدن به نقطه گردنی در الگو سقف دوقلو و پس از ریزش بسیار، موفق به خروج سرمایه الگوی دو قله سقف از بازار معامله گردیده و تا رسیدن الگوی برگشتی صبر نمایند. به دارندگان سرمایه‌های کلان این راه توصیه نمی‌شود، زیرا از دست رفتن سود قابل‌توجهی را در بر دارد. سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازارهای بورسی، می‌بایست به نقاط صعود و نزول پترن سقف دوقلو توجه کرده و نتیجه بررسی‌ها را به‌خوبی دنبال کنند. هرگونه تعلل در ورود یا خروج خارج از تحلیل‌های تکنیکال انجام شده بر روی این الگوها، ضررهای جبران‌ناپذیری را ایجاد کرده و سرمایه هنگفتی از دست می‌رود.

امکان نقض الگو سقف دوقلو در تحلیل تکنیکال

آنچه تائید کننده پترن های بورسی در الگوهای تکنیکال است، تجربه، المان‌های تجاری به همراه آیتم‌های ریاضی و آماری است. در واقع الگوهای فوق بر پایه فرمول‌های آماری در نظر گرفته شده‌اند. به همین علت است که در صورت صعود دوباره به قله و شکسته شدن نقطه گردن، روندی درست را می‌پیمایند. درصورتی‌که قیمت پس از رسیدن به نقطه گردن با نزول شدید مواجه نشده و مجدد اقدام به صعود کند، این الگو از حالت دو قلو خارج شده و به سمت بالا رشد می‌کند. در این حالت پترن سقف دو قلو مورد نقض قرارگرفته و روند معمولی خود را طی نمی‌کند. هرگاه الگویی دچار نقض شود، با دنبال کردن نقاط قله و گردن، می‌توان به نقطه ضرر رسیده و از آن‌ها به‌عنوان قسمت‌های قابل‌توجه در بررسی‌های آتی استفاده کرد.

جمع‌بندی

در این مقاله به‌تفصیل به شناخت، بررسی و نتایج به‌دست‌آمده از الگوهای سقف دو قلو پرداختیم. علاوه بر آن در مورد تحلیل‌های تکنیکال این پترن نیز صحبت شده و تأثیرات این تحلیل در الگوی دوقلو موردتوجه قرار گرفت. این مدل الگو سقف دوقلو دارای دو قله به‌منظور نمایش حداکثر رشد قیمتی بوده و از یک نقطه گردنی به‌عنوان حد نزول مابین قله‌ها تشکیل شده‌اند. الگوها و طراحی آن‌ها، در پیش‌بینی ورود و خروج به بازار، تعیین میزان سود و ضرر و در کل تحلیل‌های فنی و تکنیکی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. جهت شناسایی نقاط استراتژیک بر روی نمودار، کشیدن الگوهای سقف از نوع دو قلو، نیاز به تجربه، اندازه‌گیری دقیق و درستی آمار بسیار سرنوشت‌ساز است.

پترن سقف دوقلو، در صورت داشتن پیش‌زمینه‌ها و آیتم‌های آمار و احتمال قوی، می‌تواند یکی از بهترین پترن های شناسایی بازار به شمار آید. با چنین امکاناتی، بهترین زمان ورود و خروج مشخص شده و امکان تشخیص سقف و کف نرخی ایجاد می‌شود. در ضمن پیش‌بینی از آینده بازار به صورتی سریع و دقیق انجام می‌شود. تمامی این موارد به سرمایه‌گذار کمک می‌کند پول خود را به بهترین شکل استفاده کرده و بالاترین سود را به دست آورد.

الگوی سقف دو قلو (2قله) در تحلیل تکنیکال

الگوی دو قله (سقف دو قلو) یک الگوی تغییر روند است که در انتهای یک روند گسترده ی صعودی شکل می گیرد. ⁣⁣قله ها زمانی شکل میگیرند که قیمت نتوانسته یک سطح مشخص را بشکند و دو بار با آن برخورد می کند.⁣⁣⁣⁣ بار اول بعد از اینکه به این سطح برخورد می کند قیمت به آرامی نزول می کند اما بار دیگر این سطح را تست می کند و اگر بازهم از آن برگردد یک الگوی سقف دوقلوخواهید داشت⁣⁣.

⁣⁣در نمودار بالا شاهد یک الگوی دو قله هستید که پس از یک روند قوی صعودی شکل گرفته است دقت کنید که چگونه قله ی دوم نتوانسته است سطح مقاومت قله اول را بشکند. ⁣⁣این یک نشانه ی قوی تغییر روند است چرا که نشانه ی این است که فشار خرید رو به اتمام است. برای استفاده از این الگو کافیست یک دستور فروش زیر خط گردن neck line این الگو قرار دهیم.⁣⁣ پس از آنکه خط گردن الگو به سمت پایین شکسته شود، الگو تکمیل شده و میتوان میزان نزول قیمت را پیشبینی کرد.

الگوی کف 2قلو و الگوهای کف و سقف دو قلو double top را توضیح دادیم. همچنین به سقف سه قلو هم شبیه است.