استراتژی ویلیامز

آموزش اندیکاتور alligator و کاربردهای آن

امروزه برای تحلیل تکنیکال از ابزارهای متفاوت و انواع اندیکاتورها استفاده می‌شود. اندیکاتورها این امکان را می‌دهند تا با توجه به داده‌های آنها بتوانیم معاملاتی موفق و منطقی داشته باشیم. بسیاری از اندیکاتورها نقاط مهم تکنیکالی مثل اشباع خرید یا فروش، حرکت قیمتی نمودار را مشخص می‌کنند و تحلیلگران از آنها برای انجام معاملات بهتر بهره می‌برند. اندیکاتور alligator یکی از انواع اندیکاتورهاست که در این مقاله سعی بر آن داریم تا به بررسی و آموزش این اندیکاتور کاربردی در بازار سرمایه بپردازیم و مطالبی که می‌خواهیم در ادامه به آنها بپردازیم:

اندیکاتور Alligator (تمساح) بیل ویلیامز چیست؟

آموزش اندیکاتور Alligator

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Alligator

طریقه اضافه‌کردن آموزش اندیکاتور Alligator در نرم‌افزار

نحوۀ استفاده از اندیکاتور Alligator در پلتفرم معاملاتی

اندیکاتور Alligator (تمساح) بیل ویلیامز چیست؟

در ابتدا باید گفت، اندیکاتور Alligator ، توسط فردی به نام بیل ویلیامز طراحی و ابداع شد. اندیکاتور Alligator ترکیبی از Balance Lines (میانگین متحرک) است که از هندسه فراکتال و پویایی غیرخطی استفاده می‌کند. این اندیکاتور از سه خط آبی، قرمز و سبز رنگ تشکیل شده است که هرکدام به نوبه خود میانگین متحرک را در بازار نشان می‌دهند. شکل و شمایل این سه خط در نمودار، چیزی شبیه تمساح دیده می‌شود که به همین خاطر این نام را روی این اندیکاتور گذاشته‌اند.

در این اندیکاتور، خط آبی رنگ به فک تمساح معروف است و در بازه زمانی 13روزه و در 8 کندل قبلی لحاظ می‌شود و با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه می‌شود.

خط قرمز رنگ به دندان تمساح معروف می‌باشد و در بازه زمانی 8 روزه و در 5 کندل قبل لحاظ می‌شود و به همین ترتیب با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه می‌گردد.

خط سبزرنگ که شکل لب‌های تمساح را دارد و در بازه زمانی 5 روزه و در 3 کندل قبل لحاظ می‌شود و به‌مانند دو خط قبلی با نسبت جمع مقدار بالا و پایین تقسیم بر 2 محاسبه می‌شود.

شکل زیر به وضوح خط‌های این اندیکاتور را بر روی نمودار نشان می‌دهد. همان‌طور که مشخص است اندیکاتور Alligator ، میانگین متحرک روند سهام را نشان می‌دهد و طبق داده‌های آن می‌توان روند سهام را در نمودار شناسایی و تحلیل کرد.

آموزش اندیکاتور Alligator

آموزش اندیکاتور Alligator بر اساس رفتار سه خط تشکیل دهنده این اندیکاتور صورت می‌گیرد. سه خط میانگین متحرک در اسیلاتور Alligator کارایی بسیار بالایی در شناسایی روند و تحرکات بازار دارد.

از مهم‌ترین نشانه‌ها در اندیکاتور Aliigator ، نزدیکی سه خط مهم یعنی آبی، قرمز و سبز به همدیگر است. هرگاه این سه خط در جایی به هم برسند، به‌احتمال بسیار بالا روندی قدرتمند در حال شکل‌گیری می‌باشد. این اتفاق در شکل زیر به‌وضوح دیده می‌شود.

یکی از معیارهای مهم در آموزش اندیکاتور Alligator ، خط سبز یا لب تمساح است. این خط هر زمانی که دو خط دیگر را به سمت بالا قطع کند، نمودار سهام، موقعیت صعودی و هر زمانی که دو خط دیگر را به سمت پایین قطع کرد، نمودار سهام موقعیت نزولی به خود می‌گیرد. به این ترتیب می‌توان نسبت به حرکت خطوط اندیکاتور، پوزیشن‌های مختلف برای معامله را در نظر گرفت.

یک روش دیگر که در آموزش اندیکاتور Alligator ، از اهمیت بالایی برخوردار است، استفاده از کندل‌های قیمتی در نمودار می‌باشد. هرگاه چند کندل، سه خط اندیکاتور را از پایین بشکنند، شاهد تغییر روند خواهیم بود. هرچه تعداد این کندل‌ها بیشتر باشد، تحلیل از اعتبار بالاتری برخوردار خواهد بود.

استراتژی دیگری که در کار با اندیکاتور Alligator ، مورد توجه قرار می‌گیرد، ترکیب این اندیکاتور با اندیکاتور ADX است. در این حالت هرگاه مقدار اندیکاتور ADX روی 25 قطع کند، اگر قیمت سهام بالاتر از خطوط Alligator باشد، سیگنال خرید و اگر پایین‌تر از خطوط اندیکاتور الیگیتور باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود و طبق آن می‌توان معاملات سنجیده شده و منطقی داشت.

کاربردهای اندیکاتور

طبق آن چیزی که تاکنون به آن اشاره شد، اندیکاتور الیگیتور، دارای کاربردهایی است که می‌تواند در جهت بهبود معاملات ما کمک فراوانی کند. در این قسمت به برخی از این کاربردها اشاره می‌کنیم:

شناسایی روند و تغییر جهت در نمودار:

خطوط اندیکاتور الیگیتور در تشخیص و شناسایی تغییر روند حرکتی سهام کاربرد بسیار زیادی دارند و می‌توانند سیگنال‌های خرید یا فروش را صادر کنند.

ترکیب مناسب با اندیکاتورهای دیگر:

اندیکاتور Alligator ، میانگین متحرک سهام را می‌سنجد و با ترکیب اندیکاتورهای تغییرات سرعت و یا اندیکاتورهای RSI و ADX ، می‌تواند نتیجه مطلوب و معتبری بدهد.

تشخیص حرکت بعدی سهم:

وقتی خطوط اندیکاتور روی هم قرار می‌گیرند، اصطلاحا تمساح به خواب رفته است و بعد از طی مدت زمان گذر از خواب باید منتظر شکار تمساح شد که در واقع وارد فاز صعودی و یا نزولی می‌شود.

موج شماری در تحلیل تکنیکال:

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال کاربرد مهمی دارند. به همین ترتیب استفاده از اندیکاتور الیگیتور در موج شماری کارایی بسیار بالایی خواهند داشت و دست تحلیلگران را برای ارائه تحلیلی مناسب، باز نگه می‌دارد.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور Alligator

برای هر سهم ممکن است در طول بازه‌های زمانی مختلف، انواع روند اتفاق بیفتد. روند سهم می‌تواند صعودی و یا نزولی باشد که تشخیص آن در زمان مناسب در تحلیل سهام بسیار حائز اهمیت است.

از اندیکاتور الیگیتور می‌توان به طور هم‌زمان هم از شروع یک روند جدید آگاهی پیدا کرد و هم هنگامی از آن استفاده کرد که یک روند، پس از اصلاح قیمت می‌خواهد به راه خود ادامه دهد .

برای شناسایی روند صعودی از طریق اندیکاتور Alligator ، نسبت خطوط اندیکاتور را در نظر می‌گیریم. زمانی که خط سبز یا لب تمساح، در بالاترین سطح خود قرار بگیرد و از طرفی خط آبی یا فک تمساح در پایین‌ترین سطح خود باشد، احتمالاً شاهد تشکیل روند صعودی در سهام خواهیم شد و می‌توان نقطه‌ای را برای ورود به سهام در نظر گرفت.

برای شناسایی روند نزولی از طریق اندیکاتور Alligator ، دقیقاً برعکس حالت قبل رخ می‌دهد. به شکلی که خط آبی از قسمت پایین به بالاترین سطح خود می‌رسد و خط سبز به قسمت پایین برمی‌گردد. در چنین شرایطی روند سهم به سمت نزولی شدن در حرکت خواهد بود و می‌تواند سیگنالی برای فروش و خروج سهم در نظر گرفت.

طریقه اضافه‌کردن اندیکاتور Alligator در نرم‌افزار

اندیکاتورها معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نرم‌افزارهای متفاوتی هستند که بر اساس آنها می‌توان نمودار سهام مختلف استراتژی ویلیامز را تحلیل کرد. نرم‌افزار متا تریدر یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهای تحلیلی است که با استفاده از آن می‌توان تنظیمات اندیکاتور الیگیتور را اجرا و تحلیل کرد.

برای این کار در قسمت منو گزینه Insert را انتخاب می‌کنیم و در قسمت Indicators ، روی Bill Williams کلیک می‌کنیم تا بتوانیم اندیکاتور Alligator را برای نمودار فعال کنیم.

با انتخاب اندیکاتور الیگیتور، سه خط آبی، قرمز و سبز برای نمودار مشخص می‌شوند که می‌توان تنظیمات لازم و مدت دوره زمانی را برای تحلیل، تعیین نمود.

با فعال‌ کردن اندیکاتور در نمودار، دوره زمانی برای هرکدام از خطوط دیده می‌شود و این سه خط روی نمودار قرار می‌گیرند تا طبق داده‌های آنها تحلیل نمودار انجام بگیرد.

نحوۀ استفاده از اندیکاتور Alligator در پلتفرم معاملاتی

ترید با اندیکاتور الیگیتور این امکان را می‌دهد تا معامله‌ گران با تحلیل و استدلال مناسب، معاملات خود را انجام بدهند. همان‌طور که در بخش‌های قبلی هم اشاره کردیم، سه خط اندیکاتور الیگیتور در تعیین سیگنال گیری برای خرید یا فروش سهام بسیار مهم به شمار می‌روند. به همین دلیل اندیکاتور Alligator برای ایجاد سیگنال‌های معاملاتی کاربرد گسترده‌ای دارد.

سیگنال خرید در سیستم معاملاتی با استفاده از اندیکاتور Alligator زمانی رخ می‌دهد که خط قرمز، خط سبز را قطع می‌کند و سپس دوباره به حالت اول بازمی‌گردد. اگر چنین اتفاقی در یک‌روند صعودی رخ داد می‌توان همین که خط سبز، دوباره به بالاتر از خط قرمز رسید موقعیت خرید گرفت .

سیگنال فروش در سیستم معاملاتی اندیکاتور Alligator هنگامی اتفاق می‌افتد که خط قرمز در مقطعی بالاتر از خط سبز و خط آبی در بالاترین حالت خود نسبت به این دو خط قرار بگیرد. در این هنگام بهترین زمان برای فروش و جلوگیری از ضرر برای روند نزولی، محسوب می‌شود.

روند نزولی زمانی به انتهای خود نزدیک می‌شود و آماده تغییر به روند صعودی است که خط سبز دوباره به بالاترین سطح خود نسبت به دو خط دیگر اندیکاتور برسد تا در این حالت دوباره پوزیشن مناسب برای ورود به سهم صادر شود.

همچنین برخورد کندل قیمتی با خط سبز می‌تواند در استراتژی معاملاتی تأثیرگذار باشد. هرگاه کندل، خط سبز را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید و زمانی که به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می‌شود.

در آخر می‌توان گفت، ترید با اندیکاتور الیگیتور زمانی اعتبار بیشتری کسب می‌کند که در ترکیب با دیگر اندیکاتورها مثل ADX ، MACD ، RSI قرار بگیرد و بازهم همان سیگنال‌ها برای خرید استراتژی ویلیامز یا فروش مشخص شود.

جمع‌بندی

چینش استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور الیگیتور از اهمیت بالایی برخوردار است. اندیکاتور Alligator یا تمساح یکی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به حساب می‌آید. این اندیکاتور امکان ترید در نقاط مهم و سیگنال گیری بر اساس داده‌های آن را می‌دهد. خطوط اندیکاتور به نحوی راهنمای تحلیلگران برای تشخیص موقعیت و روند سهام است که می‌توان موقعیت بعدی سهام را به لحاظ روند صعودی یا نزولی بودن، پیش‌بینی کرد. در این مقاله سعی بر آن داشتیم تا به بررسی اندیکاتور Alligator و نحوه معامله با آن، بپردازیم. آشنایی بیشتر با این اندیکاتور نیازمند زمان و کسب آموزش بیشتر دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار آماده ارائه خدمات خود و ارتباط با علاقه‌ مندان به حوزه سرمایه‌ گذاری می‌باشد و امیدوار است این مطلب مورد توجه قرار گرفته شده باشد.

کتاب تحلیل و معامله گری در بازار به روش بیل ویلیامز

ناشر: آراد کتاب
تاریخ نشر: 1400
تعداد صفحه: 198
شابک: 978-600-186-236-6
قطع کتاب: وزیری
نوع جلد: شومیز
وزن: 295 گرم
رتبه فروش: #1009 (مشاهده پرفروش ترین ها)
موجودی: فقط یک جلد در انبار موجود است.

جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار) استراتژی ویلیامز جان مورفی

این کتاب در سال 1998 میلادی توسط بیل ویلیامز به رشته ی تحریر در آمده است که بر اساس تجارب 40 ساله ی وی و تیم پژوهشی اش در امر مطالعه و بررسی بازارهای مالی و سرمایه ای بوده است. وی با استفاده از کاربرد علوم مختلف مانند ریاضیات، احتمالات، بی نظمی و فیزیک کوانتوم روشی را ابداع نمود که در شناخت مفاهیم پایه ای بازار بی بدیل است. فصل اول و دوم به بررسی و تسلط بر مفاهیم بکار رفته است و به بازنگری در بینش و روش های مرسوم در تحلیل اقدام می نماید. در هفت فصل بعدی به نحوه ی معامله کردن به روش بیل ویلیامز اشاره گردیده است. ابتدا چگونگی انتخاب بازار و ورود به معاملات بیان گردیده است. پس از آن سیگنال های خرید و فروش حاصل از پنج بعد مختلف در بازار گفته شده است و نحوه ی معامله کردن با آن بیان گردیده است. در پایان به روش سودگیری و خروج از معاملات پرسود به طور کامل بیان شده است. آنچه این روش را از سایر روش ها متمایز گردانیده است این است که در این روش نیاز به پیش بینی حرکت آتی بازار برای ورود به معاملات نیست بلکه شما با روند حرکت بازار (چه صعودی یا نزولی) معاملات خود را انجام می دهید و سود خود را از بازار می گیرید. در فصل دهم به جمع بندی مفاهیم پایه ی معاملات و کاربردهای آن پرداخته شده است. در این روش معامله گران بدون نیاز به پیش بینی حرکات آتی بازار می توانند همراه با حرکت بازار،با هر روند، در هر تایم زمانی و هر نوع بازاری وارد معامله شد و سود خود را از بازار دریافت نمود.

~استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم) ~نیما آزادی ~مانش پاتل، ابراهیم صالح (مترجم)، سینا محامی (مترجم) ~رابرت سی ماینر، سینا محامی (مترجم)، ابراهیم صالح رامسری (مترجم) ~رابرت سی ماینر، ابراهیم صالح رامسری (مترجم)
• موارد بیشتر (129)

~بیل ویلیامز، جاستین گریگوری ویلیامز، محمد پورانی (مترجم)، محمدرضا پورانی (مترجم) ~محمد پورانی، محمدرضا پورانی

• کتاب >علوم اجتماعی >اقتصاد >اقتصاد مالی >سرمایه گذاری

› مشاهده لیست سفارش های جدید و در حال ارسال.
› تغییر آدرس و وضعیت سفارش های شما در حساب شما.

هندسه اعداد - سی.دی. اولدز، آنلی لکس، جولیانا داویدف، امیرحسین اصغری (مترجم)، بهزاد اسلامی مسلم (مترجم)، عرفان صلواتی (مترجم)، نیوشا استراتژی ویلیامز مدبرنیا (مترجم)، بردیا حسام (مترجم)

استراتژی و اندیکاتور فراکتال

اکثر معامله گران به دنبال روش هایی هستند تا درصد خطای معاملات خود را کاهش دهند. یکی از ابزارهایی که به آن ها کمک می کند تا درصد موفقیت خود را در معاملات افزایش دهند اندیکاتورها هستند.

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور فراکتال بپردازیم و استراتژی معاملاتی را با این اندیکاتور طراحی و اجرا کنیم که درصد موفقیت معاملاتمان را بالا ببریم.

اگر فراکتال در بالای کندلی ظاهر شود یعنی این کندل High بالاتر از دو کندل چپ و راست خود دارد و به نوعی می توان گفت قیمت در حال تشکیل یک سقف است.

اگر فراکتال در زیر کندلی ظاهر شود یعنی این کندل Low پایین تر از دو کندل چپ و راست خود دارد و می توان به این نتیجه رسید که قیمت در حال تشکیل یک کف جدید است.

ابتدا بهتر است بدانید که از این استراتژی می توان در هر تایم فریمی استفاده کرد اما بهتر است که از تایم فریم های بالاتر استفاده نمایید تا میزان خطای آن را کاهش دهید.

اگر می خواهید سیگنال های معتبرتری از اندیکاتور فراکتال دریافت نمایید ابتدا باید روند قیمت را به درستی تشخیص دهید.

1. ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص نمایید. سپس یک تایم فریم بالاتر رفته و روند قیمت در آن تایم فریم را بررسی نمایید.

در این حالت برای اینکه بتوانید روند اصلی را بررسی نمایید یک تایم فریم بالاتر می رویم( تایم فریم 30 دقیقه)

در شکل زیر مشاهده می کنیم که خط روند صعودی شکسته شده و قیمت پولبکی به آن زده و مجدد ریزش داشته. از طرفی کف قبلی توسط قیمت شکسته شده پس می توانیم نتیجه بگیریم که روند فعلی نزولی است.

یک میانگین متحرک از نوع EMA با دوره 15 روزه(بازار فارکس) روی نمودار می اندازیم. اگر قیمت زیر این میانگین متحرک بود یعنی روند نزولی است و اگر بالای آن باود یعنی روند صعودی است. در شکل زیر مشاهده می کنید که قیمت زیر میانگین متحرک است در نتیجه روند فعبی نزولی است.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید سه نقطه مناسب برای ورود مشخص شده که می توان معامله ای در جهت روند صعودی باز کرد

• فلش شماره 3 قیمت با کندل قرمز توانسته بر زیر میانگین متحرک نفوذ کند اما چون شکست تایید نشده و قیمت مجددا توانسته در بالای میانگین متحرک خود را تثبیت نمایید می توانیم یک معامله در جهت صعودی باز نماییم. زمانی وارد این معامله می شویم که کندلی قدرتمند و در جهت صعود تشکیل شود و بیش از 50% بدنه آن بالای میانگین متحرک باشد.

• اگر می خواهید معاملات مطمئن تری انجام دهید باید اجازه دهید کندل سقف قبلی را شکسته و کمی بالاتر از آن وارد معامله شوید

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید می توان صبر کرد و بعد از شکست سقف قبلی وارد معامله شد. این بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد که کدام نقطه را برای ورود انتخاب نمایید.

1- برای تعیین حد ضرر می توانید SL را کمی پایین تر از Low کندلی که فراکتال روی آن تشکیل شده قرار دهید.

• در این روش R/R ( ریسک به ریوارد) جذابیت معاملاتی حالت اول را نخواهد داشت اما همچنان موقیت مطلوبی به حساب می آید.

برای این کار کافی است یک فیبوناچی سه نقطه روی نمودار انداخته و ترازهای68/0، 1، 68/1، 2، 68/2 و. را مشخص نمایید هرگاه در نزدیکی یکی از این ترازها فراکتالی بالای کندل تشکیل شد معامله صعودی خود را بسته و از بازار خارج شوید.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید نقاط مناسب برای ورود با فلش مشخص شده که می توان معامله ای در جهت روند نزولی باز کرد

• فلش شماره 3 قیمت با کندل سبز توانسته به بالای میانگین متحرک نفوذ کند اما چون شکست تایید نشده و قیمت مجددا توانسته در به زیر میانگین متحرک بازگردد و خود را تثبیت نمایید می توانیم یک معامله در جهت نزولی باز نماییم. زمانی وارد این معامله می شویم که کندلی قدرتمند و در جهت نزولی تشکیل شود و بیش از 50% بدنه آن زیر میانگین متحرک باشد.

• اگر می خواهید معاملات مطمئن تری انجام دهید باید اجازه دهید کندل کف قبلی را شکسته و کمی پایین تر از آن وارد معامله شوید

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید می توان صبر کرد و بعد از شکست کف قبلی وارد معامله شد. این بسته به میزان ریسک پذیری معامله گر دارد که کدام نقطه را برای ورود انتخاب نمایید.

• در این روش R/R ( ریسک به ریوارد) جذابیت معاملاتی حالت اول را نخواهد داشت اما همچنان موقیت مطلوبی به حساب می آید.

برای این کار کافی است یک فیبوناچی سه نقطه روی نمودار انداخته و ترازهای68/0، 1، 68/1، 2، 68/2 و. را مشخص نمایید هرگاه استراتژی ویلیامز در نزدیکی یکی از این ترازها فراکتالی زیر کندل تشکیل شد معامله نزولی خود را بسته و از بازار خارج شوید.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

استراتژی های لری ویلیامز

استراتژی های تجارت لری ویلیامز در Pocket Option برای کوتاه مدت و کوتاه مدت

تاجر نابغه لری ویلیامز بسیاری از شاخص ها و استراتژی های فنی را برای دنیای مالی توسعه داد. بعداً ، بازرگانان از یافته های وی استفاده کردند. به عنوان مثال ، شاخص ویلیامز٪ R به یک معا.

برنامه های تلفن همراه Pocket Option را بارگیری کنید

دسته محبوب

اخبار محبوب

نحوه پیوستن به Affiliate Program و شریک شدن در Pocket Option

نحوه باز کردن حساب و ورود به سیستم Pocket Option

نحوه تماس با پشتیبانی Pocket Option

آخرین خبرها

نحوه تجارت گزینه های دیجیتال در Pocket Option

نحوه تجارت گزینه های دیجیتال و برداشت پول از Pocket Option

نحوه ورود به Pocket Option

این نشریه یک ارتباط بازاریابی است و به منزله مشاوره یا تحقیق در مورد سرمایه گذاری نیست. محتوای آن بیانگر دیدگاه های عمومی متخصصان ما است و شرایط شخصی ، تجربه سرمایه گذاری یا وضعیت مالی فعلی خوانندگان را در نظر نمی گیرد.

اعلان خطر عمومی: تجارت شامل سرمایه گذاری با ریسک بالا است. سرمایه هایی را که آماده از دست دادن آنها نیستید سرمایه گذاری نکنید. قبل از شروع ، توصیه می کنیم با قوانین و شرایط تجارت مشخص شده در سایت ما آشنا شوید. هرگونه مثال ، راهنمایی ، استراتژی و دستورالعمل در سایت توصیه های تجاری نیست و از نظر قانونی الزام آور نیست. تاجران تصمیمات خود را به طور مستقل می گیرند و این شرکت مسئولیتی در قبال آنها بر عهده نمی گیرد. قرارداد خدمات در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین منعقد می شود. خدمات این شرکت در قلمرو دولت مستقل سنت وینسنت و گرنادین ها ارائه می شود.

دکتر بیل ویلیامز – تریدر اسطوره‌ای بازارهای مالی

این مصاحبه با دکتر بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله‌گر اسطوره‌ای بازارهای مالی انجام شده است.

دکتر ویلیامز از بزرگان و پیشکسوتان معامله گری و آموزش تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود و کتاب‌های موثری در این زمینه تالیف کرده است.

مهمترین اندیکاتور ابداعی ایشان اندیکاتور تمساح (alligator indicator) است که در متاتریدر وجود دارد.

در ادامه ترجمه مصاحبه با بیل ویلیامز را می‌خوانید.

می‌تونید از نتایج تریدتون در سال گذشته برامون بگید؟

سال گذشته بهترین سال ترید در کل دوران حرفه‌ای من بود و سال قبل از آن بهترین سال ترید به نسبت گذشته، در حال حاضر فقط بر روی بازار سهام ترید می‌کنم، سال گذشته چندین اکانت مختلف داشتم که یکی از اونها بیش از ۱۰۰% سود داد (حساب شخصی و اصلی ویلیامز) و یک اکانت بزرگ دیگرم هم بیش از ۴۰% سود داد.

ایده‌ای که در روش تریدم وجود دارد اینست که علت اصلی که اشخاص از ترید آسیب می‌بینند و ضرر می‌کنند اینست که بیش از حد ترید کرده (تعداد معاملات‌شان زیاد است) و سریع هم از بازار خارج می‌شوند (پوزیشن در سود خود را زود می‌بندند).

پس میشه گفت شما یک ترند تریدر هستید؟

نکته ! ( ترند تریدر: تریدری که استراتژی تریدش این است که انتهای روندها را شناسایی می‌کند و سپس از ابتدای روند جدید با بازار همراه شده و با ابزاری که دارد به تحلیل وضعیت پرداخته و حتی المکان تا جای ممکن در روند باقی می‌ماند)

قطعا. من یک “ترند تریدر” هستم و دوست دارم تا جایی که ممکن است در یک روند پوزیشنم را باز نگه دارم.

دو سال قبل در ژانویه پوزیشنی را باز کردم که بعد از دو سال بستمش! سال اول بیش از ۴۰% و سال دوم بیش از ۵۰% اون پوزیشن سود داد.

بنابراین با استانداردهای موجود ما خیلی موفق عمل کرده‌ایم.

برای چند دهه مشغول به آموزش افراد جهت ترید بوده‌ام و می‌دانم که بزرگترین مشکل افراد تعداد ترید بیش از حد است.

بزرگترین موفقیت‌های تریدی من زمانی شکل گرفته است که تلاش کرده‌ام یک روند درازمدت را شناسایی کرده و تونسته‌ام شکل‌گیری آن را تشخیص دهم و سپس تا جاییکه ممکن بوده در آن روند پوزیشن را باز نگه دارم. بنابراین مشخصا من یک ترند تریدر هستم.

در حال حاضر یکی از روش‌هایی که ما وارد یک ترید استراتژی ویلیامز می‌شویم این است که ببینیم ترندی اکستندد (extended) شده است (به بیان ساده بیش از حد ادامه پیدا کرده است) یا خیر.

بعد ما یک Bulish/Bearish divergent bar (واگرایی صعودی نزولی یا همون پرایس باری که دانای اول محسوب می‌شود) را داریم (منظور اینست که توسط دانای اول تشخیص می‌دهند که ترید به اتمام رسیده است) ما ابزاری داریم که به ما نشون می‌دهد روند سرعت زیادی داشته (منظور تکنیک انگولیشن است) و ما می‌دانیم که چطور در خلاف جهت ترند وارد بازار بشویم.

در واقع اولین سیگنال ما برای ورود به بازار همیشه این تکنیک است (منظور تریگر دانای اول است).

در چه تایم فریمی ترید می‌کنید ؟

تایم فریم استاندارد من روزانه است.

برای چندین دهه عادت داشتم کل روز و هر لحظه به چارت نگاه کنم.

تا اینکه همسرم روزی ازم خواست کرد برای صرف غذا از پشت میز بلند بشم، در واقع حدود ۱۲ سال یا بیشتر همیشه همسرم غذا را برایم می‌آورد و مقابل چارت غذا را می‌خوردم و اگه نمی‌آورد من غذا نمی‌خوردم!

اما چیزی که متوجه شدم این بود که وقتی زمان کمتری صرف مشاهده دایمی چارت و ترید می‌کنم نتایجم بهتر و بهتر م‌یشود.

آیا اخبار اقتصادی در معاملات شما تاثیر دارد ؟

منظورتان این است که بررسی کنم کمپانی X چه چیزی گفته و ببینم چه تحلیل و یا خبر اقتصادی در پیش است؟ نه به هیچکدوم توجهی ندارم.

تنها و تنها با چارت کار دارم و بر اساس آن تحلیل می‌کنم.

اما من کسی نیستم که دائما دنبال ترید کردن باشم در طول روز فرصت‌های بیشماری برای ترید به وجود می‌آید و فقط کافی است متمرکز باشم و بیینم کدام فرصت بهترین است و بهترین پتانسیل ترید را به همراه دارد.

نظرتان در مورد نظم کاری ( دسیپلین ) چیست؟

شما باید روش مشخصی برای تحلیل و ترید در بازار داشته باشید و دقیقا بر اساس آن عمل کنید.

کاری که اکثر تریدرها انجام می‌دهند این است که سیستم ترید خوبی را انتخاب و بعد تغییرات زیادی به سیستم اعمال می‌کنند (که البته از نظر خودشون دارند بهینه‌اش می‌کنند ) و با عدم پیروی دقیق از قواعدش عملا آن را نابود می‌کنند.

مهم نیست که سیستم تریدینگ شما چقدر خوب و قدرتمند باشد، چیزی که مهم است این است که شما تریدهای ضرر ده زیادی خواهید داشت.

اکثر افراد صرفا بخاطر چندتا ضرری که با اون تجربه می‌کنند، در سیستم ترید خود تغییراتی می‌دهند.

و بعد شروع به تغییر دادن قواعد تریدشان می‌کنند و وقتی اینکار انجام می‌شود آنها در حقیقت شروع به تحلیل بازار به شکل غلط می‌کنند و این نتیجه‌اش مشخص است.

داشتن یک ذهن و تفکر منظم قابل یادگیری است؟

یادگیری تئوری و اصول ساده است اما پیروی و الزام به اجرای این اصول سخت است.

تصور کنید شما مردی باشید که همسری دارید و بعد با همسرتان بیرون بروید. همسرتان بپرسد خوب امروز چه کردید و مجبور شوید بگویید کل سرمایه‌ام را در بازار از دست دادم. این سخت است و بسیاری از موارد وجود دارد که تریدرها نمی‌توانند تمام حقیقت را بگویند چرا که احساس شرمندگی می‌کنند.

زمانیکه وضعیتی را تحلیل می‌کنم و وارد بازار می‌شوم از آینده خبر ندارم اما نکته کلیدی برای موفقیت این است که دقیقا به روشی که تحلیل می‌کنیم پایبند باشم و از اون تخطی نکنم.

ایمان و اعتقاد به روش و پیروی دقیق و دراز مدت از اون مسیر مستقیم به سوی موفقیت است.

چه زمانی به این ایمان و اعتقاد در روش‌تان رسیدید ؟

فکر می‌کنم این بستگی به میزان سود و ضرر شما داشته باشد.

اگه میزان کلی سودتان نسبت به ضرر بیشتر باشد و بتوانیم آن را افزایش دهیم در مسیر صحیح قرار داریم.

عاملی که باعث شد تصمیم به نوشتن کتب تکنیکال بگیرید چه بود؟

در ایامی که تازه بصورت تریدر فول تایم در اومده بودم نظریه آشوب یا همان Chaos تازه مطرح شده و در حال باروری بود.

بخاطر پس زمینه تحصیلاتم در زمینه فیزیک به این تئوری خیلی علاقمند شدم.

راستی نظریه آشوب به هیچوجه آشوبناک نیست! (منظور اینست که یک نظریه شلوغ و نامنظم و مبهم و غیر قابل درک نیست) و در حقیقت نظریه و تفسیر عمیق‌تری از ریشه و علت احساسات و رفتار مردم ارایه می‌کند.

ما سه دکترای فیزیک و ریاضیات را استخدام کردیم و آنها به کمک یک ابرکامپیوتر به بررسی این نظریه در بازارهای سرمایه پرداختند و سرانجام کار آنها ارایه تصویری از بازار بر اساس این نظریه بود که تا پیش از آن این دقت و کارایی را ندیده بودیم.

آنها با سه مووینگ اوریج (میانگین متحرک) برگشتند که ما امروزه آن را را اندیکاتور تمساح می‌نامیم ( اندیکاتور Alligator ).

چیزی که جالب بود این بود که این مووینگ‌ها دارای پارامترهایی بودند که همگی بر اساس اعداد فیبوناچی بود در حالیکه آن ابر کامپیوتر ذره‌ای اطلاع از سری اعداد فیبوناچی نداشت!

همین که این پارامترها بر اساس نسبت‌های فیبوناچی شکل گرفته بودند به ما اعتماد به نفس لازم رو داد.

از آن زمان تاکنون سعی کردیم روش ترید خود را ساده و ساده‌تر کنیم و هرچقدر این مسله را بیشتر انجام دادیم نتایج ما بهتر و بهتر شد.

جان وایلی دارنده انتشارات وایلی از ما خواست که کتابی در مورد این نظریه بنویسیم که اینکار را کردم و بعدها خواست که نسخه بروز شده‌ای از آن را بنویسم که این کار را دخترم جاستین انجام داد.

چقدر برای ترید خود وقت می‌گذارید

بیل ویلیامز: من هر روز در تعطیلاتم، ۱۵ دقیقه در روز وقت می‌گذارم .با نرم افزار – کامپیوتر و تکنولوژی بیسیم از هر جایی می‌شود ترید کرد.

جاستین ویلیامز: دوست دارم بگویم هر روز اما ما زمان زیادی را صرف آموزش می‌کنیم و می‌بایست حضور داشته باشم تا بتوانم به ایمیل‌ها و تماس‌های تلفنی پاسخ دهم.

بشکل خانوادگی ما سالی دو مرتبه به مسافرت می‌رویم اما بطور کلی من دوست دارم هر رز و ساعتی به مطالعه بپردازم و یا بیرون در آفتاب بشینم، قدم بزنم و یا یوگا کار کنم.

بیل ویلیامز: این بی‌نهایت اهمیت دارد که یک تریدر در زمان ترید ریلکس باشد.

در تحلیل یک چارت اولین کاری که می‌کنید چیست ؟

جاستین ویلیامز: آوردن اندیکاتور الیگیتور و پرایس بارها، ترکیب الیگتور و پرایس بارها به ما وضعیت دقیق بازار را نشون می‌دهد و در چارت‌ها به دنبال وضعیت بهینه‌ای از ترکیب این دو هستم.

از ترند لاین‌ها و تکنیک‌های فیبوناچی در تحلیل‌تان استفاده می‌کنید ؟

بیل ویلیامز: نه ما از الیگیتور استفاده می‌کنیم.

در حقیقت الیگیتور ترند لاین (خط روند) ما محسوب می‌شود.

موویینگ‌های این اندیکاتور به ما می‌گوید که بازار در حال حاضر چه رفتاری دارد و در بازه زمانی بالاتر بین سه تا پنج برابر زمان چارتی که در حال بررسی آن هستیم چه اتفاقی می‌افتد.

برای مثال وقتی جاستین دارد تایم فریم ۱۰ دقیقه را بررسی می‌کند اندیکاتور الیگیتور می‌گوید که در تایم فریم یکساعته و روزانه چه اتفاقی در حال افتادن است بدون اینکه نیاز باشد به آن چارت‌ها نگاه کند.

این اندیکاتور به شما جهت آتی روند بازار را تا زمانی که خبر مهمی اعلام نشود نشان می‌دهد و سرانجام اخبار جدید اقتصادی است که ترندهای جدید و اصلی بازار را جهت و شکل می‌دهد.

در تحلیل از نظریه امواج الیوت استفاده می‌کنید ؟

بیل ویلیامز: بله به فرم موج‌های شکل گرفته نگاه می‌کنم اما صرفا بر اساس الیوت ترید نمی‌کنم.

در سبک ترید من دو روش برای ورود به پوزیشن – دو روش برای افزایش لات به یک ترید موفق و دو روش برای خروج از پوزیشن وجود دارد.

این ساختار اولیه روش ترید من است اما اینکه چطور این روش را در چارت اعمال کنم و اقدام به ترید کنم همونطور که جاستین گفت بستگی دارد که در کجای موج باشیم و در چه نواحی از چارت احساس راحتی و اعتماد لازم برای گرفتن پوزیشن جدید ایجاد شود.

جاستین ویلیامز: بیل در بازار سهام ترید می‌کند و من در بازار ارز که کمی متفاوت است بخاطر نوسانات بیشتری که دارد.

این مشخصا کمک بزرگی است که موقعیت بازاری که ترید می‌کنیم را بشناسیم (فارکس از تمامی بازارها نوسانات و بطور کلی حجم معاملات بیشتری دارد )

برای مثال اگه در یک کارکشن (حرکت اصلاحی) هستیم زمان اتمام یک کارکشن کاملا قابل بررسی و تحلیل است. و اگه در یک ترند (حرکت اصلی) قرار داریم فرصت و امکان بیشتری برای ترید بیشتر و گرفتن سود بیشتر از حرکت بازار را داریم.

درک از الگوهای پایه الیوت کمک می‌کند تا از ترید در آنجا اجتناب کنیم.

۸۵% ضررها در حرکات اصلاحی بازار رخ می‌دهند. بنابراین یادگیری آنها راه مستقیمی برای جلوگیری از درد و رنج است.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: