تعریف سوئینگ موثر

معامله سوئینگ یا Swing trading چیست؟ 2

کتل بل سوئینگ چیست؟ چطور یک حرکت سویینگ صحیح انجام دهیم

به طور کلی، حرکات تمرینات قدرتی باید بدون تکیه بر شتاب برای بالا یا پایین بردن وزنه انجام شوند. البته مانند هر پدیده دیگری، این قانون هم دارای استثناست و حرکت کتل‌ بل سوئینگ یکی از همین استثناها به شمار می‌آید.

اگر حرکت پاندولی یا همان سوئینگ کتل‌ بل به صورت صحیح انجام شود باعث افزایش ضربان قلب همزمان با هدف قرار دادن گروه‌ های عضلانی اصلی پایین‌ تنه و میان‌ تنه خواهد شد.

در واقع، سوئینگ کتل بل حرکتی ارزشمند است که هم باعث تقویت قلب و عروق (به خصوص اگر در قالب تمرینات تناوبی شدید یا تمرینات دایره‌ ای انجام شود موثر تر خواهد بود) و هم منجر به قدرت، ثبات و هماهنگی می‌شود که برای فعالیت‌ های روزمره نیز مفید است.

اما استفاده از شتاب برای بالا و پایین بردن وزنه، در صورتیکه تعریف سوئینگ موثر حرکت را با فرم صحیح یا کنترل مناسب انجام ندهید، احتمال مصدومیت خودتان و دیگران را افزایش می‌دهد. قبل از انجام حرکت کتل‌ بل سوئینگ باید میان‌ تنه خود را تقویت کنید.

همچنین بهتر است که برای اطمینان از درست انجام دادن حرکت، با مربی کار کنید. حرکت کتل‌ بل سوئینگ تعداد زیادی از گروه‌های عضلانی را به صورت همزمان درگیر می‌کند. اگر این حرکت را به صورت متوالی انجام ندهید یا به گونه‌ای انجام شود که باعث پرتاب یا بالا آوردن وزنه با استفاده از بالاتنه به جای پایین‌تنه گردد، آنگاه مستعد کشیدگی عضله یا سایر مشکلات خواهید بود.

آنچه باید هنگام حرکت کتل‌بل سوئینگ به خاطر داشته باشید استفاده نکردن از دست‌ها برای بالا آوردن وزنه مقابل خودتان است و نباید از عضلات چهارسر نیز برای اسکوات کردن با وزنه استفاده کنید. در عوض باید لگن خود را به صورت صحیح عقب دهید سپس از تمام نیروی عضلات همسترینگ، سرینی، و لگن برای صاف کردن لگن و بازگشت به حالت ایستاده استفاده کنید.

این حرکت لولایی لگن باعث می‌شود تا وزنه به واسطه نیروی عضلات سرینی و لگن به صورت طبیعی تاب بخورد (جلو و عقب رود). دست‌ها حرکت سوئینگ را کنترل می‌کنند اما مشارکت فعال در بالا یا پایین آوردن وزنه ندارند.

حرکت لولایی لگن

فواید

سوئینگ کتل بل حرکت قدرتی عالی است که عضلات سرینی، همسترینگ، لگن و میان‌ تنه را هدف قرار می‌دهد و باعث ثبات عضلات شانه و پشت می‌شود. در حالیکه ممکن است این حرکت تقویت اندک عضلات چهارسر و دلتوئید را به همراه داشته باشد، اما کارکرد اصلی سوئینگ، هدف قرار دادن زنجیره عضلات خلفی، یعنی عضلات پشت بدن است. آز آنجایی که بیشتر افراد در باشگاه‌ های بدنسازی بیشتر در پی تقویت عضلات جلوی بدن مانند قفسه سینه، شکم و چهار سر هستند، استفاده از حرکتی که باعث تقویت عضلات پشت شود عدم تعادل عضلانی بالقوه را تصحیح خواهد کرد.

حرکت سوئینگ تک دست همچنین حرکتی کم فشار است که باعث افزایش قابل توجه ضربان قلب مثل دویدن یا رکاب زدن با دوچرخه ثابت می‌شود. وقتی که این حرکت را به تمرینات تناوبی شدید یا تمرینات دایره‌ای اضافه می‌کنید می‌توانید همزمان از مزایای تمرین هوازی و همچنین قدرتی بهره‌مند شوید. افرادی که خواهان افزایش بهره‌وری هنگام تمرین هستند، کتل‌بل حرکتی عالی برای کوتاه و موثرتر کردن تمرین است.

اجرای صحیح حرکت کتل بل سوئینگ

حرکت کتل‌ بل سوئینگ را باید در فضایی مناسب انجام دهید. در حالیکه برای انجام آن تنها به یک کتل‌ بل و بدن خود نیاز دارید اما انجام سوئینگ به جلوی کتل‌ بل و همچنین شتابی که بوجود می‌آورد به حداکثر نیم متر فضا در پشت و همچنین 1.2 تا 1.5 متر فضا در جلو نیاز دارد. همچنین باید مراقب باشید که هیچ وسیله شکستنی مانند آینه یا تلویزیون رو به روی شما نباشند. با آنکه جدا شدن کتل‌ بل از دست و پرتاب شدن آن بسیار بعید است اما غیرممکن نیست. ساده ترین اتفاقی که می تواند بیافتد برخورد کتل‌ بل به وسیله‌ ای شیشه‌ ای و پودر شدن آن است.

1. کتل‌ بل را اندکی جلوتر از پا های خود روی زمین قرار دهید. در حالیکه پاها اندکی بیش از عرض لگن با هم فاصله دارند و پنجه‌ها کمی رو به بیرون هستند، بایستید. زانوها را کمی خم و وضعیت بدن خود را بررسی کنید تا شانه‌ها عقب و گوش‌ها، شانه‌ها، ران‌ها، زانوها و مچ پاها هم‌تراز باشند. عضلات شکم را منقبض و ناف را به ستون فقرات نزدیک کنید.
2. پشت را کاملاً صاف نگه دارید (وضعیت ایده‌آل بدن را حفظ کنید) و لگن را به عقب فشار دهید. همزمان که دست‌ها را به کتل‌ بل نزدیک می‌کنید تنه را جلو بیاورید. باید حین خم شدن صحیح از لگن، یک چین‌خودرگی مقابل مفصل لگن بوجود آید. دقت کنید که برای اسکوات کردن به سمت کتل‌ بل شروع به خم کردن زانوها نکنید. اگر زانوها خیلی خم شوند آنگاه خم شدن صحیح از لگن انجام نخواهد شد. اگر متوجه خم شدن زانوها شدید، از اول شروع کنید و لگن را بیشتر عقب دهید.
3. دسته کتل‌ بل را محکم با هر دو دست بگیرید. شانه‌ها را کمی عقب دهید تا اینکه درگیر حرکت بمانند چون این کار باعث کنترل شتاب سوئینگ و همزمان جلوگیری از خم شدن ستون فقرات به جلو می‌شود. عضلات میان‌ تنه کماکان باید منقبض باشند و نفس بگیرید.
4. بازدم کنید و با حرکتی قدرتی عضلات سرینی و همسترینگ را با حداکثر توان فشار دهید تا لگن کاملاً صاف شود، در حالی که حرکت معکوس خم شدن صحیح از لگن را برای بالا آمدن و صاف ایستادن انجام می‌دهید. حین انجام این بخش از حرکت اطمینان حاصل کنید که لگن عقب‌ تر از شانه‌ها نرود. به موازات صاف شدن لگن بگذارید کتل‌ بل به صورت طبیعی از شانه‌ها به سمت جلو سوئینگ کند و بالا بیایید. البته به موازات افزایش شتاب، اجازه دهید کتل‌ بل تا نقطه‌ای که برای کسری از ثانیه در آن احساس بی‌وزنی می‌کنید بالا بیاید که معمولاً این اتفاق زمانی که وزنه تقریباً به موازات زمین قرار می‌گیرد رخ می‌دهد. حین سوئینگ رو به بالا تنه باید صاف و میان‌ تنه، کتف و شانه‌ها همگی درگیر بمانند.
5. بگذارید که کتل‌ بل به صورت طبیعی حرکت پاندولی خود را رو به عقب و به سمت زمین آغاز کند و هنگامی که این حرکت آغاز شد لگن را عقب دهید و حرکت بعدی خم شدن صحیح از لگن را انجام دهید تا کتل‌ بل دقیقاً بین پاها سوئینگ کند. گردن در تمام طول حرکت با ستون فقرات هم‌تراز باشد. با هر سوئینگ رو به جلو بازدم کنید و با هر سوئینگ رو به عقب دم بگیرید.
6. حرکت سوئینگ جلو و عقب را به تعداد یا زمان مشخص انجام دهید و به خاطر داشته باشید که تنه را صاف نگه دارید و حرکت را با نیروی عضلات سرینی و لگن انجام دهید. با رها کردن ناگهانی کتل‌ بل یا متوقف کردن شتاب، از حرکت خارج نشوید. حالت صحیح سوئینگ را حفظ کنید اما نیروی استفاده شده در هر سوئینگ را کاهش دهید تا جایی که بتوانید راحت و ایمن کتل‌ بل را روی زمین بگذارید.

نحوه انجام صحیح کتل‌ بل سوئینگ

اشتباهات رایج در حرکت سوئینگ با کتل بل

سوئینگ کتل بل حرکتی پیچیده است که چندین گروه عضلانی را در توالی بسیار خاص درگیر می‌کند. به دلیل پیچیده بودن حرکت روش‌ های متعددی برای انجام غیر صحیح آن وجود دارد. به همین دلیل بهتر است که در چند بار اول، این حرکت را با نظارت مربی انجام دهید تا مرتکب اشتباهات رایج نشوید.

بالا آوردن با دست

یکی از رایج‌ترین اشتباهات در حرکت سوئینگ تک دست این باور است که باید از دست‌ها و شانه‌ها برای سوئینگ جلو کتل‌ بل استفاده کرد مانند دمبل جلو که شانه‌ها به بالا آوردن وزنه مقابل شما کمک می‌کنند. اما واقعیت این است که شانه‌ها و دست‌ها اساساً نباید در بالا آوردن کتل‌ بل دخیل باشند.

شانه‌ها و کتف باید «قفل» باشند تا اینکه بتوانند سوئینگ را کنترل کنند و هنگام سوئینگ رو به بالای کتل‌بل، به جلو کشیده نشوید. همچنین باید از گرد شدن کتف به سمت زمین هنگام سوئینگ پایین کتل‌ بل پیگشیری کنند.

اگر متوجه شدید که عضلات شانه‌ها به خصوص عضلات قسمت جلوی شانه‌ها شروع به احساس خستگی حین انجام سوئینگ کرده‌اند به احتمال زیاد با دست‌ها اقدام به بالا آوردن کتل‌ بل می‌کنید. حرکت را از نو شروع کنید و مطمئن شوید که نیروی محرکه از جانب عضلات سرینی و همسترینگ است و لگن را صاف کنید. تلاش کنید که از بالا آوردن وزنه توسط شانه‌ها جلوگیری شود و در عوض روی شتاب حاصل از صاف شدن لگن تکیه نمایید.

سوئینگ کتل‌ بل بالای سر

اگر کتل‌ بل را بالای سر سوئینگ کنید به لحاظ فنی در حال انجام نسخه دیگری از حرکت کتل‌ بل سوئینگ هستید که کتل‌بل سوئینگ آمریکایی نام دارد. سوئینگ سنتی (که در این مقاله به آن پرداخته شد) که در آن کتل‌ بل در انتهای حرکت تقریباً به موازات زمین قرار می‌گیرد، کتل‌ بل سوئینگ روسی است. با آنکه امکان انجام ایمن حرکت کتل‌ بل سوئینگ آمریکایی وجود دارد اما برای انجام آن به وزنه سبک‌تر و همچنین تحرک و ثبات بیشتر مفاصل شانه نیاز است. چون اغلب افراد نمی‌توانند در ابتدا حرکت کتل‌ بل سوئینگ روسی را صحیح انجام دهند پس اساساً لزومی به انجام این حرکت پرریسک نیست.

با متوقف کردن شتاب رو به جلو، زمانی که کتل‌بل به موازات زمین قرار گرفت می‌توانید از کلیه مزایای حرکت کتل‌بل سوئینگ برخوردار شوید، بدون آنکه احتمال مصدومیت از ناحیه شانه را بالا ببرید.

گرد کردن کمر

برای پیشگیری از درد کمر یا کشیدگی عضلات کمر بر اثر انجام حرکت سوئینگ تک دست، کاملاً ضروری است که ستون فقرات خود را در وضعیت خنثی و صاف در طول حرکت نگه دارید و کلاً هر کاری را که برای حفظ وضعیت صحیح بدن نیاز است انجام دهید. گرد شدن یا افتادگی شانه‌ها، پشت و کتف نشانه بارز درگیر نبودن کافی عضلات تثبیت کننده میان‌تنه، کتف و شانه‌هاست و هنگامی که کتل‌بل به سمت پایین سوئینگ می‌کند این افتادگی رو به جلو ممکن است فشار بیشتری به کمر وارد کند و همزمان احتمال خم شدن صحیح از لگن را کاهش دهد. در نهایت این اشکالات منجر به کاهش نیروی تولید شده از جانب عضلات سرینی و همسترینگ می‌شود که کل حرکت را نابود خواهد کرد.

خود را در آینه ببینید یا از دوستی بخواهید که حین انجام حرکت شما را رصد کند. اگر شاهد گرد شدن شانه‌ها یا کتف‌ها بودید، حرکت را از نو آغاز کنید و شانه‌ها، کتف و میان‌تنه خود را درگیر کنید و تمرکزتان روی حفظ تنه در حالت کاملاً صاف هنگام خم شدن به عقب از لگن باشد.

اسکوات به پایین با هر سوئینگ

در اینجا دوباره تکرار می‌کنیم که در حرکت سوئینگ کتل بل از نیروی خم شدن صحیح کمر از لگن و نه اسکوات برای ایجاد شتاب استفاده می‌شود. یعنی اینکه باید لگن را بدون خم کردن زیاد زانوها و همزمان با جلو آمدن تنه به سمت زمین، به عقب فشار دهید. در واقع این حرکت بیشتر شبیه ددلیفت رومانیایی است تا اسکوات. بسیاری از افراد اما عادت به انجام حرکت خم شدن صحیح از لگن ندارند به همین دلیل با هر بار سوئینگ به طرف پایین، اسکوات می‌کنند سپس با خم کردن زانوها به صورت ناگهانی به حالت ایستاده برمی‌گردند تا کتل‌بل را به سمت جلو سوئینگ کنند.

مجموع این خطاها باعث می‌شود که شتاب مطلوب توسط زنجیره عضلات خلفی ایجاد نشود به همین دلیل مجبور هستید از شانه‌ها و دست‌ها برای بالا آورن وزنه جهت انجام حرکت سوئینگ کمک بگیرید. و خلاصه اینکه حرکت خراب می‌شود.

حین انجام حرکت خود را در آینه ببینید یا از شخصی بخواهید تا شما را رصد کند. به جز خم کردن مختصر زانوها در ابتدای حرکت، واقعاً نباید زانوها چندان خم شوند. در عوض، حرکت رو به جلوی تنه و بلند شدن برای بازگشت به حالت ایستاده باید همگی نتیجه خم شدن صحیح از لگن باشند که عضلات سرینی، همسترینگ و لگن باید لگن را خم کنند نه عضلات چهارسر.

تعریف سوئینگ موثر

شناسایی سوئینگ و درک سطوح تنش یکی از مهمترین اقداماتی است که هر معامله گر می بایست انجام دهد.

جلسه 12 دوره آموزش پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده قصد دارم به این مبحث مهم اختصاص دارد.

از طریق لینک زیر می توانید به همه جلسات دوره پرایس اکشن جبل عاملی به زبان ساده دسترسی داشته باشید.

در جلسات قبلی آموختید که چطور می توانید یک روند را از همان ابتدای آغازش، شناسایی کنید.

در حالی که بر اساس تئوری حراج، دیگر معامله گران در حال ورود به بازار در قیمت های بدتر هستند.

نتیجه ورود به موقع شما، کسب درآمد از حرکت دادن قیمت توسط دیگر معامله گران می باشد؛

یکی از مهمترین اصول در معامله گری، شناسایی سوئینگ موثر از غیر موثر است.

مبحث سطوح تنش احتمالا تا 3 جلسه آینده به طول بیانجامد؛

اما بعد از یادگیری و درک صحیح این مبحث نتیجه زیر را به دست می آورید:

تشخیص موقعیت های معاملاتی با احتمال موفقیت بالا به صورت صحیح

اگر آماده اید بریم که درس این جلسه که در مورد نحوه تشخیص سوئینگ و درک سطوح تنش است را شروع کنیم!

نحوه شناسایی سوئینگ + تعریف سطوح تنش

ابتدا تعریف سوئینگ؛ به تصویر تعریف سوئینگ موثر زیر دقت کنید:

از ابتدای تصویر حرکت قیمت را دنبال کنید.

هر کجا که قیمت چرخشی به سمت بالا یا پایین داشته، یک سوئینگ شکل گرفته است.

همانطور که متوجه شدید، در روش پرایس اکشن جبل عاملی ما اصلا تمرکزی روی هیچ اندیکاتور و ابزاری نداریم.

تمرکز اصلی ما روی قیمت و رفتار معامله گران موثر حاضر در بازار است.

در ادامه آگاهی و اطلاعات لازم برای درک این موضوع را دریافت می کنید. اینکه:

• چطور می توانید با وجود این همه معامله گر، تشخیص دهید که آیا معامله گران موثر در بازار حضور دارند؟
• اگر حضور دارند در کدام جهت بازار هستند؟ صعود یا نزول؟
• میزان سرمایه شان برای ورود به بازار تا چه اندازه است؟
• و تا چه زمانی می خواهند در بازار حضور داشته باشند؟

در حقیقت، شما از طریق مسلط شدن به همین اطلاعات و نحوه شناسایی رفتار معامله گران، درآمد کسب می کنید.

نتیجه پاسخ به این سوالات این است که:

• به راحتی روند ها را تشخیص می دهید؛
• ردپای پول های بزرگ را می توانید دنبال کنید؛

سطوح تنش چیست و چرا ما باید به دنبال شناسایی آن در بازار باشیم؟

در علوم اقتصاد و علوم اجتماعی اصل و منطقی وجود دارد که می گوید:

برای شناسایی رفتار آینده یک جامعه به جای تمرکز بر روی رفتار یک فرد،

می بایست بر روی رفتار مجموعه ای از افراد تمرکز کرد.

به عنوان مثال اینطور فرض کنید که 100 نفر به شما داده می شود و می گویند که:

رفتارهای تک تک این افراد را بررسی و بگویید مثلا در 5 دقیقه آینده می خواهند چه کاری انجام دهند؟

مسلما انجام این کار بسیار سخت، پیچیده و نیازمند اصول و قواعد است.

راه خیلی ساده تری وجود دارد که بتوان رفتار این 100 نفر را در موقعیت های خاص براحتی شناسایی کرد.

برای درک این موضوع، به تصویر زیر نگاه کنید:

فرض کنید، در یک جشن عروسی حضور دارید؛

تا زمانی که اتفاق خاصی رخ ندهد، هرگز نمی توانید رفتار افراد حاضر در این جشن را شناسایی کنید.

در علوم اجتماعی گفته می شود که:

اگر شما می خواهید رفتار یک جامعه را شناسایی کنید، باید کل آن جامعه را تحت تنش قرار دهید؛

بر اساس همین اصل، انسان ها فقط زمانی رفتارهای آینده شان با احتمال خیلی بالا قابل شناسایی است که:

به طور گروهی تحت تنش قرار بگیرند!

بر اساس همین اصل:

زمانی می توانید رفتار افراد حاضر در مجلس عروسی را شناسایی کنید که آنها را تحت تنش قرار دهید.

به عنوان مثال:

به افراد حاضر در مجلس گفته شود که در طبقه پایین سالن، شام حاضر شده و می توانند میل کنند.

به نظر شما رفتار آینده اکثریت میهمانان در این مجلس چیست؟

رفتن به سمت سالن شام ( تنش مثبت )

مثال کنسرت هم دقیقا به همین شکل است.

تا زمانی که افراد حاضر در کنسرت تحت تنش خاصی قرار نگرفته اند، همه در حال انجام کاری هستند.

اما اگر اعلام شود که همه فورا سالن را ترک کنند، به نظر شما رفتار آینده این افراد چه خواهد بود؟

رفتن به سمت درب خروجی سالن ( تنش منفی )

با این مثال ها، دو موضوع باید برای شما روشن شده باشد:

1. جهت شناسایی رفتار آینده یک جامعه، باید آنها تحت تنش قرار بگیرند.
2. تنش می تواند هم مثبت باشد و هم منفی.

تا اینجا شما با مفهوم اصلی سطوح تنش و اینکه چرا ما باید آنها را شناسایی کنیم، آشنا شدید.

حالا بریم سراغ مبحث مهم و اصلی؛

تعریف نحوه شناسایی سوئینگ و ارتباط آن با سطوح تنش

به هر چرخشی که در بازار شکل گرفته شود، می گوییم یک سوئینگ اتفاق افتاده است.

زمانی که سوئینگ شکل می گیرد به این معنی است که:

قیمت در حال حرکت به سمتی مشخص بوده و حالا بعد از سوئینگ جهت حرکت آن تغییر کرده است.

مثلا حرکت صعودی تبدیل شده به نزولی

این تغییر جهت حرکت قیمت، دقیقا مثل تغییر رفتار افراد حاضر در کنسرت یا عروسی است. یعنی:

بنا به هر علتی رفتار معامله گرها در این نقاط تغییر کرده است.

پس نقاط تنش در بازار، همان مکانی است که سوئینگ ها شکل می گیرند.

تا اینجا با ارتباط بین سوئینگ و نقاط تنش آشنا شدید. ما در بازار به دنبال سوئینگ های موثر هستیم.

اینکه چطور بتوانید سوئینگ موثر از غیر موثر را تشخیص دهید در جلسه آینده به این می پردازیم.

هدف این جلسه آشنایی شما با سطوح تنش و سوئینگ بود.

به همین دلیل:

به عنوان تمرین ابتدا ویدیو زیر را که در ارتباط با آموزش های همین جلسه است، ببینید.

سپس، پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و شناسایی سوئینگ را روی بازار تمرین کنید.

معامله سوئینگ یا Swing trading چیست؟

روش های معامله و استراتژی های آن، همان راه های کسب سود در بازارهای سرمایه هستند که البته برای هر تریدر می تواند متفاوت بوده و با دیگری کاملا فرق داشته باشد. حتی روش های اجرای یک استراتژی هم می تواند در نفرات مختلف، تمایز محسوس داشته باشد. این موضوع به نسبت نگرش و ذهنیت فرد در معامله می تواند تغییر کند و هیچ انحصاری در به کارگیری آنها وجود ندارد. در مورد یکی از مهم ترین استراتژی های معاملاتی به نام سوئینگ در این مقاله صحبت خواهیم کرد. نوعی راهبرد که برای استفاده از نوسانات میان مدت بسیار کارا بوده و اغلب توسط تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال و خصوص بیت کوین مورد استفاده قرار می گیرد. در ادامه به تفصیل آن را مورد بررسی قرار داده و ابعاد آن را تحلیل خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

برای ورود به بازار فارکس ، از بهترین بروکر های فارکس که در این مقاله معرفی کرده ایم، استفاده کنید.

معامله سوئینگ یا Swing trading چیست؟ 2

معامله سوئینگ یا سوئینگ ترید چیست؟

یکی از رایج ترین انواع معاملات قابل اجرا در بازارهای سرمایه، معاملات نوسانی یا سوئینگ تریدها هستند که هدف در آنها، حفظ یک میانگین زمانی برای نگه داشتن دارایی و استفاده از ضریب سود سرمایه در زمان است. اگر روند یک دارایی در بازار سرمایه روندی پایدار و رو به رشد باشد، بهترین اتفاق برای سود می افتد و می توان به برداشت بهینه ترین حالت آن امیدوار بود. این زمان انتظار برای استفاده از نوسانات به صورت میانگین چیزی در حدود چندین روز تا چندین هفته را شامل می شود که در زمان های کمتر بیشتر از این مقادیر عملا استراتژی دیگری را دنبال کرده ایم و نباید به عنوان سوئینگ مورد بررسی قرار گیرد. مبنای نتیجه گیری و اخذ تصمیم در استراتژی سوئینگ، همانند تمامی راهبردهای مشابه آن، استفاده از تحلیل های تکنیکال و ابزارهای متعامل با آن است. هرچند بوده اند مواردی که با استفاده از تحلیل فاندامنتال نیز عمل کرده و موفق بوده اند. در واقع از تحلیل بنیادی برای تقویت و بالابردن اعتماد در تحلیل های تکنیکال بهره برده می شود و این یک راهبرد برنده است.

تفاوت بین یک معامله گر روزانه با یک تریدر سوئینگ در این است که معامله گر روزانه در ابتدای روز می خرد و در پایان همان روز خارج می شود اما در سوئینگ این محدوده زمانی، پایان یک روند سودده است. این که بخواهیم به طور دقیق در مورد زمان نگه داری دارایی در معامله سوئینگ بحث کنیم، عملا غیرممکن است. این گاه به دلیل ذات متفاوت برخی ارزها و سهم ها در معاملات است که پروسه های طولانی تری را می طلبد. اما به صوت متعادل باید توجه کنیم که نباید بیش از چند ماه طول بکشد و در غیر این صورت حالت غیر قابل قبولی برای سوئینگ خواهد بود. همین زمان دادن به دارایی برای رشد سبب نوسانات طبیعی در محدوده مشخص شده می باشد و علت نامگذاری دیگر سوئینگ به معاملات نوسانی نیز همین موضوع می باشد. موفقیت کاربران وئینگ به یک عامل اصلی برمی گردد و آن این هدف است :

“یک محدوده قیمتی از یک دارایی را انتخاب کرده و در آن محدوده قیمتی و زمانی به نگهداری آن بپردازید. در پایان محدوده حتما خارج شوید”

همین یک فرصت در دارایی موردنظر برای تریدر کافی است و آنها نیازی به این ندارند که در جستجوی فرصت بعدی، تهدیدات احتمالی را متوجه سرمایه خود کنند. این محدوده پرسود را باید از طریق تحلیل های تکنیکال و سایر ابزارهای معتبر در مراتب تحلیل بدست آورد. ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل های خود از مباحث بنیادی و اخبار پیرامون دارایی خود غافل نشوید.

معاملات سوئینگ، از بهترین و پرکاربردترین انواع مورد استفاده در میان معامله گران است. از دلایل مهم این قضیه می تواند زمان باشد. میان مدت بودن این استراتژی، نه آنقدر آزاردهنده است که نوسان گیرها را خسته کند و نه به اندازه ای کوتاه است که نگرش بلندمدت را زیر سوال ببرد.

مزایا و معایب در سوئینگ تریدینگ

برای مقایسه و سنجش میزان کارایی این روش در معاملات باید برخی از مزایا و معایب آن به شرح زیر اشاره شود که با درنظر گرفتن این فاکتورها بهتر به نتیجه می رسیم :

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند تعریف سوئینگ موثر که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی تعریف سوئینگ موثر پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

۸ استراتژی معاملاتی فارکس + معرفی بهترین استراتژی فارکس

امروزه انجام معاملات در بازار ارزهای دیجیتالی یکی از سرمایه گذاری‌های محبوب و پر سود به حساب می‌آید. البته شاید همه ما به بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتالی آشنا نباشیم و اطلاعات زیادی در رابطه با نحوه کار کردن در آن‌ها را نداشته باشیم. کی از بازارهای محبوبی که افراد در آن سرمایه گذاری کرده و از این طریق سرمایه‌ای که در اختیار دارند را افزایش می‌دهند، بازار فارکس است. افزایش سرمایه در فارکس بر مبنای انجام پیش‌بینی‌هایی با تعین یک سری از استراتژی‌های معاملاتی فارکس صورت می‌گیرد. اما انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس چیست و چگونه می‌توان به شکل صحیح و سود آوری از آن‌ها بهره برد؟ بهترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس کدام استراتژی‌ها هستند؟ ساده‌ترین استراتژی فارکس چیست و بهترین استراتژی فارکس چه ویژگی‌هایی دارد؟ در ادامه این مقاله به این پرسش‌ها و سوالات دیگری از این قبیل که ممکن است ذهن شما را درگیر کرده باشند پاسخ خواهیم داد. برای آشنایی بیشتر با استراتژی‌های معاملاتی در فارکس، تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟

مدت زمان که یک معامله‌گر در فارکس برای تعیین زمان خریدوفروش یک جفت ارز مشخص می‌کند را استراتژی معاملاتی فارکس می‌نامند. انواع مختلفی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس وجود دارد که امکان استفاده از آن‌ها برای شما وجود دارد. از جمله استراتژی‌های معاملاتی فارکس می‌توان به تحلیل تکنیکال یا تحلیل فانتدامنتال اشاره کرد. اما استفاده از یک استراتژی معاملاتی در فارکس چگونه می‌تواند به بهبود عاملات کمک کند؟ استراتژی فارکس در واقع به ما کمک می‌کنند تا با تجزیه و تحلیل روند بازار بتوانیم وضعیت آینده آن را به شکل حدودی پیش‌بینی کنیم و از این طریق، معاملات کم ریسک‌تری داشته باشیم.

بهترین استراتژی فارکس

برای استفاده از یک استراتژی موفق فارکس لازم است که شما چند عامل مختلف را در کنار هم قرار دهید. استراتژی‌های زیادی وجود دارند که شما می‌توانید در معاملات فارکس خود از آن‌ها استفاده کنید؛ اما یافتن قابل فهم‌ترین و ساده‌ترین استراتژی فارکس می‌تواند برای شما بهتر و کارآمدتر باشد؛ چرا که کار کردن با استراتژی انتخابی شما باید برای‌تان راحت و قابل فهم باشد. در انتخاب بهترین استراتژی فارکس، شما باید تعریف سوئینگ موثر به عوامل مختلفی توجه داشته باشید. برای مثال هدف و منبع معامله شما می‌تواند تاثیر زیادی روی استراتژی انتخابی شما داشته باشد. شما می‌توانید با استفاده از ۳ معیار تعیین کنید که آیا استراتژی انتخابی شما موفق و کارآمد است یا خیر؟ با مقایسه مقدار زمان لازم برای معامله، فراوانی فرصت‌های معاملاتی و فاصله معمول تا هدف در استراتژی‌های مختلف، می‌توانید آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کند و کارآمدترین استراتژی‌های معاملاتی در فارکس را برای خود انتخاب تعریف سوئینگ موثر کنید.

انواع استراتژی فارکس

در ادامه شما را با انواع استراتژی‌های معاملاتی در فارکس آشنا خواهیم کرد و با دانستن مواردی در رابطه با هر کدام از این استراتژی‌ها از جمله مدت زمان معامله و نسبت ریسک به پاداش معامله، شما می‌توانید استراتژی دلخواه خود را انتخاب کنید.

استراتژی معامله بر اساس پرایس اکشن در فارکس

در پرایس اکشن، قیمت‌های معاملاتی برای ساخت یک فرمول معاملاتی تکنیکال مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. شما می‌توانید از این تعریف سوئینگ موثر استراتژی به تنهایی برای انجام معاملات خود استفاده کنید یا آن را به عنوان یک اندیکاتور مورد استفاده قرار دهید. اصول تحلیل فاندامنتال به ندرت در استراتژی‌های معاملاتی در فارکس بر اساس پرایس اکشن استفاده می‌شوند. اما شما می‌توانید از ادغام چند رویداد اقتصادی به عنوان یک فاکتور اثبات کننده در این روند استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی را می‌توان در دسته پرایس اکشن قرار داد.

شما می‌توانید معاملات پرایس اکشن را به صورت کوتاه مدت، متوسط و طولانی مدت مورد استفاده قرار دهید. به علت امکان انجام معاملات در چهارچوب‌های زمانی مختلف به واسطه استراتژی پرایس اکشن، این استراتژی توجه معامله‌گران زیادی را به خود جلب کرده است و افراد زیادی برای استفاده از آن تمایل نشان می‌دهند.

از جمله روش‌های که برای تعیین نقاط ورود و خروج در معاملات پرایس اکشن مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان به فیبوناچی اصلاحی، استفاده از سایه کندل، تشخیص روند، اندیکاتور و اسیلاتورها اشاره کرد.

استراتژی معامله در مناطق رنج

در استراتژی معامله در مناطق رنج در فارکس، امکان تشخیص نقاط حمایت و مقاومت برای شما وجود خواهد داشت. پس از شناسایی این سطوح، معاملات در حوالی همین نقاط انجام می‌شوند. زمانی که نوسانات مهم و روند مشخصی در بازار فارکس وجود نداشته باشد، استفاده از این استراتژی برای انجام معاملات می‌تواند بسیار کارآمد باشد. اصلی‌ترین ابزار در انجام معاملات با استراتژی معامله در مناطق رنج، تحلیل تکنیکال است.

• مدت زمان معامله در معامله در مناطق رنج

از آن جایی که با کمک این استراتژی در هر چهارچوب زمانی می‌توان معاملات را انجام داد، مدت زمان انجام معامله در چنین معاملاتی مشخص نیست. اما زمانی که خطوط مقاومتی و حمایتی شما در این معاملات شکسته شوند، بهتر است معامله خود را ببندید.

• مزایا و معایب معامله در مناطق رنج

از جمله مزایای این روش، می‌توان به وجود فرصت‌های زیاد برای معامله و مطلوب بودن نسبت ریسک به پاداش در آن اشاره کرد. نیاز به انجام سزمایه گذاری‌های مدت دار و نیاز به مهارت بالا در انجام تحلیل تکنیکال از معایب استفاده از این استراتژی‌های معاملاتی در فارکس هستند.

استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی بسیار راحت بوده و به عنوان ساده‌ترین استراتژی در فارکس شناخته می‌شود. به علت سهولت این استراتژی، معامله‌گران زیادی با هر میزان تجربه‌ای که دارند، به انجام این استراتژی علاقه‌مند هستند و از آن استفاده می‌کنند. در این استراتژی شما می‌توانید برای به دست آوردن سود و سوددهی موثر از مومنتوم جهت‌دار در بازارها استفاده کنید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی را می‌توان به دو شکل میان مدت و طولانی مدت مورد استفاده قرار داد. به طور معمول از تحلیل‌های تایم فریم و پرایس اکشن می‌توان در این استراتژی استفاده کرد.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معاملاتی روند محور

این استراتژی، فرصت‌های معاملاتی زیادی را برای شما فراهم خواهد کرد و نسبت ریسک به ریوارد مناسب و مطلوبی دارد. اما برای استفاده از ان استراتژی شما باید به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا باشید و سرمایه‌گذاری خود را حتما به صورت مدت دار انجام دهید.

استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

این استراتژی از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس است که به صورت بلند مدت انجام می‌شود و تمرکز زیادی روی فاکتورهای فاندامنتال دارد. اما با این وجود شما می‌توانید از بعضی روش‌های تحلیل تکنیکال از جمله نظریه موج الیوت در این استراتژی استفاده کنید. این استراتژی تنها در بازار فارکس مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و امکان استفاده از آن در تمام بازارهای مختلف از جمله بازارهای سهام وجود دارد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

مدت زمان انجام این معاملات باید طولانی باشد. این بازه ممکن است گاه هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها به طول بیانجامد. چنان چه پشتکار کا‌فی را برای ورود به معاملات با به کارگیری این استراتژی ندارید، بهتر است به فکر استفاده از آن نیفتید. برای پیش‌بینی ایده‌های معاملاتی در این استراتژی بهتر است به خوبی با تاثیر فاکتورهای اقتصادی بر بازارهای تحلیلی آشنا شوید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری پوزیشن یا پوزیشن تریدینگ

برای ورود به معاملات با کمک این استراتژی شما به حداقل سرمایه گذاری زمانی نیاز خواهید داشت و نسبت ریسک انجام معاملات با استفاده از این استراتژی بسیار خوب است؛ اما این استراتژی ممکن است معایبی هم برای شما به همراه داشته باشد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود فرصت‌های معاملاتی با استفاده از این استراتژی و ضرورت تسلط بسیار زیاد به تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اشاره کرد.

استراتژی معامله‌گری روزانه

چنان چه شما این استراتژی را به عنوان استراتژی اصلی خود در فارکس در پیش بگیرید، قادر خواهید بود که ابزارهای مالی را در همان روز مورد معامله قرار دهید. با استفاده از این روش، شما می‌توانید چند معامله را در طول روز انجام دهید؛ اما بهتر است توجه داشته باشید که پیش از بسته شدن بازار، تمامی پوزیشن‌ها در آن روز بسته خواهند شد.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری روزانه

معاملاتی که با این مورد از استراتژی‌های معاملاتی در فارکس انجام می‌شوند در همان روز بسته می‌شوند و مدت زمان انجام معاملات با استراتژی معامله‌گری روزانه از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر است.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه

از مزایای استفاده از این روش معاملاتی می‌توان به امکان انجام معاملات بیشتر و متوسط بودن نسبت ریسک به پاداش اشاره کرد. معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری روزانه را می‌توان نیاز به سرمایه گذاری زمانی زیاد برای معامله و نیاز به مهارت بسیار قوی در انجام تحلیل تکنیکال دانست.

استراتژی اسکالپ _ نوسان گیری کوتاه مدت

اصطلاحا انجام معاملات زیاد به شکل مکرر برای دریافت سوددهی اندک در فارکس را نوسان‌گیری یا اسکالپینگ می‌نامند. در این روش می‌توان با باز و بسته کردن مکرر پوزیشن‌های مختلف در طول یک روز، سوددهی اندکی داشت. باز و بسته کردن این پوزیشن‌ها را می‌توان به دو شکل انجام داد. این دو روش شامل روش دستی و روش به کارگیری الگوریتم با الگوی از پیش تعیین شده هستند. بهتر است این استراتژی را برای آن دسته از جفت ارزها در فارکس استفاده کنید که از نقد شوندگی بیشتری برخوردار هستند. از آن جایی که این استراتژی کوتاه مدت است، اسپرد برد کمتر این جفت ارزها آن‌ها را به خوبی با این سیاست هماهنگ می‌کند. استراتژی اسکالپ انواع مختلفی دارد که شما می‌توانید از بین آن‌ها ساده‌ترین استراتژی اسکالپ را انتخاب کرده و از آن استفاده کنید. اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از میانگین متحرک، اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR و اسکالپ تریدینگ با استفاده از اندیکاتور RSI را می‌توان از جمله ساده‌ترین استراتژی اسکالپ دانست.

• مدت زمان معامله در استراتژی اسکالپ_ نوسان گیری کوتاه مدت

مدت زمان معامله در این استراتژی بین ۱ الی ۳۰ دقیقه است و حداقل سودآوری را برای شما به همراه خواهد داشت.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی اسکالپ_ نوسان گیر کوتاه مدت

یک مزیت بسیار مهم این استراتژی این است که تعداد معاملات بیشتری را نسبت به سایر معاملات در فارکس شامل می‌شود. البته نمی‌توان از معایبی مانند نیاز به اختصاص مدت زمان طولانی‌تر، نیاز به مهارت بالا در تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد ضعیف در رابطه با ان استراتژی غافل شد.

استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

در این استراتژی نظری، معامله‌گران سعی می‌کنند که در کنار دریافت سود از بازارهای روندی، از بازارهای رنج هم سود دریافت کنند. ورود به معاملات در این بازار با تعیین سقف‌ها و کف‌های قیمتی ممکن است.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

این استراتژی یکی از استراتژی‌های میان مدت در فارکس است و شما می‌توانید تعریف سوئینگ موثر بین چند ساعت تا چند روز پوزیشن‌های آن را باز نگه دارید. با این وجود بهتر است برای سوددهی بیشتر از روندهای طولانی مدت استفاده کنید.

• مزایا و معایب استفاده از استراتژی معامله‌گری سوئینگ یا سوئینگ تریدینگ

تعداد فرصت‌های معامله‌ای شما در این استراتژی بیشتر است و با انجام این استراتژی شما نسبت ریسک به ریوارد متوسطی را متحمل می‌شوید؛ اما برای به کارگیری این استراتژی شما باید سرمایه گذاری زمانی بالایی انجام دهید و در زمینه تحلیل تکنیکال قدرتمند باشید.

استراتژی معامله انتقالی

در معامله انتقالی، شما باید یک ارز با نرخ بهره پایین را قرض کرده و آن را در یک ارز با نرخ بهره بالاتر سرمایه گذاری کنید تا به سوددهی مثبت برسید.

• مدت زمان معامله در استراتژی معامله انتقالی

این معاملات می‌توانند بسته به شرایط، میان مدت یا طولانی مدت باشند.

• مزایا و معایب استراتژی معامله انتقالی

از مزایای این استراتژی می‌توان به نیاز به اختصاص زمان کوتاه‌تر و تعریف سوئینگ موثر نسبت ریسک به ریوارد متوسط اشاره کرد. از معایب این استراتژی می‌توان به استفاده انحصاری آن در بازار فارکس و ایجاد فرصت‌های معاملاتی کمتر اشاره کرد.

کتاب استراتژی‌های معاملاتی فارکس

این کتاب یک کتاب عالی از رابرت ماینر است که می‌تواند به افراد مبتدی کمک کند تا صفر تا صد ورود به بازار فارکس و خروج از آن را بیاموزند. همچنین افرادی که در بازارهای معاملاتی فارکس موفق به کسب سود و موفقیت زیادی نشده‌اند، می‌توانند از این کتاب بهره ببرند. شما با خواندن این کتاب موفق خواهید شد که روند بازار را پیش‌بینی کرده و بهترین زمان را برای ورود به معاملات و خروج از آن‌ها پیدا کنید. حتی اگر شما یک معامله‌گر حرفه‌ای هستید، مطالعه این کتاب می‌تواند سرعت انجام معاملات شما را چندین برابر کند.

خلاصه مقاله و نتیجه گیری

در این مقاله در رابطه با استراتژی معاملاتی در بازار فارکس با شما صحبت کردیم و به شما گفتیم که یک بهترین استراتژی معاملاتی فارکس چگونه انجام می‌شود. همچنین با ساده‌ترین استراتژی فارکس آشنا شدیم. البته توجه داشته باشید که انتخاب یک استراتژی مناسب معاملاتی در فارکس کار راحتی نیست و علاوه‌بر کسب تجربه، مهارت و دانش کافی، شما به مشورت با یک فرد متخصص و انتخاب استراتژی متناسب با تیپ شخصیتی خود نیاز خواهید داشت. اگر علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستید، دوره تریدرشو تمام مباحث مرتبط با بازارهای مالی را از صفر تا صد آموزش می‌دهد و شما را برای ورود به بازار و معامله‌گری آماده می‌سازد.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

برای یادگیری “آموزش سرمایه گذاری در فارکس” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: