تعریف نوسان گیری

کلاهبردار کلاه کسی را برمی دارد که کلاهش را سفت نچسبیده است

اندیکاتور atr چیست؟آموزش ترسیم+تنظیمات+بررسی کاربرد (ویدئوآموزشی)

اندیکاتور atr (بخوانید ای تی آر) مخفف Average true range و یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است. در کل اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که شما بر روی نمودار یا چارت معاملاتی ترسیم می‌کنید تا به شما در تشخیص خصوصیاتی مانند جهت روندها و قدرت و ضعف آنها، نقاط حمایت و مقاومت و غیره کمک کنند. سپس بر اساس این تخمین‌ها شما نقاط ورود و خروج از معاملات، میزان معامله (اندازه هر موقعیت) و دیگر تصمیمات را اتخاذ می‌کنید. اندیکاتور atr را می‌توان «میانگین بازه واقعی» ترجمه کرد. علت این نامگذاری به کارکرد این اندیکاتور برمی‌گردد که با دو چیز سر و کار دارد: بازه‌های نوسان قیمت و متوسط این نوسانات.

آموزش اندیکاتور atr (ویدئو)

در این فیلم کوتاه می‌توانید به سادگی فرا بگیرید که چگونه اندیکاتور atr را ترسیم کنید، تنظیمات بهینه را روی آن اعمال کرده و سپس از آن سیگنال بگیرید.

معرفی اندیکاتور atr

در هر نمودار معاملاتی با مفهومی به نام نوسانات یا volatility سر و کار داریم. به بیان ساده، نوسان قیمت به بالاترین و پایین‌ترین نقاطی اشاره می‌کند که قیمت در هر دوره به آن می‌رسد و بازه نوسان همان اختلاف این بالاترین نقطه (سقف) و پایینترین نقطه (کف) قیمت در آن دوره است. زمانی که می‌گوییم نوسانات بازار در حال افزایش است یعنی فاصله این نقاط کف و سقف دارد بیشتر می‌شود و برعکس، زمانی که این فاصله کاهش یابد می‌گوییم که نوسانات یا volatility کمتر شده است.

برای کار با اندیکاتور atr درک مفهوم نوسانات ضروری است، چون به عنوان یک معامله‌گر شما معمولا سعی دارید در این نقاط کف و سقف دست به خرید یا فروش بزنید. کار اصلی اندیکاتور atr این است که به شما کمک کند حدس بزنید این کف‌ها و سقف‌ها قرار است در کجا تشکیل شوند.

در اوایل پیدایش، اندیکاتور atr فقط در بازارهای کالاها یا commodities استفاده می‌شد، اما امروزه در دیگر بازارهای معاملاتی نیز از آن استفاده می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور atr

اول از هر چیز خیالتان راحت باشد که نیازی نیست خود شما اندیکاتور atr را محاسبه کنید، چون تمامی پلتفرم‌های معاملاتی این اندیکاتور را برای شما رسم می‌کنند و فقط نیاز دارید که آنرا تنظیم کنید. اما ارائه روش محاسبه اندیکاتور در اینجا علت دارد: اگر بدانید که اساسا این اندیکاتور بر چه اساسی محاسبه می‌شود، درک بهتری از آن خواهید داشت و در واقع بهتر می‌توانید حرکات و تغییرات اندیکاتور را بخوانید و تفسیر کنید.

همانطور که گفتیم atr به معنای میانگین بازه حقیقی است، پس در اولین مرحله باید بازه حقیقی یا True Range محاسبه شود تا در مرحله بعدی بتوان میانگین آنرا به دست آورد. بازه عادی در هر دوره (مثلا یک روز) بسیار ساده است و صرفا کافی است که اختلاف قیمت سقف و کف در آن دوره را به دست آورید. اما محاسبه بازه حقیقی کمی پیچیده‌تر است. به طور کلی بازه حقیقی بزرگترین مقدار این سه است:

• حداکثر (ماکزیمم) مقدار قیمت سقف منهای قیمت کف؛
• قدر مطلق سقف منهای قیمت پایانی؛
• قدر مطلق کف منهای قیمت پایانی.

همانطور که گفتیم از سه مقدار بالا هر کدام که بزرگتر باشد، به عنوان بازه حقیقی یا True Range تعیین می‌شود.

به زبان ریاضی، فرمول محاسبه بازه واقعی یا TR و میانگین بازه حقیقی یا atr به شرح زیر است:

• TR_i یک بازه واقعی مشخص است.
• n تعداد دوره‌ها است.
• Cp قیمت پایانی (قیمت بسته‌شدن معاملات) در هر دوره است.

اضافه کردن اندیکاتور atr به نمودار و تنظیمات آن در متاتریدر

شما ممکن است از پلتفرم‌ متداولی مانند متاتریدر یا هر پلتفرم دیگری استفاده کنید، اما در کل روند اضافه کردن این اندیکاتور در تمامی پلفترم‌ها کم و بیش مشابه است.

در پلفترم متاتریدر از مسیر زیر می‌توان اندیکاتور atr را به نمودار معاملات اضافه کرد:

Insert > Indicators > Oscillators > Average True Range

در پنجره بعدی تنظیمات کلی اندیکاتور قابل دسترس است. گزینه Period تعداد دوره‌هایی است که قرار است اندیکاتور برای آن محاسبه شود. در این نمودار چهارچوب زمانی یا تایم فریم ما روزانه است، یعنی هر یک از شمع‌های نمودار پرایس اکشن یک روز را نشان می‌دهند. پس اندیکاتور برای ۱۴ روز محاسبه و ترسیم می‌شود.

اگر قصد داشته باشید تا در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را کمتر انتخاب کنید. در مقابل اگر قصد داشته باشید در بازه طولانی‌تری معامله کنید می‌توانید مقدار دوره را افزایش دهید.

در اینجا ما تنظیمات را به حالت پیشفرض روی ۱۴ دوره رها کرده و اندیکاتور را ترسیم می‌کنیم. برای دید بهتر، رنگ آنرا زرد انتخاب کرده و ضخامت خط را از مستطیل سمت راست افزایش می‌دهیم.

اگر این مراحل را انجام دهید، اندیکاتور به صورت زیر روی نمودار ترسیم می‌شود. توجه کنید که اندیکاتورهایی مانند atr که به دسته نوسانگرها یا Oscillators تعلق دارند معمولا زیر نمودار رسم می‌شوند، بر خلاف اندیکاتورهای روند که روی خود نمودار رسم می‌شوند.

چرا و چگونه از اندیکاتور atr در معامله استفاده کنیم؟

حال که می‌دانیم کاربرد اصلی اندیکاتور atr نشان دادن محدوده نوسانات قیمت است، می‌توانیم درباره نحوه استفاده از آن صحبت کنیم. اول از هر چیز باید توجه کنید که اندیکاتور atr در کل شاخصی نسبی است، یعنی همیشه باید آنرا با مقادیر پیشین مقایسه کنید تا حدس بزنید که نوسانات بازار چه وضعیتی دارند. به این علت ممکن است دو شخص متفاوت از یک مقدار اندیکاتور برداشت‌های متفاوتی داشته باشند.

اصلی‌ترین کاربرد اندیکاتور atr در تعیین تعریف نوسان گیری نقاط خروج از یک موقعیت است. خروج از موقعیت یا بستن موقعیت به چه معناست؟ فرض کنید که شما در فارکس به میزان مشخصی در جفت‌ارز EURUSD دست به خرید زده‌اید. پس اکنون شما در این جفت‌ارز یک موقعیت باز یا اصطلاحا وارد یک موقعیت شده‌اید. این موقعیت باید زمانی به فروش برسد یا اصطلاحا بسته شود تا به علت افزایش ارزش برای شما سود بیاورد و یا به سبب کاهش ارزش باعث زیان شود.

از طرف دیگر ممکن است در نقطه‌ای دست به فروش بزنید با این امید که با قیمتی پایینتر دوباره آنرا بخرید (و سپس با افزایش قیمت بفروشید). در این حالت نیز هنگام فروش شما وارد یک موقعیت شده‌اید و زمانی که دست به خرید بزنید، آن موقعیت را بسته‌اید یا از آن خارج شده‌اید.

اندیکاتور atr به شما کمک می‌کند تا فارغ از این که در کجا وارد یک موقعیت شده‌اید، تشخیص بدهید که در کجا از آن خارج شوید.

استفاده از اندیکاتور atr برای تعیین حد ضرر یا stop loss

برای مثال، در تکنیکی که به آن «خروج چلچراغی» یا Chandelier Exit می‌گویند تعریف نوسان گیری از این اندیکاتور استفاده می‌شود. در این تکنیک شما مقدار atr را برای نقطه‌ای به دست می‌آورید و سپس حد ضرر دنباله‌دار یا Trailing Stop Loss را به عنوان مضربی از آن تعریف می‌کنید. خب در اینجا بهتر است مفهوم حد ضرر دنباله‌دار را به طور خلاصه توضیح دهیم.

حد ضرر معمولی به معنای این است که شما نقطه مشخصی را به عنوان جایی تعیین می‌کنید که اگر قیمت به آن رسید، دست به فروش بزنید. این حد ضرر می‌تواند در پلتفرم معاملاتی تنظیم شود تا با کاهش قیمت تعریف نوسان گیری به صورت خودکار اجرا شود و یا می‌توانید خودتان دستی آنرا اجرا کنید.

مثلا اگر قیمت کنونی جفت‌ارز EURUSD برابر با ۱.۳۰۰۰ باشد و شما دست به خرید بزنید، شما می‌توانید حد ضرر را در نقطه ۱.۲۹۹۰ قرار دهید. در این صورت اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یابد و به ۱.۲۹۹۰ برسد دستور فروش اجرا می‌شود.

حد ضرر دنباله‌دار نیز همین کاربرد را دارد، اما به عنوان میزان زیان یا درصد آن تعریف می‌شود و از این رو اگر قیمت به نفع شما حرکت کند حد ضرر هم در جهت آن حرکت می‌کند.

مثلا فرض کنید در مثال بالا هنگامی که دست به خرید می‌زنید قیمت در نقطه ۱.۳۰۰۰ قرار دارد و شما حد ضرر دنباله‌دار را به میزان ۱۰ پیپ و یا درصدی خاص تعیین می‌کنید، یعنی می‌گویید که فرضا اگر قیمت ۱۰ پیپ کاهش یافت دستور فروش اجرا شود.

در این صورت اگر رفتار قیمت به نفع شما عمل کند و مثلا قیمت از این نقطه ۲۰ پیپ بالاتر برود و به ۱.۳۰۲۰ برسد، حد ضرر شما نیز ۲۰ پیپ بالا می‌رود و به ۱.۳۰۱۰ می‌رسد. اما اگر قیمت کاهش بیابد و در واقع پرایس اکشن به ضرر شما عمل کند، حد ضرر در همان ۱.۲۹۹۰ باقی می‌ماند.

پس در تکنیک خروج چلچراغی، ابتدا بالاترین سقفی که از زمان باز کردن موقعیت ثبت شده را نگاه می‌کنیم، سپس حد ضرر دنباله‌دار را نسبت به آن سقف تعیین می‌کنیم (به عنوان نقطه خروج). فاصله این حد ضرر از سقف مذکور، مضربی از اندیکاتور atr است، مثلا می‌تواند یک برابر، دو برابر یا سه برابر آن و یا بیشتر باشد.

مثلا اگر ما در نقطه ۱.۳۰۰۰ وارد معامله شویم و سپس بالاترین سقفی که قیمت ثبت می‌کند برابر با ۱.۳۰۵۰ باشد و اندیکاتور atr مقدار ۰.۰۰۹۴ داشته باشد، می‌توانیم نقطه خروج را بدین صورت تعیین کنیم: ابتدا مقدار atr را در رقم مد نظر ضرب می‌کنیم (مثلا اگر در ۲ ضرب کنیم مقدار ۰.۰۱۸۸ به دست می‌آید). سپس این مقدار را از بالاترین سقف (۱.۳۰۵۰) کم می‌کنیم که برابر با ۱.۲۸۶۲ می‌شود. حد ضرر دنباله‌دار را در همین جا، یعنی ۱.۲۸۶۲ قرار می‌دهیم.

آیا اندیکاتور atr روند را نشان می‌دهد؟

کاربرد اصلی اندیکاتور atr پیشبینی و تشخیص روندها نیست و به عبارت دیگر به شما نمی‌گوید که قرار است نمودار به کدام سو شاهد شکست باشد. اما می‌توان بر اساس این اندیکاتور روی روندها شرط بست. برای این کار شما می‌توانید مقدار اندیکاتور atr را به قیمت پایانی یک روز (یا دوره) اضافه کنید تا مثلا رقم الف به دست آید. سپس در روز بعد اگر قیمت از حد الف بالاتر رفت، دست به خرید بزنید.

منطق این روش این است که اگر قیمت پایانی امروز بالاتر از قیمت پایانی دیروز به علاوه مقدار atr باشد، می‌توان گفت که نوسانات بازار دچار تغییر شده است. در این حالت اگر شما دست به خرید بزنید دارید روی ایجاد روند صعودی شرط‌بندی می‌کنید و اگر دست به فروش بزنید، شرط خود را روی روند نزولی بسته‌اید.

طبیعتا برای این که تشخیص بدهید آیا روند قرار است صعودی یا نزولی باشد، می‌توانید از تحلیل پرایس اکشن و الگوهای شمعی و همچنین اندیکاتورهایی که در تشخیص روند به شما کمک می‌کنند استفاده کنید.

نوسان‌گیری با اندیکاتور atr

به طور کلی اندیکاتور atr به شما می‌گوید که میانگین نوسانات قیمت در هر بازه زمانی چقدر بوده است و بدین ترتیب به شما کمک می‌کند که صحیح یا کاذب بودن بعضی سیگنال‌ها را بهتر تشخیص دهید و یا بدانید که به چه میزان باید در ورود به موقعیت‌ها احتیاط کنید.

فرض کنید که مقدار اندیکاتور atr حاکی از این است که در دوره‌ای ۱۰ روزه قیمت در بازه‌ی ۵۰ پیپ نوسان داشته است. حال بدون این که رویداد بنیادی (فاندمنتال) خاصی اتفاق افتاده باشد-مثلا آمار یا گزارشی تاثیرگذار منتشر شده باشد، اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد افتاده باشد و غیره-که بتواند موجب افزایش پایدار قیمت شود، ناگهان شاهد بالاتر رفتن قیمت به میزان 80 یا ۱۰۰ پیپ هستید که اختلاف قابل توجهی با مقدار عادی دارد.

در چنین حالتی شاید فکر کنید که ممکن است این افزایش قیمت ادامه پیدا کند، اما از طرف دیگر می‌بینید که قیمت به طور میانگین در بازه ۵۰ پیپ نوسان داشته و بدین ترتیب، این افزایش ۷۰ پیپ با رفتار عادی قیمت متفاوت است. پس باید یا این سیگنال خرید صرفنظر کنید و یا اگر هم تصمیم گرفته‌اید که روی افزایش قیمت شرط ببندید، در این کار احتیاط به خرج دهید.

برعکس این شرایط هم صادق است. اگر کاهش قیمت خارج از بازه atr باشد و فکر کنید که زمان خوبی برای فروش است، منطق حکم می‌کند که با احتیاط بیشتری تصمیم به فروش بگیرید چون ممکن است این کاهش ناگهانی گذرا باشد و دوباره نمودار به بازه معمول خود که توسط atr تعریف شده برگردد.

محدودیت‌های اندیکاتور atr

مانند تمام متدها، اندیکاتور atr نیز کامل نیست و نقاط ضعفی دارد. برجسته‌ترین محدودیت اندیکاتور atr این است که مقداری نسبی است و نه مطلق، یعنی atr هر روز بر حسب مقادیر دوره‌های پیش محاسبه می‌شود. در چنین اندیکاتورهایی تنوع و تفاوت برداشت‌ها و تعبیرها بیشتر است چون ممکن است شخصی میزان نوسانات را حاکی از شکست قابل توجه در قیمت بداند و انتظار ایجاد روندی خاص یا تغییر روند را داشته باشد، اما شخص دیگری ممکن است خلاف این دیدگاه را داشته باشد.

در کل قانون مشخصی وجود ندارد که به شما بگوید چه مقداری از atr به معنای رخدادی معنادار در نمودار معاملاتی است و خود شما هستید که باید بر حسب دوره‌های قبلی این را حدس بزنید.

محدودیت دیگر اندیکاتور atr این است که اساسا بازه‌ی معمول نوسانات قیمت را نشان می‌دهد و نه جهت روندها را؛ و به این علت ممکن است گاهی درک سیگنال‌های آن دشوار باشد. به خصوص زمانی که به نقطه معکوس شدن روندها برسیم (که اصطلاحا به نقاط محوری یا pivot مشهور هستند) ممکن است این اندیکاتور چندان قابل اتکا نباشد.

فرضا ممکن است در یک دوره پرایس اکشن حرکت بزرگی بر خلاف روند حاکم داشته باشد و به دنبال آن مقدار atr نیز افزایش بیابد و در نتیجه چندان نتوان برای تشخیص این که آیا قرار است روند قدیمی معکوس شود به آن اتکا کرد. در کل اندیکاتورهای نوسانگر در مقابل تغییرات بزرگ قیمت دچار ضعف هستند و در چنین نقاطی از دقت و اطمینان‌پذیری آنها کاسته می‌شود.

در کل می‌توان از اندیکاتورهای دیگری در کنار atr استفاده کرد تا دقت سیگنال‌های ما افزایش یابد.

جمع‌بندی اندیکاتور atr

در این مقاله اندیکاتور atr را بررسی کردیم. دیدیم که این اندیکاتور در کل به نوسانگرها تعلق دارد، دسته‌ای از اندیکاتورها که در پایین نمودار رسم می‌شوند. از اندیکاتور atr می‌توان در بازارهای سهام، فارکس، کالاها و غیره استفاده کرد.

یکی از اصلی‌ترین تکنیک‌های استفاده از این اندیکاتور استفاده از آن برای تعیین حد ضرر با استفاده از حد ضرر دنباله‌دار یا trailing stop loss است. همچنین با این اندیکاتور تا حدی می‌توان حدس زد که نوسانات قیمتی که خارج از روند معمول هستند تا چه حد قابل اتکا می‌باشند.

در پایان پیشنهاد می‌کنم که ویدیوی آموزشی اندیکاتور را هم مشاهده کنید تا به طور دقیق‌تر با استفاده از آن در پلتفرم‌های معاملاتی آشنا شوید.

دوره مستر ترید (کریپتو - فارکس)

بازار ارز دیجیتال، بازاری پرریسک و پر نوسان است. افرادی که قصد دارند به صورت حرفه‌ای در این بازار فعالیت کنند و درآمد دلاری روزانه داشته باشند، ابتدا باید معامله گری و نوسان گیری را یاد بگیرند. بهترین روش برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، آموزش پرایس اکشن است.

توضیحات

دوره مسترترید (کریپتو - فارکس)

مدرسین :

مهندس میترا تاتاری

تحلیل گر و تریدر بازارهای مالی- تکنیکالیست

مهندس مصطفی خانعلیزاده

متخصص حوزه ارزهای دیجیتال-تحلیلگر بنیادی و تریدر

این دوره مناسب چه کسانی است؟

کسانی که علاوه بر هولد کردن کوین ها در بازار قصد ترید روزانه و کسب درآمد دلاری ماهیانه در کنار درآمد های خودشون دارند. اگر علاوه بر سرمایه گذاری به ترید و نوسانگیری در دنیای ارزدیجیتال علاقه دارید، این دوره مناسب شماست .

پیش نیاز:

آشنایی با کیف پول ارز دیجیتال و امنیت انتقال و ذخیره آنها (دوره رایگان اورژانسی ارزدیجیتال)

مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال (مفاهیم خط روند و کانال و سطوح حمایت و مقاومت)

دوره رایگان اورژانسی

سر فصل ها ی دوره مستر ترید(کریپتو - فارکس) :

این دوره تلفیق چند دوره کابردی است و به همین دلیل توسط دو مدرس با مهارت های مختلف ارائه می گردد. در بخش اول دوره شما با مفاهیم تکنیکی از قبیل انواع کیف پول ها و نحوه فعال سازی شبکه های بلاکچینی بر روی آنها همچنین کار با انواع صرافی ایرانی و خارجی که هم اکنون بدون احراز هویت میتوان در آنها فعالیت کرد و برای هموطنان ایرانی مشکلی ایجاد نخواهند کرد و در بخش بعدی تحلیل تکنیکال بر مبنای پرایس اکشن و نوسان گیری در بازار ارزدیجیتال به وسیله یک استراتژی قوی معاملاتی بر پایه فراکتال و تحلیل مولتی تایم فریم را فرا می گیرید. علاوه بر شرکت در ورکشاپ های آنلاین پرسش و پاسخ در طول دوره آموزشی، شما از طریق تلگرام با اکانت پشتیبانی دوره در ارتباط خواهید بود و به حرفه ای ترین شکل ممکن پشتیبانی آموزشی خواهید داشت. از آنجایی که در امر آموزش فوق العاده سخت گیر هستیم، علاوه بر همه موارد بالا که توسط یک تیم حرفه ای و معامله گران با سابقه بازار انجام می شود، بعد از اتمام دوره یک ماه منتورینگ اختصاصی توسط مدرسین خواهید داشت که در این دوره منتورینگ تمامی استراتژی ها و ژورنال معاملاتی شما بررسی می شود تا به یک نسخه بهینه برای ترید شخصی برسید.

دوره مسترترید که برای معامله گری به سبک پرایس اکشن در بازار ارز دیجیتال تهیه شده،شامل دو بخش اصلی و مهم است.بخش اول شامل آموزش مباحث پیشرفته بازار ارز دیجیتال و نحوه کارکرد صرافی های متمرکز و غیرمتمرکز است.در بخش دوم نیز به صورت تئوری و عملی به آموزش پرایس اکشن در ارز دیجیتال و ترکیب آن با اندیکاتورها و اسیلاتورها می پردازیم.

بخش اول ،انواع بازار معاملاتی ارز دیجیتال در صرافی ها

در بخش اول مسترترید شما با انواع بازارها در صرافی آشنا می شوید .بازار بورس ایران یک طرفه است و شما فقط از طریق رشد قیمت سهام سود می کنید.اما در بازار ارز دیجیتال شما از کاهش قیمت رمز ارزها نیز می توانید کسب سود کنید.به این نوع بازار اصطلاحا اسپات (spot)می گویند. می توانید از اهرم یا لوریج (leverage) برای کسب سود بیشتر استفاده کنید.علاوه بر بازار اسپات ،نوع دیگری از بازار در ارز دیجیتال به نام فیوچرز (futures)وجود دارد که شما می توانید با پیش بینی قیمت در یک زمان خاص (مثلا دو ماه بعد)سود کسب کنید.مباحثی که در این بخش آموزش خواهیم داد را در زیر مشاهده می کنید.

سرفصل های بخش اول

قسمت اول سرفصل های مربوط به تکنیک های معامله گری:

-مفهوم بازار دو طرفه

-مفهوم اهرم در معاملات اسپات (Spot)

-مفهوم اهرم در معاملات در بازار فیوچرز (Futures)

-معامله گری در صرافی های غیرمتمرکز (DEX)

-مدیریت سرمایه در معاملات اسپات وفیوچرز

-مقدمه ای بر مبحث روانشناسی معامله گری(Trading Psychology)

-آشنایی با انواع صرافی های ارز دیجیتال

-طریقه کار کردن در صرافی ها ، اردر گذاری حرفه ای

-آموزش کار با سه صرافی ارز دیجیتال مختلف ،بایننس،اکی اکسچنج و کوکوین به همراه آموزش کامل کار با سیف پال

استفاده از اهرم بازار اسپات بسیار خطرناک است .زیرا به همان میزان کهامکان دارد سود بیشتری کسب کنید ،به همان میزان هم امکان ضرر وجود دارد. به همین دلیل در این بخش به صورت کامل به بحث اهرم ها در بازار اسپات پرداخته می شود.بازار فیوچرز نیز پیچیدگی ها و خطرات خاص خودش را دارد.به همین دلیل در این بخش توجه ویژه ای روی این بازار خواهیم داشت تا دانشجویان مسترترید حامی آکادمی در این بازارها دچار ضرر و زیان نشوند.

بخش دوم، آموزش پرایس اکشن

همانطور که گفتیم بازار ارز دیجیتال ، بازاری پر نوسان و پرریسک است.اما بازار پرنوسان مانند چاقویی دو لبه است.اگر نوسان گیری و معامله گری حرفه ای را به خوبی آموزش ببینید ،سودهای خوبی کسب می کنید.اما اگر بدون آموزش وارد چنین بازاری شوید به جای اینکه شما نوسان بازار را بگیرید بازار نوسان شما را خواهد گرفت و دچار ضرر و زیان های بزرگی می شوید.بهترین و ساده ترین روش برای نوسان گیری در بازار ارز دیجیتال آموزش پرایس اکشن است.در زیر مباحثی که برای یادگیری پرایس اکشن در نظر گرفتیم را مشاهده می کنید.
سرفصل های بخش دوم:

– تعریف استراتژی معاملاتی پرایس اکشن

– پیدا کردن محدوده های اصلی عرضه و تقاضا

– نقطه یابی بهترین محدوده ها برای خرید و فروش بر اساس PRZ

– استفاده از الگوهای حرکتی قیمت در پرایس اکشن

– طریقه صحیح معامله گری تریدینگ رنج ها

– بررسی مولتی تایم فریم چارت به صورت همزمان و در یک تایم فریم

– بررسی نقطه یابی بهترین محدوده های عرضه و تقاضا بر اساس روش rtm

– استفاده از محدوده های فشردگی قیمت در تحلیل و ترید

– استفاده از فیبوها برای ورود به معاملات در جهت روند

– تعیین تایم فریم بهینه تحلیل و تریگر پرایس اکشن برای ترید

– چگونگی پوزیشن گیری در تایم فریم های تریگر

– آموزش ستاپ های معاملاتی بر اساس پرایس اکشن

– استراتژی ترکیبی بر اساس ستاپ ها

– فیبو و واگرایی مثبت و منفی

– استراتژی ترکیبی بر اساس پرایس اکشن و اسیلاتورها

– جلسات اسکالپینگ (Scalping) یا نوسان گیری در تایم فریم دقیقه ای بر روی لایو بازار توسط مهندس خانعلیزاده

– طریقه ساخت استراتژی مکتوب تحلیل گری و معامله گری و ژورنال نویسی

-مباحث اصلی مربوط به ترید و بهینه سازی بازدهی

بخش سوم ،کارگاه معامله گری بازار جهانی

از آنجایی که بازار جهانی یا همان فارکس را می توان حرفه ای ترین و پیچیده ترین بازار مالی برای نوسانگیرها دانست،مباحث معامله گری و مدیریت سرمایه این بخش بطور کاملا جداگانه در اختیار شما قرار می گیرد .توجه داشته باشید که استراتژی تحلیل و ترید مورد استفاده از بازار جهانی و کریپتو یکسان است اما در یک سری از موارد جزئیاتی دارد که به همراه ترید لایو در جلسات وبیناری در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

– Cfd به چه معناست ؟

– عوامل تاثیر گذار در بازار فارکس

– موفقیت در بازار فارکس

– نحوه انجام معاملات و اردر گذاری در فارکس

– مفهوم ارز پایه و ارز متقابل

– خرید و فروش جفت ارزها

– انواع جفت ارزها

– مهم ترین و پرحجم ترین جفت ارزها

– عوامل تاثیرگذار در اسپرد بازار

– نحوه محاسبه سود و زیان

– مفهوم حجم در فارکس

– تکنیک های معامله گری : تریلینگ استاپ ،پورشن کلوز،ریسک فری

– معرفی سایت های مرتبط

– مدیریت سرمایه و اندیکاتورهای مرتبط

– اخبار مهم در فارکس

– بررسی پوزیشن مناسب بر مبنای ATR

همانطور که مشاهده می کنید ، تمام مواردی که نیاز دارید تا پرایس اکشن را به طور کامل یاد بگیرید در این بخش از دوره مسترترید وجود دارد.کمک گرفتن از اسیلاتورها و اندیکاتورها برای تایید تحلیل پرایس اکشن شما و مباحث مربوط به واگرایی و همگرایی ها در این بخش به طور کامل آموزش داده می شود.
همچنین با مشاهده جلسات اسکالپینگ روی لایو بازار توسط مهندس خانعلی زاده ، معامله گری به سبک پرایس اکشن را به صورت عمیق فرا خواهید گرفت.

منتورینگ یک ماهه پس از اتمام دوره توسط مدرسین

مزایای ویژه دوره های آموزشی:

پشتیبانی قوی و حل تمرین از طریق اکانت تلگرام مخصوص دانش پذیران

پشتیبانی یک ماهه تیم منتورینگ برروی ترید های دانش آموختگان پس از اتمام دوره

آموزش نوشتن استراتژی معاملاتی و تنظیم ژورنال معاملانی

شرکت در وبینارهای ورکشاپ آنلاین علاوه بر ارسال ویدیو های آموزشی

ارسال نکات آموزشی و مباحث مهم درکانال تلگرامی مربوط به دانش پذیران

شهریه بسیار پایین با توجه به کاربردی بودن دوره

با شرکت در این دوره شما به خوبی و به صورت علمی آموزش میبینید تا در بازار پر ریسک و پرخطری مثل ارزدیجیتال ترید کنید.

قطعا آموزه های تکنیکالی و مدیریت سرمایه این دوره به شما در تمامی بازارهای مالی تعریف نوسان گیری اعم از بازارهای داخلی نظیر بورس و طلا و بازارهای جهانی نظیر فارکس و سهام بین الملل کمک خواهد کرد.

در این دوره پا به پای شما تا یافتن استراتژی معاملاتی درست و ترید در بازار پیش می رویم.

آموزش نوسانگیری و مرور کلیات

تصمیم گرفتم یکی از روش های نوسانگیری را آموزش بدهم تا شاید مفید واقع شود.

البته در کنار آموزش نوسانگیری مروری هم بر کلیات آموزشی داشتیم تا شاید در این آشفته بازار بدرد دوستان بخورد.

خیلی از دوستان عزیز اصرار دارند که بازار بورس ایران دیگر تعریف نوسان گیری از کنترل خارج شده است و به شدت دستوری و رانتی و پروژه بازی است.

دوستان عزیزم من هیچ وقت با این حرف شما مخالفت نکرده ام و مخالفت هم نمی کنم و مخالفت هم نخواهم کرد!

خوب بود! فعل مخالفت رو صرف کردم. 🙂

چون گفتن این حرف و اعتراض کردن هیچ فایده ای نداشته و ندارد و نخواهد داشت!

خوب بود! فعل فایده رو هم صرف کردم. 🙂

چون کافیست یک نیم نگاهی به بازارهای فارکس و سهام بین المللی و حتی رمز ارزها بیاندازیم تا معنی بازارهای مالی را درک کنیم.

راستش را بخواهید من هم با شما کاملا موافق هستم که دیگر نمی شود به بورس ایران گفت بازار مالی 🙁

حداقل تا وقتی که عزیزان یک فکر اساسی به حالش بکنند و تدابیر ریشه ای بیاندیشند

نه اینکه یک ورق قرص استامینوفن ساده یا کدئین دار تجویز کنند تا بلکه مُسکن موقتی باشد.

خب با همه این تفاسیر هیچ وقت هیچ وقت نگفتم و نمی گویم و نخواهم گفت که دیگر آموزش هم هیچ فایده ای ندارد!

چون اصلا اینطور نیست و هنوز هم اعتقاد دارم که:

بیش از ۹۰ درصد افراد بازار یا اصلا آموزش ندیده اند

یا اگر آموزش دیده اند به هیچ وجه به آموخته هایشان عمل نمی کنند

همیشه اعتقاد داشتم و دارم و خواهم داشت که:

اگر کلاهبرداران و شیادان در هر رده و سمتی ۵۰ درصد مقصر باشند بقیه هم ۵۰ درصد مقصر هستند.

لطفا لطفا گارد نگیرید و دلیلش را از من بپرسید. ممنونم 🙂

چرا این حرف را می گویم؟

چون مطمئن هستم که شما هم مثل من به این موضوع اعتقاد راسخ دارید که:

کلاهبردار و شیاد جماعت زمانی متولد می شوند که با یک عده بی سواد مالی روبرو می شوند.

باز هم خواهش می کنم و برادرانه التماس می کنم که بجای اینکه گارد بگیرید یک بار دیگر جمله بالا را عمیقا بخوانید تا درک کنید.

بی سواد مالی کیست؟

بی سواد مالی کسی است که به شخصی اعتماد و اعتقاد ندارد

و می داند که احتمال اینکه آن شخص به او سود برساند صفر است

و می داند که احتمال اینکه آن شخص به او ضرر برساند صد است

ولی باز هم به خاطر طمع یا هر چیز دیگری که شما اسمش را بگذارید

دو دستی سرمایه خودش را که با بدبختی بدست آورده است تقدیم آن شخص می کند

و بدون اینکه ذره ای آموزش دیده باشد به شدت با آموزش خوب هم مخالفت می کند

این یک تعریف کوچک از یک بی سواد مالی است که به شدت در برابر آموزش دیدن مقاومت می کند

و فقط سود می خواهد بدون اینکه ذره ای آموزش ببیند. قبول دارید؟

لطفا یک بار دیگر بخوانید تا عمیقا درک کنید و بدانید که:

کلاهبردار کلاه کسی را برمی دارد که کلاهش را سفت نچسبیده است

کلاهبردار و شیاد، کلاه کسی را بر می دارد که بدون ذره ای آموزش در سقف قیمتی می خرد!

و در کمال تعجب در کف قیمتی می فروشد و از بازار خارج می شود!

و بدبختانه با بازار قهر می کند و با مدرس و آموزش های حتی خوب هم مبارزه و مخالفت می کند.

خب اگر بخواهم بنویسم این حرف ها تمام شدنی نیست و باید تا چند ساعت ادامه بدهم…

ولی بگذریم و برویم سراغ آموزش نوسانگیری و مرور نکات کلی آموزشی

تا شاید خیلی از تعریف نوسان گیری دوستان اشتباهات خودشان را هم بپذیرند و دنبال اصلاح آن باشند

چون هرگز و هرگز نمی توانیم اشتباهات دیگران را اصلاح کنیم.

نوسان چیست ؟

عواملی که بر عرضه و تقاضا و در نتیجه نوسان اثرگذارند را به عوامل درون ساختاری و برون ساختاری می توان تقسیم نمود.

هر دوی این عوامل را نیز به واقعی و غیرواقعی می توان تقسیم کرد.

قیمت خودروی تسلا در آمریکا

1- عوامل درون ساختاری :

الف ) در سمت تقاضا :

میزان خوشنودی که از داشتن خودروی تسلا نصیب خریدار می شود.

میزان قدرت کارخانه‌ی تسلا در ایجاد نیاز و پاسخ به نیاز در مردم.

کارخانه صرفا نیاز افراد جامعه را بررسی نمی کند، بلکه با توجه به حس رقابت و کمال طلبی و زیبایی پسندی افراد، نیازی جدید ایجاد می کند.

مثلا رقص نور و درهای خودرو چیز جدیدی است که این خودرو را متفاوت تر می کند.

2- عوامل برون ساختاری :

قدرت سایر رقبا، تعرفه های گمرکی، مالیات‌ها، قیمت ابزار وسایل و نیروی کاری که باید پرداخت کند، جو روانی اجتماع و بخصوص بحث امنیت که به روابط بین کشورها هم مربوط است.

(همانگونه که می بینید این عوامل نیز دارای اثرات مختلفی بر بخش عرضه و تقاضا هستند).

نوسان گیر کیست ؟

وقتی قیمتها بالا و پایین می روند، این فکر که کاش بشود وقتی قیمت‌ها قرار است بالا روند ما آن جنس، سهم یا ارز را بخریم و وقتی که رشد قیمت انجام شد بفروشیم، فکری هوشمندانه به نظر می رسد که می تواند باعث کسب سود فراوان شود،

بخصوص که این سودها می توانند تجمیعی باشند.

یعنی اگر در هر معامله درصد مشخصی سود کنیم، در معامله‌ی بعدی سود قبلی هم به اصل پول ما اضافه می شود و به اینصورت به شکل تصاعدی، سرمایه رشد خواهد کرد.

بنابراین افراد مختلفی وارد این بازی می شوند؛

از کسانی که بر عوامل درون ساختاری و یا برون ساختاری موثرند،

تا افرادی که این شرایط را به خوبی می شناسند

و افرادی هیچ کاره که فقط سرمایه ای دارند و سعی می کنند به روشی به منابع و اطلاعات دو دسته‌ی قبل دسترسی داشته باشند.

سوال 1:

افرادی که به خوبی شرایط را می‌شناسند، چه کسانی هستند؟

آیا اصلاً چنین افرادی وجود خارجی دارند تعریف نوسان گیری ؟

قطعاً هیچ فردی در جهان وجود ندارد که اطلاع کاملی از همه‌ی عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت‌ها داشته باشد، بخصوص وقتی صحبت از عوامل موثر در آینده باشد.

با این وجود هرقدر فردی به مراکز اصلی عوامل درون یا برون ساختاری، نزدیک تر یا از آنها باخبرتر باشد، شرایط را بهتر از دیگران می شناسد.

نزدیک‌ترین افراد به عوامل موثر بر قیمت، همان سیاستگذاران هستند.

چه در بخش بیرونی، مثلا وزیر یا نخست وزیر یک کشور و چه در بخش درونی مثلا سهامدار عمده یا مالک یک شرکت تولیدی.

این افراد کسانی هستند که آن‌ها را با توجه به میزان نقشی که در تغییرات قیمت بازی می کنند، نوسان‌ساز می‌دانیم.

طبیعی است که اگر قرار باشد کسی بتواند نوسان گیری کند، همین نوسان ساز است.

سوال2:

آیا ما هم می توانیم نوسان گیری کنیم و چگونه؟

پاسخ غلط و رایج :

بله که می توانید، درست است که ما نوسان ساز نیستیم یعنی نه تولیدکننده‌ی اصلی و مثلا سهام دار عمده‌ی شرکتیم و نه سیاستگذار اصلی داخلی با خارجی، ولی می توانیم حرکت بزرگان را دنبال کنیم.

فقط کافی است بدانیم سهامدار عمده یا سیاستگذار اصلی چه زمانی وارد می شود و چه زمانی خارج.

همین کافی است تا ما هم با او وارد شویم و با او خارج.

روش‌های عمده برای این تشخیص:

تحلیل تکنیکال (تحلیل نمودارهای تغییرات قیمت و حجم معاملات طی زمان)

تحلیل فاندامنتال ( تحلیل بنیادی عوامل موثر بر قیمت) هستند

البته حالت ترکیبی ( تکنوفاندامتال ) و برخی روش‌های دیگر هم می شود متصور بود.

نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی

بررسی این پاسخ :

در بازارهای مالی، یک بخش از درآمد افراد نوسان‌ساز، از نوسان‌گیری است.

این افراد چه مثلا دولت یک کشور و یا سهام دار عمده‌ی یک شرکت باشند، سعی می کنند خودشان هم از این نوسان که به هر دلیلی ساخته‌اند سود ببرند.

البته در هر نوسانی میزان و نوع نقش افراد موثر در نوسان تغییر می کند،

یعنی یک بار سیاست های داخلی، یک بار خارجی (عوامل بیرونی) بیشتر موثرند،

و یک بار عوامل داخلی (نحوه‌ی فعالیت و مدیریت عرضه و تقاضا از سوی خود عرضه‌کننده و یا تقاضا‌دهنده).

بنابر این اصلاً اینطور نیست که همه‌ی نوسان‌ها توسط گروه یا فردی خاص ساخته یا کنترل شوند، پس در بین بزرگان هم جنگ هست.

و حالا کسی که نوسان ساز نیست و یا نقشی اندک و ناچیز در این نوسان‌ها دارد، وقتی خودش هدف اصلیِ نوسان‌ساز است، چگونه می خواهد سود کند.

مثالی بزنم:

دو آهوی نر بودند که با هم بر سر قلمرو رقابت‌داشتند.
روزی یکی از آنها با خودش گفت
\” این بار که شیر حمله کرد، من هم همزمان با شیر به آهوی رقیبم حمله می‌کنم. فقط کافی است بفهمم چه زمانی شیر به بیشه می‌آید\”.
چند روز بعد، شیرکه از نقشه‌ی آهوها باخبر بود حمله کرد و هردو آهوی نر را درید.

مثال دیگر:

فرض کنید سرمایه‌ی شما مثل یک آهنربا است که می خواهید با آن آهنرباهای دیگر را جذب کنید.

یعنی از کسی ارزان بخرید و بعد به دیگری گران بفروشید (آن هم مثلا درست قبل از ریزش بعدی).

شما آهنربایتان را بزرگ می کنید (سرمایه را میلیاردی می کنید)

قدرتش را هم افزایش می دهید ( با دسترسی به اطلاعات)

و سر ذوق می آیید. اما…

اما ناگهان با آهنربایی چند هزار برابر یا شاید میلیونها برابرِ آهنربای خود مواجه می‌شوید و به سادگی آهنربایتان را از دست می‌دهید.

ناگفته پیداست، سهامدار عمده، یا دولتی که ارزی را کنترل می کند و یا هر نوع عامل هوشمندانه ی داخلی یا خارجی موثر بر قیمت، همان آهنربای قول پیکر است.

سوال3:

چرا برخی افراد در نوسانگیری سودهای کلان می‌کنند؟

این ادعا از چند زاویه قابل بررسی خواهد بود؛

1- تعداد معاملات کافی نبوده:

برای ارزیابی یک ادعا بایستی از علم احتمال بهره بود.

اگر احتمال وقوع چیزی پایین باشد، هرگز به معنی غیرممکن بودن آن نیست، ولی با تکرار درخواست برای وقوع آن اتفاق، مدام درصد وقوعش کاهش پیدا می‌کند.

مثلا شانس یک بار برنده شدن در قرعه کشی بسیار بیشتر از دوبارز برنده شدن است و شانس دوبار برنده شدن، بیشتر از سه بار برنده شدن.

برای بررسی ادعای نوسانگیران، دست کم به دویست و در شرایط ایده‌آل به بیش از هزار معامله نیاز است تابعد ببینیم این فرد سود کرده یا زیان.

2- جو گیری از برد دیگران:

شاید شما فیلم‌هایی از زندگی قماربازان دیده باشید؛

یکی می‌برد وپول‌های زیادی دست به دست می‌شود.

آنقدر این صحنه‌ها ذوق دارند که افراد زیادی با وجود باخت‌های مکررشان باز هم به این مکان‌ها ممی‌روند.

پول می‌بینند و هیاهو می‌شنوند.

سر ذوق می‌آیند و همزاد‌ پنداری می‌کنند و بعد برای دیگران از سود‌های خود داستان‌ها می‌سازند.

والبته در بین این افراد، ثروتمندانی هم هستند که شما گمان می‌کنید داراییشان را از این راه کسب کرده اند.

3- سودی کم در بازاری به شدت مثبت:

در سال 1399 بورس اوراق بهادار ایران رشد بسیار بالایی را تجربه کرد.

مثلا طی حدود هفت ماه بورس ایران رشدی بیش از 500 درصد را تجربه کرد.

با این‌وجود اگر پای صحبت نوسانگیران بنشینید، اغلب از دوبرابر کردن سرمایه شان طی این مدت می‌گویند.

به عبارتی در زمانی که اگر خرید و فروش نکرده بودند بیش از 500 % سود می‌کردند، تنها 200% سود کرده اند.

نکته‌ی جالب این که

این افراد ادعا می‌کنند به همین مقدار سود راضی بوده اند و روششان جوری است که در شرایط بد هم چنین سودهایی می‌سازد

(و یا لااقل روششان در مورد عدم ورود به بازار درشایط بد اخطار می‌دهد.)

درصورتی که در عمل این افراد در سایر شرابط بازنده های بازی هستند و اگر گاهی هم درست رفتار می‌کنند با توجه به عدم تعداد کافی معاملات توجیه پذیر است.

4- کسب درآمد از راهی که ضربه اش را خورده اند:

در بین افراد متضرر از نوسانگیری، افرادی هم هستند که در فکر بهره‌گیری از این آب گل آلود و به قولی تبدیل به سود کردن اشتباهات خودشان هستند.

این افراد با تبلیغ فراوان و ظاهر‌سازی‌ها ادعای استاد‌فن بودن می‌کنند و بعد سرمایه قربانیانشان را برای سود مختصر خود به باد می دهند.

یا اینکه آنها را در کلاس‌های آموزش نوسانگیری سرکیسه می‌کنند.

در بین هر دو دسته هم موجوداتی عجیب پیدا می‌شوند.

مثلا یکی که هنوز نتوانسته به اندازه‌ی کافی رشد زالووار کند و اتومبیل ارزانی دارد، یا اصلا ندارد، ادعا می‌کند با ثروتش در حال تولید ثروت است.

یا مناعت طبعش اجازه نمی‌دهد که خرید کند.

برخی از این استادان شیاد هم که مایلند سال‌ها بی دردسر به کارخودشان ادامه دهند و به اصطلاح گندش در نیاید، ادعا می‌کنند:

صرفاً آموزش می‌دهیم و سیگنال خرید و فروش نمی دهیم؛

جراحی که فقط آموزش جراحی می‌دهد

و خودش حاظر نیست جراحی کند، یا دانش‌آموزش را حین عمل یاری دهد.

او صرفا از جراحی‌های جادویی‌اش تعریف می‌کند!

البته از آنجایی که این اساتید، مدام درحال تحلیل سهم های مختلفند، و از بین آنها برخی (و در شرایطی خاص که کل بازار مثبت است، بیشتر آنها) رشد می‌کنند، موقعیت را ازدست نمی‌دهند و در این زمان‌ها، با نوعی تواضع اعلام می‌کنند:

شرکتی که هفته‌ی پیش بررسی کردیم عجب رشدی داشته!

کسی بود که خریده باشه !!

یکی دیگر از این زرنگ باشی ها ، می‌گفت:تعریف نوسان گیری

فرد یا معامله‌گر خوبی می‌شود یا مدرس خوبی.

واین‌گونه خودش را از چاه نوسان‌گیری رهانیده بود و با تدریسش، دیگران را به آن هدایت می‌کرد.

5- اشتباه محاسباتی:

اشتباه محاسباتی از آنجا شروع می‌شود که فرد از ثبت باخت‌های خود با دلایلی به خیال خودش منطقی، طفره می‌رود؛

از روش اصلی‌ام استفاده نکرده بودم.

این‌بار تحت تأثیر صحبت دیگران بودم، تحلیل من چیز دیگری بود و اگر طبق آن رفتار کرده بودم، برد داشتم.

روشم هنوز کامل نیست، این معامله درواقع آموزشی بود و تا وقتی که به بلوغ کامل در معامله گری نرسیده‌ام نباید این شکست‌ها را واقعی بدانم.

روشم درست کار می‌کرد، خودم به آن پایبند نبودم و عامل شکستم ترس یا طمع کاری‌ام بود.

تحلیل من همزمان چهار سیگنال عالی و یک سیگنال اشتباه داده بود، بدشانسی بود که در سیگنال اشتباه سرمایه گذاری کردم. انصافاً اگر قرار است ثبت کنم آن چهارتایی که خرید نکردم هم باید ثبت شوند.

روش معاملاتی من متغیر است و در هر معامله از یک تکنیک استفاده می‌کنم. بنابراین آمارگیری اشتباه و صرفاً باعث تضعیف روانم است.

این افراد استادان خود فریبی هستندو گاهی تحت تاثیر همان بحث جوگیر شدن از برد دیگران.

بنابراین بعد از ده هزار معامله، هنوز آماری از فعالیت‌های خود ندارند.

در مواردی نیز که ثبت می‌کنند،

آمارشان به علت ثبت نکردن‌ همه‌ی اشتباه‌ها و یا حتی در نظرگرفتن معاملات عالی ولی نکرده‌ی‌شان، فریبنده و چاهی بدتر از چاله خواهد بود.

6- رانت و خلاف:

در بازارهای مختلف جهان سواستفاده از موقعیت و رانت خواری، بحثی قابل کتمان نیست.

هرچند درصد و شدت آن در هر بازار و کشوری متفاوت است.

امّا قطعاً اگر فردی به این رانت دسترسی داشته باشد آنرا مخفی می‌کند و از طرفی بحث شایعه نیز اینجا مطرح می‌شود.

زمانی که فردی ادعا می‌کند به اخبار رانتی دسترسی دارد، به جای نزدیک شدن به او، درنظر بگیرید:

• اگر دروغ بگوید، ابله و یا شیاد است.
• اگر راست بگوید خائن و دزد اموالِ افرادی است که به رانت دسترسی ندارند.
• اگر واقعا خائن در حق دیگران است، چرا روزی در در حق من خیانت نکند و من را دچار بحران نکند و از کجا معلوم که آن‌روز، امروز نباشد؟

تیم پژوهش در روانشناسی سایت روامو شامل یک ساختار گذرا برای مدیریت موقت پست های اعضا است.

آنچه دیگران دیده‌اند:

هوش اقتصادی چیست؟

تقویت هوش اقتصادی

نقد روش‌های تحلیل بازارهای مالی

3 دیدگاه دربارهٔ «نوسان‌گیری در بازارهای مالی»

از خواندن این همه مطلب متنوع به قلم یک روانشناس مغزم ترکید. واقعا دست مریزاد دارید استاد داوری .
بسیار آموزنده بود. امید وارم منم یک روز مثل شما معلومات بالا بره .

کاش زودتر با سایتتون آشنا شده بودم. اتومبیلم رو فروختم و پولمو دادم به استادی تا نوسانگیری کنه برام. الان پولم دوبرابر شده ولی اتومبیلم سه برابر شده. با این صحبتهای شما مطمئن شدم به زودی از پولم هم کم میشه . استادی که در بازار به این شدت صعودی فقط پول رو دوبرابر کرده یا کلاه برداره یا به زودی وارد دوران ضرر دهی میشه.

وقتی برای اولین بار این مطالب رو خوندم، هنوز در دوران رشد بورس بود و با خودم گفتم تا وقتی اساتید بورس دارند توصیه میکنن که بخرید و بفروشید، یک روانشناس چقدرباید عقده ای باشه که بگه تحلیل تکنیکال دارای پشتوانه نیست، بگه نوسانگیری اشتباهه. ولی خیلی زود بیچاره شدم. سرمایه ام رو با توصیه همون اساتید بورسی باختم. الان که دارم کامنت میذارم بدونید که دستتون رو میبوسم برای مطالبی که نوشتین و نفرین می کنم به خودم که خوندم و درس نگرفتم. این روزا علی آقا کریمی هم در انتخابات فدراسیون رای نیاورد و من باز یاد شما افتادم و چه تلخه که اسم هردوتون محمدعلی هست و هر دو پر از حرفای حقی که کسی نمیخواد بشنوه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید لغو پاسخ

تست‌ها

آخرین دیدگاه‌ها

دسته‌ها

RavaMo.ir

مجله روانشناس و مشاور، یک بانک اطلاعات، تست و سیستم دسترسی به روانشناس و مشاور است.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس؛ کدام بهتر است؟

معاملات در بازار ارز دیجیتال و فارکس چه شباهت ها و تفاوت هایی با هم دارند؟

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، در ابعاد زیادی قابل مقایسه است. اغلب معاملات کریپتوکارنسی با معاملات فارکس شبیه به هم هستند. در بازار فارکس forex، فیات یا ارزهای سنتی کشورها، معامله می گردند و در بازار کریپتو crypto، ارزهای دیجیتال مورد معامله قرار می گیرند.
با این حال چند تفاوت اساسی بین این دو بازار وجود دارد، که در ادامه این مقاله ارز دیجیتال و ویدیو آموزشی، تفاوت ارز دیجیتال و فارکس به طور کامل شرح داده می شود.

‫تفاوت بازار ارز دیجیتال و فارکس در چیست و آیا در ایران قانونی هستند؟

• بازار فارکس یکی از صنایع حجیم جهانی با قدمت زیاد است. در واقع فارکس تاکنون یکی از بزرگترین بازارهای سیاره زمین بوده است. در حالی که معامله در بازار کریپتو یک صنعت نوآوری محسوب می شود.
• درحالی که ارزهای موجود در بازار فارکس توسط یک دولت متمرکز حمایت می شوند، ارزهای دیجیتال بر یک شبکه غیر متمرکز استوار می باشد.
• موسسات کارگزاری، بنگاه های واسطه گری و دلالان پایه های اصلی معاملات در بازار فارکس هستند که برای خدمات خود در هر مرحله‌ ای کارمزد معاملات را دریافت می کنند. یکی از برتری های مهم بازار کریپتو، عدم نیاز به واسطه یا بروکرها می باشد.
• یک نکته مهم در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس، نقدینگی در این دو بازار است. یک واقعیت مهم که باید به آن توجه داشته باشید این است که بازار فارکس به دلیل سابقه طولانی فعالیت، دارای نقدینگی عمیق و مستحکم هستند. در حالی که در بازار کریپتوکارنسی کمبود نقدینگی وجود دارد.
• معامله گران فارکس در یک مشارکت نهادی با بانک های جهانی، معامله گران ماهر و سایر شرکت ها و بنگاه های خصوصی به معامله می پردازند و در رقابت دشواری با هم هستند. تریدرهای کریپتوکارنسی نیازی به رقابت با یکدیگر ندارند.
• نوسانات قیمت در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از بالا و پایین رفتن قیمت در بازار فارکس است.

جزئیات تفاوت ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

میانگین نرخ گردش مالی در معاملات فارکس به طور روزانه به میزانی حدود تریلیون ها دلار می رسد. این در حالی است که گردش مالی مبادلات بیت کوین به عنوان اصلی ترین رمزارز، میزانی بالغ بر چند میلیارد دلار است.

فارکس به عنوان یک بازار جهانی، تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله تحرکات سیاسی، میزان تورم و نرخ بیکاری قرار دارد. به طور متوسط روزانه 5.3 تریلیون دلار در فارکس معامله می شود.

اگر به صورت جزئی بخواهیم حجم مبادلات روزانه بیت کوین را با حجم معاملات روزانه فرانک سوئیس در فارکس مقایسه کنیم؛ به طور مثال، معاملات فرانک سوئیس پنج درصد از حجم معاملات بازار فارکس را در برمی گیرد. این میزان حدود 265 میلیارد دلار را شامل می شود. ولی بازدهی سود بازار فارکس حدود دو سوم بازدهی سود معاملات رمزنگاری می باشد.

بازار فارکس یک بازار جهانی است و بروکرهای فارکس در سرتاسر جهان وجود دارند. معاملات فارکس هزینۀ زیادی دارد زیرا تمام بروکرها و واسطه های معاملات برای خدمات خود کارمزد دریافت می کنند. این هزینه ها باعث شده که معامله گران فارکس برای آنکه بتوانند وارد این بازار شوند، نیاز است که در شروع فعالیتشان سرمایه زیادی داشته باشند.

نقش امنیت در تفاوت ارز دیجیتال و فارکس چیست؟

میزان امنیت در معاملات ارز دیجیتال حائز درجه بالایی از ایمنی می باشد، زیرا تولید توکن ها و انجام تراکنش ها در شبکه بلاک چین صورت می گیرد.

درست است که خبرهایی در مورد هک شدن و یا از دست رفتن سرمایه ارز های دیجیتال شنیده می شود ولی با توجه به اینکه شبکه بلاک چین از ایمنی قابل قبولی برخوردار است، اقدام به هک کردن این شبکه بسیار سخت است ولی به هر حال احتمال کمی نیز وجود دارد.
از طرف در اکثر کشورها مقرراتی در مورد شرایط رمزارزها وجود ندارد و همین امر سبب شده که تریدرهای ارز دیجیتال مورد کلاهبرداری واقع شوند.

در برخی از کشورها سرمایه افراد در بازار فارکس از طریق دولت بیمه می شود، بنابراین اگر تریدری به از دست دادن سرمایه اش دچار گردد، میزانی از ضرر او جبران می گردد.

تفاوت پایداری و نوسانات ارز دیجیتال و فارکس به چه میزان است؟

بازار ارزهای دیجیتال از نوسانات زیادی برخوردار است، در حالی که بازار مالی فارکس دارای نوسانات کمتری است. چون تفاوت نرخ خرید و فروش کم است. بنابراین سود اندکی از معاملات فارکس نصیب معامله گران می شود ولی از آنجا که نقدینگی در بازار فارکس زیاد است، دستیابی به سود نسبتا آسان است.

در بازار فارکس جفت ارزهای زیادی برای معامله وجود دارد و به همین خاطر گردش مالی بالایی در این بازار مشاهده می شود. در بازار فارکس حتی ارزهای کم اهمیت نیز از حجم معاملات بالایی برخوردارند.

از آنجا که حجم نقدینگی در فارکس بالاست، بنابراین انجام معاملات بزرگ بر بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت تاثیر زیادی ندارد. در حالی که در معاملات کریپتوکارنسی، حجم بالای معاملات تاثیر زیادی بر قیمت ها دارند.

کارمزدهایی که برای معاملات ارز دیجیتال دریافت می شود نسبت به حق العمل های بروکرهای فارکس بسیار کمتر است. از آنجا که در معاملات رمزارزها واسطه وجود ندارد، نیاز به پرداخت هزینه هایی برای کارمزد معاملات نیست.

نوسانات بازار رمزارز بسیار زیاد و غیرقابل پیش بینی است، به طوریکه می بینیم در همان صبحی که حجم خرید بالاست، ممکن است حجم فروش در عصر نیز بسیار بالا باشد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر بنگاه های مالی چیست؟

یکی از مواردی که باعث تفاوت ارز دیجیتال و فارکس شده است، تفاوت بنگاه های عرضه کننده آنها می باشد. در واقع وظایف کارگزار بورس با صرافی ارز دیجیتال تفاوت دارد.

صرافی میتواند در خرید ارز یا تبدیل ارز شما به ارز دیگری کمک نماید. برخی از صرافی های ارز دیجیتال امکاناتی از جمله نمودار قیمت، خرید مشروط یا شرطی و یا leverage را هم برای کمک به تریدرها اضافه نموده اند.

خرید مشروط سفارشی است که شامل یک یا چند معیار مشخص شده، می باشد. معمولاً خرید شرطی به انواع سفارشات پیچیده تری که در استراتژی های معاملات پیشرفته استفاده می شود، اشاره دارند.

کارگزار یا بروکر، در بازارهای مالی از جمله بورس سهام یا بازار فارکس فعالیت دارند. وظیفه اصلی بروکرها خرید و فروش هر متاعی از جمله سهام، فلزات قیمتی، کالاهای اساسی، سهام انرژی نفت و گاز، و حتی ارزهای دیجیتال می باشد.

به طور معمول، علاقمندان به خریداری سهام شرکت های تعریف نوسان گیری موجود در بازار بورس، به طور مستقیم امکان خریداری ندارند. آنها ابتدا باید در یک بروکر حساب باز کنند. سپس درخواست خرید هر متاعی که بنگاه کارگزاری با آنها قرارداد دارند، را برای بروکر بفرستند. در اینجاست که بنا به نوع خریدشان، ممکن است این معامله برایشان سود یا زیان به همراه داشته باشد.

بروکرهای های فارکس که کارگزاری بازار معاملات ارزهای خارجی از قبیل دلار، یورو، پوند و دیگر ارزها را دارند، به طور معمول به معامله گران خود لوریج یا اهرم پاداش میدهند تا بتوانند چند برابر سرمایه‌ شان خرید نمایند.

برخی از بروکرهای بازار فارکس برای خرید رمزارز، قراردادهایی با شرکت های تامین نقدینگی می بندند. تریدر درخواست خرید یا فروش بیت کوین را طی قراردادی به بروکر واگذار می کند.

طی این قرارداد اگر تریدر سود کند معادل دلاری سود از طرف بروکر به او پرداخت می شود و اگر ضرر کند، تریدر باید معادل دلاری ضرر را به بروکر برگرداند. در این قرارداد، تریدر صاحب رمزارز نیست و تنها خرید و فروش و یا معامله آن را انجام می دهد. در واقع تریدر در نزد بروکر سرمایه‌گذاری نمی کند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر افتتاح حساب کاربری چیست؟

پروسه بازکردن حساب در صرافی‌ همانند ایجاد اکانت در دیگر وبسایت ‌ها می باشد. فرآیند کار همان روند معمول ارائه دادن ایمیل، انتخاب رمز عبور و تایید آدرس ایمیل است. وقتی ثبت نام انجام شد، برای این‌که امکان سپرده ‌گذاری و برداشت از حساب خود را داشته باشید، لازم است پروسه تایید هویت را بگذرانید.

جهت ثبت نام در کارگزار فارکس یا همان بروکر نیز مراحل کار دشواری لازم نیست و همان روند افتتاح حساب در صرافی را دارد. همانند مورد فوق برای انجام فعالیت سپرده‌ گذاری و یا انجام معامله، تایید هویت کاربر اجباری و الزامی می باشد. ممکن است اسکن از مدرکی که اثبات شناسایی و آدرس شما باشد، لازم گردد.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر سپرده‌ گذاری و برداشت از حساب چیست؟

گذاشتن پول فیات در صرافی ‌های ارز دیجیتال به عنوان سپرده مالی دردسرهایی دارد. به عنوان مثال برای نگهداری سپرده در بایننس امکان ذخیره دلار و یا یورو نیست و لازم است از رمزارز استفاده شود. بنابراین شما باید بتوانید ابتدا مقداری رمزارز بخرید و سپس آن را سپرده کنید.
در کارگزاری ها و بروکرها گذاشتن سپرده در حساب و یا برداشت از آن، به طور معمول به شکل دلار یا یورو انجام پذیر است. بنابراین برعکس صرافی‌ها انجام فعالیت های واریز و برداشت با ارز دیجیتال نیست. شاید اگر جستجو کنید بتوانید بروکرهایی که ارزهای دیجیتال را می پذیرند، پیدا کنید.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس از نظر خرید و فروش ارز چیست؟

انجام معاملات خریداری ارز و یا به فروش رساندن آن در صرافی احتیاج به کسب دانش ویژه ای ندارد. کافی است تریدر ابزار معاملاتی دلخواه خود را برگزیند، نمودار قیمت‌ها را مشاهده کند و وارد ترید گردد.

شما در حکم معامله گر ارز دیجیتال، امکان گذاشتن سفارشات خریداری، به فروش رساندن و به کار بردن stop limit و یا limit order را دارید ولی از این بابت صرافی‌ ها محدودتر از بروکرها هستند.

شما به عنوان معامله گری که بخواهید از پلتفرم بروکر برای خرید و فروش استفاده کنید، امکانات ویژ‌ه ای را خواهید داشت. آنها به شما کمک می‌کنند تا تکنیک ‌های خود را دقیق‌تر پیاده سازی نمایید. به طور مثال شما می توانید اندیکاتورهای اضافی بر روی نمودار قیمت گذاشته و از ابرازهای تحلیل تکنیکال بهره مند شوید.

شباهت های ارز دیجیتال و فارکس کدامند؟

در پایان باید گفت، در حالی که در مناطق خاصی اختلافات شدید بین بیت کوین و بازارهای فارکس وجود دارد، شباهت ها و پتانسیل هایی برای همگرایی بیشتر وجود دارد زیرا دارایی های دیجیتالی در حال متصل کردن خود به سیستم مالی جهانی هستند.
هر دو بازار از پلتفرم های اینترنتی بهره مند بوده و خرید و فروش در آنها با راحتی انجام پذیر است. البته برای بالا بردن میزان سود مهارت های کافی لازم است.

جمع بندی مطالب ارائه شده:

هر معامله ای که در بازار فارکس و یا در دنیای ارز های دیجیتال انجام پذیرد، دارای ریسک ها و خطرات ضرر و یا پاداش و دریافت سود است. پس معامله در این بازارها، هر دو جنبه مثبت و منفی را دارد. ولی به نظر می رسد در کل انجام معاملات در فارکس دارای ثبات و امنیت بیشتر است و از آنجا که تاریخچه طولانی تری دارد، مراتب قانون گذاری آن مشهودتر است.

تعدادی شباهت نیز بین این دو بازار وجود دارد. برای مثال، برای قیمت گذاری دارایی های مربوطه، پویایی اساسی بازار و عرضه و تقاضا حاکم است.

شباهت دیگر دو بازار فارکس و ارز دیجیتال این است که دارای پلتفرم های اینترنتی برای معاملات خود هستند. یعنی crypto و forex هر دو نمایانگر یک فروشگاه دیجیتالی با ارزش هستند که می توان با سهولت خریداری و فروش را انجام داد.

آنها هر دو نوسان بالایی دارند که فرصتی برای سود سریع در معاملات long و short را ایجاد می کند.

البته ترید رمزارزها وعده سود بیشتری در قیاس با معاملات فارکس را می دهند، بنابراین معامله گران با استعداد و با تجربه که در حد بالایی ریسک پذیر هستند، می توانند سود بیشتری را در ترید با ارز های دیجیتال به دست آورند و هیچ ارگان یا موسسه ای در معاملات آنها دخالت نمی کند.

سرانجام باید گفت در بازار فارکس، نقدینگی بیشتر بوده و بالا و پایین رفتن قیمت کمتر است، ولی در مقابل در بازار کریپتو بالا و پایین رفتن قیمت زیادتر است ولی نقدینگی کمتری از فارکس دارد. بنابراین معامله گران هر دو بازار باید بدانند که جهت وارد شدن به هر یک از این بازار ها باید تکنیک های ویژه آنها را آموخت و به کار گرفت.

سوالات متداول:

وظیفه کارگزار یا بروکر چیست؟

کارگزار یاbroker یک فرد یا بنگاه مالی است که به عنوان دلال میان سرمایه گذار و بورس اوراق بهادار عمل می­ کند. کارگزار همچنین می تواند در حکم یک بنگاه به عنوان نماینده برای مشتری عمل کند و مشتری را به ازای خدمات خود، مجاب به پرداخت کارمزد یا کمیسیون نماید.
به عبارت دیگر بروکر شخص یا بنگاهی است که معاملات بین خریدار و فروشنده را با دریافت حق العمل یا کمیسیون ترتیب می دهد. همچنین بروکری که به عنوان فروشنده یا به عنوان خریدار عمل می کند به عنوان طرف اصلی معامله محسوب می شود.

صرافی ارز دیجیتال چه کاری انجام می دهد؟

صرافی کریپتوکارنسی یا صرافی ارز دیجیتال (DCE) شغلی است که به مشتریان امکان می دهد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای دیجیتال خود را با سایر دارایی ها، مانند پول معمولی فیات یا سایر ارزهای دیجیتال مبادله کنند.
صرافی ها نرخ ارز را برای هر کوین و هر توکن بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند. اصولاً صرافی های رمزنگاری مشابه بورس های معمولی سهام کار می کنند.

تفاوت ارز دیجیتال و فارکس در میزان نوسانات چقدر است؟

هر دو این بازارها دارای volatility بالایی هستند به این معنی که مستعد تغییرات سریع و غیرقابل پیش بینی، به خصوص به سمت بدتر شدن می باشند. این ویژگی هم مثبت است و هم منفی.
نوسانات تعریف نوسان گیری در هر دو بازار فارکس و رمزنگاری وجود دارد. اما، هرچه ریسک بالاتر باشد، پاداش نیز بیشتر می شود. گرچه ارزهای رمزنگاری گرایش زیادی به نوسان دارند، اما بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس می توانند در یک دوره زمانی کوتاه دچار تغییر و تحول عظیمی در قیمت شوند.

معامله در فارکس یا ارز دیجیتال، کدام یک بهتر است ؟

داد و ستد ارزهای رمزنگاری یا ارزهای خارجی از سطح بالایی از تعامل برخوردار می باشد. این امر به برنامه ریزی منطقی مؤثر، مدیریت صحیح ریسک، پشتکار و تمایل شدید به یادگیری مداوم نیاز دارد.
اما بدون شک انجام معامله در هر دو این بازارهای جهانی می تواند منجر به فرصت های قابل توجهی برای سرمایه گذاری باشد که تریدر باید آموزش کافی دیده باشد و با تمرین کافی، مهارت لازم را به دست آورده باشد.
در بررسی تفاوت ارز دیجیتال و فارکس باید گفت، ترید با ارز دیجیتال، به ویژه با ماهیت کوتاه مدت، روشی دشوار است که صرف نظر از دارایی مورد نظر، تنها درصد کمی از تریدرها تاکنون موفق به اخذ سود از آن شده اند.