نکات مهم معامله الگوریتمی

تنها راه موفقیت در بازار توجه به بازار است.

۷ نکته کاربردی از سوی الگو تریدرهای حرفه ای

داشتن تجربه موفق در الگو تریدینگ نیازمند کسب دانش لازم، پشتکار و آزمون و خطا است؛ بنابراین اگر نکات افراد با‌تجربه در این حوزه را مورد توجه قرار دهید، می‌توانید سریع‌تر دانش عملی را بیاموزید.

به‌عنوان یک مبتدی در حوزه الگو تریدینگ، کسب دانش عملی جهت اجرای معاملات مطلوب، بسیار حیاتی است.

در این مقاله، قصد داریم به نکاتی که متخصصان این حوزه در خصوص الگو تریدینگ پیشنهاد می‌دهند، اشاره کنیم.

نکات کاربردی الگو تردینگ

نکات کاربردی الگو تردینگ از سوی معامله‌گران و متخصصان باتجربه الگوریتمی:

پارادایم‌های استراتژی یکپارچه هستند

در شروع، شما باید از پارادایم‌های استراتژی و چرایی اهمیت آن‌ها آگاهی داشته باشید. توسعه استراتژی در معاملات واقعی، مهمترین بخش است؛ بنابراین باید به‌صورت متوالی انجام شود.

شما با فرضیه استراتژی معاملاتی شروع می‌کنید، سپس کدنویسی و بک‌تست را انجام می‌دهید و در نهایت این فرآیند با معاملات واقعی در بازار به پایان می‌رسد.

یک منبع داده قابل اعتماد پیدا کنید

به‌دست آوردن یک منبع داده قابل اعتماد، یکی دیگر از موارد مهم در الگو تردینگ است. یک منبع داده، اطلاعات را از بازارهای مالی ارائه می‌دهد.

این منبع، داده‌های بازار را پس از کشف و حذف خطاها در اختیار شما قرار می‌دهد. به‌عنوان مثال، داده‌های SPY (واقعی و همچنین قدیمی) می‌توانند داده‌های تکراری داشته باشند که در صورت استفاده برای ایجاد استراتژی‌های معاملاتی ممکن است منجر به نتایج نامشخص شود.

هنگام معاملات دارای اهرم محتاط باشید

معاملات دارای اهرم، می‌تواند به شما کمک کند تا بخش اهرمی کل معامله را به دست بیاورید، اما ممکن است ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به همراه داشته باشد.

اگر ارزش بازار پایین بیاید، بهترین کاری که الگوریتم می‌تواند انجام دهد این است که اهرم معامله را کاهش دهد و شما را از متحمل شدن ضررهای هنگفت با شروع کاهش قیمت در بازار، نجات دهد. اما با کاهش ارزش بازار حساب کارگزار، ضرر اولیه همچنان وجود دارد.

استفاده از اهرم در برخی از اوراق بهادار مانند ETF نسبت به سایرین می‌تواند ریسک بیشتری داشته باشد. ETF دارای هزینه‌هایی مانند نسبت هزینه، مالیات و هزینه‌های گردش مالی است. علاوه بر ضرر اضافی، معامله‌گر می‌بایست این هزینه‌ها را نیز پرداخت کند.

با این حال، می‌توانید اهرم‌ها را با صندوق‌های تامینی مدیریت کنید، زیرا مدیران صندوق‌های تامینی دقیقا می‌دانند چه زمانی از اهرم استفاده کنند تا خود را از متحمل شدن زیان‌های بزرگ نجات دهند.

به‌طور سیستماتیک بک تست کنید

معامله‌گران معمولا به دلیل عدم اتخاذ تصمیمات معاملاتی بر اساس تحقیقات صحیح و بک‌تست، سرمایه خود را از دست می‌دهند. مهم است که احساسات را از تصمیمات معاملاتی خود حذف کنید و استراتژی یا ایده معاملاتی را مورد بک‌تست قرار دهید.

فرض کنید یک فرضیه معاملاتی دارید که بازدهی مثبت اوراق بهادار خاصی را طی دو ماه آینده بیان می‌کند؛ این فرضیه بر اساس بازده مثبتی است که در دو سال گذشته رخ داده است.

اکنون، تست این فرضیه و دانستن اینکه آیا استراتژی کار خواهد کرد یا خیر، دو عامل اصلی در اینجا هستند. این فرضیه را می‌توان با کمک بک‌تست تایید کرد که به معنای یافتن عملکرد یک استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های تاریخی بازار است.

به‌عنوان مثال، در استراتژی معاملاتی مومنتوم، سرمایه‌گذاران اوراق بهادار را هنگامی که در حال افزایش هستند خریداری می‌کنند و در نقطه اوج، آن‌ها را می‌فروشند. در اینجا، فرضیه می‌تواند افزایش مثبت ارزش حقوق صاحبان سهام برای یک دوره زمانی دو ماهه باشد. پس از دو ماه ارزش سهام به اوج خود می‌رسد؛ زیرا این اتفاق در یک سال گذشته رخ داده است.

یک بک تستر باید مراقب باشد که اشکالات یا تعصبات زیر رخ ندهد؛ زیرا آن‌ها توانایی تغییر نتایج بک‌تست شما را دارند.

• پردازش بیش از حد

هنگامی که پردازش بیش از حد رخ می‌دهد، نتیجه آزمون بک‌تست استراتژی معاملاتی، عملکرد خوب استراتژی را در داده‌های تاریخی نشان می‌دهد، اما احتمالا در هر داده جدید عملکرد ضعیفی دارد.

• تعصب نگاه به جلو

استفاده از اطلاعات در بک‌تست قبل از اینکه واقعا در نمای عمومی ظاهر شود، تعصب نگاه به جلو است. این می‌تواند منجر به نتایج ناهنجار در طول بک‌تست شود.

این تعصب زمانی رخ می‌دهد که در هنگام تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های تاریخی مثبت در نظر گرفته شوند، از این رو توجه به تمام داده‌ها در حین انجام بک‌تست بسیار مهم است.

• نادیده گرفتن هزینه‌های تراکنش

در هنگام بک‌تست استراتژی، هزینه‌های معاملاتی/معامله مانند کمیسیون، مالیات و هزینه لغزش بسیار مهم هستند. این هزینه‌ها تصویری واقعی از بازده استراتژی ارائه می‌دهند.

محدودیتی برای تعداد دفعات اجرای بک‌تست وجود ندارد. می‌توانید چندین بار استراتژی را تغییر دهید. اما، دستکاری مداوم می‌تواند منجر به پردازش بیش از حد شود، بنابراین در آن زیاده‌روی نکنید.

پس از اتمام بک‌تست می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را ابتدا برای معامله آزمایشی و سپس برای معامله واقعی در نظر بگیرید.

معامله آزمایشی قبل از معامله واقعی

اگر از عملکرد استراتژی بک‌تست راضی هستید، می‌توانید معامله آزمایشی را شروع کنید. هنگامی که نتایج این معاملات رضایت‌بخش بود، می‌توانید معامله را در بازار واقعی اجرا کنید؛ به این ترتیب از صحت استراتژی خود اطمینان حاصل می‌کنید.

تصویر زیر فرآیند معامله آزمایشی و معامله واقعی را نشان ‌می‌دهد.

فرآیند معامله آزمایشی و معامله واقعی

برخی از مزایا معامله آزمایشی عبارت است از:

• هیچ ریسک و استرسی برای از دست دادن پول در معاملات آزمایشی وجود ندارد؛ زیرا این یک روش واقعی معاملاتی نیست. معاملات آزمایشی فقط به شما کمک می‌کنند تا در مورد نتایجی که یک معامله واقعی ارائه می‌دهد، ایده بگیرید.
• معامله‌گر می‌تواند در سناریوی واقعی بازار مالی، معامله را تمرین کند. از این رو، می‌تواند تجربه مفیدی را در هر بخش از فرآیند معاملاتی از آماده‌سازی قبل از بازار تا کسب سود یا ضرر نهایی به‌دست آورد.

ممکن است این سوال پیش بیاید که برای چه مدت باید به معامله آزمایشی پایبند باشید؟

پاسخ این است که بیش از یک ماه نیست؛ زیرا تجربه‌ای که از معاملات واقعی به‌دست می‌آورید با تجربه‌ای که از معاملات آزمایشی به‌دست می‌آورید، بسیار متفاوت خواهد بود.

مدیریت ریسک ضروری است

مدیریت ریسک در معاملات، جهت تحمل زیان‌های ناشی از روند نزولی در بازارهای مالی ضروری است. منابع ریسک فراوانی وجود دارند که می‌توانند روی عملکرد صحیح استراتژی الگو تریدینگ اثر بگذارند.

معمولا ریسک در ادبیات معاملاتی به معنی احتمال از دست دادن سرمایه تعریف شده است. حوزه‌هایی از آن که باید در نظر گرفت شامل موارد زیر است:

نکات مهم معامله الگوریتمی

نکات معاملاتی در بورس و بازارهای جهانی

یکی از ارکان مهم در بورس برای معامله گران که درصد موفقیت در خرید و فروش ها رو افزایش می ده، دونستن نکات معاملاتی و رعایت اونهاست.

داشتن این نکات معاملاتی از ویژگی های بارز یک معامله گر حرفه ای است.

بهمین جهت در برگی دیگه از صفحه آموزش بورس وبسایت آکادمی کسب و کار اینترنتی کلید موفقیت می خواهیم به بارزترین و اصلی ترین نکات معاملاتی در خرید و فروش سهام شرکت های بورسی بپردازیم که بکارگیری اونها علاوه بر اینکه می تونه راهنمای خوبی برای شما باشه، می تونه مسیر راه سخت و هیجانی معامله گری رو برای شما تسهیل کنه.ی

اگه می خوای یک کارگزاری عالی بورسی داشته باشی، پیشنهاد ما کارگزاری آگاه هست: آموزش ثبت نام غیرحضوری کارگزاری آگاه

مهم ترین نکات معاملاتی که هر شخص تریدر (معامله گر) باید بداند.

نسبت به اشتباهات خود بی تفاوت نباشید – اشتباهات خود را یادداشت کنید تا از تکرار آن ها جلوگیری کنید.

به یاد داشته باشید تجربه به آسانی و ارزان به دست نمی آید، بنابراین تمام تجربیات خود را یادداشت کنید.

برای خودتان تحلیل کنید و تحلیل کردن سهم را یاد بگیرید. شما مسئول معاملات خود هستید، برای خود ارزش قائل شوید و فرآیند تحلیل را به کسی واگذار نکنید.

خطوط روند را با دقت رسم کنید. بهترین تحلیل، ساده ترین تحلیل است. خطوط روند در عین سادگی بسیار پرکاربرد هستند. هیچگاه برخلاف بازار معامله نکنید. بازار از شما و هر شخص دیگری بزرگتر است و در نهایت مسیر خود را طی می کنید.

تصمیم گیری برای شما باید تنها بر مبنای بازار باشد. هیچگاه نباید بخاطر عوامل خارجی مثل نیاز به پول، استعفای شغل، خرید هدیه و… تصمیم به خرید سهام کنید. روند بازار و تحلیل شما تنها دلیل مطالعه کردن شماست.

تنها راه موفقیت در بازار توجه به بازار است.

معامله گری سرشار از لحظات سخت است، روزهای منفی و مثبت زیادی در طی مسیر وجود دارد که باید از تمام لحظات لذت ببرید. معامله گر بدون اشتباه وجود ندارد! پس آرام باشید و به خود فرصت یادگیری بدهید.

• معامله گری شغل شماست، نه زندگی شما

معامله گری نبباید روی جریان زندگی شما تأثیر بگذارد؛ اعضای خانواده و نزدیکان خود را از استرس این حرفه حفظ کنید. در روزهای مثبت بازار به خود و نزدیکان خود وعده درآمد زیاد ندهید.

از خرید یا فروش حقوقی ها تقلید نکنید، در بسیاری از مواقع حقوقی اشتباه می کند یا سیاست های دیگری دارد! برای خرید یا فروش به دنبال دلایل منطقی باشید.

• چه سهمی برای بلند مدت نگهداری کنم؟

برای انتخاب یک سهم برای نگهداری در بلند مدت به وضعیت سودسازی سهام، خوش قولی در پرداخت سود مجمع، تعداد روزهای بسته بودن سهم، روند رو به رشد سهم، رفتار حقوقی سهم و ….. توجه کنید.

همیشه نباید در بازار باشید، گاهی به خود استراحت بدهید، ذهن شما نیاز به استراحت دارد. در این حرفه بخاطر استرس ها و فشارهای عصبی نیاز به استراحت بیشتری دارید.

• برای خود حد سود و حد ضرر ایجاد کنید.

اگر بدون در نظر گرفتن حدضرر وارد یک معامله شوید مانند این است که بدون چتر از هواپیما بپرید! همچنین برای جلوگیری از طمعع، برای معاملات خود حد سود در نظر بگیرید.

از گذشته درس بگیرید اما افسوس خوردن فایده ای ندارد! با توجه به آینده برای خود برنامه ریزی کنید و سعی نکنید برای جبران فرصت های از دست رفته معامله کنید.

پرایس اکشن الگو تریدینگ

برای موفقیت مسیر معامله گران حرفه ای را دنبال کنید!

• سیستم معامله گری پرایس اکشن با احتمال برنده بالا
• فرا گرفتن مهارت های الگوریتمی پرایس اکشن با 760 تمرین عملی توسط بهترین سیستم مربیگری بین المللی
• با تمرین های عملی و کاربردی در بازارهای سهام ، فارکس ، آتی و ارزهای دیجیتال به طور مداوم سودآور باشید.

بیشتر از این زمان خود را با دوره های پراکنده و تئوری معامله گری تلف نکنید.

با دنبال کردن دانشجویان موفق ما ، یک معامله گر همیشه سودآور شوید.

حرفه معامله‌گری در رده مشاغل با عملکرد مهارتی بالا قرار دارد. آکادمی تری مارکتز با بیش از ۲۰ سال تجربه در تریدینگ و و تربیت تریدر های موفق جهانی، سیستم منحصر به فرد مربیگری/معامله گری PAAT بر اساس تمرینات تعاملی هوشمند را طراحی نموده، که می‌تواند یک معامله‌گر تازه کار را به سطح حرفه‌ای برساند.

اگر شما به صورت جدی علاقمند به یادگیری معامله گرای در حد حرفه ای و ایجاد درامد دلاری بدون محدودیت زمانی و مکانی هستید، ما راهکارهای آن را بسته به زمان و بودجه شما در دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ به طرق زیر فراهم نموده ایم:

PAAT -TRIAL

پرایس اکشن الگو تریدینگ -
رایگان

تدریس: آموزش اصول پرایس اکشن دینامیک ​

• ۴ ماژول
• ۱۲ کارگاه
• ۲۸ درس: ۲۹ ویدئو انیمیشنی آموزشی
• ۱۲ تمرین هوشمند تعاملی

منتورینگ

کوچینگ

PAAT PREMIUM FLEXIBLE PAYMENT

دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ - ماژول به ماژول

تدریس: آموزش اصول پرایس اکشن دینامیک ​ و سیستم PAAT

• ۱۲ ماژول
• ۳۶ کارگاه
• ۷۲ درس: بیش از ۱۰۰ کلیپ انیمیشنی و ویدیو
• ۷۶۰ تمرین هوشمند تعاملی

منتورینگ:

• پاسخ روزانه سوالات توسط مربی معامله‌گر
• وبینارهای زنده با مربیان و دکتر اناری

کوچینگ/ نظارت:

• 🎁۱ جلسه کوچینگ خصوصی با آقای دکتر اناری به ارزش ۲۰۰ دلار

هر ماژول 99 دلار

PAAT PREMIUM
ONE-TIME PAYMENT

دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ کل دوره (20٪ تخفیف)

تدریس: آموزش اصول پرایس اکشن دینامیک ​و سیستم PAAT

• ۱۲ ماژول
• ۳۶ کارگاه
• ۷۲ درس: بیش از ۱۰۰ کلیپ انیمیشنی و ویدیو
• ۷۶۰ تمرین هوشمند تعاملی

منتورینگ:

• پاسخ روزانه سوالات توسط مربی معامله‌گر
• وبینارهای زنده با مربیان و دکتر اناری

کوچینگ/ نظارت:

• 🎁۱ جلسه کوچینگ خصوصی با آقای دکتر اناری به ارزش ۲۰۰ دلار

معرفی دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ

اساس پرایس اکشن الگو تریدینگ یک ستاپ پرایس اکشن سود ده با ۵ شرط الگوریتم ورود، خروج، و مدیریت ریسک و سرمایه قوی است که درصد برد بالا و افت حساب کمی دارد، و مناسب با روانشناسی شخصی معامله گران است.

این پروسه و الگوریتمهای فیلترینگ با بیش از ۶۱ درس انیمیشنی و ۷۶۰ تمرین تعاملی هوشمند به صورت یک پلن معاملاتی و کوچینگ زنده در آمده است، که تصمیم گیری صحیح و عادت های اجرایی قوی را در شما ایجاد می کند.

لذا شما با کمک این سیستم معامله گری و کوچینگ با پشتیبانی مربیان تریدر، می توانید شبیه معامله گران حرفه ای با دانش و مهارت بالا، در همه بازارهای مالی به سود دهی مستمر برسید.

دوره پرایس اکشن الگو تریدینگ شامل ۳ راز موفقیت معامله گری است:

• (1) طراحی بر اساس سیستم معاملاتی موفق و سود ده اختصاصی (تری مارکتز) مبتنی بر اصول پرایس اکشن پیشرفته
• (2) آموزش مهارت ها و عادات صحیح معاملاتی با بهره گیری از تمرینات عملی پرایس اکشن در غالب LMS
• (3) درصد برنده بالا با درادون کم متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران

۱- طراحی بر اساس سیستم معاملاتی موفق و سود ده اختصاصی (تری مارکتز) مبتنی بر اصول پرایس اکشن پیشرفته

عنصر اصلی موفقیت در معامله گری ، تسلط مناسب بر روی اجرای یک سیستم تجارت سودآور است. در PAAT ، ما از پرایس اکشن به عنوان بهترین ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنیم. مزایای پرایس اکشن در مقایسه با سایر روشهای تجزیه و تحلیل فنی عبارتند از:

۱- غیر وابسته به تایم فریم معاملاتی: برای معامله گری موفقیت آمیز در هر بازه زمانی مانند تیک، پوینت ، دقیقه ، ساعت ، روز ، هفته ، ماه می تواند استفاده شود.

۲- غیر وابسته به سبک معاملاتی: برای تریدینگ به هر سبکی از معامله گری از قبیل Scalping ، Day-Trading ، Swing Trading ، Position Trading می تواند استفاده شود.

۳ – عدم نیاز به اندیکتورهای دارای تأخیر: برخلاف همه اندیکتورها و مشتقات قیمت که دارای تاخیر ذاتی هستند، تصمیمات براساس نمودار قیمت به طورمستقیم تأخیر ندارند

۴ – امکان در نظر گرفتن همه متغیرهای بازار در یک لحظه و بدون سردرگمی: هیچ سیگنال متضاد و سردرگمی از سیگنالهای تولید شده بر اساس الگوی پرایس اکشن در بازه های زمانی مختلف و با متغیرهای دیگری مانند حجم ، پروفایل حجم و جریان سفارش ایجاد نمی شود.

۵ – بدون نیاز به نرم افزار پیچیده و گران قیمت: نیازی به خرید / نصب نرم افزارهای گران قیمت / شاخص ها نیست. از همه پلتفرم های نمودار قیمت مانند MetaTrader ، C Trader ، R Trader ، NinjaTrader ، MultiCharts ، TradeStation ، Sierra Chart ، TradingView ، Jigsaw Trading ، CQG Trader ، Investor R / T ، Think یا Swim و غیره میتوان استفاده کرد.

۶ – ترید همه بازارهای مالی: برای معامله گری در هر بازارهای مالی مانند سهام ، معاملات آتی، آپشن ها، فارکس، باینری آپشن، و ارزهای الکترونیکی قابل استفاده است.

سیستم PAAT سودآور ما کلیه ستاپهای معاملاتی پرایس اکشن را در دو دسته اصلی ساده سازی کرده است:

۱- ستاپ T: این یک ستاپ دنباله رو روند است ، که به سادگی به معنای “پیدا کردن یک روند و گرفتن پولبک آن” است. این یک ستاپ با احتمال برد زیاد است ، به این معنی که شما ۸۰-۹۰ درصد برنده با یک R/R نزدیک ۱خواهید گرفت. ما به همه معامله گران توصیه می کنیم برای سال اول این ستاپ را مسلط شوند تا زمانی که به سود دهی مستمر رسیده و درادون کمی داشته باشند.

۲- ستاپ C: این یک ستاپ ضد روند است، به این معنی که شما سعی می کنید یک ترید رورسال بگیرید و بر خلاف یک روند حرکت کنید و در قله یا کف قیمت وارد شوید. این احتمال برنده کمتری دارد، بدین معنی که شما ۳۰-۴۰ درصد برنده با R/R بالا خواهید داشت. ما فقط به معامله گران باتجربه تر توصیه می کنیم که پس از اولین سال موفقیت با این ستاپ ترید انجام دهند.

۲- مهارت ها و عادات صحیح معاملاتی با بهره گیری از تمرینات عملی پرایس اکشن در غالب LMS

ما سیستم بهینه پرایس اکشن شخصی خود را تحت تمرین تعاملی با بیش از 61 درس انیمیشنی و 760 تمرین هوشمند طراحی کرده ایم. این تمرین های هوشمند تعاملی تحت سیستم مدیریت یادگیری (LMS) ، مانند یک مربی شخصی عمل می کنند و شما از همان لحظه ورود هدایت می شوید تا در یک محیط ایمن و بدون استرس پیشرفت کنید تا به تدریج مهارت های لازم را کسب کنید. این مانند یادگیری مهارت شنا در داخل آب زیر نظر مربی در استخر امن است.

این دوره به صورت یک پروسه بر اساس یک طرح معاملاتی بهینه سودآور طراحی شده است. با گذر از این فرآیند که به ترتیب خاصی در کارگاه های مختلف مرتب شده است ، دانش آموزان مهارت تفسیر اطلاعات و تصمیم گیری در مورد اجرای صحیح یک طرح مفید سیستم معامله گری را می آموزند. فقط تمرین های تعاملی هوشمندانه در سیستم LMS قادر است کارگاه ها را به ترتیب خاصی مدیریت کند و به دانش آموز اجازه می دهد پس از اتمام تمام تمرینات و تست های یک درس، به کارگاه عملی بعدی برود، که در یادگیری مهارت های پیچیده عملی و حساس مانند معامله گری بسیار مهم است.

تمرینات تعاملی هوشمند با استفاده از نمودارهای واقعی بازار، مهارتهای لازم برای هر مرحله تصمیم گیری معامله گری را فراهم میکند. در ماژول های تعاملی پیشرفته، هر مجموعه مهارت جداگانه به تدریج با فرایند پیچیده تر و تصمیم گیری الگوریمی ترکیب می شود، که در نهایت به عادت های شما تبدیل می شود، بنابراین شما مانند یک معامله گر حرفه ای این برنامه طرح معاملآتی زنده را به درستی انجام می دهید.

با گیمیفیکیشن تعبیه شده در هر تمرین هوشمند و تحت محیط LMS، پرداختن به تمام سوالات توسط یک مدرس معامله گر، و استفاده از کوچینگ شخصی در ماژول های پیشرفته، معامله گران وارد یک محیط یادگیری حمایتی مثبت می شوند. این به دانشجویان ما کمک می کند تا با بهبود بخشیدن مهارت های معامله گری خود اعتماد به نفس کسب کنند، که به طور خودکار انگیزه کاری مسولیت پذیری و سودآوری آنها را افزایش می دهد. پیشرفت تحصیلی دانش آموز و نتیجه تمرینات و آزمونهای هوشمند پرایس اکشن وی در سیستم LMS به وضوح توسط دانشجو و مربی قابل ارزیابی است. معامله گران همچنین از هر کجا و هر زمان بدون اتلاف وقت و با کارایی بالا به ماژول های آموزشی خود دسترسی دارند.

۳- درصد برنده بالا با درادون کم متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران

پس از طراحی سیستم معامله گری سودآور پرایس اکشن و تسلط بر روی اجرای این سیستم معاملاتی کارآمد، سومین شرط موفقیت درصد برد بالا با درادون کم، متناسب با روانشناسی شخصی معامله گران می باشد.

معامله گران موفق از ستاپ و پلن معاملاتی که متناسب با روانشناسی شخصی آنها بوده و میتوانند آنرا برای همیشه دنبال کنند، استفاده می کنند. ستاپ اصلی که ما به دانشجویان آموزش می دهیم و توصیه می کنیم تا برآن مسلط شوند، دارای درصد برنده بالا ی ۸۰-۹۰ % است که با روانشناسی اکثر معامله گران سازگار است. تمایل به داشتن درصد برنده بالا به دلیل ماهیت انزجار از ریسک و ضرر در ذهن انسان است، که باعث می گردد تا معامله گران درد ناشی از ضرر را ۲.۵ برابر بیشتر از لذت حاصل از همان مبلغ سود احساس کنند. این عدم تعادل عصبی ذاتی، معروف به “انزجار از ضرر” نوعی سوگیری شناختی است که بسیاری از معامله گران را مجبور به بستن زودرس معامله در هنگام سود دهی و یا عدم پایبندی به حد ضرر می کند، در نتیجه زیان های کوچک به زیان های بزرگ تر و غیرقابل کنترل تبدیل می شوند. اگر یک سیستم معاملاتی حداقل نسبت 2 به 1 برد به ضرر را فراهم نکند، مغز بسیاری از معامله گران دچار حالت “کسری پاداش” می شود، که باعث تحریک پذیری، از دست دادن تمرکز، و احساس عدم اطمینان می گردد. به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران برای جلوگیری از ضرر و زیان، دائماً سیستم معاملاتی خود را تغییر می دهند و فقط می توانند سیستمی با درصد برنده بالا را به راحتی ترید کنند. ما درPAAT با تمرکز و تسلط بر یک ستاپ دنباله رو روند با درصد برنده بالا، مشکل ماهیت انزجار از ضرر انسان را حل کرده ایم .

همچنین این سیستم از بُعد مدیریت مالی و ریسک، درادون کمتر و خطر ریسک نابودی حساب کمتری دارد و به سادگی قابل فهم و انطباق بوسیله اکثر معامله گران است.

بعد از ماهیت انزجار از ضرر، برای حل سایر مشکلات مهم ناشی از تعارضات روانشناسی انسان و بازار، نظیر فشار عملکرد فردی و توهم تخصص، ما یک نقشه راه برای موفقیت در معامله گری ایجاد کرده ایم که همه نکات مهم عملی مربوط به انتظارات و ذهنیت مناسب برای معامله گری را در یک پلن معاملاتی زنده در بر می گیرد. همه دانشجویان باید هنگام ثبت نام در PAAT این نقشه راه را دنبال کنند، تا زمانی که معامله گری را در حساب واقعی تجاری خود و در بازار زنده آغاز کنند. در مرحله بعد، شما با یک حساب کوچک و حجم معاملات مناسب با روانشناسی خود کار نکات مهم معامله الگوریتمی نکات مهم معامله الگوریتمی نموده و حساب خود را به تدریج رشد می دهید، تا از فشارها و مشکلات دیگر روانی و مدیریت ریسک جلوگیری شود.

در نتیجه، یک سیستم معاملاتی پرایس اکشن با احتمال برنده بالا همراه با پلن معاملاتی، دربرگیرنده مسائل اصلی روانشناختی و مدیریت ریسک، به همراه آموزش کاربردی تهیه کارنامه و بررسی آگاهانه آن بوسیله تریدر و مربیان، ضامن موفقیت بالای معامله گران مشتاق در جهت دستیابی به هدف سود دهی مستمر می شود.

پس به جای اینکه به طور تصادفی در شرایط استرس زا و ریسکی بازار معامله کرده و متحمل صدمات روانی و عادت های غلط و ضررهای زیادی گردید، تمرین های تعاملی هوشمندانه تحت LMS و زیر نظر مربیان تریدر بر روی یک سیستم و پلن معاملاتی موفق را در سیستم PAAT به شما پیشنهاد میکنیم، که شما را به سمت مهارت های معامله گری تا سودآوری مستمر هدایت می کنند.

از این رو به شما پیشنهاد میکنیم تا دروس و تمرینات عملی پرایس اکشن الگو تریدینگ را به صورت رایگان تست کنید و نظرات و سوالات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ + بهترین روش های معامله روزانه

ترید روزانه ارز دیجیتال یکی از سودآورترین راه‌ها برای کسب درآمد از بازار ارز دیجیتال است؛ به همین دلیل آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال از موضوعات داغ و پُرطرفدار این بازار به شمار می‌رود. امروزه، بسیاری از معامله‌گران در حال یادگیری نحوه ورود و خروج از بازار در یک روز هستند تا از نوسانات قیمت رمزارزها برای سود انبوه استفاده می‌کنند. اما ترید روزانه ارز دیجیتال چیست؟ چگونه ترید روزانه را یاد بگیریم؟ سیگنال‌های مهم در معاملات روزانه کدام‌ها هستند؟ ترید روزانه سوددِه‌تر است یا معاملات بلندمدت؟ برای پاسخ این سؤالات، در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

ترید ارز دیجیتال چیست؟

ترید ارز دیجیتال به‌معنای خرید و فروش رمز ارزها برای کسب سود است. تریدر یا معامله‌گر با هدف کسب سود از نمودارهای قیمتی، اخبار بازار و تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کند. با افزایش سوددهی بازار رمزارزها، افراد بسیاری تمایل دارند در این بازار معامله و سود کسب کنند. اگر شما نیز جزو افرادی هستید که می‌خواهید وارد این حوزه شوید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا به مقاله ترید ارز دیجیتال چیست سر بزنید، تا با این مفهوم به‌خوبی آشنا شوید.

تریدر یا معامله‌گر کیست؟

تریدر فردی است که برای خرید و فروش دارایی‌های مالی در هر بازار مالی، چه برای خودش چه دیگران، فعالیت می‌کند. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه‌گذار مدت زمانی است که شخص دارایی را در معامله نگه ‌می‌دارد. سرمایه‌گذاران معمولاً معاملات بلندمدت دارند، درحالی‌که تریدرها دارایی‌ها را برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تری نگهداری کنند تا از روندهای کوتاه‌مدت سود بگیرند.

مبانی آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال

استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال شامل ورود و خروج از یک موقعیت بازار در همان روز می‌شود. به این نوع معاملات «معاملات روزانه یا Intraday Trading» نیز می‌گویند که نشان‌دهنده نوع این معاملات است.

هدف ترید روزانه ارزهای دیجیتال، سود بردن از نوسانات کوچک بازار است. ترید روزانه به‌ویژه در بازار کریپتو با رعایت اصول، بسیار سودآور است؛ زیرا ارزهای دیجیتال نوسان زیادی دارند. برای مثال، خیلی کم اتفاق می‌افتد سهام سنتی یا حتی کالا طی یک روز شاهد جهش 10 درصدی ارزش خودشان باشند. در کریپتو، نوسانات قیمتی از این دست و بیشتر از آن، بسیار اتفاق می‌افتد.

مانند تمامی معاملات بازارهای مالی، ترید روزانه ارز دیجیتال نیز فراتر از حدس و گمان است. باید استراتژی معاملاتی مناسب و درک درستی از تحلیل بنیادی و تکنیکال داشته باشید. بیشتر تریدرهای روزانه برای معاملات مناسب به تحلیل‌های فنی تکیه می‌کنند. تریدرهای روزانه برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج معاملات، از پرایس اکشن، حجم، الگوهای نمودار و شاخص‌های دیگر استفاده می‌کنند.

همچنین، برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید اخبار روزانه فاندامتال و تغییرات بازار را بررسی کنید؛ زیرا خبرهای روزانه یکی از موارد مؤثر در نوسانات قیمت رمزارزها هستند.

نکات مهم ترید روزانه ارز دیجیتال

دلیل اصلی اتخاذ استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال، کسب سود است. قیمت‌های ارزهای دیجیتال بی‌ثبات‌تر از دارایی‌های دیگر است و این فرصتی را برای معامله‌گرانی فراهم می‌کند که از بازار آگاهی دارند. تا زمانی که استراتژی معاملاتی ترید روزانه‌ قوی داشته باشید و بتوانید روندها را تحلیل کنید، بازار کریپتو می‌تواند برایتان سودآور باشد. اما به چند نکته مهم زیر نیز توجه کنید:

• ترید روزانه رمزارز استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدتی است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.
• ترید روزانه رمزارز نوعی سرمایه‌گذاری با ریسک بالاست که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است.
• ترید روزانه رمزارز از بازارهای سنتی سرچشمه می‌گیرد، اما ترید روزانه ارز دیجیتال برای دستیابی به موفقیت پایدار، به دانش عمیق‌تری از فناوری ارز دیجیتال و بلاکچین نیاز دارد.
• معاملات روزانه کریپتو فرصت‌های کوتاه‌مدتی را ارائه می‌دهد. به جای خرید، هولد یا پوزیشن مای بلندمدت، می‌توانید روزانه ترید کنید و در مدت کوتاهی از بازار سود ببرید.

استراتژی‌های ترید روزانه ارز دیجیتال کدام‌ها هستند؟

همان‌طور که در ابتدای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال گفتیم، موفق شدن در ترید روزانه رمزارزها به استراتژی مناسبی نیاز دارد که بتوانید از نوسانات بازار سود کسب کنید. در ادامه، پنج استراتژی بیان کرده‌ایم که می‌توانند کمک کنند سود خود را از معاملات روزانه در بازار افزایش دهید:

اسکالپینگ (Scalping)

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی ترید روزانه است که در آن تریدر، کسب سود از تغییرات بسیار کم‌‌قیمت است. این روش در بازه‌های زمانی کوتاه انجام می‌شود و تریدر باید خیلی زود از معامله خارج شود؛ زیرا ضرر ناگهانی می‌تواند تمام سودهای کوچک قبلی را از بین ببرد. تعیین حد ضرر در بیشتر مواقع به ضرر تریدر تمام می‌شود؛ زیرا قیمت نوسان زیادی دارد، اغلب با حد ضرر برخورد می‌کند و سپس به مسیر قبلی برمی‌گردد.

آربیتراژ (Arbitrage)

آربیتزاژ به زبان ساده یعنی کسب سود از اختلاف قیمت چند دارایی در بازارهای مختلف. هنگامی که ارز یا سهام در بازارهای مختلف دارای ارزش یکسانی نباشد، آربیتراژگران با خرید دارایی در بازاری که قیمت کمتری دارد و فروش سریع آن در بازارهایی با قیمت بیشتر، از تفاوت قیمت بین این دو، سود کسب می‌کنند. برای آشنایی کامل با نحوه آربیتراژ و بررسی فرصت‌های آربیتراژی در بازارهای مالی مختلف ، به مقاله لینک‌داده‌شده مراجعه کنید.

معاملات محدوده نوسان (Range trading)

این روش با مشخص کردن کانالی که محدوده نوسان قیمت را نشان می‌دهد، به تریدر در تصمیم‌گیری کمک می‌کند که چه زمانی خرید یا فروش را انجام دهد. برای استفاده از معاملات محدوده نوسان باید به نقاطی توجه کنید که خرید و فروش بیش از حد خرید هستند. خرید بیش از حد به این معنی است که خریداران نیاز خود را برآورده کرده‌اند و احتمالاً، سهام فروخته می‌شود. فروش بیش از حد نیز معنای معکوس دارد.

اندیکاتورهای نمودار که در هر برنامه نمودار سهام معتبر گنجانده شده است، می‌تواند در یافتن این مناطق به شما کمک کند. شاخص‌های رایج مورد استفاده برای این منظور، شامل نوسان‌ساز تصادفی (Stochastic Oscillator) و شاخص قدرت نسبی (RSI) می‌شود.

معاملات مبتنی بر اخبار (News-based trading)

برخی از اخبار روزانه بر قیمت رمزارزها اثر می‌گذارند و تریدرهای روزانه از این نوسانات قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند.

معامله فرکانس بالا (High-frequency trading)

این نوع معامله، نوعی معامله الگوریتمی است که شامل تراکنش تعداد زیادی سفارش در ثانیه می‌شود. معامله فرکانس بالا از داده‌های مالی با فرکانس بالا برای تحلیل بازارها و اجرای تعداد زیادی سفارش در بازه‌های زمانی کوتاه استفاده می‌کند. برای این منظور، معمولاً از ربات تریدر ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

مزایا و معایب ترید روزانه چیست؟

ترید روزانه بازدهی سریعی دارد؛ اما اگر با تکنیک‌های آن آشنا نباشید، ضرر مالی زیادی خواهید کرد. برای ادامه آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، بهتر است ابتدا با مزایا و معایب این روش معاملاتی آشنا شویم.

مزایا

• بیشتر از یک روش برای ترید وجود دارد و می‌توانید از تحلیل‌های مختلف بهره ببرید.
• سرمایه‌گذاران بلندمدت با خطر افت قیمت و از دست رفتن سرمایه‌شان مواجه‌اند. اما در ترید روزانه هرگز نگران افت قیمت یک‌شبه نیستید، زیرا از نوسانات بازار سود می‌کنید و معاملاتتان را روزانه می‌بندید.

معایب

• اگر تصورتان از ترید این است که سود می‌کنید و می‎توانید راحت زندگی کنید، باید بگوییم چندان تصور درستی نیست. برای ترید روزانه باید ساعت‌ها پشت نکات مهم معامله الگوریتمی سیستم باشید، تحلیل کنید، اخبار را بخوانید و در هر موقعیت، معامله متفاوتی ایجاد کنید یا ببندید.
• برای ترید به دانش تخصصی تکنیکال نیاز دارید.
• این روش استرس و فشار روانی زیادی دارد؛ زیرا باید دائماً در بازار حضور فعال داشته باشید.
• باید مداوم در حال یادگیری و آموزش باشید.
• بازار 24ساعته شمشیری دولبه است. ماهیت همیشه باز بودن ارزهای دیجیتال به این معنی است که الگوهای کمتری در روز به معاملات قابل پیش‌بینی (و سودآور) منجر می‌شود.

تریدر روزانه با تریدرهای دیگر چه تفاوتی دارد؟

برای آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال باید تفاوت این رویکرد را با روش‌های دیگر ترید بدانیم. ترید روزانه ارز دیجیتال نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت است که بر اساس خرید و فروش دارایی‌های کریپتو در همان روز انجام می‌شود.

ترید روزانه ارز دیجیتال ریسک زیادی دارد که با نوسانات و نقدینگی مشخص در بازارهای ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر شده است؛ به همین دلیل، مدیریت ریسک در بازار ارز دیجیتال در این نوع معاملات بسیار اهمیت دارد.

تریدرهای روزانه بیشتر از تریدرهای دیگر از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. با وجود ظرفیت سوددهی زیاد ترید روزانه، تریدرها مجبورند استرس و فشار زیادی تحمل کنند، زمان و انرژی زیادی در طول روز برای این کار بگذارند و بسیار متخصص باشند.

ترید روزانه ارز دیجیتال مناسب چه کسانی است؟

برای اینکه بتوانید روزانه ترید کنید، باید تجربه و تخصص زیادی در زمینه رمزارزها داشته باشید. دنبال کردن نوسانات روزانه رمزارز، استرس و فشار زیادی برای روان شما دارد و اگر این رویکرد را انتخاب می‌کنید، باید تحمل فشار روانی زیاد را داشته باشید و در بازار هیجانی عمل نکنید.

همچنین باید با تحلیل تکنیکال به‌خوبی آشنا باشید و بتوانید بهترین زمان فروش ارز دیجیتال را به‌درستی پیدا کنید تا از تغییرات بازار سود ببرید. به‌طور کلی، اگر ترید کردن را به‌عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود انتخاب می‌کنید، می‌توانید از ترید روزانه بهره‌مند شوید. در غیر این صورت، باید به سراغ استراتژی‌های معاملاتی دیگر بروید.

چگونه ارز مناسبی را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

باید ارزی را انتخاب کنید که معمولاً در بازار نوسان قیمت دارد. تریدرهای روزانه به دنبال نوسانات در کوین‌های کوچک یا توکن‌هایی با ارزش بازار کوچک، در مقایسه با دیگر ارزهای دیجیتال رایج هستند. در حال حاضر، هر سکه‌ای با ارزش بازار کمتر از یک میلیارد دلار، کوچک محسوب می‌شود.

چگونه وارد بازار ارزهای دیجیتال شویم و روزانه ترید کنیم؟

قدم اول، مطالعه همین مقاله است. باید با بازار رمزارزها آشنا باشید و بدانید کدام تحلیل مناسب ترید روزانه است. علاوه بر مقاله آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، ویدئوها و دوره‌های آموزشی زیادی در کلینیک سرمایه برای شما فراهم شده است تا با آموزش‌های درست و اصولی وارد بازار ارزهای دیجیتال شوید.

اگر می‌خواهید رویکرد ترید روزانه داشته باشید، یک بار دیگر به بالا برگردید و ویژگی‌هایی را که تریدر روزانه باید داشته باشد، مرور کنید. توصیه ما این است: اگر مبتدی هستید، ابتدا با روش‌های دیگر ترید کنید و پس از به دست آوردن تجربه و درک درست از بازار، وارد ریسک تریدهای روزانه شوید.

1. ابتدا باید نحوه تحلیل نمودارها را یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای یادگیری این موضوع از طریق قیمت‌گذاری است. هنگامی که نحوه خواندن نمودارها را یاد گرفتید، خواهید دانست که چرا بازار در حال صعود، نزول یا انحراف است و سپس، متوجه خواهید شد کدام استراتژی را در آن جهت اجرا کنید.
2. با ترکیبی از استراتژی‌ها ترید کنید. استراتژی اثبات‌شده، استراتژی‌ای است که به‌طور جامع، مجدد آزمایش شده و ثابت شده است که مداوم کار می‌کند. تنها در این صورت است که اعتمادبه‌نفس لازم را خواهید داشت تا در دوره‌های استراحت به آن پایبند باشید.
3. سیستم معاملاتی قوی داشته باشید. موردی که نه تنها با جنبه‌های فنی، بلکه با تجارت پشت معامله نیز تعریف می‌شود. برخلاف آنچه بیشتر تریدرهای تازه‌کار فکر می‌کنند، تجارت فقط برای استراتژی‌ها نیست، بلکه خود سیستم نیز به تبدیل شدن به تریدر موفق کمک زیادی می‌کند.
4. به دنبال برد بزرگ و باخت کوچک باشید. با برد بزرگ و باخت کوچک، یک برد می‌تواند سه باخت یا بیشتر را پوشش دهد. اگر این روش را در درازمدت اعمال کنید، یک تریدر برنده خواهید بود.

انتخاب صرافی چه تأثیری بر ترید روزانه دارد؟

اگر ترید روزانه را انتخاب کنید، هر روز با صرافی سروکار دارید، معاملاتتان را در این بستر انجام می‌دهید و کارمزدهای شما در همان صرافی محاسبه می‌شود. انتخاب صرافی‌ای که کارمزد کمی بگیرد، پشتیبانی خوبی داشته باشد و بستر معاملاتی ساده‌ای برای شما فراهم کند، تأثیر زیادی در روند ترید روزانه رمزارزها دارد.

بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال

یکی از موارد مهمی که هنگام انتخاب پلتفرم معاملاتی ترید روزانه باید به آن توجه کرد، کارمزدهای کم است و Bitstamp این معیار را برآورده می‌کند. معامله‌گرانی که بیش از ده هزار دلار در ماه حجم معاملات دارند، کارمزدهایشان به 0/25 درصد در هر معامله کاهش پیدا می‌کند.

کوین بیس پلتفرم معاملاتی پیشرفته‌ای دارد که معاملات ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران خرد تسهیل می‌کند.

این صرافی بیش از ششصد ارز دیجیتال در بازار را پشتیبانی می‌کند. رابط کاربری آن بسیار ساده و کاربرپسند است و در مقایسه با دیگر صرافی‌ها کارمزد کمتری دریافت می‌کند.

این صرافی امکان خرید رمزارزها با بیشتر واحدهای پول رایج را در دسترس کاربران قرار داده است و یکی از صرافی‌هایی است که رمزارزهای بسیاری را پشتیبانی می‌کند.

قطعاً نمی‌توان از بهترین پلتفرم‌ها برای ترید روزانه رمزارزها سخن گفت و نام بایننس را در این فهرست نیاورد. در این پلتفرم به بیش از هزار ارز دیجیتال دسترسی دارید و با افزایش حجم معاملات، کارمزدها کاهش پیدا خواهد کرد.

سخن نهایی

در آموزش ترید روزانه ارز دیجیتال، به بررسی ترید روزانه ارز دیجیتال و در کنار آن، ویژگی‌هایی پرداختیم که لازم است برای استفاده از این نوع ترید داشته باشید. شایان ذکر است استراتژی ترید روزانه ارز دیجیتال، ممکن است برای هر کسی متفاوت باشد، اما معمولاً تریدرها از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند.

آیا شما ریسک ترید روزانه ارز دیجیتال را می‌پذیرید؟ این روش معاملاتی با روحیه‌تان سازگاری دارد؟ تجربیات خود را در این زمینه با ما در میان بگذارید.

ربات تریدر ارزدیجیتال چیست؟ نحوه عملکرد ربات معامله گر (آپدیت ۲۰۲۲)

حضور در بازار سرمایه گذاری ارز دیجیتال شما را هر روز با شگفتی‌های بیشتری مواجه می‌کند که ربات‌ها یکی از آنها هستند. تعجب نکنید! ربات تریدر یا بات معامله‌گر (Trader Bot) قبل‌تر در بازار فارکس و سهام استفاده می‌شد و در حال حاضر ۸۰ درصد بازار سهام در دست این نرم‌افزار است.

این ربات‌ها مدتی است به بازار ارز دیجیتال نیز راه پیدا کرده‌اند و تریدرهای این بازار برای سهولت کار و ترید ارز دیجیتال با سود بیشتر از ربات معامله‌گر ارز دیجیتال استفاده می‌کنند.

ربات‌ ارز دیجیتال مجموعه‌ نرم‌افزارهایی هستند که در زمینه‌‌های مختلف به‌عنوان یک دستیار هوشمند به کمک انسان‌ها می‌آیند. در بازارهای اقتصادی نیز از آن‌ها به‌عنوان دستیار معاملاتی استفاده می‌شود. در این می‌خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که ربات تریدر چیست و چگونه کار می‌کند؟

ربات ارز دیجیتال چیست؟

بازارهای سنتی مالی، ساعت مشخصی برای فعالیت دارند و در همان زمان مشخص نوسانات محدود دارند. بنابراین معمله‌گرها در این زمان می‌توانند معاملات خود را مدیریت کنند.

اما بازار رمزارزها در تمامی ساعات شبانه‌روز فعال است و تعطیلی ندارد. تریدرهای ارز دیجیتال برای مدیریت معاملات خود باید تمام طول روز را پای سیستم باشند تا بتوانند معاملاتی با حداکثر سود و کم‌ترین ضرر انجام دهند. ربات ارز دیجیتال به این منظور به‌وجود آمده است که تریدرها بتوانند با کمک آن‌ها سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال خود را با اطمینان بیشتری انجام دهند. این ربات‌ها به معمله‌گران کمک می‌کنند تا در لحظاتی که امکان دسترسی به بازار را ندارند و از سیستم خارج شده‌اند، فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهند. به‌طور کلی ربات معامله‌گر ارز دیجیتال یک دستیار معاملاتی است که می‌تواند ۲۴ ساعته خرید و فروش ارز دیجیتال انجام دهد.

ربات تریدر (Trader Bot) چطور کار می‌کند؟

بات تریدر با توجه به الگوریتم‌هایی که سازنده‌ی آن در پیکربندی نرم افزار قرار می‌دهد، کار می‌کند. این ربات‌ها برخلاف تریدرها که گاهی احساسی و هیجانی معامله انجام می‌دهند از احساسات انسانی به دور هستند و به‌طور دقیق بر اساس تحلیل‌های تکنیکال پیش می‌روند. ربات‌ها با توجه به درک و دید سازندگان‌شان به حوزه ارزهای دیجیتال در بازار موفقیت کسب می‌کنند و یا ضرر می‌رسانند. اگر شاخص‌ها به‌درستی برای ربات ارز دیجیتال تعیین نشود، روند اشتباه توسط ربات متوقف نخواهد شد. پس دقت تعیین شاخص در این نرم‌افزارها بسیار مهم است.

برخی ربات‌ها علاوه بر قابلیت خرید و فروش، می‌توانند قیمت‌ها و روند بازار را پیش‌بینی کنند (تحلیل فاندامنتال). توسعه‌دهندگان برای این ربات‌ها طوری کدنویسی می‌کنند که قابلیت تحلیل بازار و پیش‌بینی قیمت را نیز داشته باشند. ‌آن‌ها با افزودن یک الگوریتم اندیکاتور این امکان را برای نرم‌افزار فراهم می‌کنند. در این شرایط ربات رمزارز مانند انسان با‌توجه به اخبار روز و نوسانات بازار خرید و فروش می‌کند.

برخی از نسخه‌های این نرم‌افزارها قابلیت کپی‌برداری از سبک معاملات تریدرهای حرفه‌ای را نیز پشتیبانی می‌کنند (کپی تریدینگ) و مانند آن‌ها عمل می‌کنند تا در معاملات میزان سود بالا و میزان ضرر کم باشد. ربات‌ تریدر (Trader Bot) هنگام رسیدن به سود هدف و در زمان رسیدن به نقطه‌ی حد ضرر (Stop Loss) به‌طور اتوماتیک رمزارزهای تعیین شده را می‌فروشد.

انواع ربات معامله گر بازار کریپتوکارنسی

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید روزانه ارز دیجیتال استفاده کرد. دو نمونه از ربات ارز دیجیتال عبارتند از:

ربات آربیتراژ: این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد. با توجه به اینکه نوسان قیمت در صرافی‌های ارز دیجیتال می‌تواند زیاد باشد، ربات آربیتراژ یکی از ربات‌های محبوب تریدرهای ارز دیجیتال است.

ربات وام دهی ارز دیجیتال: این ربات به معامله‌گران ارزهای دیجیتال این امکان را می‌دهد تا به سایر تریدرها وام دهند و آن را بعد از گذشت مدت زمان معینی با سود دریافت کنند.

ربات ترند: یکی دیگر از انواع ربات ارز دیجیتال، ربات ترند است. این ربات با مشاهده رشد قیمت یک ارز مخصوص، یک سفارش خرید در آن ارز باز می‌کند.

تفاوت‌های ربات معامله گر ارز دیجیتال با انسان

ربات‌ ارز دیجیتال هنگام انجام معاملات در مقایسه با انسان دارای برخی تفاوت‌های مهم است که عبارتند از:

سرعت: ربات‌ها مانند مغز انسان ظرفیت محدودی برای پردازش اطلاعات ندارند و در زمانی کوتاه می‌توانند حجم بالایی از داده‌ها را پردازش کنند.

احساس: ربات ارز دیجیتال درگیر هیجان، ترس یا طمع نمی‌شود. این در حالی است که انسان‌ها بیشتر وقت‌ها از روی احساس معامله می‌کنند. اما ربات‌ها طبق الگوریتم‌های مشخص شده و هوش مصنوعی به انجام معاملات می‌پردازند.

ظرفیت پردازش: یک ربات به آسانی می‌تواند چند گیگابایت اطلاعات را در کسری از ثانیه پردازش کند. اما مغز هیچ انسانی قادر به پردازش این حجم اطلاعات در زمان کوتاه نخواهد بود.

زمان معامله: بازار کریپتو خاموشی ندارد و در تمام ساعات شبانه‌روز فعال است. ۲۴ ساعته معامله انجام دادن برای انسان دور از منطق و عقل است. اما ربات ارز دیجیتال به آسانی در تمام طول شبانه‌روز می‌توانند بدون وقفه خرید و فروش انجام دهند.

آیا می‌توان به ربات معامله گر ارز دیجیتال اعتماد کرد؟

میزان اعتماد به ربات دستیار تریدر بسته به انتخاب شماست. هرچقدر این نرم‌افزار و الگوریتم‌های مشخص شده برای آن پیشرفته‌تر باشد، انتخاب مناسب‌تری برای کسب سود و حداقل ضرر است. با مبالغ مختلف می‌توان یک ربات معامله‌گر تهیه کرد. قیمت ربات‌ها بستگی به تعداد معاملاتی که می‌توانند انجام بدهند و ویژگی‌هایی که پشتیبانی می‌کنند دارد.

شاید تا‌کنون در بستر وب با ربات‌های معامله‌گر رایگان آشنا شده باشید. این ربات‌ها به‌هیچ عنوان قابل اطمینان نیستند و استفاده از آن‌‌ها ممکن است تمام سرمایه شما را از بین ببرد. بهتر است حتی برای امتحان نیز سراغ این نرم‌افزارها نروید.

اما به‌طور کلی نباید به ربات‌ ارز دیجیتال اطمینان کامل داشت. هنوز هیچ نرم‌افزار معامله‌گری نتوانسته در رقابت مغز انسان موفق شود. نسخه‌های پیشرفته‌ی این ربات‌ها می‌توانند تا حدودی به معامله‌گران کمک کنند. اما این‌طور نیست که بدون هیچ ریسکی بالاترین سود را برای شخص داشته باشند

اتصال ربات معامله گر به صرافی های ارز دیجیتال

برای این کار باید از طریق API که مخفف Application Programming Interface به معنای رابط برنامه‌نویسی اپلیکیشن اقدام کرد. این برنامه ابزاری برای ارسال و دریافت اطلاعات است. از این طریق می‌توان بدون نیاز به وارد کردن اطلاعات کاربری خود و رمز عبورتان می‌توانید ربات تریدر خود را به حساب صرافی مورد نظر متصل کنید. (اگر با رباتی روبه‌رو شدید که از شما چنین اطلاعاتی می‌خواست سریعاً از ادامه کار با آن دست بکشید)

پس از اتصال ربات ارز دیجیتال به صرافی این نرم افزار شروع به خرید و فروش رمزارز به‌طور ۲۴ ساعته در بستر این صرافی می‌کند.

هنگام انتخاب ربات تریدر ارز دیجیتال به چه نکاتی باید توجه کرد؟

• به بالا بودن امنیت استفاده از ربات ارز دیجیتال دقت کنید. بسیاری از ربات‌ها رایگان نیستند و ظاهری قابل قبول دارند، اما مشکلات امنیتی ایجاد می‌کنند و در مواردی شما طعمه‌ی کلاهبرداران می‌شوید.
• در رابطه با سازنده‌ها و تجربه‌ی آن‌ها در بازار کریپتوکارنسی تحقیق کنید. بررسی کنید که آیا افراد حرفه‌ای الگوریتم‌ها را در ربات مشخص کرده‌اند یا خیر. اگر استراتژی‌های نادرست برای نرم‌افزار تعیین شده باشد، سرمایه‌ی شما به خطر می‌افتد.
• در رابطه با نوع کدنویسی رباتی که قصد خرید آن را دارید تحقیق کنید. اگر برنامه‌نویسی ربات دقیق و صحیح نباشد مشکلات اساسی ایجاد می‌کند.
• ربات ارز دیجیتال باید قابلیت تعیین استراتژی برای شرایط مختلف بازار را داشته باشد.
• ربات معامله‌گر شما باید به‌طور دقیق و شفاف روند کاری را به شما نشان دهد. کاربر باید کاملاً در جریان فعالیت‌های نرم‌افزار قرار بگیرد.
• بازگشت سرمایه از ارکان مهم در انتخاب ربات است. شما هزینه می‌کنید برای سود بیشتر. پس حتماً به میزان سودی که استفاده از ربات برای شما خواهد داشت توجه داشته باشید.
• به رابط کاربری ربات ترید ارز دیجیتال خود دقت کنید. رابط کاربری باید طوری باشد که شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید. اگر استفاده از ربات برای شما سخت و گنگ باشد، ممکن است نتوانید آن‌طور که باید و شاید از آن بهره ببرید.

چند بات معروف تریدر ارز دیجیتال برای سال ۲۰۲۰

در حال حاضر تعداد زیادی ربات ارز دیجیتال به بازار معرفی شده است که معامله‌گران برای کسب سود بیشتر از آن‌ها استفاده می‌کنند اما برخی از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

• تری کاماز (۳Commas)
• کریپتو هاپر(Cryptohopper)
• شِرِمپی (Shrimpy)
• هاس بات (Hassbot)
• ترید سانتا (TradeSanta)
• کریپتو تریدر(cryptotrader)
• گکو (GEKKO)
• گان بات (Gun bot)
• مارجین (Margin)
• زیگنالی (Zignaly)
• بیتس گپ (Bitsgap)
• لایو تریدر (Live Trader)
• زِن بات (Zen bot)
• کَپ کلاب (cap.club)
• پروفیت تریلر (Profit Trailer)
• بوتی ترید (Botee.Trade)

آیا استفاده از ربات معامله گر در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟

حتماً تا‌کنون بارها مجبور شده‌اید به وب‌سایت‌های مختلف ربات نبودن خود را از طرق مختلف اثبات کنید. با این تفاسیر این سوال پیش می‌آید که آیا استفاده از ربات ارز دیجیتال در صرافی ارز دیجیتال قانونی است؟ بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها از بازار و در نتیجه صرافی‌هاست. ربات تریدر جلوی این خروج را می‌گیرد.

خطرات استفاده از ربات های معامله گر

هر چند در این مقاله در ارتباط با مزایای ربات‌ ارز دیجیتال صحبت کردیم اما باید توجه داشته باشید که یکی از چالش‌های اصلی بسیاری از معامله‌گران این است که ربات‌ها می‌توانند بازار را دستکار کنند. زیرا در صورتی که اغلب معامله‌گران از ربات استفاده کنند ممکن است یک تهدید جدیدی به وجود بیاید.

زیرا ربات‌ها می‌توانند با تحریک فعالیت‌های معاملاتی، یک بازار را به صورت غیر واقعی غیرفعال نشان دهند که به نوعی می‌تواند پولشویی بشمار رود. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که موسسات با در دست گرفتن اهرم فشار معاملات اتوماسیون را به کار بگیرند و از این طریق به سود‌های غیر منطقی استفاده کنند.

ربات معامله گر ارز دیجیتال رایگان

ربات‌های تریدر رایگان را فراموش کنید. برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیاندازد.

آیا از ربات ارز دیجیتال استفاده کنیم؟

در آخر باید بدانید که ربات‌ها با اینکه از بهترین ابزارهای معاملات روزانه شما هستند، آن‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند مانند خود شما تجزیه و تحلیل کنند و در موقعیت‌های مناسب تصمیم‌گیری‌های دقیق انجام دهند. البته شما هم نمی‌توانید مانند یک ربات به‌ دور از احساسات تصمیم بگیرید. اما با این حال نباید صد در صد کار و معاملات خود را به یک ربات تریدر بسپارید. هیچ تضمینی نیست که ربات‌ها شما را به‌طور حتم به سود برسانند.برای ورود به دنیای کریپتوکارنسی بهتر است این ارزها را به‌طور کامل بشناسید و ابزارهای تحلیل فاندامنتال و تحلیل‌های تکنیکال را بیاموزید. بهترین زمان برای استفاده از این نرم‌افزار زمانی است که به‌طور دقیق و کامل به بازار مسلط شده‌اید و تحلیل‌های شخصی و راه‌کارهای اختصاصی خود را یافته‌اید. در این شرایط ربات معامله گر ارز دیجیتال می‌تواند به شما کمک کند تا در تمام ساعات روز فرصت‌های معاملاتی مناسب را از دست ندهید.

بات معامله گر در والکس!

صرافی آنلاین والکس برای صرفه جویی در زمان و راحتی خرید و فروش ارز دیجیتال، ربات معامله‌گر را به زودی به پلتفرم خود اضافه می‌کند. این ربات البه به صورت آزمایشی برای برخی از کاربران فعال شده است. کافی است در صفحه اصلی وب‌سایت والکس یا اپلیکیشن موبایل، بخش ربات را انتخاب کرده و کار خود را شروع کنید.

به زودی دو ربات گرید نقطه‌ای (Spot Grid) و گرید بی نهایت (Infinity Grid) در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت. هر دو ربات از محبوب‌ترین ربات‌های معاملاتی بازار هستند و می‌توانند ترید روزانه شما را آسان‌تر کنند. یکی دیگر از مزایای استفاده از این ربات‌های تریدر کارمزد ۰.۱٪ برای استفاده از این بات های در انجام معاملات است.

سوالات متداول

ربات تریدر یک برنامه کامپیوتری است که با خودکارسازی معاملات ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات را در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر می‌کند.

ربات‌های معامله‌گر زیادی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای ترید ارز دیجیتال استفاده کرد. یکی از معروف‌ترین آن‌ها ربات آربیتراژ است. این ربات‌ قیمت‌ها را در صرافی‌های مختلف بررسی می‌کند و بر اساس تغییرات معاملات را انجام می‌دهد.

بله صرافی‌ها نه تنها با این ربات‌ها مخالفتی ندارند، بلکه از این موضوع استقبال هم می‌کنند. زیرا مهم‌ترین کار ربات‌ها جلوگیری از افت سرمایه هنگام نزولی بودن بازار است و افت سرمایه یکی از مهم‌ترین دلایل خارج شدن تریدرها.

باید توجه داشته باشید که برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان حرفه‌ای ربات‌های خود را بدون دریافت هزینه در اختیار کاربر قرار نمی‌دهند. ربات معامله‌گر رایگان قطعاً توسط یک متخصص طراحی نشده و می‌تواند سرمایه‌ی شما را به خطر بیندازد.