اندیکاتورindicator چیست

فرمول محاسبه اندیکاتور A/D

اندیکاتور چیست ؟

اندیکاتور چیست؟ اگر این مقاله را می خوانید ، حتما به تازگی با بازارهای مالی آشنا شدید ، در تحلیل های مختلف ، کلمه اندیکاتور را شنیده اید ، و سوالات متعددی در ذهنتان شکل گرفته است که اندیکاتور به چه معنا است؟ آیا انواع اندیکاتورindicator چیست مختلفی دارد؟ چگونه می توانم از اندیکاتور ها در نمودار قیمتی استفاده کنم؟ کاملا طبیعی است که ابتدا کمی از تحلیل تکنیکال ترسیده باشید ، در نگاه اول ، تحلیل تکنیکال شامل اصطلاحات مختلف غیرمعمول و مفاهیم پیشرفته است ، اما این حقیقت وجود دارد که هرکسی می تواند به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شود ، فقط کافی است که مفاهیم اولیه و پایه را به خوبی یادگرفته باشد ، در این صورت درک پیچیده ترین شاخص های تحلیل تکنیکال نیز ، کاملا ساده خواهد شد . پس در ابتدای مقاله این را بدانید که مفهوم اندیکاتور و نحوه استفاده از آنها ، یکی از ساده ترین موضوعات در تحلیل تکنیکال است و به راحتی قابل یادگیری است . در ادامه این مقاله با ما همراه باشید که به طور مفصل به بررسی اندیکاتور بپردازیم .

اندیکاتور چیست ؟

هنگامی که یک معامله گر تصمیم به بررسی یک دارایی می گیرد ، معمولا قادر است از دو طریق این کار را انجام دهد : تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال)

• تحلیل بنیادی (Fundamental):

در تجزیه و تحلیل فاندامنتال ، تحلیلگر به این موضوع می پردازد که اصلا ماهیت دارایی چیست؟ ارزش ذاتی دارد؟ رقبای آن چه کسانی هستند؟ مثلا در رابطه با ارزهای دیجیتال ، تحلیلگر بررسی می کند که اصلا هدف پروژه چیست؟ آیا هدف آن قابل دسترسی است؟ بنیان گذاران پروژه چه کسانی هستند؟ آیا به اندازه کافی افرادی حرفه ای هستند؟ رقبای پروژه چه کسانی هستند؟ حجم معاملات و ارزش بازار چه مقدار است؟ چه کسانی با پروژه قرارداد همکاری امضا کردند. برای مثال شرکت های بزرگی مثل سامسونگ و آمازون با پروژه IOTA همکاری می کنند، همین موضوع سبب اعتبار بخشی زیادی به پروژه IOTA می شود. یکی از موارد مهم دیگری که در دسته تحلیل فاندامنتال قرار می گیرد، اخبار است، برای مثال عرضه اتریوم 2، باعث افزایش شدید قیمت آن در طول یک ماه شد . بنابراین اخبار تا حد زیادی می توانند روی قیمت یک دارایی موثر باشند.

• تحلیل تکنیکال :

تحلیل تکنیکال صرفا مربوط به ارزیابی داده های قیمت و حجم است . یعنی صرفا به این موضوع می پردازد که قیمت یک دارایی در زمان های مختلف چه تغییری داشته و بر اساس داده های قبلی قیمت ، به پیش بینی قیمت در آینده می پردازد .تحلیلگران تکنیکال ، به الگوهایی که قیمت تشکیل می دهد به چشم یک فرصت معاملاتی نگاه می کنند . علاوه بر الگو ها یک سری شاخص ها وجود دارد که با استفاده از آنها می توان قیمت یک دارایی را بررسی کرد . این شاخص ها که همان “اندیکاتور ها “هستند ، سیگنال های خرید و فروش صادر می کنند و به تحلیلگر کمک می کنند که چه زمانی یک دارایی را بخرد و چه زمانی اقدام به فروش آن کند . نحوه محاسبه این شاخص ها معمولا بر اساس داده های قیمت و حجم است . نحوه محاسبه اندیکاتور ها با یکدیگر متفاوت است ، همین موضوع سبب ایجاد اندیکاتور های مختلفی شده است . اندیکاتو RSI و MA و باندبولینگر سه تا از محبوب ترین اندیکاتورها هستند و به طور گسترده در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می گیرند . برای اینکه با مفهوم اندیکاتور ها بهتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید :

همان طور که در متن بالا اشاره شد ، میانگین متحرک یکی از معروف ترین و محبوب ترین اندیکاتورهایی است که در بازارهای مالی به طور گسترده استفاده می شود . میانگین متحرک ساده یکی از انواع میانگین متحرک ها است . نحوه محاسبه آن به این شکل است که میانگین قیمت را در یک دوره زمانی به دست آورده و یک نقطه ایجاد می کند . با چسباندن این نقطه ها به یکدیگر ، یک خط ایجاد می شود که اندیکاتور میانگین متحرک نام دارد ، کاملا بدیهی است که با کم و زیاد شدن قیمت نیز ، جایگاه این خط تغییر می کند . نخستین کسی که فکر ایجاد این اندیکاتور به ذهنش رسیده ،به این نتیجه رسیده بود که موقعیت این خط نسبت به قیمت دارایی ، می تواند بیانگر سیگنال هایی برای خرید و فروش باشد ، مثلا هنگامی که قیمت ، این خط را به سمت بالا بشکند ، می تواند به نوعی سیگنال خرید باشد یا زمانی که قیمت ، میانگین متحرک را به سمت پایین بشکند ، می تواند به منزله سیگنال فروش باشد .

نحوه ایجاد سایر اندیکاتور ها نیز به همین صورت است ، هر کدام فرمول خاص خود را دارند اما نکته مشترک در همه آنها این است که از داده های قیمت گذشته و حجم استفاده می کنند . ممکن است تا اینجا فکر کنید که هنوز هم فهم اندیکاتور ها مشکل است ! اما باید به شما این نوید را بدهم که تحلیلگر هیچ کاری با نحوه محاسبه این اندیکاتور ها ندارد. فقط کافی است اندیکاتور محبوب خود را بشناسد ، استراتژی خاص خود را بچینید و در نهایت قادر باشد که اندیکاتور را به نمودار اضافه کرده و با نحوه سیگنال دهی آن آشنا باشد .

چگونه از اندیکاتور در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال استفاده کنیم ؟

اگرچه اندیکاتور ها ، پیش شرط موفقیت در معامله گری نیست ، اما می تواند به عنوان ابزار کمکی ، کمک شایانی به تحلیلگران در بازارهای مالی بکند . از اندیکاتور های می توان برای شناسایی فرصت های تجاری کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کرد . پلتفرم های مختلفی وجود دارد که به شما اجازه اضافه کردن اندیکاتور ها به نمودار قیمتی را می دهد . گرچه طیف گسترده ای از اندیکاتور ها وجود دارد اما هر معامله گر باید این موضوع را بداند که هیچ راه حل واحدی برای همه وجود ندارد ! انتخاب اندیکاتور تا حد زیادی به استراتژی ها و نحوه تحلیل معامله گر بستگی دارد . فراموش نکنید که معامله گری موفق حتی می تواند بدون وجود اندیکاتور ها باشد .

انواع اندیکاتور ها

برای یک معامله اندیکاتورindicator چیست گر ، اندیکاتور ابزاری است که از آن برای یافتن بهترین زمان ورود به بازار استفاده می کنند . اگر با بازارهای مالی آشنایی داشته باشید حتما اسم اسیلاتور هم به گوشتان خورده است . ممکن است این دو باهم اشتباه گرفته شوند و یا به جای هم استفاده شوند اما یک معامله گر باید این موضوع را بداند که این دو با هم فرق می کنند . در واقع اسیلاتور ها نوعی از اندیکاتور هستند . انواع اندیکاتور ها فقط به اسیلاتور محدود نمی شود بلکه حجم ، روند و بیل ویلیامر انواع دیگری از اندیکاتور ها هستند که در ادامه به شرح آن ها خواهیم پرداخت . پس تا اینجا یاد گرفتیم که اندیکاتور ها به 4 دسته کلی تقسیم می شوند که عبارت اند از : اسیلاتور ، روند ، حجم ، بیل ویلیامز

• اندیکاتور های حجم

دسته ای از اندیکاتور ها به نام اندیکاتور های حجم شناخته می شوند . همان طور که از اسم آن ها مشخص است ، در این اندیکاتور ها از داده های حجم معاملات و ارزش بازار استفاده می شود . این اندیکاتور ها روی خود نمودار نمایش داده نمی شوند بلکه در پنجره ای جداگانه در پایین نمودار به نمایش در می آیند . اندیکاتور( Volume ، Money Floe Index(MFI دو تا از اندیکاتور های محبوب این دسته هستند .

•اندیکاتور های روند

روند ها یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند ، این گونه ابزار ها همراه با روند قیمت حرکت کرده و تا حد زیادی می تواند نقاط مناسب خرید و فروش را برای معامله گر فراهم سازد .فرق این دسته از اندیکاتور با اندیکاتور های حجم در این است که کاملا بر روی نمودار سوار می شوند و روی چارت اندیکاتورindicator چیست قیمتی قابل مشاهده هستند . از مشهور ترین این اندیکاتور ها که طرفداران زیادی دارد می تواند از ایچیموکو ، میانگین متحرک یا MA و باندبولینگر نام برد . اندیکاتور های روند طرفداران زیادی دارد و به شدت کاربردی هستند . در شکل زیر نمونه ای اندیکاتورهای روند را مشاهده می کنید .

• اسیلاتور

اسیلاتورر یا نوسانگر نماها دسته ای دیگر از اندیکاتور ها هستند که در تشخیص زمان ورود به شدت کمک کننده هستند . اسیلاتور ها معمولا پایین چارت قیمتی در پنجره جدید نمایش داده می شود . شاخص RSI و CCI دو دسته از اسیلاتور ها هستند که طرفداران زیادی دارد .

• بیل ویلیامز

بیل ویلیامز نام شخصی بود که تعداد زیادی از اندیکاتور ها را ایجاد کرد و به همین علت و تلاش بی وقفه ایشان ، دسته ای از اندیکاتور ها را بیل ویلیامز نامیدند .یکی از محبوب ترین اندیکاتور ها که در این دسته قرار دارد ، اندیکاتور alligator است .

نحوه اضافه کردن اندیکاتور ها به چارت قیمت در TradingView:

ابتدا در مرورگر خود اسم سایت tradingview را جست و جو کنید ، بعد از اینکه به سایت وارد شدید مطابق دستور العمل زیر عمل کنید .

برای دسترسی به نمودار دارایی مورد نظر ، روی گزینه chart کلیک کنید .

در مستطیل های مربوطه ، اسم اندیکاتور و یا ارز دیجیتال مربوطه را جست و جو کنید .

با انتخاب گزینه Fx پنجره ای به شکل بالا برای شما باز خواهد شد و به راحتی می توانید نام اندیکاتور مربوطه را جست و جو کرده و بعد از کلیک روی آن ، می بینید که اندیکاتور روی نمودار شما نمایش داده می شود .

کلام آخر درباره اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور ها ، ابزارهای به شدت خوبی برای تحلیل تکنیکال هستند ، اما دقت کنید که تنها استفاده از یک اندیکاتور ، نمی تواند استراتژی خوبی برای خرید و فروش باشد ، بنابراین ، حتما برای داشتن یک استراتژی مناسب ، بهتر است از اندیکاتور ها در کنار دیگر فاکتورها استفاده شود .

ممنون از اینکه تا پایان ” اندیکاتور چیست ”همراه مابودید.

انديکاتور | Indicator | طراحی اندیکاتور

برنامه های اندیکاتور تجزیه و تحلیل فنی بازار فارکس معمولا برای پیش بینی تغییرات نرخ در بازار ارز استفاده می‌شوند. وظایف این اندیکاتورها محاسباتی می‌باشد که در آنها حجم معاملات با ابزار تجاری مورد نظر و نرخ آن در نظر گرفته می‌شود. با توجه به اندیکاتورهای بازار فارکس معامله‌گران می‌توانند تصمیم بگیرند چه وقتی وارد بازار شده و چه وقت از آن خارج شوند. در ترمینال تجاری MetaTrader 4 سرویس خاصی وجود دارد که اجازه می‌دهد اندیکاتورهای فارکس را مستقیما در نمودار نرخی مشاهده کرد و یا آنها را در یک پنجره جداگانه بررسی کرد. اندیکاتورهای روانی بازار فارکس کمک می‌کنند تمایلات شرکت کنندگان بازار را تشخیص داده و با توجه به آنها تغییرات احتمالی نرخ را پیش بینی کرد. در این برنامه پیکان‌ها برای تعیین قدرت روند و یا زمان تغییر روند استفاده می‌شوند. دقت کنید که کیفیت اندیکاتور ها و ضریب هوشمندی و پیشبینی صحیح آنها مستقیما به کیفیت و تجربه برنامه نویس آن بستگی دارد.

اندیکاتور فارکس | Forex Indicator

باید بدانیم لغت اندیکاتور (indicator) به معنی شاخص و یا معیار اندازه گیری می باشد. به تعبیری دیگر و بصورتی کلی با مقایسه تعدادی داده و متغیر هایی که در نظر گرفته شده است می توان شاخصی یا معیاری جهت اندازه گیری تعیین کرد پس میتوان اندیکاتور ایجاد کرد. اندیکاتور فارکس یا بهتر بگوییم اندیکاتور هایی که معامله گران در بازارهای مالی و بر روی پلت فرم های مثل متا تریدر استفاده می کنند در واقع فایل هایی هستند که در محیط متا ادیتور (نرم افزار برنامه نویسی مخصوص متاتریدر ها) با فرمت های ام کیو ال ۴ یا ام کیو ال ۵ نوشته شده اند و با فرمت های ای ایکس ۴ ex4 و ای ایکس ۵ ex5 در محیط نرم افزار مربوطه متا تریدر ۴ MT4 و یا متا تریدر ۵ MT5 اجرا می شوند. از دیگاه برنامه نویسی برای نوشتن برنامه اندیکاتور فارکس، اکسپرت فارکس و اسکریپت ها تفاوت زیادی وجود ندارد و تمام برنامه نویسی آنها در محیط ویرایش کدها در پلت فرم مربوطه اجرا می شود.

اندیکاتورهای کاربردی فارکس

اندیکاتور های مشهور فارکس نظیر آر اس آی، مک دی (ام ای سی دی)، اندیکاتورهای بیل ویلیامز و غیره. هستند که با پردازش قیمت و ایجاد شاخص برای معامله گران سعی در تحلیل بازار و قیمت دارند تا بتوانند نقاط مناسب برای خرید یا فروش اندیکاتورindicator چیست را بیابند. خروجی اندیکاتور فارکس بر اساس متغیر هایی که در کدهای آن تعریف شده است می تواند بصورت های مختلفی باشد. مثلا عددی را در روز چارت به شما نمایش دهد یا برای شما فایل هشداری را اجرا و پخش کند.

دسته بندی اندیکاتورهای فارکس

بطور کلی اندیکاتور فارکس را از لحاظ نوع نمایش می توان به دسته های زیر تقسیم کرد: اندیکاتور های همراهی کننده قیمت در چارت این اندیکاتور ها همراه بازار هستند یعنی هر مقدار قیمت حرکت داشته باشد حالا چه به بالا و چه پایین اندیکاتور نیز با آن همراهی می کند. با رشد قیمت نیز مقدار خروجی بالاتر می رود و نزول قیمت خروجی اندیکاتور نیز کاهش پیدا می کند. مانند یکی از انواع اندیکاتور فارکس که خیلی های آنرا میشناسند به نام میانگین Moving average حرکت یا اندیکاتور دیگری بنام آلگیتور Alligator. اندیکاتورهای نوسان کننده در محدوده های مشخص این اندیکاتورها با قیمت بازار نوسان گیری میکنند یعنی هرمقدار که قیمت در بازار جا به جا شود بالا یا پایین برود باز هم محدوده نمایش خروجی اندیکاتور مشخص خواهد بود مثلا عددی بین ۰ تا ۱۰۰ مانند اسیلاتورهای معروف استوکاستیک Stochastic، آر اس آی (RSI (Relative strength index، مومنتوم Momentum.

اندیکاتورهای سفارشی فارکس

تعداد زیادی اندیکاتور های رایج در ترمینال های معاملاتی وجود دارد و در صورت نیاز بیشتر و یا پیاده سازی اندیکاتوری خاص برای افراد می بایست با استفاده از محیط برنامه نویسی همان سکوی معاملاتی اقدام به برنامه نویسی اندیکاتور فارکس کرد. که معمولا به این دسته اندیکاتور های اندیکاتور های سفارشی می گویند. مثلا یکی از اندیکاتور های سفارشی که می توانید از استفاده کنید. ام کیو ال فارسی یکی از تیم های با تجربه برنامه نویسی برای ساخت اندیکاتور ها و اکسپرت های سفارشی فارکس (ربات معامله گر فارکس) میباشد.

اندیکاتور چیست؟ بهترین اندیکاتورها در ترید ارز دیجیتال

اگر به تازگی وارد بازار رمزارزها شده‌اید، طبیعی است که مؤلفه‌هایی مانند اندیکاتور رمزارز و تجزیه تحلیل فنی آنها و تحلیل تکنیکال در ترید کمی برایتان گیج‌کننده باشد. در نگاه اول، تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، اصطلاحات مختلف و غیرمعمولی دارد که برخی از آنها کاملاً تخصصی و پیشرفته به حساب می‌آیند.

با این حال، حقیقت این است که تقریباً تمامی افراد می‌توانند به یک تحلیلگر تکنیکال کارآمد تبدیل شوند. تنها کافی است با یادگیری اصول اولیه، پایه مناسبی را ایجاد کنید. هنگامی که این پایه بنا شود، درک حتی شاخص‌های تحلیلی پیچیده‌تر نیز کاملاً ساده خواهد شد. مطالعه این مطلب به شما کمک خواهد کرد که با در اختیار داشتن یک سری ابزار جدید و قدرتمند، تجارت خود را آغاز کنید.

آشنایی با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

تریدرها قبل از ورود به خرید و فروش، دارایی‌هایی مانند سهام یا رمزارزها را ابتدا ارزیابی می‌کنند. آنها برای این منظور از دو اصل استفاده می‌کنند: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

• تحلیل بنیادی تلاش می‌کند که با بررسی متغیرهایی مانند صورت‌های مالی، سود، رقیبان، دارایی‌ها و … ارزش ذاتی یک دارایی را بسنجد.
• از طرف دیگر، تحلیل تکنیکال، صرفاً مربوط به ارزیابی روند آمار جمع‌آوری‌شده از داده‌های معاملاتی، مانند قیمت و حجم معاملات است. تحلیلگران فنی، الگوهای قیمت، نمودارها و انواع شاخص‌های کلیدی را برای یافتن فرصت‌های ترید بررسی می‌کنند.

این شاخص‌ها (اندیکاتور) اساساً بر اساس قیمت، حجم و سود دارایی محاسبه می‌شوند. برخی از مشهورترین این اندیکاتورها شامل اندیکاتور مقاومت نسبی (RSI) یا Relative Strength Index یا بولینگر باند (Bollinger Band) و اندیکاتور مکدی هستند. این اندیکاتورها به طور گسترده در بازار سهام و رمزارزها مورد استفاده قرار می‌گیرند و کابرد آنها در هر دو حوزه تقریباً یکسان است.

با این حساب، نگاهی دقیق به نحوه استفاده از این اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در بازارهای رمزارز و توجه به کارآیی آنها برای افرادی که تازه به این بازار قدم گذاشته‌اند، خالی از لطف نخواهد بود.

نحوه استفاده اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در ارز دیجیتال

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اگرچه پیش‌شرط موفقیت در بازار نیستند، اما برای افراد دخیل در رمزارز، ابزار ارزشمندی هستند تا به وسیله آن بتوانند ارزش دارایی و آینده بازارها را تا حدودی پیش‌بینی کنند. برای همین، از شاخص‌های تحلیل تکنیکال می‌توان برایش شناسایی فرصت‌های ترید و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و بلند‌مدت استفاده کرد.

پلتفرم‌های تجاری زیادی، دسترسی به شاخص‌‌ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال محبوب را در اختیار کاربران قرار می‌دهند که از آن می‌توان به عنوان پایه‌ای برای ترید استفاده کرد؛ زیرا در جهت خرید و فروش‌های احتمالی کمک زیادی می‌کند.

اگرچه طیف گسترده‌ای از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال در دسترس هستند، اما معامله‌گرانِ رمزارزها باید توجه داشته باشند که هیچ راه‌حل واحدی برای همه وجود ندارد. انتخاب اندیکاتور تکنیکال مناسب جهت ترید ارز دیجیتال، تا حد زیادی به استراتژی و تجزیه تحلیل‌های شما بستگی دارد. از طرفی، ترید موفق می‌تواند بدون استفاده از اندیکاتورها نیز اتفاق بیفتد. با این اوصاف، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال فراوانی با جذابیت‌های گسترده‌ای وجود دارند. برخی از بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به شرح زیر هستند:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص مقاومت نسبی یا RSI یک شاخص حرکتی است که بین صفر تا 100 در نوسان است و سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه می‌گیرد. وقتی RSI از 70 فراتر رود، نشان‌دهنده این اندیکاتورindicator چیست موضوع است که امکان دارد یک رمزارز بیش از حد خریداری شده باشد و این خود نشان‌دهنده یک فرصت فروش احتمالی است. هنگامی که RSI به زیر 30 کاهش می‌یابد، نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته می‌شود و این نشان‌دهنده یک فرصت خرید احتمالی است.

شاخص RSI معمولاً در طی 14 روز ردیابی می‌شود اما ممکن است برای ارزیابی، بازه‌های زمانی طولانی‌تری تنظیم شود. اندیکاتور RSI برای تریدرهای رمزارز بسیار مفید است؛ زیرا نمایشی عددی ساده‌ای از شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ارائه می دهد.

اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Band)

اندیکاتور بولینگر باند با خطوطی در نمودار نشان داده می‌شود که به کمک میانگین متحرک ساده قیمتِ دارایی ترسیم شده است. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی توسط خطوط بالا یا پایین (یا باند) حمایت می‌شود. وقتی این نوارها از هم فاصله می‌گیرند، نوسانات افزایش می‌یابد و وقتی باند‌ها به هم نزدیک می‌شوند، نوسانات کاهش می‌یابد.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال بولینگر باند در بین تریدرهای رمزارز محبوب است؛ زیرا یک مرجع بصری برای شناسایی شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد است.

هرچه خط قیمت به باند (نوار) بالاتر نزدیک شود، بازار بیش از حد خرید می‌کند؛ در حالی که حرکت به سمت باندِ پایین نشان می‌دهد که دارایی بیش از حد فروخته شده است.

در تصویر زیر که نمودار قیمت بیت کوین را بر حسب تتر در صرافی بایننس نمایش می‌دهد، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال RSI و بولینگر باند را مشاهده می‌کنید.

میانگین های متحرک ساده (SMA)

میانگین متحرک ساده نمایانگر روند قیمت دارایی در طول زمان است. این محاسبه با جمع قیمت‌ها و سپس تقسیم ارقام بر تعداد دوره‌های زمانی مورد نظر محاسبه می‌شود. تریدرها و افراد دخیل در بازار رمزارز به این اندیکاتور تحلیل تکنیکال توجه دارند؛ زیرا می‌تواند جهت روندها و فرصت‌های جدید را ردیابی کند. به عنوان مثال، اگر یک میانگین کوتاه‌مدت از میانگین بلند‌مدت عبور کند (اصطلاحاً «نقطه طلایی»)‌، ممکن است نشانه روند صعودی باشد.

یک میانگین متحرک ساده نیز می‌تواند مفید واقع گردد؛ زیرا قابلیت‌های فراوانی دارد و می‌تواند متناسب به زمان‌بندی‌های بلندمدت یا کوتاه‌مدت تنظیم شود.

از دیگر کاربردهای این شاخص، محاسبه اندیکاتور مکدی (MACD) با کمک اندیکاتور میانگین متحرک است. اندیکاتور تحلیل تکنیکال مکدی با کمک دو میانگین متحرک ایجاد می‌شود. مکدی شاخصی است که می‌تواند زمان‌های خرید و فروش را شناسایی کند.

اندیکاتور تحلیل تکنیکال Fixed Buy/Sell (سیگنال خرید و فروش)

اندیکاتور سیگنال خرید و فروش یک ابزار بسیار ساده و در عین حال محبوب است که به تریدرها این امکان را می‌دهد که روند قیمت ارز دیجیتال را پیش‌بینی کنند و برای دارایی خود تصمیم عاقلانه‌تری بگیرند. اندیکاتور سیگنال خرید و فروش (Fixed Buy/Sell) اغلب در معاملات الگوریتمی گنجانده می‌شود.

یک نوع اندیکاتور تحلیل تکنیکال سیگنال خرید و فروش به نام Dynamic Buy/Sell، به یک ربات پیشرفته اجازه می‌دهد که در غیاب شخص تریدر، با ارزیابی قیمت در یک بازه زمانی مشخص و ایجاد آستانه‌های خرید/فروش، تصمیماتی را اتخاذ نماید.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

این شاخص به تحلیلگران رمزارز کمک می‌کند که با مقایسه قیمت‌ها اندیکاتورindicator چیست در طول زمان، قدرت تغییر روند قیمت را بسنجند. اندیکاتور مومنتوم با ترسیم یک خط در نمودار نشان داده می‌شود و معامله‌گران می‌توانند با خواندن این نشانگر حرکتی، سرعت و قدرت روند و تغییرات قیمت را تعیین کنند. هرچه میزان آن از 100 بالاتر باشد، سرعت افزایش قیمت تندتر صورت می‌گیرد و برعکس، هرچه این عدد کمتر از 100 باشد، سرعت قیمت به سمت کاهش پیدا کردن سریع‌تر می‌شود.

مومنتوم یک اندیکاتور تحلیل تکنیکال مفید در ترید ارز دیجیتال است؛ زیرا توانایی تشخیص زمان‌‌های افول و نزولِ قیمت‌ها را دارد. به عنوان مثال، اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین است، نشانگر اندیکاتور مومنتوم در حال افزایش است و می‌تواند نشان دهد که فروش احتمالی قدرت خود را از داده است.

در تصویر زیر اندیکاتور تحلیل تکنیکال مومنتوم را برای بیت کوین در صرافی بایننس مشاهده می‌کنید.

سخن پایانی

استفاده از اندیکاتور تحلیل تکنیکال برای رسیدن به موفقیت در بازار به تنهایی کافی نیست، اما می‌تواند چشم‌انداز وسیع‌تری را در مورد روندها و شرایط قیمت‌‌ها در اختیار معامله‌گران قرار دهد. این یکی از دلایلی است که اندیکاتور تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، به بخشی مهمی از فضای ترید ارز دیجیتال تبدیل شده است. با یادگیری و به‌کارگیری برخی از بهترین اندیکاتورها و شاخص های تحلیل تکنیکال برای ارز دیجیتال، می‌توانید اطلاعاتی با طیف گسترده‌تر در خصوص بازار رمزارزها به ‌دست آورید.اندیکاتورindicator چیست

اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟

اندیکاتور A/D یک اندیکاتور تجمعی می‌باشد که از حجم و قیمت یک سهم برای تعیین اینکه آیا آن سهم در حال تجمیع (Accumulation: فاز اول حرکت قیمت در نظریه داو) می‌باشد یا در حال توزیع (Distribution: فاز سوم و آخر حرکت صعودی در نظریه داو).

اندیکاتور A/D به دنبال شناسایی واگرایی بین قیمت سهم و حجم معاملات است. رابطهٔ بین قیمت سهم و حجم معاملات نشان‌دهندهٔ قدرت روند موجود می‌باشد.

اگر قیمت افزایش یابد اما اندیکاتور کاهشی باشد، نشان‌دهندهٔ این است که حجم تجمیع یا خرید ممکن است برای حمایت از افزایش قیمت کافی نباشد و این می‌تواند هشدار اولیه برای کاهش قیمت باشد.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد میانگین حجم معاملات روزانه ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «میانگین حجم معاملات روزانه در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

نکات مهم:

• اندیکاتور A/D میزان عرضه و تقاضا را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این اندیکاتور با توجه به محل بسته شدن قیمت در محدودهٔ مشخص و سپس ضرب آن عدد با حجم به دست می‌آید.
• اندیکاتور A/D، یک اندیکاتور تجمعی می‌باشد. به این معنی که مقداری جدید به مقدار قبلی اندیکاتور اضافه و کم می‌شود.
• اگر اندیکاتور A/D افزایشی باشد، تأییدیه خوبی برای روند صعودی می‌باشد.
• اگر اندیکاتور اندیکاتورindicator چیست A/D کاهشی باشد، تأییدیه خوبی برای روند کاهشی می‌باشد.
• اگر قیمت در حال افزایش باشد ولی اندیکاتور A/D کاهشی باشد، نشان‌دهندهٔ ضعیف بودن روند صعودی می‌باشد. در این شرایط پتانسل نزولی شدن روند وجود دارد.
• اگر قیمت در حال کاهش باشد ولی اندیکاتور A/D افزایشی باشد، نشان‌دهندهٔ قدرت بازار می‌باشد. در این شرایط پتانسل صعودی شدن روند وجود دارد.

چگونه اندیکاتور A/D را محاسبه کنیم؟

فرمول محاسبه اندیکاتور A/D

1. با محاسبه عامل ضرب شونده شروع کنید. قیمت‌های اخیر بسته شدن، بیشترین قیمت و کمترین قیمت مورد نیاز می‌باشند.
2. با استفاده از ضریب محاسبه شده در مرحلهٔ قبل و ضرب آن در حجم معاملات اخیر، جریان حجم پول Money Flow Volume را محاسبه کنید.
3. مقدار Money Flow Volume محاسبه شده در مرحلهٔ قبل را به مقدار قبلی اندیکاتور A/D اضافه کنید. برای اولین محاسبه از مقدار Money Flow Volume به‌عنوان مقدار اولیه اندیکاتور A/D استفاده کنید.
4. این روند را برای هر کندل جدید ادامه دهید. به این روش اندیکاتور A/D را محاسبه می‌کنید.

اندیکاتور A/D چه چیزی به شما می‌گوید؟

اندیکاتور A/D نشان‌دهندهٔ تأثیر فاکتورهای عرضه و تقاضا بر قیمت می‌باشد. اندیکاتور A/D می‌تواند در جهت و یا خلاف جهت تغییرات قیمت حرکت کند.

ضریب موجود در محاسبات سنجه‌ای برای تعیین قدرت خرید و فروش در یک دورهٔ مشخص می‌باشد. این ضریب نشان‌دهندهٔ این است که قیمت بسته شدن نزدیک بیشترین قیمت است یا نزدیک کمترین قیمت.

سپس این مقدار در حجم معاملات ضرب می‌گردد. بنابراین وقتی قیمت یک سهم نزدیک بیشترین قیمت بسته شود، و حجم بالایی داشته باشد، باعث افزایش شدید اندیکاتور A/D می‌شود.

اگر قیمت در نزدیکی بیشترین قیمت بسته شود اما حجم معاملات کم باشد، اندیکاتور A/D خیلی بالا نمی‌رود. همچنین اگر حجم معاملات بالا باشد اما قیمت در میانهٔ کندل (رنج) بسته شود، اندیکاتور A/D باز هم خیلی افزایش نخواهد یافت.

همین مفاهیم برای وقتی که قیمت در نزدیکی کمترین قیمت بسته شود هم برقرار است. در این حالت هم حجم معاملات و هم محل بسته شدن قیمت در محدودهٔ کندل تعیین‌کننده میزان کاهش مقدار اندیکاتور A/D خواهد بود.

اندیکاتور A/D برای ارزیابی روندهای قیمت و تعیین نقاط معکوس شدن احتمالی روند مورد استفاده می‌باشد.

اگر قیمت سهم در یک روند نزولی باشد در حالی که اندیکاتور A/D در حال افزایش باشد، نشان‌دهندهٔ این است که ممکن است فشار خرید وجود داشته باشد و روند نزولی قیمت سهم ممکن است معکوس شود.

به‌طور عکس، اگر قیمت سهم در یک روند صعودی باشد در حالی که اندیکاتور A/D در حال کاهش باشد، نشان‌دهندهٔ این است که ممکن است فشار فروش وجود داشته باشد و روند صعودی قیمت ممکن است معکوس شود.

در هر دو حالت شیب اندیکاتور A/D دید خوبی دربارهٔ روند موجود به ما می‌دهد. اندیکاتور A/D به‌شدت صعودی تأییدکنندهٔ یک روند صعودی قوی می‌باشد.

به‌طور مشابه، اگر قیمت در حال کاهش باشد و اندیکاتور A/D هم با شیب تندی کاهش یابد، نشان‌دهندهٔ این است که افراد زیای در حال عرضه هستند و کاهش قیمت احتمالاً ادامه خواهد یافت.

تفاوت بین اندیکاتور A/D و اندیکاتور (OBV (On-Balance Volume

هر دو این اندیکاتورها از قیمت و حجم معاملات استفاده می‌کنند، اما نحوهٔ استفادهٔ آنها در این دو اندیکاتور متفاوت است.

اندیکاتور OBV نشان‌دهندهٔ این موضوع است که آیا قیمت بسته شدن اخیر بالاتر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن قبلی است یا نه.

اگر قیمت بسته شدن اخیر بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم معاملات اخیر به مقدار قبلی اندیکاتور OBV اضافه می‌شود.

اگر قیمت بسته شدن اخیر پایین‌تر از قیمت بسته شدن قبلی باشد، حجم معاملات اخیر از مقدار قبلی اندیکاتور OBV کم می‌شود.

اما اندیکاتور A/D به قیمت بسته شدن قبلی کار ندارد و از یک ضریب برای تعیین محل بسته شدن در محدودهٔ اندیکاتورindicator چیست قیمت کندل اخیر استفاده می‌کند. بنابراین، این اندیکاتورها محاسبات متفاوتی دارند و اطلاعات متفاوتی هم تولید می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور A/D

اندیکاتور A/D تغییرات قیمت نسبت به دوره (کندل) قبل را در نظر نمی‌گیرد و فقط محل بسته شدن قیمت در دوره (کندل) اخیر را نشان می‌دهد.

این موضوع گاهاً باعث ایجاد حالت‌های غیرعادی می‌شود. فرض کنید قیمت یک سهم به میزان 20% با یک گپ بزرگ کاهش یابد و حجم هم مقدار بالایی داشته باشد.

قیمت در طول دوره کندل نوسان می‌کند و در نهایت در نواحی بالای کندل بسته می‌شود، اما به علت وجود گپ باز هم (مثلاً) 18% از بسته شدن کندل قبلی کمتر است.

این حرکت حقیقتاً باعث افزایش اندیکاتور A/D خواهد شد. اگرچه قیمت سهم کاهش شدیدی داشته، از یک طرف چون در کندل آخر قیمت در نواحی بالای کندل بسته شده و از طرف دیگر چون حجم معاملات بالا بوده، مقدار A/D به‌شدت افزایش خواهد یافت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد گپ‌ قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «نقش شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

بنابراین معامله‌گرها باید نمودار قیمت را به‌خوبی زیر نظر داشته باشند و به این حالت‌های غیرعادی توجه ویژه‌ای کنند تا در این شرایط تفسیر اشتباهی از این اندیکاتور نداشته باشند.

همچنین، یکی از موارد استفاده اندیکاتور A/D، مانیتور کردن واگرایی‌ها می‌باشد. واگرایی‌ها ممکن است مدت زیادی طول بکشند و سیگنال‌های زمانی ضعیفی می‌باشند.

دیدن واگرایی بین اندیکاتور و قیمت به معنی این نیست که معکوس شدن روند قریب‌الوقوع است. ممکن است مدت زیادی طول بکشد که روند قیمت معکوس شود و حتی این امکان وجود دارد اصلاً قیمت معکوس نشود.

اندیکاتور A/D فقط ابزاری برای تعیین قدرت یا ضعف روند می‌باشد، اما ممکن است خطاهایی هم داشته باشد.

از اندیکاتور A/D در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، مانند روش پرایس اکشن، الگوهای نمودار، نظریهٔ امواج الیوت یا تحلیل فاندامنتال استفاده کنید تا درک بهتری از روند تغییرات قیمت یک سهم به‌دست آورید.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور نموداری بر اساس محاسبات ریاضی می باشد که با اعمال روابط ریاضی روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می گیرد.

اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می‌دهد.

واژه اندیکاتور چیست؟

واژه اندیکاتور به معنای شاخص یا نشانگر است.

دسته بندی اندیکاتور

اندیکاتور پیش رو:

اندیکاتورهای پیش رو توانایی پیش بینی نوسانات قیمت و روندها را دارند.

اندیکاتور تاخیری:

اندیکاتورهای تاخیری نشان دهنده روند صعودی و نزولی بودن قیمت ها می باشند.

آشنایی با 3 روش کلی استفاده از اندیکاتورها

هشدار:

اندیکاتورها این توانایی را دارند که قبل از تغییر روند قیمت ها، هشدارهای لازم را اعلام کنند. یکی از بهترین گزینه ها برای اعلان هشدار تغییرات پیش رو برای هر سهم به شمار اندیکاتورindicator چیست اندیکاتورindicator چیست می‌آیند.

پیش‌بینی:

قبل از ورود به بازار بورس و خرید سهم می توانید از اندیکاتورها برای پیش بینی قیمت ها به خوبی استفاده نمایید.

تایید:

وقتی که با استفاده از ابزارهای مختلف روند یک سهم را پیش بینی کرده ایم و قصد خرید آن را داریم بهترین گزینه برای دریافت تایید استفاده از اندیکاتورهاست.

4 دسته اصلی اندیکاتورها

بطور کلی اندیکاتورها به چهار دسته اصلی تقسیم بندی می‌شوند که در ادامه به شرح کامل هر یک از آنها می پردازیم:

اندیکاتورهای روندی (Trend)

این اندیکاتورها از نوع تاخیری هستند و معمولا بر روی نمودار قیمت ایجاد می‌شوند و عموما با میانگین‌گیری از نمودار قیمت اطلاعاتی را برای تحلیل و تصمیم گیری اندیکاتورindicator چیست در اختیار تحلیلگر قرار می‌دهند.

نوسانگرها (Oscillator)

همانطورکه از نام آنها پیداست نوسانگر هستند و در محدوده خاصی حرکت می‌کنند. نوسانگرها توانایی بررسی قدرت روند را دارند و در صورتی که ضعفی در روند ایجاد شود تا حدودی در نوسانگرها قابل مشاهده است.

از دیگر ویژگی نوسانگرها بررسی هیجانات بازار است و زمانی که خرد جمعی واکنشی به قیمت ها نشان دهد، نوسانگرها نیز به این موضوع واکنش نشان می‌دهند و تا حد زیادی به تحلیلگر کمک می‌کنند تا کیفیت تحلیل خود را افزایش دهد.

حجم (Volume)

دسته ای از اندیکاتورها هستند که حجم معاملات و ارزش آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهند. حجم معاملات در تایم فریم های مشخص دارای معانی مهمی برای تحلیلگران محسوب می‌شود که استفاده از این اندیکاتورها در تصمیم گیری آنها تاثیر گذار می‌باشد.

بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

اندیکاتورهای بیل ویلیامز توسط شخص آقای ویلیامز طراحی و توسط دخترشون بهینه سازی شده‌اند. در طراحی این اندیکاتورها از فرمولهای ریاضی، فیبوناچی و اعداد واکنشگرا استفاده شده است.

آشنایی با مفهوم همگرایی و واگرایی در اندیکاتور

واگرایی (Divergence)

زمانی که نمودار قیمت و اندیکاتور در تغییرات بصورت نا هماهنگ عمل کنند در اصطلاح واگرایی اتفاق می افتد.

همگرایی (Convergence)

زمانی که اندیکاتور و نمودار قیمت در تغییرات بصورت هماهنگ عمل کنند در اصطلاح همگرایی روی داده است.

اندیکاتورها به چه اطلاعاتی نیاز دارند؟

بطور معمول اندیکاتور به اطلاعاتی همچون داده های قیمت، حجم معاملات و تغییرات روز های قبل نیاز دارد. گفته می شود که قیمت مهم ترین داده ای می باشد که به اطلاعات مربوط به آن نیازمی باشد. با توجه به همین امر شما را با 4 نوع قیمت بسیار مهم آشنا می کنیم.

بالاترین قیمتی است که نماد در آن بازه زمانی به خود دیده است.

نشا‌ن‌دهنده پایین‌ترین قیمتی است که نماد در آن بازه زمانی به خود دیده است.

قیمت اولین معامله‌ای را نمایش می‌دهد که در آن بازه زمانی انجام شده است.

نشان‌دهنده میانگین موزون قیمت معاملات یک نماد است که با توجه به حجم مبنا محاسبه می‌شود.

کاربرد اسیلاتور در اندیکاتورها چیست؟

اسیلاتور به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در واقع اسیلاتورها، دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در یک دارایی هستند.

انواع اسیلاتور

اسیلاتور مرکزی

در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند. از این اندیکاتورها برای شناسایی قدرت یا ضعف روند قیمت استفاده می‌شود. به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد.

اسیلاتور نواری

اسیلاتور نواری برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.