واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟ انواع واگرایی به زبان ساده
واگرایی در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ به زبان ساده به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود. در این مقاله شما را با معنا و مفهوم واگرایی بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.
منظور از واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
Divergence به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود.
Divergence به سه دسته واگرایی زمان٬مخفی و معمولی تقسیم می شود.
که مهم ترین آنها یعنی واگرایی معمولی و مخفی را بطور کامل در اختیار عزیزان قرار می دهیم.
واگرایی نشان دهنده ی ضعف معاملات و احتمال قوی بازگشت آن است که در تصمیم گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی دارد.
Divergence یکی از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.
واگرایی‌ها به شرایطی از بازار گفته می‌شود:
که تضادی آشکار بین قیمت و ابزارهای دیگر ایجاد شده و نشان‌دهنده چرخش‌های کوچک و بزرگ بازار، در آن مقطع زمانی است.
این وضعیت بیانگر ضعف معامله‌گران در گام آخر بوده و در این شرایط بازار آماده چرخش است.
به‌بیان‌دیگر واگرایی به معنی ضعف یک روند بوده و زمانی مشاهده می‌شود که قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر حرکت می‌کنند.
همچنین روند قیمت به پایان خود نزدیک شده و میل به چرخش دارد.
در بیشتر مواقع برگشت‌های بزرگ یک نمودار زمانی اتفاق می‌افتد که یک واگرایی مناسب داشته باشیم.
از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی قیمت و سطوح حساس استفاده کرد و روندهای ضعیف را که میل به برگشت دارند، تشخیص دهیم.
برای تشخیص واگرایی از اندیکاتورهای مختلف استفاده میکنیم.
اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از مهم‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار برای تشخیص واگرایی است.
از سایر اندیکاتورها مانند RSI ،CCI و … هم می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد.
واگرایی معمولی (RD)
واگرایی معمولی یا Regular Divergence نوعی از واگرایی است.
که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد.
واگرایی معمولی به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود:
واگرایی معمولی مثبت (RD+) :
Divergence معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود.
در این حالت آشنایی با Divergence از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.
این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است.
که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.
واگرایی معمولی منفی(RD-)
Divergence معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود.
در آشنایی با Divergence این حالت از Divergence نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است.
اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.
این Divergence به معنی ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است.
که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.
واگرایی مخفی(HD)
واگرایی مخفی یا Hidden Divergence نوعی از Divergence است.
که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند.
این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود .
و نشان از بازگشت قیمت ، ادامه روند و معاملات در کانال خود است.
همچنین این Divergence نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:
Divergence مخفی مثبت (HD+)
این نوع از آشنایی با Divergence واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.
این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.
واگرایی مخفی منفی(HD-)
این نوع از Divergence در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.
این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.
نکته بسیار مهم:
از واگرایی به تنهایی نمی توان برای تصمیم گیری خرید و فروش استفاده کرد و این روش هم باید در کنار دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال بکار برده شود
مبحث واگرایی در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است پس سعی کنید همواره در تحلیل هایتان از آن استفاده نمایید.
از طرفی بهتر است از اندیکاتور مانند MACD و یا RSI برای بدست آوردن واگرایی های استفاده نمایید.
در اندیکاتور RSI برای یافتن واگرایی ها در کف باید تراز زیر ۳۰ و در سقف تراز بالای ۷۰ را بررسی نمایید .
تراز های غیر از این دو از اعتبار کمتری برخوردارند.
ترکیب واگرایی ها با الگو های کلاسیک بسیار مفید است و احتمال خطا در معاملات را به میزان قابل توجهی کم میکند.
قیمت‌ها و سطوح مناسب برای تشکیل واگرایی:
با استفاده از ابزاری که در تحلیل تکنیکال موجود است، می‌توان سطوح حساس قیمتی را شناسایی کرد.
زمانی‌که نمودار به این سطوح می‌رسد معمولاً با واگرایی همراه بوده و نشانه ضعف در روند جاری است.
هنگامی‌که نمودار با سرعت‌بالا بدون واگرایی به سمت سطوح حمایت و مقاومت درحرکت باشد، احتمال شکست سطوح بسیار بالا است.
گاهی اوقات شکست در سطوح مقاومت و حمایت با Divergence همراه بوده که در بسیاری مواقع می‌توان این شکست را فریب‌دهنده (fake) درنظر گرفت.
سطوح حمایت و مقاومت داینامیک یا به عبارتی خطوط روند صعودی یا نزولی، کاملاً مستعد تشکیل Divergence هستند.
با تشکیل واگرایی در این سطوح، می‌توان به سطح موردنظر اعتماد کرد و برای ورود یا خروج از معامله تصمیم گرفت.
این مورد را می‌توان به باندهای کانال هم تعمیم داد.
نموداری که در یک ساختار کانالیزه در حالت حرکت باشد، مستعد تشکیل واگرایی در کف و یا سقف کانال است.
در این حالت بهترین استراتژی، نوسان‌گیری بین سقف و کف کانال است که با تشکیل Divergence می‌توان با اعتماد بیشتری به انجام معامله پرداخت.
به این نکته هم باید توجه کرد که اگر در یک ساختار کانالیزه، سطحی شکسته شد و با واگرایی همراه بود، می‌تواند کاملاً فریب‌دهنده (fake) باشد.
یکی دیگر از کاربردهای واگرایی استفاده از آنها در سطوح فیبوناچی است.
اگر در یکی از سطوح فیبوناچی (معمولاً ۶۱٫۸% و ۷۸٫۲%) واگرایی وجود داشته باشد، می‌توان به برگشت نمودار از آن سطح امیدوار بود و با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی گشت.
از واگرایی در دیگر الگوهای تکنیکال نیز می‌توان استفاده کرد.
ازجمله این الگوها می‌توان به امواج الیوت، الگوهای هارمونیک، الگوهای برگشتی و … اشاره کرد.
ایجاد Divergence در هر یک از این الگوها، اعتبار آنها را افزایش داده و می‌توان با استفاده از ابزار تکنیکال به دنبال فرصت‌های معاملاتی برای خرید یا فروش بود.
سخن پایانی
امیدواریم مقاله آشنایی با مفهوم Divergenceدر تحلیل تکنیکال برای شما عزیزان مفید بوده باشد.
آشنایی با اندیکاتور MACD
سلام. با یکی دیگر از مجموعه مقالات کاربردی آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در خدمت شما عزیزان هستیم. همانطور که از عنوان این بلاگ آموزشی پیداست، در این قسمت از مقالات آموزش کار با اندیکاتورها قصد داریم به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور MACD بپردازیم. پس با ما همراه باشید.
معرفی اولیه اندیکاتور MACD
اندیکاتور مکدی (MACD) یکی از پرطرفدار‌ترین و پر‌کاربرد‌ترین اندیکاتور‌هایی میباشد که عموما توسط معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار‌های مالی مورد استفاده قرار میگیرد. کلمه MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence میباشد که مفهوم آن نمایش میانگین حرکت و همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) قیمت در بازار است.
از اندیکاتور MACD در حالت‌ها و استراتژی‌های بسیار متفاوتی استفاده می‌شود اما به طور کلی این اندیکاتور تلاش میکند تا قدرت، جهش و شتاب روند قیمتی بازار را به ما نمایش دهد. این اندیکاتور از بخش‌ها و خطوط مختلفی تشکیل شده است که در تصویر زیر میتوانید آن را مشاهده کنید.
همانطور که در تصویر فوق می‌بینید این اندیکاتور از سه بخش اصلی تشکیل شده است.
- خط سیگنال: این خط میانگین نمایی یا EMA را برای 9 روز آخر محاسبه میکند.
- خط مکدی: این خط که نوسان نسبتا بیشتری نسبت به خط سیگنال دارد اختلاف میانگین نمایی یا EMA دوازده روزه قیمت را با EMA بیست و شش روز قبل قیمت محاسبه میکند.
- هیستوگرام: هیستوگرام این اندیکاتور اختلاف یا تفاوت بین دو خط سیگنال و MACD را نمایش میدهد.
نکته: بعضی از معامله‌گران برای دستیابی به یک استراتژی دقیق، اعداد پیش‌‌فرض اندیکاتور MACD را تغییر داده و اصطلاحا آن را متناسب با نمودار خود کالیبره می‌کنند. شما میتوانید این اعداد را در سایت tradingview یا نرم‌افزار متاتریدر از طریق تنظیمات اندیکاتور تغییر دهید.
نحوه تشخیص همگرایی و واگرایی در اندیکاتور MACD
همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، مهم‌ترین وظیفه این اندیکاتور نمایش و تشخیص همگرایی و واگرایی میباشد. در مورد کاربرد همگرایی‌ها و واگرایی‌ها در بازار‌های مالی در مقاله‌ای جداگانه صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی و خلاصه می‌توان گفت زمانی که در بازار واگرایی وجود دارد، یعنی یک تضادی بین روند قیمتی بازار با ابزار یا اندیکاتور مد نظر ما وجود دارد که نشان دهنده تغییرات کوچک و بزرگ قیمتی در آینده‌ی بازار میباشد. به عبارت دیگر زمانی که ما یک واگرایی بین قیمت و ابزار مورد نظرمان (در اینجا اندیکاتور MACD) پیدا میکنیم انتظار داریم که تغییراتی در روند بازار ایجاد شود.
در تصویر زیر میتوانید مثالی از وجود واگرایی بین آشنایی با Divergence اندیکاتور مکدی و روند بازار را مشاهده نمایید.
سیگنال خرید و فروش با MACD
همانطور که گفتیم معامله‌گران از مکدی به شکل‌های بسیار گوناگونی برای دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. یکی از معروف‌ترین و متداول‌ترین سیگنال‌های خرید و فروشی که توسط اندیکاتور مکدی صادر می‌شود نقاط تقاطع خطوط سیگنال و مکدی میباشد. این استراتژی به این شکل است که تریدرها هر زمان که خط مکدی از ناحیه زیر صفر خط سیگنال را از پایین به بالا قطع کند سفارش خرید ثبت می‌کنند و برعکس، هر رمان که خط مکدی از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سفارش فروش ثبت می‌کنند.
توجه داشته باشید که ترکیب این استراتژی با نقاط ورودی که الگوهای کندلی و الگوهای نموداری برای ما ایجاد می‌کردند باعث افزایش ارزش نقطه ورود نهایی می‌شود.
به خاطر داشته باشید که همانطور که در دیگر مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس نیز گفتیم، مهم‌ترین اقدامی که باعث می‌شود یک تریدر مبتدی به یک معامله‌گر حرفه‌ای و پر سود بازار تبدیل شود تمرین‌ها و بک‌تست‌های فراوانی است که آن معامله‌گر در تاریخچه قیمتی بازار انجام میدهد. بنابراین برای این که درک درستی از نحوه عملکرد این اندیکاتور پرکاربرد داشته باشید بهتر است آن را در گذشته قیمتی چارت‌های مدنظر خود نیز بررسی کنید.
مطالب مرتبط با این قسمت از سری مقالات آموزش تحلیل تکنیکال فارکس در همین بخش به پایان می‌رسد. در صورتی که در مورد هر یک از مطالب مطرح شده در این بلاگ آموزشی سوال یا ابهامی داشتید میتوانید از طریق بخش دیدگاه‌ها و یا دایرکت صفحه اینستاگرام جناب دکتر رضا رضایی با ما در ارتباط باشید.
آموزش فرمول دیورژانس (Divergence) در ریاضی به زبان ساده
در این فیلم آموزشی به تعریف دیورژانس به زبان ساده همراه با حل مثال می پردازیم و فرمول محاسبۀ دیورژانس را در سه دستگاه معروف دکارتی، استوانه ای و کروی بیان می کنیم.
این مقاله توسط اساتید ریاضی سایت تدریس خصوصی استادلینک نوشته شده است و استفاده از مطالب آن با ذکر نام ( سایت استاد لیتک ) بلامانع می باشد.
سایت جستجوی استاد خصوصی استادلینک
استادلینک، جامع ترین سایت جستجوی استاد خصوصی در سراسر کشور می باشد که با مراجعه به صفحه اصلی سایت استادلینک می توانید لیست بهترین اساتید دانشگاهی را به همراه رزومه، فیلم نمونه تدریس، نظر شاگردان قبلی، اطلاعات تماس مدرس و … مشاهده کرده و در صورت لزوم با آنها مستقیم ارتباط بگیرید.
همچنین می توانید برای مشورت در زمینۀ رزرو بهترین استاد خصوصی با توجه به شرایطتان و مشورت در مورد کنکور کارشناسی ارشد و کنکور دکتری، از طریق پشتیبانی واتساپ سایت استادلینک اقدام نمایید.
فیلم آموزش دیورژانس در ریاضی
جهت رزرو استاد خصوصی مورد نظر خود از طریق پشتیبانی واتساپ سایت استادلینک اقدام نمایید.
آشنایی با انواع دستگاه های مختصات
در تصویر زیر با سه دشتگاه معروف مختصات یعتی دستگاه دکارتی، دستگاه مختصات استوانه ای و دستگاه مختصات کروی آشنا می شوید.
تعریف نماد دل ∇ در ریاضی
نماد ∇ را در ریاضی نماد دل – Del ( برعکس علامت دلتا Δ ) می شناسند و به آن نابلا ( Nabla ) نیز می گویند. در مختصات دلخواه تعریف نماد دل به صورت زیر است.
توجه: اگر از تلفن همراه استفاده می نمایید، آن را در حالت روشن (light) و در وضعیت افقی قرار داده تا فرمول ها برای شما به درستی به نمایش در آید.
![\[\overrightarrow{\mathrm{\nabla }}=\frac{\partial }{h_1.\partial u_1}{\hat{a}}_{u_1}+\frac{\partial }{h_2.\partial u_2}{\hat{a}}_{u_2}+\frac{\partial }{h_3.\partial u_3}{\hat{a}}_{u_3}\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c037e22cb981e122e0000c772e2d2f9d_l3.png)
اپراتور دل در دستگاه مختصات دکارتی
نماد دل در مختصات دکارتی به صورت زیر تعریف می شود.
![\[\overrightarrow{\mathrm{\nabla }}=\frac{\partial }{\partial x}{\hat{a}}_x+\frac{\partial }{\partial y}{\hat{a}}_y+\frac{\partial }{\partial z}{\hat{a}}_z\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-889f7c294fcd1319f7d95c624d19e9c8_l3.png)
اپراتور دل در دستگاه مختصات استوانه آشنایی با Divergence ای
نماد دل در مختصات استوانه ای به صورت زیر تعریف می شود.
![\[\overrightarrow{\mathrm{\nabla }}=\frac{\partial }{\partial r}{\hat{a}}_r+\frac{\partial }{r.\partial \varphi }{\hat{a}}_{\varphi }+\frac{\partial }{\partial z}{\hat{a}}_z\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-28451a8100c8812a9932b2c3909f9c2c_l3.png)
اپراتور دل در دستگاه مختصات کروی
نماد دل در مختصات دکارتی به صورت زیر تعریف می شود.
![\[\overrightarrow{\mathrm{\nabla }}=\frac{\partial }{\partial R}{\hat{a}}_R+\frac{\partial }{R.\partial \theta }{\hat{a}}_{\theta }+\frac{\partial }{Rsin(\theta ).\partial \varphi }{\hat{a}}_{\varphi }\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-089dcc4fb617202e936870773aa945bd_l3.png)
دیورژانس (Divergence) در ریاضیات
دیورژانس، یک تابع برداری را به یک تابع اسکالر تبدیل می کند و مفهومی شبیه شار عبوری از یک سطح را دارد. در ادامه به تعریف دیورژانس و فرمول آن در مختصات کلی، مختصات دکارتی، مختصات استوانه ای و مختصات کروی می پردازیم.
تعریف دیورژانس در ریاضی
دیورژانس میدان برداری f در یک نقطه را به صورت شار خالص خروجی f در واحد حجم ، وقتی که این حجم حول نقطه به سمت صفر میل می کند، تعریف می کنیم.
![\[\overrightarrow{\nabla }.\overrightarrow{f}=\frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial }{\partial u_1}\left(h_2h_3f_1\right)+\frac{\partial }{\partial u_2}\left(h_1h_3f_2\right)+\frac{\partial }{\partial u_3}\left(h_1h_2f_3\right)\right]\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-5cdd51cdaf39720f6adc1592bb70a0c8_l3.png)
فرمول دیورژانس در دستگاه مختصات دکارتی
تابع f=(f1,f2,f3) یک تابع برداری در مختصات دکارتی است. می دانیم ضرائب متری (Metric Coefficient) در مختصات دکارتی (h1=h2=h3=1) همگی یک هستند. دیورژانس در مختصات دکارتی به صورت زیر تعریف می شود.
فرمول دیورژانس در دستگاه مختصات استوانه ای
تابع f=(f1,f2,f3) یک تابع برداری در مختصات استوانه ای است. می دانیم ضرائب متری (Metric Coefficient) در مختصات استوانه ای به صورت (h1=1 , h2=r , h3=1) می باشد. دیورژانس در مختصات استوانه ای به صورت زیر تعریف می شود.
![\[\overrightarrow{\nabla }.\overrightarrow{f}=\frac{1}{r}.\frac{\partial }{\partial r}\left(r.f_1\right)\mathrm{+}\frac{\mathrm{1}}{r}. \frac{\partial f_2}{\partial \varphi } +\frac{\partial f_3}{\partial z}\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d535a3d8d88081a56cc42e3b8acf05b5_l3.png)
فرمول دیورژانس در دستگاه مختصات کروی
تابع f=(f1,f2,f3) یک تابع برداری در مختصات کروی است. می دانیم ضرائب متری (Metric Coefficient) در مختصات کروی به صورت
(h1=1 , h2=R , h3=Rsinθ) است. دیورژانس در مختصات کروی به صورت زیر تعریف می شود.
![\[\overrightarrow{\nabla }.\overrightarrow{f}=\frac{1}{R^2}.\frac{\partial }{\partial R}\left(R^2.f_1\right)\mathrm{+}\frac{\mathrm{1}}{Rsin\left(\theta \right)}. \frac{\partial }{\partial \theta }(sin\left(\theta \right).f_2) +\frac{1}{Rsin\left(\theta \right)}.\frac{\partial f_3}{\partial \varphi }\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a1abf2718628b8714b57920d0ed7f5c5_l3.png)
قضیه دیورژانس در ریاضی
در بخش پیشین دیورژانس یک میدان برداری را به صورت شار خالص خروجی در واحد حجم تعریف کردیم. اثبات می شود که انتگرال حجمی دیورژانس یک میدان برداری با شار کل خروجی بردار از سطح دربرگیرندۀ حجم برابر باشد یعنی:
![\[\oint^{\ \ }_{\ s\ }{\ \overrightarrow{f}.d\overrightarrow{s}=\ \mathop{\int\!\!\!\!\int\!\!\!\!\int}\nolimits^{\ \ }_{\ v\ }{\left(\overrightarrow{\nabla }.\overrightarrow{f}\right)dv}}\]](https://ostadlink.com/blog/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-4cbd9021c6fdcd942344c894cae791a5_l3.png)
دعوت به همکاری در سایت تدریس خصوصی استادلینک
اگر در زمینه های زیر تخصص و علاقه دارید می توانید با سایت تدریس خصوصی استادلینک همکاری داشته باشید.
- تدریس خصوصی دروس مدرسه و دانشگاه
- تدریس خصوصی نزم افزارهای تخصصی
- مشاوره و برنامه ریزی درسی کنکور کارشناسی، ارشد و دکتری
- تولید محتوای آموزشی و فیلم های آموزشی
- و …..
برای کسب اطلاعات بیشتر و کسب درآمد بالا از توانایی های بالقوۀ خود در زمینه های آموزشی، واژۀ « همکاری » را به پشتیبانی سایت تدریس خصوصی استادلینک ارسال نمایید.
واگرایی زمانی Divergence چیست؟ | چگونه می توان با آن معامله کرد
واگرایی زمانی چیست؟ واگرایی زمان رخ میدهد است که قیمت یک دارایی در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال مانند یک اوسیلاتور حرکت می کند یا برخلاف سایر داده های دریافتی حرکت می کند. واگرایی هشدار می دهد که روند فعلی قیمت ممکن است ضعیف شود و در برخی موارد ممکن است منجر به تغییر جهت قیمت شود.
همچنین برای اطلاع بیشتر در خصوص اصل موضوع واگرایی میتوانید مقاله مربوطه را مطالعه فرمایید؛ خیلی از افراد شاید با مفهوم کلی واگرایی مکدی یا واگرایی rsi آشنایی باشند اما با شنیدن کلمه Divergence زمانی بلافاصله می پرسند واگرایی زمانی چیست ؟! ببینید ما به عنوان یک معامله گر برای این که بتوانیم پیروز میدان باشیم می بایست زمانی که قدرت خریداران بیشتر است، معاملات خود را در جهت خرید تنظیم کنیم و زمانی که قدرت فروشندگان بیشتر است، معاملات فروش اخذ کنیم. به عبارت دیگر باید در جهت روند معامله کنیم را تبدیل کنیم به این جمله که در جهت معامله گران قدرتمند بازار معامله کنید. برای این کار و در حقیقت برای معامله با واگرایی زمانی می بایست از فیبوناتچی زمانی کمک بگیریم تا معامله گران قدرتمند را شناسایی کنیم. ضمنا میتوانید با مراجعه به اندیکاتور واگرایی شاخص مد نظر را دانلود کنید.
واگرایی در دو حالت مثبت و منفی وجود دارد. واگرایی مثبت نشان می دهد که حرکت به سمت و در روند بالاتر در قیمت دارایی امکان پذیر است. واگرایی منفی هم نشان می دهد که حرکت به سوی پایین تر در دارایی امکان پذیر است.
Divergence می تواند بین قیمت یک دارایی و تقریباً هر شاخص یا داده تکنیکال یا فاندامنتال رخ دهد. اگرچه، زمانی که قیمت در جهت مخالف یک اندیکاتور تکنیکال حرکت می کند، معمولاً از واگرایی توسط تریدر ها استفاده می شود.
سیگنال های واگرایی مثبت قیمت می تواند به زودی شروع به حرکت به سمت بالاتر کند. این مورد هم زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به سوی رقم های پایینتر حرکت میکند اما یک شاخص فنی در حال حرکت بالاتر یا نشان دادن سیگنال‌های صعودی است.
Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت بالاتر می‌رود اما یک اندیکاتور فنی جهت پایینتر بازار را نشان میدهد یا سیگنال‌های نزولی را اعلام میکند.
نباید به طور انحصاری به واگرایی تکیه کرد، زیرا سیگنال های تجاری به موقعی ارائه نمی دهد. واگرایی می تواند برای مدت طولانی بدون تغییر قیمت ادامه یابد. واگرایی برای همه معکوس‌های اصلی قیمت وجود ندارد، فقط در برخی از آنها وجود دارد.
واگرایی به شما چه می گوید؟
Divergence در تحلیل تکنیکال ممکن است یک حرکت مثبت یا منفی عمده قیمت را نشان دهد. یک واگرایی مثبت زمانی رخ می دهد که قیمت یک دارایی به پایین ترین حد خود برسد در حالی که شاخصی مانند جریان پول شروع به صعود می کند. برعکس، واگرایی منفی زمانی است که قیمت به بالاترین حد جدید برسد اما اندیکاتور مورد تجزیه و تحلیل به اوج پایین‌تری برسد.
معامله گران از واگرایی برای ارزیابی حرکت اساسی در قیمت یک دارایی و برای ارزیابی احتمال برگشت قیمت استفاده می کنند. به عنوان مثال، سرمایه گذاران می توانند نوسانگرهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) را بر روی نمودار قیمت ترسیم کنند. اگر سهام در حال افزایش است و به اوج های جدید می رسد، در حالت ایده آل RSI در حال رسیدن به اوج های جدید نیز است. اگر سهام در حال رسیدن به اوج های جدید باشد، اما RSI شروع به رسیدن به اوج های پایین تر کند، این هشدار می دهد که روند صعودی قیمت ممکن است ضعیف شود. این واگرایی منفی است. معامله‌گر می‌تواند تعیین کند که آیا می‌خواهد از موقعیت خارج شود یا در صورتی که قیمت شروع به کاهش کند، یک توقف ضرر تعیین کند.
همانطور که می دانید کار اصلی فیبوناتچی بازگشتی قیمتی، یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ قیمتی می باشد. کار اصلی بازگشتی زمانی نیز یافتن انتهای حرکت اصلاحی از لحاظ زمانی است.
نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی
نسبت های کاربردی فیبوناتچی بازگشتی زمانی، عبارتند از 38.2%، 50%، 61.8%، 100% و 161.8% که در بین این نسبت ها دو نسبت 100% و 161.8% از اهمیت بسیار بالایی نسبت به سایرین برخوردار است. نحوه رسم کردن فیبوناتچی بازگشتی زمانی به این صورت است که می بایست ابتدا یک فیبوناتچی در صفحه چارت قیمت رسم کنید، روی نقطه چین قرمز رنگ دوبار کلیک کنید تا فعال شود، روی خط نقطه چین کلیک راست کرده و گزینه اول را انتخاب نمایید. سپس وارد قسمت levels شده و کلیه ترازهای پیش فرض را به وسیله گزینه delete حذف کنید. سپس روی گزینه add کلیک کرده و مطابق جدول زیر گزینه های level و description را پر کنید.
با واگرایی زمانی TD چگونه معامله کنیم؟
همانطور که می دانید در Divergence قیمتی تضاد بین قیمت و اندیکاتور بوجود می آید اما در واگرایی زمانی اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود. واگرایی زمانی در واقع ضعف و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد. پدیده واگرایی زمانی به دو دسته تقسیم می شود که در ادامه به بررسی هر یک از آن ها خواهیم پرداخت و به شما توضیح خواهیم داد که چگونه می توان با واگرایی زمانی TD معامله کنیم.
- واگرایی زمانی معمولی (RTD): در این حالت تعداد شمع های حرکت اصلاحی بیشتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند. به عبارت دیگر زمانی که فیبوناتچی بازگشتی زمانی را ترسیم می کنیم، قیمت بیشتر از تراز 100% را اصلاح می کند. این پدیده بیانگر ضعف معامله گران در حرکت اصلاحی می باشد. در این صورت باید به دنبال قیمت و الگوی مناسب برای ورود به معامله در جهت روند اصلی بازار باشیم.
- واگرایی زمانی هوشمند (STD): Divergence زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد شمع های حرکت اصلاحی کمتر از تعداد شمع های حرکت قبلی می باشند، اما نسبت اصلاح زمانی بیش از اصلاح قیمتی است. در این شرایط نیز قدرت بازار در حرکت اصلاحی کمتر از قدرت معامله گران در حرکت اصلی بازار می باشد. اگر بخواهیم به زبان ساده تر مطلب را توضیح دهیم، در اصلاح قیمتی، معامله گران در مدت زمان بیشتری، مسافت کمتری را نسبت به حرکت قبلی می پیمایند.
امیدواریم به خوبی متوجه شده باشید که واگرایی زمانی چیست. توصیه می کنیم حتما سایر مقالات آموزش فارکس را نیز مطالعه بفرمایید. همچنین برای مطالعه بیشتر به اینجا مراجعه کنید!
واگرایی در فارکس
واگرایی در فارکس به چند صورت می باشد ؟ واگرایی مثبت و منفی چیست ؟ چپونه بر روی چارت نمایش داده می شود ؟
واگرایی در فارکس به چه معناست؟ واگرایی در تحلیل تکنیکال چه جایگاهی دارد؟ آیا انواع واگرایی ها را می شناسید؟ واگرایی rsi و همچنین واگرایی macd چگونه ایجاد می شوند؟
واگرایی در فارکس و واگرایی در تحلیل تکنیکال از دیگر مفاهیم مهم و ضروری در بازار معاملات فارکس است که یادگیری آن در بالا بردن دانش معامله گری تریدرها و تشخیص درست و بموقع آن برای حصول نتیجه بهتر و سوددهی در بازار فارکس بسیار کمک کننده خواهد بود در مقاله واگرایی در فارکس که توسط تیم تحلیلی بروکر نیکس تقدیم شما عزیزان می شود قصدمان بر این است که شما را با انواع واگرایی که بسیار متنوع می باشند آشنا می کنیم. اما پیش از ادامه بحث پیشنهاد میکنیم که مقاله را در Bookmark خود ذخیره داشته باشید تا هر زمان که به آن نیاز داشتید در دسترستان باشد.
فهرست مطالب
واگرایی در فارکس چیست ؟
انواع واگرایی در فارکس (واگرایی معمولی مثبت (+RD))
چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد
واگرایی بر روی چارت چگونه نمایش داده می شود
واگرایی در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد ؟
استراتژی خرید توسط واگرایی در فارکس چگونه انجام می شود ؟
واگرایی در فارکس چیست ؟
در تعریف واگرایی چیست می توان گفت که از بهترین استراتژی ها ی موجود و پرکاربرد در بازار های مالی می باشد برگرفته شده از واژه Divergence می باشد که گاها در مقاله به آن اشاره خواهیم کرد.
واگرایی ها اگر درست و به موقع تشخیص داده شوند، می توانند یک آغاز خوب برای ورود به یک پوزیشن باشند که سودهای خوبی را در پی خواهد داشت. واگرایی ها متنوع هستند و قدم به قدم شما را با انواع آن آشنا خواهیم کرد.
از واگرایی در تحلیل تکنیکال ، از اندیکاتورها استفاده می کنیم. با مشاهده واگرایی می توانیم به تحلیل خود اعتبار بیشتری بدهیم.
عناصری که برای تشکیل واگرایی لازم است عبارتند از: پیدا کردن Divergence بر روی چارت، سپس پیدا کردن واگرایی macd یا پیدا کردن واگرایی rsi یا هر اندیکاتور دیگری که استفاده می کنید.
انواع واگرایی در فارکس
(واگرایی معمولی مثبت (+RD))
پس آشنایی با مفهوم واگرایی چیست، از انواع واگرایی در فارکس در این قسمت واگرایی مثبت (+RD) را بررسی می کنیم. در واگرایی مثبت در انتها شاهد یک روند نزولی خواهیم بود. در چارت بعد از صعود تقریبا چند کندل بعد قادر به تشخیص کف هستید که تشکیل شده است و پایینتر از کف یا بیس قبلی قرار دارد. اما در اندیکاتور، کف ما بالاتر از خط قبلی هست و دو خط در اصطلاح بصورت واگرایی مثبت دیده می شوند.
نکته: هرچه شیب دو خط واگرا بیشتر باشد، خط صعودی با شیب زیاد در اندیکاتور واگرایی مثبت دارای قدرت بیشتری می باشد.
واگرایی معمولی منفی (-RD)
واگرایی در فارکس منفی برعکس حالت فوق اتفاق می افتد. زمانی که بر روی چارت، ما شاهد تشکیل قله ای بالاتر از قله قبلی هستیم و متناظر با آن نقطه ما دارای نقطه ای پایینتر روی شاخص از نقطه قبلی هستیم و در واقع روی چارت صعودی است و روی اندیکاتور نزولی است. در این زمان واگرایی در فارکس منفی شکل خواهد گرفت و نشان دهنده پایان یک روند نزولی است.
ذکر این نکته لازم است که قله باید تشکیل شده باشد و چند کندل بعد از آن وجود داشته باشد تا شما شاهد بالاترین نقطه شوید. بعضا در تحلیل ها مشاهده می شود که آیتم معاملاتی در حال صعود است و هنوز قله ای شکل نگرفته است ولی افراد در تحلیل هایشان می گویند که واگرایی در فارکس منفی اتفاق افتاده ! در حالی که اشتباه است و حتما باید منتظر تشکیل چند کندل پایینتر بود تا تشخیص آسانتر شود. چرا که مد نظر ما قلل هستند. در بازار بخوبی می توان از واگرایی منفی استفاده کرد.
واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)
واگرایی مخفی فارکس از دیگر انواع Divergence می باشد که مورد بررسی قرار می دهیم.
واگرایی مخفی فارکس را می توان یک عدم تایید بصری دانست که با موارد زیر قابل تشخیص است:
کمترین و پایین ترین سطح قیمت به همراه شاخص های پایین تر در طول یک روند صعودی و همینطور
اوج پایین قیمت همراه با مقادیر شاخص بالاتر در طول روند نزولی
واگرایی در فارکس مخفی سیگنال ادامه حرکت را در جهت روند غالب به شما نشان می دهد. برهمین اساس چنانچه ترجیح می دهید در جهت روند اصلی قرار بگیرید، واگرایی مخفی فارکس می توانند سیگنال های بسیار دقیقی بوجود بیاورند و در انجام یک معامله موفق و سودده بسیار موثر واقع شود.
چگونه می توان واگرایی را تشخیص داد
Divergence تنها زمانی تشکیل می شود که شیب خط متصل کننده بالا و پایین نشانگر با شیب قیمت بالای خط اتصال و پایین متفاوت باشد. شیب باید به یکی از این صورتها باشد: صعودی که به مفهوم (صعودی)، نزولی (سقوط) ،مسطح (مسطح)
شرط بودن Divergence این است که قیمت باید یکی از موارد زیر را شامل شود
بالاتر از اوج یا قله قبلی
پایین تر از اوج یا قله پایین قبلی
Double Top یا دو طرف بالا
و دیگر آنکه دو طرفه پایین یا Double Bottom
حتی به خودتان زحمت ندهید که به یک شاخص نگاه کنید مگر اینکه یکی از این چهار سناریوی قیمت که در بالا گفته شد اتفاق افتاده باشد. اگر نه که ، شما واقعا واگرایی در فارکس را معامله نمی کنید دوست عزیز.
واگرایی بر روی چارت چگونه نمایش داده می شود
هر واگرایی در فارکس دارای یک کف (base) می باشد و دو سقف یا قله (head) و آنچه که اهمیت دارد پایینترین کف یا بیس می باشد و روی اندیکاتور مورد انتخاب شما که می تواند واگرایی rsi یا واگرایی macd باشد خطی ترسیم می شود که دو قله را در چارت و خط دیگری دو قله در اندیکاتور را به هم متصل می کند و وضعیت این خط با خط دیگر باید واگرا باشد.
اما دقت کنید نکته ای که وجود دارد این است که باید تایید وجود داشته باشد(confirmation) و Divergence ما زمانی کار می کند که تایید وجود داشته باشد برای مثال در یک روند نزولی باید shadow (همان قیمت) به پایین ترین قسمت بادی برسد در این زمان واگرایی تایید می گردد و قیمت بالا می رود. توجه داشته باشید در صورت عدم تایید احتمال stop loss شدن در صورت فروش وجود خواهد داشت.
واگرایی در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد ؟
Divergence بین قیمت یک آیتم معاملاتی و هر شاخص یا دیتای فنی یا بنیادی بوجود می آید. البته معمولاً توسط معامله گران تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد زمانی که قیمت در جهت مخالف یک شاخص فنی به حرکت در می آید.
سیگنال های Divergence مثبت می تواند قیمت را افزایش دهند و زمانی وقتی اتفاق می افتد که قیمت پایین آشنایی با Divergence تر حرکت می کند ولی یک شاخص فنی بالاتر حرکت می کند یا اینکه سیگنال های صعودی را به ما نشان می دهد.
Divergence منفی به کاهش قیمت ها در آینده اشاره دارد. هنگامی رخ می دهد که قیمت در حال افزایش میباشد، اما یک شاخص فنی پایین تر حرکت می کند یا سیگنال های نزولی را به ما نشان می دهد.
استراتژی خرید توسط واگرایی در فارکس چگونه انجام می شود ؟
Divergence یکی از بهترین روش ها جهت استفاده از شاخص ها در تجزیه و تحلیل نمودارها می باشد.
در کنار سایر استراتژی های خوبی چون سطح حمایت و سطح مقاومت ، میانگین متحرک، از واگرایی در فارکس نیز می توان برای تقویت مهارت های تحلیلی خود در معاملات فارکس بهره برده و احتمال ورود به بازار در زمان مناسب را افزایش داد در نتیجه شما به یک معامله گر بسیار با تجربه و سودآور تبدیل خواهید شد.
سخن پایانی
واگرایی در فارکس زمانی ایجاد می شود که قیمت دارایی در روی چارت جهت مخالف یک شاخص تکنیکال حرکت می کند. به عنوان مثال ، قیمت دارایی در حال افزایش است ، اما خط شاخص در جهت مخالف حرکت می کند. از اتصال نقاطی که در قله و بالاترین قسمت کندل شکل میگیرد خطی بوجود می آید که نمایشگر واگرایی یا Divergence است .
آنچه که قابل تامل است این است که تنها نباید به واگرایی در فارکس تکیه کرد آنچنان که در این مقاله نیز گفته شد باید تاییدیه نیز وجود داشته باشد بعد از آن با توجه به تحلیلی که انجام می دهیم تصمیم میگیریم که به یک معامله ورود کنیم یا خیر.
همراهان عزیز با امید به آنکه مطالبی که در خصوص واگرایی در فارکس بیان شد مورد توجه شما قرار گرفته باشد. چنانچه ابهام یا سوالی در زمینه بازار فارکس دارید مشاورین مجرب نیکس در اسرع وقت پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.
دیدگاه شما