استراتژی ابر ایچیموکو

استراتژی ایچیموکو و اوسیلاتور اوسام

این یک استراتژی بسیار ساده است که با اضافه کردن اوسیلاتور اوسام و اندیکاتور ایچیموکو با تنظیمات پایه به چارت قیمت به‌دست آمده است و برای همه جفت ارزها، با تایم‌فریم چهارساعته و بالاتر، قابل‌‌استفاده می‌باشد.

پوزیشن خرید

• شرط لازم اینست که اوسیلاتور اوسام، سبز و بالای سطح صفر باشد.
• صبر می کنیم که یک کندل صعودی در بالای ابر پیشرو نزولی Senkou Span B، در اندیکاتور ایچیموکو، بسته شود. سپس در ابتدای باز شدن کندل صعودی بعدی، وارد پوزیشن خرید می‌شویم.
• حد زیان، 5 پیپ پایین‌تر از سوینگ لو قبلی، یا به صلاحدید خودتان
• حد استراتژی ابر ایچیموکو سود، با اندازه مساوی با فاصله حد زیان تا قیمت ورود به پوزیشن، یا به صلاحدید خودتان

پوزیشن فروش

• شرط لازم اینست که اوسیلاتور اوسام، قرمز و زیر سطح صفر باشد.
• صبر می کنیم که یک کندل نزولی در زیر ابر پیشرو صعودی Senkou Span A در اندیکاتور ایچیموکو، بسته شود. سپس در ابتدای باز شدن کندل نزولی بعدی، وارد پوزیشن فروش می شویم.
• حد زیان، 5 پیپ بالاتر از سوینگ های قبلی، یا به صلاحدید خودتان
• حد سود، با اندازه مساوی با فاصله حد زیان تا قیمت ورود به پوزیشن، یا به صلاحدید خودتان

معرفی کارگزار فارکس

تجربه 45 ساله گروه HYCM سبب ارائه خدمات قابل‌اطمینان و معتبر به مشتریان جهانی شده و شهرتی بی‌نظیر پیدا کرده است. این کارگزاری امکان معامله در طیف گسترده ای از دارایی ها با حداقل اسپرد ممکن و امکان انتخاب نوع حساب متناسب با سبک تجاری مورد نظر مشتری را ارائه می دهد.

مجموعه افیکس کار افتخار این رادارد که بصورت همکار و معرف بروکر HYCM در ایران ، کلیه خدمات این بروکر را به اعضای خود ارائه دهد. مشتریان و معامله گران بازارهای مالی می توانند برای افتتاح‌حساب، واریز و برداشت ریالی از طریق مجموعه افیکس کار اقدام کرده و همچنین از سایر مزایای ویژه ای که برای مجموعه افیکس کار در نظر گرفته شده، برخوردار شوند.

معرفی کارگزار فارکس

کارگزاری روبوفارکس یکی از معدود کارگزاری هایی است که به مشتریان ایرانی هم خدمات ارائه می‌دهد.

تریدرهای حرفه ای میدانند که هیچ بروکری همه مزایا را یکجا ندارد. اما روبوفارکس با رفتار حرفه‌ای در طی این سالها نشان داده که می‌تواند قابل اعتماد باشد. برای افرادی که می‌خواهند بدون دغدغه و هراس از حفظ دارایی خود روی ترید تمرکز کنند ، روبوفارکس یکی از اولین پیشنهادهاست.

استراتژی ایچیموکو فارکس _ کد S40003 – استراتژی شماره 3

دوستان این یک استراتژی هست که پایه و اساس آن بر مبنای ابرهای ایچیموکو شکل گرفته. ابرهای ایچیموکو بسیار بسیار قدرتمند هستند. و روند رو با دقت بالایی به ما نشان می دهند. بعد از تشخیص روند، باید در نقطه ی مناسبی اقدام به خرید کرد که توسط اندیکاتور سیگنال این اتفاق می افته.

یک نکته بسیار مهم :

دوستان فرقی نمیکنه از چه سیستمی استفاده می کنید، از ایچیموکو یا هر سیستم دیگه ایی. شما باید پشت پرده بازار رو متوجه بشید، اونوقت خودتون میگید که انگار تمام این استراتژی ها دارن یک حرف و میزنن.

یعنی وقتی استراتژی روند استفاده می کنید، استراتژی ها واقعا دارن یک حرف و میزنن منتها با زبان های مختلف.

This candle bought time
Esta vela ganó tiempo
这支蜡烛赢得了时间
اینجا زمان خریده
Bu şem wagt satyn aldy
このろうそくは時間を買った

تمام جملات بالا مثل استراتژی های مختلف هستن. همشون میگن این جا زمان خریده ولی با زبان های مختلف، با اندیکاتور ها و اوسیلاتورهای مختلف.

اندیکاتورها:

متشکل از 2 اندیکاتور
Ichimoku Kinko Hyo
Signal

1- قیمت بالاتر از ابر کومو
2- فلش سبز ظاهر شود
3- ATR بالای خط سفید رنگ

1- قیمت پایین تر از ابر کومو
2- فلش قرمز ظاهر شود
3- ATR بالای خط سفید رنگ

حد سود:

(اولین TP) با تغییر رنگ فلش

(دومین TP) با شکست ابر کومو

(سومین TP) سطوح فیبو

2 دیدگاه برای استراتژی ایچیموکو فارکس _ کد S40003 – استراتژی شماره 3

farshad – فروردین 6, 1400

لطفا اندیکاتور ها رو هم جهت دانلود قرار بدید و در یک ویدئو روش رو آموزش بدید
ممنون

تارگت گذاری با کراس استراحت در استراتژی ایچیموکو

طبق روال گدشته به ادامه آموزش های استاتژی ایچیموکو پرداختیم.

کراس استراحت در استراتژی ایچیموکو

** برای مشاهده تمامی آموزش های ایچی موکو اینجا کلیک کنید **

کراس استراحت چیست؟

در حالت عادی وقتی روند صعودی است ، خط تنکنسن نزدیک کندل های قیمتی حرکت میکند و از خطوط دیگر در ایچیموکو بالاتر است .

بعد از آن خط کیجونسن، با نوسان قیمتی کمتر نسبت به تنکنسن به دنبال کندل های قیمت حرکت میکند.

بعد از این 2 خط lead1 و lead2 به دنبال قیمت در حرکت هستند .

زمانی که تنکنسن و کیجونسن به همدیگر برخورد میکنند، یکی از این خطوط خط دیگر را روبه پایین یا بالا رد می کند که اصطلاحا به آن کراس خطوط می گویند.

در این ویدئو یک کراس معروف و پرکاربرد از ایچیموکو را بررسی می کنیم.

زمانی که روند صعودی است ، قیمت از تنکنسن فاصله میگیرد.

سپس تنکنسن خط کیجونسن را به پایین قطع می کند و قیمت مسیر خود را برای نزدیک شدن به ابر کومو تغییر میدهد.

به این حالت کراس استراحت میگوییم .

در روند نزولی این اتفاق زمانی رخ میدهد که قیمت از تنکنسن فاصله میگیرد و تنکنسن خط کیجونسن را رو به بالا قطع میکند و قیمت مسیر خود نزدیک به ابر کومو تغییر میدهد .

کراس استراحت جهت اصلاح و استراحت روند قبلی خود میباشد.

در این حالت معامله گران مقداری سیو سود کرده و منتظر هستند تا روند حرکتی کانتکس قبلی ادامه پیدا کند و حرکت قیمت به مانند کانتکس قبل از کراس ادامه پیدا کند.

پیدا کردن نقطه خروج با استفاده از کراس استراحت مرتبط با Ichimoku Strategy

بسیار از معامله گران از این کراس برای نقطه خروج خود از معامله استفاده میکنند ، یا یک حجم از معامله و سود را سیو کرده و معامله خود را به اصطلاح ریسک فری میکنند .

با فاصله گرفتن قیمت، بسیار از معمله گران سیو سود دارند.

این امر باعث می شود قیمت یک اصلاح داشته باشد.

بعد از اصلاح ورود معامله گران جدید باعث شروع روند قیمتی جدید می شود.

یک دغدغه که برای بسیار از معامله گران اتفاق می افتد و همواره استراتژی ابر ایچیموکو دچار این نگرانی هستند ، پیدا کردن نقطه خروج از معامله و نقطه سیو سود خود از معامله میباشد که با این کراس استراحت و یادگیری آن میتوانند این نقطه را برای معامله های خود پیدا کنند .

این ستاپ در تایم روزانه و 4 ساعت بسیار دقیق تر عمل میکند و میتوانید گام های حرکتی بلدمدت را شناسایی و نقطه خروج های مناسب در این گام ها را شناسایی کنید.

فاصله گرفتن قیمت از ابر کومو باعث میشود معامله گران سیو سود کنند.

این امر باعث شروع فاز اصلاح قیمت می شود.

زمان اصلاح، قیمت به ابر کومو نزدیک می شود.بعد از اصلاح، قیمت حرکت جدیدی را شروع می کند.

اگر ابر کومو ضخیم باشد و Lead2 فلت شدگی داشته باشد،احتمال شروع گام بعدی بیشتر است.

این اتفاق دقیقا در روند صعودی برعکس حالت فوق میباشد .

در کنار ابزار ایچیموکو ، اگر از اصول پرایس اکشن استفاده کنید، می توانید تصمیم بهتری بگیرید .

این ستاپ بعد از تمرین به شما کمک می کند تا نقطه خروج مناسب و تغییر روند را تشخیص بدهید.

تاییدیه تغییر روند در استراتژی ایچیموکو

بعد از کراس استراحت استراتژی ایچیموکو ، ما انتظار نزدیک شدن قیمت به ابرکومو و یا حتی وارد شدن آن به ابرکومو را داریم .

زمانی که قیمت به ابرکومو نزدیک میشود، lead1 اولین نقطه حمایتی است.

اگر قیمت بر روی Lead1 حمایت شود، احتمال ادامه ی روند قیمتی قبل بیشتر است.

این مطلب که گام حرکتی تا کجا میتواند ادامه پیدا کند ، به مفهوم کراس استراحت ارتباطی ندارد و تارگت گام دوم حرکتی را با مشخصه های دیگری باید پیدا کنیم .

زمانی که بعد از کراس استراحت کندل های قیمتی وارد ابر کومو میشوند ، منظقه ای است که احتمال تغییر کانتکس حرکتی قیمت از حالت قبلی بیشتر میشود و نیاز است تا هشیارتر و با فاکتورهای بیشتری تاییده های لازم را بگیریم.

در این حالت تا زمانی که بسته شدن های قیمت بالای lead2 باشد احتمال ادامه دار بودن کانتکس قبلی از تغییر کانتکس بیشتر است.

اما باید به این نکته نیز باید توجه کنیم که قیمت نباید مدت زیادی در ابرکومو باقی بماند زیرا میتواند توان حرکتی خود را از دست بدهد.

هرچقدر قیمت در ابرکومو بیشتر باقی بماند ، انتظار ما از ادامه دار بودن کانتکس حرکتی قبل از کراس استراحت کمتر می شود.

در این حالت هر چقدر lead2 فلت شدگی بیشتری داشته باشید برای ما به عنوان محدوده حمایتی میتواند نقش بیشتری را ایفا کند و هر چقدر ضخامن ابر کومو بیشتر باشد میتوانیم انتظار باقی ماندن کانتکس قبل از کراس استراحت را داشته باشیم.

اما زمانی که قیمت وارد ابر کومو شد و کندلی خارج از ابرکومو بست و lead2 نتواند به عنوان ناحیه حمایتی برای ما کار خود را انجام دهد ، انتظار ما از ادامه داشتن کانتکس قبل از کراس استراحت بسیار کمتر از تمامی حالت های قبلی میشود .

در این حالت بیشتری انتظاری که باید داشته باشید ، تغییر فاز حرکتی قیمت میباشید و به دنبال تاییده های دیگر برای افزایش احتمال تغییر روند میگردیم .

ویدئو آموزشی حاوی چند حالت کراس استراحت می باشد.

با این ستاپ استراتژی ایچیموکو، می توانید تارگت ها و ادامه دار بودن روند را پیدا کنید.

با کار کردن بر روی ان و بک تست از آن در بازارهای روند دار میتوانید در معاملات خود تاییده های بیشتری را بگیرید.

قبل از بک تست از هر استراتژی معاملاتی، روی ان متمرکز شوید تا به خوبی مفهوم را درک کرده باشید.

ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از راه‌های بررسی روند سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال است. همچنین برای سرمایه‌گذاری موفق و اصولی باید به طور کامل با Technical Analysis و روش‌های آن آشنا شوید. این نوع تحلیل بر پایه نمودارها، الگوها و معاملات ریاضی انجام می‌شود و خود چندین روش را در بر می‌گیرد. یکی از روش‌هایی که در تحلیل تکنیکال به کمک تحلیل‌گرها می‌آید ابر ایچیموکو است. برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید بدانید ابر ایچیموکو چیست. پس از آن آشنایی با کاربرد این روش، فرمول‌های آن و نمودارهای مرتبط با این ابر حائز اهمیت هستند. علاوه بر این، شناخت تفاوت‌های استراتژی ایچیموکو با راهبردهای مشابه از اصول مهم در یادگیری کامل تحلیل تکنیکال است. در نهایت هر روشی مزایا و معایب مختص به خود را دارد که شناخت آن‌ها پیش از به کارگیری استراتژی خالی از لطف نخواهد بود.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با مفهوم ابر ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) یا ابر کومو در تحلیل تکنیکال مجموعه‌ای از پنج شاخص فنی است که مومنتوم، جهت روند و نقاط مقاومت و حمایت را مشخص می‌کنند.

این استراتژی با استفاده از این شاخص‌ها یک خط میانگین و یک ابر به دست آورده و روی نمودار قرار می‌دهد. این ابر از تلفیق دو شاخص ایجاد شده، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را پیش‌بینی می‌کند و مهم‌ترین شاخص در این استراتژی به شمار می‌رود.

ایچیموکو در مقایسه با میله‌های شمعی داده‌های بسیار بیشتری را ارائه می‌دهد. این مسئله باعث شده افراد آشنا با نمودار خوانی و سیگنال‌های روند، به سادگی این استراتژی را به طور مداوم به کار بگیرند.

فرمول‌های ابر ایچیموکو و کاربردهای آن‌ها

برای ایجاد ابر باید از 5 فرمول استفاده کرد. این فرمول‌ها هر یک بخشی از ایجاد خطوط و ابر نهایی را شامل می‌شوند.

در این فرمول‌ها برخی نمادها به صورت اختصاری به کار می‌روند؛ خط تبدیل با CL نشان داده می‌شود، میانگین بیشترین قیمت Period High است که با PH نشان می‌دهیم و میانگین کمترین قیمت Period Low است که نماد PL را برای آن می‌گذارند.

​Conversion Line

خط تغییر روند یا Conversion line، که با نام Tenkan Sen line هم شناخته می‌شود، میانگین متحرک 9 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن این خط از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

به عبارت ساده‌تر ابتدا مجموع حداکثر و حداقل قیمت 9 میله شمعی آخر را به دست می‌آورید و سپس بر 2 تقسیم می‌کنید.

Base Line

خط استاندارد یا Base Line با نام Kijun Sen Line هم شناخته می‌شود. خط استاندارد عملکردی مشابه با خط تغییر روند دارد و تنها تفاوت این دو در بازه مورد استفاده است.

در خط استاندارد میانگین متحرک 26 میله شمعی آخر را محاسبه می‌کنیم. فرمول استراتژی ابر ایچیموکو کاربردی مشابه فرمول پیشین است با این تفاوت که به جای عدد 9 باید عدد 26 را جایگزین کنیم.

Leading Span A

خط پیشرو آ یا Leading Span A با نام Senkou Span A هم شناخته می‌شود و یکی از مرزهای ابر ایچیموکو را تشکیل می‌دهد.

خط پیشرو آ میانگین متحرک خطوط تغییر روند و استاندارد است. این خط نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نشان می‌دهد. این خط با استفاده از فرمول زیر به دست می‌آید و مرز سریع ابر به شمار می‌رود.

همانطور که مشاهده می‌کنید از مجموع دو خط پیشین و تقسیم عدد حاصل شده بر 2، خط پیشرو آ به دست می‌آید.

Leading Span B

خط پیشرو ب یا Leading Span B با نام Senkou Span B نیز شناخته شده است و مرز دیگر ابر ایچیکومو یا مرز آهسته ابر را شکل می‌دهد.

این خط از میانگین بالاترین سقف قیمت و پایین‌ترین کف قیمت طی 52 میله شمعی پیشین ایجاد می‌شود. خط به دست آمده همچون خط پیشرو آ نقاط قیمتی طی 26 میله آینده را نمایان می‌سازد.

برای به دست آوردن خط سنکو اسپن ب از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.

همانطور که در فرمول مشاهده کردید، سقف قیمت یا حداکثر قیمت با کف قیمت یا حداقل قیمت طی دوره 52 میله پیشین جمع شده و بر 2 تقسیم می‌شود. به این ترتیب دیگر مرز ابر را در دست داریم.

Lagging span

آخرین خط شاخص در استراتژی ایچیموکو خط تاخیر یا Lagging Span است. نام دیگر خط تاخیر، چیکو اسپن است.

این خط قیمت بسته شدن در 26 میله شمعی آخر را نشان می‌دهد. برای به دست آوردن خط تاخیر نیازی استراتژی ابر ایچیموکو به استفاده از فرمول نیست و تنها باید نقطه بسته شدن قیمت در 26 میله آخر را بیابید.

با استفاده از خط تاخیر می‌توانید احساس بازار را دریابید و روند غالب را با استفاده از مومنتوم قیمت حال پیدا کنید.

این ابر و خطوط به دست آمده بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها طی بازه زمانی مورد نظر را نشان می‌دهند. شما می‌توانید به سادگی شاخص ایچیموکو را به نمودار خود اضافه کنید و این شاخص به صورت خودکار محاسبات لازم را برای شما انجام می‌دهد.

اما اگر تمایل به انجام محاسبات به صورت دستی دارید، با کمک فرمول‌های بالا می‌توانید ابر خود را بر نمودار بکشید.

ابر ایچیموکو نشانگر چیست؟

همانطور که پیش‌تر گفتیم، ابر مهم‌ترین شاخص در استراتژی ایچیموکو است. اگر قیمتی در زیر ابر قرار بگیرد به معنی روندی خرسی یا نزولی است. در مقابل نقاط قیمت در بالای ابر بیان‌کننده روندی گاوی یا صعودی هستند.

اگر سیگنال‌های این روند صعودی در جهت حرکت ابر باشند، روندی قوی را پیش رو داریم. برعکس این قضیه در خصوص روند نزولی و جهت حرکت ابر نیز صادق است و هم جهت بودن این دو به معنی روند نزولی قدرتمند است.

اگر روند در میان ابر شما باشد به معنی روندی خنثی یا در حال تغییر است.

روند صعودی خط پیشرو آ در بالای خط پیشرو ب به معنای روند صعودی قطعی است. در این حالت فضای بین دو خط پیشرو در ابر شما به رنگ سبز در می‌آید. خلاف این قضیه برای بیان قطعی در خصوص روند نزولی است که در این حالت خط پیشرو آ به پایین‌تر از خط پیشرو ب می‌رود و فضای ابر در این حالت به رنگ قرمز در می‌آید.

تحلیل‌گرها با این ابر نقاط حمایت و مقاومت دوره را می‌یابند و حمایت و مقاومت طی بازه مشابه در آینده را به دست می‌آورند.

انجام تریدینگ با ابر ایچیکومو

برای انجام ترید و سرمایه‌گذاری با استفاده از استراتژی ایچیموکو باید 3 اصل را رعایت کنید. طبق این سه اصل شما در یک حالت باید وارد بازار بشوید و سپس در 3 حالت از آن خارج شوید:

1. زمانی که قیمت از ابر در جهت شکست مقاومتی عبور می‌کند؛ با شکست خط استاندارد توسط خط روند در جهت مخالف از روند خارج شوید.
2. حالت دوم زمان ورود یکسانی دارد، اما زبان خروج متفاوت است؛ تا زمان شکست خط تغییر روند توسط خط تاخیر در روند باقی بمانید.
3. باز هم در زمان عبور قیمت از ابر در جهت شکست باید وارد بازار بوشید؛ اما زمان خروج شما مساوی است با زمانی که قیمت ابر را در خلاف جهت بازار بشکند.استراتژی ابر ایچیموکو

با به یاد داشتن این سه اصل ترید موفق و بی‌خطری را خواهید داشت.

تفاوت ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

شاخص میانگین متحرک از نقاط پایانی یا بسته شدن برای به دست آوردن میانگین استفاده می‌کند. برای مثال اگر قصد به دست آوردن میانگین متحرک در روندی با 10 میله را دارید، ابتدا قیمت‌های بسته شدن 10 میله شمعی آخر را با هم جمع می‌کنید و سپس بر 10 تقسیم می‌کنید.

اما در ایچیموکو علاوه بر نقاط بسته شدن، تمامی قیمت‌های سقف و کف را برای به دست آوردن میانگین کلی استفاده می‌کنیم.

با این وجود این مسئله به معنای برتری شاخص ایچیموکو نیست. بلکه هر یک با توجه به کاربرد مورد نظر استفاده می‌شوند و برای کاربری مختص به خود، برترین شاخص هستند.

مزایا و معایب شاخص ایچیموکو

با ابر ایچیموکو و فرمول‌های مربوط به آن آشنا شدیم. استفاده و کاربرد آن را دانستیم و تفاوت این شاخص با میانگین متحرک را دریافتیم. حال نوبت به بررسی مزایا و معایب شاخص کومو است.

مزایای شاخص ایچیموکو چیست؟

این شاخص برای بازه‌های زمانی 20 و حتی 50 روزه قابل استفاده است. ایچیموکو بر خلاف دیگر شاخص‌ها تنها نقاط حمایت و مقاومت کنونی را نشان نمی‌دهد، بلکه شما به سادگی این نقاط را در بازه زمانی مشابه خواهید یافت.

ابر ایجاد شده نقاط حمایت و مقاومت را به صورت یک خط نشان نمی‌دهد، بلکه این نقطه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. ابر پهن‌تر به معنی نوسان بیشتر و خطر بیشتر بازار است. به این ترتیب میزان نوسان بازار را هم می‌توانید مشاهده کنید.

محدودیت‌های ابر ایچیموکو چیست؟

با وجود مزیت‌های بالا، شاخص ایچیموکو برخی معایب دارد که آن‌ها را تحت محدودیت‌های این شاخص مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قرار دادن هر پنج خط بر نمودار باعث شلوغی چارت می‌شود و کار را اندکی مشکل یا پیچیده می‌کند. به علاوه گاهی باعث بهم خوردن تمرکز تحلیل‌گر و بالا رفتن امکان خطا می‌شوند.

برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارها را باید به کار بگیریم که امکان مخفی کردن برخی خطوط را فراهم کرده‌اند. به این صورت تحلیل‌گر می‌تواند تنها بر خط یا خطوط مورد نظر تمرکز کند.

یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های این شاخص در خصوص پیش‌بینی میانگین‌های آینده است. در فرمول‌ها هیچ موردی برای تشخیص نقاط قیمتی یا میانگین متحرک آینده وجود ندارد و به سادگی تنها دو خط در آینده ترسیم می‌شود. بنابراین به طور قطع نمی‌توان نسبت به حضور دامنه قیمتی در این ابر در آینده مطمئن بود.

در نهایت امکان استفاده از شاخص ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت وجود ندارد چرا که دقت کار بسیار پایین می‌آید و پیش‌بینی دامنه قیمتی بسیار ضعیف عمل خواهد کرد.

سود بیشتر با ابر ایچیموکو و تحلیل تکنیکال

برای تریدینگ باید با روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شوید. یکی از این روش‌ها استراتژی ایچیموکو دارد. این استراتژی با استفاده از پنج شاخص ابری را ایجاد می‌کند که به پیش‌بینی میانگین روند، نقاط حمایت و مقاومت طی روزهای پیش رو کمک می‌کند. به یاد داشته باشید سرمایه‌گذاری موفق‌تر خواهد بود که به استفاده از یک شاخص به تنهایی اکتفا نمی‌کند، چرا که به کارگیری چند شاخص احتمال خطا را کاهش می‌دهد.

تحلیل تکنیکال مقدماتی

شما در جای درستی هستید اگر:

• به دنبال بهترین دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی هستید.
• قصد دارید از صفر و به‌صورت اصولی، یادگیری تحلیل تکنیکال را شروع کنید.
• می‌خواهید دانش و مهارت سرمایه‌گذاری و روش کسب درآمد از بازارهای مالی را به‌صورت درست یاد بگیرید.
• سهام یا ارزهای دیجیتال پرسود و آینده دار را بشناسید.
• با نوسان گیری و خرید و فروش، سود کسب کنید.
• از ضرر در بازارهای مالی دوری کنید و سرمایه و دارایی‌های خود را حفظ کنید و رشد دهید.
• می‌خواهید بدانید چه نقاطی برای ورود و خروج از معامله خوب هستند.

تحلیل تکنیکال پیشرفته

برای بهتر شدن باید قوی تر شد، برای شماره یک بودن باید بهترین شد. اگر هنوز بهترین نیستید پس هنوز مسیر یادگیری ادامه دارد. برای کسب سود در بازارهای مالی و سرمایه گذاری باید مسلح شویم، اینجا حرف اول با آموزش و تجربه است باید مسلح شویم به ابزارهایی برای حفظ و رشد سرمایه، بدون استفاده از ابزارهای نوین تحلیل و بررسی، ریسک از دست دادن سرمایه به خصوص در بازارهای بین المللی بسیار زیاد است و ورود به این بازارها نیازمند تجهیزات قوی و تسلط کافی است. دوره تحلیل تکنیکال پیشرفته کلینیک سرمایه با معرفی ابزارهای نوین همچون فیبوناچی، الگوهای هارمونیک و ایچیموکو شما را برای درک صحیح تر و عملکرد بهتر در بازارهای مالی کمک می کند. . هدف کلینیک سرمایه از این دوره، آموزش تحلیل تکنیکال بصورت اصولی و دقیق به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بررسی بازارهای مالی است.

کارشناسان کلینیک سرمایه اظهار داند که علی‌رغم مزایای ابر ایچیموکو، برای سرمایه‌گذاری مطمئن‌تر بهتر است از ترکیب چند شاخص استفاده کنید و معیارهای متفاوتی را برای بالا بردن دقت و اطمینان خود به کار بگیرید.

امتیاز شما به این محتوا

میانگین امتیازات: / 5. تعداد امتیاز:

اولین نفری باشید که به این محتوا امتیاز می دهد

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) چیست و چه تفاوتی دارند؟

الگوی تقاطع مرگ (Death Cross) و تقاطع طلایی (Golden Cross)

آموزش جامع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز استراتژی ابر ایچیموکو دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

آموزش اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

آموزش دیدن نمودارهای شت کوین + ویدیو

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

محصولات فروش ویژه

دسته‌ها

نوشته‌های تازه

• ارز دیجیتال ترون چیست؟ نقد و بررسی رمزارز TRX
• عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) و تمام نکاتی که باید درباره آن بدانید
• معرفی بهترین بازی های رایگان متاورس
• ارز دیجیتال ایاس چیست؟ نقد و بررسی رمزارز EOS
• NFT فیلم چیست و چرا توکن غیرمثلی فیلمی مهم است؟

کلینیک سرمایه با هدف آموزش تخصصی بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال در کنار به روز ترین متدهای طراحی استراتژی و سیستم های معاملاتی راه اندازی شده است.

ترکیب ایچیموکو با فیبوناچی

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم به ترکیب ایچیموکو با فیبوناچی بپردازیم. با ترکیب این دو ما می توانیم یک استراتژی قدرتمند بسازیم که با شناسایی پولبک ها یا اصلاحات قیمت، در جهت روند اصلی معاملات امن تر و کم ریسک تری انجام دهیم. در این روش ما بر اساس پیوت پوینت هایی که استراتژی ابر ایچیموکو توسط سطوح فیبوناچی شناسایی می شوند، نقاط ورود به معامله را پیدا می کنیم.

این سوال که فیبوناچی یا ایچیموکو بهتر است، ذهن بسیاری از افراد را به خود درگیر کرده است. ما در این مقاله روشی را به شما نشان می دهیم تا با استفاده از ترکیب این دو ابزار قدرتمند، یک سیستم معاملاتی سودآور بسازید. در واقع در این مورد بهترین استراتژی فیبوناچی ، ترکیب درصد 61.8 فیبوناچی اصلاحی به همراه سیگنال های ایچیموکو است.

اندیکاتور ایچیموکو

برای استفاده از استراتژی ایچیموکو ( Ichimoku ) و فیبوناچی ( Fibonacci ) باید ابتدا به شکل خلاصه با قسمت های مختلف اندیکاتور ایچیموکو آشنا شوید. اگر آشنایی کاملی با ایچیموکو دارید، از این قسمت صرف نظر کرده و مستقیم به سراغ بخش بعدی مقاله که ستاپ معاملاتی ایچیموکو و فیبوناچی را توضیح می‌دهد، بروید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو:

• تنکانسن : میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در طول 9 دوره گذشته است.
• کیجونسن : میانگین بیشترین قیمت استراتژی ابر ایچیموکو و کمترین قیمت در طول 26 دوره گذشته است.
• سنکو اسپنA : میانگین تنکانسن و کیجونسن است که 26 دوره به جلو کشیده می‌شود.
• سنکو اسپن B : میانگین بیشترین قیمت و کمترین قیمت در 52 دوره گذشته است که به اندازه 26 دوره به جلو کشیده می‌شود.
• چیکو اسپن : این خط قیمت پایانی را نشان می‌دهد که به اندازه 26 دوره به عقب کشیده شده است.
• ابر کومو : به ناحیه بین سنکو A و سنکو B ابر کومو گفته می شود. اگر سنکو A بالاتر از سنکو B باشد، رنگ ابر کومو سبز می شود و اگر سنکو B از سنکو A استراتژی ابر ایچیموکو بالاتر باشد، رنگ ابر کومو قرمز می‌شود.

اطلاعات کلی مورد نیاز برای ترید با ایچیموکو:

• زمانی که قیمت بالای ابر کومو باشد، روند کلی صعودی است.
• زمانی که قیمت پایین ابر کومو باشد، روند کلی نزولی است.
• زمانی که قیمت درون ابر کومو باشد، روند خنثی یا در حال تغییر است.
• بالا بودن سنکو A نسبت به سنکو B تایید کننده روند صعودی و پایین بودن سنکو A ‌ نسبت به سنکو B ‌ تایید کننده روند نزولی است.
• ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت احتمالی در آینده را نشان می دهد.

علت ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

اگر بخواهید در جهت روند ترید کنید، ایچیموکو یکی از مناسب ترین سیستم های معاملاتی است که می‌توانید از آن استفاده کنید. معامله گران بلند مدت از اندیکاتور ایچیموکو برای شناسایی روندهایی که اغلب در یک دوره زمانی طولانی ادامه پیدا کرده، استفاده می کنند. ایچیموکو یک سیستم معاملاتی کامل است اما با این وجود، زمانی که قیمت با شدت زیادی اصلاح می شود، سینگال‌های اشتباه صادر می‌کند. برای این که دچار چنین اشتباهاتی نشویم از ابزار فیبوناچی استفاده می کنیم تا بتوانیم نقاط پایان اصلاح قیمت را پیدا کرده و بر این اساس نقاط ورود مناسبی در جهت روند اصلی پیدا کنیم.

بر اساس قوانین ساده ای مثل این که قیمت همیشه در یک جهت خاص حرکت نمی‌کند، می‌توان درصد اصلاح قیمت در جهت مخالف را با فیبوناچی پیش بینی کرد. در این روش سیگنال های صادر شده توسط ایچیموکو را با ابزار فیبوناچی تطبیق می‌دهیم و در صورت تایید از آن‌ها استفاده می کنیم.

در این استراتژی بعد از تایید شروع یک روند جدید، ما به کمک ابزار فیبوناچی و ایچیموکو، زمانی که قیمت شروع به اصلاح کرد فیبوناچی را رسم کرده و بعد از پایان اصلاح قیمت وارد معامله می شویم.

ستاپ معاملاتی در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی

در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی از تمامی قسمت های اندیکاتور ایچیموکو مثل، تنکانسن، کیجونسن، ابر کومو و چیکو اسپن استفاده می کنیم. در ابتدا اندیکاتور ایچیموکو را در نمودار قیمت اعمال می کنیم و بعد مطابق آنچه که در ادامه توضیح می دهیم باید منتظر سیگنال خرید و فروش باشید.

سیگنال خرید در ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

در مرحله اول باید منتظر بمانید تا قیمت از پایین ابر کومو به بالای آن نفوذ کند (خط بالای ابر کومو را بشکند). در این مرحله قیمت باید به شکل پیوسته ای قبل از شروع پولبک افزایش پیدا کند. زمانی که قیمت از اولین قله ( High ) بالای ابر کومو برگشت و شروع به اصلاح کرد با استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا بازگشتی، دره ( Low ) پایین ابر کومو را به قله بالای آن وصل کنید خب حالا چطور از فیبوناچی سیگنال بگیریم؟

بهترین تنظیمات فیبوناچی روشن نگه داشتن سه سطح 38.2، 50 و 61.8 درصد در فیبوناچی ریتریسمنت است. البته هر معامله گری با توجه به سبک خاص خود می تواند از نسبت های دیگری هم استفاده کند و در این مورد قانون خاصی وجود ندارد. برای سیگنال گرفتن از فیبوناچی، باید منتظر بمانید تا قیمت به سطح 61.8 درصد فیبوناچی ریتریسمنت برسد. زمانی که این اتفاق افتاد، سیگنال های اندیکاتور ایچیموکو را بررسی کنید.

سیگنال خرید ایچیموکو زمانی صادر می شود که خط تنکاسن یا Conversion Line خط کیجونسن یا Base Line را رو به بالا قطع کند و قیمت هم بالای ابر کومو باشد. پس زمانی که هم قیمت از سطح 61.8 درصد فیبو ریتریسمنت یا اصلاحی برگشت و هم سیگنال خرید ایچیموکو صادر شد، وارد عمل می شوید. درست در همین نقطه بایستی وارد معامله شوید و نقطه خروج خود را در سطح 127.2 فیبوناچی قرار دهید. استاپ لاس یا حد ضرر را هم می توانید در یک دره در نزدیکی سطح 61.8 درصد بگذارید.

سیگنال فروش در ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی

ابتدا قیمت بایستی از بالا به پایین ابر کومو نفوذ کند و آن را بشکند. در این حالت هم، قیمت به شکل مستمری قبل از شروع پولبک کاهش پیدا می کند. زمانی که اصلاح قیمت شروع شد، آخرین قله در بالای ابر کومو را به دره ایجاد شده وصل کنید و منتظر بمانید تا قیمت به سمت سطح 61.8 درصد فیبوناچی اصلاحی برسد. زمانی که قیمت به این منطقه رسید با توجه به سیگنال های معمول ایچیکومو می توانید وارد معامله فروش شوید.

سیگنال فروش ایچیموکو زمانی صادر می شود که خط تنکاسن، خط کیجونسن را رو به پایین قطع کند و قیمت هم زیر ابر کومو باشد. حد سود یا تیک پرافیت خود را در سطح 127.2 درصد فیبوناچی و حد ضرر را نزدیک قله ای که کنار سطح 61.8 درصد فیبو است، قرار دهید.

سیگنال خرید در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی با مثال

اگر به چارت بالا نگاه کنید، می بینید که در قسمت سمت چپ روند قیمت نزولی بوده است. در نقطه ۱ قیمت افزایش پیدا کرده و در نهایت خط بالای ابر کومو را شکانده است. در نقطه ۲ قیمت یک قله ثبت کرده و وارد فاز اصلاحی شده است. حالا با ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، نقطه ۱ را به ۲ وصل می‌کنیم. همان طور که می بینید قیمت به سطح 61.8 درصد فیبوناچی نزدیک شده است. در این منطقه اصلاح 61.8 درصدی قیمت با حمایت ابر کومو از قیمت همزمان شده است. زمانی که تقاطع تنکانسن و کیجونسن صعودی شد، وارد معامله Long ‌ یا خرید شده و حد ضرر را در نزدیکی دره ای که کنار سطح 61.8 درصد وجود دارد قرار می دهیم. زمانی که قیمت به سطح 127.2 درصد برسد، معامله خود را می بندیم.

سیگنال فروش در استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی با مثال

در شکل بالا هم قیمت از نقطه ۱ و بالای ابر کومو به زیر آن نفوذ کرده و این کاهش قیمت تا نقطه ۲ ادامه یافته است. با وارد شدن قیمت به فاز اصلاحی، درصدهای فیبوناچی را با وصل کردن نقطه ۱ به ۲ در نمودار اعمال می کنیم. قیمت به سطح 61.8 درصد در نقطه ۳ نزدیک می شود. بعد از آن تقاطع نزولی تنکانسن و کیجونسن اتفاق می افتد و قیمت هم زیر ابر کومو بسته می شود. حالا می توانید وارد معامله فروش یا Short شوید و حد سود خود را هم در سطح 127.2 فیبوناچی بگذارید.

کاربرد استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی در فارکس

استراتژی ایچیموکو و فیبوناچی یک استراتژی منحصر به فرد است که می توان در بازار فارکس از آن استفاده زیادی برد. همان طور که توضیح دادیم، فیبوناچی، به عنوان یک ابزار دوم، سیگنال های ایچیموکو را تایید می کند.

از آنجایی که نقطه ورود در این استراتژی بر اساس سطوح اصلاحی مهم تعیین می شود، میزان ریسک به ریوارد زیاد و استاپ لاس هم کوچک است. اگر استاپ لاس معامله گران در این روش معاملاتی زده استراتژی ابر ایچیموکو شود، آن‌ها مطمئن می شوند که قیمت قرار است در جهت عکس حرکت کند. مهمترین نکته مثبت این روش معاملاتی این است که میزان حد ضرر و حد سود ثابت است. همین موضوع باعث می شود تا افراد نتوانند تفسیرهای شخصی و احساساتی را در معامله کردن دخیل کنند.

استفاده از ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی در قالب یک سیستم معاملاتی به شما کمک می کند تا در جهت روند اصلی بازار معاملات موفقی داشته باشید. البته این نکته مهم را همواره به خطر داشته باشید که در صورت استفاده از استراتژی های معاملاتی دیگران باید ابتدا آنها را در یک حساب دمو تست کنید. این بخش از سری مقالات مربوط به فیبوناچی به اتمام رسید. اگر تمایل دارید تا مطالب جامعی در مورد ابزارهای فیبوناچی یاد بگیرید می توانید از سایر مقالات این مجموعه هم استفاده کنید:

• فیبوناچی اصلاحی یا ریتریسمنت
• فیبوناچی گسترشی یا اکستنشن
• فیبوناچی پروجکشن
• فیبوناچی کانال
• فیبوناچی بادبزن یا فن
• فیبوناچی زمانی
• کمان فیبوناچی یا فیبوناچی آرک
• کلاستر فیبوناچی
• فیبوناچی پیشرفته

سوالات متداول

۱- چطور می توان با ترکیب ایچیموکو و فیبوناچی ترید کرد؟

برای ترید کردن با این دو اندیکاتور باید ابتدا از سیگنال ایچیموکو استفاده شود. زمانی که قیمت به سطح 61.8 درصد فیبو اصلاحی رسید، منتظر سیگنال خرید یا فروش ایچیموکو می شوید.