ترید اسکالپ قیمتی و زمانی

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک ترید اسکالپ قیمتی و زمانی زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

اسکالپینگ(Scalping) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر، از تغییرات کم در قیمت ها در بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می کند. در فرآیند همزمان خرید و فروش از پلتفرم‌های مختلف، اسکالپینگ نوع مهمی از معاملات است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را در بازارهای متعلق به طبقات مختلف دارایی مانند اوراق بهادار و بورس و فارکس باز و بسته می‌کنند تا از معاملات خود سود کمی کسب کنند. در واقع استراتژی معاملاتی Scalping، نوعی استراتژی معاملاتی است که یک معامله گر از تغییرات اندک در قیمت ارز دیجیتال، در بازه های زمانی کم، بهره می برد. این روش سود را تضمین می کند حتی در شرایطی که قیمت پیشنهادی(قیمت های فروش تعیین شده توسط دارندگان دارایی) تغییر نکند، مگر اینکه برخی از معامله گران علاقه مند به گرفتن قیمت های بازار باشند.

در واقع اسکالپینگ شامل ایجاد و تبدیل یک سهم به پول نقد است، بدون اینکه ترید اسکالپ قیمتی و زمانی بر قیمت واقعی بازار اثرگذار باشد. به صورت دقیق، اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی مهم است که در آن یک اسکالپر دارایی های دیجیتال را با قیمت پایین خریده و با فروش مجدد آن ها، سود ناگهانی کسب می کند. بنابراین، در خرید و فروش دارایی دیجیتال در یک روز، اسکالپینگ افزایش فعالیت های خرید و فروش برای ایجاد سود، ناچیز است. همچنین قابل توجه است که سود حاصل از هر تراکنش براساس چند نقطه پایه است (یک نقطه پایه برابر با 0.01٪ است). بنابراین، اسکالپینگ معمولاً زمانی انجام می‌شود که مقدار زیادی سرمایه درگیر باشد و اهرم آن بالا باشد.

اسکالپر کیست؟

اسکالپر فردی است که قیمت خرید و فروش را در بازه‌های زمانی پایین‌تر برای کسب سود پیش‌بینی می‌کند. عملکرد اصلی یک اسکالپر این است که با تنظیم سفارشات با استفاده از محدوده قیمتی خاص در بازار کریپتو، از نوسانات یا تغییرات قیمت استفاده می کند. یک معامله گر باید یک استراتژی قوی برای فروش فوری دارایی های دیجیتال خود داشته باشد زیرا تنها یک خطای جزئی در اسکالپینگ می تواند یک سبد را از بین ببرد. از این رو، پیروی از کارشناسان ارز دیجیتال و استفاده از بهترین شاخص های فنی برای موفقیت در معاملات ارزهای دیجیتال ضروری است. بنابراین، معامله در بازه‌های زمانی کوچک‌تر ایجاب می‌کند که اسکالپرها از بهترین شاخص‌ها استفاده کنند که حرکت‌های قیمتی نزدیک به دقیق را پیش‌بینی نمایند.

اسکالپینگ چگونه کار می کند؟

اسکالپینگ بر این مفهوم استوار است که تمام دارایی های دیجیتال پس از تجربه کاهش قیمت، حرکتی رو به بالا انجام می‌دهند اما پیش‌بینی دقیق تقریباً غیرممکن است. یک اسکالپر سعی می کند تا حد امکان سود کوچکی را به دست آورد که برخلاف مفهوم رایج HODL است. در این حرکت استراتژیک با افزایش تعداد دستاوردها، نتایج مثبتی بدست می آید. این روش غیر معمولی است که یک سرمایه‌گذار دارایی های دیجیتال خود را برای مدت طولانی نگه می‌دارد تا با برنده شدن حتی کمتر یا نیمی از معاملات خود، سود کسب کند. در عوض، از این ایده پیروی می کند که تعداد معاملات موفق باید بسیار بیشتر از ضرر باشد. یک اسکالپر ماهر و موفق در حالی که سود خود را کمی بالاتر از ضرر نگه می دارد، در تلاش است تعداد معاملات برنده خود را حفظ کند.

فرضیه های اصلی اسکالپینگ چیست؟

مفروضات اصلی اسکالپینگ عبارتند از:

• قرار گرفتن کمتر در معرض بازار، احتمال یک رویداد نامطلوب و زیان را کاهش می دهد.
• دستیابی به حرکات کوچک، نسبتا ساده تر است. عدم تعادل بزرگ در مورد عرضه و تقاضا دلیل اصلی تغییرات قیمت است. به عنوان مثال، برای سهام حرکت 0.02 دلاری آسان تر از حرکت 2 دلاری است.
• حرکات بزرگتر کمتر از حرکات کوچکتر انجام می شود. حتی در موقعیت های باثبات بازار، یک اسکالپر می تواند از چندین حرکت کوچک استفاده کند.

مزایا و معایب استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

اسکالپینگ از جمله استراتژی هایی است که می تواند سود بالایی به همراه داشته باشد و ضرر در بازارهای مالی ارز دیجیتال را به حداقل برساند. از دیگر مزایایی که این روش معاملاتی دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اسکالپینگ یک فرصت معاملاتی مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی های دیجیتال خود ندارند.
• معامله گران مبتدی می توانند بعد از کسب دانش لازم در مورد استراتژی اسکالپ و نوسان گیری، برای افزایش مهارت و بدست آوردن سودهای کوچک، اسکالپینگ را انتخاب کنند.
• از آنجایی که زمان معاملات بسیار کوتاه است، ریسک کمتری به همراه دارد.

به غیر از مزایایی که استراتژی اسکالپ به همراه دارد، معایبی نیز دارد که معامله گران باید در معاملات خود در نظر داشته باشند که در ادامه بررسی می کنیم:

• این روش برای افرادی که مهارت ریاضی و سرعت عمل بالایی ندارند، اصلا مناسب نیست و به احتمال زیاد در صورتی که این افراد با اسکالپینگ اقدام به معامله کنند، شکست می خورند.
• استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، استرس داشته و باید به صورت لحظه به لحظه، قیمت ها را دنبال کند.

ویژگی های اسکالپرها(Scalper)

به معامله گرانی که با استفاده از استراتژی اسکالپ معامله می کنند، اسکالپر گفته می شود. برای اینکه بتوان از طریق اسکالپ اقدام به معامله کرد، بایستی دانش و مهارت بالایی داشته و زمان کافی برای ارزیابی تغییرات ارزهای دیجیتال نیز داشته باشید. البته این روش معاملاتی برای تمامی کاربران مناسب نبوده و تنها افرادی می توانند با استفاده از اسکالپ معامله کنند که ویژگی های شخصیتی زیر را داشته باشند:

• علاقه زیادی به هیجان داشته باشند.
• توانایی تصمیم گیری سریع در لحظات حساس را داشته باشند.
• توانایی نشستن طولانی مدت پشت مانیتور برای بررسی نمودارها را داشته باشند.

این نکته را در نظر داشته باشید که معامله گرها برای داشتن مهارت کافی در اسکالپینگ باید زمان لازم را داشته باشند. افراد مبتدی از روش اسکالپینگ در صورتی استفاده می کنند که قصد افزایش سرمایه های خرد را داشته باشند.

راحت ترین استراتژی های اسکالپ در بازار ارز دیجیتال

تمامی استراتژی های اسکالپ در ارزهای دیجیتال، مبتنی بر تحلیل تکنیکال است. یک اسکالپر باید این توانایی را داشته باشد که از تمامی نوسانات بازار استفاده کند. در اصل هدف از انجام این روش، این است که فرد نوسان گیر خود را درگیر سرمایه گذاری نکند و تنها کاری که باید انجام دهد، این است که از مزایای افزایش حجم معاملات استفاده کند و با یک سود کم از آن خارج شود. اغلب اسکالپرهای ارز دیجیتال، از چارت های پنج ثانیه ای در معاملات خود استفاده می کند تا بتواند تغییرات در نمودار را به صورت لحظه به لحظه بررسی کند. به همین دلیل است که اغلب اسکالپرها در طی روز، حداقل 100 ترید انجام می دهند. نکته ای که باید اسکالپر در زمان معامله در نظر داشته باشد، نزدیک نگه داشتن حد ضرر یا Stop Loss نسبت به قیمت خریداری شده است.

انجام معاملات متعدد(High Frequency Trading)

اغلب شرکت های بزرگ برای انجام روش اسکالپینگ، از معاملات متعدد استفاده می کنند. الگوریتمی که در معاملات متعدد استفاده می شود، الگوریتم هوش مصنوعی است. از جمله مهم ترین مزایایی که این نوع الگوریتم دارد، استفاده از ربات های تحلیل بازار است که سرعت بسیار زیادی برای اجرای معاملات خود دارند.

معامله بیت کوین با استفاده از استراتژی اسکالپینگ

برخلاف اینکه ارز دیجیتال بیت کوین در طی چند سال گذشته نوسانات شدیدی را گذرانده اما بیشتر فعالان بازارهای ارز دیجیتال، بیت کوین را یک ارز با ثبات در نظر می گیرند. چرا که ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به دیگر آلت کوین های موجود در بازار ارز دیجیتال نوسانات کمتری را تجربه کرده است. بدین دلیل است که میزان سودی که از خرید و فروش بیت کوین به روش معاملاتی اسکالپ و نوسان گیری بدست می آید، کم است اما این نکته را در نظر داشته باشید که ارز دیجیتال بیت کوین نوسانات غیر قابل پیش بینی مانند سایر آلت کوین ها دارد، بنابراین سودی که از این ارز دیجیتال بدست می آید، قابل اعتمادتر است.

استراتژی معاملاتی اسکالپ سودآور است؟

اسکالپینگ نوعی استراتژی معاملاتی سودآور است که میزان موفقیت در آن کاملا به مهارت معامله گر مربوط است. معامله گری که می خواهد با استفاده از استراتژی اسکالپ، معامله انجام دهد، بایستی در مورد فاکتورهای بازار ارز دیجیتال آگاهی کامل داشته باشد و از تجربه کافی در این زمینه و تحلیل اخبار بازارهای مالی برخوردار باشد. به غیر از این مواردی که در این قسمت گفته شد، اسکالپر باید توانایی پذیرش ضرر و زیان در معاملات را داشته باشد و برای خروج از بازار، باید برنامه مشخصی داشته باشد. افراد بسیاری هستند که در زمان های ضرر در بازارهای مالی، تحت تاثیر احساسات خود قرار می گیرند و نمی توانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و همین مورد موجب می شود که ضررهای سنگینی در بازارهای مالی داشته باشند.

بهترین اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال

اندیکاتورهای استراتژی اسکالپ، اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است که همیشه مورد توجه معامله گران در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از اندیکاتورها، راحت تر می توان در بازارهای مالی تصمیم گیری کرده و از فرصت های معاملاتی استفاده کرد. مناسب ترین اندیکاتورها برای استراتژی اسکالپ شامل موارد زیر است:

اندیکاتور RSI

از جمله اندیکاتورهای مهم در تحلیل تکنیکال، اندیکاتور RSI است که استفاده از آن برای کاربران مبتدی بسیار مناسب است. در صورتی که اندیکاتور RSI بالای 70 باشد، بدان معنی است که دارایی بیش از حد نیاز خریداری شده و در منطقه اشباع خرید قرار دارد و به احتمال زیاد قیمت آن کاهش خواهد یافت. در صورتی که RSI از 30 کمتر باشد، بدان معناست که دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده باشد. در این صورت است که باید انتظار داشت که قیمت افزایش یابد و این جاست که گفته می شود زمان مناسبی برای خرید است.

حمایت و مقاومت(Support and Resistance)

سطوح حمایت و مقاومت، اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال دارد و در اصل از اتصال نقاط مینیمم بدست می آید. سطوح حمایت برای خریداران اهمیت بیشتری داشته، چرا که در این سطوح، میزان تقاضا بر میزان عرضه غلبه کرده و در نهایت قیمت افزایش می یابد. در مقابل سطوح مقاومت از اتصال نقاط ماکزیمم بدست می آید و زمانی که قیمت به سطوح مقاومت می رسد، میزان عرضه افزایش یافته و در نهایت قیمت کاهش می یابد.

مووینگ اوریج(Moving Average)

از دیگر اندیکاتورهای مهمی که می توان از آن برای اسکالپینگ استفاده کرد، مووینگ اوریج است. این اندیکاتور برای کسب داده های خود از قیمت استفاده می کند تا اطلاعات آماری کاربردی در اختیار تریدرها قرار دهد. این شاخص براساس دوره زمانی تعریف می شود که میانگینی از قیمت های گذشته ارز دیجیتال مورد نظر محاسبه شود.

تکنیک های کاربردی در استراتژی های اسکالپینگ

اسکالپ در بازارهای ارز دیجیتال، سریع ترین روش های معاملاتی محسوب می شوند که معامله گران می توانند از طریق این روش ترید کنند. از تکنیک هایی که می توان برای اسکالپ استفاده کرد شامل:

• کاربران مبتدی بهتر است تمام تمرکز خود را بر روی ترید یک ارز دیجیتال قرار دهند و از ترید کردن چندین ارز دیجیتال به صورت همزمان خودداری کنند.
• هر چقدر نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، بهتر می توان اسکالپینگ نمودار را انجام داد. اما باید این نکته را در نظر بگیرید که ارزهای با نوسان بیشتر می توانند خطرناک باشد و باید با احتیاط عمل کرد.
• در استراتژی های اسکالپ، نباید تمام سرمایه خود را درگیر ترید کنید و تلاش کنید که از اندیکاتورهای تکنیکال مناسب استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی معاملاتی اسکالپینگ پرداختیم. اسکالپینگ به عنوان یکی از استراتژی های مهم در بازارهای ارز دیجیتال محسوب می شود اما معامله گرانی که از این استراتژی معاملاتی استفاده می کنند باید دانش و مهارت کافی در این زمینه داشته باشند. می توان استراتژی اسکالپینگ را یک روش معاملاتی مناسب برای افرادی در نظر گرفت که تازه وارد بازارهای مالی شده اند.

ترید اسکالپ ارز دیجیتال، ثروتی خفته برای حرفه‌ ای ها + ویدیو

ترید اسکالپ ارز دیجیتال یا اسکالپ ترید با توجه به نوسانات بالای بازار کریپتو، فرصتی خارق العاده برای تریدر‌ های حرفه ای برای کسب سودهای شگفت انگیز است.

امروزه ترید در بازار های مالی بخصوص کریپتوکارنسی بسیار سود آور و رایج شده است. به طور معمول افراد ریسک پذیر و حرفه ای به اسکالپ ترید (scalp trading) در معامله گری علاقه بیشتری دارند. با این حال افراد تازه کار بدون تجربه به دلیل عدم آگاهی از ریسک های متحمل در این حوزه از تریدینگ دچار ضرر می شوند.

در این مقاله از وب سایت روتیکس درباره چیستی ترید اسکالپ ارز دیجیتال (scalp trading) و نحوه عملکرد آن صحبت می کنیم. همچنین استراتژی ها و مدیریت سرمایه و نکاتی که قبل از ورود به اسکالپ ترید نیاز دارید را بررسی خواهیم کرد.

ترید اسکالپ ارز دیجیتال چیست؟

ترید اسکالپ ارز دیجیتال (Scalp Trading) یک روش سرمایه گذاری در یک بازه بسیار کوتاه است. به عبارتی، کاربر از نوسانات بازار ارز دیجیتال در تایم فریم های بسیار کوچک در حد چند دقیقه تا حداکثر یک ساعت استفاده می‌کند. بنابراین کاربر ممکن است در عرض یک روز چندین معامله اسکالپ انجام دهد.

یک تریدر اسکالپ معمولا کمتر از تحلیل بنیادی جهت انجام معاملات خود استفاده می کند. بنابراین تحلیل تکنیکال ابزار اصلی این افراد است. این افراد با تشخیص نقاط حمایت و مقاوت روی نمودار و با افزایش فشار فروش یا خرید به سرعت وارد معامله شده و در عرض چند دقیقه یا حداکثر چند ساعت از معامله خارج می شوند.

سود حاصل از اسکالپ ترید ممکن است اندک به نظر برسد اما با این وجود، امکان انجام چندین معامله در طول روز برای علاقه مندان به این سبک از معامله گری وجود دارد و همچنین با تجمیع سود حاصل از تمام معاملات به مرور، سود بسیار شگفت انگیز و هنگفتی حاصل می شود.

ترید اسکالپ چیست – بررسی کامل اسکالپ ترید | روتیکس

آیا ترید اسکالپ ارز دیجیتال از ترید روزانه بهتر است؟

قطعا زمان، مهم‌ ترین تفاوت بین ترید اسکالپ و ترید روزانه است. تریدر های روزانه، پس از خرید یک ارز دیجیتال، معامله را حداقل برای چند روز باز نگه می دارند. با این حال، معامله گران اسکالپ حداکثر پس از چند ساعت معامله خود را می‌ بندند. شما کدام یک از این روش ها را ترجیح می دهید؟

بسیاری از معامله گران در اسکالپ ترید، پس از کسب سود اندک به سرعت هیجان زده می شوند و معامله خود را می‌ بندند. طبق مطالعه ای که اخیرا توسط FCA بر روی ۵۰۰ نفر از تریدر های اسکالپ انجام شده، ۴۰ درصد از آن ها تحت تاثیر احساس و هیجانات معامله می کنند.

بنابراین می توان گفت که ترید اسکالپ ارز دیجیتال بیشتر برای تریدر های حرفه ای بازار مناسب است. این افراد با شناخت کافی از هیجانات و شخصیت خود و همچنین آشنایی با روانشناسی و فضای حاکم بر بازار، طبق استراتژی مشخصی معاملات خود را انجام می دهند.

آشنایی با استراتژی ها در اسکالپ ترید

انواع مختلفی از استراتژی ترید اسکالپ ارز دیجیتال وجود دارد. این تنوع باعث می شود که اسکالپرها به استراتژی های معاملاتی زیادی دسترسی داشته باشند. توجه کنید که پس از انتخاب یکی از روش ها، از سایر روش ها در یک روز استفاده نکنید. اخذ تصمیمات غیر ضروری و عجولانه ضرر های زیادی را به شما تحمیل خواهد کرد.

در ادامه ۵ مورد از بهترین استراتژی اسکالپ کریپتو را معرفی می کنیم.

معامله در بازار رنج ( Range )

بازار رنج زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک جفت ارز مداوم بین دو محدوده قیمتی نوسان می کند. در این شرایط، پس از برخورد قیمت به یک محدوده، با توجه به تغییر روند قیمت، امکان معامله در طرف خرید یا طرف فروش وجود دارد.

طبق بررسی های انجام شده، شنبه به عنوان آخر هفته جهانی، بیشترین تغییرات قیمتی در بازار کریپتو اتفاق می ‌افتد. با توجه به حجم پایین معاملات در آخر هفته ها، به نظر می رسد که نهنگ های ارز دیجیتال در این روز فعال تر هستند. بنابراین اگر از این روش در اسکالپ ترید استفاده می کنید، آخر هفته ها مراقب باشید؛ چرا که امکان شکسته‌ شدن سطوح قیمتی وجود دارد.

پرایس اکشن ( Price Action )

یکی از معروف ترین روش های مورد استفاده بسیاری از تریدرهای حرفه ای، پرایس اکشن است. این روش مبنی بر ماهیت حرکات قیمت و تفسیر کندل های ایجاد شده در نمودار قیمت است. معامله گران حرفه ای اسکالپ ترید با استفاده از این روش قدرت و ضعف روند، تغییر جهت نمودار قیمت و سطوح حمایت و مقاوت را تشخیص می دهند.

بنابراین یکی از موارد مورد نیاز در مسیر تبدیل به یک تریدر حرفه ای و کسب سود از ترید اسکالپ ارز دیجیتال، یادگیری پرایس اکشن است.

معاملات مارجین یا فیوچرز

همان طور که متوجه شدید، سود حاصله از هر معامله اسکالپ بسیار اندک است. معاملات مارجین سود یا ضرر حاصل از این معاملات را چند برابر می کند. در این روش معاملاتی، فرد از وجوه شخص ثالث در اسکالپ ترید استفاده می کند. شخص ثالث معمولا صرافی هایی هستند که از معاملات مارجین یا فیوچرز پشتیبانی می کنند.

در واقع فرد در معاملات خود از اهرم استفاده کرده و به تبع آن سود یا ضرر آن چند برابر می شود. به عنوان مثال، زمانی که از اهرم ۵ در معامله خود استفاده می کنید؛ در صورت رشد یا کاهش یک درصدی قیمت، سود یا ضرر شما ۵ درصد خواهد بود.

معاملات مارجین می تواند سود معامله گر در اسکالپ ترید را چندین برابر کند. با این حال، استفاده از این آپشن ترید اسکالپ ارز دیجیتال را به هیچ وجه به افراد تازه کار پیشنهاد نمی کنیم؛ چراکه ممکن است ضررهای هنگفتی را متحمل شوند.

استفاده از اندیکاتور

استراتژی های زیادی بر اساس ترکیب اندیکاتورهای مختلف در اسکالپ ترید وجود دارد. افراد تازه کار علاقه زیادی به استفاده از این استراتژی دارند. همین عامل باعث شده که فیلم های آموزشی زیادی در مورد ترید اسکالپ ارز دیجیتال در یوتیوب و سایر شبکه های اجتماعی بر اساس این روش در دسترس باشد.

اما واقعیت این است که اندیکاتور ها نیز مانند سایر روش ها خطا دارند. با ادغام استراتژی پرایس اکشن در کنار این ابزار، خطا ها به حداقل خواهد رسید همچنین پیشنهاد می شود قبل از ورود به بازار حقیقی این گونه استراتژی ها را در معاملات دمو تست کنید.

آموزش اسکالپ ترید یا ترید اسکالپ ارز دیجیتال | روتیکس

معاملات خودکار در اسکالپ ترید

اسکالپر ها، ممکن است روزانه ۵ تا ۱۰ معامله در تایم فریم ۵ دقیقه انجام دهند. با گذشت زمان، این تعداد معامله بسیار خسته کننده می شود. جهت رفع این مشکل، بات های معامله گر خودکار به وجود آمده اند.

این بات ها با توجه به الگو و رفتار های قیمتی متفاوت، معاملات را به صورت کاملا خودکار انجام می‌ دهند. با این حال خطراتی نیز در مورد این بات ها وجود دارد که به شرح زیر است:

• نرم افزار های کلاهبرداری زیادی تحت عنوان بات های معامله گر خودکار در بازار اسکالپ ترید وجود دارد.

• این بات ها در زمان ریزش ها یا رشدهای شارپی قیمت به خوبی عمل نمی کنند. بنابراین هرگز در زمان آشفتگی بازار از این نرم افزار ها استفاده نکنید.

• بعضی از بات های اسکالپ ترید در تمام مارکت ها پاسخگو نیستند. ممکن است یک محصول در صرافی بایننس به خوبی عمل کرده ولی در صرافی کوکوین زیان ده باشد.

بهترین تایم فریم جهت ترید اسکالپ ارز دیجیتال

به طور معمول بهترین تایم فریم جهت اسکالپ ترید ارز دیجیتال بین ۵ تا ۳۰ دقیقه است. هر چقدر تایم فریم معاملاتی کمتر باشد، تعداد پوزیشن هایی که می توانید ایجاد کنید، بیشتر است. با این حال ریسک تحلیل اشتباه نیز در تایم فریم های پایین تر بیشتر می شود.

همچنین این مورد با توجه به استراتژی معاملاتی هر فرد تغییر می کند. بنابراین بهتر است ابتدا استراتژی معاملاتی ترید اسکالپ قیمتی و زمانی خود را در وب سایت تریدینگ ویو یا سایر اکانت های دمو امتحان کنید. با این کار مناسب ترین تایم فریم را با توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا خواهید کرد.

نکاتی که باید قبل از ترید اسکالپ ارز دیجیتال در نظر بگیرید

با توجه به سود کم در هر یک معامله اسکالپ ترید، بسیاری از افراد به استفاده از اهرم در معاملات خود تمایل دارند. این عامل باعث ایجاد ریسک هایی در سرمایه گذاری می شود. در ادامه نکاتی را بیان می کنیم که ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.

۱. حداکثر ۲ درصد از سرمایه خود را وارد معامله اسکالپ ترید کنید

اگر از اهرم در ترید اسکالپ ارز دیجیتال استفاده می کنید، حداکثر دو درصد از سرمایه خود را وارد یک معامله کنید. گاهی اوقات به دلیل دستکاری بازار توسط سرمایه داران کلان، نوسانات زیادی در نمودار قیمتی اتفاق می افتد. این عامل ممکن است منجر به لیکوئید شدن دارایی شما شود. ورود ۲ درصد از دارایی، ریسک سرمایه گذاری را به حداقل می رساند.

۲. از صرافی های با کارمزد کم استفاده کنید

سود حاصل از هر معامله در ترید اسکالپ بسیار کم است. بخشی از این سود نیز به عنوان کارمزد در اختیار صرافی آنلاین قرار می گیرد. بنابراین استفاده از صرافی با کارمزد پایین یک ضرورت به حساب می آید.

روتیکس به عنوان یکی از نام آشنا ترین صرافی های ایرانی مفتخر است که معاملات کاربران خود را با کمترین کارمزد اجرا می کند. جهت استفاده از این پلتفرم، تنها کافی است که در وب سایت Rootix ثبت نام کرده و لذت معامله ارز دیجیتال با کارمزد پایین را تجربه کنید.

اسکالپ در ترید چیست – آموزش ترید اسکالپ ارز دیجیتال | روتیکس

۳. استفاده از اهرم مناسب

استفاده از اهرم علاوه بر سود فراوان، ریسک های زیادی نیز به دنبال دارد. به خصوص اگر اسکالپ ترید خود را بر روی آلت کوین هایی با نوسانات زیاد انجام دهید. حداکثر اهرم مجاز در بیتکوین، ۸ و در آلت کوین ها، اهرم ۳ است. اهرم های بیشتر از این مقدار تنها باعث لیکوئید شدن دارایی شما می شود.

۴. تعیین حد سود و حد ضرر

قبل از باز کردن یک پوزیشن معاملاتی در اسکالپ ترید، حد ضرر و حد سود خود را مشخص کنید. بهتر است نسبت حد سود به حد ضرر از یک بیشتر باشد در اصطلاح، حداقل ریسک به ریوارد 1 به 3داشته باشید این کار باعث می شود که در مجموع معاملات خود سود کنید.

چگونه در ترید اسکالپ ارز دیجیتال حرفه ای شویم؟

تاکنون نکات زیادی را در مورد اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) مطرح کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر اسکالپ حرفه ای استفاده کنیم؟

در یک جمله، مهم ترین نکته در این مسیر، آموزش، تمرین فراوان و ثبات است. بهتر است ابتدا در مورد پرایس اکشن و نحوه کسب سود با استفاده از این استراتژی اطلاعاتی را کسب کنید. سپس سایر استراتژی ها و اندیکاتور ها را با آن ادغام کرده و سپس به یک استراتژی معاملاتی شخصی دست پیدا کنید.

در نهایت با تمرین و تکرار فراوان در وب سایت Trading View یا اکانت دمو صرافی‌ ها، این مهارت را در خود تثبیت کنید. افراد زیادی پس از چند ضرر پیاپی نسبت به این بازار سرد می شوند. به یاد داشته باشید که ثبات و تکرار در مسیر اسکالپ ترید از همه چیز مهم تر است.

مزایا و معایت ترید اسکالپ ارز دیجیتال

صرف نظر از تجربه معاملاتی، اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) برای کاربران حوزه ارز دیجیتال مزایای زیادی دارد. این مزایا به دلیل ماهیت بازار کریپتو است. با این حال معایبی نیز دارد که در ادامه آن ها را بیان می کنیم.

مزایای ترید اسکالپ ارز دیجیتال

• امکان استفاده از ربات معامله گر: با توجه به نوسانات متعدد این بازار، بات های معامله خودکار قادر به اجرای تعداد زیادی معامله در یک روز هستند. همین عامل سود کاربران را چندین برابر می کند.

• ریسک کم: اگر در هر معامله حداکثر دو درصد از سرمایه خود را وارد کنید، این سبک یکی از کم ریسک ترین سرمایه گذاری ها خواهد بود.

• سود آور: در صورت ثبات کافی در این مسیر، به مرور زمان سود زیادی نصیب تان می شود. به عبارتی چندین سود کوچک در یک روز، به ترید اسکالپ قیمتی و زمانی مرور زمان دارایی فرد را چندین برابر می کند.

بررسی ترید اسکالپ ارز دیجیتال و بهترین استراتژی اسکالپ کریپتو | روتیکس

معایب اسکالپ ترید ارز دیجیتال

• رقابت با ربات ها: استفاده از ربات های معامله گر، کار را برای سایر تریدرها سخت می کند. با پیشرفت روز افزون تکنولوژی، این رقابت سخت تر نیز می شود.

• اهرم: استفاده از اهرم در عین سود آوری می تواند زیان ده باشد. به هیچ عنوان از اهرم بسیار بالا استفاده نکنید.

• کارمزد: در صورت استفاده از صرافی با کارمزد بالا، این سبک از سرمایه گذاری به نتیجه نخواهد رسید. از صرافی های با کارمزد پایین مانند روتیکس استفاده کنید.

سخن پایانی

ماهیت بازار کریپتو باعث می شود که ترید اسکالپ ارز دیجیتال، به یک گزینه محبوب در بین معامله گران حرفه ای تبدیل شود. با این حال علاوه بر فرصت مناسب، ریسک های فراوانی را در خود جای داده است.

در این مقاله تمام آنچه که باید در مورد اسکالپ ترید (Scalp Trading) و کسب در آمد از آن بدانید را بیان کردیم. در صورت حفظ ثبات، تمرین و یادگیری، قطعا در این حوزه موفق خواهید شد.

در نهایت اگر به دنبال یک پلتفرم ایرانی مناسب با حجم معاملات بالا و کارمزد پایین جهت ترید در این بازار هستید؛ تنها کافی است که در وب سایت روتیکس ثبت نام کنید. در این صرافی، تمام آنچه که یک تریدر حرفه ای نیاز دارد، را فراهم کرده‌ ایم.

اسکالپینگ یا اسکالپ تریدینگ چیست؟

اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا اسکالپینگ (Scalping)، نوعی استراتژی معاملاتی کوتاه-مدت ارزهای دیجیتال است که تریدرها با استفاده از آن می‌توانند با کسب سودهای اندک در تایم-فریم‌های کوچک، سودهای خوبی در بازه‌های زمانی بلند-مدت جمع کنند.

• 1) اسکالپینگ چیست؟
• 2) اسکالپ تریدرها چگونه سود می‌کنند؟
• 3) ۳ تکنیک اصلی مورد استفاده در اسکالپینگ
• 4) ابزارهای اسکالپینگ
• 5) استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی
• 6) مزایا و معایب اسکالپینگ
• 7) جمع‌بندی

در واقع، در اسکالپینگ، بر خلاف دیگر انواع استراتژی‌های معاملاتی، هدف، این نیست که از هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، سود خوبی ببرید، بلکه در این روش، باید با سودهای کوچکی که در تایم‌-فریم‌های بسیاره کوتاه، مثل تایم-فریم‌های یک دقیقه‌ای جمع می‌کنید، پس از مدتی، سودهای قابل توجه و رضایت‌بخشی را انباشته کنید.

این استراتژی معاملاتی، نیازمند این است که پیوسته به بازار چشم دوخته باشید و از کوچک‌ترین نوسانات بازار برای کسب سود استفاده کنید. در این روش، شما باید در طول یک روز، بارها و بارها خرید و فروش انجام دهید تا در پایان روز، سود خوبی جمع کرده باشید.

در این مقاله می‌خواهیم در رابطه با روش معاملاتی اسکالپینگ صحبت کنیم و این نوع تریدینگ در تایم‌-فریم‌های کوتاه-مدت را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

اسکالپینگ چیست؟

اجازه دهید که پیش از عمیق‌تر شدن در این موضوع، مفهوم اسکالپینگ را کمی بیشتر برای شما باز کنیم. اسکالپ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی کوتاه-مدت درون-روز (Intraday) برای کسب سود از نوسانات کوچک در قیمت رمزارزها است. فلسفه اسکالپینگ، کسب سودهای کوچک از هر معامله و جمع کردن سودی قابل توجه در پایان هر روز معاملاتی است. به کسانی که این نوع معاملات را انجام می‌دهند، اصطلاحا، اسکالپر گفته می‌شود.

اسکالپرها در مقایسه با کسانی که معاملات روزانه انجام می‌دهند، توجه بسیار بیشتری به تحلیل تکنیکال دارند و استفاده چندانی از تحلیل فاندامنتال نمی‌کنند. اسکالپرهای ارزهای دیجیتال، بیش از هر چیز دیگری به الگوهای کندل‌ها، سطوح مقاومت و حمایت و دیگر اندیکاتورهای تکنیکال، مثل باندهای بولینگر و خطوط اصلاحی فیبوناچی توجه دارند.

با این حال، اسکالپرها در انتخاب رمزارز مناسب برای اسکالپ کردن، باید به تحلیل فاندامنتال، توجه داشته باشند. کوین‌هایی که به دلیل اخبار ویژه یا دیگر رویدادهای فاندامنتال، توجهات را به خودشان جلب کرده‌اند، به دلیل حجم معاملات بالا و لیکوئیدیتی خوب، گزینه‌های خوبی برای اسکالپ کردن هستند.

با اینکه تعداد زیادی رمزارز در بازار وجود دارد، ولی اسکالپرها ترجیح می‌دهند که با ارزهای دیجیتال دارای پرایس اکشن باثبات‌تری مثل بیت کوین کار کنند. در صورتی که صبور و منظم باشید، و بتوانید وقت زیادی را به خرید و فروش‌های لحظه‌ای اختصاص دهید، می‌توانید از اسکالپینگ، به سودهای قابل توجهی برسید.

اسکالپ تریدرها چگونه سود می‌کنند؟

اسکالپرها به کدام عوامل تکنیکال، توجه دارند؟ معمولا، حجم معاملات، برایس اکشن، سطوح مقاومت و حمایت، الگوهای کندل‌ها و عوامل مؤثر در تحلیل تکنیکال، در اسکالپینگ مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعضی از مهم‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال که اسکالپرها از آن‌‌ها استفاده می‌کنند، عبارتند از:

• میانگین متحرک
• RSI
• باندهای بولینگر
• VWAP
• خطوط اصلاحی فیبوناچی

به علاوه، بسیاری از اسکالپرها از تحلیل دفتر سفارش یا اوردر بوک (Order-book)، والیوم پروفایل (Volume profile)، سود باز یا اوپن اینترست (Open-interest) و دیگر اندیکاتورهای پیچیده استفاده می‌کنند. همچنین، بعضی از اسکالپرهای حرفه‌ای اندیکاتورهای مخصوص خودشان را می‌سازند و از آن‌ها برای تحلیل‌های تکنیکال کوتاه-مدت خود، استفاده می‌کنند.

در اسکالپینگ، باید فرصت‌های کوچک را غنیمت بشمارید و از آن‌ها، نهایت استفاده را ببرید. زمانی که دیگران، از این فرصت‌ها با خبر شوند، نمی‌توانید از آن‌ها استفاده کنید.

همانطور که پیش از این گفتیم، اسکالپرها در تایم-فریم‌های بسیار کوچک، معامله می‌کنند. این تایم-فریم‌ها می‌توانند یک دقیقه‌ای، ۵ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای یا یک ساعته باشند. بعضی از اسکالپرها، از تایم‌-فریم‌های کمتر از یک دقیقه نیز استفاده می‌کنند.

یکی از روش‌هایی که برای اسکالپینگ در تایم‌-فریم‌های کوچک‌تر مثل تایم-فریم‌های ۱۵ ثانیه‌ای استفاده می‌شود، کمک گرفتن از ربات‌های تریدینگ است که می‌توانند ظرف مدت کوتاهی، داده‌های بسیار زیادی را پردازش کنند.

همانطور که می‌دانید، تحلیل‌هایی که بر اساس تایم‌-فریم‌های بزرگ‌تر انجام می شوند، اعتبار بیشتری در مقایسه با تحلیل‌ها در تایم-فریم‌های کوچک‌تر دارند. بنابراین، بسیاری از اسکالپرها، پیش از هر کاری به ساختار بازار در تایم-فریم‌های بزرگ‌تر، دقت می‌کنند. بنابراین، توجه به تایم-فریم‌های بزرگ‌تر نیز در اسکالپینگ، حائز اهمیت است.

۳ تکنیک اصلی مورد استفاده در اسکالپینگ

در زیر، سه تکنیک بسیار رایج که اسکالپرها از آن‌ها برای معاملات خود استفاده می‌کنند، توضیح داده شده‌اند:

۱- معاملات محدوده نوسان

معاملات محدوده نوسان (Range-trading) به تکنیکی گفته می‌شود که در آن، اسکالپ تریدرها، صبر می‌کنند تا معامله در یک محدوده قیمتی از پیش تعیین شده، انجام شود. همچنین، بعضی از اسکالپرها از سفارش‌های استاپ لیمیت (Stop-limit) استفاده می‌کنند که در آن‌ها، معامله در قیمت‌های بازار آتی و زمانی انجام می‌شود که قیمت به مقدار حداقل از پیش تعیین شده می‌رسد.

در معاملات محدوده نوسان، بالا و پایین محدود نوسان به عنوان سطوح مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند. خرید در سطوح مقاومت و فروش در سطوح حمایت انجام می‌شود.

هر چه قیمت تعداد دفعاتی که قیمت، هر یک از دو سطوح را لمس کند، بیشتر باشد، احتمال اینکه آن سطح شکسته شود، بیشتر است. اسکالپ تریدرهای ارزهای دیجیتال می‌توانند از این استراتژی در تایم-فریم‌های پنج دقیقه‌ای، به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

با اینکه سطوح مقاومت و حمایت، ابزارهای اصلی در این استراتژی هستند، اما می‌توان از میانگین متحرک‌ها نیز به عنوان سطوح مقاومت/حمایت داینامیک، استفاده کرد.

۲- اسپرد خرید و فروش

استراتژی معاملاتی دیگری که اسکالپ تریدرها از آن استفاده می‌کنند، بهره گرفتن از اسپرد خرید و فروش (Bid-ask spread) است. اسکالپرها با استفاده از این تکنیک، از تفاوت قیمتی قابل توجه بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت خرید، استفاده می‌کنند.

در دو حالت زیر، از اسپرد خرید و فروش در اسکالپینگ استفاده می‌شود:

۱- زمانی که قیمت خرید و قیمت فروش، بالاتر از قیمت‌های خرید و فروش معمول باشد، از یک اسپرد خرید و فروش گسترده استفاده می‌شود. این اتفاق، زمانی می‌افتد که تعداد خریداران، بیشتر از تعداد فروشندگان باشد و در نتیجه، قیمت، افزایش پیدا می‌کند. اسکالپرهای ارزهای دیجیتال، در این نقطه، فروش انجام می‌دهند.

۲- زمانی که قیمت خرید و فروش، پایین‌تر از قیمت‌های خرید و فروش معمول باشد از یک اسپرد خرید و فروش محدود، استفاده می‌شود. در این سناریو، تعداد فروشندگان، بیش از تعداد خریداران است.

۳- اهرم کردن

منظور از اهرم کردن یا لورج (Leverage)، روشی است که در آن، تریدرها حاشیه یا مارجین (Margin) سود و زیان خود را چند برابر می‌کنند.

ابزارهای اسکالپینگ

با استفاده از ابزارهای مختلفی می‌توان اسکالپینگ کرد. با این حال، کارایی این ابزارها، به ترجیحات و تجربه تریدر بستگی دارد.

ربات‌ها

معامله خودکار (Automated trading) یکی از محبوب‌ترین ابزارهای مودر استفاده تریدرها است. با ترید اسکالپ قیمتی و زمانی استفاده از این ربات‌ها، کار تریدرها بسیار ساده‌تر می‌شود و آن‌ها می‌توانند به راحتی از ماهیت بسیار نوسانی اسکالپینگ، استفاده کنند. معمولا، ربات‌های ارزهای دیجیتال، از شاخص RSI و سطوح مقاومت و حمایت و میانگین متحرک، برای خرید و فروش، استفاده می‌کنند.

ربات‌های اسکالپینگ ارز دیجیتال با استفاده از زبان‌های برنامه‌نویسی مختلفی توسعه پیدا می‌کنند. در پلتفرم‌های معاملاتی مختلف، از ربات‌های متفاوتی استفاده می‌شود. برای مثال، در پلتفرم متاتریدر (MetaTrader) از EAها و در پلتفرم cTrader از cBotها استفاده می شود. معمولا، ربات‌های معامله ارزهای دیجیتال به صرافی‌هایی مثل بایینس یا کراکن، متصل هستند.

سیگنال‌ها

بعضی از اسکالپ تریدرها از سینگال‌های بازار برای خرید و فروش، استفاده می‌کنند. شما به انتخاب خود می‌توانید از سیگنال‌های مدیریت شده یا سیگنال‌های خودکار، استفاده کنید. سینگال‌های مدیریت شده، سیگنال‌هایی بر اساس تصمیمات یک تریدر دیگر هستند که شما می‌توانید حق اشتراک آن‌ها را خریداری کنید.

از سیگنال‌های ارزهای دیجیتال برای تحلیل شرایط کنونی بازار استفاده می‌شود و معامله‌گران حرفه‌ای، بر اساس این سیگنال‌ها، نقاط مناسب برای خرید و فروش را پیشبینی می‌کنند. چنین سیگنال‌هایی، از طریق ایمیل یا نوتیفیکیشن‌های ترید اسکالپ قیمتی و زمانی گوشی، برای کسانی که حق اشتراک را خریده‌اند، ارسال می‌شوند.

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال را می‌توان بهترین ابزارهای اسکالپینگ دانست زیرا دقت تحلیل تکنیکال در تایم-فریم‌های کوچک، بسیار خوب است.

برای مثال، واگرایی میانگین متحرک (MACD)، یک اندیکاتور روندی و مومنتومی است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت را نشان می‌دهد.

از آن‌جایی که بازارهای کریپو، مثال بیت کوین، برای استراتژی‌های روندی، بسیار مناسب هستند، می‌توان از MACD به عنوان یک مثال خوب برای نحوه استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال در اسکالپینگ نام برد که نقاط خرید و فروش را در تایم-فریم‌های کوچک، تعیین می‌کند. شما می‌توانید از این اندیکاتور، همراه با اندیکاتورهای دیگری مثلا میانگین متحرک ساده (SMA) یا میانگین متحرک نمایی (EMA) استفاده کرد.

ممکن است که پیدا کردن اندیکاتوری مناسب برای استراتژی اسکالپینگ شما در بازار ارزهای دیجیتال، کمی زمان‌بر باشد اما زمانی که به اصول پایبند بمانید، خیلی زود می‌توانید در اسکالپینگ، به موفقیت برسید و سودهای خوبی کسب کنید.

استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی

با اینکه اسکالپرهای محض، در روز، تعداد زیادی معامله و شاید حتی صدها معامله انجام می‌دهند اما تریدرهایی که از تایم-فریم‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنند، می‌توانند اسکالپینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی تکمیلی، در نظر بگیرند.

بهترین زمان استفاده از استراتژی اسکالپینگ، زمانی است که بازار، برای مدتی طولانی، در یک محدوده خاص، نوسان می‌کند. وقتی که هیچ روند مشخصی در تایم-فریم‌های بزرگ‌ دیده نمی‌شود، با استفاده از یک تایم-فریم کوچک‌تر، می‌توانید روندهایی را پیدا و از آن‌ها استفاده کنید.

روش دیگر برای استفاده از اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی معاملاتی مکمل در تایم-فریم‌ها بزرگ‌تر، استفاده از روش «چتر» است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این روش، کارمزد تراکنش‌ها را کاهش داده و سود خود را به حداکثر برسانند.

مزایا و معایب اسکالپینگ

استفاده از استراتژی اسکالپینگ برای معامله کردن ارزهای دیجیتال، صرفه نظر از تجربه معامله‌گری، با کمی صبر و حوصله، می‌تواند با سودهای قابل توجهی همراه باشد. با این حال، این استراتژی نیز، همانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، معایب خاص خودش را نیز دارد.

از مهم‌ترین مزایای اسکالپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• خودکارسازی راحت: از آن‌جایی که تحلیل تکنیکال و آماری، حرف اول را ترید اسکالپ قیمتی و زمانی در اسکالپینگ می‌زند، بنابراین، به راحتی می‌توان این استراتژی را به کمک ربات‌ها یا سیگنال‌ها، خودکارسازی کرد. خودکارسازی، مانع از تصمیمات هیجانی و استرس حاکم بر فضای معاملاتی می‌شود.
• ریسک پایین: از آن‌جایی که حاشیه سود و زیان در تایم-فریم‌های کوچک، بسیار محدود است، امکان زیان‌های ناگهانی و سنگین در چنین معاملاتی وجود ندارد. به همان اندازه نیز، سودهای خوب و ناگهانی نیز در اسکالپ تریدینگ، تقریبا غیرممکن هستند.
• پرسود در بلند-مدت: در صورتی که با ذهنیت درستی اسکالپ تریدینگ را انجام دهید، می‌توانید با جمع کردن سودهای کم، در بلند-مدت، به سودهای قابل توجهی برسید.

از مهم‌ترین معایب اسکالپ تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رقابت بین ربات‌ها: با اینکه امکان خودکارسازی استراتژی اسکالپینگ به کمک ربات‌ها وجود دارد اما ربات‌های زیادی در پلتفرم‌ها فعال هستند که با هم دیگر رقابت می‌کنند. این موضوع، می‌تواند شانس موفقیت شما را کاهش دهد.
• نیاز به وقت گذاشتن، سرعت و حوصله: برای اینکه بتواند از اسکالپ تریدینگ به سودهای قابل توجهی برسید، باید مدت‌های زیادی در طول روز، بازار را بررسی کنید و سر فرصت‌، با حداکثر سرعت، معاملات خود را انجام دهید. به علاوه، سودهایی که از هر معامله به دست می‌آورید، بسیار کم هستند و باید حوصله کافی برای جمع شدن سودها را داشته باشید. بنابراین، اسکالپینگ را می‌توان استراتژی معاملاتی مناسبی برای تریدرهای حرفه‌ای دانست.
• اهرم: در صورتی که بخواهید در زمانی کوتاه با اسکالپینگ، سودهای خوبی به دست بیاورید، باید از اهرم‌ها استفاده کنید. استفاده از اهرم‌ها، با توجه به اینکه حاشیه سود و زیان را چند برابر می‌کنند، می‌تواند بسیار ریسکی باشد.
• کارمزد: هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، با کارمزد صرافی همراه است. بنابراین، هر چه تعداد معاملات شما بیشتر باشد، باید کارمزد بیشتری بپردازید.

جمع‌بندی

دو روش کلی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد:

• سرمایه‌گذاری
• معامله‌گری یا تریدینگ

منظور از سرمایه‌گذاری، انجام معاملات محدود، در بازه‌های زمانی بسیار بلند-مدت، مثلا حدود یک سال یا بیشتر است. در مقابل، هدف از ترید کردن، کسب سود از طریق معاملات متعدد و در بازه‌های زمانی میان-مدت یا کوتاه-مدت است.

خود استراتژی‌های معاملاتی کوتاه-مدت را می‌توان به عنوان مختلفی مثل معاملات روزانه و اسکالپ تریدینگ، تقسیم‌بندی کرد. منظور از اسکالپ تریدینگ، معامله‌گری در تایم-فریم‌های بسیار کوچک، مثل تایم-فرم‌های یک ساعته، یک دقیقه‌ای یا حتی چند ثانیه‌ای است.

ابزار اصلی اسکالپینگ، تحلیل تکنیکال و عوامل مختلف آن مثل سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورها، نمودارهای اصلاحی فیبوناچی و … است اما برای انتخاب کوین مناسب اسکالپینگ، می‌توان از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال در تایم-فریم‌های بزرگ‌تر نیز کمک گرفت.

با اینکه اسکالپینگ، مزیت‌های زیادی مثل امکان خودکارسازی و ریسک پایین دارد اما اسکالپرها باید زمان و توجه زیادی به این کار استخدام دهند و برای جمع شدن سودهای کوچک خود، صبور باشند. به علاوه، هر چه تعداد معاملات بالاتر باشد، کارمزد صرافی نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین، اسکالپینگ را می‌توان روشی مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای دانست.

روش معاملاتی اسکالپینگ چیست؟

اسکالپینگ یکی از روش‌های معامله‌گری برای معتادان آدرنالین و علاقه‌مندان به هیجان است. هدف از اسکالپ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. در واقع سود چشمگیر از هر معامله مدنظر معامله‌گر نیست و سودهای کوچک اما به تعداد زیاد او را راضی خواهد کرد. اگر همه‌چیز در اسکالپینگ درست پیش برود، به‌مرور حساب معاملاتی افراد رشد خواهد کرد. در این روش اغلب از اهرم (Leverage) و تعیین حد ضرر با بازه‌های بسیار کوچک استفاده می‌شود.

مزایای استراتژی اسکالپ در ترید

1. قرار گرفتن در معرض ریسک بازار را کاهش می دهد:
   کاهش قرار گرفتن در معرض ریسک بازار، احتمال بروز اتفاقات ناگوار را از بین خواهد برد.
2. تحرکات قیمتی کوچک تر راحت به دست خواهند آمد:
   تحرکات قیمتی بزرگ در اثر عدم توازن شدید بین نیروی عرضه و تقاضا ایجاد می شود. برای مثال تحرک قیمتی ۱۰ سنتی یک سهام بسیار آسان تر از نوسان قیمتی ۱ دلاری آن خواهد بود. بنابراین شکار فرصت ها در ترید به روش Scalp بسیار ساده تر است
3. احتمال بروز تحرکات قیمتی کوچک بیشتر از نوسانات قیمتی بزرگ است:
   تحرکات قیمتی ناچیز حتی در بازارهای راکد وجود دارد، برای همین یک اسکالپر به راحتی از آن سود کسب خواهد کرد.

عوامل مؤثر در اسکالپینگ

معمولا عوامل زیادی در استفاده از هر نوع استراتژی ترید تاثیر‌گذار است. در اینجا به چند عامل بسیار مهم در انجام ترید با استفاده از استراتژی اسکالپینگ می‌پردازیم:

حجم معاملات (Trade Volume)

حجم معاملات یک بازار بر عملکرد اسکالپینگ تاثیر می‌گذارد، میزان گسترش هر کالا در بازار مربوط به خودش، با توجه به میزان محبوبیت آن متفاوت است. در نتیجه هرچه حجم معاملات آن کالا بیشتر باشد، میزان گستردگی آن نیز بیشتر خواهد بود. با این که استفاده از اسکالپینگ در بازارهایی که نقدینگی بیشتری دارند مناسب‌تر است، اما همیشه افرادی هستند که پیش‌بینی قیمت در آینده را دشوار می‌سازند.

نوسان

برخلاف دیگر تریدر‌ها، کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، به ترید محصولاتی که دارای نوسان بسیار کمی هستند می‌پردازند. برای مثال اگر قیمت محصولی در طول روز تغییر زیادی نداشته باشد، اسکالپرها با قرار دادن تعداد زیادی معامله می‌توانند سود مناسبی دریافت کنند؛ بدون این که نگران تغییر ناگهانی قیمت باشند.

بازه زمانی (Timeframe)

اسکالپرها در یک بازه زمانی بسیار کوتاه کار می‌کنند (معمولا از ۱ دقیقه تا ۳۰ دقیقه) و به دنبال سود بردن از امواج بازار هستند که گاهی اوقات آنقدر بازه زمانی کوچک است که در نمودار یک دقیقه‌ای دیده می‌شود. این کار می‌تواند تعداد معامله در یک روز را به حداکثر برساند و در نتیجه سود مناسبی برای تریدرهای آن به ارمغان داشته باشد.

مدیریت ریسک

برخلاف روشی که تریدرهای ترند استفاده می‌کنند، تریدرهای اسکالپینگ به جای انجام یک ترید بسیار بزرگ و با مبلغ زیاد، تعداد زیادی معامله کوچک در طول یک روز انجام می‌دهند. حتی در این روش نیز تریدر ممکن است که تعداد زیادی، ضرر کوچک داشته باشد. پس کسانی که از اسکالپینگ استفاده می‌کنند، باید از مدیریت ریسک بسیار قوی برخوردار باشند.

اما آیا اسکالپینگ برای شما مناسب است؟

اینکه استراتژی معاملاتی اسکالپ برای شما مناسب است یا خیر، بستگی به میزان زمان فعالیت شما در بازار و تجربه شما دارد. در اسکالپینگ، بازار باید به‌طور مداوم تحلیل شود و شاید در عرض چند دقیقه چندین معامله ایجاد شود. به همین دلیل نیازمند تمرکز و دقت بالایی است و باید زمان کافی برای انجام چنین کاری اختصاص داد. برای اینکه در اسکالپینگ موفق باشید، باید توانایی تصمیم‌گیری فوری را داشته باشید.

سرعت عمل در این روش بسیار مهم است، شاید مجبور باشید در عرض چند ثانیه وارد معامله شوید و بعد سریعاً از بازار خارج شوید. در این میان استفاده از اهرم (Leverage) می‌تواند سود یا زیان معامله‌گر را به‌طور قابل‌توجهی تغییر دهد.

درعین‌حال که اهرم می‌تواند ضرر معاملات را بالا ببرد، می‌تواند سود معاملات را هم به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد. توصیه می‌شود که پیش از شروع اسکالپینگ ابتدا استراتژی معاملاتی خود را تست کنید. افرادی که از طریق اسکالپ در بازار فعالیت می‌کنند، باید توانایی پذیرفتن زیان معاملات را هم داشته باشند. یعنی زمانی که معامله وارد محدوده زیان دهی شد، باید توانایی متقاعد کردن خود برای خروج از بازار را داشته باشید.

صحبت پایانی

اسکالپینگ به عنوان یک استراتژی کوتاه مدت در بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف معاملات اسکالپینگ کسب سود از حرکات کوچک قیمت است. اجرای موفق استراتژی اسکالپینگ دشوار است. افرادی که قصد دارند از این شیوه معاملاتی استفاده کنند، باید توانایی مدیریت هیجانات خود را داشته باشند تا بتوانند در لحظات حساس تصمیم‌گیری سریع داشته باشند. اگر به تازگی وارد بازار ارزهای دیجیتال شده‌اید، ما به شما این استراتژی را توصیه نمی‌کنیم و بهتر است به سراغ استراتژی‌های بلند مدت بروید.