روند مثبت بازار رمزارزها

این وضعیت ناشی از ترکیب عوامل: قرار گرفتن در اقبال عمومی، ارزش گذاری بیش از حد و رشد کاربر سود آوری است. به طور خاص به آلت کوینها ارزش بیش از حد اده اند. این ارزش گذاری از یک حد معقول و استاندارد گذشته است.ما در تلاشیم تا میزان تقاضا و عرضه را با هم هماهنگ کنیم. در مقیاس کلان این شرایط اصلا مناسب نیست از این رو به نظر می رسد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نادرست هستند.

بررسی بازار رمزارزها؛ کاهش فشار فروش و ثبات نسبی بازار

سرویس اقتصادی - بیت‌کوین در طول هفته گذشته و پس از آنکه یکی پس از دیگری سطوح حمایتی‌اش را از دست می‌داد، روز جمعه در کانال ۴۱ هزار دلار به ثبات رسید. این یعنی در یک هفته گذشته، بیت‌کوین تقریبا ۱۱ درصد با کاهش قیمت مواجه شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از ایسنا - احسان عاشوری - یک کارشناس حوزه ارزهای دیجیتالی با بیان اینکه سرمایه گذاران بازار رمزارزها با کمترین قیمت بیت کوین در سه ماهه اخیر مواجه شدند، گفت: تحلیل گران در رابطه با تاثیر سیاست فدرال رزرو آمریکا مبنی بر انقباض اقتصادی و افزایش نرخ بهره که باعث طولانی شدن روند نزولی بازارهای سهام و رمزارزها شده است، اختلاف نظر دارند. اما به هر حال از زمان جلسه ماهانه فدرال رزرو در هفته گذشته، بازار رمزارزها با یک روند نزولی مواجه شده است. در این شرایط قیمت بیت کوین به پایین ترین قیمت خود از ۷ مهرماه تاکنون رسید.

وی ادامه داد: این حرکت نزولی از روز چهارشنبه و پس از جلسه فدرال رزرو درباره افزایش نرخ بهره همراه با کنترل ترازنامه شدت یافت. همچنین در روز پنجشنبه قیمت سهام شرکت های حوزه تکنولوژی نیز با کاهش همراه بود. برخی تحلیل گران، پس از فشار فروش روز چهارشنبه، صحبت از ثبات در بازار رمزارزها می کنند. بعد از لیکوئید شدن تقریبا ۸۰۰ میلیون دلار در طول ریزش قیمت اخیر، فشار فروش احتمالا در کوتاه مدت با کاهش مواجه شود و بازار وارد یک ثبات نسبی شود.

این کارشناس حوزه ارزهای دیجیتالی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که در هفته گذشته قابل توجه بود، جریان ورودی و خروجی بیت کوین و اتریوم در صرافی هاست. این جریان در طول یک سال گذشته یک روند کاهشی داشت، اما هفته گذشته این روند تغییر کرد و بیت کوین بسیار زیادی به صرافی ها وارد شد. این اتفاق یک نشانه کاهشی یا اصطلاحا خرسی تلقی می شود.

به گفته او جریان های ورودی به صرافی ها از تمایل سرمایه گذاران به فروش خبر می دهد، درحالیکه جریان خروجی ثابت می تواند نشان دهنده احساسان مثبت بازار باشد، چون باعث کاهش عرضه در بازار می شود و افزایش قیمت را به همراه دارد. اما در شرایط موجود، افزایش جریان ورودی به صرافی ها، نشان دهنده تغییر روند کنونی نیست و احتمالا منجر به فشار فروش بلندمدت شود.

عاشوری با بیان اینکه مایکل ون دپوپ یکی از معروف ترین تحلیل گران بازار رمزارزها نگاهی عمیق تر به بیت کوین انداخته و قیمت بیت کوین را از ماه اردیبهشت تاکنون مورد بررسی قرار داده است، تشریح کرد: وی معتقد است برای اینکه بیت کوین بتواند به روند صعودی برگردد، باید با افزایش حجم خرید به بالای سطح ۴۶ هزار دلار برسد. در صوت موفق نبودن قیمت در مسیر برگشت به بالای ۴۶ هزار دلار، احتمال زیاد بازار رمزارزها یک دوره اصلاح طولانی مدت را تجربه کند. در این شرایط احتمال کاهش قیمت بیت کوین حتی به محدوده ۳۰ هزار دلار هم وجود دارد.

در حال حاضر ارزش بازار رمزارزها تقریبا ۲ تریلیون دلار و سهم بازار بیت کوین ۴۰ درصد است.

هاله امید در بازار رمزارزها

با وجود افت یک درصدی بیت کوین در معاملات امروز، وضعیت بازار ارزهای دیجیتال طوری است که فعلا امیدها نسبت به رشد این بازار افزایش یافته است.

به گزارش اکوایران و به نقل از اقتصادنیوز ؛ امروز بیت کوین با افت حدود 1.5 درصدی در حدود قیمت 21900 دلار معامله می شود. بازدهی هفتگی بیت کوین به 11 درصد رسیده و افرادی که در هفته گذشته این ارز را خریده اند، تقریبا همگی در سود هستند.

امروز ارزش معاملات بیت کوین بیش از 45 میلیارد دلار بوده که نسبت به میانگین ارزش معاملات، رقم بالاتری است. ارزش بازار بیت کوین هم به 418 میلیارد دلار رسیده است.

با توجه به رشد چند روز اخیر بیت کوین، بسیاری از تحلیلگران نسبت به آینده این ارز خوش بین شده اند و بسیاری از آن ها عینک بدبینی را برداشته اند. فعلا اکثر تحلیل ها از بیت کوین این است که کف قیمت ثبت شده و دیگر قیمت به کمتر از اعدادی که طی یک ماه گذشته دیده، نخواهد رسید.

البته همچنان تعدادی از تحلیلگران اعتقاد دارند که روند نزولی به پایان نرسیده و ممکن است دوباره شاهد ادامه ریزش قیمت ها باشیم، اما تعداد این تحلیلگران در اقلیت است.

عملکرد عالی اتریوم

برخلاف بیت کوین که امروز افت قیمت داشته، اتریوم به روند عالی خودش ادامه داده و امروز هم مثبت است. بزرگ ترین آلت کوین بازار امروز 2.5 درصد رشد کرده و هم اکنون در حدود قیمت 1520 دلار معامله می شود.

ارزش بازار اتریوم 186 میلیارد دلار است و طی شبانه روز گذشته بیش از 29 میلیارد دلار معامله در آن انجام شده که رقمی بالاتر از میانگین معاملات روزانه محسوب می شود.

اتریوم در مقیاس هفتگی رشد 43 درصدی داشته که از این جهت توانسته به طور چشمگیری از بیت کوین سبقت بگیرد. حتی اگر کف قیمت 1019 دلاری که در روز دوشنبه هفته گذشته ثبت را در نظر بگیریم، بازدهی فعلی اتریوم بیش از 48 درصد می شود.

جهش 11 درصدی نیر پروتکل

امروز در میان آلت کوین ها تعادل برقرار است. تعداد نمادهای مثبت و منفی تقریبا برابر است. در میان نمادهای منفی، الروند با کاهش قیمت 7 درصدی بیشترین افت را ثبت کرده. FTX Token هم کاهش 4 درصدی داشته و در رده دوم بیشترین افت ها قرار دارد.

در میان آلت کوین های مثبت، نیر پروتکل با رشد 11 درصدی وضعیتی عالی دارد. فلو هم 7 درصد رشد کرده و اتریوم کلاسیک که همچنان در حال جهش قیمتی است، با رشد 6 درصدی بازدهی هفتگی خود را به 73 درصد رسانده است. اتریوم کلاسیک هنوز پربازده ترین نماد در مقیاس هفتگی محسوب می شود. پس از آن پالیگان قرار دارد که طی 7 روز 60 درصد رشد کرده است.

ارزش بازار دوباره به یک تریلیون دلار رسید

ارزش بازار ارزهای دیجیتال با رشدهای اخیر مجددا به یک تریلیون دلار رسیده و هم اکنون 1.01 تریلیون دلار است. البته ارزش بازار زمانی به 3 تریلیون دلار هم رسیده بود که هم اکنون و با وجود رشدهای اخیر، حدود 66 درصد از ارزش بازار از دست رفته است.

به دلیل رشد بیشتر آلت کوین ها نسبت به بیت کوین، دامیننس بیت کوین هم که نشان دهنده ارزش بیت کوین در مقابل سایر ارزها است، به 41.1 درصد کاهش یافته است.

بازار رمزارزها داغ شد / بیت کوین به روند صعودی بازگشت

رکنا: معظمی گودرزی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص رشد امروز قیمت بیت کوین گفت: این بازگشت که از شب گذشته اتفاق افتاد در تایم فریم های کوتاه مدت بوده است و تا زمانی که بیت کوین سقف های قبلی از دست رفته قیمتی را در چارت باز پس نگرفته است، نمی توان روند صعودی میان مدت را برای آن متصور بود.

به گزارش رکنا اقتصادی، امروز بیت کوین برخلاف افت روزهای گذشته، رشد نسبی قیمت را تجربه کرد. قیمت بیت کوین که روز قبل تا 37/750 هزار دلار رسیده بود، امروز چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401 به رقم 38/905 هزار دلار رسید.

در خصوص رشد قیمت بیت کوین محمد معظمی گودرزی، کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در پی کاهش ارزش طلا در بازارهای جهانی، تریدرهای بازار کریپتو که منتظر واکنش بیت کوین به روند صعودی خود بودند، از شب گذشته کف معاملات در جهت خرید را سنگین تر کردند و با اطمینان خاطر بیشتری وارد معاملات اسپات شدند.

وی افزود: وضعیت بیت کوین به عنوان لیدر بازار ارزهای دیجیتال در وضعیت مناسب تکنیکالی قرار دارد و تحلیل گران این حوزه که بازگشت غول ارزها به مدار صعودی را پیش بینی کرده بودند، به اصطلاح پوزیشن خرید گرفتند و سایر تریدرها را نیز به این امر ترغیب کردند.

چارت پیش بینی قیمت روزانه بیت کوین مربوط به هفته گذشته

این کارشناس بازار سرمایه درباره چارت فوق، افزود: مطابق چارت مذکور که مربوط به قیمت روزانه بیت کوین در هفته گذشته است، پیش بینی تیم تحلیلی ما واکنش مثبت قیمت به خط روند در محدوده نزدیک 37 هزار دلار بود، که این امر به درستی محقق شد.

وی در آخر تاکید کرد: این بازگشت که از شب گذشته اتفاق افتاد در تایم فریم های کوتاه مدت بوده است و تا زمانی که بیت کوین سقف های قبلی از دست رفته قیمتی را در چارت باز پس نگرفته است، نمی توان روند صعودی میان مدت را برای آن متصور بود.

اما در عین حال این شروع پرقدرت را می توان آغاز خوبی برای یک روند صعودی ارزیابی کرد. لذا تا زمانی که دور نمای روشنی از پایان بحران های جهانی وجود نداشته باشد، نوسان قیمتی این حوزه، بازار طلا و ارزهای جهانی برای فعالان و تریدرها امری طبیعی است.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که می‌‌دانید بازار ارزهای دیجیتال بسیار تغییرپذیر و بی‌ثبات است، به همین منظور همیشه باید با کمک تحلیل تکنیکال یک استراتژی کلی برای هدایت سرمایه‌ها و معاملات خود داشته باشید.

به طور کلی ما برای روند مثبت بازار رمزارزها مشخص کردن استراتژی خود و همچنین ارزیابی و پیش‌بینی بازار از دو شیوه کلی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنیم که هر کدام از این دو روش مزایا و محدودیت‌های مختص به خود را دارد.

در این مقاله قصد داریم تحلیل تکنیکال و ابزارهای آن را معرفی کنیم. با آکادمی کیوسک همراه باشید.

تحلیل تکنیکال در کریپتوکارنسی چیست؟ (تعریف، مفهوم و کاربرد تحلیل تکنیکال)

بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال برای ایجاد استراتژی­‌های خود به تجزیه و تحلیل تکنیکال روی می‌آورند. این روش تجزیه و تحلیل می‌تواند بینش و اطلاعات مهمی در مورد اتفاقاتی که در گذشته ارزهای دیجیتال افتاده را به ما داده و کمک می‌کند که آینده بازار را تا حدی پیش‌بینی کنیم.

برای درک مفهوم و کاربرد تحلیل تکنیکال و همچنین نحوه استفاده از این روش در معاملات رمزارزها، باید از معنی آن آگاه باشیم.

در بازارهای مالی تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق داده‌های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن و حجم معاملات است. این روش در واقع استفاده از الگوها، ابزارها و نمودارهای تحلیلی برای دیدن نقاط قوت و ضعف رمز ارزها و تلاش برای پیش‌بینی آینده بازار آنهاست.

تحلیل تکنیکال شامل بررسی آمارهای گذشته رمز ارز مورد نظر و عواملی مانند مانند حجم معاملات، الگوهای شکل گرفته، روند حرکت و وضعیت کنونی است.

ایده‌های اساسی که مبانی تحلیل تکنیکال بر آن استوار است

به طور کلی تحلیل تکنیکال بر سه اصل کلی استوار است:

1. نمودار قیمت همه چیز را نشان می­‌دهد
2. قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می­‌کنند
3. تاریخ تکرار می­‌شود.

تئوری اول بر این باور است که قیمت‌ها در بازار همه چیز را نشان می‌دهند. تحلیل­گران تکنیکال معتقدند که عوامل زیادی مانند فاکتورهای اقتصادی، روان‌شناسی بازار و عوامل دیگر مانند تقاضای فعلی، آینده و گذشته، قوانین و مقررات حاکم بر بازار، انتظارات معامله‌گران و دانش آنها، قیمت سهام را تعیین می­‌کنند. در بازار ارزهای دیجیتال معامله‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال قیمت را تجزیه و تحلیل می­‌کنند تا بتوانند در مورد بازار تصمیم بگیرند.

تحلیلگران تکنیکال همچنین به این اصل معتقدند که تاریخ از نظر حرکت قیمت و روند قیمتی رمز ارزها، تکرار می­‌شود. بر اساس این واقعیت، تحلیلگران تکنیکال قصد دارند با توجه به روانشناسی بازار پیش‌بینی­‌هایی راجع به بازار رمز ارزها و روندهای احتمالی آینده در این بازار انجام دهند.

و در نهایت تحلیل تکنیکال متکی بر این ایده است که قیمت‌ها طبق روند مشخصی حرکت می‌کنند و این روند هرگز تصادفی نیست و حرکت قیمت­ها روند کوتاه مدت یا بلند مدت آن را مشخص می‌­کند. در بیشتر موارد، به دنبال یک روند مشخص که ارزهای دیجیتال از آن پیروی می‌کند، در نهایت روند معکوسی نیز وجود خواهد داشت. معامله‌گران تکنیکال کار همیشه سعی می‌کنند این روندها را برای کسب سود شناسایی کنند.

خط روند چیست استفاده از خطوط روند (ترندلاین‌ها) به چه صورت است؟

یکی از اولین مواردی که معامله‌گران باید در تجزیه و تحلیل تکنیکال یاد بگیرند خطوط روند است. خطوط روند یا ترندلاین مسیری که ارز دیجیتال طبق آن حرکت می­‌کند را نشان می­ دهد، اما برای شناخت آنها نیاز به تجزیه و تحلیل هست.

این امر با توجه به ماهیت نوسانی و تغییر پذیر رمز ارزها بسیار با اهمیت است. با توجه به این نوسان‌ها، تحلیلگر تکنیکال نیاز دارد که روند کلی را تشخیص دهد.

شناخت روندها کار آسانی نیست چون که قیمت‌ها معمولا بصورت یک خط صاف و مستقیم افزایش یا کاهش نمی‌یابد. حرکت قیمت در یک روند به صورت فراز و نشیب­‌های موجی شکل اتفاق می‌­افتد. به طور کلی روندها صعوی، نزولی یا خنثی هستند.

زمانی می­‌توانیم بگوییم یک روند صعودی است که در چارت مورد نظر سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل شود. همچنین در روند نزولی سقف‌های و کف‌های پایین‌تر مشاهده می‌شود. در روند خنثی حرکت قیمت به صورت افقی است و معمولا با نوسان بین خطوط مقاومت و حمایت شکل می‌گیرد و حرکت جدی و قدرتمندی رو به پایین یا بالا انجام نمی‌شود.

برای معامله کردن خطوط روند را با درجه دقت زیادی باید رسم کرد، هرچه خط روند دقیق‌تر باشد، پیش‌بینی­‌های شما دقیق‌تر خواهد بود.

روش ترسیم یک خط روند دقیق بر اساس برنامه تجزیه و تحلیل شماست. روندها از نظر مدت زمان آنها نیز قابلت دسته‌بندی دارند. این دسته‌ها به روندهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. روندهای بلندمدت ممکن است چند ساله باشند، روند‌های میان‌مدت معمولا چند ماهه و روندهای کوتاه‌مدت از چند روز تا چند هفته ادامه دارند.

برای مثال، در عکس بالا، خط روند بیت کوین را مشاهده می‌کنید که در این بازه زمانی، روند صعودی خود را طی می‌کند.

یادگیری سطوح مقاومت و حمایت به چه شکلی در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند؟

مفهوم دیگری که باید در تحلیل تکنیکال فرا گرفت، خطوط حمایت و مقاومت است. هر دوی این­ها خطوط افقی هستند که می‌توانید در نمودار معاملات خود رسم کرده و اطلاع از این دو مورد کمک زیادی به درک شما از نحوه معاملات دارد.

سطح حمایتی منطقه‌ای است که در آن معامله‌گران ترجیح می‌دهند رمز ارز مشخصی را خریداری کنند. زمانی که قیمت‌ها در مسیر نزولی به منطقه‌ای نزدیک شده و یا آن منطقه را لمس کنند و نتوانند از آن ناحیه حرکت منفی خود را ادامه داده و تغییر مسیر دهند به این ناحیه خط حمایتی گفته می‌شود، به عبارت دیگر، نقطه‌ای است که در آن تقاضای زیادی برای خرید وجود دارد.

سطح روند مثبت بازار رمزارزها مقاومت برعکس است. در این سطح، عرضه زیادی بدون تقاضای قابل توجه وجود دارد. خریداران احساس می‌کنند قیمت یک رمزارز به مرحله‌ای رسیده که باید فروخته شود و افراد در مقابل خرید آن مقاومت می‌کنند. هرگاه که قیمت یک ارز به سطح مقاومت نزدیک شود، عرضه افزایش پیدا می‌کند به‌طوری که ممکن است قیمت را به عقب بکشاند.

اگر در تجزیه و تحلیل شما شکست سطح حمایت یا مقاومت صورت بگیرد، این مورد نشان‌دهنده تقویت روند فعلی است و این روند ادامه خواهد داشت. اگر سطح مقاومت به سطح حمایت تبدیل شود، این روند خیلی بیشتر می‌تواند تقویت شود. البته باید به خاطر داشت که شکست‌های کاذب نیز ممکن است رخ دهد، در این حالت روند تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل، تجزیه و تحلیل تکنیکال نیاز به نگاه دقیق و مشاهده همه جانبه نمودارها برای تعریف روند پیش رو دارد.

در این عکس یه نمونه از نقاط مقاومت و حمایت بیت کوین را می‌بینیم. نقاط حمایت در این بازه زمانی یکسان بوده و خط حمایت را تشکیل داده است.

به دست آوردن اطلاعات اولیه از نمودارهای شمعی چگونه در تحلیل تکنیکال به ما کمک می‌کند؟

بطور کلی نمودارها به سه صورت میله‌ای، خطی و شمعی مورد بررسی قرار می­‌گیرند. محبوب‌ترین روش معامله‌گران در تحلیل و بررسی رمزارزها، نمودار شمعی ژاپنی یا نمودار کندل استیک است. در ابتدا این نمودار سخت به نظر می­‌رسد اما فهمیدن آن کاملا آسان و لذتبخش است.

نام نمودار شمعی از آنجا شکل گرفته که هر نقطه از نمودار شبیه شمعدان است. شمعدان‌ها یا کندل‌ها مستطیل­‌هایی هستند که به رنگ قرمز یا سبز دیده می‌شوند و ممکن است از بالا یا پایین، خطی از آنها خارج شوند مانند فتیله شمع که سایه یا شادو نام دارند. اندازه کندل‌ها و خطوط آن و همچنین رنگ آنها اطلاعات حیاتی را به شما می‌دهد.

در تایم فریم روزانه هر کندل نشانه یک روز است. کندل‌های سبز نشان می­‌دهند که ارزش رمزارز در آن روز افزایش یافته، بنابراین قیمت باز شدن آن در پایین و قیمت بسته شدن آن در بالا است. کندل‌های قرمز نشانگر افت قیمت رمزارز هستند، بنابراین قیمت باز شدن در بالا و قیمت بسته شدن در پایین قرار می­‌گیرد.

فتیله­‌ها یا سایه‌ها می‌توانند از دو انتهای کندل بیرون بیایند. اینها کمترین و بالاترین قیمت‌هایی را نشان می‌دهد که ارز دیجیتال در یک دوره به آن رسیده است. به عبارت دیگر، فتیله­‌ها به شما نشان می‌دهند که در حال حاضر بازار بی‌ثبات است و همچنین تمایل قیمت به سمت بالا یا پایین را می‌توان تا حدودی از سایه‌ها فهمید.

در ابتدایی­‌ترین سطح نیز تحلیلگران می_­‌توانند از نمودارهای کندل استیک استفاده کنند و ببینید که رمزارز مورد نظر چگونه کار می‌کند تا بتوانند از این طریق آینده را پیش بینی کنند. به عنوان مثال اگر سایه‌ها طولانی هستند، این نشان دهنده بی‌ثبات بودن بازار این ارز است و این بدان معناست که ارز مورد نظر نوسان زیادی دارد و ممکن است ضرر و زیان قابل توجهی به شما وارد کند.

چه اطلاعاتی از کندل‌ها می‌توان به دست آورد؟

بطور کلی از طریق این نمودار جزییاتی را از قبیل قیمت آغازین (Open Price)، قیمت پایانی (Close Price)، بیشترین قیمت روز (High Price)، کمترین قیمت روز (Low Price) می‌توان به دست آورد. همچنین اطلاعاتی که باعث ایجاد شکلی متفاوت در شمع می‌شود را مشخص کرده و به تحلیلگر اجازه می‌دهد تا بتواند بازار آینده را پیش‌بینی کند.

درک حجم معاملات چگونه در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد؟

به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک دوره زمانی بر روی یک رمزارز انجام می­‌شود، حجم معاملا‌ت می‌گویند. توجه به حجم معاملات در ارزهای دیجیتال می‌­تواند به شما کمک کند تا تعیین کنید که آیا روند قابل توجه است یا خیر.

حجم معاملا‌ت باید تایید کننده روند معاملات باشد و این مهمترین کاربردی است که حجم معاملات می‌تواند در تحلیل یک رمز ارز داشته باشد. حجم معاملات بالا نشان‌دهنده روندی قوی و قابل توجه است. در مقابل، حجم معاملات پایین نشانگر تضعیف یک روند است.

برای استفاده از این تکنیک، برای مثال اگر قیمت یک ارز کاهش یافت، حجم معاملات را بررسی کنید. در کاهش‌ قیمت‌ها باید به دنبال حجم کم معاملات بود و برعکس و در افزایش قیمت‌ها باید چشم به حجم بیشتر معاملات داشت.

در روند صعودی حجم معاملات بالا نسبت به حجم معاملا‌ت پایین ارجحیت بیشتری دارد. این نشان می‌دهد که ارز دیجیتال به احتمال زیاد با رشد طولانی مدت در یک روند قرار گرفته است. در مقابل، اگر میزان حجم در طی معاملات کاهش یابد، روند صعودی احتمالا به زودی پایان می‌یابد. حجم معاملات همچنین می‌تواند اطلاعات مشابهی در روند نزولی به شما بدهد اما این مورد در این روند دقیقا برعکس است.

در شکل بالا، در قسمت پایین نمودار، حجم معاملات را می‌توان مشاهده کرد

شناخت مارکت کپ در تحلیل تکنیکال چه کمکی می‌کند؟

ارزش بازار یا مارکت کپ (market cap) ارزهای دیجیتال در هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال، اطلاعاتی در رابطه با ثبات یک رمزارز را به شما نشان می‌دهد. برای ‌محاسبه ارزش بازار، کافیست کل واحدهای یک رمزارز را در قیمت آن ضرب کنید. ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بزرگتر، از ثبات بیشتری برخوردار هستند.

مووینگ اوریج (میانگین متحرک) در تحلیل تکنیکال چه کاربردی دارد؟

میانگین متحرک (moving average) بخشی از تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می‌کند روندها را تشخیص دهید. میانگین متحرک به میانگین قیمت رمزارز در مدت زمان انتخاب شده اشاره دارد. روش معمول محاسبه میانگین متحرک یک روز، بر اساس قیمت معاملات این ارز در 20 روز گذشته انجام می‌شود. می‌توانید تمام میانگین‌های متحرک را به هم متصل کرده و خطوطی ایجاد کنید که برای هدایت پیش‌بینی‌های خود راهنمای کار شما باشد.

برای مثال یک نوع از میانگین‌های متحرک، میانگین متحرک نمایی یا (EMA) است. در این نوع میانگین متحرک جدیدترین داده‌ها از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند و نسبت به میانگین متحرک ساده یا (SMA) که نسبت به تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می‌دهد تغییرات قیمت جدید را بیشتر مد نظر قرار می‌دهد. همین امر سبب می‌شود که واکنشEMA به موقع‌تر یا سریع‌تر باشد.

برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر و عمیق‌تر از میانگین‌های متحرک، می‌توانید با چندین عدد متفاوت از آنها استفاده کنید که هر یک از آنها مدت زمان‌های متفاوتی دارند. اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از یک بلند مدت عبور کند، این مورد ممکن است نشان دهنده روند مثبت در آینده باشد یا برعکس.

برای مثال در شکل بالا نمودار میانگین روند مثبت بازار رمزارزها متحرک 50 روزه (نمودار بنفش) و نمودار میانگین متحرک 150 روزه (نمودار سبز) بیت کوین را مشاهده می‌کنید.

تام فریم در تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟

زمانی که مشغول به انجام تحلیل تکنیکال خود هستید، شما این توانایی را دارید که تایم فریم (Time Frame) زمانی خود را در نمودار قیمت تنظیم کنید. تایم فریم تغییرات قیمت در یک بازه زمانی تعیین شده است.

برخی از گزینه‌هایی که معمولا بیشتر استفاده می‌شوند شامل دوره‌های زمانی 15 دقیقه‌ای، ساعتی، چهار ساعته، روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه است. شما باید چارچوب زمان خود را بر اساس روش معاملاتی خود انتخاب کنید.

معامله‌گران روزانه یا کوتاه مدتی تمایل دارند که موقعیت‌ها را در عرض یک روز بررسی کنند. اگر در این گروه قرار می‌گیرید، باید به چارچوب‌های زمانی کوتاه مدت در نمودارها پایبند باشید. انتخاب‌های معمول برای معامله‌گران کوتاه مدتی یا روزانه شامل تایم فریم‌های 5 دقیقه، 15 دقیقه و یک ساعت است. شما معمولا نیازی ندارید از یک بازه زمانی طولانی‌تر برای معامله روزانه استفاده کنید.

معامله‌گران بلند مدتی از تایم فریم‌های طولانی‌تری استفاده می‌کنند که شامل تایم فریم‌های هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه باشد. معامله‌گران بلند مدت ارزهای دیجیتال باید دوره‌های زمانی بیشتری را مانند نمودارهای چهار ساعته، روزانه یا هفتگی بررسی کنند. اگر معامله‌گر بلند مدتی هستید، ممکن است استفاده از نمودارهای ساعتی را نیز در نیاز داشته باشید، اما این امر معمولا کمتر پیش می‌آید.

تحلیل تکنیکال را با روش‌های دیگر (تحلیل فاندامنتال) ترکیب کنید

در شرایط ایده‌آل، در معاملات ارزهای دیجیتال هرگز نباید فقط به یک روش تجزیه و تحلیل اعتماد کنید. بهتر است از هیچ یک از روش‌های تجزیه و تحلیل به تنهایی استفاده نکنید زیرا اطلاعات محدودی را به شما می‌دهند.

اگر بخواهید فقط به تجزیه و تحلیل تکنیکال تکیه کنید، هیچ اطلاعاتی درباره اخبار و حواشی بازار که بخش مهمی از تحلیل فاندامنتال را تشکیل می‌دهد، دریافت نمی‌کنید. این امر به ویژه در معاملات ارزهای دیجیتال مشکل ساز است، زیرا عواملی مانند هش استخراج و قوانین و مقررات حاکم بر بازارهای مالی می‌توانند تأثیر قابل توجهی در قیمت این رمزارزها داشته باشند، اما تجزیه و تحلیل تکنیکال این موارد را محاسبه نمی‌کند.

جمع بندی

تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران ارزهای دیجیتال بینش و اطلاعات زیادی نسبت به گذشته و حال بازار و همچنین پیش‌بینی آینده آن ارائه دهد و به نوعی پیش‌بینی‌های آینده را تسهیل کند. ابزارهای کمکی زیادی در تجزیه و تحلیل تکنیکال وجود دارند که می‌توانند معامله‌گران را در انجام تحلیل‌ها کمک کنند مانند انواع اندیکاتورها و اوسیلاتورها. تحلیلگران با استفاده از این ابزارها می‌توانند تحلیل خود را تکمیل کنند. برای دستیابی به بهترین نتیجه، همیشه سعی کنید تجزیه و تحلیل تکنیکال را با روش‌های دیگر را ترکیب کنید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.

بررسی تحلیل کارشناسان در مورد روند فعلی بازار رمزارزها

بررسی تحلیل کارشناسان در مورد روند فعلی بازار رمزارزها : با توجه به روند نزولی بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته باید گفت که بیت کوین و سایر ارزهای دجیتالی هفته چندان خوبی نداشتند. همچنین در این هفته شاهد افت قیمت بیت کوین از ۷۶۰۰ دلار به ۶۵۰۰ دلار بودیم. هر چند این افت قیمت چندان شدید نبود، ارزهای دجیتال دیجیتال از ابتدای ظهور خود تا کنون شاهد افت قیمتهای بیشتری نیز بودند اما ارزیابی روند بازار ارزهای رمزنگار را در سال ۲۰۱۸ نشان دهنده یک عملکرد منفی است. اما با وجود این نوسانات قیمت همچنان بیت کوین یک سرمایه متغییر است.

بر اساس آخرین افت قیمت ارزهای رمز نگار که در دهم ماه ژوئن رخ داد تا زمان انتشار بیانیه کمیسیون اوراق بهادار آمریکا مبنی بر امن نبودن اتریوم نوسانات بازار همچنان ادامه داشت. سایت خبری کوین تلگراف با کارشناسان مختلفی در زمینههای بازار بورس، سرمایه گذاری و ارزهای رمزنگاری مصاحبه کرده و به انتشار عقاید و دیدگاه آنان در رابطه با اوضاع بازار و دلیل سقوط آن پرداخته است. از جمله کارشناسانی که با کوین تلگراف صحبت کرده و عقاید خود را در رابطه با سقوط ارزهای دیجیتال بیان کرده اند میتوان به نعیم اسلم، آلیستایر میلن، میگوئل پالنسیا، تام لی، امین سایرر اشاره کرد.

گزارشی در ۱۱ ژوئن منتشر شد مبنی بر هک شدن یکی از صرافیهای کوچک ارزهای رمزنگار واقع در کوین ریل، کره جنوبی عده زیادی از رسانه هایی که این خبر را پوشش دادند آن را به کاهش ناگهانی بازار ارتباط دادند.

البته عده زیادی از مفسران معتقداند که این علت و معلول دلیل برای کاهش قیمت بازار نیست و دلایل دیگری برای آن مطرح کرده اند. جدای از اینکه تاثیر مستقیم این هک در کاهش قیمت بیت کوین چقدر بوده است یکی از تحلیلگران ارشد بازار به نام نعیم اسلام از شرکت ThinkMarkets در گفت گوی خود راجع به تاثیر منفی هک اخیر بر جو بازار ارزهای رمزنگار می گوید:

صرافیها برای حفاظت از دارایی مشتریان خود از فناوری های ویژه ای استفاده نمیکنند از این رو هکرها از این طریق می توانند به سود خوبی دست یابند. حال سوالی که پیش میآید این است که آیا هیچ محدودیتی برای این هکها وجود دارد ؟ پس از سپری شدن چند ماه ما شاهد ظهور الگوی یکسان بودیم که این نتیجه ضعف مقررات کنترلی است. بنابراین برای حفظ دارایی مشتریان تنظیم کنندگان مقررات باید در این امر دخالت کنند. هر کسی به هر روشی که می‌خواهد وارد بازار ارزهای رمزنگاری شود و یا هرگونه استفاده که می‌خواهد از آنها داشته باشد. باید ملزم به رعایت امنیت بالا و انجام بروز رسانی های امنیتی پیوسته شود.

« این هکها باعث ایجاد یک ریسک بزرگتر در سرمایه گذاری ارزهای دیجیتالی می شوند این ریسک بیشتر پیشروی سرمایه گذاران سنتی بازارهای جدید قرار خواهد گرفت. زمانی که یک روند سقوط تدریجی برای یک بازار صعودی به وجود میآید سرمایه گذاران سنتی به دنبال بازارهایی با ریسک بالا می روند. اما سرمایه گذار باهوش از این رویداد به گونهای دیگر بهره می برند و سرمایه خود را به سمت داراییهای ایمن منتقل میکنند. »

برای مثال بخشهای محبوب در یک بازار صعودی عبارتند از: مالی، انرژی و فناوری. هنگامی که بازار دچار افت و سقوط می شود مدیران سهام و اوراق بهادار صندوقهای سرمایه گذاری تامینی به حمایت از بخشهایی مثل: مسائل اصلی مشتریان روی میآورند. آن ها به سراغ سهامی می روند که سود بیشتری داشته باشد چرا که با توجه به بازار کاهشی فعلی در مقایسه به بازار کل میتوانند سود سهام روند مثبت بازار رمزارزها بهتری دریافت کنند. صندوق های سرمایه گذاری تامینی صندوقهایی هستند که به منظور جلوگیری از خسارت یا کمتر کردن آن مجموعه ای از معاملات متعادل کننده را انجام میدهند.

امین سایر میگوید باید قوانینی سخت گیرانهای اعمال شود تا امکان دستکاری و سوءاستفاده را به حداقل برساند. یکی دیگر از اخبار داغی که در این هفته منتشر شد که با کاهش قیمت بازار نیز ارتباط داشت خبری بود که اعلام میکرد بیت فینکس و تدر اصلیترین عاملان دستکاری قیمت بازار بوده اند که افزایش ۲۰۰۰۰ دلاری در ماه دسامبر را در پی داشت.

دانشیار دانشگاه کرنل، امین سایرر معتقد است که این خبر تنها باعث کاهش بازار نشده بلکه دلیل اصلی کاهش قیمت بازار روند مثبت بازار رمزارزها را سخت گیریهای دستکاری قیمت میداند. وی در این رابطه گفت و گویی با کوین تلگراف داشت و گفت:

بازار ارزهای رمزنگار هنوز در مراحل نخست قرار دارند و این مسئله را میتوان از ومابستگی قیمت ارزها بهم درک کرد. حرکت آنها با هم هماهنگی داشته و این امر نشان دهنده اشراف ریسک های سیستماتیک بر نگرانیهای مختلف است.

علت اصلی رکود بازار اعمال قانون برای صرافیها و تلاش برای پایان دادن دستکاری قیمتها می باشد. به نظر من هنگامی که اقدامات قانونی در مقایس کوچک اجرا میشود بازار نیز از آن تاثیر خواهد گرفت و باعث ایجاد صراحت و شفافیت بیشتری در بازار میشود.

اگر چه محدودیت و سخت گیری در دستکاری قیمت ممکن است تاثیر منفی در قیمت بیت کوین داشته باشد و به طور کلی این امر مثبت است و سایرر معتقد است که این اتفاق در آیندهای نزدیک رخ نمیدهد.

« در واقع فناوریها برای تغییر روش کسب و کار ما به وجود آمدهاند. ارزها برای حفظ ارزش خود نباید نیازی به دستکاری بازار داشته باشند. من امیدوار هستم جهانی مجزا وجود داشته باشد تا بازارها بتوانند ارزیابی هر ارز را مطابق با ویژگیهای همان ارز انجام دهند. »

دلایل تام لی بعلاوه تاثیرات آینده

موسس و رییس تحقیقات شرکت مشاوران جهانی فانداستارت، تام لی که به واسطه پیش بینی های صعودی بیت کوین بوده به شهرت رسیده است با سایت خبری کوین تلگراف گفت و گویی در رابطه با دلیل سقوط بازار بیت کوین داشته و نظرات خود را در رابطه با آینده بازار ارزهای رمزنگار بیان کرده است.

به نظر من چندین عامل برای سقوط ارزهای دیجیتال وجود دارد. یکی از این عوامل میتواند حرکت صعودی شدید در ماه گذشته باشد. از این رو پیش روی ارزهای دیجیتال یک دوره تعدیل قیمت و هماهنگی وجود دارد که در حال انجام است. مورد دوم برخی از امور دولتی است که باعث هراس سرمایه گذاران ارزهای رمزنگار شد که در راس این امور میتوان به اقدامات صورت گرفته به وسیله قانون گذاران ایالات متحده مثل: SEC علیه ICO ها است. یکی دیگر از دلایل آن میزان سرعتی است که سرمایه گذاران روند مثبت بازار رمزارزها بنیادی در این فضا داشته که از حد انتظار ما کندتر است.

در ادامه لی به بلومبرگ گفت: به نظر او افت قیمت بیت کوین تحت تاثیر انقضای قراردادهای آتی آن است. وی در همین راستا توضیحاتی به کوین تلگراف ارائه کرده و می گوید: ادامه حرکتهای متغییر در قیمت بازار از قراردادهای آینده به هیچ وجه امکان پذیر نخواهد بود.

هم اکنون معضل بازار عرضه و تقاضا است. چرا که حتی مزایای استخراج در کنار پرداخت مالیات و سایر عوامل باعث بالا رفتن عرضه در برابر تقاضای ارزهای رمزنگار شده است. بعضی از قیمتها در بازارهای آتی دستکاری شدهاند. من معتقدام که تا چند سال آینده این عمل از سوی بازارهای آتی تکرار نخواهد شد. اما با وجود اینکه بازارهای آتی تنها شامل صد میلیون قراردادها هستند اما هنوز میتوانند بر قیمت بیت کوین تاثیر بگذارند.

میگوئل به سوی سرمایه داران بزرگ تمایل دارد.

عضو ارشد اطلاعات در ارز Qtum، میگوئل پالنسیا که از لحاظ سرمایه کل، سرمایه او رتبه بیستم را دارد، معتقد است که ماهیت مصنوعی غیرمتمرکز بودن ارزهای دیجیتال که هنوز هم در حال توسعه و گسترش هستند باعث رخ دادن کاهش فعلی بازار شده است. وی گفتوگویی با کوین تلگراف در رابطه با تاثیر سرمایه گذاران بزرگ بر قیمت ارزهای رمزنگار داشت. همچنین در رابطه با چگونگی زنده ماندن اکو سیستم توسط سرمایه گذاران بزرگ در بازارهای کوچک و جدید به گفت و گو پرداخت.

بیت کوین نیز مانند دیگر داراییها و تکنولوژیها یک چرخه را پشت سر گذاشته که نحوه استفاده از آن را تحت تاثیر قرار داده و ارتباط مستقیمی با قیمت آن دارد. ما شاهد تسریع این چرخه به دلیل قرار گرفتن در شرایط کاملا غیرمتمرکز هستیم. در نهایت هنگامی که میبینیم اکو سیستم نامتمرکز بلاکچین، تحت سلطه سرمایه گذاران و سهام داران بزرگ قرار نمیگیرد اعتماد و اطمینان به بازار باز گشته و دوباره حرکت رو به رشدی خواهند داشت. از طرف دیگر طرفداران حقیقی بیت کوین به حمایت از عوامل محرک بازار میپردازند که اجازه رسیدن بیت کوین به صفر را نخواهند داد.

پالنسیا میگوید که این مسئله مانند یک شمشیر دوطرفه است. قطعا بخشی از دسکاریهای بازار به واسطه سرمایه گذاران بزرگ انجام میشود. اما آنها یک نیروی محرک برای هدایت بازار به سمت سرمایههای خود دارند.

دیدگاه آلیستایر میلن از کاهش سرعت سریع

بنیان گذار شرکت Cointraderو مدیر عامل ارز دیجیتال آلتانا به بررسی عملکردهای سال گذشته و افزایش قیمت در ماه دسامبر سال گذشته پرداخته است. ممکن است فکر کنید در مقایسه با قیمتهای نزدیک به ۲۰۰۰۰ دلار بازار افت زیادی داشته است. اما هنوز قیمت بیت کوین ۶۰۰۰ یا ۷۰۰۰ دلاری بسیار مناسب است.

در رابطه با وضعیت فعلی بازار ملین گفت و گویی با کوین تلگراف داشت و گفت:

این وضعیت ناشی از ترکیب عوامل: قرار گرفتن در اقبال عمومی، ارزش گذاری بیش از حد و رشد کاربر سود آوری است. به طور خاص به آلت کوینها ارزش بیش از حد اده اند. این ارزش گذاری از یک حد معقول و استاندارد گذشته است.ما در تلاشیم تا میزان تقاضا و عرضه را با هم هماهنگ کنیم. در مقیاس کلان این شرایط اصلا مناسب نیست از این رو به نظر می رسد در مقایسه با سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ نادرست هستند.

افراد بسیاری امیدوارند بازار به کف قیمت خود رسیده باشد و روند نزولی به اتمام رسیده باشد میلن معتقد است این روند نزولی همچنان ادامه دارد. اما این روند باعث بازسازی یک پایه بسیار مقاوم تر خواهد شد.

از نظر من زمانی که بازار به کف قیمت خود برسد بازارها با فاصله ای طولانی تا سال ۲۰۱۹ به حالت افزایشی منتقل خواهند شد.

جای هیچ نگرانی نیست!

هم اکنون دیدگاه افراد در رابطه با بازار منفی است. و این موضوع باعث نگرانی سرمایه گذاران شده است. اما کارشناسان اعتقاد دارند که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. گین سیرر درخواست نظارت بیشتر برای جلوگیری از دستکاری قیمت ها و تنظیم مقررات را دارد. پالنیکا نیز موارد خوبی را در رابطه با سرمایه گذاران بزرگ و تاثیر آنها در بازار ذکر کرده است. اما در آینده بیت کوین قویتر شده و به طور صحیح غیر متمرکز خواهد شد.

علاوه بر این میلون میگوید زمانی که بیت کوین به قیمت کف برسد به یک رشد صعودی پر قدرتتری دست خواهد یافت. اسلم نیز نکته مهمی را خاطر نشان کرده و آن ضعف و امنیت پایین بازار در مقابل هک می باشد.

در بازار ارزهای رمزنگار باید به موارد بیشتری توجه شود. زمانی که تمام جوانب مختلف بازار بررسی و رعایت شود قیمت بیت کوین در سیر و روند مناسبی قرار میگیرد.