تحلیل‌های تکنیکال

تحلیل تکنیکال چیست _ چگونه در نمودار از آن استفاده کنیم

در این مقاله خواهیم پرداخت به این موضوع که تحلیل تکنیکال چیست و چگونه در نمودار از آن استفاده کنیم.

تحلیل تکنیکال یا تکنیکی Technical Analysis که بیش از دو قرن تاریخچه دارد جز اساسی ترین و مهمترین مبحث های بازارهای مالی است که روشی برای پیش بینی آینده قیمت نمودار بر اساس تاریخچه قیمت ، مطالعه و میزان حجم معاملات میباشد .

Technical Analysis در تمامی بازارهای مالی جهان از بورس اوراق بهادار ایران گرفته تا بازارهای فارکس و باینری آپشن کاربرد دارد و تقریبا تمامی معامله گران از همین روش توانسته اند موفقیت های بزرگی در این بازارها کسب نمایند.

از پایه گذاران این علم میتوان به آقای چارلز داو که بنیان گذار وال استریت است اشاره کرد هر چند شاخص میانگین صنعتی که ابداع کرد سالهای بعد توسط برخی معامله گران مورد انتقاد قرار گرفت ولی همچنان از روش های برتر در بازار سرمایه میباشد.

و اگر فرد تازه کاری هستید و قصد دارید جهت سرمایه گذاری و معامله کردن وارد بازارهای مالی شوید ، باید به علم تحلیل تکنیکال مسلط شوید در غیر اینصورت موفقیتی در بازارهای مالی برای شما نخواهد بود ، اگر بخواهیم مثالی در این رابطه بزنیم باید به خودروی بدون تایر اشاره کنیم ، تا هنگامی که خودرو بدون تایر باشد عملا ما را به هیج مقصدی نخواهد برد که در مورد بازارهای مالی ، تحلیل تکنیکال هم به همین اندازه اهمیت دارد.

بصورت کلی لازمه موفقیت و دوام یک معامله گر تسلطش بر تحلیل های تکنیکال میباشد که الگو های بسیار متفاوتی را شامل میشود که اگر به چند مورد از آنها تسلط کامل پیدا کنید و تمارین مستمری داشته باشید میتوانید براحتی بازارهای مالی را تحلیل کرده و از آن به نفع خود در جهت کسب سود استفاده نمایید.

تعریف کلی تحلیل تکنیکال

استفاده از دانش تحلیل در یک بازار جهت بررسی آن نشانگر این هست که افراد به جای توجه به خدمات و نوع کالا ، تمرکز و توجه خود را بر روی رفتار بازار گذاشته اند تا بتوانند در هنگام تشخیص تغییر روند در نمودار موقعیت های معاملاتی بسیار کم ریسکی را قبل از معامله گران دیگر شناسایی کنند و از این طریق سهم خود را از طریق تشخیص صحیح رفتار بازار بردارند.

ابزارهای تحلیل تکنیکال چیست

همانطور که در وبسایت باینری آپشن جاب مشاهده کردید ابزارهای تحلیلی شامل اندیکاتور ها ، پترن ها و برخی از سیستم های ترید میباشد که سعی شده به نوبت به تمامی این موارد بپردازیم.

دلیل شکست اکثر معامله گران تازه کار اینست که فکر میکنند کسب درآمد از بازارهای جهانی صرفا طبق شانس پیش میرود و کسب درآمد از آن را به قمار یا شرط بندی تشبیه میکنند ، اما اگر واقعا این طرز فکر درست بود دیگر بازارهای مالی جهانی متوقف میشدند به این دلیل که دیگر معامله گری نبود که سرمایه خود را بر طبق شانس و اقبال در این بازارها واگذار کند .

اگر کمی مطالعه داشته باشید متوجه خواهید شد که در کشورهای نظیر انگلستان و آمریکا که مهد بازارهای مالی هستند موسسه هایی تشکیل شده اند تا ظرف کمتر از 6 ماه با آموزش های فشرده معامله گر تربیت کنند تا برای کشورشان ارز آوری داشته باشد .

در حال حاضر کشورهای زیادی هستند که از طریق همین بازارهای نظیر فارکس یا باینری آپشن در حال وارد کردن ارز به کشور خودشان هستند و اقتصادی روبه پیشرفت دارند . لذا خواهشی که از شما دارم این هست که اگر قصد دارید وارد این کسبوکار پر سود با درآمد میلیونی شوید بیشتر زمان خود را روی تحلیل کردن نمودار قرار دهید .

چند نمونه از روش های تحلیلی مثل خط روند ، خطوط حمایتی و مقاومتی افقی ، واگرایی ها ، شناخت پیوت ها ، الگوهای کندل استیک ، الگو های کلاسیک ، ابزارهایی مثل فیبوناچی که تقریبا در مورد تمامی آنها در سایت مقالات آموزشی نگارش کرده ایم.

1. تاریخ در نمودار تکرار میشود (تمامی الگوها و اتفاقاتی که در یک نمودار در گذشته رخ داده است در آینده نیز رخ خواهد داد )
2. مهمترین موضوع در بازارها قیمت نمودار میباشد.
3. قیمت یک نمودار در جهت روند حرکت میکند.

تحلیل تکنیکال چه کمکی به ما میکند؟

تحلیل تکنیکال به ما کمک میکند:

• بهترین و دقیق ترین نقاط را برای ورود و یا خروج یک سهم مشخص کنیم.
• با احساسات و عواطف تصمیم نگیریم و از روی منطق و فلسفه معاملات خود را انجام دهیم.
• جهت روند بازار را شناسایی کنیم.

مهم ترین شاخص ها در تحلیل تکنیکال:

تحلیل کنندگان تکنیکال انواع شاخص ها را مورد بررسی قرار میدهند ، که مهم ترین آن ها به شکل زیر می باشند:

1. (Price Trends) روند قیمت ها در بازار
2. (Types of chart patterns) انواع الگو نمودار ها
3. (Volume and Momentum Indicators) حجم اندیکاتور ها
4. (Oscillators) اسیلاتور ها
5. (Moving Averages) میانگین متحرک
6. (Support and Resistance Levels) سطوح حمایت و مقاومت

مهم ترین تکنیک و ابزار برای تحلیل تکنیکال نمودار یا Chart است ، نمودار ها تغییر قیمت در زمان را بیان میکنند. در پایین دو نمونه نمودار اصلی را مورد بررسی قرار میدهیم:

(candlestick chart) نمودار شمعدانی

نمودار شمعدانی شامل اطلاعت : اولین قیمت ، آخرین قیمت ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در بازه زمانی می باشد.

هر یک از شمع ها شامل دو بخش سایه و بدنه هستند ، سایه ها نشان دهنده تغییرات در یک زمان مشخص هستند و بدنه ممکن است توپر یا تو خالی باشد ، که تو پر بودن بدنه نشان میدهد قیمت پایانی بیشتر از قیمت آغازین است ، در غیر این صورت نمودار به شکل توخالی نشان داده می شود.

اطلاعاتی که در این نمودار نشان داده می شود شبیه به نمودار قبل است ، تنها تفاوتی که دارد این است که اطلاعاتی مانند: سایه و بدنه ذر نمودار شمعدانی در این نمودار وجود ندارد بدلیل آنکه از این نمودار برای زمان های طولانی تر و از نمودار شمعدانی برای تصمیم مربوط به معاملات استفاده میگردد.

دوستانی که مشکل مالی دارند و قصد دارند خیلی سریع از این کسب وکار به درآمد برسند توجه داشته باشند که هیچ معامله گری در جهان یکی دو هفته ای به تسلط نرسیده . در تمامی کسبوکار ها تا زمانی که به قلق های مربوط به آن مسلط نشوید و تجربه کافی بدست نیاورید موفقیتی هم بدست نخواهید آورد .

درآمد از فارکس بسیار لذت بخش و شیرین است چرا که با استفاده از دانش و مهارتی که کسب کردید میتوانید براحتی در مدت زمان کوتاهی سود های بسیار خوبی بدست آورید ، یکی از بهترین و با اعتبار ترین بروکر برای ایرانی ها بروکر آلپاری alpari میباشد که میتوانید آموزش کامل تحلیل‌های تکنیکال آن را در مقاله زیر مشاهده کنید.

در بازارهای مالی به هیچ عنوان عجله نکنید و منطقی باشید ، برای درآمدهای بالا وقت بگذارید تا تجربه شما زیاد شده و به درک نموداری برسید ، همچنین با توجه به تفاضل قیمت بسیار بین دلار و ریال ایران بهترین زمان است تا در بازار های فارکس فعالیت نمایید چرا که درآمدتان بصورت دلاری میباشد .

امیدواریم این مقاله دید مناسبی از تحلیل تکنیکال به شما داده باشد و ممتوجه اهمیت بسیار بالای آن شده باشید .

مهم ترین تفاوت های تحلیل تکنیکال با تحلیل بنیادی و فاندامنتال

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به زبان ساده

هرکسی که قصد دارد پول خود را در بازارهای سهام سرمایه گذاری کند باید با مفهوم تحلیل بازار آشنا شود. چنانچه فرد با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا شود بهتر می تواند موقعیت مالی خود در بازار را ارزیابی کند. این دو تحلیل با یکدیگر تفاوت هایی دارند که در این مقاله به آنها می پردازیم. چنانچه قصد سرمایه گذاری در بازارهای سهام را دارید ابتدا باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی آشنا شده و تفاوت های آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis به شیوه پیش‌بینی قیمت یک دارایی مبتنی بر گذشته قیمت و حجم معاملات آن در بازار بر طبق علم نمودارخوانی می گویند. در این شیوه فرآیندهای تحلیل مبتنی بر نمودارهای مختلف در خصوص یک دارایی صورت می‌پذیرد.

تحلیل بنیادی چیست؟

تحلیل بنیادی یا Fundamental Analysis به شیوه ای برای پیدا کردن ارزش واقعی یک دارایی گفته می‌شود. در این روش از همه ی ابزارهایی که برای رسیدن به این هدف وجود دارد، استفاده می‌ گردد. بررسی وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و نیز اقتصاد خرد در این شیوه مورد تحلیل قرار می گیرد.

بررسی تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و فاندامنتال

این دو تحلیل، سیستم های کاملا متفاوتی هستند، اما این دو را می توان تکمیل کرد. در هر صورت، این دو تحلیل نقطه حمایتی هستند که شما در حال حاضر برای باز یا بسته شدن موقعیت ها در بازار سهام دارید. جای تعجب نیست که آنها از این به بعد امنیت بیشتری را در عملیات به شما می دهند. همانطور که ممکن است در سرمایه گذاری خود تجربه کرده باشید، یک پروفایل کاربر وجود دارد که تجزیه و تحلیل فنی را بر مبانی ترجیح می دهد و بالعکس. شما یک یا چند سیستم تجزیه و تحلیل را بر اساس اولویت های خود انتخاب می کنید. در اصل، تجزیه و تحلیل نه از دیگری بهتر و نه بدتر است. از این نظر، بسیار مهم است که شما انتظارات خود را برای انتخاب مناسب ترین و درست ترین تحلیل انتخاب کرده باشید.

جامع‌ ترین آموزش تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال

نقد و بررسی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال لزوما اولین و مهمترین سیستم تجزیه و تحلیل نیست، بلکه یک تحلیل فنی است. تجزیه و تحلیل فنی اساساً شامل تعیین وضعیت واقعی سهام یا سایر دارایی های مالی است.
جای تعجب نیست که مطالعه عملکرد بازار عمدتا از طریق استفاده از نمودارها برای پیش بینی رفتار آن در جلسات معاملاتی بعدی انجام می شود. در نتیجه این ویژگی مهم، شکی نیست که تحلیل تکنیکال بهترین سیستم برای اطلاع از میزان ورود و خروج در هر بازار مالی است. تجزیه و تحلیل تکنیکال در درجه اول برای معاملات کوتاه مدت استفاده می شود و برای تعدیل قیمت ضروری است. در معاملات خرید و فروش شما چاره ای ندارید جز اینکه آنها را با نمودار و تحلیل تکنیکال تجسم کنید. جایی که تنوع گسترده ای از ارقام، سطوح و مناطق نشان داده شده است تا به شما کمک کند بهتر بفهمید که در مورد سهام چه می گذرد. به ویژه در معاملاتی که مدت زمان کوتاه تری را هدف قرار می دهند.

تحلیل تکنیکال در خرید کمک می کند

بدون شک، آموزش تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی یک پشتیبانی برجسته برای انجام سفارشات خرید شماست. سطح قیمت جایی است که باید وارد بازارهای مالی شوید ؛ زیرا در میان دلایل دیگر به شما کمک می کند تا از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار باشید.
شما تضمین بیشتری برای دستیابی به این اهداف دارید، به ویژه اگر آن را با سایر سیستم های تجزیه و تحلیل بسیار پیچیده تر مقایسه کنید. تا جایی که می توانید یوروهای زیادی را در هر یک از معاملات انجام شده تحت این سیستم اساسی ذخیره کنید. با این حال، شما همچنین باید بدانید که این یک برنامه کاملاً بی خطا نیست. نه چندان کم.

بررسی بهترین ارزش های لحظه ای با تحلیل تکنیکال

البته، شما چاره ای جز داشتن دانش در این تکنیک تجزیه و تحلیل نخواهید داشت. همانطور که ممکن است از ابتدا حدس بزنید، این فراتر از ملاحظات اساسی دیگر است. در هر صورت، دانش به دست آمده از تجزیه و تحلیل فنی شما را آماده تر می کند تا بتوانید خود را ارتقا دهید. تحلیل تکنیکال به شما می گوید که بهترین ارزش های لحظه ای چیست و بنابراین باید موضعی در مورد آنها داشته باشید. یا برعکس، زمان ایده آل برای بازپس گیری موقعیت ها را ترسیم می کند. این تحلیل همچنین می گوید که آیا به عنوان مثال اوراق بهادار بیش از حد خریداری شده است؟

بررسی روند سهام

اگر تجزیه و تحلیل تکنیکال و فنی مشخص شود، به قدرت پیش بینی بالا متکی خواهید شد. یعنی این تحلیل نشان می دهد که روند واقعی یک شاخص سهام، صنعت یا سهام چیست. اگر در حال افزایش یا سقوط باشد، اطلاعات مهمی را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تصمیمات خود را در بازارهای سهام بگیرید.
به یک معنا، در نظر گرفتن این رویکرد برای سرمایه گذاری منطقی است. از این نظر، اگر عملیات در کوتاه ترین زمان نگهداری انجام شود، با مزیت خاصی بازی خواهید کرد.

تحلیل تکنیکال؛ ضمانت موفقیت بیشتر

تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک پشتیبان بسیار منطقی برای شماست تا بتوانید تصمیمات خود را با ضمانت های موفقیت بیشتر تحقق بخشید. هزاران سرمایه گذار کوچک و متوسط را در نظر بگیرید که این سیستم را برای ساختار و مدیریت سرمایه گذاری های خود انتخاب کرده اند. به یک معنا، این برنامه ای برای شماست که پول را با ترسیم یک نمودار به بازار سهام واریز کنید.

مقایسه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال

تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال

تجزیه و تحلیل بسیار متفاوت دیگر، تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال بوده ؛ زیرا در این مورد خاص، ساختار تجاری شرکت ذکر شده است که مورد توجه قرار می گیرد. از آنجا که تجزیه و تحلیل بنیادی اساساً قبل از هر چیز یک روش بسیار خاص برای تجزیه و تحلیل بازار سهام است ؛ تعیین ارزش واقعی امنیت یا اقدام، ارزش بنیادی نامیده می شود.
تحلیل بنیادی و فاندامنتال، بدهی، ارزش دفتری یا بسیاری دیگر از اطلاعات مربوطه وضعیت شرکت در بازارهای سهام را نشان می دهد. این روش تحلیل بسیار پیچیده تری است.
در هر صورت، باید به خاطر داشته باشید که سیستم تجزیه و تحلیل بنیادی نیاز به دانش بسیار بیشتری نسبت به سیستم فنی دارد. همه سرمایه گذاران در موقعیت کاملی برای تفسیر داده های این تجزیه و تحلیل جامع نیستند.

خطرات تحلیل بنیادی

بر خلاف تجزیه و تحلیل فنی، تحلیل بنیادی و فاندامنتال برای معاملاتی که هیچ سررسیدی ندارند مفیدتر است. مکانی که در آن می توانید سرمایه گذاری های خود را در شرایط دلخواه در هر زمان نگه دارید. از این منظر، نمی توانید با گفتن اینکه تجزیه و تحلیل بنیادی بسیار کامل تر از تحلیل تکنیکال است، اشتباه کنید. پیچیده ترین موضوع این است که می توانید آن را به درستی تفسیر کنید. یکی از بزرگترین مشکلاتی که استفاده از تحلیل بنیادی به همراه دارد این است که می توانید اشتباه کنید. بنابراین ممکن است برخی از معاملات را در بازار سهام انجام دهید که می تواند برای منافع شخصی یا حرفه ای شما بسیار مضر باشد. این یکی از بزرگترین خطرات است که می توانید با پیاده سازی این سیستم بسیار خاص داشته باشید.

آگاهی از میزان سهام شرکت

تحلیل بنیادی و فاندامنتال در نهایت یک روش است که سعی می کند ارزش واقعی یک اوراق بهادار را محاسبه کند. از طریق تجزیه و تحلیل ترازنامه و با ارزش بازار مقایسه می شود. به این ترتیب، شما در بهترین شرایط هستید تا دریابید که قیمت برخی از سهام ارزان یا گران است. زیرا به لطف تحلیل بنیادی، واسطه های مالی اطلاعاتی را ارائه می دهند که به اندازه قیمت هدف سهام مهم است و هر از گاهی به روز می شود. در هر صورت، این اطلاعاتی است که به شما کمک می کند میزان سهام شرکت را بدانید.

استفاده از هر دو روش تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

همانطور که می بینید، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی روش های متفاوتی هستند که بسته به نمایه ای که ارائه می دهید، قابل استفاده اند. اما در مورد دانش، شما باید هر دو روش تحلیل را تفسیر کنید. به طور شگفت انگیزی، این چیزی است که احتمال دارد برای سرمایه گذاران کوچک و متوسط متفاوت باشد. زیرا عجیب نیست که برخی از کاربران یک روش را بر سایر روش ها ترجیح می دهند. سرانجام، چیزی که شما باید در نظر بگیرید این است که چگونه هر دو تحلیل باعث صرفه جویی پس انداز با ضمانت های موفقیت بیشتر شما می شوند. این یکی از اهداف اصلی سرمایه گذاری در بازار سهام، فراتر از ملاحظات دیگر در تفسیر بازارهای سهام است.

تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد معاملات سهام از تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیک های تجزیه و تحلیل تکنیکال (یا اغلب هر دو) استفاده می کنند. تجزیه و تحلیل بنیادی سعی می کند ارزش ذاتی سهام را با استفاده از داده هایی مانند درآمد، تحلیل‌های تکنیکال هزینه، چشم انداز رشد و … محاسبه کند. با این حال، تفاوت بین تحلیل بنیادی و فاندامنتال و تحلیل تکنیکال را می توان به دلایل زیر به وضوح ترسیم کرد؛
تجزیه و تحلیل بنیادی یک روش بررسی امنیت برای تعیین ارزش ذاتی آن برای فرصت های سرمایه گذاری بلند مدت است. تجزیه و تحلیل تکنیکال روشی است برای ارزیابی و پیش بینی قیمت وثیقه های آینده بر اساس عملکرد قیمت و حجم معاملات. این روش تعیین می کند که سهام در آینده چه خواهد کرد.
تجزیه و تحلیل بنیادی و فاندامنتال از زمان های طولانی تری برای تجزیه و تحلیل سهام در مقایسه با تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده می کند. بنابراین، تجزیه و تحلیل بنیادی توسط سرمایه گذاران انجام می شود که می خواهند در سهامی سرمایه گذاری کنند که ارزش آنها در چند سال افزایش می یابد. برعکس، تحلیل تکنیکال زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که تجزیه و تحلیل تجاری فقط کوتاه مدت باشد.
تفاوت زمانی بین این دو تحلیل نه تنها در رویکرد آنها بلکه در هدف آنها نیز تجربه می شود. همانطور که اکثر معامله گران از تجزیه و تحلیل بنیادی برای خرید یا نگهداری سهام شرکت استفاده می کنند، معامله گران دیگر برای دستیابی به سود کوتاه مدت به تجزیه و تحلیل تکنیکال تکیه می نمایند.
هدف تجزیه و تحلیل بنیادی تعیین ارزش واقعی یک سهام است ؛ در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال برای تعیین زمان ورود یا خروج از بازار استفاده می شود.
در تحلیل بنیادی و فاندامنتال، تصمیم گیری بر اساس اطلاعات موجود و ارزیابی آماری است. برعکس، تصمیم گیری در تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس روند بازار و قیمت سهم است.
تجزیه و تحلیل بنیادی داده های تاریخی و جاری را در نظر می گیرد ؛ در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال فقط داده های تاریخی را در نظر می گیرد.
تجزیه و تحلیل بنیادی بر اساس صورتهای مالی است ؛ در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس جداول حاوی تغییرات قیمت صورت می گیرد.
در تحلیل بنیادی، حقوق صاحبان سهام، صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، حاشیه سود، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت قیمت به درآمد و غیره با تجزیه و تحلیل قابل تشخیص است. همچنین الگوی تداوم و الگوی معکوس، حرکت قیمت، شاخص فنی، مقاومت و پشتیبانی، تجزیه و تحلیل روندهای آینده قیمت در نقطه مورد نظر بررسی می شوند.
در تحلیل بنیادی و فاندامنتال، قیمت آتی اوراق بهادار، عملکرد گذشته و حال و سودآوری شرکت تصمیم گیری می شود. در مقابل، قیمت های آینده در تجزیه و تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارها و شاخص هاست.
تجزیه و تحلیل بنیادی توسط معامله گران موقعیت بلندمدت انجام می شود، در حالی که تجزیه و تحلیل تکنیکال توسط معامله گران نوسان و معامله گران روزانه کوتاه مدت انجام می شود.

سخن آخر

به طور کلی در یک جمع بندی می توان گفت که در تجزیه و تحلیل بنیادی، سهام زمانی خریداری می شود که قیمت بازار سهام کمتر از ارزش واقعی سهام باشد. در مقابل، در تجزیه و تحلیل تکنیکال، معامله گران وقتی سهام را خریداری می کنند که انتظار دارند با قیمت نسبتاً بالاتری به فروش برسد. رسا بورس با ارائه بهترین آموزش های ارز دیجیتال، فارکس و… در خدمت شما عزیزان می باشد.

سیر تا پیاز آموزش تحلیل تکنیکال

سلام. به مقاله آموزشی و کاربردی “سیر تا پیاز آموزش تحلیل تکنیکال” خوش آمدید. همانطور که از عنوان این مقاله آموزشی پیداست، در این بلاگ قصد داریم هر آنچه که باید در مورد یادگیری و آموش تحلیل تکنیکال بدانید را مورد بررسی قرار داده و یک نقشه راه کاملا جامع و کاربردی برای معامله‌گران تازه کار بازار‌های مالی ارائه دهیم. پس با همراه باشید تا ببینیم که چطور با یادگیری تحلیل تکنیکالی بازارهای مالی می‌توانیم به درآمد‌های بالا دست پیدا کنیم.

چرا آموزش تحلیل تکنیکال برای ما اهمیت دارد؟

همانطور که می‌دانید امروزه یادگیری تحلیل تکنیکال یکی از پرطرفدار‌ترین مباحث روز در جوامع مختلف می‌باشد. چرا که این آموزش به بسیاری از افراد کمک می‌کند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به سود‌های فراوانی دست یابند، تا جایی که برخی از افراد، سرمایه‌گذاری تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل تکنیکالی بازار را به عنوان یک شغل انتخاب کرده و از آن به صورت مداوم کسب درآمد می‌کنند. اما چرا یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال اینقدر مهم است و می‌تواند درآمدزا باشد؟

برای پاسخ به این سوال باید به عنوان یک معامله‌گر مبتدی که تازه می‌خواهد گام‌های ابتدای خود را در بازارهای مالی بردارد بدانید که به طور کلی بازارهای مالی همواره در تلاش هستند تا هرآنچه که در گذشته انجام می‌دادند را تکرار کرده و همواره از الگوهای رفتاری خاصی پیروی کنند. این موضوع به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازارهای مالی این فرصت را می‌دهند تا آن‌ها بتوانند با درک درست قوانین و الگوهای حرکتی در گذشته‌ی بازار، آینده را نیز تا حدودی پیشبینی کنند و از این طریق به سود‌های مالی قابل توجهی دست یابند. به عبارت دیگر کسانی که تلاش می‌کنند بازار را به روش تکنیکالی تحلیل کنند معتقد هستند که قیمت بازار در آینده دقیقا همان کاری را انجام می‌دهد که در گذشته نیز در حال انجام آن بوده، بنابراین در صورتی که آن‌ها بتوانند فرم و الگوی حرکتی قیمت را در گذشته درک کنند، می‌توانند آینده را نیز پیشبینی کرده و روی آن سرمایه‌گذاری کنند.

حال که مفهوم و ارزش یادگیری تحلیل تکنیکال را درک کردید بهتر است یک نقشه راه برای آموزش تحلیل تکنیکال داشته باشید تا در مسیر سرمایه گذاری دچار ضرر و زیان‌ نشوید. در ادامه مقاله برای دستیابی به یک دیدگاه جامع در این زمینه با ما همراه باشید.

برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال چه اقداماتی انجام دهیم؟

در ادامه اقداماتی که باید پله به پله برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال انجام دهید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

در قدم اول یک منبع یادگیری تحلیل تکنیکال پیدا کنید

اولین و مهم‌ترین اقدامی که باید انجام دهید این است که یک منبع معتبر برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که در صورتی که برای شروع یادگیری قدم در یک مسیر اشتباه بگذارید و یک منبع یا مدرس اشتباه را انتخاب کنید، ممکن است مدت زمان زیادی طول بکشد تا متوجه شوید که این مسیر درست نبوده و تا آن زمان قطعا زمان بسیار زیاد و سرمایه قابل توجهی را از دست داده‌اید. بنابراین برای انتخاب یک منبع آموزشی درست، حتی چند روز یا هفته تحقیق کنید تا اسیر انتخابات غلط نشوید. برای انتخاب یک منبع آموزش تحلیل تکنیکال بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشید:

1. سابقه و تجربه مدرس یا نویسنده آموزش مورد نظر را به صورت کاملا دقیق بررسی کنید.
2. نظر دانشجویان منبع آموزشی مورد نظر را ارزیابی کنید و مطمئن شوید که افرادی هستند که با این روش به سود رسیده‌اند.
3. هرگز فریب قیمت آموزش را نخورید. آموزشی که چند صد یا چند هزار دلار قیمت گذاری می‌شود همانقدر که ممکن است ارزنده باشد ممکن است جعلی نیز باشد.
4. سبک تحلیل تکنیکال مورد تدریس را بررسی کرده و در مورد مفید بودن آن تحقیق کنید.
5. سرفصل‌های دوره آموزشی را بررسی کنید. گاها برخی منابع آموزشی هزینه فراوانی را تنها برای مطالب ابتدایی مانند ساخت کیف پول ارز دیجیتال و یا صرفا باز کردن حساب معاملاتی دریافت می‌کنند.
6. در صورت امکان با مجموعه یا فرد مورد نظر تماس گرفته و از آن‌ها بخواهید تا شما را برای خرید متقاعد کنند.
7. شرایط گارانتی بازگشت وجه (در صورت وجود) را مورد بررسی قرار دهید و مطمئن شوید که این گارانتی معتبر است.
8. مدرس مورد نظر شما باید هویت مشخصی داشته باشد، نه این که صرفا یک نام نمادین به شما ارائه کند و تمامی تراکنش‌های مالی را با ارز دیجیتال که غیر قابل پیگیری است انجام دهد.

در قدم دوم باید دوره آموزش مورد نظر را قورت دهید!

هیچ فردی در جهان تنها با مطالعه روزنامه‌وار یک مطلب آموزشی، تمام و کمال به مطالب مورد نظر مسلط نمی‌شود. شما باید منبع آموزشی که در مرحله‌ی قبل با تحقیق فراوان انتخاب کردید را بار‌ها مورد ارزیابی قرار دهید و آن‌ها را روی نمودار نیز تمرین کنید. مثلا اگر یک دوره ویدیویی تهیه می‌کنید ممکن است مدرس دوره ناخودآگاه مطالب آموزش و ارزشمند فراوانی را نیز در میان کلام خود مطرح کند که شما با مشاهده یکباره این ویدیوها هرگز متوجه این نکات نخواهید شد.

در قدم سوم باید بک‌تست بگیرید

حال که مطالب مطرح شده در دوره آموزش تحلیل تکنیکال را با دقت مطالعه کردید و تمامی مطالب گفته شده را به طور کامل مورد ارزیابی قرار دادید، باید آن مطالب را تست کنید تا مطمئن شوید که اولا آموزش مورد نظر واقعا روی نمودار نیز جواب می‌دهد، دوم این که شما به طور کامل به تمام مطالب تسلط پیدا کرده‌اید و می‌توانید از آن‌ها در تحلیل‌های تکنیکالی بازار بهره ببرید.

در قدم چهارم باید با حجم کم وارد معامله به کمک تحلیل تکنیکال شوید

پس از گذراندن سه قدم اول آموزش تحلیل تکنیکال باید با یک حجم پول اندک وارد بازار سرمایه مورد نظر شده و شروع به تمرین کنید تا در صورتی که در تمرین‌های خود دچار ضرر شدید خسارت مالی زیادی به شما وارد نشود. مثلا اگر قصد دارید در بازار فارکس کار کنید می‌توانید حساب‌های نانو که با مبلغ بسیار کم نیز قابل افتتاح است باز کنید و یا مثلا در زمینه سرمایه‌گذاری روی ارز‌های دیجیتال می‌توانید با کمترین میزان سرمایه ممکن که صرافی‌ها امکان فروش ارز دارند کار را شروع کرده و تمرین و آموزش تحلیل تکنیکال را ادامه دهید.

پس از این که تمامی چهار گام فوق را با موفقیت برداشتید و مطمئن شدید که تراز مالی شما پس از مدت زمان مشخصی همواره مثبت باقی می‌ماند، می‌توانید با سرعت کم حجم نقدینگی خود را در بازارهای مالی افزایش داده و با مدیریت مالی دقیق و دانشی که در زمینه تحلیل تکنیکال به دست آورده‌اید شروع به کسب درآمد کنید. به خاطر داشته باشید که عدم پیروی از این چهار مرحله برای ورود به بازار‌های مالی و معامله‌گری بدون تجربه و دانش کافی چیزی جز درو انداختن پول نیست و در نهایت شما به نقطه‌ای خواهید رسید که بازار با با تمام ضررهایی که به شما وارد شده است ترک می‌کنید. بنابراین گام‌های ذکر شده در این مقاله آموزشی را به ترتیب و درست بردارید تا جدا از پول، زمان ارزشمند خود را از دست ندهید.

دکتر رضا رضایی ارائه دهنده دوره‌های جامع آموزش تحلیل تکنیکال

دکتر رضا رضایی یک معامله‌گر خبره و با تجربه در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال می‌باشد که پس از کسب سال‌ها تجربه در این زمینه، چند سالی است که به تدریس تجربیات و دانش خود به معامله‌گران تازه‌کار و علاقه‌مندان به بازارهای مالی نیز پرداخته است. در صورتی که علاقه‌مند به کسب سود و درآمد از بازارهای مالی به کمک یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و یا سیگنال‌های حرفه‌ای هستید می‌توانید از خدماتی که توسط اکادمی معامله‌گری جناب دکتر رضا رضایی ارائه می‌شود بهره ببرید. برای تحقیقات و دریافت مشاوره در مورد یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال و دیگر خدمات ارائه شده توسط آکادمی دکتر رضایی می‌توانید به صفحه اینستاگرام جناب دکتر و یا وبسایت تخصصی وی به آدرس RezaeiReza.com مراجعه نمایید.

همچنین در صورتی که همچنان در مورد انتخاب یک مسیر درست و بازار سرمایه سودده دچار تردید هستید می‌توانید از مقالات رایگانی که در وبسایت جناب دکتر رضا رضایی منتشر شده است نیز بهره ببرید.

تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار می کند؟

تحلیل تکنیکال که اغلب از آن به عنوان تحلیل نمودار یاد می شود، نوعی تحلیل است که هدفش پیش بینی آینده روند بازار بر اساس عملکرد قبلی قیمت و داده های حجم است. از این نوع تحلیل در بازارهای سهام و سایر دارایی ها در بازارهای مالی سنتی استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال یک مولفه جدایی ناپذیر در معاملات ارزهای دیجتال و بازار ارز رمزنگاری نیز هست.

بر خلاف تحلیل های فاندامنتال که چندین عامل را در مورد پیش بینی قیمت یک دارایی بررسی می کنند، تمرکز تحلیل تکنیکال دقیقا بر روی پیشینه حرکت قیمت است. بنابراین، تحلیل تکنیکال ابزاری برای بررسی نوسانات قیمت یک دارایی و داده های حجم است و معامله گران از آن برای شناسایی روند ها و فرصت های معاملاتی استفاده می کنند.

اَشکال ابتدایی تحلیل تکنیکال در قرن 17 در آمستردام و در قرن 18 در ژاپن ظهور کردند و شکل جدید آن به کار چارلز داو بر می گردد. داو که یک روزنامه نگار مالی و بنیانگذار وال استریت است جزو اولین کسانی بود که فهمید دارایی های منحصر بفرد و بازارها اغلب روندهایی دارند که می توانند تفکیک و بررسی شوند. او بعدا نظریه داو را مطرح کرد که محرک بیشتر تحولات در تحلیل تکنیکال بود.

در مراحل ابتدایی، تحلیل های تکنیکال بر روی کاغذ انجام می شدند و محاسبات دستی بودند، اما با پیشرفت فناوری و محاسبات مدرن، این تحلیل رواج یافت و اکنون تبدیل به ابزاری مهم برای بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران شده است.

تحلیل تکنیکال چگونه کار می کند؟

همانطور که گفته شد، تحلیل تکنیکال بررسی قیمت های فعلی و قبلی یک دارایی است. فرض اصلی در تحلیل تکنیکال این است که نوسانات قیمت یک دارایی تصادفی نیستند و به طور کلی در طول زمان به روندهای قابل شناسایی تبدیل می شوند.

در اصل، تحلیل تکنیکال، تحلیل نیروهای عرضه و تقاضا در بازار است که نمایانگر احساسات کلی بازار هستند. به عبارت دیگر، قیمت یک دارایی بازتابی از نیروهای مخالف خرید و فروش است و این نیروها با احساسات معامله گران و سرمایه گذاران ( اساسا ترس و طمع) ارتباط نزدیکی دارند.

نکته قابل توجه، تحلیل تکنیکال در بازارهایی که در شرایط عادی فعالیت می کنند و دارای حجم و نقدینگی بالا هستند، قابل اطمینان تر و موثرتر است. بازارهای با حجم بالا کمتر در معرض دستکاری قیمت قرار می گیرند و تاثیرات غیرطبیعی خارجی که می توانند سیگنال های غلط ایجاد کنند، این تحلیل را بی اثر می کنند.

معامله گران برای بررسی قیمت ها و در نهایت یافتن فرصت های معاملاتی مطلوب از انواع مختلف الگوهای نموداری (موسوم به شاخص ها) استفاده می کنند. معامله گران با کمک شاخص های تکنیکال می توانند روندهای موجود را شناسایی کنند. این شاخص ها همچنین اطلاعات واضحی از روندهایی که ممکن است در آینده پدیدار شوند، ارائه می دهند. چون شاخص های تحلیل تکنیکال جایزالخطا هستند، برخی معامله گران چندین شاخص را به کار می برند تا ریسک را کاهش دهند.

شاخص های متداول تحلیل تکنیکال

معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، شاخص ها و معیار های مختلفی را برای بررسی روند بازار ( بر اساس نمودارها و اقدامات تاریخی قیمت) به کار می گیرند. در بین بسیاری از شاخص های تکنیکال، میانگین متحرک ساده یکی از پرکاربردترین و معروف ترین شاخص ها است. همانطور که از نامش پیداست، این میانگین متحرک براساس قیمت های بسته شده یک دارایی در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می شود. میانگین متحرک نمایی یک نسخه اصلاح شده از میانگین متحرک ساده است که قیمت های بسته شده اخیر را بهتر از نسخه های قدیمی تر ارزیابی می کند.

یکی دیگر از شاخص های متداول، شاخص قدرت نسبی است و در کلاس شاخص های معروف به نوسان سنج قرار دارد. بر خلاف میانگین متحرک های ساده که تغییرات قیمت را با گذشت زمان ردیابی می کنند، نوسان سنج ها از فرمول های ریاضی برای داده های قیمت استفاده می کنند و عدد هایی ارائه می دهند که در دامنه های از پیش تعیین شده قرار دارند. این دامنه در شاخص قدرت نسبی از 0 تا 100 است.

شاخص باند بولینگر یکی دیگر از شاخص های نوسان سنج است که محبوبیت زیادی در بین معامله گران دارد. این شاخص از دو باند جانبی تشکیل شده که به دور یک خط میانگین متحرک می چرخند. برای تعیین شرایط احتمالی اشباع خرید و اشباع فروش در بازار از شاخص باند بولینگر استفاده می شود.

علاوه بر ابزارهای ساده تر و پایه ای تحلیل تکنیکال، برخی از شاخص ها وجود دارند که برای ارائه داده ها به شاخص های دیگر متکی هستند.برای مثال، شاخص قدرت نسبی استوکاستیک (تصادفی) با استفاده از فرمول ریاضی شاخص قدرت نسبی معمولی محاسبه می شود. شاخص میانگین متحرک همگرایی واگرایی یکی دیگر از نمونه های متداول این شاخص ها است. این میانگین متحرک از تفریق دو میانگین متحرک نمایی محاسبه می شود تا خط اصلی بوجود آید. سپس از خط اول برای تولید یک میانگین متحرک نمایی دیگر استفاده می کنند که منجر به ایجاد خط دوم می شود (معروف به خط سیگنال). بعلاوه، هیستوگرام میانگین متحرک همگرایی واگرایی نیز وجود دارد که از تفاضل آن دو خط محاسبه می شود.

سیگنال های معاملاتی

در حالی که شاخص ها برای شناسایی روندهای کلی مفید هستند، می توان از آنها برای بدست آوردن اطلاعات درباره نقاط احتمالی ورود و خروج ( سیگنال های خرید یا فروش) استفاده کرد. این سیگنال‌ها ممکن است هنگام وقوع وقایع خاص در نمودار شاخص ایجاد شوند. برای مثال، وقتی که شاخص قدرت نسبی عدد 70 یا بیشتر را نشان می دهد، بیانگر قرار گرفتن بازار در شرایط اشباع خرید است. با رسیدن شاخص قدرت نسبی به عدد 30 یا کمتر از آن، بازار در شرایط اشباع فروش قرار می گیرد.

همانطور که قبلا بحث شد، همیشه سیگنال های معاملاتی ارائه شده توسط تحلیل تکنیکال دقیق نیستند و شاخص های تکنیکال گاهی اوقات سیگنال های کاذب تولید می کنند. این امر به ویژه در بازار ارز های رمزنگاری که نسبتا کوچکتر و بی ثبات تر از بازار های سنتی هستند، می تواند نگران کننده باشد.

انتقادهای وارد شده به تحلیل تکنیکال

اگرچه در تمام بازارها از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، اما بسیاری از متخصصان آن را روشی غیرقابل اعتماد و بحث برانگیز می دانند و اغلب از آن به عنوان “پیشگویی خود محقق کننده” یاد می شود. چنین اصطلاحی برای توصیف اتفاقاتی استفاده می شود که فقط اتفاق می افتند، زیرا افراد زیادی حدس می زنند که آنها رخ خواهند داد.

منتقدین معتقدند که در شرایط بازارهای مالی، اگر تعداد زیادی از معامله گران و سرمایه گذاران به شاخص های مشابهی مانند سطوح حمایت یا مقاومت تکیه کنند، احتمال کارایی این شاخص ها افزایش می یابد.

در مقابل، بسیاری از طرفداران تحلیل تکنیکال، استدلال می کنند که هر یک از تحلیلگران روش مشخصی برای تجزیه و تحلیل نمودارها دارند و از شاخص های زیادی استفاده می کنند. یعنی غیر ممکن است که بسیاری از معامله گران یک استراتژی مشابه برای پیش بینی به کار گیرند.

تحلیل فاندامنتال در مقابل تحلیل تکنیکال

فرض اصلی تحلیل تکنیکال این است که قیمت های بازار منعکس کننده تمام فاکتورهای فاندامنتال مربوط به یک دارایی خاص هستند. تحلیل تکنیکال عمدتا روی داده های تاریخی و حجم (نمودارهای بازار) تمرکز دارد ولی تحلیل فاندامنتال از یک استراتژی تحقیق جامع تری استفاده می کند که تاکید زیادی بر فاکتورهای کیفی دارد.

تحلیل فاندامنتال فرض می کند که عملکرد آینده یک دارایی به داده های بسیار زیادی بستگی دارد. در اصل این روشی است که از آن برای برآورد ارزش ذاتی شرکت، تجارت یا دارایی مبتنی بر طیف گسترده ای از شرایط خُرد و کلان اقتصادی، مانند مدیریت شرکت و اعتبار، رقابت در بازار، نرخ رشد و سلامت صنعت استفاده می شود.

از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی عملکرد قیمت و رفتار بازار استفاده می کنند، در حالی که تحلیل فاندامنتال شرایط و پتانسیل یک دارایی را بررسی و تعیین می کند که آیا این دارایی بیش از حد ارزش گذاری شده است یا نه. معامله گران کوتاه مدت بیشتر تحلیل تکنیکال را برای پیش بینی قیمت ها به کار می برند و مدیران صندوق ها و سرمایه گذاران بلندمدت تحلیل فاندامنتال را ترجیح می دهند.

یکی از مزایای قابل توجه تحلیل تکنیکال استناد به داده های کمّی است. بنابراین، این تحلیل چارچوبی برای بررسی عینی تاریخچه قیمت فراهم می کند و برخی از حدس های حاصل از روش فاندامنتال را منتفی می کند.

با وجود این که تحلیل تکنیکال با داده های تجربی سرو کار دارد، هنوز تحت تاثیر یک جانبه گرایی و ذهنیت شخصی قرار دارد. برای مثال، معامله گری که به شدت تمایل دارد به نتیجه گیری خاصی در مورد یک دارایی برسد، احتمالا می تواند برای پشتیبانی از جانبداری و انعکاس نظرات خود، ابزارهای تحلیل تکنیکال را دستکاری کند و در بیشتر موارد، این کار بدون اطلاع آنها اتفاق می افتد. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در دوره هایی که بازار الگو یا روند مشخصی ندارد، کارآمد نیست.

حرف آخر

علاوه بر انتقادات و بحث های جنجالی طولانی مدت در مورد این که کدام روش بهتر است، ترکیبی از هر دو رویکرد تکنیکال و فاندامنتال گزینه ای منطقی تر به نظر می رسد. در حالی که تحلیل فاندامنتال مربوط به استراتژی های سرمایه گذاری بلند مدت است، تحلیل تکنیکال اطلاعات نافذی درباره شرایط بازار در کوتاه مدت ارائه می دهد که احتمالا برای معامله گران و سرمایه گذاران نیز مفید هستند( برای مثال، برای تعیین نقاط ورود و خروج مورد نظر).

تحلیل تکنیکال چیه و چه کاربردی داره؟ بررسی 10 پارامتر کلیدی (به زبان ساده)

تحلیل تکنیکال چیه و چه کاربردی داره؟ بررسی 10 پارامتر کلیدی (به زبان ساده)

تحلیل تکنیکال چیه و چه کاربردی داره؟ بررسی 10 پارامتر کلیدی (به زبان ساده)

در این پست به تحلیل تکنیکال و آموزش این شیوه که یکی از روشهای تحلیل تکنیکال است، میپردازیم.

تحلیل تکنیکال چیه؟ (تعریف تحلیل تکنیکال)

[/vc_column_text][vc_message message_box_color=”vista_blue” icon_fontawesome=”fas fa-expand”]

بازار کریپتو خیلی گسترده و فراره! خب پس برای هر کاری که قراره تو این بازار انجام بدیم باید یک استراتژی داشته باشیم تا بتونه به رسیدن هدف کمکمون کنه. خیلی از معامله‌گرای دنیای کریپتو برای ایجاد استراتژی خود به سراغ تحلیل تکنیکال میرن. این نوع تحلیل به شما دیدگاهی از روند گذشتهء بازار رو میده که باهاش میشه آیندهء بازار رو پیش بینی کرد.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، اول باید بدونیم به چه معناست؟

تحلیل تکنیکال شامل اطلاعات و داده‌های واقعی برای پیش‌بینی آینده‌ی بازارِ که این اطلاعات شامل آمار و ارقام و حجم معاملات بازار درگذشته است.

روش رایج دیگه‌ای که به تحلیل بنیادی (فاندامنتال) معروفه، ارزیابی ارزش ذاتی رمزارز (ارز رمزنگاری شده) است. در مقابل، تحلیل تکنیکال الگوها و ابزارهای نمودار تحلیلی رو برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف یک رمزارز بررسی میکنه و از آن برای پیش بینی الگوهای آینده استفاده میشه. معامله‌گران از این نوع تحلیل در بازارهای مختلفی مثل اوراق بهادار، بازار ارز و فارکس و حتی بازارهای بورس کالا استفاده می‌کنند. روند استفاده از تحلیل تکنیکال در همهء بازارها از جمله کریپتوکرنسی یکسان می‌باشد.

تحلیل تکنیکال و اساس آن:

پایه و اساس تحلیل تکنیکال، قسمت‌هایی از تئوری داو رو شامل میشه. برای شروع باید بگم که این تئوری نشون میده قیمت گذاری در بازار برگرفته از همه چیزه. برای بازار کریپتو این “همه چیز” شامل تقاضا، مقررات، انتظارات معامله‌گران، دانش معامله‌گری و غیره در زمان حال، گذشته، و آینده میشه.

با استفاده از تحلیل تکنیکال، معامله‌گران از احساسات بازار برای روند قیمتی در آن استفاده می‌کنند. از طرفی، تحلیل تکنیکال بر این اصل هم عمل می‌کند که تاریخ و روند قیمتی در دنیای کریپتو همیشه در حال تکرار است. بر اساس این واقعیت، تحلیل‌گران تکنیکی به اصلاح بازار رو روانشناسی می‌کنند.

از دیدگاه این نوع تحلیل، این ایده وجود داره که حرکات قیمتی هرگز تصادفی نیستن و نخواهند بود. در عوض، این حرکات قیمتی روند کوتاه مدت یا بلند مدت رو دنبال می‌کنند. در اکثر موارد، وقتی رمزارزی از یک روند پیروی می‌کنه، در نهایت روند معکوس رو هم می‌بینه. این معامله‌گران هستند که از طریق این نوع تحلیل از بازار کسب سود میکنن.

روی هم رفته، تحلیل تکنیکال بیشتر به اتفاقات و دلایل این اتفاقات اهمیت میده. تمرکز آن بیشتر روی عرضه و تقاضاست تا نگرانی حرکت قیمت!

نمودارهای شمعی در تحلیل تکنیکال

اول از اینکه راجع به هر چیزی بخوام بگم، یه واژه رو براتون میخوام شرح بدم تا با هم راحت‌تر این مطلب رو درک کنیم. واژه Candlestick کندِل اِستیک به معنای شمع در بازار کریپتو زیاد استفاده میشه. حالا بهتون میگم این کندل استیک‌ها یا همون کندل‌ها چی هستن.

همه که شکل و قیافه شمع رو دیدین؟! پس می‌دونید شمع یک مکعب مستطیل یا استوانه هست که در دو انتهای اون یه مقدار نخ (فتیله) آویزون شده! همین باعث شده نام کندل به انگلیسی به معنی شمع روی این نماد قرار بگیره.

نمودارهای شمعی هم برگرفته از تعدادی کندله که در رنگ‌های سبز و قرمز و گاهی صورتی بر روی چارت (نقشه) دیده میشن. سایز، خطوط و همینطور رنگ این کندل‌ها روی نمودار اطلاعات بسیار مهمی رو به معامله‌گر میده.

بالا و پایین کندل استیک‌های مستطیلی قیمت ورود و خروج رمزارز در یک روند رو به ما میگه. کندل های سبز رنگ، افزایش قیمت رو نشون میده که قیمت ورود در پایین کندل و قیمت خروج در بالای کندل قرار میگیره. رنگ سبز در واقع روند مثبت و افزایشی ارزش رمزارزه. رنگ قرمز در کندل‌ها نیز کاهش قیمت و ارزش یک رمزارز رو نشون میده که قیمت ورود در بالای کندل و قیمت خروج در پایین آن قرار میگیره.

فتیله‌هایی هم که از بالا و پایین در دو انتهای کندل بیرون زدن، کمترین و بالاترین قیمت‌هایی رو نشون میده که یه رمزارز در همان مدت بهش رسیده. (چرا زمان دقیقی نمیدم؟! چون یه مبحث دیگه هست راجع به تایم فریم که بعدا توضیح میدم بهتون):) به عبارت دیگه، فتیله ها به شما میگن در حال حاضر بازار خنثی است.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5925″ img_size=”590*337″ alignment=”center”][vc_column_text]

نمودارهای شمعی و کسب اطلاعات پایه‌ای در تحلیل تکنیکال

در ابتدایی‌ترین سطح هم که باشید، می‌تونید از نمودارهای شمعی استفاده کنید تا ببینید رمزارز مورد نظرتون برای پیش بینی آینده چطور عمل کرده. اگه مثلا فتیله‌ها بلند باشن، نشان از بی‌ثباتی بازار داره. به نوبه خود، این به آن معناست که رمزارز شانس بیشتری داره تا در دوره مربوطه ضرر و زیان قابل توجهی به شما وارد کنه. بعلاوه، نوسان زیاد نیز به این معنیه که ممکنه بازار در روز آتی روند خودش رو اصلاح کنه.

وقتی فتیله‌ها کوتاه باشن، نشون از پتاسنیل تغییر روند در بازار رو میده. اگه فتیلهء بالای کندل کوتاه باشه، به احتمال زیاد بیش‌ترین قیمت رمزارز مورد نظر در آن روز بوده است. اگه فتیلهء بالا بلندتر باشه، نشون میده قیمت رمزارز در طول روز از قیمت فروش معامله‌گران، گران‌تر بوده. این نوع الگوها می‌تونه نشانگر یک بازار نزولی در آینده باشه که روند نزولی خواهد داشت.

وقتی در پایین کندل فتیلهء کوتاه دیده میشه، نشون میده مردم به فروش ارز خود ادامه میدن. از اونجا که اینکار باعث افزایش عرضه میشه، قیمت ارز احتمالا کاهش پیدا می‌کنه. در مقابل، یک فتیلهء بلندتر نشون دهندهء قیمت قبلی است و مردم فکر می‌کنن پایین نخواهد آمد. به عبارت دیگه، معامله‌گرانی که میخوان ارزی خریداری کنن، موقعیت رو مناسب می‌بینن و به امید افزایش قیمت، اقدام به خرید رمزارز می‌کنن.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5926″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

مفهوم و کاربرد خطوط روند

یکی از اولین عناصری که هر معامله‌گری باید یاد بگیره، خطوط رونده. خطوط روند یا تِرِند لاین (Trend Line)، جهت حرکت رمزارز رو نشون میده که نیازمند شرایط خاصی برای تاییدش هست. این امر، به ویژه با توجه به ماهیت ناپایدار رمزارز درسته. تحلیل‌گران باید روند کلی رو در بین بالا و پایین‌ترین سطح صعودی یا نزولی پیدا کنند و برای پیچیده‌تر کردن آن، روندها می‌تونن به یک طرف حرکت کنند. روندهای خنثی نشون از این دارن که بازار هنوز حالت صعودی و نزولی به خود نگرفته است.

برای آسون کردن ترسیم خطوط روند، تعداد زیادی نرم افزار وجود داره که به صورت خودکار این خطوط رو براتون روی چارت میکشه، اما خب چیزی که مهمه اینه که خودتون با دقت بیشتری اینکار رو انجام بدید و درجهء صحت خطوط رو بالا ببرید. هر چه این خطوط روند درست تر کشیده بشه، پیش‌بینی‌تون از آیندهء بازار دقیق‌تر خواهد بود.

روش خاص ترسیم یک خط روند، بستگی به نحوه تحلیل شما از بازار داره. در بیشتر موارد، کار رو با قرار دادن خط روند درست روی پایین‌ترین قیمت کندل شروع کنید و اون رو تا پایین‌ترین قیمت کندل دیگه ادامه بدید. ازونجا به بعدش رو می‌تونید با گزینه ادامه روند خودکار ترسیم کنید.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5927″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

مفهوم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

مفهوم دیگه‌ای که در تحلیل تکنیکال وجود داره، سطوح حمایت و مقاومت هست. هر دوی اینها خطوطی افقی هستن که می‌تونید روی چارت خود بکشید تا دید کلی از بازار بهتون بده.

سطوح حمایت

سطح حمایت، جاییست که معامله‌گران میخوان به اصطلاح خرید کنن یا فرصت رو برای خرید مقدار زیادی رمزارز مناسب میبینن. به عبارت دیگه، تقاضای زیادی در سطح حمایتی بازار وجود داره که به طور معمول روند نزولی رو متوقف میکنه. در برخی موارد، حتی میتونه حرکت رو به سمت بالا تغییر بده.

سطوح مقاومت

سطوح مقاومت درست برعکس عمل میکنه. در این صورت، عرضه زیادی بدون تقاضا وجود خواهد داشت. خریداران فکر میکنن قیمت به بالاترین سطح خود در دوره رسیده و از خرید بیشتر خودداری میکنن. اگر ارزش رمزارزی به سطح مقاومتی برسه، مقدار زیادی فروش اتفاق میفته که باعث کاهش قیمت ارز میشه.

گاهی اوقات ممکنه اتفاقات دیگه بیفته! مثلا چی؟ مثلا شکست این سطوح. در این مواقع احتمالا نشون از تقویت روند فعلی رو میده. اگه سطح مقاومت در صورت شکست به سطح حمایت تبدیل بشه، این روند بیشتر هم ادامه پیدا خواهد کرد. یعنی چی؟!

مثلا فرض کنید قیمت بیت کوین 9500 دلاره و این قیمت رو سطح مقاومت قرار داره و فشار فروش زیاده. ولی حالا با توجه به اتفاقات، خریداران اقدام به خرید بیشتر بیت کوین میکنن و شکست قیمتی رو به بالا اتفاق میفته و افزایش پیدا میکنه تا جایی که سطح مقاومت دیگه تبدیل شده به سطح حمایت. بنابراین روند هم تغییر میکنه و ممکنه ادامه داشته باشه. به خاطر داشته باشید که این بازار خیلی گول زنه 🙂 تو این بازار شکست‌های کاذب سطوح هم اتفاق میفته . در این صورت روند تغییر نخواهد کرد. به همین دلیل، تحلیل تکنیکال به تنهایی جواب نیست. باید مسائل دیگه‌ای رو هم برای تعریف روند در نظر بگیریم.

[/vc_column_text][vc_single_image image=”5929″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_cta h2=”چطور در منزل درآمد دلاری داشته باشیم ؟” txt_align=”justify” shape=”square”]کسب درآمد دلاری از تریدینگ ، همین الان رایگان ببین ![/vc_cta][vc_column_text]

بررسی حجم معاملات در تحلیل تکنیکال

حجم معاملاتی در تحلیل تکنیکال چیه؟

به میزان خرید و فروش اتفاق افتاده در بازار میگن “حجم معاملاتی”. این حجم معاملاتی میتونه هم خرید باشه هم فروش. کندل حجم معاملاتی خرید، به رنگ سبز هست و کندل حجم معاملاتی فروش، رنگ قرمز داره.

بررسی حجم معاملات میتونه بهتون در تشخیص روند کمک بزرگی باشه. حجم معاملاتی بالا چه خرید چه فروش نشون از اهمیت روند داره که باید در نظر بگیرید. در عوض، حجم معاملاتی پایین، روند ضعیفی رو نشون میده که به زودی گذرا خواهد بود.

برای فراگیری این دانش، وقتی قیمت یک رمز ارز ریزشیه، حجم معاملاتی رو حتماً چک کنید. در کاهش‌ها، به دنبال حجم کم و در افزایش‌ها به دنبال حجم بیشتر باشید. این نشون می‌ده که رمز ارز به‌طور محتمل در یک‌روند درست با رشد طولانی‌مدت قرار داره. در مقابل، اگه میزان حجم معاملات در طی دوره زمانی مشخص کاهش یابد، روند صعودی یا نزولی محتمل به‌زودی تغییر پیدا می کنه.[/vc_column_text][vc_single_image image=”5928″ img_size=”full” alignment=”center”][vc_column_text]

بررسی مارکت کپ Marketcap

مارکت کپ یا Market capitalization به معنی ارزش بازار است.

سایت coinmarketcap.com به شما اطلاعاتی رو می‌ده که از ثبات و پایداری و رده‌بندی رمز ارز باخبر خواهید شد. برای محاسبه مارکت کپ، کافی ست تعداد کل کوین‌های موجود رو باقیمت فعلی هر کوین ضرب کنید. در سایت کوین مارکت کپ این ارقام از قبل محاسبه‌شده که می تونید چک کنید. رمز ارزهایی با مارکت کپ بالاتر، پایدارتر خواهند بود.

بررسی شاخص قدرت نسبی Relative Strength Index

بسیاری از نرم‌افزارهای نمودارهای کریپتو، دارای شاخص قدرت نسبی یا شاخص RSI نیز هستند. شاخص RSI می تونه هر عددی باشه. اما RSIای که نزدیک به عدد 30 یا پایین‌تر رو نشون می‌ده یعنی رمز ارز موردنظر بیش‌ازحد فروخته‌شده و انتظار رشد دوباره از تحلیل‌های تکنیکال اون می‌ره. در عوض، RSIای که مقادیری بیش از عدد 70 رو نشون می‌ده یعنی رمز ارز موردنظر بیش‌ازحد خریداری‌شده و انتظار افت قیمت رو باید داشته باشیم.

بررسی میانگین متحرک Moving Average

مووینگ اورِج یا میانگین متحرک بخشی از تحلیل تکنیکالِ که در تشخیص روند به معامله‌گر کمک می کنه. میانگین متحرک به میانگین قیمت رمز ارز در مدت‌زمان مشخص‌شده بستگی داره. محاسبه معمول میانگین متحرک روزانه بر اساس قیمت معاملات کوین در 20 روز گذشته‌ی آن انجام می شه.

می تونید تمام میانگین‌های متحرک رو به هم وصل کنید و خطی ایجاد کنید تا در پیش‌بینی آینده بهتون کمک کنه. نحوه محاسبه میانگین متحرک به این صورتِ که باید بازه زمانی مشخصی رو در نظر بگیرید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)، نیز نوعی میانگین متحرکه. این نوع میانگین محاسبه‌ی به‌مراتب پیچیده‌تری دارِ چراکه با مقادیر قیمت‌های اخیر رمز ارز بیشتر سروکار داره.

برای به دست آوردن بینش عمیق‌تر با استفاده از میانگین متحرک، می تونید از چندین نوع آن استفاده کنید که هر یک بازه زمانی متفاوتی داشته باشه. اگه میانگین متحرک کوتاه‌مدت از یک میانگین متحرک بلندمدت عبور کنه، ممکنه نشون دهنده‌ی روندی مثبت در آینده باشه.

انتخاب فریم‌های زمانی (تایم فِرِیم)

بسته به نوع استراتژی که دارید می تونید از تایم فریم‌های مختلفی استفاده کنید. گرچه تایم فریم‌های متفاوتی روی چارت وجود داره، اما پرکاربردترین اونا تایم فریم‌های 15 دقیقه‌ای، یک ساعته، چهار ساعته، و روزانه هست. باید تایم فریمی انتخاب کنید که مناسب روش معامله‌گری تون باشه. معامله‌گران کوتاه‌مدت عمدتاً، در طول روزبه معامله می‌پردازند. اگه در این گروه قرار دارید، باید به چارچوب‌های زمانی کوتاه در نمودارها پایبند باشید. انتخاب‌های معمول برای این معامله‌گران تایم فریم‌های 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، و یک ساعته هستند.

معامله‌گران بلندمدت هم موقعیت‌های مدت‌داری رو در نظر دارن که می شه گفت طی هفته، ماه، و یا شاید چند سال انجام می شه. این نوع معامله‌گر باید با تایم فریم‌های 4 ساعته، روزانه، یا ماهانه کار کند.

ترکیب تحلیل تکنیکال با روش‌های دیگه

ایده آلش اینه که فقط از یک روش برای معامله‌گری استفاده نشه و تحلیل‌های تکنیکال عوامل دیگه‌ای در نظر گرفته بشه. چراکه دنبال کردن یک روش خاص اطلاعات محدودی به معامله‌گر می‌ده. اگه فقط روی تحلیل تکنیکال تمرکز می‌کنید و اخبار و اتفاقات روزمره رو پیگیری نمی‌کنید در محاسبات و پیش‌بینی خود گاهی به مشکل بر خواهید خورد. عوامل بسیار زیادی ازجمله هش استخراج رمز ارز، قوانین رمز ارز و غیره تأثیر بسزایی بر قیمت آن داره که صرفاً تحلیل تکنیکال به اون نمی‌پردازه.

نتیجه‌گیری :

تحلیل تکنیکال به معامله‌گر دیدی از گذشته‌ی یک رمز ارز می‌ده تا با اون راجع به آینده‌ی رمز ارز موردنظر، پیش‌بینی آسون‌تری داشته باشه. اکثر نرم‌افزارهای نمودار، ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال دارن که می تونید ازشون کمک بگیرید. برای نتیجه بهتر همیشه سعی کنید تحلیل تکنیکال رو با انواع متدهای دیگه ترکیب کنید و به معامله بپردازید.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_cta h2=”دوره آموزش تحلیل تکنیکال” txt_align=”right” css=”.vc_custom_1615280892751”]برای آموزش حرفه ای تحلیل تکنیکال نیاز به زمان زیادی داره، اگر دوست دارید تا اطلاعات بیشتری از این روش داشته باشید حتما دوره رایگان “کسب درآمد دلاری” را ببینید.[/vc_cta][/vc_column][/vc_row]