تحلیل کوتاه USDCAD

USDCAD NEoWave Analysis | Daily Cash Data

تحلیل روزانه فارکس-30 می 2019

GBPUSD
این جفت ارز در جهت نزولی یک قدرتمند را بر سر راه خود دارد قیمت 1.2596نقطه کلیدی برای این جفت ارز به شمار می‌آید.

USDCAD
این جفت ارز میتواند امروز یک نزول کوتاه مدت را تجربه کند در صورت عبور قیمت از ساپورت مشخص شده و ورود مجدد به باکس حرکت نزولی ثانویه میتواند تا ساپورت شماره دو ادامه داشته باشد اما در صورتی که قیمت به داخل باکس زرد رنگ باز نگردد انتظار صعود مجدد را در این جفت ارز شاهد خواهیم بود.

AUDNZD
احتمال صعود و حرکت به سمت مقاومت در این جفت ارز در ساعات اولیه بازار لندن بسیار زیاد میباشد.در صورتی که قیمت نتواند از این مقاومت عبور کند احتمال حرکت نزولی بسیار زیاد است .

اخبار سیاسی و اقتصادی تأثیر گذار بر مارکت فارکس:

مدیر عامل مورگان استنلی می گوید او یک جنگ تجاری کامل بین آمریکا و چین نمی بیند و یک جنگ تجاری بزرگ برای هر دو طرف بد خواهد بود.

دیدگاه:

در واقع ایشان معتقدند این تنش های فعلی یک جنگ تجاری کامل نیست و هر دو طرف بر مضر بودن جنگ تجاری کامل آشنا هستند.

چند خبر از ساعت 8 صبح تا 12

یکی از مقامات رسمی امریکا:
گفته شده که pence و Trudeau در خصوص تجارت چین و هووایی در اوتاوا مذاکره خواهند کرد.
کانادا یکی از کشورهایی است که رابطه نزدیکی با چین دارد و انها میتوانند در خصکص هووایی مذکراتی انجام دهند.
انتظار نتایج ملموسی از این مذاکره وجود دارد با توجه به این که چین این مداکره را فردا منتشر خواهد.

چین گفته که توافق را قبول نمیکند که به حاکمیت و افتخار چین اسیب رساند.
گفته که امریکا بایستی نگرانی ها چین را در خصوص توافق حل و فصل کند.
چین به شدت مخالف قلدری ایالت متحده است و امریکا مجبور میکند چین تلافی کند.
تعرفه ها کمکی به حل نابسامانیها و نامیزانی های تجاری نخواهد کرد.
ابراز قدرت امریکا در نهایت به ضرر خودشان تمام خواهد شد.

مسئولان چین گفته اند تا زمانی که امریکا به تنش ها دامن زند مقابله خواهد کرد.
چین از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.
امیدوار است امریکا اقدامات نادرست خود را اصلاح کند
گفته که امریکا پیام های متناقضی در مورد مذاکرات تجاری ارسال کرده.
او گفته که به صداقت ایالت متحده شک دارد.

USD/CAD: گزارش مشاغل کانادا باید به طور گسترده ازاین جفت ارز حمایت کند.

سلب مسئولیت: نظر بیان شده در اینجا توصیه سرمایه گذاری نیست فقط برای اهداف اطلاعاتی ارائه شده است. این لزوماً منعکس کننده نظر زدبورس نیست هر سرمایه گذاری و همه معاملات شامل ریسک می باشند، بنابراین قبل از تصمیم گیری همیشه باید تحقیقات خود را انجام دهید.

داده های مربوط به نیروی کار نیز امروز در کانادا منتشر خواهد شد. اقتصاددانان در ING گزارش می دهند که ارقام اشتغال در نظر گرفته شده است که این وضعیت را کاهش دهد.

تراز ریسک برای CAD امروز کمی به سمت بالا متمایل شده است

"در حالی که انتظار می رود کاهش متوسطی نسبت به افزایش 70 هزار نفری در ماه مارس وجود داشته باشد (اجماع امروز حدود 40 هزار نفر است)، انتشار باید به طور گسترده ای از دلار کانادا حمایت کند.

ما همچنین با توجه به پس‌زمینه تقاضای قوی، پیامدهای مثبت قیمت‌های بالاتر کالاها برای صنعت نفت و گاز کانادا و ظاهراً محدودیت‌های نیروی کار کمتر نسبت به ایالات متحده، خطر یک توافق فوق‌العاده را می‌بینیم.

"تراز ریسک برای CAD امروز کمی به سمت بالا متمایل شده است، اگرچه ترجیح ما برای معامله USD/CAD زیر 1.25 در نیمه دوم سال 22 به برخی شرایط بین المللی آرام تر نیاز دارد."

نفت، طلا، تحلیل تکنیکال: همه چیز درباره دلار کانادا

همه چیز درباره CAD (دلار کانادا) که به آن نیاز دارید.

دلار کانادا ارز اصلی کالاهای منطقه آمریکا و یکی از ده دارایی برتر جهان است. دلار کانادا در کنار دلار آمریکا ( بر طبق BIS) حدود ۸% کل گردش مالی بازار فارکس و در کنار ارزهای کراس ۱۰ % آن را شامل می شود.
ثبات سیاسی و شفافیت نظام پولی باعث شده تا دلار کانادا بیش از بیش برای معامله گرانی که جدای از تحلیل تکنیکال، از مهارت های تحلیل فاندامنتال قوی برخوردارند، از جذابیت برخوردار باشد. مقادیر زیاد اطلاعات و امارهای فعلی در مورد CAD، پایه و اساس تحلیل های چندعاملی را فراهم می کند و به ما امکان می دهد پیش بینی کاملی انجام دهیم.
ما در مورد اطلاعات کلی که از منابع مرجعی چون ویکی پدیا:کانادا به دست می آید بسنده نخواهیم کرد. در انتهای مقاله چندین لینک از منابع معتبر و مفید قرار داده شده که معامله گران می توانند با مراجعه به انها اطلاعات لازم و مرتبط را به دست آورند. ما هدف دیگری را دنبال می کنیم.
ما دلار کانادا را به عنوان یک سرمایه تجاری بازار در نظر می گیریم و تنها به دنبال آن دسته عواملی هستیم که به طور مستقیم به پویایی آن تاثیر گذار است. اجازه دهید کار را شروع کنیم.

ویژگی های تحلیل فاندامنتال دلار کانادا

دارایی تحت تاثیر پیچیده مواد خام غیر از نفت، زغال سنگ، فلزات آهنی و غیر اهنی قرار دارد و همچنین وابستگی شدیدی به دلار آمریکا و شرکای تجاری بزرگ ( استرالیا، ژاپن، چین) و به تبع اقتصاد دارد.
در یک برهه زمانی، دو قدرت بزرگ استعماری نقش بسزایی در پایه گذاری کانادا ایفا کردند. امروزه، همکاری انحصاری در زمینه های مختلف اقتصادی با این کشورها و دیگر کشورها که پیش از این بخشی از امپراطوری بریتانیا و فرانسه بودند، اساس سیاست خارجه کانادا را تشکیل می دهد. هر نوع کاهش دوجانبه روابط با بریتانیای کبیر و یا فرانسه مستقیما بر ثبات دلار کانادا اثر می گذارد.

در دوران عدم اطمینان اقتصادی، ورود سرمایه خارجی تاثیر شدیدی بر دلار کانادا دارد. در دوران افزایش قیمت کالاهای اساسی، سرمایه گذاران همیشه به طور فعال بر دلار کانادا سرمایه گذاری می کنند، تحلیل کوتاه USDCAD در این صورت، هر گونه بی ثباتی سیاسی در منطقه تاثیر مطلوبی بر نرخ دلار کانادا می گذارد.

بیایید به دو عامل اصلی که در هنگام کار با دلار کانادا باید در نظر گرفت، نگاهی بیاندازیم.

یک همسایه ثروتمند- ایالات متحده آمریکا

روش معمول شروع تحلیل بنیادی سرمایه از جمله دلار کانادا در نظر گرفتن پویایی اقتصاد ایالات متحده است، چرا که دلار کانادا برای مدتی با دلار آمریکا همگام شده است (همبستگی معکوس). تنها پس از بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بود که دلار کانادا مستقل از آمریکا عمل کرد و پویایی مستقل خود را نشان داد.

اسپرد روند USD/CAD

طولانی ترین مرز بدون محافظت در جهان، توافق نامه های تجاری مختلف مانند معامله خودرو (۱۹۶۵-۲۰۰۱)، توافق نامه تجارت نامه آزاد FTA (1989)، و NAFTA (1994)، ایالات متحده را به مهم ترین شریک تجاری آمریکا و اصلی ترین مصرف کننده مواد اولیه و کالاهای کانادایی تبدیل کرد.

تحلیل همبستگی USDX – USA/CAD

علاوه بر داده های فاندامنتال، پویایی این دو به تفاوت نرخ بهره بین فدرال و بانک کانادا و همچنین مداخلات تغییرات ارزی دلار آمریکا بستگی دارد. USD/CAD فعالانه به امار اقتصادی و وضعیت سیاسی و همچنین هر گونه فورس ماژوری در ایالات متحده واکنش نشان می دهد.
اوضاع اقتصادی آمریکا به شدت در حال از هم پاشی حجم مواد اولیه وارداتی به کشور است، به همین دلیل نظارت بر روند تولید ناخالص ایالات متحده، حجم فروش خانه های مسکونی و شاخص فعالیت تجاری از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نفت و فراورده های نفتی

کانادا دارای ذخائر عظیم و قدیمی ته نشین شده نفت سنگین (قیر طبیعی) است، به همین خاطر تولید محصولات نفتی از چنین ماده خام پیچیده ای مستلزم فناوری پیشرفته، نیروی عظیم کار و منابع انرژی است.
بزرگترین ذخائر اتاباسکا در سال ۱۷۷۸ کشف شد، اما توسعه فعال ان در اواسط قرن بیستم آغاز شد. با معرفی فناوری های نوآورانه (روش های SAGD, VAPEX, CHOPS, N-Solv)، کانادا موفق به ایجاد صنعتی منحصر به فرد در استخراج نفت از قیر طبیعی شد.
در حال حاضر، در حدود ۴۰ ذخائر عمده نفت کانادا تولید شده است (در استان های البرتا و ساسکواچان به ترتیب ۷۰% و ۴۵% بوده است) اما، ذخائر تایید شده قیر طبیعی (حداکثر ۲۵۰۰ میلیارد بشکه) ثبات صنعت نفت را تضمین می کند.

کانادا: GDP، نرخ بهره ، ذخایر نفت

کارشناسان تخمین می زنند که سطح تولید نفت “شنی” کانادایی با حداقل سود ، ۲۵ دلار در هر بشکه باشد، اما قیمت بازار از بنچ مارک پایه زیر ۴۰-۴۵ دلار در حال حاضر برای مواد اولیه کانادا بسیار مهم است.

قبل از انقلاب شیل آمریکا ، حدود ۷۰٪ از نفت کانادا به ایالات متحده صادر می شد. در حال حاضر (پاییز ۲۰۱۸) ، حجم صادرات داخلی به شدت کاهش یافته است و نفت کانادا عمدتاً توسط شرکت های صنایع شیمیایی ایالات متحده که مخصوصا به کیفیت مواد اولیه حساس است، مصرف می شود.

اما یک دارایی تجاری وجود دارد که به طور ثابت وابسته به پویایی نفت کانادایی است: جفت متقابل CAD/JPY – ژاپن یکی از وارد کنندگان اصلی مواد اولیه است و دلیلی برای تغییر روند تا کنون وجود ندارد.

جزئیات بیشتر در مورد معاملات با همبستگی با دلار کانادا در ادامه قابل مشاهده است.

ویژگی های تحلیل تکنیکال

USD/CAD یک جفت تکنیکال خوب است و روند خوبی را تجربه می کند (با استفاده از اندیکآتورها).

دوره بزرگترین فعالیت و حداکثر حجم USD/CAD در سشن آمریکا و محبوب ترین جفت ارز متقابل CAD/JPY- تا میانه آسیا (پس از بازگشایی صرافی های ژاپن) و شروع سشن تجاری اروپایی قرار دارد.

همبستگی و ضریب نوسان دلار کانادا (CAD)

امکان محاسبه نوسان واقعی و همبستگی جاری همیشه وجود دارد.

در مورد دارایی دلار کانادا، استراتژی های میان مدت و بلند مدت و همچنین تکنیک های غیر سودگرایانه برای شکستن مرزهای کانال موثر هستند. جفت ارز اصلی USD/CAD و به ویژه جفت ارزهای کراس CAD/JPy, GBP/CAD, و اخیرا EUR/CAD از اسکالپرها استفاده می کنند، اما استراتژی های سنتی سودگرایانه هنوز هم همان همبستگی، نرخ متقاطع و اخبار باقی هستند.

قبل از استفاده از دلار کانادا، ما توصیه می کنیم استراتژی خود را با کمک نرم افزار بورس تستر (bourseTester software) تست کنید و قیمت واقعی دارایی (real quotations of any asset) و شرایط تجاری مختلف را آزمایش کنید.

معاملات از طریق همبستگی

دلار کانادا به طور قطع این واقعیت را نشان می دهد که هر نوع همبستگی نسبی است و مهم تر از ان اینکه یک پدیده موقت است. اقتصاد جهان در حال تغییر است، روابط قدیمی دیگر پاسخگو نیست و روابط جدید مدام در حال تغییر است.

کانادا سرامد رهبران جهان در استخراج فلزات صنعتی نقره، طلا، گروه فلزات غیر آهنی ( الومینیوم، مس، آهن، نیکل، پتاسیم، روی) است اما همبستگی دلار کانادا با دارایی های بازار بر روی این ماده اولیه ناپایدار است. سود تجاری تنها برای طلا و نقره توسط spot-asset نشان داده می شود.

طلا اسپوت و USD/CAD

در رابطه با نقره وضعیت پایدارتر است، اما همبستگی کوتاه مدت بسیار وابسته به تقاضای بازار آسیا برای این ماده اولیه است. به همین منظور پیگیری نتایج معاملات بورس و کالا در منطقه ضروری به نظر می رسد.

نقره اسپوت و USD/CAD

علاقه کانادا به وضعیت اقتصادی آمریکا نشان دهنده رابطه بین USD/CAD و شاخص های سهام آمریکا است، اما در مورد معاملات، این رابطه در حال حاضر مناسب نیست.

تحلیل همبستگی USD/CAD با فیوچرز S&P500

قوی ترین همبستگی بین جفت پایه با قیمت نفت و فراورده های نفتی است. نفت معمولا از جفت USd/CAD6 بهتر عمل می کند و در مورد معاملات فارکس اندیکاتوری است که نشان دهنده جهت ورود است. به عنوان مثال، افزایش قیمت نفت باعث سقوط جفت USD/CAD می شود.

WTI نفت و USD/CAD

در حال حاضر، همبستگی با بنچ مارک WTI قوی تر است، اما همبستگی با مارک برنت هنوز هم قابل ردیابی است. دلار آمریکا بر خلاف همتای شمالی خود، بازیکنان بزرگی دارد که در هر موقعیت مشکل سازی نفت خریداری می کنند.

بازیکنان با تجربه از همبستگی بین دلار کانادا و نفت به طور کارامدتر و با ریسک کمتر استفاده می کنند: با استفاده از ابزارهای مالی مبادله ای مانند صندوق های سرمایه گذاری (ETFs).
به عنوان مثال، شاخص محبوب CurrencySharesCanadianDollarTrust (NYSE: FXC) با تغییرات روزانه نرخ دلار کانادا همراه است و شاخص iSharesMSCICanadaIndex (NYSE: EWC) سبد سهام پیشرو لیست سفید در بورس اوراق بهادار تورنتو است.

معاملات با نرخ متقاطع

تقریباً ۶۰% معاملات تجاری را جفت اصلی به خود اختصاص می دهد، اما جفت کراس ها همیشه با نوسان همراه هستند. این تحرک باید برای دوره های CAD در سشن اروپا (EUR / CAD, GBP / CAD, و CHF/CAD ) و سشن آسیا (AUD/CAD,CAD/JPY) نامشخص باشد.

CAD/JPY: نمونه ای از پویایی

چنین جفت هایی قابلیت دارند تا به نقاط ۱۰۰-۱۵۰ برسند ( خصوصا GBP/CAD خطرناک است). به همین خاطر توقف قاطع چنین استراتژی هایی الزامی است. علاوه بر این، در مدیریت باید هزینه های اضافی نیز در نظر گرفته شود.

اگر سپرده کافی دارید، استراتژی طولانی تری پیشنهاد دهید: اگر جفت کراس ها در هفته گذشته کمتر از رقم (امتیاز ۹۰-۱۰۰) پیش نرفته اند، پس باید انتظار بازگشت حداقل ۵۰-۷۰ امتیاز را داشته باشید.

CAD/JPY: طرح سیگنال های تجاری یک استراتژی

معاملات با اخبار

جفت پایه USD/CAD به طور فعال از اخبار کانادا و آمریکا و همینطور سیگنال های بازار کالا و سهام تاثیر می پذیرد. واکنش ان اغلب دارای جهت مشخص مستقیم بالا و پایین و بدون بازگشت است.

به عنوان مثال اخبار بد از آمریکا و اخبار خوب از کانادا دلیل خوبی برای فروش USD/CAD است.

روش های معاملاتی با اخبار روشی هایی سنتی هستند اما برای نوسانات تعدیل پذیراند.
معمولا USD/CAD قبل از انتشار اخبار حرکات چشم گیری نمی کنند، اما دستور معلق Buystop/SellStop باید حداقل در فاصله ۲۰-۳۰ نقطه ای قرار بگیرند. بهترین روش ورود، بعد از تشکیل اولین اسپایک است.

لینک منابع مفید

:Business Press

چند نکته عملی در مورد دلار کانادا

نرخ بالای دلار کانادا برای اقتصاد داخلی سودآور نیست، اما غلبه بر این مشکل چندان هم سخت نیست. کاهش قیمت نفت، مواد خام اولیه و دلاری قوی آمریکا سه مشکل عمده برای دلار کانادا محسوب می شود، اما عوامل زیادی وجود دارد که برای معامله گر فارکس می تواند سودآور باشد.

شرط اصلی یک تجارت عادی، مدیریت قاطع پول در ارتباط با نفت است. تقریبا تمام اندیکاتورهای فنی در مورد دلار کانادا به صورت استاندارد تحلیل کوتاه USDCAD رفتار می کنند و قیمت در اکثر مواقع بی خطر نیست، و به همین خاطر فرصتی برای بهره مندی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال وجود دارد.

خودتان امتحان کنید

اگر ابزار خوبی برای آزمایش در اختیار داشته باشید خواهید دید که اینکار بسیار ساده است.

در نرم افزار بورس تستر این قابلیت اضافه شده است. می توانید این نرم افزار را به طور رایگان دانلود کنید و ویژگی های دیگر ان را نیز بررسی کنید.

علاوه بر آن به ۱۷ سال داده های تاریخی دسترسی پیدا خواهید کرد که به راحتی توسط نرم افزار قابل دانلود است.

تحلیل دلار کد شماره ۳ | موج شماری USDCAD به سبک نئوویو

با نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام و ادب خدمت شما همراهان گرامی انستیتو ایران نئوویو. در خدمت شما هستیم با تحلیل دلار کد شماره ۳ از بازار جهانی ارز. این جفت ارز در دو تایم فریم هفتگی و روزانه مورد تحلیل قرار گرفته است که تحلیل هر دو تایم فریم خدمت شما ارائه خواهد شد. با شرح تحلیل دلار کد شماره ۳ با ما همراه باشید.

شرح تحلیل دلار کد شماره ۳ :

با نگاهی از بالا به پایین ابتدا چارت هفتگی این جفت ارز بررسی شده است. همانطور که در چارت هفتگی از تحلیل دلار کد شماره ۳ مشاهده می کنید در ابتدای چارت یک نزول بزرگ در قالب یک الگوی دیامتریک وجود دارد که با توجه به برگشت نشدن آن در مدت زمانی برابر با شکل گیری آن ما این ساختار را موج a بزرگ لیبل گذاری کرده ایم.

بعد از این شاخه با توجه به ابعاد و زمان صرف شده توسط امواج به نظر می رسد که درون یک الگوی مثلثی از جنس مثلث های خنثی با تناوب معکوس باشیم چرا که موج (C) از این الگو بلندتر از موج (A) می باشد و از شدت موج (B) می توان حدس زد که این مثلث به احتمال قوی دارای تناوب معکوس خواهد بود. این مثلث در تحلیل دلار کد شماره ۳ با لیبل ها و کانال بندی قرمز مشخص شده است و امواج درونی آن نیز با کانال و لیبل های آبی رنگ مشخص شده اند.

طبق تحلیل دلار کد شماره ۳ کل این مثلث خنثی را در درجه ای بالاتر موج b بزرگ در نظر گرفته ایم. و بر حسب زمانی که این مثلث صرف کرده است، حدس ما این است که ساختار سوپر سیکل ما یک الگوی فلت بزرگ خواهد بود که چنانچه گفته شد شاخه a از این الگو یک دیامتریک و شاخه b از این الگو یک مثلث خنثی با تناوب معکوس می باشد.

تحلیل دلار کد شماره ۳ تایم فریم هفتگی

USDCAD NEoWave Analysis | Weekly Cash Data

اما طبق تحلیل دلار کد شماره ۳ این مثلث خنثی هنوز به پایان نرسیده است و در حال حاضر درون شاخه (D) از آن قرار داریم. خود شاخه (D) بر حسب شواهدی که از ساختار آن تا کنون در دست می باشد به نظر می رسد یک الگوی سیمتریکال باشد. این الگو محتمل ترین ساختار برای آن می باشد و با احتمال بسیار کمتر می تواند یک الگوی دیامتریک را نیز برای آن در نظر گرفت.

در چارت هفتگی از تحلیل دلار کد شماره ۳ این سیمتریکال با کانال بندی نقطه چین مشخص شده است چرا که در عمل کانال بندی سیمتریکال اینقدر دقیق و زیبا رخ نمی دهد و مقداری اعوجاج نیز در آن رخ می دهد. همچنین ساختار دیگر شاخه ها را نیز مشخص کرده ایم تا شما عزیزان قدرت روش تحلیلی نئوویو را در تفسیر حرکات بازار مشاهده نمایید.

چشم انداز پیش رو :

چنانچه گفته شد طبق تحلیل دلار کد شماره ۳ به نظر می رسد هم اکنون درون شاخه (D) از یک مثلث خنثی با تناوب معکوس قرار داشته باشیم که این شاخه ساختار سیمتریکال دارد. اما در اشلی کوچکتر که در تایم فریم روزانه آن را مشخص کرده ایم مشخص است که در انتهای شاخه (D) از این سیمتریکال قرار داریم. این شاخه خود یک الگوی دیامتریک می باشد.

ساختار این الگوی دیامتریک در تایم فریم روزانه از تحلیل دلار کد شماره ۳ مشخص شده است. چنانچه پیداست موج F از این الگو تکمیل شده و آخرین شاخه از این الگو در حال شکل گیری است که حد و حدود خاتمه این موج می تواند در سطح 1.3399 تا 1.3542 باشد.پس از تکمیل دیامتریک در قالب شاخه (D) از سیمتریکال انتظار یک افت بزرگ در قالب موج (E) را داریم که می تواند تا سطح 1.2200 تا 1.1900 ادامه یابد که حدود 1400 پیپ خواهد بود.

تحلیل دلار کد شماره ۳ تایم فریم روزانه

USDCAD NEoWave Analysis | Daily Cash Data

الگوی سیمتریکال به عنوان حرکت موزون نیز در سبک کلاسیک معرفی شده است و ساختار آن نیز از نظر زمانی و قیمتی و پیچیدگی موید همین عنوان می باشد. پس با توجه به چنین ساختاری انتظار شکل گیری موج (G) ، (F) و (H) و (I) را نیز به شکلی موزون و تقریباً مشابه خطوط رسم شده داریم تا شاخه (D) بزرگ از مثلث خنثی به رنگ قرمز کامل شود و در نهایت شاخه (E) از مثلث خنثی را در اشل سوپر سیکل داشته باشیم که بطور ضمنی حد و حدودی را برای آن تعیین کرده ایم که در تصویر مشخص می باشد.

برای ترید می توان در تایم فریم های کوچک صعود کوتاه باقی مانده از این چارت (انتهای الگوی دیامتریک) را گرفت اما این موج می تواند ریسکی باشد و هر لحظه باید مراقب ترید بود. پس از آن با گرفتن تریگرهایی مانند شکست یک کف در تایم فریم 1 ساعته می توان برای پوزیشن فروش اقدام کرد و تا هدف موج (E) در پوزیشن باقی ماند. البته همواره باید ترید را پایش کرد و در صورت وقوع علائم زمانی و قیمتی اقدام های لازم را انجام داد.

بهترین جفت ارزهای اصلی فارکس

فارکس یکی از قدیمی‌ترین و همچنین معتبرترین بازارهای مالی در سراسر دنیا است که فعالان زیادی از کشورها مختلف از جمله ایران در آن حضور دارند. در سال‌های اخیر با توجه به توسعه زیرساخت‌های اینترنت و همچنین افزایش آگاهی مالی در کشور، ایرانیان بیشتری تصمیم به فعالیت در فارکس گرفته‌اند. بازار فارکس ، یک بازار شبانه‌روزی است که از روزهای دوشنبه تا جمعه هر هفته فعال است. یکی از مسائلی که همواره برای فعالان تازه وارد به بازار فارکس به وجود می‌آید، مباحث مختلفی است که پیرامون مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی وجود دارد.

برای درک این مفهوم باید اشاره‌ای به معاملات جفت ارز داشت که در بازاری تحت عنوان جفت ارز فارکس صورت می‌پذیرند. در این بازار زمینه برای خرید، فروش و همچنین تبادل ارزهای مختلف برای تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی مهیا شده است. در هر معامله‌ای که در بازار فارکس رخ می‌دهد، یک ارز فروخته شده و هم‌زمان ارز دیگری خریداری می‌شود. اما برای سهولت کار مفهوم جفت ارز فارکس به عنوان یک واحد مجزا در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز به میان می‌آید منظور چیست؟ جفت ارزهای اصلی فارکس شامل چه مواردی است؟ در بازار فارکس منظور از جفت ارزهای اصلی چیست؟ چگونه می‌توان از بین جفت ارزهای اصلی و فرعی موجود در بازار، بهترین جفت ارز را برای معامله انتخاب کرد. سؤالات متنوعی در این زمینه وجود دارد که در ادامه به طور مفصل در خصوص آن‌ها بحث و بررسی صورت می‌گیرد.

فهرست عناوین مقاله

منظور از جفت ارز در فارکس چیست؟

وقتی صحبت از خرید یک جفت ارز در فارکس به میان می‌آید، منظور آن است که قصد خرید یک ارز پایه را در ازای تحویل ارز دیگر وجود دارد. به این ترتیب یک پیشنهاد خرید مطرح می‌شود که به ازای آن مبلغی را که به ازای دریافت یک واحد از ارز پایه مورد نیاز است، تعیین می‌شود. در زمان فروش جفت ارز نیز دقیقاً عکس آنچه گفته شد، رخ می‌دهد. به این ترتیب که برای ارز پایه یک قیمت پیشنهادی برای فروش تعیین می‌شود و متناسب با آن تحلیل کوتاه USDCAD ارز پیشنهادی دیگر دریافت می‌شود.

همان‌طور که اشاره شد، ماهیت بازار جفت ارزهای فارکس با بازار بورس تفاوت دارد. در بازار بورس به ازای پرداخت مبلغ مشخصی، تعداد معینی از سهام یک بنگاه اقتصادی به فرد خریدار اختصاص پیدا می‌کند؛ اما در بازار جفت ارزهای اصلی و فرعی فارکس، آنچه اتفاق می‌افتد تبادل ارزها با یکدیگر است.

مثالی برای درک بهتر از مفهوم جفت ارزهای اصلی و فرعی

یک مثال می‌تواند آنچه را که در بالا گفته شد کاملاً تشریح کند. یکی از جفت ارزهای معروف در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. منظور از EUR و USD به ترتیب یورو و دلار آمریکا است. در این مثال همواره ارزی که نام آن طرف چپ می‌آید، به عنوان ارز پایه شناخته می‌شود. ارز دیگر که طرف راست می‌آید به عنوان ارز متقابل مشهور است؛ بنابراین در مثال ذکر شده یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است.

حال تصور کنید که قصد دارید در یک معامله برای خرید جفت ارز EUR/USD وارد شوید. برای این معامله یک رقم پیشنهادی متناسب با شرایط بازار پیشنهاد می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای خرید هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا پرداخت شود. همچنین در معامله فروش جفت ارز EUR/USD نیز یک رقم پیشنهادی مشخص می‌شود. مفهوم این عدد آن است که به ازای فروش هر یک یورو باید چه میزان دلار آمریکا دریافت شود. طبیعی است که دو عدد مذکور هیچ‌گاه با هم برابر نباشند.

عدد تعیین شده در معامله جفت ارزهای اصلی و فرعی را تحت عنوان نرخ برابری می‌شناسند. این عدد معمولاً تا 5 رقم اعشار ذکر می‌شود. در ادامه به معرفی جفت ارزهای اصلی فارکس پرداخته می‌شود.

نگاهی کوتاه به نام اختصاری ارزها

قبل از آنکه به معرفی جفت ارزهای اصلی در فارکس پرداخته شود، لازم است نگاهی به نام اختصاری که برای ارزهای مختلف موجود در بازار جفت ارز فارکس استفاده می‌شود، انداخت. در همین راستا، مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار به همراه نام اختصاری آن‌ها عبارت‌اند از:

• یورو: EUR
• دلار آمریکا: USD
• پوند انگلیس:‌ GBP
• دلار استرالیا:AUD
• دلار کانادا: CAD
• فرانک سوئیس: CHF‌
• ین ژاپن: JPY
• یوان چین: CNY
• درهم امارات: AED
• لیر ترکیه: TRY
• کرون سوئد: SEK
• وون کره جنوبی: KRW
• دلار سنگاپور: SGD
• ریال عربستان: SAR
• ریال قطر: QAR
• روبل روسیه: RUB
• روپیه پاکستان: PKR
• دینار کویت‌: KWD
• دینار عراق:‌ IQD
• دلار هنگ کنگ: HKD
• کرون دانمارک: DKK
• دلار نیوزلند: NZD

انواع جفت ارزها در بازار فارکس

مفهوم جفت ارزها در بازار فارکس به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نکته مهم در این خصوص آن است که جفت ارزها در بازار به سه دسته، جفت ارزهای اصلی، کراس و عجیب یا غیر معمول تقسیم می‌شود. در ادامه به معرفی انواع جفت ارزهای فارکس می‌پردازیم.

جفت ارزهای اصلی (Major Pairs)

از یک منظر این دسته از جفت ارزها را می‌توان بهترین جفت ارزهای فارکس نامید. دلیل نام‌گذاری این دسته از جفت ارزهای معاملاتی به عنوان جفت ارزهای اصلی فارکس آن است که بیش از 85 درصد تبادلات مالی بازار جفت ارز فارکس در طول روز معمولاً روی آن‌ها صورت می‌گیرد. نکته مهم و در واقع وجه اشتراک جفت ارزهای اصلی آن است که یک طرف تمام این جفت ارزها، حتماً دلار آمریکا قرار دارد. دلار آمریکا به عنوان قدرتمندترین ارز بین‌المللی به شمار می‌رود و به نوعی می‌توان ادعا کرد که دلار آمریکا پایه و اساس سایر ارزهای فیات در دنیا است.

در همین راستان جفت ارزهای ماژور به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری	نام مستعار در فارکس
یورو – دلار آمریکا	EUR/USD	Fiber
پوند انگلیس – دلار آمریکا	GBP/USD	Cable
دلار استرالیا – دلار آمریکا	AUD/USD	Aussie
دلار نیوزلند – دلار آمریکا	NZD/USD	Kiwi
دلار آمریکا – دلار کانادا	USD/CAD	Loonie
دلار آمریکا – ین ژاپن	USD/JPY	Gopher
دلار آمریکا – فرانک سوئیس	USD/CHF	Swissy

جفت ارزهای کراس (Crosse Pairs)

جفت ارزهای کراس، دسته‌ای از جفت ارزهای مینور یا فرعی به شمار می‌روند که در هیچ یک از آن‌ها دلار آمریکا وجود ندارد ولی در عین حال معاملات قابل توجهی پیرامون آن‌ها در بازار صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر می‌توان این دسته را نیز در ردیف جفت ارزهای مهم فارکس دسته بندی کرد. عمده معاملات در این راستا نیز با حضور یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن صورت می‌پذیرد. در همین راستا جفت ارزهای کراس را می‌توان در دسته‌بندی زیر خلاصه نمود:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – پوند انگلیس	EUR/GBP
یورو – ین ژاپن	EUR/JPY
یورو – فرانک سوئیس	EUR/CHF
یورو – دلار استرالیا	EUR/AUD
یورو – دلار کانادا	EUR/CAD
یورو – دلار نیوزلند	EUR/NZD
پوند انگلیس – دلار استرالیا	GBP/AUD
پوند انگلیس – دلار کانادا	GBP/CAD
پوند انگلیس – فرانک سوئیس	GBP/CHF
پوند انگلیس – ین ژاپن	GBP/JPY
دلار استرالیا – فرانک سوئیس	AUD/CHF
دلار استرالیا – دلار نیوزلند	AUD/NZD
دلار استرالیا – ین ژاپن	AUD/JPY
دلار استرالیا – دلار کانادا	AUD/CAD
دلار کانادا – ین ژاپن	CAD/JPY
دلار نیوزلند – دلار کانادا	NZD/CAD
دلار نیوزلند – ین ژاپن	NZD/JPY
دلار نیوزلند – فرانک سوئیس	NZD/CHF
فرانک سوئیس – ین ژاپن	CHF/JPY

جفت ارزهای اگزاتیک (Exotic Pairs)

جفت ارزهای عجیب، متشکل دو ارز هستند که یک شامل ارزهای اصلی و دیگری شامل ارزها اقتصادهایی است که در حال توسعه هستند. در همین راستا مهم‌ترین ارزهای عجیب یا غیرمعمول که در بازار جفت ارز فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند، در جدول زیر قابل مشاهده هستند:

نام جفت ارز	کلمه اختصاری
یورو – لیر ترکیه	EUR/TRY
دلار آمریکا – دلار هنگ‌کنگ	USD/HKD
دلار نیوزلند – دلار سنگاپور	NZD/SGD
پوند انگلیس – رند آفریقا جنوبی	GBP/ZAR
دلار استرالیا – پزو مکزیک	AUD/MXN
ین ژاپن – کرون نروژ	JPY/NOK

معاملات جفت ارزهای اصلی و فرعی در فارکس به چه صورت انجام می‌شود؟

لیست جفت ارزهای فارکس را در بالا مرور کردیم. در خصوص نحوه خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی با ذکر یک مثال به طور مفصل در بالا توضیحات لازم ارائه شد. آن چه در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد، در خصوص تصمیم‌گیری برای خرید و فروش این جفت ارزها در بازار است. در برخی موارد هدف از خرید و فروش جفت ارزهای اصلی فارکس، کسب سود نیست؛ بلکه به دنبال تبدیل ارز برای مصارف تجاری هستیم.

اما در برخی موارد دیگر خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی صرفاً برای کسب سود صورت می‌پذیرد. در چنین شرایطی ابتدا باید استراتژی معاملاتی تریدر تعیین شود. برخی به دنبال کسب سود از طریق خرید و فروش‌های مکرر در طول روز هستند که به این روش اصطلاحاً اسکالپ تریدینگ گفته می‌شود. اما برخی دیگر به دنبال کسب سود از طریق سرمایه‌گذاری هستند؛ بنابراین این دسته از تریدرها به هیچ عنوان وارد خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت نمی‌شوند و خود را درگیر نوسانات گذرای قیمت جفت ارزهای اصلی و فرعی نمی‌کنند.

به عنوان مثال این دسته از سرمایه‌گذاران جفت ارز EUR/USD را در یک نرخ برابری پایین می‌خرند و سپس با گذشت زمان همین جفت ارز معاملاتی را در نرخ برابری بالاتری به فروش می‌رسانند. تفاوت این نرخ خرید و فروش، سود حاصل از معامله را عاید این افراد می‌کند.

مفهوم پیپ در خرید فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی چیست؟

اگر همین الان قصد خرید دلار از یک صرافی را داشته باشید، به ازای هر یک دلار یک رقم مشخصی از شما دریافت می‌شود. اما اگر قصد فروش دلار به صرافی را داشته باشید، به ازای هر دلار رقم کمتری نسبت به قیمت بالا به شما پرداخت می‌شود.

مشابه همین مفهوم در بازار جفت ارز فارکس نیز وجود دارد. به عنوان مثال اگر قصد فروش جفت ارز معاملاتی EUR/USD را داشته باشید، نرخ برابری معادل 1.4745 درنظر گرفته می‌شود و برای خرید همین جفت ارز، نرخ برابر معادل 1.4746 لحاظ می‌شود. این اختلاف 0.0001 دلاری را یک پیپ می‌گویند.

چگونه می‌توان بهترین جفت ارز فارکس را برای معامله انتخاب کرد؟

بیشترین حجم تجارت جهانی در بازارهای مالی مربوط به بازار جفت ارز فارکس است. پاسخ به این سؤال که بهترین جفت ارز معاملاتی در بازار فارکس چیست، کار آسانی نیست؛ چرا که به طور کامل وابسته به استراتژی تریدر برای خرید و فروش جفت ارزهای اصلی و فرعی دارد. عواملی مانند نوع معامله، حجم معامله و میزان ریسک‌پذیری ترید در انتخاب جفت ارز معاملاتی به طور مستقیم اثرگذار است.

تنها نکته‌ای که لازم است در این قسمت به آن اشاره شود این است که در صورتی که به تازگی وارد بازار جفت ارز فارکس شده‌اید، حتماً در نظر داشته باشید که روی جفت ارزهای اصلی معامله کنید؛ چراکه نوسانات قیمتی این جفت ارزها در کوتاه‌مدت کمتر است و به این ترتیب ضریب امنیت سرمایه شما افزایش پیدا می‌کند.

بهترین جفت ارز برای اسکالپینگ کدام است؟

همان‌طور که اشاره شده اسکالپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری مبتنی بر کسب سود در کوتاه‌مدت است. این روش معاملاتی معمولاً برای تریدرهایی مناسب است که اولاً دانش و مهارت بالایی در زمینه بازار فارکس دارند و در ثانی ریسک‌پذیری آن‌ها نیز بالا است. در این روش ترید کردن می‌توان از قابلیتی به نام اهرم معاملاتی نیز استفاده کرد. به این ترتیب با انتخاب یک اهرم، سرمایه شما برای خرید و فروش متناسب با اهرم انتخاب شده افزایش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توانید با حجم سرمایه بیشتری وارد معامله شوید. این کار یک ریسک تمام عیار است و در عین این که می‌تواند تریدر را به سودهای کلان برساند، ممکن است تمام سرمایه او را به یکباره نابود کند.

فواید تمرکز کردن روی یک جفت ارز در معاملات چیست؟

پاسخ به این سؤال به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این جا تنها به ذکر تجربه قدیمی‌های بازار جفت ارز فارکس اکتفا می‌شود. بسیاری از تریدرهای قدیمی و با سابقه فارکس معتقدند که هر تریدر باید با مطالعه یک جفت ارز را انتخاب کنید و روی همان معاملات خود را متمرکز کند. به این ترتیب تریدر قادر است اخبار پیرامون این جفت ارز معاملاتی را با دقت بیشتری دنبال کند و به تحلیل‌های کارشناسی‌تر و محکم‌تری پیرامون جفت ارز انتخاب شده دست پیدا کند. به این ترتیب در کوتاه مدت خطاهای تصمیم‌گیری خیلی زود آشکار می‌شود و می‌توان با اصلاح آن‌ها نسبت به سرمایه‌گذاری خود اطمینان بیشتری حاصل نمود.

سؤالات متداول

آیا جفت ارزهای اصلی فارکس برای معامله مبتدیان مناسب است؟

بله؛ به دلیل آنکه نوسانات قیمتی جفت ارزهای اصلی در کوتاه مدت به مراتب کمتر است، خطر کمتری سرمایه تریدر مبتدی را تهدید می‌کند. به همین دلیل بهترین جفت ارزها برای ترید کردن مبتدیان، جفت ارزهای اصلی هستند.

آیا روش اسکالپ تریدینگ برای معامله‌گران مبتدی مناسب است؟

خیر؛ این روش معامله جفت ارزها نیاز به دانش و مهارت بالایی برای تحلیل تکنیکال دارد و به همین دلیل استفاده از این استراتژی معاملاتی برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.