بدانید مارجین کال چیست

نکات مهم انتخاب اهرم (لوریج) در فیوچرز چه مواردی هستند؟ (4)

در این قسمت از مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به بدانید مارجین کال چیست بررسی نکات مهم انتخاب لوریج در معاملات آتی (فیوچرز) می پردازیم. بهترین اهرم برای معاملات چیست و چگونه بهترین لوریج را انتخاب کنیم؟ همراه ما باشید. فرق حالت کراس و ایزوله در فیوچرز چیست؟ در مقاله پیشین به این موضوع اشاره کردیم و در این مقاله به انتخاب لوریج در معاملات فیوچرز می پردازیم. اگر به صورت حرفه‌ای فیوچرز بایننس را دنبال می کنید، پیشنهاد می کنم آموزش حرفه ای فیوچرز بایننس را از دست ندهید.

انتخاب لوریج در معاملات فیوچرز بایننس

در مقالات قبل اشاره کردیم که بایننس امکان استفاده از اهرم های 1 تا 125 برابر را برای بیت کوین به معامله گران داده است و برای سایر ارزهای دیجیتال متفاوت است. ابتدا با مشخص کردن اهرم معامله و باتوجه به لوریج انتخاب شده، مارجین اولیه توسط بایننس اعلام می شود و در صورتی داشتن مارجین اولیه، امکان انجام معاملع برای شما وجود دارد. اگر لوریجی را برای پوزیشن انتخاب نکنید، به شکل پیش فرض لوریج 20x توسط صرافی انتخاب خواهد شد.

در ادامه آموزش، جدولی قرار دارد که می توانید بر اساس اهرم مناسب خود را انتخاب کنید. در نظر داشته باشید که هر چه مقدار سفارش بالاتر باشد، لوریج پایین تر خواهد بود. فرض کنید که اهرم 125x بدانید مارجین کال چیست را انتخاب کرده اید و در این صورت نباید سفارش شما مبلغی بالاتر از 50 هزار دلار باشد. مارجین اولیه نیز در زمان انتخاب لوریج محاسبه می شود.

در معاملات آتی باید 3 مرحله کلی را در نظر بگیرید:

2. انتخاب مارجین اولیه توسط بایننس (خرید یا فروش را تعیین می کنیم)

3. بیشترین مقدار ممکن برای سفارش معین می شود.

مثال: نمونه معامله

فرض کنید قصد دارید معامله فیوچرز بیت کوین را باز کنید. در ابتدا باید اهرم معاملاتی را تعیین کنید. به عنوان مثال 50X را مشخص می کنیم. 50X یعنی قصد داریم سرمایه را 50 برابر کرده و سپس با آن معامله انجام دهیم. به تصویر زیر توجه کنید:

بازکردن اهرم معاملات فیوچرز

بیشینه مقدار سفارش فیوچرز

با اهرم 50X بیشترین مقدار ممکن (بیشینه) نمایش داده میشود که در سفارش بالا 1 میلیون دلار می باشد. به این معنا که اگر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار باشد، با انتخاب لوریج 50 می توانید تقریباً 100 قرارداد بیت کوین به صورت لانگ (خرید) یا شورت (فروش) باز کنید.

در تصویر بالا لوریج 125 را انتخاب می کنیم. در این موقعیت، بیشترین مقدار مجاز برای سفارش، 50 هزار دلار است. یعنی اگر قیمت بیت کوین را همان 10 هزار دلار فرض کنیم، با انتخاب لوریج 125 در بیشترین حالت ممکن می توان 5 قرارداد بیت کوین به صورت لانگ یا شورت باز کرد.

نکته: با افزایش لوریج؛ اندازه بیشترین (ماکزیمم) مقدار سفارش مجاز، کاهش پیدا می کند.

مارجین اولیه و مارجین حداقل

مارجین یا اهرم اولیه “initial margin” بدانید مارجین کال چیست است و مارجین حداقل نیز “Maintenance Margin” می باشد. مارجین اولیه مقدار سرمایه ای است که توسط تریدر تأمین می شود. مارجین حداقل مقدار سرمایه ای است که توسط صرافی بایننس محاسبه می شود و همان قیمت لیکویید شده است. اگر ضرر به وجود آمده از یک معامله، کمتر از مارجین خداقل شود، معامله به صورت کاملاً خودکار از بین می رود که به آن “تریدر لیکویید” یا “کال مارجین” گفته می شود.

گفته شد که اولین اقدام انتخاب لوریج است. اگر لوریج را تقسیم بر 1 کنیم، مارجین اولیه به دست می آید. به عنوان مثال اگر لوریج 2 را در نظر بگیریم، مارجین اولیه از حاصل تقسیم عدد 1 به بدانید مارجین کال چیست عدد 2 یعنی یک دوم یا 0.5 به دست می آید. پس باید نصف مقدار سفارش توسط معامله گر مهیا شود. در صرافی بایننس مارجین حداقل همیشه کمتر از نصف مارجین اولیه است. در ادامه مثالی قرار دارد که به فهم بهتر این موضوع کمک می کند.

مراحل انجام سفارش با انتخاب لوریج

1. لوریج را انتخاب کنید. به عنوان مثال ما عدد 10برابر را در نظر می گیریم.

انتخاب لوریج 10

بیشترین حالتی که می توانیم با آن معامله را باز کنیم، 40 میلیون دلار است. پس بیشترین مقدار ممکن (بیشینه) مقدار سفارش است. از ماشین حساب بایننس کمک می گیریم و سایر موارد را محاسبه می کنیم.

ماشین حساب بایننس برای محاسبه

در ماشین حساب بایننس باید مشخص کنیم که قصد انجام چه نوع معامله ای را داریم، شورت یا لانگ؟ قیمت ورود را در قسمت “Entry Price” وارد می کنیم. در این بخش قیمت هر بیت کوین را 10 هزار دلار در نظر گرفتیم. قیمت خروج را نیز 12 هزار دلار فرض می کنیم. مقدار بیت کوینی را که قصد داریم خرید کنیم در قسمت “Quantity” می نویسیم. 10 بیت کوین در نظر می گیریم و در آخر روی “Calculate” می زنیم.

مارجین اولیه 10 هزار دلار است. پس حداقل موجودی شما باید 10 هزار دلار باشد. اندازه سفارش در معامله ذکر شده برابر است با:

اندازه سفارش نیز 100 هزار دلار است که با انتخاب اهرم 10، باید 10 درصد از 100هزار دلار را تأیمین کنید که مابقی آن را بایننس تأمین خواهد کرد. برای محاسبه قیمت لیکویید شدن از تب “Liquidation Price” ماشین حساب استفاده خواهیم کرد.

محاسبه لیکویید شدن در فیوچرز

برای این منظور قیمت ورود و مقدار دارایی را وارد می کنیم. در سمت راست قیمت لیکویید شدن به نمایش در می آید. اگر حساب خود را به میزان مارجین اولیه شارژ کنید و اگر قیمت بیت کوین به 9040 برسد، معامله به صورت خودکار منتقی می شود و حساب شما لیکویید خواهد شد. اگر شما هم این سؤال را دارید که نحوه واریز و برداشت ارز به فیوچرز چگونه است؟ حتماً مقاله بعدی بایننس فارسی را مطالعه کنید.

5 حقیقت مهم معاملات فارکس در ایران که باید بدانید

فارکس شامل خرید یک ارز خارجی در مقابل فروش یک ارز دیگر خارجی و انتظار برای افزایش نرخ ارز خریداری شده و فروش آن در قیمت هدف است.
این کار در قالب قراردادهایی به نام قرارداد برای تفاوت (CFD) انجام می شود که به شما امکان می دهد از تغییرات نرخ ارزها در مقابل یکدیگر سود کسب کنید، بدون اینکه واقعاً صاحب آن ارز باشید.

با این حال، هنگامی که به عنوان یک معامله گر مستقل وارد بازار فارکس می شوید، صرف نظر از اینکه در کدام قسمت از کره زمین قرار دارید، ریسک های یکسانی را می پذیرید. بیش از 70 درصد از معامله گران مستقل فارکس ضرر می کنند. زیرا به ازای هر دلاری که یک معامله گر به دست می آورد، یک نفر در جایی دیگر یک دلار از دست داده است. بازیگران بزرگ بسیاری مانند بانک های مرکزی و شرکت های بین المللی در این بازار نقش آفرینی میکنند.

ریسک معاملات فارکس در ایران بسیار واقعی است و بنابراین قبل از ورود به فارکس شما نیاز به دانش کافی از این بازار دارید.

اینها برخی از حقایق مهم در مورد معاملات فارکس در ایران هستند که قبل از اینکه تصمیم بگیرید پول خود را در معاملات فارکس بگذارید باید از آنها آگاه باشید.

بروکرهای فارکس در ایران مجوز فعالیت ندارند

اولین حقیقت در مورد معاملات فارکس در ایران این است که هیچ یک از بروکرهای فارکس در ایران اجازه فعالیت قانونی ندارند. این یعنی هیچ سازمان بازرسی در ایران وجود ندارد که معاملات آنلاین فارکس را تنظیم و قانونگذاری نماید.

البته به این معنی نیست که بروکرهای فارکسی که در ایران فعالیت میکنند، دارای گواهینامه های بین المللی نیستند. بلکه این یعنی برای پردازش معاملات کاربران ایرانی هیچ نظارت مشخصی روی فعالیت کارگزار وجود ندارد.

این نکته جایی اهمیت پیدا میکند که بروکر بخواهد سود بیشتری از معاملات مشتریان خود کسب کند. اغلب در چنین مواقعی یک معامله گر مستقل، از روند کار بروکر مطلع نمیشود و تنها بر مبنای قیمت های اعلام شده خرید و فروش میکند. همچنین دیده میشود که برخی بروکر سطوح توقف ضرر و دریافت سود مشتریان خود را بدرستی اجرا نمیکنند.

ما در لیستی بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان را معرفی کرده ایم و در آنجا نیز گفته شده که بروکرهای مدنظر تحت رگوله کدام سازمان بازرسی فعالیت میکنند.
لذا از آنجاییکه منبع مشخصی برای نظارت بر فعالیت بروکرها و معاملات فارکس در ایران وجود ندارد، اطمینان از رگوله های بین المللی کارگزار بسیار مهم است.

مهمترین رگوله های بین المللی بازار فارکس

– کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا
• BaFIN – سازمان نظارت بر مسائل مالی فدرال (آلمان)
• CFTC – کمیسیون معاملات کالا و آتی (ایالات متحده) – کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس
• FCA – اداره رفتار مالی (بریتانیا)
• FFMS – خدمات بازارهای مالی فدرال – سازمان نظارت بر بازار مالی سوئیس
• FMA – مرجع بازار مالی (اتریش)
• FSA – آژانس خدمات مالی
• FSB – هیئت خدمات مالی (آفریقای جنوبی)
• BVI – کمیسیون خدمات مالی
• Mauritius – کمیسیون خدمات مالی (FSC)
• IFSC – کمیسیون خدمات مالی بین المللی
• FSP NZ – ارائه دهنده خدمات مالی نیوزلند
• MFSA – اداره خدمات مالی مالت
• SEBI – هیئت بورس و اوراق بهادار هند
• VFSC – کمیسیون خدمات مالی وانواتو
• UAE – بانک مرکزی ابوظبی

معاملات CFD فارکس شامل استفاده از لوریج است

معامله با لوریج به این معنی است که شما از کارگزار خود وام می گیرید تا با آن معامله کنید. لوریج به شکل یک نسبت بیان می شود و کارگزاران فارکس می توانند اهرمی تا 1:2000 را به معامله گران ارائه دهند. این بدان معناست که با 1 دلار از سرمایه تجاری خود می توانید ارزی به ارزش 2000 دلار معامله کنید.

هر بروکر بنابر رگوله خود اجازه استفاده از لوریج مشخصی دارد. هنگام استفاده از لوریج باید دقیق باشید، زیرا اگر بازار علیه شما حرکت کند، ممکن است ضرر شما را تشدید کند. اغلب بروکرها برای انجام معاملات فارکس در ایران اجازه استفاده از لوریج بالایی را به کاربران میدهند.

شما برای درآمدتان مالیات پرداخت نمیکنید

از آنجایی که معاملات فارکس در ایران قانونمند نیست، معامله گران مالیاتی در ازای درآمدهای خود پرداخت نمیکنند. این موضوع برای معامله ارزهای دیجیتال نیز صادق است.

دستور Stop Loss ضروری است، ولی همیشه کار نمی کند

البته منظور ما این بدانید مارجین کال چیست نیست که شما را از استفاده از دستور توقف ضرر دلسرد کنیم، اما باید بدانید که ممکن است دستور Stop Loss به خوبی کار نکنند.

این موضوع برای معاملات فارکس در ایران به دو دلیل اتفاق می افتد. دلیل اول میتواند نوسانات بازار و دلیل دوم خطای بروکر است.
هنگامی که نرخ مبادله یک جفت ارز از قیمت توقفی که تعیین کرده اید عبور کند، دستور توقف ضرر به طور خودکار شما را از موقعیت باز خود خارج میکند.

با این حال، در دوره‌هایی که بازار بی‌ثبات است، و گاهی اوقات در طول تعطیلات آخر هفته که بازار بسته است، قیمت‌ها ممکن است «شکاف» یا از قیمت توقف شما بگذرند. این باعث بدانید مارجین کال چیست می شود که موقعیت معاملاتی خود را با قیمتی کمتر از آنچه که در نظر داشتید ببندید.

برای توضیح دلیل دوم، گاهی میبینید که یک معامله بدون رسیدن به قیمت توقف ضرر شما بسته شده است یا بعبارت دیگر در نزدیکی توقف ضرر بروکر معامله شما را بسته است.

دلیل این اتفاق نیز میتواند تغییر اسپرد توسط بروکر و یا خطای عمدی کارگزار فارکس شما باشد. در چنین مواقعی اغلب معامله گر قدرتی برای اعتراض ندارد زیرا همانطور که در بالا نیز ذکر شد، سازمان مشخصی به فعالیت کارگزارها و انجام معاملات فارکس در ایران رسیدگی نمیکند.

به پول اضافی در حال آماده باش نیاز دارید

همانطور که میدانید نرخ ها می توانند برخلاف موقعیت معاملاتی شما حرکت کنند.رویدادهای سیاسی، اخبار فارکس، درگیری، اخبار بد در رسانه‌ها و عوامل دیگری هستند که می‌توانند باعث از کاهش ارزش یک ارز شوند.

پس ممکن است در معاملات ضرر کنید و هنگامی که این ضررها شروع به مصرف سپرده اولیه مارجین شما می کند، کارگزار شما به سرعت یک “مارجین کال” برای شما ارسال می کند.

مارجین کال زمانی است که بروکر شما از شما می‌خواهد که پول بیشتری را به حساب مارجین خود واریز کنید تا مارجین اولیه خود را به مقدار مورد نیاز برگردانید. در واقع مارجین کال میتواند توسط تماس تلفنی یک پیام متنی یا یک ایمیل اعلام گردد.

اگر نتوانید پول مورد نیاز را به حساب خود اضافه کنید، کارگزار تمام معاملات باز شما را می بندد تا از منفی شدن حساب جلوگیری کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، شما ضرر را کامل متحمل می‌شوید.

به همین دلیل است که همیشه باید پول اضافی در حالت آماده باش داشته باشید. همچنین باید برای کارمزدهایی مانند کمیسیون کارگزاری، کارمزد سوآپ شبانه، کارمزد عدم فعالیت، هزینه های توقف ضرر تضمینی، اسپرد و غیره نیز پول نگه دارید.

ناآگاهانه تصمیم نگیرید

قبل از معامله در فارکس، باید به یادگیری فارکس بپردازید و همیشه باید دانش خود را افزایش دهید. همچنین باید ریسک های این بازار را درک کنید تا بدانید چه چیزهایی در انتظار شما است. همچنین با آموزش رایگان فارکس در تجارت آفرین خود را با دانش فنی این بازار مجهز نمایید.

دستور توقف ضرر باید برای محدود کردن ضرر استفاده شود، اما زمانی که بازارها بسیار نوسان هستند، می توانید از دستورات توقف ضرر تضمین شده (GSLO) استفاده کنید.

GSLO اطمینان حاصل می کند که دستور توقف شما با قیمت توقف مشخص شده شما اجرا می شود، اما کارگزار شما ممکن است از شما بخواهد بدانید مارجین کال چیست که برای استفاده از آنها هزینه ای بپردازید. این دستور اغلب برای معامله گران حرفه ای تر و حساب های بزرگ تر ارائه میشود.

همچنین باید از استفاده از لوریج بیش از حد خودداری کنید زیرا ممکن است ضرر شما را بیشتر کند و سریعتر از آنچه فکر می کنید تمام پول خود را از دست بدهید. از کلاهبرداری های فارکس که به شما وعده معاملات بدون ضرر، سیگنال های تضمینی و سود تضمین شده را ارائه می دهند اجتناب کنید زیرا هیچ چیز در معاملات فارکس تضمین نمی شود.