روش کار با اندیکاتور

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

نحوه کار با اندیکاتور CCI در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه کار با اندیکاتور CCI ، آموزش کامل نحوه استفاده از شاخص سی سی آی در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

نحوه کار با اندیکاتور CCI را در این بخش به صورت کامل آمورش می دهیم و شما در این بخش یاد می گیرید که چگونه از شاخص سی سی آی در تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال استفاده کنید.

اگر نمیدانید اندیکاتور CCI چیست، قبل از آغاز، مقاله اندیکاتور CCI و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را مطالعه نمایید.

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

• نکات مهم اندیکاتور CCI
• انجام محاسبات روش کار با اندیکاتور اندیکاتور CCI
• استراتژی پایه برای CCI
• بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI
• آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI
• استراتژی کوتاه مدت CCI+MA
• اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

شخصی به نام دونالد لمبرت که فعال در حوزه تحلیل تکنیکال بود، اندیکاتور CCI را ابداع کرد. این اندیکاتور در ابتدا به منظور مشاهده تغییرات روند طولانی مدت بکار می رفت. اما درحال حاضر در تمامی بازه های زمانی و بازارها می توان از آن استفاده کرد. سوالی که مطرح می شود این است که در معاملات بازار ارز های دیجیتال معامله گران چگونه اندیکاتور CCI را بکار برند؟ با مطالعه این مقاله، آموزش کار با اندیکاتور CCI را بطورکامل خواهید آموخت.

نکات مهم اندیکاتور CCI

• معامله گران فعال در ارز های دیجیتال، با تجارت در بازه های زمانی مختلف می توانند سیگنال های خرید و فروش بیشتری را بدست آورند.
• معامله گران به منظور ایجاد روند غالب از اندیکاتور CCI و نمودار بلندمدت استفاده می کنند. همچنین به کمک اندیکاتور CCI و نمودار کوتاه مدت، بازپرداخت ها را جداسازی کرده و سیگنال های تجاری را تولید می کنند.
• با استفاده از CCI بعنوان یک اندیکاتور بازار ارز های دیجیتال، می توان حرکات بازار را بررسی کرد. همچنین می تواند سیگنال خرید یا فروش را به شما نمایش دهد.
• به وسیله این اندیکاتور می توان قیمت فعلی را با قیمت متوسط در یک بازه زمانی خاصی مقایسه کرد.
• می توان به روش های مختلفی اندیکاتور CCI را برای موقعیت های مختلف بکار برد. مثلا برای ایجاد نقاط ورود به یک روند یا روند غالب یا عقب گرد در بازار ارز های دیجیتال، قابل استفاده است.
• استفاده از برخی استراتژی های معاملاتی براساس CCI ممکن است سبب ایجاد برخی سیگنال های اشتباه متعدد درصورت متلاطم شدن شرایط شود.
• می توان با استفاده از فرمول زیر، اندیکاتور CCI را با فرمول بدست آورد:

CCI=(Typical Price – Simple Moving Average) / (0.015 x Mean Deviation)

قیمت معمولی همان Typical price است.

میانگین متحرک ساده با Simple moving Avarage نشان داده شده است.

میانگین انحراف برابر Mean Deviation است.

روش بکارگیری CCI در معاملات ارز های دیجیتال

در این بخش از آموزش کار با اندیکاتور CCI نحوه انجام معاملات خود با استفاده از این اندیکاتور را می آموزید. با استفاده از این اندیکاتور می توان مقایسه قیمت فعلی با قیمت متوسط در یک بازه زمانی را انجام داد. ممکن است مقدار آن به بالا یا پایین صفر نوسان داشته باشد و به سمت محدوده مثبت یا منفی در حرکت باشد. اغلب مقادیر یعنی حدود 75٪ آنها بین 100- و 100+ قرار داشته و حدود 25٪ این مقادیر در خارج از این محدوده قرار دارند. این امر نشان می دهد حرکت قیمت ارز های دیجیتال دارای ضعف یا قدرت است.

در نمودار فوق می توان دید که 30 دوره به منظور محاسبه CCI بکار رفته است. بدلیل اینکه این نمودار ماهیانه است، هر محاسبه جدید برطبق 30 ماه اخیر انجام گرفته است. CCI های 20 و 40 دوره ای در تحلیل تکنیکال رایج هستند. یک دوره به تعداد نوارهای قیمتی بستگی دارد که در محاسبه اندیکاتور مربوط به خود لحاظ شده است. نوارهای قیمتی شامل یک دقیقه ای، 5 دقیقه، روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سایر بازه های زمانی در نمودار هستند.

با افزایش مدت زمان انتخاب شده یا افزایش انتخاب تعداد میله های بیشتر برای محاسبه، امکان خروج اندیکاتور از بازه 100- تا 100+ کمتر است. در بازار ارز دیجیتال معامله گران کوتاه مدت اولویت را به دوره های کوتاه تر اختصاص می دهند. درواقع، تعداد نوارهای قیمتی کمتر را در محاسبه خود درنظر می گیرند. زیرا در این روش، سیگنال های بیشتری ارائه می شود. بالعکس، اولویت برای معامله گران بلندمدت برای تحلیل تکنیکال این است که به سراغ دوره های طولانی تر مانند 30 یا 40 می روند.

در روند آموزش کار با اندیکاتور CCI، آشنایی با روش بکارگیری نمودار روزانه یا هفتگی به منظور سرمایه گذاری طولانی مدت توصیه می شود. اما معامله گران کوتاه مدت در بازار ارز دیجیتال و بورس قادرند دوره های زمانی کوتاه مدت مانند ساعتی و دقیقه ای را بکار برند.

انجام محاسبات اندیکاتور CCI

می توان با استفاده از نرم افزار نمودار یا پلتفرم معاملاتی ارز های دیجیتال اندیکاتور را بطور خودکار محاسبه کرد. تنها نیاز است دوره های موردنظر برای استفاده را وارد نرم افزار کنید. سپس یک بازه زمانی مناسب ساعتی، روزانه یا هفتگی را در نمودار موردنظر خود انتخاب نمایید. بالاتر بودن مقدار اندیکاتور CCI از 100+ نشان دهنده بالاتر بودن قیمت از میانگین قیمت است. اما کمتر بودن مقدار اندیکاتور از 100ـ نشان دهنده کمتر بودن قیمت نسبت به قیمت متوسط خواهد بود.

استراتژی پایه برای CCI

به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور بیشتر از مقدار 100+ می توان یک استراتژی ساده در CCI را بکار برد. این استراتژی به ایجاد سیگنال های خرید کمک می کند. علاوه براین، به منظور ردیابی حرکات اندیکاتور کمتر از 100- کاربرد دارد و سبب ایجاد سیگنال های فروش یا فروش کوتاه می شود.

سرمایه گذاران بازار ارز های دیجیتال ممکن است صرفا مایل به کسب سیگنال های خرید باشند. یا درصورت خروج سیگنال های فروش از روند و بروز مجدد سیگنال خرید، ممکن است سرمایه گذاری مجدد در ارز های دیجیتال داشته باشند.

نمودار هفتگی نمایش یافته در شکل فوق، در سال 2011 (زمان رسیدن CCI به زیر 100-) نشان دهنده یک سیگنال فروش است. معامله گران بلندمدت به کمک این سیگنال درمی یابند روند نزولی بالقوه ای در ارز های دیجیتال در حال شکل گیری است. معامله کران فعال تر قادرند آن را بعنوان سیگنال فروش کوتاه بکار برند. با مشاهده این نمودار می توان نحوه شکل گیری سیگنال خرید در اوایل سال 2012 را دریافت. همچنین بازماندن موقعیت های طولانی تا هنگام رسیدن CCI به زیر 100- قابل مشاهده است.

بازه های زمانی چندگانه برای استراتژی CCI

ازاندیکاتور CCI می توان در بازه های زمانی مختلف، به بررسی تحلیل تکنیکال پرداخت. با استفاده از نمودار بلند مدت می توان روند غالب ایجاد کرد و نمودار کوتاه مدت نیز به منظور عقب گرد و نقاط ورود به روند در ارز های دیجیتال قابل استفاده است.

معامله گران فعال تر معمولا استراتژی بازه زمانی چندگانه را بکار می برند. این استرانژی برای انجام معاملات روزمره نیز قابل استفاده است. درد آموزش کار با اندایکاتور CCI عبارت های «طولانی مدت» و «کوتاه مدت» به دوره های زمانی مرتبط هستند که معامله گر تمایل دارد زمان بیشتری را در رمزارز بماند.

بالاتر بودن مقدار CCI از 100+ در نمودار بلند مدت، یک روند صعودی را نشان می دهد. شما تنها باید سیگنال های خرید در نمودار کوتاه مدت را جستجو کنید. چنین روندی تا زمانی درنظر گرفته می شود که نمودار CCI بلندمدت زیر 100ـ باشد. تصویر دوم در همین مقاله، نشان دهنده روند افزایشی هفتگی از اوایل سال 2012 است. با درنظر گرفتن این نمودار بلندمدت، تنها قادر به دریافت علائم خرید در نمودار کوتاه مدت هستیم.

در زمان استفاده از روش کار با اندیکاتور نمودار روزانه بعنوان بازه زمانی کوتاه تر، معامله گران زمانی خرید می کنند که مقدار CCI زیر 100- و سپس بالای 100- می رسد. سپس مقدار CCI به بالای 100+ حرکت کرده و دوباره به مقدار کمتر از 100+ می رسد. اقدام محتاطانه در این حالت، خروج از معادله نمادها در بازار ارز دیجیتال است. نزولی بودن روند بلند مدت CCI، خروج از تمام موقعیت های بلندمدت برای سیگنال فروش را نشان می دهد.

شکل فوق در این مرحله از آموزش کار با اندیکاتور CCI، نشان دهنده 3 سیگنال خرید و 2 سیگنال فروش در نمودار روزانه است. به دلیل اینکه CCI در نمودار بلند مدت، نشان دهنده روند صعودی است، هیچ معامله کوتاه مدتی شروع نشده است. در نمودار بلندمدت، زمانیکه مقدار CCI کمتر از 100ـ باشد، صرفا قادر به دریافت سیگنال های فروش کوتاه در نمودار کوتاه مدت هستید. روند نزولی بازار ارزدیجیتال تا زمانی جریان دارد که مقدار CCI بیش از 100+ باقی بماند.

باتوجه به این نمودار می توان مشاهده کرد که درهنگام باقی ماندن مقدار CCI در بالای 100+ بهتر است یک معامله کوتاه انجام شود. پس از این حالت، نمودار کوتاه مدت مجددا به زیر 100+ می رسد. تحلیل ها توسط معامله گران بازار رمزارز، به این شکل انجام می شود. پس از رسیدن مقدار CCI به زیر 100- و سپس بیش از 100- ، خروج از معامله کوتاه مجددا انجام می شود. درصورت صعودی بودن روند CCI بلند مدت، باید خروج از تمامی موقعیت های کوتاه مدت رمزارز ها انجام شود.

آموزش روش کار با اندیکاتور CCI و جزئیات استراتژی های CCI

می توان اندیکاتور CCI را به منظور تنظیم قوانین استراتژی در تحلیل تکنیکال بکار برد. مثلا در هنگام استفاده از بازه زمانی چندگانه و موقعیت های طولانی در بازه های زمانی کوتاه تر، بهتر است استراتژی دقیق تر شود. با روش کار با اندیکاتور این کار، تعداد سیگنال ها کاهش یافته اما اطمینان برای روند کلی قوی تری وجود دارد.

می توان قوانین ورود و خروج را در بازه های زمانی کوتاه تر تنظیم کرد. مثلا، درصورتی که روند بازار ارزدیجیتال بصورت صعودی جریان دارد، می توان مقدار CCI در نمودار کوتاه مدت را به زیر 100- رساند و پس از بیشتراز صفر کرده روش کار با اندیکاتور و اقدام به خرید کرد. این روش تحلیل تکنیکال، پرداخت هزینه بالاتری را سبب می شود. اما درمورد پایان اصلاح کوتاه مدت و ادامه روند بلند مدت، اطمینان بیشتری می دهد.

پس از خروج از روند، تا پیش از بستن موقعیت بلند صبر کنید تا قیمت به بیش از 100+ رسیده و سپس به زیر صفر درحرکت باشد. چنین رفتاری، به معنای نگهداشتن برخی عقبگردهای کوچک است، اما احتمال افزایش سود در یک روند بسیار قوی درچنین حالتی وجود دارد. در ادامه آموزش کار با اندیکاتور CCI، می توان به استفاده از سایر ترکیبات متناسب با نیازهایتان اشاره کرد. برخی از این ترکیب ها را می توان نمودار روزانه و ساعتی یا نمودار 15 دقیقه ای و یک دقیقه ای نام برد. با بیش از حد یا بسیار کم شدن تعداد سیگنال های تجاری شما، به منظور اصلاح این مورد می توانید دوره CCI را تنظیم نمایید.

با متلاطم شدن شرایط، احتمال صدور سیگنال های اشتباه توسط این استراتژی وجود دارد. احتمال نوشان اندیکاتور CCI در سطح سیگنال وجود دارد و ممکن است سبب ایجاد جهت های کوتاه مدت نامشخص یا تلفات شود. در این موارد، تا هنگامیکه مسیر ورود شما توسط نمودار بلند مدت تایید می شود، می توانید به اولین سیگنل اطمینان داشته باشید.

استراتژی کوتاه مدت CCI+MA

با افزودن شاخصی دیگر به سیستم اندیکاتور CCI مانند یک میانگین متحرک ساده با دوره 100، می توان کیفیت سیگنال ها و بالطبع، بازده معاملات ارز های دیجیتال را افزایش داد. در معاملات کوتاه مدت، بهتر است استراتژی CCI + MA را بکار بریم. بازپس گرفتن قیمت ها از MA به باز شدن سفارشات منجر می شود. در این حالت، می توان میانگین متحرک را بعنوان روشی حمایتی/ مقاومتی بکار برد. M15 بهترین بازه زمانی به منظور معامله درنظرگرفته می شود اما درحالتی که اسکاپلینگ نیز در M5 اضافه شود. نحوه باز شدن سفارشات به شرح زیر است:

1. خروج CCI از منطقه فروش بیش از حد و قطع شدن خط قیمت نمودار میانگین متحرک از پایین، سبب باز شدن یک سفارش خرید می شود.
2. عبور مقدار اندیکاتور CCI از سطح 100+ و قیمت در همان جهت از میانگین متحرک، سبب باز شدن یک سفارش فروش می شود.

با ضرر و زیان ثابت و کسب سود می توان به ساده ترین روش ممکن از سفارش خارج شد. باید به این نکته توجه داشت که بهتر است نسبت 3 به 1 در P به L حفظ شود. مثلا در یک سفارش برای کسب 30 امتیاز سود با 10 امتیاز ضرر مقرون به صرفه برنامه ریزی شود.

اندیکاتور CCI به همراه MACD و استراتژی Parobolic SAR

در ادامه آموزش کار با اندیکاترو CCI، بهتر است به بررسی استراتژی پیچیده تری به منظور کار با اندیکاتور CCI بپردازیم. این استراتژی هم برای افراد مبتدی و هم برای افراد معامله گر حرفه ای بازار ارز های دیجیتال فارکس بسیار مناسب است. مبتدیان ازطریق قوانین ساده ورود و خروج می توانند بسرعت استراتژی را درک کنند. معامله گران باتجربه قادر به بهبود سیستم هستند و می توانند کارایی بیشتری را بوسیله آن بدست آورند.

می توان تمامی نشانگرهای موجود در سیستم مانند MACD، CCI و Parabolic SAR را با تنظیمات پیش فرض تنظیم نمود. مناسب ترین بازه زمانی برای معاملات را می توان H4 دانست. باز شدن سفارشات فروش به کمک این استراتژی در شرایط زیر انجام می شود:

1. شاهد تغییر موقعیت نشانگر Parabolic SAR باشیم و بالای نمودار قرار گرفته باشد.
2. عبور هیستوگرام MACD از خط قابل مشاهده باشد.
3. خروج CCI از منطقه خرید بیش از حد و حرکت به زیر سطح 100+ رخ دهد.

باز شدن سفارشات خرید ارز های دیجیتال در شرایط مخالف انجام می شود. بسته شدن موقعیت ها توسط این سیستم تا حدی انعطاف پذیری را نشان می دهد.

جمع بندی

استراتژی ها و شاخص های بکار رفته در تحلیل تکنیکال هیچ گاه فاقد خطا و کامل نبوده و احتمال خطا درمورد CCI وجود دارد. اما با تنظیم معیارهای استراتژی و مشخص نمودن دوره اندیکاتور می توان عملکرد بهتری را درمورد این ابزارها مشاهده کرد. گرچه تمام سیستم ها ممکن است موقعیت های مناسب در معاملات بازار سرمایه را از دست بدهند. اما ممکن است با اجرای یک استراتژی توقف ضرر، احتمال خطا کاهش یابد. با درنظر گرفتن نکات فوق می توانید به بهترین شکل ممکن از اندیکاتور CCI استفاده کنید.

تحلیل تکنیکال 12 (اندیکاتور ها)

در آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال بازار رمزارزها به معرفی الگو های قیمتی و نموداری پرداختیم و از آنها به عنوان یک ابزار در تحلیل کردن نام بردیم، اکنون نیز قصد معرفی ابزار دیگه ای به شما هستیم، در ادامه با اندیکاتور ها (indicators) و آموزش کار با آن ها و همچنین کاربردهایشان را در اختیار شما مشتاقان یادگیری تحلیل تکنیکال ارز های دیجیتال قرار میدهیم.

انواع اندیکاتورها

اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند و تعداد آنها خیلی بیشتر از آن است که بتوانید به همه ی آنها احاطه پیدا کنید، اما مانند هر ابزاری اندیکاتور هایی که موفق تر عمل کرده اند و از استقبال بیشتری برخوردار بودند معروف تر بوده و کاربردی تر نیز میباشند از همین رو ما نیز به معرفی معروف ترین آنها میکنیم.

نحوه ی کار

نحوه ی کار اندیکاتور ها اینگونه است که با استفاده از داده های گذشته ی نمودار و پیروی از یک سری الگو ها و روند های طبیعی که در آن مشاهده میشود دست به بررسی یک شاخص میزنند و نتیجه آن را به صورت کمی برای ما بیان میکنند؛ اکثر اندیکاتور ها نیز نموداری بوده و بر روی نمودار اصلی قیمت نشان داده میشوند تا استفاده از آنها راحت تر باشد.

مقبولیت

تحلیل گران با استفاده از اندیکاتور های متفاوت و بررسی انواع شاخص ها دست به تحلیل و معامله میزنند هرچند که افراده زیادی هستند که اندیکاتور ها را ابزار مناسبی نمیدانند ولی با این حال اندیکاتور ها توسط تعداد زیادی از تحلیل گران مورد روش کار با اندیکاتور استفاده قرار میگیرند.

از اندیکاتور های معروف میتوانیم به اندیکاتور های:

از همه ی اندیکاتور های بالا را میتوانید به عنوان یک ابزار تحلیل استفاده کنید همچنین شما میتوانید آموزش تک تک آنها را میتوانید در مقالات بعدی پیدا بکنید.

اسیلاتور ها

شاخه ای از اندیکاتور ها هستند که به آنها اسیلاتور ها گفته میشوند، این اسیلاتور ها بیشتر برای محاسبه هیجان بازار و احساسات بازار مورد استفاده قرار میگیرند. اسیلاتور ها معمولا به دلیل بررسی هیجان بازار دو محدوده را معرفی میکنند، یکی محدوده اشباع فروش و دیگری محدوده اشباع خرید میباشد نمودار با نزدیک شدن به این محدوده ها به زودی روند خود را تغییر میدهدکه این موضوع میتواند برای ما به عنوان سیگنال خرید یا فروش عمل بکند.

پس رو و پیش رو

اندیکاتور ها به طور کلی بر اساس کاربرد بر دو نوع هستند، اندیکاتور هایی که آینده قیمت را پیش بینی میکنند را پیشرو میگویند و همچنین اندیکاتورهایی که تنها روند فعلی را مشخص میکنند را اندیکاتور های پس رو گویند. تحلیل گران بازار سرمایه از این نوع اندیکاتور های پس رو مانند میانگین حرکت در تایید کردن روند فعلی استفاده میکنند.

از معروف ترین اسیلاتور ها میتوانیم به RSI و یا MACD اشاره بکنیم.

نتیجه گیری

اندیکاتور ها ابزار هایی هستند که خیلی به کمک تحلیل گران بازار های مالی می آیند و با استفاده از آنها ما میتوانیم خطا های خود را به شدت کاهش بدهیم و مطمئن تر و با روش کار با اندیکاتور دید واضح تری نسبت به روند های بازار دست به معامله بزنیم، تیم ما نیز در این سایت سعی کرده است تا به معرفی معروف ترین این اندیکاتور ها بپردازد.

معرفی و آشنایی با اندیکاتور RSI

امروز قرار است به بررسی یکی دیگر از اندیکاتورهای مهم و مورد نیاز در تحلیل تکنیکال بپردازیم. ایران اف اکس تریدر تمامی مشخصه های این اندیکاتور را به همراه تعریف و نحوه محاسبه آن در اختیار شما قرار می دهد. بنابر این تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI یا به عبارتی شاخص قدرت نسبی از دیگر اندیکاتور های محبوب معامله گران در هنگام تحلیل تکنیکال به شمار می رود. این اندیکاتور به عنوان معیاری جهت ارزیابی شرایط خرید یا فروش سهام با توجه به تغییرات قیمتی اخیر آن ها پیش از انجام معامله شناخته میشود. این اندیکاتور همانند اندیکاتور MACD در دسته اندیکاتور های نوسانگر(oscillator) طبقه بندی می شود و قادر به نوسان بین سطوح 0 تا 100 میباشد. جی.ولز وایلدر جونیور در کتاب اصلی خود “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به شرح کامل این اندیکاتور پرداخته است.

با توجه به تفسیر قدیمی که از این شاخص در کتاب وایلدر جونیور آمده است، اگر مقدار RSI یک سهم، بالاتر از 70 باشد، به این معنی است که آن سهم، بیش از حد در حال خرید یا ارزش گذاری است (خرید هیجانی) و ممکن است خود را برای پول بک زدن (اصلاح روند قیمتی) آماده کند. حال اگر مقدارRSI کمتر از 30 باشد، نشان نشان می دهد که آن اوراق بهادار تحت شرایط فروش شدید قرار گرفته است (فروش هیجانی).

واگرایی یا نوسان غلط در RSI

“نوسان غلط” یا “واگرایی” برای زمانی است که RSI بالای 70 و یا پایین تر از 30 رخ می دهد. واگرایی نزولی به این معنا که اگر در یک روند صعودی، RSI عدد کمتری را نسبت به قله)سقف) قبلی خود اختیار کند آنگاه نزول قیمت سهم خواهیم داشت. واگرایی مثبت درست برعکس واگرایی صعودی میباشد بطوریکه در روند نزولی RSI عدد بالاتری را نسبت به دره(کف) قبلی خود نشان دهد، این حالت نشان دهنده صعود آتی قیمت سهم می باشد.

نحوه کار با اندیکاتور RSI

برای اینکه بتوانید با شاخص کار کنید نیاز دارید پیش زمینه ای از درک محاسبه این اندیکاتور داشته باشید.

با کمک فرمول هایی که در زیر می بینید میتوانید RSI را محاسبه نمود هر چند که به لطف پلترفم هایی که به صورت خودجوش از این اندیکاتور بهره میبرند نیازی به حساب کتاب نیست!

توجه داشته باشید که در هنگام محاسبات تایم فریم روزانه باید از 14 کندل 1 روزه و در محاسبات هفتگی از 14 کندل هفته ای استفاده کنید که بستگی به طول دوره معاملاتی کوتاه‌مدت، میان مدت و یا بلند مدت خود دارد.

اما نحوه کار به چه شکل است؟ همانطور که در بالا ذکر شد اندیکاتور RSI بین 0 تا 100 در حال نوسان است. این راه هم متوجه شدیم روش کار با اندیکاتور که هرگاه روند خط RSI بالاتر از 70 بود، خرید سهم هیجانی و هرگاه کم تر از 30 بودن به معنای فروش هیجانی سهم مورد نظر است. نکات ارزشمند زیادی در واگرایی ها و زمانی که RSI از 70 بالاتر و یا از 30 پایین تر می رود، وجود دارد. مراقب باشید که اگر بازار به سمت خرید هیجانی پیش رفت، هر قدم اضافی می تواند موجب خروج بی موقع از سهم و در نتیجه از دست رفتن سود کلانتان شود. اگر RSI نتواند به منطقه قبلی خود به دره یا قله نزدیک شود، احتمال وقوع واگرایی محرز و قطعی خواهد بود. برخی از معامله گران RSI زیر 30 فرصت و بهتر است بگوییم “سیگنالی برای خرید” میدانند. چرا که آن چنین فرض میکنند که سهم در فروش هیجانی است و بازگشت بازار انتظار می رود.

در یک بازار صعودی یا گاوی، RSI تمایل دارد در محدوده 40 تا 90 باقی بماند و منطقه 40-50 را به عنوان سطح حمایتی در نظر بگیرد. در طول بازار نزولی یا خرسی نیز، RSI تمایل دارد بین محدوده 10 تا 60 باقی بماند و منطقه 50-60 به عنوان سطح مقاومت اختیار کند. این محدوده ها بسته به شرایط RSI و قدرت روند بازار متفاوت خواهد بود.

ایراد استفاده از اندیکاتور RSI

ایرادی در هنگام کار میتوان روی این نمودار گذاشت اینست که برای مدتی طولانی در سطح فروش هیجانی و یا خرید هیجانی باقی میماند. از این رو ممکن معامله را تا زمان فرارسیدن دیگر سیگنال های تائید به تأخیر بیاندازد.

RSI همچنین اغلب الگوهای نموداری را تشکیل می دهد که ممکن است الگوی هایی مانند سقف دوقلو و کف دوقلو و همچنین خطوط روند را در نمودار قیمت پایه نشان ندهد. در تصویر زیر مثالی زدیم تا درک بهتری از این ایراد داشته باشید:

همانطور که در نمودار بالا می بینید، اندیکاتور RSI می تواند برای دوره های طولانی در ناحیه خرید هیجانی باقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، این اندیکاتور ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش هیجانی باقی بماند. این می تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می کند.

تکنیک ردشدن از تاب خوردگی در اندیکاتور RSI

از دیگر استراتژی های معاملاتی که بواسطه آن رفتار RSI را میتوان تحلیل کرد، تکنیک رد شدن از واگرایی (در زمانی که دوباره از قلمرو خرید یا فروش هیجانی خارج می شود،) میباشد. از این استراتژی هنگام خرید در ناحیه فروش هیجانی و در زمان‌های فروش در ناحیه خرید هیجانی استفاده میشود. از این رو به دو نوع رد شدگی مثبت و منفی تقسیم میشود. اگر در ناحیه فروش هیجانی باشد رد شدگی مثبت رخ می دهد.

مراحل ردشدگی مثبت:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده زیر فروش هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه بالای ناحیه 30 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار کاهش یابد اما به محدود فروش هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI بالاترین سطح (قله) قبلی خود را بشکند.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، اندیکاتور RSI در ناحیه فروش هیجانی بود، تا اینکه بالا محدوده 30 شکست خورد و پایین ترین سطح ردشدگی را تشکیل داد که میتوانید سیگنالی برای خرید باشد. استفاده از RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خطوط روند روی نمودار قیمتی است.

مانند واگرایی، یک نسخه منفی از سیگنال ردشدگی وجود دارد که شبیه یک تصویر وارونه شده از نسخه مثبت آن است . رد شدگی منفی 4 مرحله دارد.

مراحل رد شدگی منفی:

• گام اول :در ابتدا RSI در محدوده بالای خرید هیجانی قرار گیرد.
• گام دوم: RSI یه پایین ناحیه 70 برسد.
• گام سوم: روند حرکتی خط RSI دوبار افزایش یابد اما به محدود خرید هیجانی بازنگردد.
• گام اخر: RSI پایین ترین سطح (دره) قبلی خود را بشکند.

نمودار زیر یک نمونه از سیگنال ردشدگی منفی را نشان می دهد. مانند بسیاری از تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی قابل اعتمادتر خواهد بود که با روند بلندمدت غالب مطابقت داشته باشد. سیگنال های رد شدگی منفی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که اخطار های کاذب ایجاد کنند.

تفاوت بین اندیکاتور RSI و MACD

یکی دیگر از شاخص های حرکتی، میانگین متحرک واگرایی-همگرایی (MACD) میباشدکه رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می دهد. برای محاسبه خط روند MACD نیاز است تا 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) را از 12 دوره EMA محاسبه می شود. نتیجه آن محاسبه خط MACD است.

سپس یک EMA نه روزه، به نام “خط سیگنال” در بالای خط MACD رسم می شود که می تواند انگیزه ای برای سیگنال های خرید و فروش باشد. معامله گران با بالا رفتن خط سیگنال، دست به خرید بزنند و زمانی که MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند، سهم خود را بفروشند.

RSI برای نشان دادن خرید و فروش هیجانی در رابطه با سطوح قیمت اخیر طراحی شده است. RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت در یک دوره زمانی معین محاسبه می شود. دوره زمانی پیش فرض 14 دوره است که مقادیر آن از 0 تا 100 محدود شده است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می کند، در حالی که RSI تغییر قیمت را در رابطه با اوج و کف قیمت اخیر اندازه گیری می کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می شوند تا معامله گران تحلیل تکنیکال قوی تری از بازار داشته باشند.

اندیکاتور های RSI و MACDهر دو به عنوان معیار های تشخیص روند بازار و درک فعالیت معاملاتی اخیر یک سهم را برآیند میکنند؛ هرچن که این هدف را به روش‌های مختلف انجام می‌دهند. در اصل، MACD با هموارسازی حرکات اخیر قیمت سهم و مقایسه‌ی خط روند میان‌مدت آن، با خط روند دیگری که تغییرات اخیر قیمت آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. از این رو میتوان فهمید که خط روند کوتاه‌مدت بالاتر یا پایین‌تر از خط روند میان‌مدت قرار است یا خیر!

گاهی اوقات نشانه های متناقضی از این دو اندیکاتور بدست می آید. به عنوان مثال، RSI ممکن است برای یک دوره زمانی ثابت، بالاتر از 70 را نشان دهد، که نشان می دهد سهام به سمت خرید هیجانی پیش رفته است. در همان زمان، MACD می تواند نشان دهد که شتاب خرید همچنان برای امنیت در حال افزایش است. هر یک از این اندیکاتورها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت، تغییر روند آتی در قیمت را نشان دهد (قیمت بالاتر می رود در حالی که اندیکاتور در حال کاهش و نزول میباشد یا برعکس).

جمع بندی

شاخص قدرت نسبی (RSI) معیاری برای سنجش و ارزیابی حرکت قیمت سهام از سوی معامله گران میباشد. ایده اصلی پشت RSI این است که اندازه گیری شود که معامله گران چقدر سریع قیمت یک سهم را به بالا یا به پایین می بردند. RSI این نتیجه را در مقیاس 0 تا 100 بر روی نمودار ترسیم می کند. RSI زیر 30 به طور کلی روش کار با اندیکاتور نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته شده و به عبارتی فروش هیجانی رخ داده است، در حالی که اگر این شاخص بالای 70 باشد، نشان می دهد که آن بیش از حد خریداری شده است یا به اصطلاح خرید هیجانی داشته ایم. معامله گران اغلب این نمودار RSI را در زیر نمودار سهام خود قرار می دهند، بنابراین می توانند حرکت اخیر آن را با روند قیمتی بازار مقایسه کنند.

دانلود اندیکاتور نمایش حمایت و مقاومت ( Support and Resistance )

دانلود اندیکاتور زمان اتمام کندل جاری در متاریدر 4 ( Candle Time End )

اندیکاتور ForexProfitSupreme Meter ( تعیین قدرت ارزها و روند جفت ارز ها )

آموزش نصب اندیکاتور در متاتریدر

معرفی و آشنایی با اندیکاتور ATR

معرفی و آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

معرفی و آشنایی با اندیکاتور مکدی (MACD)

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

شاخص مدعیان بیکاری آمریکا یا Initial Jobless Claims چیست؟

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

اندیکاتور ATR - اندیکاتور Average True Range

اندیکاتور "برد واقعی میانگین" (Average True Range) توسط "ویلیس ویلدر" به عنوان ابزاری برای ارزیابی فراریت بازار معرفی شده است و فراریت به تنهایی از تلاش ها برای تعیین جهت جدا است. "برد واقعی میانگین" بر خلاف اندیکاتور"برد واقعی" (True Range) فراریت فواصل و حرکات محدود را هم شامل می شود. این اندیکاتور ابزار خوبی است برای تخمین تمایل بازار برای حرکات قوی قیمت و جهش های ناگهانی که معمولاً بردهای وسیعی دارند.

نحوه کار با اندیکاتور ATR

"برد واقعی میانگین" در زمانبندی های روزانه و بالاتر در 14 دورۀ زمانی استفاده می شود که بازتاب دهندۀ مقادیر فراریتی است که در ارتباط با قیمت ابزار معاملاتی هستند. مقادیر پایین "برد واقعی میانگین" با یک برد معاملاتی تطابق دارند درحالیکه مقادیر بالا، ممکن است نمایانگر یک جهش ناگهانی صعودی یا نزولی باشد.

فرمول محاسبه اندیکاتور ATR

"برد واقعی میانگین" در واقع یک میانگین حرکتی از اندیکاتور "برد واقعی" برای برخی از دوره های زمانی (معولاً 14 روزه) است که بیشترین حالت مقادیر زیر را دربر می گیرد:

• فاصلۀ اوج امروز تا افت امروز.
• فاصلۀ بسته شدن دیروز تا اوج امروز.
• فاصلۀ بسته شدن دیروز تا افت امروز.

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

نحوۀ ایجاد در پلت فرم تجاری

پرسش و پاسخ اندیکاتورهای فارکس

اندیکاتور فارکس چیست؟

از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکی فارکس معمولاً برای پیش بینی حرکات قیمت در بازار فارکس استفاده می شود و به همین دلیل احتمال کسب سود از بازار فارکس را روش کار با اندیکاتور افزایش می دهند. اندیکاتورهای فارکس در واقع به حجم و قیمت یک ابزار معاملاتی معین برای پیش بینی بازار توجه می کنند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکی کدام هستند؟

تحلیل تکنیکی که اغلب شامل چندین استراتژی معاملاتی است نمی تواند از اندیکاتورهای تکنیکی جدا باشد. برخی از اندیکاتورها به ندرت استفاده می شوند درحالیکه برخی دیگر از اندیکاتورها برای بسیاری از معامله گرها بدون جایگزین هستند. ما در اینجا به 5 اندیکاتور تحلیل تکنیکی که بسیار متدوال هستند اشاره می کنیم: Moving average (MA) و Exponential moving average (EMA) و Stochastic oscillator و Bollinger bands و Moving average convergence divergence (MACD).

نحوۀ استفاده از اندیکاتورهای تکنیکی چگونه است؟

استراتژی های معاملاتی معمولاً نیازمند بکار گیری چندین اندیکاتور تحلیل تکنیکی هستند تا دقت و صحت پیش بینی افزایش پیدا کند. اندیکاتورهای تاخیری، روندهای گذشته را نشان می دهند درحالیکه اندیکاتورهای پیشرو حرکت آینده را پیش بینی می کنند. در هنگام انتخاب اندیکاتورها همچنین به انواع متفاوت ابزارهای نمودار نظیر حجم، شتاب حرکت، نوسان و اندیکاتورهای روند نیز توجه داشته باشید.

آیا اندیکاتورها در فارکس کار می کنند؟

2 نوع اندیکاتور وجود دارند: تاخیری و پیشرو. اندیکاتورهای تاخیری مبتنی هستند بر حرکات گذشته و برگشت های بازار و اگر بازارها قویاً در روند باشند این نوع از اندیکاتورها نیز مؤثرتر عمل می کنند. اندیکاتورهای پیشرو تلاش می کنند تا حرکات قیمت و برگشت ها در آینده را پیش بینی کنند و معمولاً از آنها در روند افقی استفاده می شود و از آنجائیکه سیگنال های غلط زیادی ارائه می دهند برای معاملۀ روند مناسب نیستند.

آموزش سیگنال گیری پیشرفته با اندیکاتور ایچیموکو

امروزه ابزار های تحلیلی بسیاری برای بازار های مالی ابداع شده است که به نوسان گیری و پیشبینی روند یک دارایی کمک بسیار می کنند. هر کدام از این ابزار ها کاربرد متفاوتی داشته و به شکل های گوناگونی بازار را تحلیل می کنند، اما یکی از محبوب ترین و کاربردی ترین این ابزار های تحلیلی اندیکاتور ایچیموکو است که موارد مهمی را به معامله گران نشان می دهد. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک فرد چینی به نام Guichi Hosoda ابداع شده است که دارای 5 فاکتور اساسی می باشد. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره این اندیکاتور و نحوه ترید با آن را آموزش ببینید.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو یک اندیکاتور جهش یافته است که بر اساس قواعد بازار سهام ژاپن به وجود آمده، اما نکته ای که وجود دارد این اندیکاتور به دلیل تشکیل شدن از 5 عنصر مهم و اساسی برای نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز بسیار مفید واقع می شود. همانطور که می دانید اندیکاتور ها نقش پر رنگی در پیشبینی قیمت یک دارایی دارند، اما این اندیکاتور ها برای پیشبینی قیمت بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال نیز به کار می روند. اما چگونه می توان با اندیکاتور ایچیکومو قیمت رمز ارز ها را پیشبینی کرد؟ در واقع این اندیکاتور با تشخیص فاکتور هایی که در زیر نام برده ایم به ما کمک می کند روند بازار و تمایل آن به جهت صعودی یا نزولی بودن را دریابیم. برخی از فاکتور هایی که ایچیکومو برای ما شرح می دهد:

شناسایی روند و قدرت روند
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
سیگنال گیری برای ورود یا خروج از معاملات
تحلیل زمانی
شناسایی نقاط برگشت قیمت

این اندیکاتور به شکل ابر در چارت های قیمتی نشان داده می شود که با انتخاب آن می توانید موارد بالا را برسی کرده و تحلیل صحیحی از بازار به دست بیاورید.

نحوه تشخیص جهت ها با ایچیکومو

مسئله مهم دیگری که برای کار با اندیکاتور ایچیکومو باید بدانید، روندشناسی است که تاثیر زیادی در نحوه ترید ما می گذارد. روندشناسی با ایچیکومو از قوانین خاصی برخوردار است که اگر این قوانین را یاد بگیرید می توانید به راحتی روند یک دارایی را تشخیص داده و معامله خود را نسبت به آن تعیین کنید. برای درک عمیق تر این موضوع تشخیص روند بیت کوین با ایچیموکو را مثال می زنیم:

1. تشخیص روند صعودی
2. تشخیص روند خنثی
3. تشخیص روند نزولی

روند صودی: اگر قیمت بیت کوین بالای دو خط کیجونسن و تنکانسن قرار گرفت و سنکوی A بالای سنکوی B بود، به این معنی است که روند صعودی است.

خنثی: اگر قیمت بیت کوین زیر دو خط کیجونسن و تنکانسن بود و سکوی A زیر سکوی B قرار داشت، به این معنی است که روند خنثی می باشد.

نزولی: اگر قیمت بیت کوین وارد ابر کومو بشود به این معنی است که روند نزولی شده است.

همچنین تمام نقاط اندیکاتور ایچیکومو خاصیت حمایتی و مقاومتی دارد و زمانی که قیمت با ایچی برخورد داشته باشد، واکنش از سوی قیمت دور از انتظار نیست.

تشخیص ورود یا خروج از معاملات با ایچیکومو

همانطور که کمی قبل ذکر شد، یکی از ویژگی های ایچیکومو نشان دادن زمان خرید و فروش ارز دیجیتال می باشد. اما باید بدانید چه زمانی برای فروش و چه زمانی برای خرید رمز ارز ها مناسب است، در واقع سیگنال گیری با کراس ها در ایچیکومو یکی از بهترین راه های تشخیص زمان خرید و فروش به شمار می رود.

اگر تنکانست از پایین به بالا کیجونسن رو قطع کرد و کراس بالای ابر صعودی دیده می شد سیگنال قوی ای برای خرید به شمار می رود. اما اگر تنکانسن از بالا به پایین کیجونسن را قطع کرد و کراس زیر ابر نزولی قرار گرفت سیگنال قوی برای فروش یک دارایی است.

روش دیگری نیز برای سیگنال گیری ورود و خروج بازار مورد استفاده قرار می گیرد که با ابر کومو قابل تشخیص می باشد. اگر قیمت یک دارایی از پایین ابر کومو رو به بالا شکسته شود سیگنالی برای خرید است، و اگر قیمت از بالا کف ابر کومو را به پایین بکشد و زیر ابر کومو دیده شود سیگنالی برای فروش است.

سخن آخر

اندیکاتور ایچیکومو یکی از بهترین ابزاری است که با نشان دادن فاکتور های اساسی به معامله گر، پیشبینی دقیق تری نسبت به سایر روش کار با اندیکاتور ابزار ها ارائه می دهد. معمولا از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، سیگنال خرید و فروش یک دارایی و تشخیص روند استفاده می شود که اطلاعات جزئی در اختیار تریدر ها قرار می دهد. همچنین این اندیکاتور کاربردی به معامله گران کمک می کند استراتژی دقیقی برای ترید خود تعیین کرده و بهترین نتیجه را کسب کنند.