معامله گران روزانه

معاملات نوسانی

انواع معامله گری در بازار فارکس

برای شروع معامله در بازار فارکس باید نوع معامله گری مناسب خودمان را انتخاب کنیم. هرکس بر اساس سرمایه اولیه، میزان تجربه و مهمتر از همه بنا بر تیپ شخصیتی خود باید سبک معاملاتی و در پی آن استراتژی معاملاتی خود را انتخاب کند. انواع معامله گرها در بازار فارکس عبارتند از:

Scalpers - 1 ( اسکالپرها )

Day traders - 2 ( معامله گران روزانه )

Swing traders - 3 ( معامله گران میان مدت )

Position traders - 4 ( معامله گران بلند مدت )

Mechanical traders - 5 ( معامله گران ماشینی )

تفاوت در 4 نوع اول به تایم فریم تحلیل آن ها و مدت زمانی که معاملاتشان باز است برمی گردد. اما معامله گران ماشینی به کل نحوه معامله کردن متفاوتی دارند که مستقل از تایم فریم است.

Scalpers (اسکالپرها)

اسکالپرها به معاملات سریع اعتقاد دارند. آنها در طول روز ممکن است چندین بار خرید و فروش کنند.سود این دسته از تریدرها از 1 تا 10 پیپ متغیر است و معاملاتشان به طور متوسط از چند ثانیه تا چند دقیقه باز می ماند. تایم فریم تحلیل اسکالپرها غالبا از 1 تا 15 دقیقه است. این نوع از معامله گران بیشتر در تایم بازار اروپا و آمریکا فعالیت می کنند چون در این بازه زمانی بازار فارکس بیشترین تحرک قیمت را دارد. از آن جایی که اسکالپرها باید با سرعت زیادی تصمیم بگیرند و خرید و فروش کنند، این نوع معامله کردن بیشتر مناسب کسانی است که می توانند روزانه چند ساعت پای چارت بنشینند و حواسشان به بازار باشد.

مزایای Scalp :

1. چون معاملات اسکالپرها مدت زمان بسیار کوتاهی باز می ماند،ریسک استاپ لاس خوردن غیر قابل پیش بینی در مورد آنها بسیار پایین است.

2. سود سریع و راحت را می توان از دیگر مزایای اسکالپ بر شمرد. آنها در هر معامله چند پیپ می گیرند و از بازار خارج می شوند.

3. تعداد یا بسامد معاملات را میتوان از دیگر مزایای اسکالپ دانست.به دلیل تحرکات بازار در تایم فریم های پایین، در این نوع معامله گری موقعیت های معاملاتی زیادی وجود دارد.

4. بالا بودن درصد موفقیت ( (winrate را می توان یکی دیگر از مزایای اکثر استراتژی های معاملاتی اسکالپ دانست.

(Day traders) معامله گران روزانه

معامله گران روزانه به کسانی گفته می شود که معاملات خود را تا روز بعدی باز نگه نمی دارند. این نوع معامله گران غالبا در ابتدای روز معامله می کنند و تا انتهای روز معامله شان بسته می شود. بسته شدن معاملات تا انتهای روز از سود و ضرر معامله برای این دست از معامله گران مهم تر است. تایم فریم تحلیلی این دست از معامله گران غالبا 15 و 30 دقیقه است و در معاملاتشان به طور متوسط بین 20 تا 40 پیپ سود می کنند.

مزایای Day tradering :

1. این معامله گران چون معامله باز در طول شب نگه نمی دارند با آسودگی خاطر می خوابند و خیالشان از بابت گپ هایی که قیمت میتواند در طول شب داشته باشد، راحت است.

2. از آنجایی که این معامله گران اغلب در حرکت های ابتدایی روندها معامله می کنند،تحلیل کردن و پیدا کردن موقعیت های معاملاتی برایشان راحت خواهد بود.

3. چون معامله گران روزانه در بیشتر مواقع قبل از باز کردن معامله جدید،معاملات قبلی خود را می بندند آسان بودن انجام محاسبات مدیریت ریسک را می توان از دیگر ویژگی های مثبت این نوع معامله کردن دانست.

Swing traders (معامله گران میان مدت)

این معامله گرها در بازار فارکس به کسانی می گویند که معاملاتشان را تا آخر هفته باز نگه می دارند. این نوع معامله کردن برای کسانی که شغل تمام وقت دارند و فرصت پای چارت نشستن و مانیتور کردن بازار را ندارند ایده آل است.این دسته از تریدرها به طور متوسط در هر معامله 50 تا 150 پیپ سود می کنند. غالبا تایم فریم تحلیلی سوینگ تریدرها 1 ساعته تا روزانه است و غالبا محافظه کارترند و چندین تاییدیه برای ورود به معاملاتشان در نظر می گیرند.

مزایای swing trading :

1. از آن جایی که این دسته از تریدرها معاملاتشان به طور متوسط چندین روز باز می ماند، غالبا استراتژی های سوینگ تریدینگ نسبت سود به ضرر بالایی دارند.

2. معامله گران میان مدت نیازی به اینکه ساعتها پشت مانیتور مشغول رصد بازار باشند را ندارند و می توانند با صرف وقت کمی نگاه اجمالی به نمودارهای مختلف بیاندازند و موقعیت معامله گری مناسب خود را بیابند.

3. این دسته از تریدرها در تایم فریم های بالاتری تحلیل میکنند و نیازی به سرعت زیاد در تصمیم گیری ندارند و به لحاظ روانی شانس بیشتری در پیروی از سیستم معاملاتی خود و دور بودن از خطای انسانی و مدیریت احساسات و هیجانات خود دارند.

Position traders ) معامله گران بلند مدت (

معامله گران بلند مدت بالاترین تایم فریم تحلیلی را در میان معامله گران به خود اختصاص می دهند. این معامله گران که می توان آنها را سرمایه گذار نیز نامید برای هفته ها و ماه ها معاملاتشان باز می ماند. پوزیشن تریدرها در بازار فارکس غالبا کسانی هستند که مسلط به تحلیل فاندامنتال و اقتصاد خرد و کلان هستند. سودی که این معامله گران به طور متوسط در معاملاتشان می کنند از چندصد پیپ تا چندهزار پیپ متغیر است و در تایم فریم هفتگی و ماهانه بازار را تحلیل می کنند.نا گفته نماند برای این نوع معامله کردن در بازار فارکس به حساب های با مبالغ بالا نیاز است.

مزایای Position trading :

1. از آنجایی که معاملات پوزیشن تریدرها سود چندصد پیپی دارد،نسبت سود به اسپردی که می پردازند بسیار ناچیز است.

2. شاید این سوال برایتان پیش بیاید که تکلیف سواپ چه می شود؟

سواپ همیشه منفی نیست.در بعضی از جفت ارزها سواپ مثبت است.اگر سواپ جفت ارزی مثبت باشد، هرچقدر مدت زمان بیشتری معامله تان باز بماند سود بیشتری عاید شما خواهد شد.پس کسب درامد از سواپ را می توان یکی از مزایای پوزیشن تریدینگ نامید.

3. در حالی که نمودار قیمت بالا و پایین های کوتاه مدتی و میان مدتی خود را دارد،این دست نوسانات اهمیتی برای یک پوزیشن تریدر نخواهد داشت چون نگاه او بسیار بلند مدت است.این نگاه کمک می کند تا معامله گر بتواند شخصیت خود را به لحاظ روانی در دراز مدت به خوبی ارتقا دهد.

Mechanical traders (معامله گران ماشینی)

دغدغه اصلی این معامله گران تایم فریم نیست بلکه سیستم معاملاتی است. معامله گران ماشینی یا الگوریتمی بعد از انجام بک تست و جمع آوری اطلاعات گذشته بازار و بررسی آماری آنها به یک سیستم خاص معاملاتی می رسند که به انها می گوید دقیقا در کجا وارد و خارج شوند. این روش به آنها کمک می کند مانند یک ربات بدون احساس به معامله بپردازند. معامله گران ماشینی یا خودکار غالبا از سیستم های کامپیوتری برای معامله استفاده میکنند و از معاملات دستی پرهیز دارند.

مزایای Mechanical trading :

1.این معامله گران نیازی به مانیتور کردن بازار و بررسی چارت ندارند چون این کار را در ابتدای ساخت سیستم معاملاتیشان انجام داده اند.

2.چون معامله خودکار مربوط به تایم فریم خاصی نمی شود،یک تریدر ماشینی می تواند سیستم معاملاتیش را با در نظر گرفتن ملاحضات مدیریت ریسک مد نظر خود با هر بسامدی در معامله کردن تنظیم کند.

نتیجه گیری

هیچ یک از انواع معامله گری که شرح آنها رفت، بد و غلط نیستند و هرکدام نقاط ضعف و قدرت خود را دارند. در هر سبک معاملاتی افراد موفق بسیاری در سراسر دنیا به صورت مستمر مشغول کسب سود هستند.

از آنجایی که هیچ دو معامله گر یکسانی را نمی توان در بازار پیدا کرد،هر کسی باید متناسب با شرایط و روحیات شخصی خود نوع معامله گری اش را انتخاب کند. اگر چندان صبور نیستید یا سرمایه اولیه کمی در اختیار دارید، بهتر است از تایم فریم های پایین تر استفاده کنید. در صورتی که شغل تمام وقت دارید و وقت مانیتور کردن بازار را ندارید و سرمایه تان نیز متوسط است، می توانید میان مدت معامله کنید. اگر شخصیت صبوری دارید و حسابتان برای پوشش ضررهای احتمالی به اندازه کافی بزرگ است، معامله کردن بلند مدت می تواند برای شما مناسب باشد.

در هر صورت، باید این نکته را مد نظر داشته باشید که اگر نمی خواهید با بروکرها کار کنید، هر انتخابی که برای معامله گری در فارکس کنید، نیازمند آشنایی مقدماتی با شیوه های تحلیل و مانیتورینگ بازار فارکس است. بنابراین پیشنهاد می کنیم پیش از این موراد، حتما دانسته های پیشین خود را مرور کنید.

معاملات نوسانی چیست؟ کسب درآمد بر روی موج بازار

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج است که می‌تواند برای تریدرهای مبتدی ایده‌آل باشد. با توجه به وسعت زمانی قابل مدیریت در آن، این نوع معاملات یک راه نسبتاً راحت برای معامله‌گری در بازار است. تریدرهای نوسانی در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال فعال هستند. اما آیا معاملات نوسانی استراتژی مناسبی برای شماست؟ آیا باید معاملات روزانه را شروع کنید یا معاملات نوسانی؟

در این مقاله، آنچه را که باید در مورد معاملات نوسانی ارز دیجیتال بدانید توضیح می‌دهیم و به شما کمک می‌کنیم تصمیم بگیرید که آیا این استراتژی برای شما مناسب است یا خیر.

معاملات نوسانی چیست؟

معاملات نوسانی

معاملات نوسانی استراتژی است که به موجب آن تریدرها به دنبال سود بردن از حرکات قیمت در یک بازه زمانی (تایم فریم) کوتاه تا متوسط هستند. هدف معاملات نوسانی، گرفتن نوسانات (سویینگ‌های) بازار است که طی چند روز تا چند هفته ایجاد می‌شوند.

دو نوسان وجود دارد که تریدرها به آنها توجه می‌کنند:

• Swing highs: زمانی که بازار قبل از پولبک سقفی تشکیل می‌دهد، فرصتی برای یک معامله شرت فراهم می‌کند.
• Swing lows: زمانی که بازار افت کرده و سپس جهش می‌کند، فرصتی برای یک معامله لانگ فراهم می‌کند.

استراتژی‌های معاملاتی نوسانی در بازارهای ترند (رونددار) بهترین کارایی را دارند. اگر یک روند قوی در یک بازه زمانی بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی نوسانی فراوان بوده و تریدرهای نوسانی می‌توانند از نوسانات قیمت بیشتر بهره ببرند. در مقابل، انجام معاملات نوسانی در یک بازار در حال تثبیت دشوارتر است. به هر حال، اگر بازار به سمت محدوده نوسان (sideway) حرکت کند، سود بردن از تغییرات بزرگ قیمت کار آسانی نخواهد بود.

چگونه از معاملات نوسانی باید کسب درآمد کرد؟

همانطور که گفته شد، تریدرهای نوسانی هدفشان این است که از نوسانات قیمتی که از چند روز تا چند هفته رخ می‌دهند، سود کسب کنند. به این ترتیب، معامله‌گران نوسانی موقعیت‌های معاملاتی بیشتری نسبت به معامله‌گران روزانه در اختیار دارند.

تریدرهای نوسانی معمولاً از تحلیل تکنیکال و البته نه لزوماً به اندازه معامله‌گران روزانه برای معامله استفاده می‌کنند. از آنجایی که رویدادهای فاندامنتال می‌توانند در طول هفته‌ها رخ دهند، تریدرهای نوسانی نیز ممکن است از تحلیل فاندامنتال در چارچوب معاملات خود استفاده کنند.

با این حال، پرایس اکشن، الگوهای نمودار شمعی، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورهای تکنیکال معمولاً برای شناسایی ستاپ‌های معاملاتی استفاده می‌شوند. برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهایی که توسط تریدرهای نوسانی استفاده می‌شوند، میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و ابزار فیبوناچی اصلاحی هستند.

تریدرهای نوسانی معمولاً نمودارها را در تایم‌ فریم‌های متوسط به بالا بررسی می‌کنند. در واقع، یک روند صعودی یا نزولی قوی باید در بازه زمانی بالاتر تأیید شده باشد. اما، آنها ممکن است به چارچوب‌های زمانی مانند نمودار ۱ ساعته، ۴ ساعته و ۱۲ ساعته نیز نگاه کنند تا نقاط ورود و خروج خاص را جستجو کنند. برای مثال، تریگرهای ورود می‌توانند از یک شکست (breakout) یا پولبک در یک بازه زمانی پایین‌تر به دست آمده باشند.

با این حال، مهم‌ترین تایم فریم برای معاملات نوسانی احتمالاً نمودار روزانه است. استراتژی‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری می‌توانند به طور قابل توجهی بین تریدرهای مختلف متفاوت باشند. توجه داشته باشید که آنچه ما در اینجا درباره آن صحبت کردیم قوانین ثابتی نیستند، بلکه فقط نمونه‌های رایج هستند.

معاملات روزانه یا معاملات نوسانی؟

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

تریدرهای روزانه قصد دارند روی حرکات کوتاه مدت قیمت سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی به دنبال حرکت‌های بزرگتر هستند. در واقع، معاملات روزانه یک استراتژی فعال‌تر است که در آن معامله‌گران باید به طور مکرر بازار را زیر نظر داشته باشند. همچنین، آنها پوزیشن‌های معاملاتی را برای بیش از یک روز باز نمی‌گذارند.

در مقابل، تریدرهای نوسانی ممکن است رویکرد منفعلانه‌تری اتخاذ کنند. آنها می‌توانند پوزیشن خود را کمتر نظارت کنند، زیرا هدف آنها سود بردن از تغییرات قیمتی است که مدت زمان بیشتری طول می‌کشند. از آنجایی که این حرکات قیمتی بزرگتر هستند، معامله‌گران نوسانی می‌توانند حتی از تعداد کمی معامله برنده سود قابل توجهی کسب کنند.

تریدرهای روزانه تقریباً به طور انحصاری از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. معامله‌گران نوسانی معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می‌کنند که معمولاً تأکید بیشتری بر تکنیکال‌ها دارند.

کدام یک بهتر است؟

در میان معاملات روزانه یا معاملات نوسانی کدام یک برای شما بهتر است؟ کدام یک از تایم‌ فریم‌های کوچکتر تا بزرگتر و تکنیکال‌ها و فاندامنتال‌ها برایتان مناسب‌تر است؟ پاسخ به این سؤالات به شما کمک می‌کند تا دریابید که چه استراتژی معاملاتی با شخصیت، سبک معاملاتی و اهداف سرمایه‌گذاری شما مطابقت دارد.

شما می‌توانید نقاط قوت خود را در نظر گرفته و سبک معاملاتی را انتخاب کنید که به بهترین وجه این نقاط قوت را تقویت می‌کند. برخی ترجیح می‌دهند به سرعت وارد معامله شده و از آن خارج شوند و در هنگام خواب نگران پوزیشن‌های باز نباشند. برخی دیگر زمانی تصمیمات بهتری می‌گیرند که زمان بیشتری در مورد برنامه‌های معاملاتی خود در اختیار داشته باشند.

شما می‌توانید استراتژی‌های مختلف را امتحان کنید تا ببینید کدام یک بهترین نتایج را برایتان خواهد داشت. همچنین، می‌توانید معاملات کاغذی (ترید دمو) را قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود انجام دهید.

چرا مدیریت ریسک در این نوع معاملات حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در یک استراتژی معاملاتی نوسانی موفق است. در واقع، هر پوزیشن معاملاتی باید تقریباً ۲ تا ۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. حرفه‌ای‌ترین تریدرها ممکن است این مقدار را تا ۱۰ درصد افزایش دهند. این بدان معناست که یک سبد متشکل از ۵ معامله نوسانی به طور متوسط ۱۰ تا ۲۵ درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی است.

کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. همچنین، نسبت ریسک به ریوارد مطلوب در این نوع معاملات ۳:۱ است.

حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک است. با وجود حد ضرر، تریدر دقیقاً می‌داند که چقدر سرمایه در معرض خطر است، زیرا ریسک هر پوزیشن به تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت توقف محدود می‌شود. حد ضرر روشی مؤثر برای مدیریت ریسک در هر معامله است.

استراتژی‌های معاملات نوسانی

استراتژی‌های معاملات نوسانی

تریدرها می‌توانند استراتژی‌های زیادی را برای تعیین زمان خرید و فروش بر اساس تحلیل تکنیکال به کار گیرند، از جمله:

• تقاطع صعودی یا نزولی میانگین‌های متحرک
• تریگرهای حمایت و مقاومت
• تقاطع میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)
• استفاده از الگوی فیبوناچی اصلاحی که سطوح حمایت و مقاومت و احتمال بازگشت قیمت را مشخص می‌کند

همچنین، تریدرها از میانگین متحرک برای تعیین سطوح حمایت (پایین) و مقاومت (بالا) یک محدوده قیمتی استفاده می‌کنند. در حالی که برخی از میانگین متحرک ساده (SMA) استفاده می‌کنند، میانگین متحرک نمایی (EMA) تأکید بیشتری بر آخرین نقاط داده دارد.

به عنوان مثال، یک تریدر ممکن است از EMAهای ۹، ۱۳ و ۵۰ روزه برای جستجوی نقاط تقاطع استفاده کند. زمانی که قیمت بالاتر از میانگین متحرک حرکت کرده یا از میانگین‌های متحرک عبور می‌کند، نشانه روند صعودی قیمت است. هنگامی که قیمت به زیر EMA‌ها می‌رسد، این یک سیگنال نزولی است و تریدر باید از پوزیشن‌های لانگ خارج شده و احتمالاً وارد پوزیشن شرت شود.

مزایای معاملات نوسانی

معاملات نوسانی می‌تواند یک استراتژی فوق‌العاده برای مسلط شدن بر معامله‌گری باشد. ضمن اینکه انجام آن به اندازه سایر استراتژی‌های معاملاتی کریپتو سخت نیست. به علاوه، این نوع معاملات از مزایای دیگری نیز برخوردار است:

• استراتژی بلندمدت : در مقایسه با سایر انواع معاملات، نیازی به صرف ساعت‌ها برای نظارت بر معاملات نیست، زیرا این معاملات ممکن است روزها یا حتی هفته‌ها طول بکشند.
• تنش و هیجان کمتر : بسیاری از تریدرها به دلیل طولانی‌تر بودن بازه زمانی و دفعات کمتر معاملات، معاملات نوسانی را نسبت به معاملات روزانه همراه با استرس کمتری می‌دانند.
• معامله به صورت پاره وقت : به دلیل موارد فوق، می‌توان مطابق سبک زندگی خود معامله کرد و حتی شغل تمام وقت خود را حفظ کرد.
• نوسانات : به دلیل ماهیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، نوسان حائز اهمیت است. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پر نوسان است که می‌تواند برای تریدرهای نوسانی با تجربه جذاب باشد.

معایب معاملات نوسانی

جای تعجب نیست که معاملات نوسانی می‌تواند چالش‌هایی را هم برای تریدر بی‌تجربه و هم حرفه‌ای ایجاد کند:

• ریسک یک شبه : معاملات نوسانی می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود، زیرا پوزیشن این معاملات در مقایسه با معاملات روزانه مدت بیشتری باز هستند.
• تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.
• زمان‌بندی بازار : زمان‌بندی سویینگ‌های بازار می‌تواند حتی برای معامله‌گران باتجربه ارزهای دیجیتال دشوار باشد.
• تریدرهای نوسانی اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

جمع‌بندی

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی رایج در بازار ارزهای دیجیتال است. تریدرهای نوسانی بسته به ستاپ معاملاتی، معمولاً چند روز یا چند هفته پوزیشن‌های معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

جذابیت معاملات نوسانی در بازار کریپتو عمدتاً به دلیل سطح نسبتاً پایین‌تر تعهد زمانی و استرس آن در رابطه با سایر اشکال معامله است.

آیا باید معاملات نوسانی را شروع کنید یا معاملات روزانه؟ ساده‌ترین راه برای فهمیدن این است که هر دوی آنها را امتحان کنید و ببینید کدام یک برای سبک معاملاتی شما مناسب‌تر است. بهتر است ابتدا در یک حساب آزمایشی (دمو) تمرین کنید، برای اینکار می‌توانید از نسخه دموی کوین نیک مارکت استفاده کنید. همچنین، یادگیری اصول مدیریت ریسک قبل از شروع، مانند استفاده از حد ضرر و روش‌های محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی می‌تواند برایتان مفید باشد.

• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری

شما کدام یک از معاملات روزانه یا نوسانی را ترجیح می‌دهید؟ برای آشنایی با انواع معاملات و یادگیری انواع تحلیل‌ها حتماً وبلاگ کوین نیک مارکت را دنبال کنید. شما می‌توانید هر هفته با تحلیل‌های آنچین ارزهای دیجیتال نیز همراه ما باشید. همچنین، صفحه اینستاگرام و توییتر کوین نیک مارکت نیز مسابقات هیجان‌انگیزی را با جوایز رمز ارزی برگزار می‌کند. برای اطلاع از اخبار ارزهای دیجیتال نیز تلگرام کوین نیک مارکت را دنبال کنید.

سبک معاملاتی شما چیست؟

هر معامله گر منحصر به فرد است و سبک خاص خود را خواهد داشت. عامل اصلی در تصمیم گیری شما این است که چقدر می خواهید معامله کنید و تا چه مدت می خواهید هر موقعیت را باز نگه دارید.

برای مثال معامله گران بلندمدت تمایل دارند هر سه ماهه تنها چند موقعیت را به خود اختصاص دهند. آنها آنها را برای ماه ها در یک زمان باز نگه می دارند و به دنبال کسب سود ۱۰٪ یا بیشتر از هر یک هستند.

در همین حال، معامله گران روزانه برعکس هستند. آنها ممکن است هر روز چندین موقعیت را بگیرند و آنها را برای دقیقه ها یا ساعت ها باز نگه دارند. با استفاده از اهرم، هدف آنها کسب سود از حرکات نسبتاً جزئی بازار است.

معامله‌گران کوتاه‌مدت و میان‌مدت نیز وجود دارند که در این بین قرار می‌گیرند. یا ممکن است تصمیم بگیرید از ترکیبی از چند سبک مختلف استفاده کنید – همه چیز در مورد یافتن رویکردی است که مناسب شما باشد.

معاملات روزانه	معاملات کوتاه مدت	معاملات میان مدت	معاملات بلند مدت
چندین موقعیت را در طول روز معامله می کند	در طول هفته چند موقعیت معامله می کند	فقط چند موقعیت در طول ماه می گیرد	در طول سه ماهه فقط چند موقعیت می گیرد
معاملات معمولی بین دقیقه و ساعت طول می کشد	معاملات معمولی از ۱ روز تا ۱ هفته طول می کشد	معاملات معمولا بین ۲ هفته تا یک ماه طول می کشد	معاملات معمولا بین ۱ تا ۲ سه ماهه به طول می انجامد
به نظر می رسد از حرکت های کوچک بازار سود می برد	به نظر می رسد از حرکت بازار ۱% تا ۵% سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت بازار بین ۵ تا ۱۰ درصد سود می برد.	به نظر می رسد از حرکت های بازار ۱۰ درصد یا بیشتر سود می برد
معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را بر اساس سطوح فنی و اخبار بازار پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند	معاملات را در دو سطح فنی و تحلیل بنیادی پایه گذاری می کند

انواع معاملات

علاوه بر تعیین استراتژی شما، سبک معاملاتی شما تعیین می کند که چه نوع معاملاتی را به کار می گیرید.

با سرمایه گذاری سنتی، شما فقط می توانید یک نوع تجارت را باز کنید – خرید دارایی در میان مدت و بلند مدت، و نگه داشتن آن به این امید که برای شما سود به همراه داشته باشد. با محصولات اهرمی مانند CFD، انواع مختلفی وجود دارد که متناسب با سبک های مختلف باشد.

در اینجا، ما قصد داریم به دو نوع اصلی بپردازیم. CFD های استاندارد برای فرصت های کوتاه مدت ایده آل هستند، در حالی که فوروارد ممکن است برای فرصت های بلند مدت بهتر باشد.

CFD های روزانه چیست؟

CFD های روزانه معاملاتی هستند که قرار است برای دوره های کوتاه – از کمتر از یک روز تا چند هفته – باز نگه داشته شوند.

آنها اسپردهای محدودتری نسبت به معامله گران روزانه فوروارد دارند، اما اگر پس از بسته شدن بازارها باز نگه داشته شوند، هزینه تامین مالی یک شبه متحمل خواهند شد.

CFD های روزانه تاریخ انقضا ندارند.

فورواردها چیست؟

مهاجمان برای پست های طولانی تر، از چند هفته تا چند ماه در نظر گرفته شده اند. با فوروارد، تمام هزینه های تامین مالی یک شبه در اسپرد گنجانده می شود. بنابراین اسپرد گسترده تر است، اما شما هیچ گونه تامین مالی یک شبه پرداخت نمی کنید.

شما می توانید بین فورواردهایی که در یک ماه معین منقضی می شوند (فورواردهای ماهانه) یا یک سه ماهه آینده (فورواردهای سه ماهه) یکی را انتخاب کنید.

تفاوت ها در یک نگاه

• گسترش های محکم تر
• بدون تاریخ انقضا
• برای موقعیت هایی که یک شبه نگه داشته می شوند هزینه مالی را متحمل می شوند

• گسترش گسترده تر
• تاریخ انقضای ماهانه / سه ماهه ثابت است
• بدون هزینه تامین مالی یک شبه، زیرا هزینه در قیمت موجود است

استراتژی های بلند مدت

اگر به دنبال کسب بازدهی از چند موقعیت هستید که سود بالایی به همراه دارد، احتمالاً یک معامله گر میان مدت یا بلند مدت هستید. استراتژی‌های زیادی وجود دارد که برای معامله‌گران بلندمدت مناسب است، اما در اینجا ما روی دو مورد از رایج‌ترین آنها تمرکز می‌کنیم: معاملات موقعیت و معاملات نوسانی.

معاملات موقعیت چیست؟

معاملات موقعیتی یک استراتژی است که شامل باز کردن تعداد کم معاملات با هدف ارائه سودهای سالم در بلند مدت است. این اساس سرمایه گذاری سنتی را تشکیل می دهد – اما توسط بسیاری از معامله گران اهرمی نیز استفاده می شود.

یک معامله رایج در این استراتژی، خرید سهام شرکتی است که فکر می‌کنید در ماه‌ها و سال‌های آینده رشد خواهد کرد. شما برای مدت طولانی هیچ سودی از این فرصت متوجه نخواهید شد و ممکن است بازدهی ۱۰٪ یا بیشتر را هدف قرار دهید. شکار چنین حاشیه سود گسترده ای می تواند به معنای پذیرش ریسک بیشتر از هر معامله باشد.

البته معامله گران اهرمی می توانند به عنوان بخشی از استراتژی موقعیت خود، بازارهای کوتاه مدت داشته باشند. با این حال، برای انجام این کار، باید دارایی را پیدا کنید که فکر می کنید در یک دوره طولانی مستهلک می شود.

اگر از اهرم به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی موقعیت خود استفاده می کنید، ممکن است از معاملات آتی سه ماهه استفاده کنید. به این ترتیب، نیازی به پرداخت هزینه های تامین مالی یک شبه نخواهید داشت.

همچنین باید اطمینان حاصل کنید که حاشیه کافی در حساب خود برای پوشش هرگونه حرکت نامطلوب در بازار انتخابی خود دارید. وقتی معاملات را برای چنین دوره‌های طولانی باز نگه می‌دارید، برخی از اقدامات منفی قیمت محتمل است.

معامله گران روزانه

دانشمندان کشف کردند که چرا اکثر معامله گران، ضرر می کنند: 24 آمار شگفت انگیز
«95% از تمام معامله گران شکست می خورند»، رایج ترین آمار مربوط به معاملات، در سراسر اینترنت است. اما هیچ مقاله تحقیقاتی وجود ندارد که درستی این عدد را ثابت کند. حتی تحقیقات نشان می دهد که رقم واقعی، بسیار بسیار بیشتر است. در این مقاله، 24 آمار بسیار شگفت‌ انگیز را که دانشمندان اقتصادی با تحلیل داده‌ های واقعی کارگزاران و عملکرد معامله‌ گران کشف کرده ‌اند، به شما نشان خواهیم داد. برخی به خوبی توضیح می دهند که چرا اکثر معامله گران، پول خود را از دست می دهند.

1. 80٪ از همه معامله گران روزانه، دو سال اول ، تجارت را ترک می کنند.
2. در میان همه معامله گران روزانه، نزدیک به 40٪ فقط به معامله گران روزانه مدت یک ماه معاملات روزانه انجام می دهند. در عرض سه سال، تنها 13% به معاملات روزانه ادامه می دهند. پس از پنج سال، تنها 7% باقی می ماند.
3. معامله گران، سهام برنده را با نرخ 50% بالاتر از بازنده ها می فروشند. 60% از فروش ها برنده هستند، در حالی که 40% از فروش ها بازنده هستند.
4. ​​​​سرمایه گذار حقیقی معمولی، نسبت به شاخص بازار، 1.5٪ در سال عملکرد ضعیف تری دارد. معامله گران فعال، سالانه 6.5% ضعیف تر عمل می کنند.
5. معامله گران روزانه با عملکرد قوی در گذشته، در آینده بازدهی قوی کسب می کنند. اگرچه تنها حدود 1% از تمام معامله گران روزانه می توانند به طور قابل پیش بینی، پس از کسر هزینه ها، سود کنند.
6. معامله گران دارای 10 سال سابقه منفی، به تجارت خود ادامه می دهند. این نشان می دهد که معامله گران روزانه حتی زمانی که سیگنال منفی در مورد توانایی خود دریافت می کنند، به معامله ادامه می دهند.
7. معامله گران روزانه سودآور، بخش کوچکی از کل معامله گران را تشکیل می دهند (1.6٪ در یک سال معمولی). با این حال، این معامله گران روزانه بسیار فعال هستند و 12٪ از کل فعالیت معاملاتی روزانه را به خود اختصاص می دهند.
8. در بین همه معامله گران، معامله گران سودآور، معاملات خود را بیشتر از معامله گران روزانه بدون سود افزایش می دهند.
9. افراد فقیر، تمایل دارند نسبت بیشتری از درآمد خود را صرف خرید بخت آزمایی کنند و تقاضای آن ها برای بخت آزمایی، با کاهش درآمدشان افزایش می یابد.
10. سرمایه گذارانی که تفاوت زیادی بین شرایط اقتصادی موجود و سطح آرزوهایشان دارند، سهام پرریسک تری را در دارایی خود نگه می دارند.
11. مردان، بیشتر از زنان معامله می کنند. و مردان مجرد بیشتر از مردان متاهل معامله می کنند.
12. مردان جوان فقیر که در مناطق شهری زندگی می کنند و به گروه های اقلیتی خاصی تعلق دارند، بیشتر در سهامی با ویژگی های بخت آزمایی، سرمایه گذاری می کنند.
13. در هر گروه درآمدی، قماربازها نسبت به غیر قماربازها، عملکرد ضعیف تری دارند.
14. سرمایه گذاران تمایل دارند سرمایه گذاری های برنده را بفروشند، در حالی که سرمایه گذاری های بازنده خود را حفظ می کنند.
15. زمانی که یک بخت آزمایی در آوریل 2002 معرفی شد، تجارت در تایوان حدود 25% کاهش یافت.
16. در دوره‌ هایی با جایزه غیرمعمول بزرگ بخت ‌آزمایی، معاملات سرمایه ‌گذاران حقیقی کاهش می ‌یابد.
17. سرمایه گذاران بیشتر احتمال دارد سهامی را که قبلا برای سود فروخته اند را مجددا خریداری کنند تا سهامی که قبلا با ضرر فروخته شده است.
18. افزایش در دفعات جستجو [در یک ابزار خاص]، بازده بالاتری را در دو هفته آینده پیش بینی می کند.
19. سرمایه گذاران حقیقی، زمانی که معاملات اخیرشان موفقیت آمیز باشد، به صورت فعال تری معامله می کنند.
20. معامله گران در مورد معاملات یاد نمی گیرند. «معامله به منظور یادگیری» برای سرمایه گذار، منطقی تر و سودآورتر از بازی رولت به منظور یادگیری نیست.
21. یک معامله گر روزانه معمولی، ​پس از تعدیل هزینه های تراکنش، با مارجین قابل توجهی ضرر می کند.
22. [در تایوان] زیان سرمایه گذاران حقیقی، حدود 2٪ از تولید ناخالص داخلی است.
23. سرمایه گذاران، بر سهام صنعتی که در آن مشغول به کار هستند، سنگینی می کنند.
24. معامله گران با ضریب هوشی بالا، تمایل به داشتن صندوق های سرمایه گذاری بیشتر و تعداد سهام بیشتری دارند. بنابراین، از اثرات تنوع بیشتر بهره مند می شوند.

نتیجه گیری: اینکه چرا اکثر معامله گران ضرر می کنند، دیگر تعجب آور نیست

پس از بررسی این 24 آمار، بسیار واضح است که چرا معامله گران شکست می خورند. اغلب تصمیمات معاملاتی، بر اساس تحقیقات صحیح یا روش های معاملاتی آزمایش شده نیست، بلکه بر اساس احساسات، نیاز به سرگرمی و امید به داشتن درآمد میلیون دلاری در خانه است. چیزی که معامله گران همیشه فراموش می کنند این است که تجارت یک حرفه است و نیاز به مهارت هایی دارد که باید در طول سال ها توسعه یابد. بنابراین، مراقب تصمیمات معاملاتی خود و دیدگاهی که در مورد معامله دارید، باشید. انتظار نداشته باشید تا پایان سال یک میلیونر شوید، اما امکانات تجارت آنلاین را در نظر داشته باشید.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا معامله گران روزانه اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

برنامه هفتگی که یه معامله گر باید به آن پایبند باشد

برنامه ای که معامله گران برای موفقیت به آن نیاز دارند

نکاتی مهم و کاربردی درباره برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای

برای اینکه بهتر بتوانید سرمایه گذاری کنید باید به برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای نگاهی بیندازید. نظم و پایبندی مهم ترین نکاتی هستند که در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید. بیشتر معامله گران هر روز معاملاتی را انجام می دهند و خیلی از اوقات هر وقت حالش را داشته باشند شروع به معامله گری می کنند و برنامه هفتگی درستی ندارد. حتی بعضی از آنها در هنگام افزایش شدید و غیر واقعی قیمت ها مشغول به خرید سهام می شوند. اگر برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای درست نباشد، دچار ضررهای فراوانی می شود. البته برنامه هفتگی به تنهایی نمی تواند مفید واقع شود بلکه پایبندی به آن است که می تواند شما را به موفقیت در این حرفه برساند. خیلی از معامله گران هیچ برنامه خاصی ندارند اما قرار نیست شما پیرو آنها باشید، شما باید به برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مانند وارن بافت نگاهی بنیدازید تا بتوانید برای خود برنامه بهتری بنویسید. بسیاری از حرفه ای ها دو یا سه ساعت از قبل از باز شدن بازار آماده معامله گری هستند. با این کار آنها نشان می دهند که چقدر برای کار و پول خود ارزش قائل هستند .با بی برنامگی هیچوقت یک معامله گر موفق و ثروتمند نمی شوید، همیشه برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای را در نظر داشته باشید و از آن کمک بگیرید. تا حالا هیچ کس بدون آمادگی موفق نشده است. برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای همیشه منظم است و اگر شما هم همیشه می خواهید موفق باشید و شکست نخورید، منظم باشید. پس همین الان شروع به نوشتن یک برنامه بکنید. متناسب با تحلیل های مختلف (استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی یا تکنیکال) ، سبک معاملات (روز ، نوسان ، موقعیت) و بازارها (بورس ایران،ارزهای دیجیتال،فارکس و …) می توانید بعد اصلاحاتی در آن انجام دهید.

کارهایی که قبل از باز شدن بازار در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید:

1. گزارش ها و اطلاعیه تقویم اقتصادی را هر روز بررسی کنید. با این کار می توانید تحلیل اساسی بهتری انجام دهید. اعداد و ارقامی را که پیش بینی کرده با گزارش های روز مطابقت دهید تا بتوانید ارزش واقعی آنها را پیدا کنید. (این کار برای معامله گری مناسب است که می خواهد خیلی اصولی فعالیت کند). فراموش نکنید که این کار در هر روزِ برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای جای دارد.
2. دومین کاری که باید در این برنامه جای بگیرد ، تجزیه و تحلیل تغییرات در اخبار و گزارش های اساسی (تغییرات نرخ بهره ، تعداد بیکاران ، درآمد خالص یک شرکت و غیره) می باشد تا شرایط فعلی بازار را متوجه شوید.

نمودار تغییرات قیمتی ای که یک شبه اتفاق افتاده اند را بررسی کنید. این کار مناسب معامله گری است که با استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال معامله می کند. شما باید هر روز با استفاده از تحلیل نمودارها ببیند آیا نقضی در قیمت ها وجود دارد یا نه و یا اینکه آیا آمار و ارقام شرکت ها با میزان سود دهی آنها همخوانی دارد یا اینکه تنها یک رقم الکی است. در فارکس ، محبوب ترین شاخص ها و ابزارهای این کار عبارتند از:

آ. اعداد فیبوناچی

ج. نواحی حمایت / مقاومت (روزانه ، هفته ، ماه)

د. قیمت های باز شدن،بسته شدن،اولین قیمت،آخرین قیمت و در بازار بورس تهران قیمت پایانی یک سهم

1. نوشتن یک طرح معاملاتی، در این مرحله شما یک طرح معاملاتی می نویسید و به عنوان یک معامله گر باید این برنامه را هر روز بنویسید. نوشتن طرح معاملاتی یکی از مهم ترین کارها در برنامه هفتگی معامله گر حرفه ای است. در این طرح باید تعیین کنید که هر روز می خواهید چه مقدار معامله کنید، حاضر به تقبل چه مقدار ریسک هستید و سهام کدام شرکت ها مد نظرتان است.

کارهایی که در ساعات بازار در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید:

1. در ساعات بازار ، معامله گر چند انتخاب دارد:

یک، ساعتی تنظیم کنید تا به شما هنگامی که نیاز است تغییراتی را انجام دهید، اطلاع دهد. (این کار مخصوص معامله گران سوئینگ و روزانه است)

دو، کانال های خبری مانند CNBC یا بلومبرگ را تماشا کنید تا مطمئن شوید هیچ خبر اقتصادی یا سیاسی ناگهانی در سراسر جهان مانند استعفای رئیس جمهور ، حمله تروریستی به میدان نفتی و غیره وجود ندارد تا بر روی بازار تاثیر بگذارد. البته در ایران می توانید خبرگزاری های معروف مانند تجارت نیوز، باشگاه خبرنگاران یا دنیای اقتصاد و ایسنا را بررسی بفرمایید. (این کار مخصوص معامله گران روزانه است).

سه، به طور مداوم نمودارها و شاخص ها ، خط روند و محورها و ترسیم مجدد ارقام فیبوناچی را کنترل کنید. (این کار مخصوص معامله گران روزانه است).

کارهایی که بعد از ساعت بازار در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای مشاهده می کنید:

1. اخبار روزنامه های مربوط به بورس و تجارت را مطالعه کنید تا از سیگنال های آینده و تحلیل و تجزیه های جدید با خبر باشید . در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای، اخبار روزنامه های مربوط به بورس و تجارت جایگاه مهمی دارند.
2. مدیریت سبد سهام و محاسبه مجدد، با این کار می توانید ضررهای احتمالی خود را کاهش دهید. این کار را باید هر روز انجام بدهید. کاری که در اینجا انجام می دهید این است که می توانید با سود و ضرر های خود را حساب کنید. البته می توانید این کار را در آخر هفته انجام دهید اما انجام روزانه آن را توصیه می کنیم.
3. در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای می بینید که او برنامه معاملات روز بعد را می نویسد، سپس برنامه هفتگی خود را دوباره چک می کند تا چیزی از قلم نیفتاده باشد.

قاعدتا شما هر چقدر همه که آماده باشید بالاخره بازار غافلگیری های خودش را دارد. اما با داشتن یک برنامه هفتگی و بررسی روزانه تحلیل ها می توانید سرمایه گذاری مطمئن تری انجام دهید. اگر روتین خود را حفظ کنید می توانید یک معامله گر موفق شوید.همچنین فراموش نکنید که در روزهای پر نوسان و هیجانی بازار آرامش خود را حفظ کنید.

یک لیست از سهام هایی که برای تان ارزش دارند، درست کنید

در این مرحله یک لیست از سهام ها باید تهیه کنیم. شما باید از قبل این سهام ها را انتخاب کنید تا صبح روز بعد بتوانید نظارت بهتری بر آنها داشته باشید. برخی از معامله گران این لیست را درست می کنند اما چون به برنامه هفتگی شان پایبند نیستند، متحمل ضررهای بسیار سنگینی می شوند. پس لیست خالی فایده ای ندارد و در برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای می بینید که او همیشه استراتژی های خود را دارد.

در ساعت های پایانی

در سات های پایانی، بازار نوسان زیادی پیدا می کند. در این هنگام شما باید از فرصت استفاده کرده و براساس تحلیل های خود مقداری سرمایه گذاری کنید. البته سرمایه گذاری در این ساعات واقعا کار خطرناکی است اما اگر دقت کنید و برنامه هفتگی درستی داشته باشید، می توانید سود خوبی کسب کنید. اگر یک معامله گر تازه کار هستید، این کار را پیشنهاد نمی کنم. این کار مخصوص کسانی است که در بازار بورس با تجربه هستند. به خصوص بورس ایران که تقریبا هر روز دچار نوسان های زیادی می شود و اگر با دقت سرمایه گذاری نکنید ممکن است تمام دارایی های تان را از دست بدهید.

حرف آخر

با استفاده از برنامه هفتگی یک معامله گر حرفه ای و پایبندی به آن معامله گر منظم تری می شوید و ضررهای خود را کاهش می دهید. همچنین اگر این برنامه را تا مدت زیادی دنبال کنید به سود خوبی خواهید رسید.