الگوی مثلث در بورس

الگوی مثلث (الگوی پرچم) یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. در این مقاله به دو نوع از الگوی مثلث می پردازیم که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد.

آموزش چارت پترن (مثلث و پرچم) در بورس (همراه با فیلم)

آشنایی با الگوهای قیمت یا همان انواع چارت پترن هایکی از ضروری ترین مهارت‌های لازم برای انجام معامله‌های حرفه‌ای در بازار بورس به شمار می‌رود. همانطور که قبل تر گفته ایم، الگوی قیمت یا Chart Pattern الگوها یا اشکالی هستند که در نمودار، حرکت قیمت به جهتی خاص (صعودی یا نزولی) را نشان می دهند. چارت پترن در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد چرا که همانطور که می­دانید، ما در تحلیل تکنیکال اینگونه فرض می گیریم که الگوها گذشته­ی خود را تکرار می­کنند و بنابراین شناخت آن ها به ما کمک می کند تا دست کم در بیشتر از 50 درصد مواقع، موقعیت های سوداور را شناسایی و تعیین حد سود کرده و سپس دست به معامله بزنیم.

انواع چارت پترن

در این مقاله به آموزش چارت پترن­ ها داشته باشیم و دو مورد از پرکاربردترین انواع چارت پترن ها را به شما آموزش بدهیم. این دو الگو عبارتند از: الگوی مثلث و الگوی پرچم. این دو الگو، دو الگوی ادامه دهنده یا تمدیدی (Continuation) هستند به این معنا که اگر رو افزایشی باشد، این الگو ها وارد موج افزایشی و اگر روند کاهشی باشد، وارد موج کاهشی می­شوند. خب، اجازه بدهید با الگوی مثلثی شروع کنیم:

الگوی مثلثی

الگوی مثلثی یکی از پرکاربردترین­ها و موثرترین انواع چارت پترن در تحلیل تکنیکال است و همانطور که گفتیم الگویی ادامه دهنده یا تمدیدی است. چارت پترن مثلث معمولا از تقاطع دو روند مخالف شکل می گیرد و به طور کلی به دو نوع صعودی یا نزولی دسته بندی می شود. در یک مثلث صعودی خط مقاومت یا Resistence افقی است. این در حالی است که خط ساپورت صعودی می باشد. چارت پترن مثلث صعودی معمولا سیگنال یا نشانه ای است که اغلب نوید روند صعودی قیمت را می دهد. در چارت پترن مثلث نزولی خط ساپورت افقی است در حالی که خط Resistence ها در حال نزول هستند. بنابراین حین مواجهه با یک چارت پترن یا همان الگوی مثل نزولی، ما باید انتظار ترندیا روندی نزولی را داشته باشیم

الگوی پرچم

الگوهای پرچم نیز مانند الگوهای مثلی ادامه دهنده هستند و درست مانند آن ها به انواع چارت پترن پرچمی نزولی و صعودی تقسیم می شوند. الگوی پرچم زمانی رخ می دهد که ما حرکت ساید وی یا تقریبا افقی را در مسیر یک حرکت شدید صعودی یا نزولی داشته باشیم. در تقاطع این دو است که الگوی مثلث در بورس چارت پترن پرچم یا Flag شکل می­گیرد

برای مشاهده هر دو نمونه چارت پترن در تحلیل تکنیکال پیشنهاد می­کنیم به ویدئوی پیوست در این مقاله مراجعه نمایید.

چارت پترن در تحلیل تکنیکال

چارت پترن ها جز لاینفک تحلیل تکنیکال بوده و بواسطه منطق تکراری که در دل خود دارند، ساختار های متداولی هستند که به روشنی می توانند آینده­ی یک روند را دست کم با بیش از 50 درصد احتمال درست بودن، پیش بینی کنند و موقعیت معامله پرسود را برای ما مشخص کنند.البته باید این نکته را یادآور شویم که تنها حفظ کردن الگوها بدون درک تحلیلی و تفسیری از آن‌ها کاری تماما بی‌معنا است و چنانچه تجربه­ی ما نشان می­دهد بیشتر موارد مانع از درک کلیات موجود در نمودار قیمت می­شود. در واقع، این سبک معامله‌گری پر سود و کم بازده فقط به تعداد کمی موقعیت‌ معاملاتی محدود می‌شود (اگر نه به ضرر مطلق). پیشنهاد ما در مقابل، گذراندن دوره آموزش جامع بورس است تا با بدست آوردن درک تفسیری از این ساختارهای متداول و شناخته شده در تحلیل تکنیکال و نیز دیگر ساختارها، به موقعیت‌های معاملاتی مناسب برسید.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

در این نوشته از بخش آموزش پرتال دلبرانه قصد داریم به معرفی الگوی مثلث در بورس بپردازیم.

با استفاده از الگوی مثلث می‌توانیم تشخیص دهیم سهام رشد می‌کند یا نزول. چندین مدل الگوی مثلث وجود دارد که بررسی میکنیم.

الگوی مثلث یکی از با اعتبارترین الگو هایی است که میتواند در بازار شکل بگیرد .

همچنین بسیاری از معامله گران که استراتژی های مختلفی هم دارند به محض دیدن مثلث در نمودار منتظر موقعیت میمانند تا زمان آن فرا برسد.

الگوی مثلث در بورس چیست؟|کاربرد الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث Triangle pattern به عنوان یکی از الگوهای کلاسیک ادامه دهنده روند تعریف می شود.

این الگو معمولا به سه شکل ظاهر می شود که در این پست و در ادامه مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به انواع الگوهای مثلث و رفتار آن می پردازیم :

۱ – الگوی مثلث صعودی

در این الگو ، قیمتها در محدوده الگوی مثلث در بورس بین یک سطح مقاومت تقریبا افقی و یک خط حمایت صعودی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی صعودی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند نزولی تشکیل شود .

در هر دو صورت به این الگو صعودی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ،

روند صعودی بوده یا نزولی ، پیش بینی تکنیکال بر صعودی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث صعودی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید قیمتها در روندی صعودی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ کاهش می یابد .

سپس مجددا قیمت افزایش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح نقطه ۱ بوده می رسد

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به مقاومت شده ) را پیدا نمی کند

و مجددا ریزش قیمت شروع شده تا به کف ۴ می رسد که بالاتر از کف ۲ می باشد .

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در قله و حداقل دو نقطه صعودی در کف تشکیل شد ،

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن افقی و ضلع پایینی آن مورب و صعودی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث صعودی و پیشنهاد خرید سهم و تعیین هدف صحبت کنیم .

در این الگو با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند.

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر A تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از سقف ضلع بالایی مثلث خارج شده و قیمت بصورت شارپی رشد خواهد کرد.

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در بهترین قسمت مثلث خواهد بود

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است.مدت زمان تشکیل این الگو تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر A تا B از ضلع بالایی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ،

دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد . ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع بالایی مثلث ،

بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد ، نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را افزایش هم می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث صعودی که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع بالایی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان مقاومت عمل میکرد ،

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط حمایت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح مقاومت قبلی اصلاح شده و در این الگوی مثلث در بورس نقطه به عنوان حمایت قوی عمل کرده است.

۲ – الگوی مثلث نزولی

در این الگو ، قیمتها در محدوده بین یک سطح حمایت تقریبا افقی و یک خط مقاومت نزولی در نوسان می باشد.

معمولا در بیشتر موارد این الگو در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد ولی به ندرت ممکن است در انتهای یک روند صعودی تشکیل شود.

در هر دو صورت به این الگو نزولی گفته می شود چون صرف نظر از اینکه قبل از تشکیل این الگو ، روند صعودی بوده یا نزولی

پیش بینی تکنیکال بر نزولی شدن روند قیمت در انتهای این الگو است.

شمای الگوی مثلث نزولی ( مثلث ABC ) را در تصویر زیر می بینید :

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث صعودی ، قیمتها در روندی نزولی به نقطه ۱ رسیده و پس از آن تا نقطه ۲ افزایش می یابد.

سپس مجددا قیمت کاهش یافته تا به نقطه ۳ که تقریبا همسطح کف ۱ بوده می رسد.

ولی توان عبور از این سطح ( که تبدیل به حمایت شده ) را پیدا نمی کند و مجددا افزایش قیمت شروع شده تا به سقف ۴ می رسد که پایینتر از سقف ۲ می باشد.

در این حالت و پس از اینکه حداقل دو نقطه هم سطح در کف و حداقل دو نقطه نزولی در سقف تشکیل شد

می توانیم با امتداد دادن این نقاط مثلثی را ترسیم کنیم که ضلع بالایی آن مورب و نزولی و ضلع پایینی آن افقی خواهد بود ( مثلث ABC ) .

در اینصورت می توانیم با اطمینان از تشکیل الگوی مثلث نزولی و پیشنهاد فروش سهم و خروج از بازار صحبت کنیم .

در این الگو نیز با نزدیک شدن قیمت به راس مثلث ، حجم معاملات هم کاهش پیدا میکنه و نه خریداران و نه فروشندگان توان جهت دهی به بازار را ندارند .

اما پس از طی شدن حدود دو سوم از مسیر C تا B ( تقریبا در محل نقطه ۵ ) معمولا قیمت از کف ضلع پایینی مثلث خارج شده و قیمت افت خواهد کرد .

همزمان با خروج قیمت از نقطه ۵ حجم معاملات هم افزایش پیدا میکنه .

هدف قیمتی مورد انتظار در این الگو از نقطه ۵ ، معمولا به اندازه ارتفاع در پهنترین قسمت مثلث خواهد بود .

که در تصویر فوق با فلش قرمز رنگ علامت گذاری شده است . مدت زمان تشکیل این الگو نیز تقریبا معادل ۵۰ کندل است.

نکته ای که باید در نظر گرفت این است که اگر قیمت در فاصله ای کمتر از ۵۰ درصد مسیر B تا C از ضلع پایینی مثلث از الگو خارج شود

و یا اینکه قیمت تقریبا تا انتهای راس مثلث در نقطه B درون مثلث باقی بماند ، دیگر الگو اعتبار خود را از دست خواهد داد.

ولی احتمال اینکه قیمت ها در فاصله تقریبی دو سوم ضلع پایینی مثلث ، بیش از دو یا سه بار با آن برخورد داشته باشد

نه تنها از اعتبار الگو نمی کاهد بلکه اعتبار آن را نیز افزایش می دهد .

در تصویر زیر الگوی مثلث نزولی که در تایم فریم روزانه نماد گروه بهمن تشکیل شده را ملاحظه می کنید :

همانطور که میبینید ضلع پایینی مثلث که تا قبل از عبور قیمت از آن به عنوان حمایت عمل میکرد

پس از خارج شدن قیمت از آن به عنوان خط مقاومت میان مدت فعال شده و پس از اینکه قیمت از مثلث خارج شده و به رشد خود ادامه داده

مجددا تا سطح حمایت قبلی اصلاح شده و در این نقطه به عنوان مقاومت عمل کرده است.

۳ – الگوی مثلث متقارن

در این الگو ، بر خلاف دو حالت قبل که در آنها یکی از دو ضلع مثلث افقی بود

قیمتها در محدوده بین دو سطح شیب دار ( یک سطح مقاومت مورب و نزولی و یک سطح حمایت مورب و صعودی در نوسان می باشد.

در این الگو ، بر خلاف دو الگوی قبل ، هم در ادامه روندی نزولی شکل میگیرد و هم امکان تشکیل در ادامه روند صعودی را داراست.

به این الگو مثلث متقارن جمع شونده هم می گویند.

در شرایطی خاص برعکس الگوی فوق که در آن سطح مقاومت صعودی و سطح حمایت نزولی باشد و با گذشت زمان پهنای مثلث گسترش می یابد

را مثلث متقارن بازشونده می گویند. در هر دو صورت ، در این الگو امکان شکست خطوط حمایت و مقاومت به یک میزان وجود دارد

و بر خلاف دو الگوی قبل ، تا زمانیکه قیمت از یکی از این دو سطح عبور نکرده امکان پیش بینی رفتار قیمت وجود ندارد.

اما با عبور قیمت از یکی از دو سطح ذکر شده امکان تشخیص و پیش بینی سطح هدف مهیا می شود.

ولی از آنجا که الگوهای مثلث ، در زمره الگوهای ادامه دهنده روند طبق بندی می شوند.

لذا در بیشتر موارد اگر مثلث متقارن در ادامه روند صعودی تشکیل شد ، احتمال صعودی شدن قیمت و خروج قیمت از سطح مقاومت بیشتر است.

و برعکس اگر این الگو در ادامه یک روند نزولی تشکیل شد ، احتمال ریزش بیشتر قیمت پس از تشکیل الگوی مثلث متقارن بیش از صعودی شدن آن است.

شمای الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند صعودی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

و برعکس ، الگوی مثلث متقارن که در ادامه روند نزولی تشکیل شده را در تصویر زیر می بینید :

با توجه به مشابهت سایر پارامترها و قواعد حاکم بر الگوی مثلث متقارن با الگوهای مثلث صعودی و نزولی،از تکرار این قواعد صرفنظر شده است .

در تصویر زیر الگوی مثلث متقارن را که در تایم فریم روزانه نماد صنایع آذرآب تشکیل شده ملاحظه می کنید :

ضمنا علاوه بر الگوی مثلث ، الگوی ادامه دهنده دیگری هم وجود دارد که الگوی دره نام دارد.

در این الگو بر خلاف الگوی مثلث ، هم ضلع بالایی ( سطح مقاومت ) و هم ضلع پایینی ( سطح حمایت ) هر دو نزولی هستند.

سایر قواعد حاکم بر الگو مشابه الگوی مثلث متقارن هستند .

در تصویر زیر الگوی دره را که در تایم فریم روزانه نماد ایران خودرو تشکیل شده ملاحظه می کنید :

✅ نتیجه گیری

مثلث افزایشی یک الگوی بسیار قدرتمند است که از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار بهره برداری می کند.

شما می توانید معاملات خود را با این الگوی ساده انجام دهید.

با یک مثلث افزایشی می توانیم شروع خوبی داشته باشیم و می توانیم فرصت معاملاتی را قبل از آنجام آن پیش بینی کنیم.

بنابراین، توانایی تشخیص الگوی مثلث افزایشی می تواند یک ابزار ارزشمند باشد،

چرا که می توانید از آن برای شناسایی معاملات سود آور استفاده کنید.

الگوی مثلث افزایشی و کاهشی

تشخیص

خطوط نمودار تشکیل یک مثلث می دهند . هرچقدر از قاعده رو به جلو حرکت کنیم نوسان خطوط کمتر خواهد شد .

برای تشکیل الگوی مثلث افزایشی و کاهشی حداقل نیاز به دو قله و دودره داریم .

یکی از اضلاع مثلث حالت افقی دارد و نمودار از این ضلع نمی تواند بالاتر رود .

کاربرد

نمودار در مثلث افزایشی و کاهشی از هر کجای نمودار که خارج شود در همان جهت به اندازه قاعده مثلث حرکت خواهد کرد ؛

به طور معمول نمودار در ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی مثلث از مثلث خارج خواهد شد .

خرید و فروش

اگر نمودار از بالای مثلث خارج شد ؛ احتمال pullback وجود دارد و ما در این خروج می توانیم اقدام به خرید کنیم

و بعد از حرکت نمودار به اندازه قاعده مثلث افزایشی و یا کاهشی اقدام به فروش سهام خود کنیم .

نقض شدن الگو

اگر مثلث ۱/۳ نهایی تشکیل الگوی خود را طی کند و از مثلث خارج نشود الگوی مثلث همگرا fail می شود.

نحوه رسم الگوی مثلث متقارن

1. قیمتها بر روی چارت بالا و پایین میروند، اما این تغییرات به یک نقطه همگرا میشود.
2. حداقل باید دو نقطه اوج و دو نقطه حضیض داشته باشیم تا بتوانیم خط الگوی مثلث در بورس روند را در طرف رسم کنیم.
3. بعد از تشخیص این الگو باید صبر کرد تا قیمتها روند را در جهت بالا و یا پایین بشکنند.

دو روش معامله ای با الگوی مثلث متقارن

۱-معامله در نقطه شکست: بهترین روش این است که قبل از ورود به معامله منتظر بمانیم تا شمع­ها وقوع شکست را تایید کنند.

برای مثال الگوی مثلث متقارن در چارت ۴ ساعته شکل گرفته است و میدانیم که یک شکست در راه است.

حال چارت ۱ساعته را بررسی میکنیم و منتظر میمانیم تا شکست رخ دهد.

اگر شمعی در چارت ۱ ساعته بتواند الگوی مثلث متقارن را بشکند و در بالا/پایین آن بسته شود، آنگاه این حالت را به عنوان سیگنال ورود در نظر میگیریم.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد. الگوهای مثلث معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند(شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین) که معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد.

با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار نوسان را داشته باشد، تحلیلگر معمولا قبل از رسم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان را شکل دهد.

معمولا استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت یکی از ضلع‌های الگوی مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست ، معامله انجام می‌دهند. در این روش حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.به بیان ساده تر:

در الگوی مثلث صعودی ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

این به معنای آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود نمودار قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثلث نزولی

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.به بیان ساده تر:

در مثلث نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

الگوی مثلث نزولی نشان دهنده این است که نمودار قیمت به آهستگی در حال نزول است و فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

نکته:در مثلث نزولی انتظار داریم قیمت سهم بعد از اتمام الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که در بورس ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

نتیجه:

وقتی سهم وارد الگوی مثلث شد (متقارن.صعودی.نزولی) و تشخیص دادیم که وارد یکی از الگو های مثلث شده منتظر شکسته شدن یکی از اضلاع مثلث هستیم که از هر طرف شکسته شود به اندازه دهانه مثلث نمودار قیمت می تواند ریزش یا صعود داشته باشد.

افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

الگوی مثلث

الگوی مثلث (الگوی پرچم) یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای معامله گران می باشد. در این مقاله به دو نوع از الگوی مثلث می پردازیم که در تحلیل تکنیکال بسیار مهم می باشد.

الگوی پرچم (الگوی مثلث):

قبل از اینکه بخواهیم در مورد پرچم صحبت کنیم بهتر از با دو اصطلاح آشنا شویم.

میله: به حرکت قبل از تشکیل پرچم اصطلاحا میله پرچم می گویند.

پرچم: به کانالی که قیمت در آن حرکت اصلاحی را طی می کند پرچم می الگوی مثلث در بورس گویند.

الگوی پرچم 2 نوع می باشد:

1. پرچمی که دارای دو سطح موازی می باشد
2. پرچم سه گوش

پرچم با دو سطح موازی:

این الگوی پرچم در یک کانالی حرکت می کند که شیبی مخالف با حرکت قبل از خود را ادامه می دهد. اینطور می توان تفسیر کرد که این اصلاح به این دلیل می باشد که برای ادامه حرکت قبلی خود می خواهد پرقدرت برگردد.

معمولا در این مرحله معامله گرانی که در سود بوده اند معاملات خود را برای دریافت سود خود می بندند.

همانطور که در تصویر زیر می بینید، این الگو زمانی تکمیل می شود که قیمت ضلع موافق حرکت خود را شکسته و از آن عبور کند.

هدف قیمتی پرچم با دو سطح موازی:

همانطور که در تصویر پایین مشاهده می نمایید، اول میله پرچم را اندازه می گیریم. سپس از نقطه ی شکست ضلع، میله پرچم را اندازه می گیریم و هدف گذاری می کنیم.

الگوی پرچم سه گوش:

الگوی پرچم سه گوش در میانه یک روند تشکیل می شود. تفاوت این الگو با الگوی قبلی این است که اتصال خطوط بیشینه و کمینه در داخل الگـو مـوازی نبوده ولـی متقارن می باشند.الگوی مثلث در بورس

آموزش معامله با الگوی مثلث و انواع مثلث ها در نمودار

در الگوی مثلث قیمت با گذشت زمان در محدوده تنگ‌تر و تنگ‌تری جابجا شده و بعبارتی، تصویری از نمایش نبرد بین گاوها و خرس‌ها را نشان می‌دهد. در این درس از دوره‌ی آموزش فارکس به انواع الگوی مثلث می‌پردازیم. الگوی مثلث به طور کلی به عنوان “الگوی ادامه دهنده” دسته بندی شده، به این معنی که پس از تکمیل الگو، فرض بر این است که قیمت در همان حهت قبل از ظهور الگو، حرکت را ادامه خواهد داد.

انواع الگوی مثلث

یک الگوی مثلث معمولا زمانی قوام یافته و شکل می‌گیرد که شامل حداقل پنج لمس و تست به حمایت و مقاومت‌ها باشد. برای مثال، سه بار لمس خط حمایت و دو بار لمس خط مقاومت. یا برعکس. درست مثل شنگول و منگول و حبه انگور، سه نوع آرایش نموداری برای مثلث ها وجود دارند: مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی. در ادامه، تمامی انواع این الگوهای پرکاربرد، آموزش داده می‌شود.

الگوی مثلث متقارن

مثلث متقارن یک سازه و یا آرایش نموداری است که در آن، شیب سقف‌های قیمتی و شیب کف‌های قیمتی به هم همگرا شده و به نقطه‌ای می‌رسند که سازه شبیه یک مثلث می‌شود. آنچه در طول این ساختار و آرایش اتفاق می‌افتد این است که بازار در حال ساختن سقف‌های پایین تر و کف‌های بالاتر است. این بدان معناست که نه خریداران و نه فروشندگان آنقدر قیمت را فشار نمی‌دهند تا روند مشخصی ایجاد گردد. اگر آن را نبردی بین خریداران و فروشندگان در نظر بگیریم، نتیجه کار یک تساوی خواهد بود. بعبارتی نوعی تثبیت قیمتی است.

مثالی از نحوه عملکرد متقارن

در نمودار بالا می بینیم که نه خریداران و نه فروشندگان نمی‌توانند قیمت را به سمت خود سوق داده وقتی چنین اتفاقی می‌افتد و نتیجتا: سقف های پایین تر و کف های بالا تر تشکیل می‌شود. هرچه این دو شیب بیشتر به یکدیگر همگرا شوند، به این معناست که شکست به یک سمت نزدیک است. ما نمی‌دانیم شکست در چه جهتی خواهد بود، اما می‌دانیم که به احتمال زیاد، بازار از یک سمت خواهد شکست. بالاخره، یک طرف بازار تسلیم خواهد شد.

بنابراین چگونه می توانیم از چنین ساختاری بهره بریم؟ ساده است. ما می‌توانیم سفارشات ورودی خود را در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر و زیر شیب کف‌های بالاتر مثلث متقارن قرار دهیم. از آنجا که می‌دانیم قیمت، نیت شکسته شدن به یک سمت را دارد، می‌توانیم در هر مسیر و جهتی که بازار حرکت می‌کند، سواری بگیریم.

در این مثال، اگر یک سفارش ورود در بالای شیب سقف‌های پایین‌تر قرار می‌دادیم، یک سواری زیبا به سمت بالا می‌گرفتیم. اگر سفارش ورودی دیگری را در زیر شیب کف‌های بالاتر قرار داده بودید، به محض اینکه سفارش اولی فعال می‌شد، آن را لغو می‌کردید.

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی

مثلث صعودی نوعی الگوی نموداری مثلث است که در صورت وجود یک سطح مقاومت و شیب کف های بالاتر، رخ می‌دهد. آنچه در طول این مدت اتفاق می افتد این است که سطح خاصی وجود دارد که به نظر نمی‌رسد خریداران از آن فراتر روند. با این حال، به تدریج شروع به افزایش دادن قیمت کرده که وجود کف‌های بالاتر گواه این مدعاست. نمونه‌ای از تشکیل این الگو در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قدرت خریداران کم کم دارد افزایش می‌یابد، زیرا آنها کف‌های بالاتری ساخته و مدام به آن سطح مقاومت فشار وارد آورده و در نتیجه، شکست به یک سمت ناگزیر است.

جهت شکست قیمت پس از تشکیل مثلثی صعودی

حال سوال این جاست، “قیمت به کدام سمت می‌رود؟ آیا خریداران می‌توانند آن سطح را شکسته یا مقاومت بیش از اینها قدرتمند خواهد بود؟”. بسیاری از کتاب‌های نموداری به شما می‌گویند که در اکثر موارد، خریداران در این نبرد پیروز شده و قیمت از سد مقاومت عبور می‌کند. با این حال، تجربه ما این بوده است که همیشه هم اینطور نیست.

گاهی اوقات سطح مقاومت بسیار قوی بوده و قدرت خرید کافی برای عبور از آن وجود ندارد. در بیشتر مواقع، طبق تجربه قیمت در واقع بالا می‌رود. نکته‌ای که ما سعی داریم بیان کنیم این است که شما نباید وسواس داشته باشید و نگران باشید که قیمت به کدام سمت می‌رود، بلکه باید برای گرفتن پوزیشن در هر جهت آمادگی داشته باشید. در این مثال، ما یک سفارش ورود را بالای خط مقاومت و در زیر شیب کف های بالاتر قرار می‌دهیم.

در این سناریو، خریداران در نبرد شکست خوردند و قیمت ریخته است! می‌بینید که ریزش قیمت تقریبا همان مقدار یعنی ارتفاع سازه مثلث بوده است. اگر سفارش فروش خود را در زیر کف مثلث قرار دهیم‌، می‌توانستیم از این ریزش قیمتی استفاده برده و پیپ‌های خوبی بزنیم.

الگوی مثلث نزولی یا کاهشی

همانطور که احتمالاً حدس زدید، مثلث نزولی دقیقاً برعکس مثلث صعودی است (می دانستیم که باهوشید!). در الگوهای نموداری مثلث نزولی، یک رشته از سقف یا قله‌های پایین‌تر وجود داشته که خط بالایی را تشکیل می‌دهند. خط پایینی سطح حمایتی است که به نظر نمی‌رسد که قیمت در آن شکسته شود. نمونه‌ای از تشکیل الگوی مثلث نزولی در تصویر زیر نمایش داده شده است.

در نمودار بالا، می‌بینید که قیمت به تدریج در حال ساختن قله‌های پایین‌تر بوده که به ما می‌وید که فروشندگان در نبرد با خریداران در حال پیشروی کردن و بدست گرفتن اوضاع هستند. بیشتر اوقات، و تاکید می کنیم بیشتر اوقات، قیمت در نهایت خط حمایت را شکسته و ریزش ادامه می‌یابد.

با این حال، در برخی موارد، خط حمایت بسیار قوی بوده و قیمت به آن واکنش نشان داده و یک حرکت صعودی قوی را در پیش می‌گیرد. خبر خوب این است که برای ما مهم نیست که قیمت کجا می‌رود. ما فقط می‌دانیم که قرار است قیمت یک جایی برود. در این حالت، ما سفارشات ورودی را بالای خط بالایی (سقف های پایین تر) و زیر خط حمایت قرار می دهیم.

در این حالت، قیمت در نهایت سر از شکستن از بالای سقف الگوی مثلث در می‌آورد. پس از شکست صعودی، قیمت تقریبا با همان مقدار ارتفاع مثلث، اقدام به بالا رفتن می‌کند. قرار دادن یک سفارش ورودی بالای سقف مثلث و گذاشتن هدف به اندازه ارتفاع سازه، سود خوبی به همراه خواهد داشت.