راز معامله گران بازنده

پنج گام که هر معامله گر موفق پیموده است

این اولین گامی است که بر می دارید هنگامی که شروع به معامله گری در بازارهای مالی می کنید. شما می دانید که این یک راه خوب برای پول درآوردن است چرا که شما خیلی در مورد آن شنیده اید و اینکه افراد زیادی در آن میلیونر شده اند. متاسفانه، درست مانند زمانی که می خواهید رانندگی یاد بگیرید فکر می کنید که آسان خواهد بود، مگر چقدر می خواهد سخت باشد؟ قیمت یا بالا می رود یا پایین، پس چه راز بزرگی می تواند وجود داشته باشد، بزن بریم پول در بیاریم!

متاسفانه درست مانند زمانی که اولین بار پشت ماشین می نشینید، سریعا می فهمید که هیچ ایده ای ندارید که چه باید بکنید. معاملات زیادی انجام می دهید و ریسک های زیادی می کنید. وقتی وارد یک معامله می شوید بازار در خلاف جهت شما بر می گردد بنابراین شما دوباره خلاف جهت وارد می شوید و بازار دوباره بر می گردد … و دوباره، و دوباره.

شما ممکن است یک موفقیت اولیه داشته باشید، که این حتی بدتر است، چرا که به مغزتان می گوید این واقعا ساده است و شما شروع به ریسک بیشتر می کنید.

برای اینکه ضررها را جبران کنی هربار که می خواهید وارد معامله شوید حجم را دوبرابر میکنید. این کار بعضی وقت ها جواب می دهد ولی در بیشتر موارد آسیب جدی به شما می زند. در این مرحله شما کاملا نسبت به بی کفایتی خود در معامله گری بی توجه هستید. این مرحله ممکن است یک یا دو هفته طول بکشد ولی بازار معمولا سریع است و شما وارد مرحله بعد می شوید.

گام دوم: آگاهی از بی کفایتی

:: بازدید از این مطلب : 839

معامله­ گران چه نکاتی را می‌توانند از پوکر بازان یاد بگیرند؟

به نظر شما معامله در بازارهای مالی مانند بازی پوکر است؟

این سوالی است که اکثرا می­شنویم. البته اگر بخواهیم به­ طور حرفه ­ای به این قضیه نگاه کنیم خواهیم فهمید که شباهت‌ هایی بین معامله­ گری و بازی پوکر وجود دارد، چون هر دو حرفه با احتمالات و ریسک دست و پنجه نرم می­کند.

با این حال، می‌توان گفت که بهترین بازیکنان پوکر ویژگی‌هایی دارند که می‌توانند با آن به خوبی به دنیای معامله­ گری وارد شوند. پس اجازه دهید تا نگاهی به این سه نکته اصلی بیندازیم:

مدیریت دارایی (پول)

در پوکر، بازیکن سعی دارد تا با محاسبه شرط‌ هایی که می­زند و براساس دستی که دارد، موجودی خود را افزایش دهد یا به عبارتی به دنبال برد آن دست است. به طور مشابه، هدف ما در معامله­ گری رشد سرمایه اولیه خود با به خطر انداختن بخشی از حساب­مان در این بازار است.

پس به عنوان یک پوکرباز و یک معامله­ گر، باید بدانیم تا چه مقدار برای ماندن در این بازی نیاز به ریسک کردن داریم. همانطور که اصطلاحا در پوکر “all in” (فراچارت: شرط بستن با همه ژتون هایی که دارید) منجر به یک پیروزی بزرگ و یا خروج زود هنگام از میز می­شود، قمار کردن روی یک معامله سنگین، می‌تواند عواقب بدی مثل خالی شدن حساب معاملاتی به همراه داشته باشد.

علاوه بر این، ریسک کردن به تنهایی کافی نیست، بلکه باید بدانیم که کجای بازی ارزش ریسک کردن را دارد. پوکر بازان بزرگ منتظر فرصت­ها می­مانند تا بتوانند بازی را به نفع خود تمام کنند. در معامله گری هم، باید بدانیم که چه زمانی باید به حجم معاملات اضافه کنیم، چه زمانی از معاملات ضررده خود خارج شویم و چه زمانی گوشه­ای بنشینیم و منتظر یک موقعیت معاملاتی عالی بمانیم.

رفتارشناسی

استراتژی پوکربازان حرفه‌ای بستگی زیادی به رقیب روبروی او در بازی دارد. به عنوان مثال، وی قطعا زمانی که با یک رقیب آماتور روبرو می­شود، نسبت به زمانی که در مقابل رقیب حرفه­ای بازی می‌کند، متفاوت خواهد بود. نزدیکی با رقبا نیز می‌تواند به پوکربازان حسی متمایز بدهد، چون شناخت رقیب مزیتی بزرگ و متمایز محسوب می­شود.

در معامله­ گری هم، مهم است که ویژگی‌ها و رفتارهای بازارهایی که در آن معامله می‌کنیم را بدانیم. چونکه شناخت رفتار بازار، عاملی است که باعث برتری ما در این عرصه خواهد شد.

کنترل احساسات

بهترین پوکربازان در هنر کنترل احساس مسلط­ اند، زیرا نشان دادن اضطراب و یا هیجان در پای میز بازی، می­تواند برای آن­ها گران تمام شود.

ما به عنوان یک معامله­ گر، باید تلاش کنیم تا اسیر هیجانات نشویم.

اگر چه برای معامله­ گران کنترل احساسات آسان‌ تر است، چون بصورت فیزیکی فردی روبروی ما نیست تا از احساسات ما باخبر شود.

ما به عنوان معامله گر معمولا با یک ضرر ناراحت می­شویم و با یک سود خوشحال، اما نباید به احساسات خود اجازه دهیم تا روی معاملاتمان و تصمیما­تمان تاثیر بگذارد.

:: بازدید از این مطلب : 829

چرا روانشناسی و نظم در معامله گری حیاتی است؟

برای رسیدن به سود مداوم در بازار های مالی نیازمند سخت کوشی، نظم، برنامه و شخصیت صحیح هستید. شما دائما مورد آزمایش قرار می گیرید و این نیازمند طرز فکر روانشناختی است تا بتوانید در شرایط سخت تصمیم صحیح بگیرید. برای اینکه معامله گر موفق بشوید شما باید احساستان را دائما زیر نظر بگیرید و نظم مخصوص یک معامله گر را داشته باشید. این به شما کمک می کند که اعتماد به نفستان را بسازید و همچنین بتوانید برنامه معاملاتی خود را بصورت موثر اجرا کنید.

داشتن یک رویکرد معاملاتی منظم
بازارها از شرکت کننده های زیادی ساخته شده اند که در هر لحظه در حال تجربه ی نوسانات احساساتشان هستند که این عامل حرکت یا فراریت بازار است. حتی بهترین معامله گران طعمه ی احساساتی مثل ترس و طمع می شوند. در بین معامله گران تازه وارد در هنگام بوجود آمدن حرکات ناگهانی یک گرایش شدید برای ورود به بازار وجود دارد تا بتوانند یک سود سریع بگیرند این رفتار بر اساس طمع است آن هم بدون هیچ برنامه ی قبلی!

در جایگاه یک معامله گر، یکی از بهترین راه ها برای گسترش نظم این است که یک برنامه برای این کسب و کار داشته باشیم. سود کسب شده از معامله گری این فعالیت را به یک کسب و کار تبدیل می کند و بهتر است که به شکل کسب و کار به این فعالیت نگاه کنیم. شما هیچ وقت نباید روی سرمایه ای که به سختی بدست آورده اید بدون اینکه برنامه ای داشته باشید به عنوان مثال برای راه اندازی یک کارواش یا رستوران ریسک کنید و مطمئن نباشید که به سود می رسید یا زیان! این دقیقا نقطه اشتراک معامله گری با همه ی کسب و کارهای دیگر است.

(راز معامله گران بازنده به عنوان مثال و با زبان عامیانه، چرا ما هیچ وقت نمی رویم و یک سوپر مارکت بزنیم بجای فعالیت در بازار مالی اما به راحتی با پولی که با زحمت به دست آورده ایم یا حتی قرض می کنیم، بدون هیچ پیش زمینه ای و فقط با یک دوره آموزشی وارد یک بازار بزرگ می شویم؟ ما کسب و کارهای موفق زیادی اطرافمان می بینیم اما به ندرت تحریک می شویم که وارد آن ها شویم، اما در رابطه با بازارهای مالی برعکس عمل می کنیم!)

:: بازدید از این مطلب : 842

معامله گر هستید یا قمار باز؟

چرا در بازارهای مالی معامله می کنید؟ اجازه بدهید من حدس بزنم! برای اینکه می خواهید مقدار زیادی پول درآورید و با آن هر چیزی که می خواهید بخرید!
این یک دلیل کاملا قابل قبول است، اما به احتمال زیاد شما را به طرف طمع بیش از حد و نهایتا تخریب حساب معامله گریتان سوق می دهد. به جای آن ممکن است بخواهید پولتان را به لاس وگاس ببرید و روی آن قمار کنید!

بدترین محرک برای معامله گری طمع است. بازار همیشه طمع را مجازات می کند و در عوض به میانه رو ها پاداش می دهد.

یک مرز باریک بین معامله گران و قمار بازان وجود دارد. هر وقت صحبت از پول واقعی باشد، کسانی هستند که کورکورانه شانس خود را امتحان می کنند. اگر می خواهید بصورت مداوم سودده باشید، شبیه یک قمار باز فکر نکنید، کورکورانه وارد معامله نشوید و فقط به بخت و اقبال تکیه نکنید.

در جایگاه یک معامله گر، باید بدانید که هر چیزی ممکن است در بازار اتفاق بیفتد. (فراچارت: بازارها می توانند روند خود را پر قدرت ادامه دهند یا که بدون هیچ دلیلی تغییر مسیر دهند) تا وقتی که این حقیقت را نپذیرفته اید، نمی توانید به صورت مداوم سودده باشید. می دانم که این ایده خیلی احمقانه به نظر می رسد! شما چگونه می توانید، در جایگاه یک معامله گر، از بازاری که نتایج تصادفی دارد (فراچارت: uncertain) بطور مداوم سود کنید؟! این غیر ممکن است! اشتباه می کنید! در معامله گری و زندگی، ما چیزی داریم که به آن احتمالات می گوییم.

کازینوها هر ساله سودده هستند، با وجود اینکه کسب و کاری را مدیریت می کنند که نتیجه ی هر کارتی که روی میز می افتد، هر تاسی که می غلتد و … برای هر بار و همیشه نامعلوم و تصادفی است! عجیب است نه؟ کسب و کار مبتنی بر امور شانسی ولی درآمد همیشگی!

آنها مفهوم احتمالات را درک کرده اند و بازی هایی ساخته اند که شانس خودشان افزایش پیدا کند. در حالیکه این درست است که افراد خوش شانسی هستند و برنده می شوند و با میلیون ها دلار از کازینو خارج می شوند، اما کازینوها می دانند اگر نمونه های کافی و بزرگ داشته باشند، تعداد بیشتری مشتری های بازنده جذب می شوند و این بازنده ها بیشتر از برنده ها هستند.

بطور مثال بازی باکارات (baccarat) را در نظر بگیرید، یک بازی محبوب بین راز معامله گران بازنده قمار بازها، بازی خیلی ساده است. کارت ها بین بانکدار (فراچارت: banker) و یک بازیکن (فراچارت: player) تقسیم می شوند و تمام کاری که باید انجام بدهید این است که روی هر کدام شرط ببندید. از آنجایی که دسترسی یکسانی هم به بانکدار و هم بازیکن دارید، پس به نظر می رسد که اساسا شانس برد شما 50 درصد باشد، اما در حقیقت این چنین نیست!

با پیچاندن قوانین، مثل هزینه کمیسیون اندک یا کاهش پرداخت وقتی که بانکدار برنده می شود، شرایط خیلی ملایم به نفع کازینو می شود. این ممکن است که سود خیلی کمی باشد، از 1 تا 5 درصد، اما برای کازینو همین مقدار کافی است که با انجام تعداد مناسبی بازی، به سود بزرگ برسد.

باید به یاد داشته باشید که تفاوت قمار و معامله گری این است که شما می توانید شرایط را در جهت منافع خود تنظیم کنید. این دلیلی است که طرز فکر شما باید با کازینو دار یکسان باشد، نه قمار باز. (فراچارت: یعنی شما باید مجموعه ای از معاملات و رفتارها را بررسی کنید و نه یک به یک آنها.)

برای سود مداوم، باید شبیه کازینو معامله کنید و به دنبال بیش از یک نتیجه باشد. چگونه؟ در ادامه برای شما توضیح می دهم :

شما باید رفتارهای بازار، الگوها و تمایلات بازار را بیاموزید که می خواهد در آینده رخ بدهد و این کار برایتان فرصت معاملاتی فراهم می کند. این با بررسی حرکات قیمت و توجه به حمایت و مقاومت ها، اندیکاتورها و وقایع اقتصادی و … ممکن است. مشاهدات خود را ثبت کنید و ارقامی را تهیه کنید که بتوانید ستاپ ها یا الگوهای مختلف را دنبال کنید.

اینجا، جایی است که داشتن ژورنال معاملاتی لازم است. با استفاده از ژورنال شما می توانید تمرکز خود را روی موقعیت هایی بگذارید که احتمال برد بیشتری دارند و موقعیت های بازنده را شناسایی کنید.

همچنین شما به یک مدیریت ریسک پولادین احتیاج دارید. می توانید شیب موفقیت در بلند مدت را در جهت خود قرار بدهید، اگر عادت کنید که در معاملات ریسکتان را مدیریت کنید. (فراچارت:روشی را طراحی و اجرا کنید که در نهایت میانگین سودتان از زیان بزرگتر باشند.)

هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد بهینه تری را داشته باشید، کمتر روی برد در هر معامله حساس می شوید. برای مثال، اگر شما متوجه شوید که در تشخیص سقف دوقلوها و معامله کردن آنها خوب عمل کرده اید پس باید استراتژی را طراحی کنید که به ستاپ های سقف دوقلو بهای بیشتری دهد. اگر بتوانید مقدار کافی از این معاملات داشته باشید و بردها از باخت ها بیشتر باشد، در دراز مدت سودده خواهید بود.

آخرین موضوع که اهمیت قابل توجهی دارد این است که می توانید از تحلیل های دیگر معامله گران هم بهره برداری کنید. اینترنت پر از تحلیل های اقتصادی و تکنیکالی است. با داشتن نظرات دیگران، مطمئن خواهید شد که در تله تعصب تایید نخواهید افتاد (فراچارت: confirmation bias).

البته، به غیر از این ها راه های دیگری هم هست. اما باید همیشه به یاد داشته باشید که مجبور نیستید بدانید بازار دقیقا کجا می رود، شما کافی است بدانید که قیمت احتمالا در کدام جهت حرکت می کند و هر وقت که پیش بینی درست از آب درآمد نهایت بهره برداری را داشته باشد.

راز معامله گران بازنده

سلام خدمت آلندی های عزیز ، امیدوارم که حالتون عالی باشه.

تصور کنید میتونستید عوض سود کردن با سرمایه کم خودتون با چندین برابر اون معامله کنید و سود ببرید!

در این مقاله میخواهیم یکی از ابزار های جذاب فارکس که با اون میتونید چندین برابر سرمایه خودتون سود ببرید رو معرفی کنیم.

این ابزار چیزی نیست جز “اهرم”. تا پایان مقاله همراه ما باشید تا راز سود های چند برابری از سرمایه کم رو در اختیارتون قرار بدیم.

راستی حتماً بقیه مقالات و بخش های سایتمون رو هم بررسی کنیم که کلی مطالب آموزشی فوق العاده براتون قرار دادیم !

اهرم در فارکس چیست؟

یکی از جذاب ترین بخش های فارکس که سرمایه گذاران به سمت خود جذب کرده است ، توانایی سود بیشتر از سرمایه اولیه است.

اهرم ها برای ما این قابلیت رو ایجاد میکنن. کارایی اهرم ها تقریبا شبیه وام های بانکی است با این تفاوت که این وام ها بدون بهره هستند و بصورت آنی به به شما داده میشوند.

برای مثال : شما برای خرید یک ماشین به 500,000,000 تومان پول نیاز دارید اما دارایی شما فقط 5,000,000 تومان است . فرض کنید بانک مابقی پول را به شما وام می دهد تا صاحب آن ماشین شوید؛ در اینجا اصطلاحاً شما از اهرم 100:1 استفاده کرده اید.

به این معنی که شما با 5,000,000 میلیون تومان یک ماشین که 100 برابر گران تر هست رو مالک شدید!

این مفهوم اهرم هستش اما با این تفاوت که در فارکس بهره ای در کار نیست.

بگذارید با یک مثال فارکسی قضیه را روشن تر کنیم :

فرض کنید که 1000 دلار دارید و ما به شما 99000 دلار دیگر وام بدون بهره و فقط برای تجارت میدهیم.

شما یک جفت ارز در سطح 1400 دلار خریدید پس از مدتی قیمت تا 1430 دلار رشد میکند. این یک تغییر 30 دلاری (یا 300 پیپی است) سود شما از این معامله 3000 دلار است و حالا شما 4000 دلار در کیف پول خود دارید.

پس از سیو سود و بستن معامله شما بدهی خود را بر میگردانید و سود ناشی از آن هم خواهید داشت.

لطفاً توجه داشته باشید که همانقدر که آسان شما سود بدست می آورید به همان راحتی ( در صورت نداشتن اطلاعات و آموزش دیدن قطعاً) کل سرمایه خود را از دست میدهید.

در مثالی که زدیم اگر قیمت تنها 1 درصد کاهش پیدا کند ، شما زیانی معادل 1000 دلار یعنی کل سرمایه ی خود میکنید و در این شرایط بروکر معامله شمارا به صورت خودکار میبندد و حساب شما صفر میشود!

پس حتماً توجه داشته باشید که معاملات اهرمی همانند یک شمشیر دو لبه عمل میکنند و اگر آموزش و اطلاعات کافی در خصوص ماهیت بازار و مدیریت سرمایه و استراتژی های معامله گری نداشته باشید به احتمال زیاد شما بازنده ی این معاملات خواهید بود.

اهرم در فارکس به چه معناست

مارجین (Margin) یا وثیقه اهرم در فارکس چیست؟

شاید سوالی که برای شما به وجود بیاید این باشد که چه ضمانتی برای بروکر وجود دارد که این پول را به من میدهد؟

مارجین همان ضمانتی است که بروکر برای خودش ایجاد میکند.

مارجین اینطور عمل میکند که چند درصد از سرمایه کلی که دریافت شده است در کارگزاری بلوکه یا مسدود میشود و شما نمیتوانید ار آن در معاملاتتان استفاده کنید.

برای اینکه اجازه باز کردن معاملات اهرمی را داشته باشید باید به ازای دریافت اهرم در فارکس درصد خاصی از سرمایه را در گروهی از بروکر بگذارید.

جالب اینجاست شما بدون اهرم در فارکس صد در صد سرمایه خود را به عنوان مارجین در اختیار بروکر میگذارید تا اجازه باز شدن معامله و سود آوری داشته باشید. و هرچه نسبت اهرم در فارکس بالاتر برود درصد مارجین شده نیز کاهش میابد. بطور مثال در نسبت 1 به 2 , 50 درصد سرمایه به مارجین , در نسبت 1 به 5 , 20 درصد , در نسبت 1 به ده حدود 10 درصد و ….

این پروسه نشان می دهد که هرچه اهرم در فارکس بزرگتر درصد سرمایه شما که به عنوان مارجین برداشته میشود کمتر میباشد.

بنابراین با اهرم بزرگ تر در فارکس شما امکان معامله با درصد بیشتر از سرمایه خود را خواهید داشت.

نکات مهم اهرم ها در فارکس

یکی از مهمترین نکات در مورد اهرم ها این است که هیچ محدودیتی ندارند. یعنی اینکه شما حداکثر از چه اهرمی استفاده کنید بستگی به بروکر شما دارد.

شاید سوالی ایجاد شود که بعد از گرفتن اهرم ها معامله نکنیم و بخواهیم این سرمایه را بصورت بلوکه نگهداریم. آن وقت چه میشود ؟

در اصل هیچ اتفاق خاصی رخ نمیدهد زیرا از نظر زمانی معمولاً بروکر ها هیچ محدودیت زمانی قرار نمی دهند اما به صورت کلی چون شما وثیقه ای برای این اهرم پرداخت کرده اید بهتر است که زودتر معامله ای سود ساز انجام دهید .

نتیجه نهایی :

در این مقاله سعی شد تمامی آنچه که برای دانستن مفهوم اهرم لازم هست به شما گفته شود . فقط توجه داشته باشد که اهرم یک مفهوم اقتصادی سنتی در بازار است که در فارکس شکل بدون بهره آن وجود دارد.

به خاطر داشته باشید همانگونه که اهرم ها سود های خوبی دارند ، ریسک ها و خطر های بالایی نیز دارند !

پس به هیچ وجه بدون علم و فقط به واسطه ی هیجانات وارد بازار و معاملات نشید چون این بازار همیشه بوده و هست اما تنها کسانی که آموزش دیدند و تجربه کسب کردند میتوانند سود های خوبی را شکار کنند.

۲ اشتباه معامله گران قراردادهای آتی و چند توصیه مهم و ساده برای برنده شدن

یک تحلیل گر بازار آتی و ارز با اعلام ماجرای پیش خرید سکه از بانک مرکزی، دو اشتباه معامله گران در قراردادهای آتی را تشریح و چند راز معامله گران بازنده توصیه مهم و ساده برای بازنده نشدن کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، رضا محمدی با ارایه مطلبی به بورس پرس و خطاب به همه فعالین بازار آتی سکه طلا و طلا نکاتی را در مورد قراردادهای آتی اعلام کرد.

ماجرای پیش خرید سکه از بانک مرکزی

وقتی معامله گر بازار آتی به ریسک ها و فرمول ها اشنا نباشد چه اتفاقی می افتد؟ ساده است. قیمت ها طوری حرکت می کنند که شما هچ وقت دلیلش را نمی فهمید و همیشه زیان می کنید.

درست 4 سال پیش، در همین زمان ها بود که بانک مرکزی درحال پیش فروش سکه بود و خریداران آتی در صف های سنگین خرید به بهانه افزایش ارزش دلار در آینده بودند. فاصله بین سکه نقدی و سررسیدهای آتی بعضا به ماهی 5.5 درصد و هردو ماه به 11 درصد می رسید.یعنی اگر سکه نقدی فرضا 800 هزار تومان بود،سررسید دو ماهه اول 888 ، 4 ماهه بعدی 976 هزار تومان و سررسید هشت ماهه بعد 1152 هزار تومان معامله می شد.

بلافاصله عده ای به فکر پیش خرید سکه از بانک مرکزی و فروش آن در بازار آتی افتادند. عده ای که به لحاظ عددی شاید کمتر از یک دهم درصد بازار بودند ولی به لحاظ ارزش ریالی 90 درصد ارزش معاملات را تشکیل می دادند و همان یک دهم درصد بازار چنان به کار خود مسلط بودند که از پس صف های خرید در آتی برآمدند و با پیش خرید سکه در تعدادهای بسیار سنگین و فروش آن در بازار آتی منجر به شروع ریزش قیمتی سنگین در بازار آتی شدند. به طوری که فاصله قراردادها با یکدیگر و با بازار نقدی به ماهی یک و نیم درصد بانکی رسید. ولی هرگز کمتر از ماهی 5.1 درصد نشد.

وقتی همان عده قلیل دست به آربیتراژ دست زدند

بعدها تحریم نفت به مرحله اجرا درآمد و مجددا بازار آتی به بهانه پیش بینی افزایش ارزش دلار تا ماهی 5 درصد فاصله پیش رفت و این بار نیز راز معامله گران بازنده همان عده قلیل با خرید سکه از بازار نقدی و فروش در بازار آتی اصطلاحا به آربیتراژ دست زدند و فاصله های قیمتی ماهی 4 درصد را در هم شکستند و فاصله قراردادها به ماهی 1.5 درصد رسید و باز هم به زیر 1.5 درصد نیامد.

آن روزها فروشندگان تسلط کاملی به کاری که انجام می دادند داشتند و خریداران که هیچ آگاهی به نحوه قیمت گذاری قراردادهای آتی نداشتند مبهوت مانده و ریزش قیمت ها را تماشا می کردند، راز معامله گران بازنده درحالی که ارزش دلار روز به روز بالا می رفت و خریداران اصلا دلیل ریزش قیمت ها در آتی را نمی دانستند.

بازار آتی این روزها از آن طرف بام افتاده

این روزها نیز بازار آتی از آن طرف بام افتاده و به طرز غیرقابل باوری قراردادهای آتی کمتر از ارزش واقعی آن معامله می شود که منجر به ریسک بسیار زیادی برای فروشندگان خواهد شد (درست مثل ریسک خریداران 4 سال پیش).

اما چرا؟ چون قرارداد آتی یک فرمول محاسباتی مشخص دارد که اگر رعایت نشود و قراردادها به همان قیمت معامله نشوند خریدار و یا فروشنده مجددا می توانند دست به آربیتراژ بزنند و در میان مدت برنده بازار باشند و طرف مقابل بازنده مطلق بازا .

صرفا به دلیل اینکه قشر زیادی از فعالین بازار آتی هیچ دانش و آگاهی نسبت به نحوه محاسبات و ارزش گذاری بازار آتی نداشته و صرفا با تکیه بر روند معاملاتی انس جهانی و یا ارزش دلار دست به معامله می زنند. در حالی که نرخ راز معامله گران بازنده بهره و مدت زمان باقی مانده تا سررسید مهمترین مغیر تعیین کننده قیمت در بازار آتی برای سررسید ها است.

فرمول ارزش قراردادهای آتی

فرمول محاسباتی ارزش قراردادهای آتی به شرح زیر است:

Pn=S*e^(i*n)
که به دلیل اینکه این فرمول برای پرداخت نرخ مرکب سود در هر لحظه بوده و بانک ها ما سود را به صورت ماهانه پرداخت می کنند، فرمول به شکل زیر در می آید:
Pn= S (1+i)^n
که قیمت Pnقرارداد در سررسید ماه n ام و S برابر با قیمت نقدی سکه و i نرخ بهره ماهانه که برابر است با 2 درصد ( که از تقسیم نرخ بهره سالیانه 24 درصد به 12 به دست می آید) و n تعداد ماه باقیمانده تا سررسید است.

برای مثال درحال حاضر قیمت نقدی سکه برابر با 940 هزار تومان است.قیمت قابل محاسبه در اولین سررسید که یک ماه به آن مانده یعنی دی ماه برابر است با :
P1=S (1/02)^1= 940*1/02= 958.8
قیمت دومین سررسید یعنی اسفند که سه ماه به پایان دوره مانده برابراست با :
P2= S (1/02)^3= 940*(1/02)^3= 997.5
قیمت سررسید اردیبهشت که 5 ماه به پایان دوره مانده برابر است با :
P5= S (1/02)^5= 940*(1/02)^5= 1037.8
قیمت سررسید تیر که 7 ماه به پایان دوره مانده برابر است با :
P7= S (1/02)^7= 940*(1/02)^7= 1080

چنانچه قیمت های بازار آتی بالاتر از قیمت های فوق باشد فروشنده اقدام به خرید سکه در بازار نقدی و فروش آن در بازار آتی خواهد کرد و سودی بیشتر از سود بانکی بدست خواهد آورد و چنانچه کمتر از قیمت های فوق باشد دارندگان سکه طلا که عموما شامل صنف طلا در بازار می شود سکه های خود را در بازار نقدی فروخته و در بازار آتی اقدام به خرید می کنند و با این کار سودی بیشتر از سود بانکی بدست خواهند آورد.

حرکات ناگهانی این روزهای بازار

نکته بسیار مهم این است که خود S (قیمت نقدی سکه ) تابعی از نرخ دلار راز معامله گران بازنده است و نرخ دلار نیز تابعی از زمان و با توجه به اینکه خود دلار اگر متناسب با اختلاف نرخ بهره دو ارز حرکت نکند،حرکات ناگهانی خواهد داشت. (اتفاق این روزهای بازار)

می توان قیمت دلار را نیز هر ماه در ضریب 1.02 و در بدترین حالت در ضریب 1.01ضرب کرد ، به واقع اثر زمان باقیمانده تا سررسید با توان 2 روی قیمت سررسید اثر دارد . این جمله آخر چه معنی می دهد؟

معنی بسیار بسیار خطرناکی برای فروشندگانی که صرفا انس جهانی را ملاک معاملات خود قرار داده، دارد و آنان را در معرض ریسک بسیار بالایی قرار می دهد. چرا که در واقع طرف خریدار درحال انجام آربیتراژ برروی قراردادها بوده و می تواند اتفاقی که برای خریدار 4 سال پیش افتاده این دفعه برای فروشندگان فعلی رخ دهد .

مثالی عینی برای وضعیت کنونی بازار آتی

فردی که درحال حاضر دارای 1000 سکه طلا است (افراد زیادی در بازار طلا موجودی کار هستند و تعداد ثابتی از سکه را نگه می دارند) سکه های خود را با نرخ 940 هزار تومان در بازار فروخته و 940 میلیون تومان پول دریافت می کند با پرداخت 95 میلیون تومان 100 قرارداد خرید در بورس کالا باز کرده که اولا روی آن حساب 10 درصد سالیانه نرخ بهره می گیرد و دوما 845 میلیون تومان مابقی را در بانک گذاشته و 24 درصد سود می گیرد.

چنانچه نرخ دلار ظرف 6 ماه آینده 10 درصد رشد کند (که با توجه به فرمول اعلامی امری کاملا بدیهی بوده و در ضمن قیمت نفت ایران به رقم بی سابقه 29 دلار رسیده که برابر با قیمت 23 سال پیش است) فرد مورد نظر حدود 30 درصد به ارزش ریالی طلایش در ظرف 6 ماه اضافه شده است. در واقع چنانچه انس جهانی طلا 30 درصد ظرف شش ماه نزول کند طرف خریدار متحمل هیچ زیانی در این شش ماه نخواهد شد.

حال به نظر شما طلای جهانی قابلیت ریزش بیش از 30 درصد را ظرف شش ماه آینده را دارد؟ (در شرایطی که به کمترین قیمت ظرف 5.5 سال گذشته رسیده است).

این اتفاقی است که هم اکنون توسط فعالان صنف بازار طلا در تعداد بالا در حال اجرا شدن در بازار آتی است . یعنی موجودی کاران و یا مردم عادی سکه های خود را در بازار نقدی فروخته و سپرده بانکی می کنند و با پرداخت یک دهم آن مبلغ همان تعداد سکه را در بازار آتی می خرند و شش ماه و یا یک سال صبر می کنند.آنقدر این کار ادامه می یابد تا اینکه نرخ قابل معامله در سررسید ها به قیمت های محاسبه شده در فوق برسد و قابلیت انجام این نوع از آربیتراژ را از آنان سلب کند.

این امر فقط زمانی متوقف می شود که قیمت سررسید ها به قیمت های محاسبه شده در فوق برسد وگرنه قابلیت آربیتراژی درست مثل 4 سال پیش ایجاد خواهد کرد این دفعه برای خریداران.

یک توصیه برای جلوگیری از آربیتراژ

در آمریکا نرم افزارها به صورت اتوماتیک قیمت های futures را برای سررسید های مختلف و با فرمول فوق مرتب محاسبه کرده و چنانچه موقعیت آربیتراژی قابل پیاده سازی باشد، بلافاصله نرم افزار اتوماتیک وار alarm مربوطه را صادرکرده و آربیتراژ گران وارد عمل می شوند. اما موقعیت های آربیتراژی که در ایران ایجاد می شود، برای یک سرمایه گذار آمریکایی یک رویا محسوب می شود.

چنانچه فعال بازار معاملات آتی هستید حتما با فرمول های مربوطه آشنا شوید و مرتب محاسبه کنید تا سررسید ها را به قیمت درست آن معامله کنید تا نه طرف فروشنده و نه طرف خریدار قابلیت اربیتراژ نداشته باشد و اگر قیمت ها خلاف محاسبات باشد، آربیتراژ گران قیمت را به نفع خود تغییر داده و هیچ کاری از دست شما بر نخواهد آمد.

در حال حاضر که بازار آتی سررسیدها را بدون اختلاف قیمتی و روی قیمت نقدی سکه معامله می کند موقعیت آربیتراژی بسیار مناسبی برای خریداران ایجاد شده که با فرایندی که توضیح داده شد قیمت ها را به سمت بالا سوق راز معامله گران بازنده خواهند داد. به طوری که ماهیانه دو درصد (نرخ بهره ) بین سررسیدها اختلاف ایجاد کند و در این بین اگر نرخ دلار هم ماهی یک درصد حداقل رشد کند می تواند ماهی سه درصد و بین هر دو سررسید که دو ماه اختلاف دارند 6 درصد اختلاف قیمت ایجاد کند و این امر آنقدر ادامه می یابد تا قیمت ها به تعادل برسند.

دو اشتباه معامله گران

اینکه صرفا فردی فکر کند قیمت جهانی طلا و دلار رو به کاهش بوده باید بفروشد و یا قیمت جهانی طلا و دلار رو به افزایش است باید بخرد از اساس امری غلط، بدون بنیاد و فاقد هرگونه توجیه علمی و ریاضیاتی بوده و منجر به زیان فرد معامله گر خواهد شد. آن هم در شرایطی که مهمترین عامل در قیمت معامله سررسیدها، مدت زمان باقیمانده تا سررسید و نرخ بهره است.

در ضمن بازار زمانی که وجه تضمین 2 به 10 بود همین طور معامله می شد و الان هم همانطور و این اشتباه دیگری است که معامله گران مرتکب می شوند. در واقع وجه تضمین کمتر منجر به ایجاد اختلاف قیمتی بیشتری بین قراردادها خواهد شد و این موضوعی است که بازار آتی به مرور به آن پی خواهد برد.

آربیتراژ گران، مرتبا" درحال محاسبه نرخ علمی قراردادها بوده و به صورت دائمی در حال آربیتراژ هستند وسودهای خود را از بازار می برند و با انجام این کار خود بازار آتی را نیز تنظیم خواهند کرد (قیمت ها را به بالا و یا پایین سوق خواهند داد). در واقع چه قیمت ها بالا روند و چه قیمت ها پایین بروند آربیتراژ گر سود تضمینی خود را از این بازار خواهد برد. پس چه بهتر که قرارداد ها به قیمتی معامله شود که اسباب سود تضمینی عده قلیلی از بازار و زیان بقیه بازار نشود.

قوانین علمی این بازار می گویند قراردادها باید درحدود قیمت های فوق معامله شوند و در اینده نزدیک بازار شروع به ایجاد فاصله بین قرار دادها و همچنین فاصله گرفتن از قیمت نقدی خواهد کرد.

استفاده فرمول ساده برای بازنده نشدن

در پایان اینکه اگر فعال بازار طلا و یا معامله گر بازار آتی هستید باید از فرمول های ذکر شده مرتبا" استفاده کنید که اتفاقا فرمول های بسیار ساده ای هستند ولی چنانچه به هر دلیلی توانایی و تخصص انجام این محاسبات را ندارید از فردی که توان انجام آن را دارد بخواهید آن را برای شما محاسبه کند و قراردادها را صرفا در محدوده همان فرمول ها معامله کنید. در غیر این صورت شک نکنید که شما بازنده این بازار خواهید بود.

چرا بعضی ها تقریبا همیشه در بازارهای مالی بین المللی سود کسب می کنند؟

شاید این سوال به ذهن شما هم خطور کرده باشد که چرا بعضی ها همیشه در بازارهای مالی بین المللی سود کسب می کنند؟ فقط افراد کمی می توانند به فعالیت در بازار فارکس بپردازند و سود مستمر کسب کنند.

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا شاید این سوال به ذهن شما هم خطور کرده باشد که چرا بعضی ها همیشه در بازارهای مالی بین المللی سود کسب می کنند؟ فقط افراد کمی می توانند به فعالیت در بازار فارکس بپردازند و سود مستمر کسب کنند.

اما دلیل این که فقط این افراد خاص می توانند به سود دهی مستمر برسند کاملا ساده است. آن ها افراد با پشتکار و پر تلاشی هستند که می دانند از کجا شروع کنند. آن ها می دانند که برای آموزش دیدن باید زمان کافی اختصاص بدهند، نظم داشته باشند و در معامله کردن دچار احساسات نشوند.

آن ها قوانین مدیریت سرمایه را به خوبی فرا گرفته اند و انتظار کسب سود زیاد در مدت زمان کمی را ندارند. اگر شما هم از آن دسته آدم هایی هستید که معتقدید برای ورود به یک عرصه جدید به زمان کافی و برنامه ریزی نیاز دارید تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا راز کسب سود در این بازار بزرگ و پر هیاهو را فراگیرید.

بازار فارکس چگونه به وجود آمد؟

در این جا می خواهیم کمی به تاریخچه فارکس بپردازیم. پس از جنگ دوم جهانی بود که دنیا از نظر اقتصادی دچار هرج و مرج فراوانی شده بود. در همان سال ها بود که کشورها تصمیم گرفتند نرخ برابری ارزهایشان را با طلا تعیین کنند اما خیلی زود این تصمیم منهل شد چون کشورهای مختلف دنیا رشد اقتصادی متفاوتی داشتند.

پس از مدتی سیستم ارزش گذاری جدیدی پا به عرصه وجود گذاشت. در این روش جدید نرخ ارزها را میزان عرضه و تقاضا و رشد اقتصادی کشورها تعیین می کرد و پس از آن بود که بازار فارکس شکل گرفت. بازاری که در آن ارزها به صورت جفتی در برابر یکدیگر معامله می شوند.

با گسترش اینترنت بروکرهای مختلفی پا به عرصه وجود گذاشتند. بطوریکه این بروکرها به عنوان یک واسطه میان معامله گران و بازار فارکس عمل می کنند.

اهمیت انتخاب بروکر مناسب

برای شروع معاملات در فارکس باید در یک بروکر، حساب معاملاتی باز کنید. اما انتخاب بروکر مناسب از میان خیل عظیمی از بروکرها در ابتدا کاری دشوار به نظر می رسد. ممکن است این سوال را از خود بپرسید که چرا انتخاب یک بروکر مسئله مهمی است؟

در جواب باید گفت که با انتخاب یک بروکر مناسب، سرمایه گذاری مطمئن تری خواهید داشت. اگر بدون آگاهی و دانش کافی در یک بروکر ثبت نام کنید و پس از مدتی بروکر مورد نظر ورشکسته شود، چه اتفاقی برای سرمایه شما می افتد؟ به احتمال زیاد شما باید سرمایه خود را از دست رفته بدانید.

نگران نباشید شما هنوز هم فرصت انتخاب یک بروکر مناسب را دارید. سازمان های معتبری در جهان وجود دارند که فعالیت این بروکر ها را تایید می کنند و شما می توانید این سازمان ها را به عنوان یک مرجع اعتبار در نظر بگیرید.

با کمی تحقیق بیشتر می توانید بهترین بروکر فارکس در دنیا را شناسایی کنید و یک سرمایه گذاری مطمئن و ایمن را شروع کنید. اگر توانستید بروکر مناسبی را پیدا کنید، اولین قدم در مسیر کسب سود در بازار فارکس را برداشته اید اما این تنها آغاز راه است.

اهمیت آموزش پیش از ورود به بازار فارکس

یافتن بروکر مناسب یکی از گام های مهم در راه رسیدن به سود آوری در بازار فارکس است اما تنها گام نیست. نکته مهم تری که وجود دارد اهمیت آموزش پیش از ورود به بازار فارکس است. احتمالا همه شما به این نکته مهم واقف هستید که آموزش لازمه ورود به هر عرصه جدیدی است.

اما این آموزش باید در یک ساختار پیوسته و همراه با تمرین فراوان باشد تا بتواند نتیجه بخش باشد. افراد زیادی هستند که با یک آموزش کوتاه مقدماتی، اعتماد به نفس کاذب پیدا می کنند و سریع وارد معامله می شوند.

اما تنها نتیجه ای که عایدشان می شود از دست رفتن سرمایه ایی است که احتمالا یک عمر برای به دست آوردن آن تلاش کرده اند و در نهایت با این سوال مواجه می شوند که چرا من نتوانستم با وجود دیدن آموزش به سود دهی برسم؟

این افراد باید جواب را در نحوه آموزش و میزان زمانی که برای آن صرف کرده اند، بیابند. آموزشی که تمام جنبه های بازار فارکس را در بر بگیرد و بتوان با آن به یک روش شخصی برای معامله کردن دست یافت، رمز موفقیت و سود آوری معامله گران حرفه ای در این بازار است. امری که هر چند ساده به نظر می رسد اما نیازمند تلاش فراوان است.

اهمیت روان شناسی فردی در انجام معاملات موفق

نکته حائز اهمیت دیگری که فرق میان برنده و بازنده را در بازار فارکس مشخص می کند، اهمیت شناخت صحیح از خود است. معامله گران موفقی که در این بازار به ثروت آفرینی می رسند شناخت کافی از شخصیت خود دارند و بر اساس این آگاهی معاملات خود را انجام می دهند.

آن ها می دانند که در چه زمان هایی بهترین بازدهی را دارند و در چه زمان هایی دچار احساساتی مثل حرص و طمع می شوند و می توانند آن ها را کنترل کنند. این افراد هرگز اجازه نمی دهند که این احساسات قوانین مربوط به سیستم معاملاتی شان را تحت تاثیر قرار دهد.

آن ها در زمان هایی که احساسات بر آن ها غلبه می کند یا وارد معامله نمی شوند و یا آن ها را کنترل می کنند و بر اساس قواعد از پیش تعیین شده ایی که برای برنامه معاملاتی خود چیده اند، عمل می کنند.

جمع بندی

در این مقاله سعی کردیم به این پرسش پاسخ دهیم که چرا بعضی ها همیشه در بازارهای مالی بین المللی سود کسب می کنند؟ در پاسخ به این سوال، ابتدا با نحوه شکل گیری بازار فارکس و تاریخچه آن آشنا شدیم.

سپس به موضوع انتخاب بروکر مناسب برای حفظ سرمایه پرداختیم و اهمیت آموزش اصولی و صحیح را در بازار فارکس بررسی کردیم.

در نهایت می توان به این نتیجه رسید که بعد از انتخاب بروکر مناسب و یادگیری قواعد معامله گری به شکل اصولی، این روان شناسی فردی است که حرف آخر را در کسب سود مستمر در بازارهای مالی جهانی همچون فارکس می زند.

فارکس یار

تبدیل شدن به یک معامله گر تمام وقت یا کسی که شغل اصلی آن معامله گری در بازار فارکس می باشد، چیزی است که تقریبا همه آرزوی رسیدن به آن را دارند. اما تعداد کمی می توانند به این هدف دست یابند.

اگر شما واقعا قصد دارید که یک معامله گر حرفه ای تمام وقت شوید باید نگرش خودتون رو نسبت به بازار تغییر داده و ذهن بیمارگونه ای که در خصوص انجام معاملات داشته اید را بهبود بخشید. و یک انضباط معاملاتی برای خود بوجود آورید. همچنین این مهم است که باور کنید هیچگونه گوی سحر و جادو و یا جام مقدسی در خصوص استراتژی های معاملاتی وجود نخواهد داشت، چیزی که شاید در سایر وب سایتهایی که در زمینه فارکس فعالیت می کنند خوانده و دیده باشید.

باید این نکته را خاطر نشان کنم که هیچ تضمین و گارانتی در مورد سیستمهای معاملاتی وجود نخواهد داشت که در ماه بعد نیز 1 میلیون دلار کسب درآمد کنند.

اگر شما تمایل دارید که یک آموزش مختصر و مفید در خصوص کسب درآمد در بازار فارکس به صورت مستمر و منطقی داشته باشید، مطالبی که در ادامه خواهید خواند برای شما مفید خواهد بود. اما اگر اعتقاد دارید که این بازار پتانسیل آن را دارد که شما را یکشبه میلیونر کند، بهتر است که از خواندن ادامه مطالب منصرف شوید.

در اینجا برخی از مراحل مهمی که شما به آن نیاز دارید تا یک معامله گر حرفه ای و تمام وقت در بازار فارکس شوید ذکر گردیده است:

باخودتان واقع بین و صادق باشید

اولین چیزی که برای رسیدن به یک معامله گر حرفه ای یا تمام وقت در بازار فارکس مورد نیاز می باشد این است که با خود رو راست و صادق باشید که اندازه حساب معاملاتی شما چقدر است و شما با چه میزان سرمایه انتظار چه میزان سود را خواهید داشت؟
بعنوان مثال اگر موجودی حساب معاملاتی شما 2000 دلار است (که این تقریبا کم است) شما باید راز معامله گران بازنده سطح توقع خود را کمی پایین آورده و فقط با هدف افزایش موجودی حساب معامله نمایید، نه کسب درآمد.
شما باید فورا یاد بگیرید که نمی شود بیشتر از این ریسک کرد و راحت نشست و در هر معامله ضررهای سنگین داد. و اگر حساب معاملاتی شما نسبتا کوچک است شما مجبورید که حجم معاملات خود را کاهش دهید تا حسابتان را از نابودی حفظ کنید.
حساب معاملاتی کوچک یعنی اینکه شما باید حتما حجم معاملات کوچکی انتخاب نمایید، تا بتوانید به درستی رسیک معاملات را مدیریت نمایید، حداقل تا زمانی که حسابتان بتدریج رشد نماید.
بنابراین اولین و ساده ترین قدم برای رسیدن به یک معامله گر حرفه ای و تمام وقت بازار ارز این است که راحت بنشینید و به خود بگویید: "بسیارخب، من این مقدار پول در حسابم دارم و در صورتی که فلان مقدار در هر معامله ضرر کنم، احساس استرس و وحشت نخواهم داشت و می توانم این ضرر را براحتی جبران کنم. بنابراین حجم هر پوزیشن من فلان مقدار خواهد بود" سپس شما یک نقطه شروع بسیار خوبی را خواهید داشت.
شما نبایست در مورد دیر ثروتمند شدن و یا درآمد کم از بازار نگران باشید. حفظ تمرکز و خونسردی در ابتدای کار هر تریدر موفق بسیار بسیار مهم است و شما به هیچ عنوان نباید نگران کوچکی حسابتان باشید من به شما قول می دهم که با حفظ تمرکز منابع پول به سمت حساب شما سرازیر خواهند شد.
تریدرهایی که در ابتدای معاملات تاکید زیادی بر میزان پول خود دارند بازنده هستند و در نهایت بازار را با ضررهای هنگفت ترک خواهند کرد.

مطمئن شوید که دانش اولیه تجارت فارکس را میدانید

این بخش همیشه از لیست مطالبی که در خصوص آموزش تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای است نادیده گرفته می شود. تعداد زیادی از معامله گران به من ایمیل می زنند و از اینکه حجم زیادی از پول خود را در معاملات فارکس از دست داده اند گله مند می باشند. وقتی از آنها در مورد نحوه معامله کردنشان سئوال می کنم، شگفت زده می شوم که آنها حتی اصول اولیه معامله کردن در بازار ارز را نمی دانند و با اعتماد به نفس بالایی اقدام به معامله می کنند.
بنابراین مطمئن شوید می دانید که بازار فارکس چیست؟ و چرا بوجود آمده است؟ و سبک تجارت عمومی در آن را بدانید قبل از آنکه با حساب واقعی کار کنید. شما می توانید در این خصوص از وب سایتهای آموزشی که در اینترنت فراوان وجود دارند و اصول مقدماتی ترید کردن را آموزش می دهند استفاده نمایید. بزودی مطالب آموزشی مقدماتی نیز در همین وبسایت قرار خواهد گرفت.

استاد یک استراتژی معاملاتی موثر در بازار فارکس شوید

در این مرحله شما نیاز دارید که استاد یک استراتژی موثر معاملاتی شوید. تمرین و ممارست در بازه زمانی به شما اجازه می دهد که در یک استراتژی استاد شوید. وقتی در یک استراتژی معاملاتی به درجه استادی رسیدید و مالک آن شدید، سپس می توانید یک استراتژی دیگر را امتحان کرده و در آن نیز استاد شوید. این میتواند یک فرایند مستمر باشد برای توسعه سیستم معاملاتی نهایی شما.
اولین و بهترین استراتژی که در مرحله نخست می توانید آن را آموزش دیده و در آن به درجه استادی برسید "پرایس اکشنها" (Price actions) هستند.
اگر به شما می گویم که مجبورید یک استراتژی موفق را یاد بگیرید بخاطر این است که فرد دیگری توانسته آن را یاد گرفته و در آن به موفقیت برسد. و این سرعت شما را برای رسیدن به موفقیت بالاتر خواهد برد اگر نه شما می توانید یک استراتژی جدید از راه های بسیار طولانی تر برای خود خلق نمایید.
انسانها همگی با هم متفاوت هستند. مغز و شخصیت هر انسانی با توجه به خصوصیت خود یک سبک استراتژی را پذیرا است. سعی کنید استراتژی که با روحیات شما سازگار است را پیدا کرده و در آن به درجه استادی برسید اگر نه هرگز نخواهید توانست در سایر روشها موفق شوید.
بعنوان مثال برای یافتن کلیات سبکهای معاملاتی اولین تصمیم این است که به سئوال ذیل پاسخ دهید: آیا شما تمایل دارید که در جهت روند معامله کنید یا در خلاف جهت روند؟ شاید هم هردو؟ به نظر من بهترین انتخاب در مرحله اول معامله در جهت روند است.
هدف این سایت این است که با معرفی و آموزش اصول اولیه استراتژی های معاملاتی به شما کمک کند تا استراتژی معاملاتی خود را بهتر پیدا کنید. استراتژی معاملاتی من ترکیبی از چندین استراتژی معاملاتی موثر است.

یک پلن معاملاتی برای خود طراحی کنید و به آن پایبند باشید

مرحله بعد تحکیم کردن استراتژی معاملاتی خود با طراحی یک پلان معاملاتی می باشد. اگر شما آموزشهای این وب سایت را دنبال کنید من به شما یاد خواهم داد که چگونه یک پلن معاملاتی طراحی کنید.
یک پلن معاملاتی که برای یک معامله گر تمام وقت بازار فارکس باشد از چندین عنصر حیاطی تشکیل شده است، چرا که یک پلن معاملاتی راهنما و نقشه راه یک معامله گر است و طبیعی است که یک نقشه باید کاملا جامع و کامل باشد تا بتواند نقشه خوان را به هدف خود برساند. یک پلن معاملاتی به شما کمک می کنه تا تمرکز معاملاتی خود را از دست ندهید و انضباط معاملاتی داشته باشید و مانع شما می گردد تا بیش از اندازه معامله نکنید و بیش از اندازه لوریج ها استفاده نکنید یا بطور کلی یک تجارت عاطفی را پیاده سازی نکنید.
معامله کردن احساسی تنها دلیل شکست معامله گران در بازارهای مالی می باشد و با طراحی و ساخت و اجرای یک پلن معاملاتی بازار فارکس شانس بیشتری برای حضور در بازار داشته باشید و ضمن دوری از معاملات احساسی برآیند موفقی را در بازار داشته باشید.

یک ژورنال معاملاتی برای خود بسازید و به آن پایبند باشید

شما همچنین احتیاج دارید که یک ژورنال (روزنگار) معاملاتی برای خود داشته باشید تا بتوانید نتایج معاملات خود را ردیابی کنید و بازدهی معاملات خود را در طول بازه زمانی مشخص مشاهده کنید.
دلیلی که من در این بخش و بخش قبلی تاکید می کنم "پایبند باشید" این است که: زیرا خیلی از معامله گران پلن معاملاتی برای خود طراحی میکنند و حتی نسبت به ژورنال نویسی هم اقدام می کنند اما هرگز آن را بکار نمی برند! یا آنها را بکار میبرند اما به محض ضرر کردن در یک معامله دیگر از آنها استفاده نمی کنند! شما مجبورید که نظم و انضباط بیشتری در معاملات داشته باشید، این واقعیت را بپذیرید که شما هرگز در همه معاملات سود ده نخواهید بود، و باور کنید که اطاعت بی چون و چرا از پلن معاملاتی و نوشتن روزنگار معاملات به مراتب آسان تر خواهد بود از معامله کردن بودن آنها.
فعالیت در بازار فارکس یک بازی نیست! برای اینکه واقعا نیست، این یک تجارت است، و هنگامی که با پول واقعی در حال فعالیت هستید باید با آن مثل یک تاجر رفتار کنید. کسب و کارهای واقعی پلنهای تجارتی دارند و آنها سیستمهای حسابداری داشته تا هزینه ها و سودهای خود را ردیابی کنند، بنابراین شما هم احتیاج دارید تا سیستمی داشته باشید تا نتیجه فعالیت خود را ردیابی کنید و طرح تجاری داشته باشید و به آن عمل کنید.

معاملات مجازی

بعد از آنکه شما توانستید یک استراتژی معاملاتی موثر پیدا کنید که با روحیات شما سازگار باشد و در آن استاد شدید و سپس پلان معاملاتی برای خود تهیه کردید و شروع به نوشتن روزنگار معاملات خود نمودید، شما می توانید استراتژی معاملاتی خود را در یک حساب مجازی امتحان کنید. هرگز این اعتقاد را نداشته باشید که این یک حساب مجازی است و سود وزیان آن برای من اهمیتی نخواهد داشت و نیازی نخواهد بود که من به اصول معاملاتی خودم پایبند باشم. معامله در حساب مجازی به شما این اجازه را خواهد داد تا با پلتفرم معاملاتی بروکر خود رابطه دوستانه برقرار کنید نه چیز دیگر، و این خیلی خیلی مهم است زیرا بسیاری از معامله گران فقط بخاطر این مورد که نمی توانند با پلتفرم معاملاتی بروکر خود سفارشات خرید یا فروش قرار داده و یا به موقع آن را ببندند زیانهای هنگفتی می کنند. پیشنهاد من به شما این است که حتما به مدت 3 ماه در یک حساب مجازی پلتفرم و بروکر خود را امتحان کنید و رابطه صمیمی با آنها برقرار کرده و پس از آن اقدام به انجام معاملات با پول واقعی نمایید.
این واقعیت وجود دارد که فرق زیادی بین انجام معامله در یک حساب مجازی با انجام معامله در یک حساب واقعی وجود دارد. اما اگر تمرین کنید که یک حساب مجازی را به چشم یک حساب واقعی ببینید، آنوقت یان فرصت خوبی است تا پس از تسلط به امور معاملات و نظم و انضباط یافتن در آنها به یک حساب واقعی نقل مکان کرده و مطمئن شوید که در آنجا نیز می توانید موفقیت کسب نمایید.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک برای باید جزو اولویت اول شما باشد اگر میخواهید بعنوان یک معامله گر تمام وقت در بازار فارکس مشغول شوید. چرا که اگر یک چیز خوب وجود داشته باشد که معامله گران تمام وقت یا حرفه ای آن را بخوبی انجام می دهند همین مدیریت ریسک است. بعبارت ساده اگر شما مدیریت ریسک نداشته باشید شما هرگز یک معامله گر تمام وقت یا حرفه ای بازار فارکس نخواهید بود.
مدیریت سرمایه موثر یعنی اینکه هرگز مبلغی را که توان از دست دادن آن را در هر معامله ندارید ریسک نکنید.
برای مدیریت ریسک شما باید مفاهیم سود به زیان و حجم پوزیشن را خوب بدانید (این موارد در پستهای بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد) چرا که این دو مقوله، مقوله های حیاطی انجام معاملات در بازار فارکس می باشند.
حتی اگر یک استراتژی معاملاتی موثر داشته باشید اما مدیریت ریسک را از آن حذف کنید هرگز موفق نخواهید شد.

روانشناسی معاملات

سرانجام فرق بین معامله گران آماتور و معامله گران حرفه ای این است که معامله گران حرفه ای در مورد نحوه معامله کردن متفاوت فکر می کنند. معامله گران آماتور در واقع در حال قمار کردن در بازار هستند در حالی که معامله گران حرفه ای و تمام وقت به این می اندیشند که چگونه به صورت بلند مدت در بازار ثابت بمانند و کسب سود کرده و تجارت نمایند.
این خیلی آسان است که دچار غرور و اعتماد به نفس زیاد شده پس از یک سری معاملات سود ده و یا دچار کینه شده هنگام ضرر کردن و سعی میکنید تا بلافاصله به بازار برگشته و یک پوزیشن باز نماییم جهت جبران خسارت وارد شده. در هر صورت هنگامی که شما دچار این احساسات می شوید بدانید که این کار منطقی نیست و حتی قسمتی از پلن معاملاتی شما هم نخواهد بود.
در واقع در اینجاست که اهمیت پلان معاملاتی خود را نشان میدهد. بعد از انجام هر معامله چه زیان ده و چه سود ده شما باید برگردید و مرور کنید نحوه معامله کردن تون رو با پلان معاملاتی خود تا مطمئن شوید که تمامی قوانین را مو به مو انجام داده اید و همچنان در تمرکز کامل هستید و با احساسات به بازار بر نخواهید گشت.