انديكاتورهاي معاملاتي

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

اندیکاتورهای ابزارهای محبوبی برای معامله هستند و به راحتی می‌توان دلیل آن را فهمید. آن‌ها برای معاملات بلند مدت و کوتاه مدت ضروری هستند. اگر به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستید، این مقاله نقطه انديكاتورهاي معاملاتي شروع خوبی است. توصیه‌های ما را برای استفاده از بهترین اندیکاتورها یرای معامله ارز دیجیتال بررسی کنید!

مقدمه‌ای بر بهترین اندیکاتورها یرای معامله ارز دیجیتال

اگر تازه شروع به معامله کرده اید، بهتر است که یک قدم به عقب بردارید. درک ماهیت و هدف معامله به شما کمک می‌کند تا موفق شوید. بنابراین، معامله چیست؟ معامله به معنای خرید و فروش دارایی با هدف کسب سود است. معاملات نهادی به خرید و فروش سهام و ارز می‌پردازد. معامله ارزهای دیجیتال به معنای خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال است.

معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه

معاملات نوسانی و معاملات روزانه ارزهای دیجیتال در میان معامله گران محبوب هستند. هر دوی این رشته‌ها سرعت بالایی دارند. به عنوان مثال، معامله گران روزانه دارایی‌ها را برای چند ثانیه تا چند ساعت نگه می‌دارند. بنابراین، اگر یک دارایی در یک روز معامله شود، واجد شرایط معامله روزانه است. منطقی است، درست است؟ با این حال، معاملات نوسانی کمی آرام‌تر است. استراتژی‌های معاملاتی نوسانی سرعت کمتری دارند. این به معامله گران زمان بیشتری برای درک فرآیند می‌دهد. این همچنین به معنی فرصت‌های بیشتر برای تحقیق است. معامله نوسان شما را برای یک محیط تجاری سریع آماده می‌کند. بنابراین، ابتدا می‌توانید مدتی را به معاملات نوسانی اختصاص دهید. سپس می‌توانید به تجارت روزانه بروید.

شاخص‌های معاملاتی چیست؟

اندیکاتورهای معاملاتی ابزاری برای به حداکثر رساندن سود معاملاتی هستند. آن‌ها به معامله گران کمک می‌کنند تا جهت قیمت یک دارایی را بفهمند. اندیکاتورها هم در تحلیل قیمت بلند مدت و هم در کوتاه مدت مفید هستند. بنابراین، می‌توانید به شاخص‌های معاملاتی به عنوان محاسبات نگاه کنید. آن‌ها نشانگر رویدادهایی هستند که در بازار معاملاتی اتفاق می‌افتد.

اندیکاتورهای معاملاتی در انواع مختلف معاملات مفید هستند. به عنوان مثال، سهام، ارز، اوراق بهادار یا کالاها. از آنجا که صنایع ویژگی‌های متفاوتی دارند، به شاخص‌های متفاوتی نیاز دارند. بنابراین، بهترین شاخص‌ها برای معاملات ارز دیجیتال ممکن است برای سایر مناطق کار نکند.

بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

فهرست بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

حالا که با تعاریف آشنا شدید، بیایید کاربردی‌تر باشیم! ما پنج شاخص معاملاتی را انتخاب کردیم که به شما در بهبود معاملات کمک می‌کند.

واگرایی و همگرایی میانگین متحرک

بیایید از واگرایی و همگرایی میانگین متحرک شروع کنیم. که به عنوان MACD نیز شناخته می‌شود. همانطور که از نام آن پیداست، به دسته میانگین متحرک تعلق دارد. تفاوت بین دو میانگین در حال تغییر را نشان می‌دهد. اینها MACD فعلی و میانگین متحرک نمایی هستند. بنابراین، به شناسایی زمان و مکان روندهای جدید کمک می‌کند. به همین دلیل در بین معامله گران روزانه محبوبیت دارد.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی، همچنین به عنوان RSI شناخته می‌شود، یک شاخص محبوب در میان معامله گران است. سود و زیان یک دارایی را در یک دوره زمانی معین تعیین می‌کند. شاخص قدرت نسبی کاملاً جهانی است. هم برای مبتدیان و هم برای معامله گران حرفه‌ای قابل تنظیم است.

RSI برای معاملات نوسانی بسیار عالی است. به این دلیل است که سیگنال می‌دهد که ورود یک بازار باید اتفاق بیفتد. همچنین برای بررسی سیگنال‌های کوتاه کارآمد است. بنابراین، معامله گران می‌توانند تشخیص دهند که یک دارایی بیش از حد خرید شده است یا بیش از حد فروخته شده است.

نسبت های فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی برای معامله گران حرفه‌ای برای تجزیه و تحلیل مناسب است. بازنگری فیبوناچی یکی از شاخص‌های آماری است. که به دنباله فیبوناچی متصل می‌شود. توالی یک «نسبت طلایی» ۶۲٪ ایجاد کرد. به بیان ساده، گروهی از مردم معمولاً بین ۶۲/۳۸ درصد تصمیم گیری می‌کنند.

در مورد معامله هم همینطور. نسبت فیبوناچی دو حالت افراطی دارد (مانند قله و کف). سپس فاصله عمودی را بر نسبت‌های کلیدی فیبوناچی تقسیم می‌کند. بنابراین، معامله گران می‌توانند سطوح حمایت و مقاومت را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای معاملات روزانه مناسب است.

این ساده به نظر می‌رسد، درست است؟ خوب، حجم یک شاخص اساسی و مهم معامله است.که اغلب در فهرست بهترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال نادیده گرفته می‌شود. با این حال، یک ابزار مفید برای معامله است. به خصوص، زمانی که معامله گران مبتدی را هدف قرار می‌دهید.

الگوهای حجم به معامله گران کمک می‌کند تا نقاط قوت پشت حرکت قیمت را درک کنند. به عنوان مثال، افزایش بازارها با افزایش حجم معمولاً قوی است. اما زمانی که حجم کاهش می‌یابد، روندها نیز با رکود مواجه می‌شوند.که این برای معاملات روزانه و نوسانی اعمال می‌شود.

ابرهای ایچیموکو

این نشانگر ترکیبی از پنج خط است. هر خط میانگین‌ها را در بازه‌های زمانی نشان می‌دهد. طول کلی به تصمیم معامله‌گر بستگی دارد. هنگامی که خطوط عبور می‌کنند، منطقه بین آن‌ها سایه می‌اندازد. این اندیکاتور نام جالب خود را از اینجا گرفته است. خطوط متقاطع «ابر» را تشکیل می‌دهند.

بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از فضای ابری است، روند رو به افزایش است. از سوی دیگر، قیمت زیر ابر روند رو به پایینی را نشان می‌دهد. همچنین یک شاخص جایزه برای این وجود دارد. یعنی، می‌توانید بگویید که یک روند زمانی قوی است که ابر، خود در جهت قیمت در حال حرکت است.

کلام اخر بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین اندیکاتورها برای معامله ارز دیجیتال و همچنین آموزشئ دریافت بهترین استراتزی های معامله در یازار های ارز دیجیتال میتوانید از دوره هوش ارز دیجیتال محمد فاموریان استفاده کنید.

حجم معاملات چیست و چگونه می‌توانیم از آن استفاده کنیم؟

حجم معاملات (Trade Volume) مجموع تعداد قراردادها یا سهام‌های معامله شده در یک نماد معاملاتی است. حجم معاملاتی را می‌توان در هر نوع نماد و بازارهایی مثل بورس سهام، اوراق قرضه، قراردادهای آپشن، قراردادهای آتی و انواع کالاها به کار برد.

اصول پایه حجم معاملات

حجم معاملات در یک برهه زمانی خاص، مجموع تعداد سهام‌ها یا قراردادهای مبادله شده در یک نماد معاملاتی خاص را اندازه می‌گیرد، که شامل مجموع مقدار سهام‌های مبادله شده بین خریدار و فروشنده می‌شود.

زمانی که مبادلات به صورت فعالانه‌تر انجام می‌شوند، حجم معاملات بالاست و وقتی که مبادلات کمتری بین خریدار و فروشنده انجام می‌شود، حجم معاملاتی نیز پایین است.

هر صرافی در بازار، حجم معاملاتی خاص خود را دنبال می‌کند و اطلاعات مختص به خود را منتشر می‌کند. اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی در هر روز، معمولا هر یک ساعت یک بار، تخمین زده می‌شوند و در انتهای هر روز نیز یک شکل کلی و یک اطلاعات منسجم از حجم معاملات آن روز منتشر می‌شود.

سرمایه گذاران همچنین می‌توانند مقدار تغییرات قیمت قرارداد را به عنوان جانشینی برای حجم معاملات دنبال کنند. در این روش، تغییرات قیمت خیلی سریع‌تر از حجم معاملات اتفاق می‌افتد.

این ابزار به سرمایه گذاران درباره میزان فعالیت و نقدینگی بازار می‌گوید. حجم معاملات بالا، نشان دهنده نقدینگی بالای یک نماد معاملاتی است؛ یعنی رابطه بهتر و فعال‌تری بین خریداران و فروشندگان وجود دارد.

وقتی که سرمایه گذاران درباره روند حرکتی در بازار سهام تردید دارند، حجم معاملات در قراردادهای آتی افزایش می‌یابد. این اغلب باعث می‌شود که قراردادهای آتی و آپشن آن سهام نیز فعال‌تر شوند.

در کل، در روزهای باز شدن بازارهای جهانی مثل فارکس (دوشنبه‌ها)، و روزهای بسته شدن بازار (جمعه‌ها) حجم معامله بالاتر است و در روزهای قبل از تعطیلات، معمولا پایین می‌آید.

امروزه، تریدرهای روزانه و شاخص‌های پول در بازار آمریکا، تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین استفاده کنندگان حجم معاملات شده‌اند.

طبق گفته‌های موسسه مالی و بانکداری JPMorgan‌ در سال ۲۰۱۷، سرمایه گذاران راکدی مثل ETFها (صندوق‌های قابل معامله) و حساب‌های سرمایه گذاری کمّی که معاملات الگوریتمی با سرعت بالا انجام می‌دهند، مسئول ۶۰ درصد از کل حجم معاملاتی بودند؛ در حالی که تریدرهای محتاط فاندامنتالی (تریدرهایی که فاکتورهای فاندامنتالی را قبل از سرمایه گذاری بر روی یک سهام ارزیابی می‌کنند)، تنها مسئول ۱۰ درصد از آن بودند.

تریدرها و حجم معاملات

تریدرهای از عوامل مختلفی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حجم معاملاتی یکی از آسان‌ترین فاکتورها برای ارزیابی بازار توسط تریدرهاست.

این ابزار، در طول بالا رفتن سریع قیمت یا پایین آمدن سریع آن، برای تریدرها اهمیت زیادی دارد، چون می‌توانند با استفاده از آن، معاملات خود را تشخیص و سازماندهی کنند.

همچنین حجم معاملات بالا که معمولا با تغییر روند قیمت همراه است، می‌تواند ارزش سهام مورد نظر تریدرها را تقویت کند.

سطوح مختلف حجم معاملات، می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیم گیری بهتری برای زمان ورود به بازار داشته باشند؛ تریدرها میانگین حجم معامله در طول روز را، هم برای معاملات کوتاه مدت و هم بلندمدت دنبال می‌کنند، تا بتوانند برای ورود به بازار تصمیم درستی بگیرند. همچنین آنها می‌توانند اندیکاتورهای تکنیکال دیگر را نیز با حجم معاملاتی تلفیق کنند.

نمونه‌ای ساده از حجم معاملات

فرض کنید که بازار شامل دو تریدر است؛ تریدر اول ۵۰۰ سهم از سهام اپل را می‌خرد و ۲۵۰ سهم از سهام آمازون را می‌فروشد. تریدر دوم نیز ۵۰۰ سهم از سهام تسلا را می‌خرد و ۲۵۰ تا از این سهم را به تریدر اول می‌فروشد.

کل حجم معاملات در بازار ۱۰۰۰ است (۵۰۰ سهم اپل + ۲۵۰ سهم آمازون + ۲۵۰ سهم تسلا).

استفاده از حجم معاملات برای بهبود معاملات

حجم معاملات یک مقیاس است که نشان می‌دهد در یک دوره زمانی خاص، چه مقدار از یک دارایی معامله شده است. در بورس سهام، حجم معاملات به صورت تعداد انديكاتورهاي معاملاتي سهم‌های خرید و فروش شده نمایش داده می‌شود و در قراردادهای آتی و آپشن نیز این حجم بر مبنای تعداد قرارداد دست به دست شده نشان داده می‌شود. خود حجم معاملات و دیگر اندیکاتورهایی که از دیتاهای حجم معاملاتی بهره می‌گیرند، معمولا در نمودارهای آنلاین استفاده می‌شوند.

هر از گاهی، نگاه کردن به الگوهای حجم معاملات، می‌تواند قدرت یک سهام یا ارز دیجیتال خاص را نشان دهد. در حقیقت، حجم معاملات نقش مهمی در تحلیل تکنیکال بازی می‌کند.

نکات مهم

• حجم معاملات می‌تواند یک مقیاس خوب برای تشخیص قدرت بازار باشد. معمولا بازارهایی که دارای حجم معاملات بالایی هستند، روند قدرتمندتر و سالم‌تری دارند.
• زمانی که در حجم معاملات بالا، بازار ریزش می‌کند، قدرت بازار در روند نزولی بیشتر می‌شود.
• زمانی که قیمت در روند نزولی بالای بالاتر (Higher High) جدیدی را ثبت می‌کند، باید خیلی مراقب باشید! چون ممکن است روند صعودی شکل بگیرد.
• اندیکاتورهای حجم موجود (OBV) و کلینگر (Klinger)، ابزارهایی هستند که بر مبنای حجم بازار کار می‌کنند.

اصول اولیه استفاده از حجم معاملات

وقتی که حجم معاملاتی را بررسی می‌کنید، معمولا اطلاعات از قبیل قدرت یا ضعف یک روند را به دست می‌آورید. به عنوان یک تریدر، ما تمایل بیشتری به همراهی با حرکات قوی‌تر داریم و در روندهای ضعیف نیز، ما به دنبال معکوس شدن روند می‌گردیم.

البته این دستورالعمل‌ها همیشه و برای تمام مسائل پاسخگو نیست؛ اما برای تصمیم‌گیری برای ورود به بازار، مناسب است.

۱. تایید روند

یک بازار رو به رشد (نزولی یا صعودی)، باید حجم معاملاتی بالایی داشته باشد. گاوها به افزایش حجم خریداران برای هل دادن قیمت به سمت بالا نیاز دارند؛ کاهش حجم معاملات در روند صعودی، می‌تواند نشانه کاهش جذابیت نماد مورد نظر و در نتیجه، معکوس شدن قیمت باشد.

این یک حقیقت واضح است که ریزش یا جهش قیمت با حجم معاملاتی کم، یک سیگنال خرید یا فروش ضعیف است. ریزش یا جهش قیمت با حجم بالا، سیگنال قوی‌تری ارائه می‌دهد که نشانه تغییر چیزی در آن نماد خاص است.

۲. اشباع حرکت و حجم معاملات

در یک بازار صعودی یا نزولی، ما می‌توانیم اشباع قیمت را ببینیم. اشباع‌ها، حرکات واضحی در قیمت هستند که با افزایش حجم معاملات ترکیب شده‌اند؛ آنها می‌توانند سیگنال‌هایی مبنی بر پتانسیل اتمام روند ارائه دهند.

تریدرهایی که بیشتر صبر کرده‌اند و از عدم دریافت سودهای بیشتر ترس دارند، خریداران را خسته می‌کنند؛ در نتیجه، بازار معکوس می‌شود.

زمانی که بازار نزولی است، نزول بیشتر قیمت تریدرها را تحت فشار قرار می‌دهد و این، بر روی نوسانات تاثیر می‌گذارد و حجم معاملات را افزایش می‌دهد. این نیز می‌تواند سیگنالی مبنی بر اتمام روند نزولی باشد.

۳. نشانه‌های صعودی

حجم معاملات می‎تواند در تشخیص نشانه‌های صعودی بازار مفید باشد. برای مثال،‌ فرض کنید که بر روی یک خط مقاومت که قیمت را پس می‌زند، حجم معاملات افزایش می‌یابد؛ در این حالت، قیمت نیز پس از یک اصلاح کوچک، افزایش پیدا می‌کند.

در یک روند نزولی، باید پایین پایین‌تر (Lower Low) ساخته شود؛ زمانی که این حرکت تمام شد، حجم معاملات کاهش می‌یابد، که این یک نشانه صعودی تلقی می‌شود.

۴. معکوس شدن قیمت

پس از یک حرکت بزرگ قیمتی (بالا یا پایین)، اگر قیمت شروع به بی‌روند یا رنج شدن (Range) با حجم معاملاتی بالا کرد، می‌تواند نشانه‌ای از معکوس شدن قیمت باشد.

۵. بریک اوت‌ها و فیک اوت‌ها

در بریک اوت اولیه از بازار بی روند و یا هر الگوی قیمتی دیگر، افزایش در حجم معاملاتی می‌تواند قدرت روند را بیشتر کند. کم بودن مقدار حجم معاملات، پس زدن قیمت در بریک اوت را نشان می‌دهد، که به آن فیک اوت می‌گویند.

۶. تاریخ حجم معاملات

حجم معاملات باید مربوط به تاریخ اخیر باشد؛ مقایسه حجم معاملات امروز با ۵۰ سال قبل، اطلاعات اشتباهی به ما می‌دهد. هرچه تاریخ حجم معاملات جدیدتر باشد، امکان اتفاق مشابه بیشتر است.

حجم معاملات اغلب به عنوان یک اندیکاتور نقدینگی تلقی می‌شود. بازارهایی مثل بورس سهام که دارای نقدینگی بالایی هستند،‌ به عنوان یک استراتژی ترید کوتاه مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ چون در قیمت‌های مختلف، خریداران و فروشندگان زیادی وجود دارند.

۳ اندیکاتور پرکاربرد برای حجم معاملات

اندیکاتورهای حجم معاملات، فرمول‌های ریاضی هستند که به صورت مشترک در بیشتر پلتفرم‌های نموداری وجود دارند.

فرمول کارکرد هر اندیکاتور مقداری با اندیکاتورهای دیگر فرق دارد. تریدرها می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بهترین عملکرد را برایشان دارد.

استفاده از این اندیکاتورها الزامی نیست؛ اما آنها می‌توانند در تصمیم گیری درست شما را راهنمایی کنند. اندیکاتورهای زیادی برای حجم معاملاتی وجود دارند، اما ما ۳ اندیکاتور با عملکرد خوب را در اینجا بررسی می‌کنیم:

۱. اندیکاتور حجم موجود (OBV)

OBV یک اندیکاتور ساده اما مفید است. در این اندیکاتور، حجم معاملات زمانی افزایش می‌یابد که بازار به انتهای روند صعودی رسیده است. همچنین، حجم معاملات زمانی کاهش می‌یابد که قیمت به انتهای روند نزولی رسیده است.

OBV یک مجموعه از انباشت قیمت یا اشباع را نشان می‌دهد. همچنین می‌تواند واگرایی را نیز نشان دهد؛ مثل زمانی که قیمت بالا برود، اما حجم با نسبت آرامی شروع به رشد کند و یا حجم معاملات کم شود.

۲. اندیکاتور جریان پول چایکین (CMF)

افزایش قیمت باید با افزایش حجم همراه باشد. اندیکاتور CMF بر روی انبساط قیمت در زمانی که قیمت بالاتر از میانگین قیمتی کل روز قرار می‌گیرد، تمرکز دارد، سپس یک ارزش مطابق با قدرت این روند ارائه می‌کند.

اگر حجم معاملاتی در آن افزایش پیدا کند، قیمت نیز افزایش پیدا می‌کند و اگر حجم پایین باشد، قیمت نیز منفی خواهد بود.

CMF‌ می‌تواند به عنوان یک اندیکاتور کوتاه مدت استفاده شود، به این دلیل که نوسان می‌کند؛ اما بیشتر برای نشان دادن واگرایی کاربرد دارد.

۳. اسیلاتور کلینگر (Klinger Oscillator)

نوسان در پایین و بالای خط صفر، می‌تواند سیگنال‌هایی برای خرید و فروش ارائه کند.

اسیلاتور کلینگر انباشتگی قیمت را برای حجم خرید، و پراکندگی قیمت را برای حجم فروش در یک دوره زمانی خاص ارائه می‌دهد.

سخن آخر

حجم معاملاتی یک ابزار کاربردی برای تشخیص روند است. همانطور که می‌بینید، روش‌های زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. اصلی‌ترین راه استفاده از آن، تشخیص قدرت یا ضعف بازار و بررسی تاییدیه روند یا معکوس شدن روند است.

اندیکاتورهای مبتنی بر حجم معاملات، برای تصمیم گیری درست برای ورود به بازار به تریدرها کمک می‌کنند.

البته حجم معاملاتی ابزار خیلی دقیقی انديكاتورهاي معاملاتي برای ورود و خروج نیست و باید برای تشخیص این نقاط از رفتار قیمت (Price Action) نیز کمک گرفت.

سیگنال خرید و فروش در سیستم معاملاتی POPULAR

کلمه POPULAR به معنی محبوب، مشهور یا معروف است. سیستم معاملاتی POULAR یکی از سیستم های معاملاتی محبوب در بین بسیاری از معامله گران بورس و بازار سرمایه در تحلیل تکنیکال است. به اینصورت که در تحلیل تکنیکال با استفاده از سه اندیکاتور و سیگنال های صادره از آنها در نرم افزار مفیدتریدر اقدام به خرید و فروش سهام می‌کنند. سیستم معاملاتی POPULAR از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) ، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) بهره می‌برد. در این مقاله با استفاده از این اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال با نرم افزار مفیدتریدر می‌توان سیگنال های خرید و فروش برای یک سهم بورسی را در زمان خرید سهم بکار برد.

کاربرد سیستم معاملاتی POPULAR در صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

چگونه از سیستم معاملاتی POPULAR برای صدور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

همانطور که در ابتدا عنوان شد برای استفاده از سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال جهت شناسایی سیگنال خرید و فروش نیازمند بکاربردن سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) هستیم. لذا ابتدا طریقه‌ی الصاق کردن و تنظیمات این اندیکاتورها مرحله به مرحله در نرم افزار مفیدتریدر بیان خواهد شد. در نهایت به سیگنال های خرید و فروش این سیستم معاملاتی در نرم افزار مفیدتریدر پرداخته می‌شود.

آموزش نحوه الصاق کردن اندیکاتورهای سیستم معاملاتی POPULAR در نرم افزار مفیدتریدر

آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر.

آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر

اندیکاتور میانگین متحرک همانطور که از نام آن مشخص است یعنی میانگین قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه کرده. سپس همراه با قیمت حرکت می‌کند و با اضافه شدن هر کندل جدید یکی از داده‌های پیشین را از محاسبات کنار می‌گذارد. در سیستم معاملاتی POPULAR در تحلیل تکنیکال از دو میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) برای بالاتر بردن دقت استفاده می‌کنیم. در بسیاری از سیستم های معاملاتی بجای یک اندیکاتور متحرک از دو اندیکاتور با تناوب‌های متفاوت استفاده می‌شود. که یکی از این اندیکاتورها نقش اندیکاتور کوتاه مدت، تند (Fast) و دیگری نقش اندیکاتور بلند مدت، کند (Slow) را ایفا می‌کند. استفاده از دو اندیکاتور بطور همزمان در تحلیل تکنیکال باعث می‌شود سیگنال های به مراتب دقیق‌تری حاصل شود.

برای استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک و الصاق کردن آن در نرم افزار مفیدتریدر طبق تصاویر زیر مراحل را اجرا می‌کنیم. ابتدا تنظیمات میانگین متحرک تند (Fast) و سپس اندیکاتور میانگین متحرک کند (Slow) را در نرم افزار مفیدتریدر انجام می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش میانگین متحرک (EMA) در نرم افزار مفیدتریدر:

بعد از الصاق کردن اندیکاتورهای میانگین متحرک در نرم افزار مفیدتریدر، در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم. محدوده‌های سبز رنگ روند صعودی و محدوده‌های قرمز رنگ روند نزولی را نشان می‌دهند. پس در تحلیل تکنیکال هر زمان میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) بالای میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت، روند صعودی است. زمانی که میانگین متحرک تند (قرمز رنگ) زیر میانگین متحرک کند (آبی رنگ) قرار گرفت در تحلیل تکنیکال روند نزولی است.

۲-آموزش الصاق کردن اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در نرم افزار مفیدتریدر

شاخص قدرت نسبی بازار (Relative Strength Index) یا اندیکاتور (RSI) در تحلیل تکنیکال توسط آقای جی ولز وایلدر ابداع شده است. این اندیکاتور میانگین افزایش قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص محاسبه نموده. آن را بر میانگین کاهش قیمت‌ها در همان بازه تقسیم می‌کند. سپس ماحصل را بصورت یک شاخص ریاضی که بین ۰ % تا ۱۰۰ % قابل نوسان است ارائه می‌کند. برای الصاق کردن اندیکاتور (RSI) به صورت زیر اقدام می‌کنیم: در اندیکاتور (RSI) مقدار ۰ % متناظر با روند نزولی و مقدار ۱۰۰ % متناظر با روند صعودی می‌باشد. طبق پیشنهاد مبدع این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال به نواحی بالای ۷۰ % اصطلاحا ناحیه اشباع خرید (Over Bought) و به نواحی پایین‌تر از ۳۰ % ناحیه اشباع فروش (Over Sold) گفته می‌شود. که به اختصار OB و OS نمایش می‌دهیم.

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در تحلیل تکنیکال:

هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع خرید خارج شود، یک سیگنال فروش صادر می‌کند. هنگامی که (RSI) از ناحیه اشباع فروش خارج می‌شود یک سیگنال خرید صادر می‌کند. لذا سطوح ۳۰ و ۷۰ درصد بسیار حائز اهمیت بوده. و مشخص کننده سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور (RSI) هستند.

۱-آموزش الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر

آقای جورج سی لین، مبدع اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، معتقد بود که “قیمت” در روندهای صعودی تمایل دارد خودش را به سقف بازار نزدیک کند. و یا در روندهای نزولی همواره “قیمت” تمایل به نزدیک شدن به کف بازار را دارد. فرمول ارائه شده توسط ایشان به این صورت می‌باشد:

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک(Stochastic) در تحلیل تکنیکال:

در فرمول فوق مقادیر C,H,L همگی در یک دوره­­‌ی زمانی مشخص شامل n کندل متوالی محاسبه می‌گردند. همچنین می‌توان یک میانگین متحرک ساده را بروی متغیر %K اعمال نمود. به این میانگین متحرک اصطلاحا متغیر %D و یا خط سیگنال می‌گویند. در تصویر زیر می‌توانید اندیکاتور استوکاستیک را به همراه خط سیگنال آن مشاهده کنید: نواحی اشباع فروش و اشباع خرید طبق توصیه مبدع اندیکاتور بروی سطوح ۲۰ و ۸۰ درصد تعریف شده است. نحوه‌ی صدور سیگنال های خرید و فروش نیز بر مبنای تلاقی استوکاستیک با خط سیگنال آن است به اینصورت که هرگاه اندیکاتور در ناحیه اشباع فروش قرار داشته و سپس خط %K (آبی رنگ) از خط %D (قرمز رنگ) به سمت بالا عبور نماید یک سیگنال خرید صادر می‌شود. و بالعکس. تلاقی به سمت پایین خط اندیکاتور (آبی رنگ) و خط سیگنال (قرمز رنگ) یک سیگنال فروش صادر می‌شود. نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر: نحوه‌ی الصاق کردن اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در نرم افزار مفیدتریدر به این صورت می‌باشد. در نهایت سیستم معاملاتی POPULAR اینگونه سیگنال خرید و فروش را در نرم افزار مفیدتریدر صادر می‌کند.

جمع بندی و نتیجه‌گیری:

در تحلیل تکنیکال سیستم معاملاتی POPULAR می‌تواند برای خرید و فروش سهام ما را یاری کند. با بهره‌گیری از سه اندیکاتور میانگین متحرک (EMA)، اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)، سیگنال های خرید و فروش صادر شده را بررسی می‌کنیم. ابتدا با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک (EMA) روند را شناسایی کرده. در روند صعودی به بررسی سیگنال خرید و فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) دقت می‌کنیم، که اگر از خط ۳۰ درصد به سمت بالا حرکت کند یعنی قدرت بازار در حال افزایش است. با ابزار ماشه چکانی همان اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) خط سیگنال با خط میانگین متحرک ساده تقاطعی به سمت بالا داشته باشد. و از منطقه ۲۰ درصد به بالا حرکت کند، سیگنال خرید معتبر تری صادر می‌شود. و بلعکس. هدف اصلی مجموعه تخصصی کالج تی بورس آموزش سرمایه گذاری در بورس است. که با آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، رفتارشناسی سهام، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار بورس به صورت کاربردی می‌باشد. [ads1]

بهترین اندیکاتورها برای اسکالپ تریدینگ

امروزه بسیاری از افراد حضور در بازار معاملات ارزهای دیجیتال و مشارکت در تریدهای کوتاه مدت روزانه را به عنوان درآمد دوم (شغل دوم) در نظر گرفته اند. درحالیکه برخی این رویه را تنها منبع کسب درآمد خود قرار داده اند و از این طریق روزگار می‌گذرانند.

افرادی که در گروه دوم قرار دارند به انواع استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی و همچنین استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مسلط هستند و به خوبی می‌دانند که در چه زمانی و باتوجه به کدام وضعیت جاری در بازار باید از کدام استراتژی استفاده کنند تا به نتیجه مطلوب برسند.

این افراد با قوانین ترید به خوبی آشنا هستند و می‌دانند که حتی لازم است تا چند روز پوزیشن معاملاتی خود را باز بگذارند. به روشی که تریدرها برای چند روز پوزیشن معاملاتی‌شان را باز می‌گذارند اسکالپ تریدینگ می‌گویند. در این مطلب با برترین اندیکاتورهای کاربردی در این روش آشنا خواهیم شد. با ما همراه باشید.

اسکالپ تریدینگ چیست؟

یکی از انواع روش‌هایی که برای ترید وجود دارد، اسکالپ تریدینگ است. به فردی که از این روش وارد معامله می‌شود نیز اسکالپر گفته می‌شود. در این روش اسکالپر همه تلاش خود را می‌کند که از از هر نوسان قیمت و تغییر کوچک روزانه در بازار سود به دست آورد. برای کسب سود بیشتر معامله‌گر باید پوزیشن معاملاتی خود را باز بگذارد، از این رو گاهی مشاهده می‌شود که اسکالپر در طول یک روز معاملاتی از 10 تا 100 پوزیشن معاملاتی باز می‌کند.

اسکالپر برای کسب موفقیت حتمی در ترید چند روش معاملاتی مختلف را به کار می‌گیرد. به همین دلیل باید بسیار آگاه باشد و انرژی و روحیه بالا داشته باشد. ریسک‌پذیر باشد. در انديكاتورهاي معاملاتي برابر نوسانات بازار روحیه خود را حفظ کند و در عین حال به همه روش‌های معاملاتی مسلط باشد. تنها در این صورت است که می‌تواند در هر وضعیت بازار مناسب‌ترین استراتژی و اندیکاتور را برای بهره‌مند شدن از این روش معاملاتی استفاده کند.

آشنایی با 5 اندیکاتور و استراتژی مهم در روش اسکالپ تریدینگ

1.اندیکاتور SMA (میانگین متحرک ساده)

این اندیکاتور یکی از اندیکاتورهای میانگین متحرک است که تریدرهای زیادی به عنوان یکی از اندیکاتورهای پایه از آن استفاده می کنند. این اندیکاتور امکان دسترسی به میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی مشخص، برای تریدر فراهم می‌کنند. با استفاده از این اندیکاتور تریدر می‌تواند از بالا رفتن یا پایین آمدن قیمت ارز مطلع شود. با دانستن جهت روند بازار ارز تریدر می‌تواند در زمان مناسب تصمیم درست بگیرد.

2.اندیکاتور EMA (میانگین متحرک نمایی)

تریدرها با استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی می‌توانند به اطلاعات قیمت اخیر ارز مورد نظر وزن و اعتبار بیشتری بدهند. تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور قبلی در این است که اندیکاتور میانگین متحرک ساده برای داده های قیمتی هر ارز یا دارایی وزن یکسانی قائل است.

3.اندیکاتور مکدی (MACD)

از اندیکاتور مکدی برای شناسایی مومنتوم و به دست آوردن سود از روند صعودی یا نزولی یک ارز استفاده می‌شود. این اندیکاتور در واقع ارتباط میان دو مووینگ اوریج مختلف را نشان می‌دهد و با استفاده از آن نقاط ورود و خروج ترید به خوبی قابل تشخیص است.

4.اندیکاتور پارابولیک سار (Parabolic SAR)

از اندیکاتور پارابولیک سار برای شناسایی حرکات قیمت ارز استفاده می‌شود. به چه صورت؟ به این شکل که اگر روند صعودی باشد، نقطه این اندیکاتور زیر نمودار مشخص می‌شود و برعکس اگر روند نزولی باشد نقطه اندیکاتور در بالای نمودار قرار می‌گیرد. این اندیکاتور در اصل بازگشت روندها را به تریدر اطلاع می‌دهد. از این طریق تریدر می‌تواند حرکات آینده خود را برای رسیدن به سود بیشتر پیش‌بینی کند.

5.اندیکاتور Stochastic (استوکاستیک)

به این اندیکاتور مومنتوم هم می‌گویند. در این اندیکاتور حرکت ارز بر قیمت آن برتری دارد. در واقع از مومنتوم برای انديكاتورهاي معاملاتي شناسایی حرکات قیمتی پیش از رخداد استفاده می‌شود. به نظر اسکالپرها این اندیکاتور بهترین و کاربردی‌ترین اندیکاتور اسکالپ تریدینگ است. چون زمان ورود و خروج ترید را به وضوح مشخص می‌کند.

نتیجه گیری

در این مطلب با اسکالپ تریدینگ، اسکالپر و همچنین بهترین اندیکاتورهای مورد استفاده در اسکالپ تریدینگ آشنا شدیم. در این روش اسکالپر (همان معامله‌گر یا تریدر) همه تلاش خود را می‌کند که از از هر نوسان قیمت و تغییر کوچک روزانه در بازار سود به دست آورد. برای کسب سود بیشتر معامله‌گر باید پوزیشن معاملاتی خود را باز بگذارد، از این رو گاهی مشاهده می‌شود که اسکالپر در طول یک روز معاملاتی از 10 تا 100 پوزیشن معاملاتی باز می‌کند.

میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی، اندیکاتور مکدی، اندیکاتور پارابولیک سار و اندیکاتور استوکاستیک، 5 مورد از بهترین اندیکاتورهای مورد استفاده در روش اسکالپ تریدینگ هستند که در این مطلب به صورت مختصر با آنها آشنا شدیم.

برای مشاهده دوره های آموزشی و تخصصی ترید روزانه و سرعتی به آموزش جامع ترید و تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال مراجعه نمایید.

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ

بهترین اندیکاتور ها برای استراتژی معاملاتی اسکالپینگ Scalping

اسکالپرها (تریدر هایی که از روش اسکالپینگ برای ترید استفاده می کنند) به دنبال کسب سود از حرکات کوچک بازار هستند و برای این کار از تمام لحظات روز استفاده می کنند. در این استراتژی هدف تریدرها بدست آوردن سود هایی کوچک و جزئی خواهد بود. سالهای طولانی اسکالپرها از تریدر های روزانه که سرعت بالایی داشتند برای یافتن سیگنال‌های خرید و فروش، خواندن عدم تعادل عرضه و تقاضا به دور از بهترین پیشنهاد ها و پیشنهاد ملی (NBBO)، به صفحه پیشنهاد یا درخواست سطح ۲ که قیمت پیشنهادی بود متکی بودند. آنها وقتی تقاضا در سمت انديكاتورهاي معاملاتي پیشنهاد قرار می گرفت یا وقتی عرضه در سمت درخواست تنظیم می شد، می فروختند. دقایقی بعد به محض اینکه شرایط متعادل به دامنه باز می گشت، سود یا زیان را توقیف می کردند.

امروزه به سه دلیل، این روش در بازارهای الکترونیکی ما با اطمینان کمتری کار می کند. دلیل اول، کتاب سفارش (لیستی الکترونیکی از سفارشات خرید و فروش) بود که پس از قطع برق در سال ۲۰۱۰ به طور دائمی تخلیه شد، زیرا دستوراتی برای پاک کردن این لیست در آن روز داده شده بود و مدیران را مجبور کرد این لیست ها را پاک کرده یا به طور کلی از بازار خارج کند. دلیل دوم، معاملات با فرکانس بالا (HFT) اکنون بر معاملات روزانه غالب است، داده هایی با نوسانات شدید ایجاد می کند که تفسیر عمق بازار را تضعیف می کند. سرانجام، اکثر ترید ها در حال حاضر به دور از مبادلات darkpool (یک میز مالی خصوصی یا مبادله ای برای تجارت اوراق بهادار) انجام می شود که در زمان واقعی گزارش نمی دهند.

نکات کلیدی

• اسکالپرها با بهره گیری از فعالیت مداوم بازار، به دنبال سود بردن از حرکات کوچک بازار هستند.
• اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم می شوند، با چالش این دوره روبرو شوند.
• شما می دانید که این شرایط زمانی مهیاست که با ضرر و زیان و با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید.

اسکالپرها می توانند با سه اندیکاتور فنی که برای فرصت های کوتاه مدت تنظیم شده اند، با چالش این دوره روبرو شوند. سیگنال های استفاده شده توسط این ابزار در زمان واقعی مشابه آنچه در استراتژی های بلند مدت بازار استفاده می شود است، اما در عوض، روی نمودارهای دو دقیقه ای اعمال می شود. وقتی عملکرد کاملاً گرایش یافته یا محدوده نوار روزانه را کنترل می کند، بهترین عملکرد را ارائه می دهند. آنها در دوره های درگیری یا پریشانی خیلی خوب کار نمی کنند. شما می دانید که وقتی با ضرر و زیان بیشتر با سرعت بیش از حد معمول در منحنی سود و زیان ضرر می کنید، این شرایط مهیا می شود.

استراتژی میانگین متحرک

قسمت مشخص شده درتصویر با عنوان ۵-۸-۱۳، یک ترکیب متحرک ساده (SMA) برای شناسایی روندهای قوی قابل خرید یا فروش کوتاه در نوسانات پیشخوان است و همچنین اخطار تغییرات قریب الوقوع روند که اجتناب ناپذیر هستندرا در نمودار دو دقیقه ای نشان می دهد. این تنها یک روز معمولی در بازار است. تسلط بر این استراتژی معاملاتی اسکالپ بسیار آسان است. نوار ۵-۸-۱۳ در طی روندهای قوی که قیمت ها را بر روی SMA 5- یا ۸ میله ای نگه می دارد، تراز می شود و به سمت بالا یا پایین می رود.

نفوذ به سیگنال ۱۳ بار ،SMA مقدار کم شدن حرکت را به صورت دامنه ای یا معکوس نشان می دهد. این نوار در طول این نوسانات محدوده صاف می شود و قیمت ممکن است به طور مکرر از روی نوار عبور کند. اسکالپر سپس برای آرایش مجدد، با نوار هایی که بالاتر یا پایین تر می شوند و گسترش می یابند، فضای بیشتری را بین هر خط نشان می دهد. این الگوی کوچک، سیگنال کوتاه خرید یا فروش را تحریک می کند.

استراتژی خروج قدرت یا ضعف نسبی

اسکالپر چطور می داند چه موقع سود می کند یا ضرر را کاهش می دهد؟ ۵-۳-۳ Stochastics و ۱۳ بار، انحراف استاندارد ۳ (SD) بولینگر باند مورد استفاده در ترکیب، در نمودارهای دو دقیقه ای که همراه با سیگنال های نوار استفاده می شود، در بازارهای فعال تجاری مانند صندوق های اندیکاتور، اجزای Dow و سایر موضوعات گسترده مانند Apple Inc به خوبی کار می کند.

بهترین معاملات روبان زمانی تنظیم می شوند که تصادفات از سطح فروش بیش از حد یا از سطح خرید بیش از حد بالاتر رود. به همین ترتیب، هنگامی که نشانگر عبور می کند و پس از یک فشار سودآور در برابر موقعیت شما غلت می زند، خروج فوری لازم است. با تماشای تعامل باند با قیمت می توانید زمان خروج را دقیق تر کنید. سود را در نفوذ باند قرار دهید زیرا آنها پیش بینی می کنند که روند کند یا معکوس شود.

استراتژی های اسکالپینگ از پس هر نوع بازنگری بر نمی آیند. همچنین، اگر محرک قیمت نتواند به باند برسد اما تصادفات روی آن گردش داشته باشند، به شما می گوید که از آن خارج شوید. هنگامی که با گردش کار و تعامل بین عناصر فنی احساس راحتی کنید و انحراف استاندارد را بالاتر از ۴SD یا پایین تر به ۲SD تنظیم کنید تا بتوانید تغییرات روزانه نوسان را در نظر بگیرید. بهتر از این، باندهای اضافی را روی نمودار فعلی خود قرار دهید تا سیگنال های متنوعی دریافت کنید.

نمودار چندگانه اسکالپینگ

سرانجام یک نمودار ۱۵ دقیقه ای بدون هیچ اندیکاتوری برای پیگیری شرایط پس زمینه که ممکن است بر عملکرد روزانه شما تأثیر بگذارد، ترسیم کنید. سه خط اضافه کنید: یکی برای چاپ ابتدایی و دو خط برای بالا و پایین دامنه معاملات که در ۴۵ تا ۹۰ دقیقه اول جلسه تنظیم شده است. مراقب اقدامات قیمت در این سطح باشید زیرا آنها همچنین سیگنال های خرید و فروش دو دقیقه ای در مقیاس بزرگتر را تنظیم می کنند. در واقع، خواهید فهمید که بیشترین سود شما در طول روز معاملات وقتی حاصل می شود که اسکالپر با سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودارهای ۱۵ دقیقه ای، ۶۰ دقیقه ای یا روزانه همسو شود.

اسکالپرها دیگر نمی توانند به تجزیه و تحلیل عمق بازار در زمان واقعی اعتماد کنند تا سیگنال های خرید و فروش مورد نیاز خود را برای ثبت سودهای چندگانه کوچک در یک روز معاملاتی معمول دریافت کنند. خوشبختانه، آنها می توانند با محیط الکترونیکی مدرن سازگار شوند و از اندیکاتور های فنی بررسی شده در بالا استفاده کنند که به صورت سفارشی در بازه های زمانی بسیار کمی تنظیم می شوند.