استراتژی میانگین قیمتی

استراتژی کراس میانگین متحرک

در بازارهای مالی معامله گران معمولا براساس تایم معاملاتی و میزان ریسک پذیری خود از استراتژی های مختلفی برای معاملات خود استفاده می کنند.

در این مقاله قصد داریم 2 استراتژی را به شما معرفی نماییم که همگی با مووینگ اوریج Moving Avrage طراحی شده اند.

اولین نکته ای که باید در مورد مووینگ اوریج ها بدانیم این است که این اندیکاتور ها تعقیب کننده قیمت هستند.

این نکته را در نظر داشته باشید گه هر سه میانگین متحرک گفته شده براساس معدل گیری در یک بازه زمانی خاص طراحی می شوند.

ساده ترین نوع میانگین متحرک SMA است. با توجه به دوره زمانی که برای این اندیکاتور در نظر می گیریم قیمت Close را با یکدیگر جمع کرده و در نهایت آن را تقیسم بر همان دوره زمانی تعیین شده می کند.

اگر دوره زمانی 20 را انتخاب نماییم این اندیکاتور قیمت Close 20 کندل قبل را بایکدیگر جمع کرده و در نهایت آن را بر 20 تقسیم می کند.

اگر در روزهای متوالی این عدد را محاسبه کنیم و به ازای هر عدد نقطه ای روی نمودار قرار دهیم شکل حاصل می شود که به آن مووینگ اوریج می گوییم.

نحوه محاسبه EMA و WMA دقیقا مشابه SMA است با این تفاوت که در این دو میانگین متحرک به قیمت های جدید وزن بیشتری داده می شود و EMA از حساسیت بیشتری برخوردار است.

برای این کار کافی است یک MA با دوره زمانی مد نظر خود روی نمودار قرار دهید. اگر قیمت بالای MA بود یعنی روند در دوره زمانی که انتخاب کرده اید صعودی است و اگر قیمت زیر MA بود یعنی روند قیمت در دوره مد نظر شما نزولی است.

میانگین 21 روزه حرکت سریع تری نسبت قیمت از خود نشان داده و دفعات بیشتری توسط قیمت شکسته شده است اما میانگین 100 روزه حرکات آهسته تری داشته و دفعات کمتری توسط قیمت شکسته شده است.

در این استراتژی شما نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA با دوره های زمانی 15 و 60 (فارکس) و اندیکاتور فراکتال خواهید داشت.

هرگاه مووینگ آبی دارای شیب صعودی ، مووینگ قرمز بالای مووینگ آبی و قیمت بالای مووینگ قرمز قرار داشت یعنی روند صعودی است.

برای ورود به معامله از اندیکاتور فراکتال استفاده می نماییم. به این شکل که هرگاه قیمت از کنار آخرین فراکتال صعودی عبور کرد وارد معامله می شویم .

برای تعیین نقطه خروج مناسب در این روش بهتر است با روند همراه شوید. یعنی هرگاه قیمت زیر میانگین متحرک تثبیت شد. می توان معامله ای که در جهت خرید باز کرده بودیم را ببندیم.

هرگاه مووینگ آبی دارای شیب نزولی ، مووینگ قرمز زیر مووینگ آبی و قیمت پایین مووینگ قرمز قرار داشت یعنی روند نزولی است.

برای ورود به معامله از اندیکاتور فراکتال استفاده می نماییم. به این شکل که هرگاه قیمت از کنار آخرین فراکتال نزولی عبور کرد وارد معامله می شویم .

برای تعیین نقطه خروج مناسب در این روش بهتر است با روند همراه شوید. یعنی هرگاه قیمت زیر میانگین متحرک تثبیت شد. می توان معامله ای که در جهت خرید باز کرده بودیم را ببندیم.

برای استفاده از این استراتژی نیاز به چهار میانگین متحرک با دوره های زمانی 8،12،24،72 ، اندیکاتور فراکتال و Cci (-150,+150) خواهید داشت.

برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید مطمئن شوید که میانگین متحرک 8 بالای 12 ، 12 بالای 24 و 24 بالای 72 باشد.

سپس باید منتظر بمانید تا Cci به منطقه بالای 150 وارد شود. زمانی که این اتفاق رخ داد در آغاز کندل بعدی وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که حد سود در این استراتژی متحرک است یعنی ما عدد خاصی را به عنوان حد صود در نظر نمی گیریم و تا زمانی که قیمت زیر مووینگ 12 روز تثبیت نشده باشد معامله خرید خود را نمی بندیم

برای استفاده از این استراتژی ابتدا باید مطمئن شوید که میانگین متحرک 8 پایین 12 ، 12 پایین 24 و 24 پایین 72 باشد.

سپس باید منتظر بمانید تا Cci به منطقه زیر 150 - وارد شود. زمانی که این اتفاق رخ داد در آغاز کندل بعدی وارد معامله شوید.

توجه داشته باشید که حد سود در این استراتژی متحرک است یعنی ما عدد خاصی را به عنوان حد سود در نظر نمی گیریم و تا زمانی که قیمت بالای استراتژی میانگین قیمتی مووینگ 12 روز تثبیت نشده باشد معامله فروش خود را نمی بندیم.

استراتژی های گفته شده در بالا روی تایم فریم 15 دقیقه و بالاتر درصد موفقیت بیشتری دارند. هرچه تایم فریم را کمتر کنیم احتمال میزان سیگنال های خطا در استراتژی ها افزایش می یابد.

© توجه: بازارهای مالی همواره همراه با ریسک هستند و بدون آموزش و کسب دانش کافی، خطر از دست رفتن سرمایه وجود دارد.

استراتژی میانگین متحرک | استراتژی Moving average

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به استراتژی میانگین متحرک بپردازیم. اندیکاتور موینگ اوریج یکی از ابزارهای ساده اما مفید تحلیل تکنیکال است که می تواند برای معامله گر بسیار مفید باشد با این ابزار براحتی می توانید روند بازار را تشخیص دهید و اگر طبق استراتژی معامله کنید می توانید از آن سود خوبی بگیرید.

اندیکاتور میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (exponential moving average) از قدیمی ترین ابزار تحلیل تکنیکال است.

این یکی از بهترین اندیکاتورها در تریدینگ ویو و بازارهای معاملاتی است که توسط هزاران معامله گر مورد استفاده قرار می گیرد.

در این راهنمای گام به گام ، یک استراتژی میانگین متحرک نمایی ساده را یاد خواهید گرفت که می توانید در تمامی بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال ، بورس ، فارکس و غیره استفاده نمایید.

از آنچه آموخته اید برای تغییر معاملات خود و تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و بلند مدت استفاده کنید.

میانگین متحرک می تواند یک اندیکاتور بسیار موثر باشد. بسیاری از معامله گران برای معامله در بازارهای مختلف از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنند.

استراتژی میانگین متحرک استراتژی میانگین قیمتی استراتژی میانگین قیمتی نمایی یا استراتژی EMA برای شناسایی روند غالب در بازار استفاده می شود. همچنین می تواند به عنوان یک حمایت و مقاومت متحرک استفاده شود.

استراتژی میانگین متحرک نمایی EMA یک استراتژی تجاری جهانی است که در همه بازارها کار می کند. این شامل سهام ، شاخص ها ، فارکس ، ارزها و بازار ارزهای رمزنگاری شده ، مانند ارز دیجیتال بیت کوین است .

استراتژی میانگین متحرک نمایی در هر نوع بازاری و هر تایم فریمی کار می کند به زبان ساده ، می توانید با آن در نمودار دلخواه خود معامله کنید.

بیایید ابتدا میانگین متحرک و فرمول میانگین متحرک نمایی را بررسی کنیم. پس از آن ، به برخی از قوانین کلیدی استراتژی میانگین متحرک نمایی می پردازیم.

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک نمایی (Exponential) خطی در نمودار قیمت است که از یک فرمول ریاضی برای مشخص کردن عملکرد قیمت استفاده می کند و میانگین قیمت ​​را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد.

فرمول EMA بر قیمت اخیر وزن بیشتری می گذارد. این بدان معناست که از قابلیت اطمینان بالاتری برخوردار است زیرا سریعتر به آخرین تغییرات در داده های قیمت واکنش نشان می دهد.

همان طور که استراتژی میانگین قیمتی می دانید قیمت دائما بالا و پایین می رود و معمامله گر را دچار سردرگمی می کند.

اندیکاتور میانگین متحرک نمایی سعی می کند سردرگمی فعالیت روزانه قیمت را کاهش دهد. ثانیاً ، میانگین متحرک قیمت را هموار می کند و روند را آشکار می کند یعنی با نگاه کردن به موینگ اوریج می توانید روند را سریعتر تشخیص دهید که روند صعودی ، نزولی یا خنثی است.

حتی گاهی الگوهایی را آشکار می کند که شما نمی توانید آنها را ببینید. میانگین نیز در پیش بینی تغییرات آینده قیمت بازار قابل اطمینان تر و دقیق تر است.

3 مرحله برای فرمول میانگین متحرک نمایی و محاسبه EMA وجود دارد. فرمول از یک میانگین متحرک ساده SMA به عنوان نقطه شروع برای مقدار EMA استفاده می کند.

برای محاسبه SMA ، مجموع تعداد دوره های زمانی را گرفته و بر 20 تقسیم کنید.

ما به یک ضرب نیاز داریم که باعث شود میانگین متحرک بیشتر روی قیمت اخیر تمرکز کند.

فرمول میانگین متحرک همه این مقادیر را با هم جمع می کند. آنها میانگین متحرک را تشکیل می دهند.

فرمول میانگین متحرک Exponential زیر برای میانگین متحرک نمایی 20 روزه است:

قاعده کلی این است که اگر قیمت بیش از میانگین متحرک یا بالاتر از آن معامله شود ، در یک روند صعودی قرار داریم.

تا زمانی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی هستیم ، باید انتظار قیمت های بالاتری را داشته باشیم برعکس ، اگر معاملات زیر را انجام می دهیم ، در روند نزولی قرار داریم.

تشخیص روند یکی از مهمترین کارهایی است که یک معامله گر باید انجام دهید و برای موفقیت بایستی مطابق روند معامله کنید.

تا زمانی که ما زیر میانگین متحرک معامله می کنیم ، باید انتظار کاهش قیمت ها را داشته باشیم.

قبل از ادامه کار ، همیشه توصیه می کنیم قوانین معاملات را روی یک تکه کاغذ بنویسید. این تمرین منحنی یادگیری شما را افزایش می دهد و شما معامله گر بهتری خواهید شد.

بیایید شروع کنیم…

استراتژی میانگین متحرک

استراتژی میانگین متحرک نمایی ما از دو عنصر تشکیل شده است. استفاده از دو میانگین متحرک نمایی به عنوان فیلتر ورودی، با استفاده از یک میانگین متحرک با دوره طولانی تر مثلا 50 و دیگری با دوره کوتاه تر مثلا 20 ، ما استراتژی را خودکار می کنیم. با این کار هر نوع ذهنیتی از روند معاملات ما حذف می شود.

مرحله 1: در نمودار خود EMA 20 و 50 را ترسیم کنید

اولین قدم این است که نمودارهای خود را با میانگین متحرک مناسب تنظیم کنیم. ما می توانیم کراس اوور EMA را در مراحل بعدی شناسایی کنیم. استراتژی متوسط ​​نمایی متحرک از 20 و 50 دوره EMA استفاده می کند.

اکثر سیستم عامل های معاملاتی استاندارد دارای شاخص های میانگین متحرک پیش فرض هستند. قرار دادن EMA در پلت فرم MT4 یا Tradingview نباید مشکلی داشته باشد.

در حال حاضر ، ما قصد داریم نگاهی دقیق تر به ساختار قیمت داشته باشیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 2: منتظر کراس اوور EMA و قیمت بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 و 50 باشید.

دومین قانون این استراتژی میانگین متحرک (موینگ اوریج) ، نیاز به مبادله قیمت بالای هر دو میانگین متحرک نمایی 20 و 50 است. در مرحله دوم ، باید منتظر کراس اوور EMA باشیم که به وزن کیس صعودی اضافه می کند.

با مشاهده کراس اوور EMA ، ما سیگنال های خرید و فروش خودکار ایجاد می کنیم.

از آنجا که بازار مستعد شکستن اشتباه است ، ما به مدارک بیشتری نسبت به یک کراس اوور ساده EMA نیاز داریم.

در این مرحله ، ما نمی دانیم که آیا احساس صعودی آنقدر قوی است که بتواند پس از خرید قیمت را بیشتر کند تا بتواند به سود برسد.

برای جلوگیری از شکست کاذب ، یک محل تلاقی جدید را برای پشتیبانی از دیدگاه خود اضافه کردیم یعنی پس از کراس اور اول وارد معامله نمی شویم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 3: منتظر بمانید تا منطقه بین 20 تا 50 EMA حداقل دوبار آزمایش شود ، سپس به دنبال فرصت های خرید باشید.

اعتقاد به این استراتژی میانگین متحرک به عوامل متعددی متکی است. پس از وقوع کراس اوور EMA ، باید صبر بیشتری به خرج دهیم. ما منتظر دو آزمایش مجدد متوالی و موفق منطقه بین 20 و 50 EMA خواهیم بود.

دو آزمایش مجدد موفق منطقه بین 20 تا 50 EMA به بازار زمان کافی برای توسعه روند را می دهد.

هرگز فراموش نکنید که هیچ قیمتی برای خرید در معاملات زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی پایین نیست.

توجه* وقتی ما به منطقه بین 20 تا 50EMA اشاره می کنیم ، در واقع منظور ما این نیست که قیمت باید در فضای بین دو میانگین متحرک مبادله شود.

ما فقط می خواهیم طیف قیمت بین دو EMA را پوشش دهیم. این به این دلیل است که قیمت فقط به طور میانگین متحرک کوتاهتر (20-EMA) را لمس می کند. اما این هنوز یک آزمایش مجدد موفق است.

اکنون ، ما هنوز باید مشخص کنیم که دقیقاً کجا را خریداری می کنیم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 4: وقتی برای سومین بار منطقه بین 20 تا 50 EMA را دوباره آزمایش می کنیم ،خرید خود را انجام دهید

اگر قیمت برای بار سوم مجدداً منطقه بین 20 تا 50 EMA را آزمایش کند ، ما پیش می رویم و با قیمت بازار خرید می کنیم. پس خرید خود را در اینجا انجام می دهیم.

ما در حال حاضر شواهد کافی داریم که نشان می دهد حرکت صعودی قوی است تا بتواند این بازار را به سمت بالا ادامه دهد.

اکنون ، ما باید حد ضرر را مشخص کنیم که حد ضرر خود را در کجا قرار دهیم و سود را از کجا بگیریم. این ما را به مرحله بعدی استراتژی می رساند.

مرحله 5: پیپ های محافظ Stop Los 20 را زیر 50 EMA قرار دهید

پس از وقوع کراس اوور EMA و پس از دو آزمایش مجدد پی در پی ، می دانیم که روند صعودی است.

تا زمانی که ما بیش از هر دو میانگین متحرک نمایی معامله می کنیم ، روند دست نخورده باقی می ماند.

در این راستا ، ما حد ضرر خود را 20 پیپ زیر 50 EMA قرار می دهیم. ما یک بافر 20 پیپ اضافه کردیم زیرا می دانیم که در یک دنیای کامل زندگی نمی کنیم. بازار مستعد انجام شکست های کاذب است.

آخرین بخش از استراتژی EMA ما استراتژی خروج است. دوباره بر اساس میانگین متحرک نمایی است.

مرحله شماره 6: پس از شکستن و بستن زیر 50-EMA ، سود بگیرید

در این مورد خاص ، ما از تکنیک خروج یکسان مانند تکنیک ورود خود که بر اساس کراس اوور EMA استفاده شده است ، استفاده نمی کنیم.

اگر منتظر بودیم که کراس اوور EMA در طرف دیگر اتفاق بیفتد ، برخی از سودهای بالقوه را پس می دادیم. ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که میانگین های متحرک نمایی یک شاخص عقب ماندگی هستند.

فرمول میانگین متحرک نمایی که برای ترسیم EMA های ما استفاده می شود به ما امکان می دهد همچنان در زمانی که بازار در حال معکوس شدن است هنوز سود دریافت کنیم.

توجه ** موارد فوق نمونه ای از معامله BUY بود. حال برای معامله فروش یا sell از قوانین یکسان استفاده می کنیم اما کمی تفاوت دارد.

با این حال ، از آنجا که بازار بسیار سریعتر رو به زوال می رود ، ما در اولین آزمایش و کراس یا قطع کردن منطقه بین 20 تا 50 می فروشیم. پس از وقوع کراس اوور EMA

در شکل زیر ، می توانید یک نمونه معامله واقعی SELL را با استفاده از استراتژی ما مشاهده کنید.

در بایننس و صرافی های ارز دیجیتال ، به خرید یا buy اصطلاحا Long و به فروش short می گویند.

خلاصه

استراتژی میانگین متحرک نمایی یک مثال کلاسیک از نحوه ساخت یک سیستم متقاطع ساده EMA است. با این سیستم میانگین متحرک نمایی ، ما سعی در پیش بینی بازار نداریم. ما در حال تلاش برای واکنش به شرایط فعلی بازار هستیم که راه بسیار بهتری برای معامله است.

مزیت استراتژی معاملاتی ما در فرمول میانگین متحرک نمایی است. این EMA بسیار روان تر را ارائه می دهد که ورودی ها و خروجی های بهتری را ارائه می دهد.

نکته مهم دیگر این است که می توانیم همزمان از چندین اندیکاتور یا ابزار بصورت همزمان استفاده کنیم تا معامله های موفق بیشتری داشته باشیم.

نکته مهم دیگر این است که همیشه حد ضرر را فراموش نکنید بازار می تواند با یک اتفاق ، شما را به سود یا ضرر زیادی برساند.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید باشد.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

هر چه استراتژی شما در بازارهای مالی ساده تر و به دور از پیچیدگی باشد، نتیجه ی بهتری از معاملاتتان خواهید گرفت. در واقع پیچیده بودن استراتژی و استفاده از اندیکاتورهای زیاد و شلوغ کردن نمودار قیمتی تان سبب آشفتگی خاطر، ایجاد شک و تردید، استرس و در نهایت تصمیم گیری اشتباه شما می گردد. در این مقاله یک استراتژی به شما آموزش داده می شود که در عین سادگی، حرکت های قیمت را به خوبی به شما نشان می دهد. این سبک معاملاتی، استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک است. اگر دوست دارید با این استراتژی آشنا شوید و موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید، این مقاله را دنبال کنید.

فهرست محتوای مقاله

• • سطوح حمایت و مقاومتی چه هستند؟
  • مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟
  • استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک
  • جمع بندی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین متحرک

  سطوح حمایت و مقاومتی چه هستند؟

  نرخ سهم به دنبال رقابت بین خریداران و فروشندگان دچار افت و خیز (نوسان) می شود.

  در حقیقت اگر قدرت خریداران بیش تر باشد نرخ به طرف بالا و اگر قدرت فروشندگان بالاتر باشد نرخ به طرف پایین حرکت پیدا می کند.

  این موضوع سبب تشکیل سطوح حمایت و مقاومتی می شود که چارتیست ها در تحلیلشان زیاد آن ها را مورد بررسی قرار می دهند.

  

  پس نرخ به دنبال افزایش و کاهش عرضه و تقاضا تغییر پیدا می کند. در واقع یک داد و ستدی در بازار جریان دارد که وقتی توافق بین خریداران و فروشندگان استراتژی میانگین قیمتی برقرار شود، این داد و ستد شکل می گیرد.

  در نزدیکی سطوح حمایتی معمولا معامله گران تمایل دارند دارایی های مد نظرشان را بخرند. بالعکس در نزدیکی سطوح مقاومتی، تریدرها تمایل دارند برای فروش دارایی شان اقدام کنند.

  برای ترسیم خطوط حمایتی باید حفره های (کف های) قیمتی را به هم متصل نمود تا یک روند صعودی را نشان دهند.

  

  برای رسم خطوط مقاومتی هم لازم است قله های قیمتی را به هم وصل نمود تا یک روند نزولی را نشان دهند.

  البته تریدر می تواند از ابزار رسم کانال هم استفاده کند. در چنین صورتی سقف کانال، خط مقاومتی و کف کانال، خط حمایتی وی خواهد بود.

  توجه به این سطوح بسیار حائز اهمیت است. در این سطوح شکست های جعلی زیادی اتفاق می افتد.

  شکست های جعلی یعنی شکسته شدن سطح حمایت یا مقاومتی که معامله گر با دیدن آن ها گمراه می شود.

  وی گمان می کند روند نزولی در زمان شکست سطوح حمایتی و روند صعودی، هنگام شکست سطوح مقاومتی ادامه پیدا می کند.

  

  برای این که او گرفتار این شکست های جعلی در چنین محدوده هایی نشود حتما باید منتظر بماند تا کندل تثبیت گردد سپس معاملاتش را انجام دهد.

  مووینگ اوریج چه اندیکاتوری است؟

  میانگین متحرک، نوسان های قیمتی را حذف می کند. با این کار تریدر می تواند متوسط قیمت و نوع حرکت آن را تشخیص دهد.

  در واقع میانگین متحرک، میانگین قیمت های دوره ی زمانی مشخص شده را به صورت یک خط روند روی چارت سهام نشان می دهد.

  دو نوع میانگین متحرک وجود دارد. میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی که دوره های زمانی گوناگونی دارند.

  میانگین متحرک ساده یعنی بسیار ساده این اندیکاتور، میانگین اعداد را در دوره ی زمانی مشخصی محاسبه می کند.

  اما چون این نوع میانگین تفاوتی بین قیمت های گذشته و اخیر نمی گذارد، میانگین متحرک نمایی هم طراحی گردید.

  

  میانگین متحرک نمایی وزن بیش تری را به قیمت های اخیر می افزاید. این موضوع نشان می دهد که نرخ های انتهای دوره در محاسبه تأثیر فراوانی دارند.

  از این رو میانگین متحرک نمایی به خاطر تفاوت قائل شدن بین قیمت های گذشته و اخیر بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد.

  استراتژی ترکیبی سطح و میانگین متحرک

  همان طور که گفته شد مووینگ اوریج یک اندیکاتوری است که با کمک آن می توان حرکت های قیمتی را زیر نظر گرفت.

  

  وقتی تریدر آن را با ساختار سطح ترکیب نماید نتیجه ای مطلوب را به دست خواهد آورد.

  روش کار استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک به این صورت است:

  ابتدا تریدر باید چارت مربوط به یک دارایی اش را روی نمایشگرش باز کند. طریقه ی پیدا کردن این اندیکاتور به شکل زیر است:

  ابتدا باید تریدر بر روی Insert کلیک کند. سپس گزینه ی Indicators را انتخاب نماید. بعد از آن جا مووینگ اوریج (Moving Average) را برگزیند.

  سپس مووینگ اوریج را به چارتش اضافه کند. بهتر است معامله گر دوره ی زمانی این اندیکاتور را روی 50 تنظیم کند.

  

  حالا کمی تریدر باید به گذشته ی دارایی اش بازگردد. در این جا سطوح حمایت و مقاومتی زیادی را می تواند، مشاهده کند.

  این سطوح نشان دهنده ی واکنش های قیمت به سفارشات خرید و فروش، میزان عرضه و تقاضا و اخبار تأثیرگذار بر بازار است.

  اما اکنون لازم است معامله کننده، سطح های افقی حمایت و مقاومتی قوی را رسم نماید. سپس او باید ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک با این سطوح را جهت خرید و فروش خودش مد نظر قرار دهد.

  جاهایی که به طور همزمان نرخ در میانگین متحرک و محدوده های سطوح حمایت و مقاومتی به هم برخورد می کنند، سیگنال های خوبی هستند.

  تریدر باید این سطح ها را به گونه ای رسم کند که در خط افقی ای که رسم کرده است حداقل یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی قوی وجود داشته باشد.

  معمولا محل برخورد سطح حمایتی (کف) با اندیکاتور مووینگ اوریج نشانه ی صعودی شدن بازار و بالعکس محل برخورد سطح مقاومتی (قله) با این اندیکاتور بیانگر نزولی شدن بازار است.

  جمع بندی استراتژی ترکیبی سطح و میانگین های متحرک

  دانستید که برای کسب موفقیت در بازارهای مالی نیاز است از ابزارهای تحلیلی استفاده کنید. خیلی از افراد از تحلیل تکنیکال همچون اندیکاتورها و بسیاری هم از تحلیل بنیادین استفاده می کنند.

  ولی درستش آن است که از تحلیل استراتژی میانگین قیمتی تکنیکال برای ورود و خروجتان به بازار و از تحلیل بنیادین برای شناسایی دارایی های ارزنده استفاده کنید تا به موفقیت برسید.

  

  بهتر است تحلیل بنیادین بازار مورد نظرتان را از از تمام جهات بررسی نمایید. اما در تحلیل تکینکال نیازی نیست که از ابزارهای بسیاری استفاده نمایید.

  سعی کنید چارت قیمتی تان شلوغ نباشد. ضمن این که به این موضوع توجه داشته باشید که برای تحلیل هر دارایی ای نیاز است از ابزارهای ترکیبی به خصوصی جهت بالا رفتن دقت کارتان استفاده نمایید.

  یکی از این ابزارهای ترکیبی، ترکیب سطوح حمایت و مقاومتی با میانگین متحرک است. روش کار به این صورت است که ابتدا باید سطوح حمایت و مقاومتی را رسم نمایید.

  این سطوح را باید به شکل خط افقی رسم کنید که حداقل یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی قوی در آن وجود داشته باشد.

  حالا به محل برخورد سطح حمایتی (کف) با اندیکاتور مووینگ اوریج و محل برخورد سطح مقاومتی (قله) با این اندیکاتور توجه کنید.

  

  معمولا محدوده ی تلاقی مووینگ اوریج با سطح حمایتی نشانه ی صعودی شدن روند و برعکس محدوده ی تلاقی این اندیکاتور با سطح مقاومتی نشانه ی نزولی شدن روند بازار مورد نظرتان است.

  اما اگر می خواهید هر چه سریع تر یک تریدر حرفه ای و موفق بازارهای مالی باشید، می توانید از آموزش ها، پشتیبانی ها و مشاوران شرکت آکادمی طهرانی کمک بگیرید.

  آکادمی طهرانی یکی از بزرگ ترین و موفق ترین شرکت ها در حوزه ی بازارهای مالی است که توانسته در همه ی وضعیت های بازارهای مالی (چه خوب و چه بد) بسیار خوش بدرخشد.

  آموزش استراتژی تیغه چرخان بر اساس ❤️ میانگین متحرک نمایی ❤️

  

  امروزه بازارهای مالی رشد چشمگیری داشته اند و افراد زیادی از سرتاسر دنیا در بازارهای مالی مشغول به فعالیت هستند.همه کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند لزوما با فعالیت در این بازارها موفق نیستند و نمی توانند درآمدی داشته باشند.

  افرادی می توانند در بازارهای به موفقیت دست یابند که استراتژی معاملاتی داشته باشند،در بازارهای مالی استراتژی های معاملاتی گوناگون و معتددی وجود دارد که معامله گران می توانند از این استراتژی های معاملاتی استفاده کنند. اما صرفا استفاده از یک استراتژی معاملاتی نیز الزاما باعث موفقیت نمی شود بلکه معامله گران باید استراتژی معاملاتی های مختلف را آزمایش کنند و سپس با یک نتیجه گیری استراتژی معاملاتی را انتخاب کنند که برای آنها مناسب است.

  استراتژی تیغه چرخان(Bladerunner) یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس است که براساس پرایس اکشن ابداع شده و توسعه یافته است.معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی در بازار فارکس می توانند نقاط ورودی صحیح را پیدا کنند.

  در این مقاله از آموزش فارکس یکی از استراتژی های معاملاتی فارکس به نام استراتژی تیغه چرخان را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی معاملاتی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

  

  

  سرفصل های آموزشی

  استراتژی تیغه چرخان چیست؟

  استراتژی تیغه چرخان (Bladerunner) یکی از استراتژی های معاملاتی در بازارهالی مالی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای استفاده می شود.این استراتژی براساس رفتار قیمت در نمودارهای قیمتی بازار مالی که به آن پرایس اشکن می گویند به کار گرفته می شود. معامله گران در استراتژی تیغه چرخان می توانند از ابزارهای معاملاتی مختلفی استفاده کنند تا بتوانند بازدهی بهتری را با استفاده از این استراتژی در آینده بازار مالی مشاهده کنند.

  در استراتژی تیغه چرخان عمدتا از یک میانگین متحرک نمایی (Exponetial Moving Average) استفاده می شود.از آنجا که میانگین متحرک نمایی در این استراتژی استراتژی میانگین قیمتی نعاملاتی مانند یک تیغه عمل می کند به این استراتژی معاملاتی استراتژی تیغه چرخان گفته می شود. همچنین می توان در این استراتژی معاملاتی از خط میانی اندیکاتور باند بولینگر استفاده شود زیرا این خط می تواند جایگزین میانگین متحرک نمایی باشد که معامله گران می توانند به دلخواه خود میانگین متحرک نمایی یا خط میانی باند بولینگر را انتخاب کنند.

  البته معامله گران می توانند در این استراتژی معاملاتی به دلخواه از هر ابزار معاملاتی که می خواهند استفاده کنند که این ابزار معاملاتی می تواند الگوی شمع های ژاپنی یا کندل استیک،نقاط پیوت پوینت،سطوح حمایت و مقاومت یا سطوح فیبوناچی باشد. درواقع استفاده از ابزار معاملاتی کاملا بستگی به معامله گران دارد،آنها باید طبق تمایل خود نتیجه گیری کنند که کار با کدام ابزار معاملاتی برای آنها راحت تر است و از آن می توانند در استراتژی تیغه چرخان استفاده کنند. همچنین معامله گران می توانند از اندیکاتورها در استراتژی تیغه چرخان استفاده کنند،اندیکاتورهای استوکاستیک (Stochastic)، اندیکاتور آر اس آی (RSI)، اندیکاتور مکدی (MACD) استفاده کنند.

  چگونه از استراتژی تیغه چرخان استفاده کنیم؟

  در این مقاله ما استراتژی تیغه چرخان را براساس اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA) به شما آموزش می دهیم،اگرچه می توان از سایر ابزارهای معاملاتی در این استراتژی معاملاتی استفاده کرد اما پیشنهاد می شود که از اندیکاتور میانگین متحرک نمایی استفاده کنید زیرا این اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در استراتژی تیغه چرخان کمک دهنده تر است.

  اگر در این استراتژی معاملاتی قیمت در نمودار قیمتی بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفته باشد و زمانی که اصلاح شد با اندیکاتور میانگین متحرک برخورد داشته باشد می تواند نشان دهنده موقعیت معاملاتی خرید باشد.

  اما اگر قیمت در نمودار قیمتی زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفته باشد و زمانی که اصلاح شد با اندیکاتور میانگین متحرک برخورد داشته باشد می تواند نشان دهنده موقعیت معاملاتی خرید باشد.

  بنابراین معامله گران باید به نمودار قیمتی دقت داشته باشند تا قیمت در نمودار قیمتی به سمت بالا حرکت کند و با میانگین متحرک نمایی برخورد داشته باشد در این زمان اگر قیمت بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفت می توانند وارد موقعیت معاملاتی خرید و اگر قیمت زیر اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفت می توانند وارد موقعیت معاملاتی فروش شوند.

  دقت داشته باشید اگر قیمت به سمت بالا حرکت کند و با میانگین متحرک نمایی برخورد داشته باشد و قیمت موفق شود خط را بشکند و از آن عبور کند می تواند به احتمال بسیار بالایی نشان دهند تغییر روند باشد. به عبارتی اگر قیمت بالای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی قرار گرفته باشد،زمانی که قیمت اصلاح می شود اولین کندل در روند قیمتی بعد از اصلاح سیگنال را به معامله گران ارائه می دهد،معامله گران باید در این زمان اطلاعات خود در زمینه نمودار شمع های ژاپنی نیز استفاده کنند.

  اما اگر از اندیکاتور باند بولینگر به جای اندیکاتور میانگین متحرک نمایی در این استراتژی معاملاتی استفاده کرده اید باید به خط در این اندیکاتور دقت داشته باشید زیرا این خط در اندیکاتور باند بولینگر نقش میانگین متحرک نمایی را ایفا می کند.

  اگر با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در این استراتژی معاملاتی مشاهده کردید که قیمت خط میانه را شکسته است و سپس تا مقاومت در نزدیکی خط میانه به سمت بالا حرکت کرده و سپس به سمت خط میانه مجددا بازگشت داشته باشد اما نتواند این خط را شکست دهد و از آن عبور کند نشان دهنده صعودی شدن قیمت است.

  اما اگر با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر در این استراتژی معاملاتی مشاهده کردید که قیمت خط میانه را شکسته است و سپس تا حمایت در نزدیکی خط میانه به سمت پایین حرکت کرده و سپس به سمت خط میانه مجددا بازگشت داشته باشد اما نتواند این خط را شکست دهد و از آن عبور کند نشان دهنده نزولی شدن قیمت است.

  

  بهترین بازه زمانی استراتژی تیغه چرخان

  معامله گران می توانند از استراتژی های معاملاتی در هر بازه زمانی که می خواهند استفاده کنند اما مطمئما برای هر استراتژی معاملاتی یک بازه زمانی وجود دارد که مناسب تر است،استراتژی تیغه چرخان نیز به همین شکل است یعنی می توان از آن در همه بازه های زمانی استفاده کرد اما این استراتژی نیز بازه زمانی دارد که در آن بازه می تواند عملکرد بهتری داشته باشد.

  بهترین زمان استفاده از استراتژی تیغه چرخان زمانی است که بازار آسیا شرقی باز می شود،در این بازه زمانی بازار با سرعت بیشتری تغییر خواهد کرد و در زمانی که بازار سریع تغییر می کند می تواند به معامله گران نقاط شکست را بهتر نشان دهد،در این زمان معامله گران می توانند نقاط ورود به معامله را به راحتی پیدا کنند.

  اما با گذشت زمان از بازه زمانی بازگشایی بازار آسیا حرکات در این بازار آهسته می شود و شرایطی که بازار بتواند نقاط شکست را به راحتی معامله گران برای ورود به معامله نشان دهد از بین می رود. بازه زمانی بازگشایی بازار لندن نیز برای استفاده از استراتژی تیغه چرخان مناسب است زیرا در این زمان نوسانات در بازار افزایش می یابد و زمانی که بازار دائما در حال تغییر است و نوسانات افزایش می یابد می تواند زمان مناسبی برای پیدا کردن نقاط ورود به معامله باشد.

  همچنین در بازه های زمانی که اخبار اقتصادی مهم منتشر می شوند که می تواند بر روی نوسانات بازار تاثیر بگذارند و باعث تشدید نوسانات در بازار می شوند استفاه از استراتژی تیغه چرخان می تواند کمک دهنده باشد زیرا در این زمان معامله گران می توانند نقاط ورود به معامله را راحت تر پیدا کنند. در کل بهترین زمان استفاده از استراتژی های معاملاتی مانند استراتژی تیغه چرخان زمانی است که نوسانات در بازار نه بسیار شدید و نه آنچنان کند می باشد زیرا زمانی که نوسانات در بازار معقول باشد معامله گران منطقی تر واکنش نشان می دهند و نقاط ورودی که پیدا می شوند منطقی تر خواهند بود.

  خرید و فروش در استراتژی میانگین قیمتی استراتژی تیغه چرخان

  معامله گران با استفاده از استراتژی تیغه چرخان می توانند سیگنال دریافت کنند خرید و فروش انجام ذهند و خرید و فروش آنها به شکل زیر انجام می شود.

  خرید در استراتژی تیغه چرخان: برای خرید در استراتژی تیغه چرخان باید بالای کندل تائید سفارش خرید را قرار دهید و پایان سفارش خرید خود را بر روی کندل بعدی قرار دهید. سپس باید حدضرر خود را دو پیپ پایین کندلی که با میانگین متحرک نمایی قرار گرفته است قرار دهید.همچنین شما باید حدسود خود را برابر با ریسکی که در موقعیت معاملاتی اول خود در نظر گرفته اید قرار دهید. به عنوان مثال در یک پوزیشن با تایم فریم 10 دقیقه وارد شوید و بالای کندل تائید سفارش خرید خود را قرار دهید و پایان سفارش خرید خود را روی کندل بعدی در نظر بگیرید.

  فروش در استراتژی تیغه چرخان:

  برای فروش در استراتژی تیغه چرخان باید دو پیپ پایین کندل تائید سفارش فروش را قرار دهید و پایان سفارش فروش خود را بر روی کندل بعدی قرار دهید. سپس باید حدضرر خود را دو پیپ بالای کندلی که با میانگین متحرک نمایی قرار گرفته است قرار دهید.همچنین شما باید حدسود خود را برابر با ریسکی که در موقعیت معاملاتی اول خود در نظر گرفته اید قرار دهید.

  به عنوان مثال در یک پوزیشن با تایم فریم 10 دقیقه وارد شوید و بالای کندل تائید سفارش خرید خود را قرار دهید و پایان سفارش خرید خود را روی کندل بعدی در نظر بگیرید. برای درک آنچه تا اینجا به شما گفته ایم به تصاویر زیر دقت کنید یقینا به خوبی شما نیز موقعیت هایی که گفته شد را درک خواهید کرد.

  میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست + استراتژی

  

  میانگین متحرک نمایی: میانگین متحرک نمایی (EMA) یک شاخص نمودار فنی است که قیمت یک سرمایه گذاری (مانند یک سهام یا کالا) را در طول زمان ردیابی می کند. EMA نوعی میانگین متحرک وزنی (WMA) است که به داده های قیمت اخیر وزن یا اهمیت بیشتری می دهد. مانند میانگین متحرک ساده (SMA)، از EMA برای مشاهده روند قیمت در طول زمان استفاده می شود و تماشای چندین EMA به طور همزمان با نوارهای میانگین متحرک آسان است.

  محاسبه SMA و EMA

  EMA برای بهبود ایده SMA با دادن وزن بیشتر به جدیدترین داده های قیمتی طراحی شده است که نسبت به داده های قدیمی مرتبط تر است. از آنجایی که داده های جدید وزن بیشتری دارند، EMA سریعتر از SMA به تغییرات قیمت پاسخ می دهد.

  خوراکی های کلیدی

  • میانگین متحرک نمایی (EMA) برای مشاهده روند قیمت در بازه های زمانی خاص، مانند 50 یا 200 روز طراحی شده است.
  • در مقایسه با میانگین های متحرک ساده، EMA ها وزن بیشتری به داده های اخیر (مرتبط تر) می دهند.
  • محاسبه EMA شامل اعمال یک ضریب بر میانگین متحرک ساده (SMA) است.
  • روبان های میانگین متحرک به معامله گران امکان می دهد چندین EMA را همزمان ببینند.

  فرمول محاسبه EMA با استفاده از ضریب و شروع با SMA است. سه مرحله در محاسبه وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار برای شما محاسبات را انجام می دهند):

  1. SMA را محاسبه کنید
  2. ضریب برای وزن دهی EMA را محاسبه کنید
  3. EMA فعلی را محاسبه کنید

  محاسبه SMA مانند محاسبه میانگین یا میانگین است. یعنی SMA برای هر تعداد معینی از دوره‌های زمانی صرفاً مجموع قیمت‌های بسته شدن برای آن تعداد دوره است، تقسیم بر همان تعداد. بنابراین، به عنوان مثال، SMA 10 روزه فقط مجموع قیمت های بسته شدن 10 روز گذشته است، تقسیم بر 10.

  فرمول ریاضی به این صورت است:

  را S M A = n آ 1 را + آ 2 را + . . . + آ n را را جایی که: S M A = میانگین متحرک ساده آ n را = قیمت یک دارایی در دوره n n = تعداد کل دوره ها را

  فرمول محاسبه ضریب وزنی به صورت زیر است:

  ضرب وزنی را = 2 ÷ ( دوره زمانی انتخاب شده + 1 ) = 2 ÷ ( 1 0 + 1 ) = 0 . 1 8 1 8 = 1 8 . 1 8 % را

  (در هر دو مورد، ما SMA 10 روزه را فرض می کنیم.)

  بنابراین، وقتی نوبت به محاسبه EMA سهام می رسد:

  را E M A = قیمت ( t ) × ک + E M A ( y ) × ( 1 – ک ) جایی که: تی = امروز y = دیروز ن = تعداد روز در EMA ک = 2 ÷ ( ن + 1 ) را

  وزن داده شده به قیمت اخیر برای EMA کوتاه مدت بیشتر از EMA دوره طولانی تر است. به عنوان مثال، ضریب 18.18% برای آخرین داده‌های قیمت برای EMA 10 روزه اعمال می‌شود، همانطور که در بالا انجام دادیم، در حالی که برای متحرک نمایی 20 روزه، تنها از وزن ضریب 9.52% استفاده می‌شود. همچنین تغییرات جزئی EMA وجود دارد که با استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای استفاده از قیمت بسته می شود.

  استفاده از EMA: Moving Average Ribbons

  معامله گران گاهی اوقات نوارهای میانگین متحرک را تماشا می کنند که تعداد زیادی میانگین متحرک را به جای یک میانگین متحرک روی نمودار قیمت ترسیم می کنند. اگرچه بر اساس حجم زیاد خطوط همزمان پیچیده به نظر می رسد، اما روبان ها در برنامه های نموداری به راحتی قابل مشاهده هستند و راه ساده ای برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ارائه می دهند.

  معامله گران و تحلیلگران برای شناسایی نقاط عطف، تداوم و شرایط بیش از حد خرید/فروش بیش از حد، برای تعریف مناطق حمایت و مقاومت و اندازه گیری نقاط قوت روند قیمت، بر میانگین متحرک و نوارها تکیه می کنند.

  روبان‌های میانگین متحرک که با شکل سه‌بعدی مشخصه‌شان که به نظر می‌رسد در نمودار قیمت جریان دارد و می‌پیچد، تعریف می‌شوند، تفسیر آسانی دارند. هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند، اندیکاتورها سیگنال های خرید و فروش را تحریک می کنند. معامله‌گران در مواقعی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت از پایین‌تر از میانگین‌های متحرک بلندمدت عبور می‌کنند و زمانی که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از بالا به پایین‌تر می‌آیند، به دنبال خرید هستند.

  نحوه ایجاد یک روبان میانگین متحرک

  برای ساخت یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی میانگین متحرک با طول دوره های زمانی متفاوت را در یک نمودار قیمت به طور همزمان رسم کنید. پارامترهای رایج شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و بازه هایی است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک 200 یا 400 روزه متغیر است.

  برای سهولت تجزیه و تحلیل، نوع میانگین متحرک را در سراسر نوار ثابت نگه دارید – برای مثال، فقط از میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک ساده استفاده استراتژی میانگین قیمتی کنید.

  وقتی روبان تا می‌شود – وقتی همه میانگین‌های متحرک به یک نقطه نزدیک در نمودار همگرا می‌شوند – قدرت روند به احتمال زیاد ضعیف می‌شود و احتمالاً به یک معکوس اشاره می‌کند. اگر میانگین‌های متحرک در حال افزایش و جدا شدن از یکدیگر باشند، برعکس صادق است، که نشان می‌دهد قیمت‌ها در نوسان هستند و یک روند قوی یا تقویت می‌شود.

  روند نزولی اغلب با عبور میانگین متحرک کوتاه تر از میانگین متحرک طولانی تر مشخص می شود. برعکس، روند صعودی نشان می‌دهد که میانگین‌های متحرک کوتاه‌تر از میانگین‌های متحرک طولانی‌تر عبور می‌کنند. در این شرایط، میانگین‌های متحرک کوتاه‌مدت به‌عنوان شاخص‌های پیشرو عمل می‌کنند که با روند میانگین‌های بلندمدت به سمت آنها تأیید می‌شوند.

  خط پایین

  تعداد ترجیحی و نوع میانگین متحرک می تواند به طور قابل توجهی بین معامله گران، بر اساس استراتژی های سرمایه گذاری و اوراق بهادار یا شاخص اساسی متفاوت باشد. اما EMA ها به ویژه محبوب هستند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و کمتر از میانگین های دیگر عقب هستند. برخی از نمونه‌های روبان میانگین متحرک متداول شامل هشت خط EMA جداگانه هستند که طول آن از چند روز تا چند ماه متغیر است.