اصلاح روند یا برگشت روند؟

تعداد خط روند برای هر سهم

معرفی دقیق بهترین اندیکاتور ها در تحلیل روند و قیمت ارز دیجیتال

استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی بخشی از استراتژی معامله گر تکنیکال است. اندیکاتورها همراه با ابزارهای مناسب مدیریت ریسک، می توانند به شما کمک کنند تا بینش بیشتری نسبت به روند قیمت ها کسب کنید. در اینجا 10 مورد از بهترین اندیکاتور های تجاری را به اختصاربررسی می کنیم.

چه شما به تجارت فارکس، تجارت کالاها یا معاملات سهام علاقه مند باشید، استفاده از تحلیل تکنیکال به عنوان بخشی از استراتژی تان می تواند مفید باشد – و این شامل مطالعه بهترین اندیکاتورهای تجاری است. اندیکاتورهای تجاری محاسباتی ریاضی هستند که به صورت خطوط در نمودار قیمت ترسیم می شوند و می توانند به معامله گران کمک کنند سیگنال ها و ترند های خاصی را در بازار شناسایی کنند.

انواع مختلفی از اندیکاتور تجاری وجود دارد، از جمله شاخص های پیشرو و شاخص های تأخیری. شاخص پیشرو یک سیگنال پیش بینی است که جا به جایی قیمت را در آینده پیش بینی می کند، در حالی که شاخص تأخیری به روند قیمت در گذشته نگاه می کند و جا به جایی را نشان می دهد.

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند. هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت. ادامه این محتوا را در مقاله اختصاصی آن مطالعه نمایید.

بهترین اندیکاتورهای معاملاتی عبارتند از:

میانگین متحرک (MA)

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین واگرایی همگرایی متحرک (MACD)

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

شما می توانید از دانش و ریسک پذیری خود به عنوان معیاری برای تصمیم گیری استفاده کنید که کدام یک از این اندیکاتورها برای استراتژی شما مناسب تر است. توجه داشته باشید که شاخص های ذکر شده در اینجا رتبه بندی نشده اند، اما از محبوب ترین گزینه ها برای معامله گران خرده فروشی محسوب می شوند.

میانگین متحرک (MA)

MA – یا “میانگین متحرک ساده (SMA) – شاخصی است که برای شناسایی جهت روند قیمت فعلی، بدون تداخل افزایش قیمت های کوتاه مدت استفاده می شود. نشانگر MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب، و سپس آن را بر تعداد نقاط داده تقسیم می کند تا یک خط روند واحد ارائه دهد.

اطلاعات استفاده شده به طول دوره MA بستگی دارد. به عنوان مثال یک میانگین متحرک 200 روزه، به اطلاعات 200 روز نیاز دارد. با استفاده از اندیکاتور MA می توانید سطوح پشتیبانی و مقاومت را مطالعه کرده و عملکرد قبلی قیمت (تاریخچه بازار) را مشاهده کنید. این بدان معنی است که شما می توانید الگوهای احتمالی قیمت در آینده را نیز تعیین کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA)

EMA شکل دیگری از میانگین متحرک است، اما بر خلاف SMA ، وزن بیشتری برای نقاط داده های اخیر قائل شده و باعث می شود داده ها بیشتر به اطلاعات جدید پاسخ دهند. هنگامی که با سایر اندیکاتورها استفاده شود، EMA ها می توانند به معامله گران کمک کنند تا حرکت های قابل توجه بازار را تأیید کرده و همچنین مشروعیت آن‌ها را بسنجند.

پرکاربرد ترین میانگین های متحرک نمایی، میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه برای میانگین کوتاه مدت هستند، در حالی که میانگین های متحرک نمایی 50 و 200 روزه به عنوان نشانگر روند طولانی مدت استفاده می شوند.

سیگنال رایگان خرید ارز دیجیتال در واقع حقیقی است ولی نمیتوان به آن اعتماد چندانی داشت، زیرا این سیگنال توسط فرد متخصص این بازار به دست نیامده و با کمی تحلیل پیش پا افتاده و ساده ارائه شده است. پس بهتر است که از سیگنال های خرید رایگان کریپتو کارنسی برای معاملات خود استفاده ننمایید. اطلاعات دقیقتر در این زمینه را میتوانید در مقاله دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک یا نوسانگر تصادفی یکی از بهترین اندیکاتورها است که قیمت بسته شدن یک دارایی در یک قیمت خاص را با طیفی از قیمت‌های آن در طول یک بازه زمانی معین مقایسه می کند – تا مقدار جابجایی (مومنتوم) قیمت و روند و قدرت آنرا طی بازه زمانی مورد نظر نشان دهد. از این نوسانگر با استفاده از مقادیر محدود صفر تا صد برای صدور سیگنال‌های معاملاتی فروش بیش از حد و خرید بیش از حد استفاده می‌شود. مقدار کمتر از20 به طور کلی نشان دهنده فروش بیش از حد، و مقدار بالاتر از 80 حاکی از خرید بیش از حد است. با این حال، اگر یک روند جابجایی قیمت قوی وجود داشته باشد، لزوماً نوسان قیمت ایجاد نمی شود. حساسیت این نوسانگر به حرکات بازار را می‌توان با تنظیم آن با بازه زمانی یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش داد.

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD)

MACD (که در ایران با نام اندیکاتور مکدی جا افتاده) اندیکاتوری است که تغییرات در مومنتوم را با مقایسه دو میانگین متحرک، مشخص می کند. این اندیکاتور می تواند به معامله گران کمک کند تا فرصت های خرید و فروش احتمالی را در محدوده حمایت و مقاومت شناسایی کنند.

منظور از ‘همگرایی’ این است که دو میانگین متحرک در حال نزدیک شدن به یکدیگر هستند، در حالی که ‘واگرایی’ به معنای دور شدن آنها از یکدیگر است. اگر میانگین های متحرک همگرا باشند، به معنای کاهش حرکت است، در حالی که واگرایی میانگین های متحرک، معلوم می کند حرکت در حال افزایش است.

باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتوری است که محدوده نوسانات قیمت معامله یک دارایی را مشخص می کند. افزایش و کاهش عرض باند منعکس کننده نوسانات اخیر است. هرچه باندها به یکدیگر نزدیکتر باشند – باند ‘باریک تر’ باشد – نوسانات مشاهده شده ابزار مالی پایین تر است، و هرچه باندها گسترده تر باشند، یعنی نوسانات مشاهده شده بالاتر است.

باند بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطح معمول خود مورد معامله قرار میگیرد، مفید است و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت دراز مدت قیمت استفاده می شوند. هنگامی که یک قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کند، حاکی از خرید بیش از حد، و هنگامی که به زیر باند پایین حرکت می کند ، می‌تواند نشان دهنده فروش بیش از حد باشد.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت قیمت، شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده حرکت های خطرناک قیمت استفاده می شود. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شود. دارایی در حدود سطح 70 غالبا خرید بیش از حد در نظر گرفته می شود، در حالی که دارایی در سطح 30 یا نزدیک به آن معمولا بیش از حد فروخته شده محسوب می شود.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می دهد که سود کوتاه مدت ممکن است به نقطه بلوغ خود رسیده و دارایی ها بزودی با اصلاح (کاهش) قیمت مواجه خواهند شد. در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد ممکن است به این معنی باشد که دوره کاهش های کوتاه مدت در حال رسیدن به انتهای خود بوده و دارایی مورد نظر بزودی سیر صعودی قیمت را طی خواهد نمود.

ابر ایچیموکو

ابر Ichimoku مانند بسیاری دیگر از اندیکاتورهای تکنیکال ، سطح پشتیبانی و مقاومت را مشخص می کند. اما درضمن حرکت قیمت را تخمین می زند و سیگنال های تجاری را در اختیار معامله گران قرار می دهد تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنند. ‘Ichimoku’ کلمه‌ای ژاپنی است که ترجمه آن ‘نمودار تعادل در یک نگاه’ است – و دقیقاً به همین دلیل است که این شاخص توسط معامله گرانی که به اطلاعات زیادی از یک نمودار نیاز دارند، استفاده می شود.

به طور خلاصه اندیکاتور ابر ایچیموکو با رسم چندین میانگین متحرک بر روی نمودار و با استفاده از اطلاعات و اعداد آن‌ها نموداری شبیه یک ابر را تشکیل دهد، که قادر است روند بازار و سطح حمایت و مقاومت فعلی را نشان دهد، و همچنین سطح آینده را پیش بینی کند.

اگر از قبل در بازار معاملات حضور داشته اید، به احتمال زیاد اصطلاحات “تحلیل بنیادی” و “تحلیل تکنیکال” را شنیده اید. این مفاهیم تعریف و پیش بینی ارزش ارز کریپتوکارنسی را به ذهن می آورد. تقریباً همه معامله گران اتفاق نظر دارند که تجزیه و تحلیل فنی یک تمرین اساسی است که باید از آن استفاده شود؛ روش های مختلف تحلیل سیگنال کریپتو کارنسی را بررسی کنید تا بتوانید باعلم کامل و دقیق به خرید و فروش ارز دیجیتال بپردازید.

اصلاح فیبوناچی

اصلاح فیبوناچی اندیکاتوری است که می تواند میزان حرکت بازار را در برابر روند فعلی خود مشخص کند. منظور از اصلاح زمانی است که بازار افت موقت داشته باشد.

معامله گرانی که فکر می کنند بازار در شرف حرکت است، برای تأیید این مسئله اغلب از اندیکاتور اصلاح فیبوناچی استفاده می کنند. دلیل آن این است که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کند، که می تواند روند صعودی یا نزولی را نشان دهد. از آنجا که اصلاح روند یا برگشت روند؟ معامله گران می توانند سطح حمایت و مقاومت را با این شاخص شناسایی کنند، می تواند به آنها کمک کند تا تصمیم بگیرند که کجا محدودیت اعمال کرده یا توقف داشته باشند، و چه موقع معاملات خود را فعال یا غیر فعال کنند.

انحراف معیار

انحراف معیار شاخصی است که به معامله گران کمک می کند تا میزان حرکت قیمت را اندازه بگیرند. در نتیجه، آنها می توانند میزان تأثیر پذیری نوسانات بر قیمت در آینده را تشخیص دهند. این اندیکاتور نمی تواند پیش بینی کند که قیمت بالا می رود یا پایین می آید، فقط این را نشان می‌دهد که تحت تأثیر نوسانات قرار خواهد گرفت.

انحراف معیار، حرکات قیمت فعلی را با حرکات تاریخی مقایسه می کند. بسیاری از معامله گران معتقدند که حرکت های بزرگ قیمت به دنبال حرکت های اندک آنها، و حرکت های کوچک قیمت نیز به دنبال جابجایی بزرگ قیمت ها می آیند.

شاخص میانگین جهت دار (ADX)

ADX نشان دهنده قدرت روند قیمت است. این اندیکاتور در مقیاس 0 تا 100 کار می کند. مقیاس کمتر از 25 نشان دهنده یک روند ضعیف، بین 25 تا 50 روندی متعادل، و از 50 به بالا حاکی از یک روند قوی است. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا روند صعودی یا نزولی ادامه خواهد داشت، استفاده کنند.

ADX به طور معمول براساس میانگین متحرک دامنه قیمت طی 14 روز، و بسته به تکرار و تناوب مورد ترجیح معامله گران، استوار است. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی دهد که یک روند قیمت چگونه ممکن است بوجود بیاید، بلکه فقط نشان دهنده قدرت روند است. شاخص میانگین جهت دار ممکن است در هنگام کاهش اصلاح روند یا برگشت روند؟ قیمت افزایش یابد، که این طبعا یک روند نزولی قوی را نشان می دهد.

آنچه قبل از استفاده از اندیکاتورها باید بدانید

هرگز نباید از یک اندیکاتور به صورت جداگانه استفاده کنید، و یا از اندیکارهای خیلی زیادی به طور هم زمان استفاده کنید. همچنین باید از اندیکاتورها در کنار ارزیابی شخصی خود از حرکات قیمت در طول زمان “عملکرد قیمت” استفاده کنید.

باید به نوعی سیگنال را تأیید کنید. اگر از یک اندیکاتور سیگنال «خرید» و از عملکرد قیمت سیگنال «فروش» دریافت می کنید ، برای تأیید سیگنال های خود از اندیکاتورها، یا چارچوب های زمانی دیگر استفاده کنید.

در واقع سیگنال ارز رمز نگاری شده، اطلاعاتی درونی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا استراتژی مورد نظر خود را تعیین کند ، یک الگوی تاکتیکی ایجاد کند و با حداقل ضرر و زیان، از بازار بیت کوین سود کسب کند که یکی از این اطلاعات درونی، سیگنال خرید بیت کوین می باشد. دانستن اینکه چه سیگنالهایی باید دریافت کنید ، کجا به دنبال آنها بگردید و نیز نحوه تفسیرآن ها مهم است. این مقاله تخصصی از دکتر سیگنال را از دست ندهید.

اصلاح روند یا برگشت روند؟

نقدینه- یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در هفته‌های گذشته شاخص بورس رشد چند ده هزار واحدی را بدون استراحت و اصلاح تجربه کرده بود و انتظار می‌رفت پس از رشد پرشتاب، اصلاح شدیدی را هم تجربه کند .

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمود آقایی از ریزش چشمگیر شاخص بورس و قیمت‌ سهام شرکت‌های مختلف در آخرین روز معاملاتی هفته گذشته به عنوان اصلاح بزرگ در بازار سرمایه یاد کرد و افزود: این اصلاح باید زودتر از اینها اتفاق می‌افتاد، چرا که در هفته‌های گذشته شاخص بورس رشد چند ده هزار واحدی را بدون استراحت و اصلاح تجربه کرده بود و همانگونه که رشد شاخص بورس پرشتاب و پرقدرت بود، باید این انتظار هم وجود می‌داشت که اصلاح شدیدی هم در بازار سرمایه اتفاق بیفتد .

این کارشناس بازار سرمایه افزود: البته این موضوع تنها دلیل افت چشمگیر شاخص و قیمت سهام شرکت‌ها در هفته گذشته نبود و برخی از سهامداران نیز ترجیح دادند از این بهانه برای ذخیره و شناسایی سود خود استفاده کنند .

وی همچنین از موعد تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها که در روزهای پایانی شهریور به صورت سنتی در هر سال اتفاق می‌افتاد به عنوان عاملی دیگر در این خصوص اشاره کرد و افزود: با وجود این در نخستین روز معاملاتی هفته شاهد رشد بیش از ۳ هزار واحدی شاخص بورس و از سرگیری روند صعودی آن بودیم که این موضوع به دلیل نقدینگی بالایی که در بازار سهام وجود دارد رخ داد و این رخداد بیانگر این مطلب است که رشد و رونق بورس می‌تواند ادامه‌دار باشد .

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه آرامش در فضای سیاسی به ویژه موضوعات مرتبط با حمله به تاسیسات نفتی آرامکو و دعوت رئیس جمهور به نیویورک را از دیگر دلایل بازگشت بازار سهام به روند متعادل و صعودی خود نام برد و افزود: نکته قابل توجه در خصوص تحولات چند روز گذشته بازار بویژه برای تازه‌واردان این است که قرار نیست بازار سرمایه همواره مثبت باشد و شاخص بورس و نمادهای معاملاتی به طور مستمر روند صعودی را طی کنند، بلکه این بازار مانند سایر بازارها همواره تحت تاثیر خبرهای متفاوتی بوده و حتی حساسیت بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها نسبت به خبرهای مختلف در حوزه‌های گوناگون بیشتر هم است .

وی در گفتگو با ایبِنا گفت: بر این اساس باید برایی حضور در بازار سهام استراتژی و برنامه داشت و سهامداران همواره این پرسش را از خود داشته باشند که چرا باید سهام این شرکت در این مقطع خریداری شود و یا چرا باید فروخته شود؟

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم می شود؟

خط روند از مهمترین و رایج ترین موضوعات تحلیل تکنیکال می باشد. اگر به درستی رسم شود، می تواند به اندازه هر روش دیگری دقیق و کارا باشد. متاسفانه بیشتر معامله گران فارکس خط روند را به درستی رسم نمی کنند و یا سعی دارند خط را متناسب با بازار قرار دهند. روند صعودی و روند نزولی از متداول ترین تکنیک های کاربردی مابین معامله گران است. زیرا آنها اطمینان دارند، شرایط اساسی بازار تاثیر مستقیمی در پوزیشن معامله گران دارد.

خطوط روند به آسانی قابل تشخیص میباشد و معامله گر ها آن ها را روی چارت ترسیم می کنند تا یک سری از قیمت ها را به هم وصل کنند. نتیجه بدست آمده از ترسیم خطوط روند، ایده خوبی از جهت بازار و تغییرات قیمت در اختیار معامله گران قرار می دهد. در این مقاله نحوه کار کردن با این ابزار را فرا خواهید گرفت. طولی نخواهد کشید تا با ترسیم درست خط روند، شانس موفقیت خود را در بازار بورس افزایش دهید.

خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

خط روند و تشخیص جهت آن یکی از اساسی ترین عوامل موفقیت در استراتژی معاملاتی است. زیرا به شما کمک می کند تا معامله هایتان در جهت درست انجام شود. خطوط روند نزولی نشان دهنده تمایل بیشتر معامله گران بازار به فروش است. چنانکه در شکل بالا می بینید.

وقتی یک روند نزولی بلند مدت آغاز می شود، باید نسبت به خرید سهام و ارز دست نگه دارید. زیرا امکان افزایش قیمت ها کمی دور از ذهن است. در مقابل روند صعودی سیگنالی برای افزایش تقاضا در برابر عرضه است. زیرا بازار محتملا نشان می دهد قیمت ها به سمت بالا رشد خواهند کرد.

خطوط روند بر اساس تایم فریم و شیب خط، تغییر می کنند. برای مثال، در برخی از سهام یا جفت ارزها می توانیم شاهد خطوط روند صعودی یا نزولی برای ماه ها، روزها و حتی در عرض چند دقیقه باشیم. در حالی که برخی جفت ارزها شاید مدت ها در محدوده رنج (range-bound) قرار داشته باشند و در یک روند جانبی معامله شوند. در روند جانبی یا محدوده رنج، قیمت در یک خط افقی نوسان می کنند و تقریبا فشار عرضه و تقاضا نزدیک به هم هستند.

حمایت و مقاومت در خطوط روند

خط روند حمایت و مقاومت

خط روند یک ابزار ساده برای تشخیص جهت حرکت قیمت های بازار است. مهمتر از آن، توسط معامله گر ها برای تشخیص سطح های حمایت و مقاومت استفاده می شود. در واقع خطوط روند نشان دهنده بالاترین و پایین ترین حد نوسان قیمت ها هستند. این اطلاعات برای سرمایه گذاران در جستجوی استراتژی معاملاتی جهت ورود به معامله و حتی کنترل ریسک از طریق شناسایی نقاط حد ضرر کارساز خواهند بود.

معامله گران تحلیل تکنیکال وقتی قیمت ها به خط روند نزدیک می شوند، دقت زیادی دارند چون این نقاط در تعیین جهت کوتاه مدت قیمت ها نقش عمده ای دارند. وقتی قیمت ها به نقاط حمایتی و مقاومتی نزدیک می شوند، دو سناریو ممکن است اتفاق بیفتد:

1. قیمت ها روند را شکسته و در جهت روند قبلی بازار به حرکت خود ادامه می دهند.
2. یا هم قیمت ها از محدوده روند خارج شده و باعث معکوس شدن یا ضعیف شدن جهت روند قبلی شوند.

نحوه ترسیم خط روند در چارت معاملاتی

تماس نقاط بیشتر با خط روند

چنانکه قبلا اشاره کردیم، خط روند با وصل کردن یک سری از نقاط، کمک می کند تا معامله گر روند بازار و جهت حرکت قیمت ها را تشخیص دهد. سوالی برای معامله گران پیش می آید:

کدام قیمت ها در ترسیم خطوط روند باید به کار روند؟

اکثریت شما از نقاط آغازی، پایانی، بالاترین و پایین ترین قیمت ها اطلاع دارید. اما کدام یک از این نقاط در ترسیم خطوط روند باید مورد استفاده قرار گیرد؟ هیچ پاسخ مشخصی برای این سوال وجود ندارد.

سیگنال های تکنیکالی از طریق پترن ها و اندیکاتور های مختلفی صادر می شوند و خطوط روند هم از این قاعده مستثنی نیستند. بستگی به تصمیم معامله گر دارد تا از کدام نقاط در ترسیم خط روند استفاده کند و هیچ وقت دو تریدر از یک روش ترسیم مشابه تبعیت نمی کنند.

برخی از معامله گر ها تنها نقاط پایانی قیمت ها را در نظر میگیرند در حالی که برخی دیگر مجموعه از نقاط آغاز، پایانی و بالاترین حد قیمت، برای ترسیم خطوط روند استفاده می کنند. صرف نظر از اتصال قیمت ها، هرچه قیمت های زیادی در اصلاح روند یا برگشت روند؟ تماس با خطوط روند باشند، اعتبار خطوط روند و قدرت آن هم بالاتر است.

ترسیم خط روند صعودی یا نزولی

به طور کلی خط روند صعودی با به هم وصل کردن نقاط حمایت ایجاد می شود. خطوط روند صعودی اساسا زیر قیمت ها کشیده می شوند و تعدادی نقاط را به هم وصل می کند. در حالت برعکس خطوط روند نزولی با وصل کردن تعدادی نقاط مقاومت به وجود می آیند. باید توجه داشته باشیم از هر دو روند در یک نمودار واحد می توان استفاده کرد. هرچند این روش به عنوان کانال شناخته می شود و فراتر از محدوده این مقاله است.

برای نشان دادن مفهوم ترسیم یک روند صعودی، تصمیم داریم معاملات تجاری یک شرکت را مابین ماه های اوت ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۵ بررسی کنیم. چنانکه در تصویر بالا میبینید، خط سیاه نقاط پایینی قیمت ها را به هم وصل می کند. هر وقت یک خط روند ایجاد شد، معامله گرها انتظار دارند تا وقتی قیمت ها در محدوده نقاط حمایتی جدید ایجاد می شوند، روند به حرکت قبلی خود ادامه خواهد داد.

به مرور زمان با تصویر زیر برخورد خواهیم کرد. قیمت ها در سال ۲۰۰۵ دوباره با نقاط حمایتی روند تماس پیدا کرده اند. این خیلی مهم است، زیرا هر چه بیشتر قیمت ها با خطوط روند در تماس باشد، تاثیر و اعتبار آن خط نیز بیشتر اصلاح روند یا برگشت روند؟ خواهد بود. در این حالت، معامله گر ها دنبال نقاط ورود می گردند و هرچه پوزیشن ورود به معامله نزدیک خطوط روند باشد بهتر خواهد بود.

خط روند صعودی به مرور زمان نقاط بیشتر را لمس می کند

ورود به معامله از طریق خط روند

هر وقت یک معامله گر در نزدیکی خط روند اقدام به خرید می کند، پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می دارد تا زمانی که قیمت ها به پایین نقاط حمایتی روند نزول کنند. بیشتر معامله گرها تا وقتی که جهت روند رو به بالاست، دستور استاپ لاس خود را به موقعیت های بالاتر انتقال می دهند. با استفاده از این روش یعنی تغییر دادن مکان استاپ لاس، یک معامله گر می تواند به زودی از معامله خارج نشود و آخرین حد سود را به دست آورد.

پایین نگه داشتن حد ضرر یا استاپ لاس زیر خط روند یک روش استراتژیک است. زیرا قیمت ها فضای کافی برای نوسان خواهند داشت و احتمال برخورد قیمت ها با حد ضرر کمتر خواهد بود. در روند صعودی شکل زیر، کاربرد استراتژی ذکر شده یعنی تغییر حد ضرر به نقاط بالاتر می تواند سود قابل توجهی را نصیب معامله گر ها کند.

حد ضرر را زیر خط روند حمایتی تنظیم کنید

تعداد خط روند در یک سهم

نمودار یک سهم پر از نقاطی است که می‌توان با اتصال آن‌ها به یک‌دیگر خط روند را رسم کرد. حال مسئله‌ای که در این‌جا پیش می‌آید این است که اگر بخواهیم تمام این نقاط را به هم وصل کنیم، عملا در هر سهم تعداد زیادی از خطوط روند را خواهیم داشت. در آن صورت کدام‌یک از این خطوط معتبر هستند؟ به کدام‌یک می‌توان اعتماد کرد و بر اساس آن روند سهم را تشخیص داد؟

تعداد خط روند برای هر سهم

اگر این خطوط را تصادفی رسم کنید نباید توقع داشته باشید که بازار از آن‌ها پیروی کنند. پس با ترسیم خطوط متعدد و نامعتبر، بیهوده نباید خود را با انبوهی از اطلاعات نادرست گمراه کنید. به این امر توجه کنید که نمودار قیمت سهم در چه نقاطی با خط روند برخورد می‌کند. قطعا اگر روی خطی تنها دو برخورد وجود دارد و روی خط دیگر چهار برخورد، خط اول را نادیده می‌گیریم. قرار نیست هر دو نقطه را به هم وصل کنیم. این امر معمولا برای افرادی که تجربه‌ی چندانی با این مسائل ندارند مشکل‌آفرین می‌شود. به این ترتیب گاه ممکن است با ترسیم نادرست خطوط روند، نتیجه‌ای نادرست بگیرند و تصمیمی اشتباه را بر اساس آن اتخاذ کنند.

اما برای جلوگیری از این مشکل چه باید کرد؟‌ اگر خطی رسم کردید و مطمئن نبودید که این خط درست است یا خیر، تنها باید صبر کنید و با گذشت زمان از صحت خط ترسیمی مطمئن شوید. به این ترتیب اگر برخوردهای بیشتری با خط صورت گیرد می‌توانید بیشتر به آن اعتماد کنید و این روند را در استراتژی معاملاتی خود دخیل کنید. اما زمانی که خطی را ترسیم می‌کنید و پس از مدتی متوجه می‌شوید که برخورد دیگری میان خط روند و نمودار قیمت وجود ندارد، مشخص است که صحت این خط زیر سوال خواهد رفت و روندی که خط آن را ترسیم کرده‌اید با روند سهم هم‌خوانی ندارد.

آیا می‌توان به سیگنال‌های خط روند اعتماد کرد؟

همانند بسیاری دیگر از مفاهیم تحلیلی، استفاده از خط روند به عنوان سیگنال هم امری است که باید با احتیاط فراوان انجام شود. در واقع ورود یا خروج سریع از سهم بلافاصله پس از شکست خطوط روند، امر عاقلانه‌ای نیست. در واقع بهتر است این‌گونه بگوییم که استفاده از این عامل به عنوان سیگنال ورود یا خروج امری است که ممکن است با ریسک‌های فراوانی همراه باشد. همان‌طور که بسیار تاکید می‌شود که تنها با مشاهده‌ی یک عامل یا بر اساس یک اندیکاتور تصمیم نگیرید، این امر در خطوط روند نیز صادق است.

شکست خط روند در یک نقطه

در زمان شکست خط روند معمولا باید صبر کنید تا یک کندل به طور کامل در بالا یا پایین خط فعلی قرار گیرد. حتی اگر نیمی از کندل هم در بالا یا پایین خط باشد، باز هم احتمال وجود ریسک از بین نمی‌رود.

به این ترتیب باید صبر کنیم تا خطوط روند صعودی به نزولی تغییر کنند یا برعکس. با توجه به این موارد مشخص است که پرهیز از تصمیم‌های احساسی تا چه میزان در بازارهای مالی حائز اهمیت است. از سویی دیگر برخی افراد که روی سهم خاصی تعصب دارند، خطوط روند را با متر و معیارهای دلخواه خود ترسیم می‌کنند و به این ترتیب با دور شدن از روند واقعی سهم، خود را در دام سوگیری‌های شناختی می‌اندازند.

چند پرسش و پاسخ در مورد خط روند

اعتبار خطوط روند در گرو چه عواملی است؟

حال که این‌قدر از ارزش و اهمیت خطوط روند صحبت کردیم، لازم است به این نکته هم اشاره کنیم که تمام خطوط روند از اعتبار یکسانی برخوردار نیستند. بر این اساس دو مولفه‌ی اصلی شیب خط و تعداد برخوردها از اهمیت زیادی برخوردارند. هرچه شیب خط روند به ۴۵ درجه نزدیک‌تر باشد، اعتبار این خط بیشتر است. زیاد بودن تعداد برخوردهای نمودار قیمت با خطوط روند هم مسئله‌ی مهم دیگری است که باید به آن توجه شود.

اعتبار خط روند

بررسی خط روند در کدام‌یک از تایم‌فریم‌ها موثرتر است؟

از آن‌جا که نمی‌توان رفتار سهم را تنها طی چند ساعت یا کمتر از یک هفته آنالیز کرد، تایم‌فریم‌های بالاتر معیار معتبرتری در بررسی سهام به شمار می‌روند. بر این اساس تحلیل‌گران و معامله‌گران مجرب بازار بورس همواره بر استفاده از تایم‌فریم‌های بالاتر تاکید می‌کنند. یعنی بررسی خطوط روند در بازه‌های هفتگی بسیار موثرتر از تایم‌فریم‌های روزانه یا ساعتی است. پس در هنگام تحلیل سهام، حتما علاوه بر سه نکته‌ی گفته‌شده در مورد قبل، به تایم‌فریم نیز توجه کنید.

آیا خط روند ثابت است؟

قطعا خیر. خطوط روند همان‌گونه که از نامشان مشخص است، نشان‌دهنده‌ی تحرکات قیمتی سهام هستند. طبیعی است که قیمت یک سهم ثابت نمی‌ماند و با گذشت زمان یا افت پیدا می‌کند یا روندی صعودی را در پیش می‌گیرد. در هر حال چنین نوسان‌هایی همیشه وجود دارند. بر همین اساس با تغییر رفتار سهم، باید خط روند را نیز مجددا ترسیم کرد. یعنی نمی‌توان تنها یک مرتبه این خط را رسم کرد و دیگر کاری به آن نداشت. با ورود سهم به حرکت‌های قیمتی جدید، نیاز به ترسیم خط جدید نیز حس می‌شود.

شکست خط روند یعنی چه؟

زمانی که روند حرکتی سهم تغییر می‌کند، این امر در خط روند نیز نمود پیدا می‌کند. در حقیقت هر کجا که کندلی به طور کامل در سمت دیگر خط قرار گرفت و چند کندل دیگر نیز موقعیت را تثبیت کرد، می‌توان از شکست واقعی خطوط روند مطمئن شد. توجه کنید که تمام شست‌ها معتبر نیستند و گاهی تنها یک حرکت فیک به شمار می‌روند.

اعتبار شکست خط روند

چه عواملی بر اعتبار شکست خط روند اثر می‌گذارند؟

اگر شکست همراه با افزایش حجم معاملات باشد به احتمال زیادی از اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود. هم‌چنین اگر در چنین نقاطی شاهد تغییر قیمت چشم‌گیر در سهم بودیم حاکی از تغییر روند سهم دارد. یعنی با مشاهده‌ی کندل‌های بزرگ می‌توان منتظر برگشت روند بود. از سویی دیگر اگر این شکست با ایجاد یک الگو (مانند سر و شانه‌ی سقف) همراه باشد، حاکی از اعتبار آن است. هم‌چنین اعتبار خودِ خط روند نیز در اعتبار شکست آن موثر است. یعنی هرچه خطوط روند معتبرتر باشند، شکست آن‌ها نیز از اعتبار بیشتری برخوردار است. با توجه به این چهار عامل مهم می‌توان واقعی بودن یا فیک بودن شکست را تا حدود زیادی متوجه شد.

آیا از خط روند می‌توان در همه‌ی شرایط استفاده کرد؟

خیر. روند تمام سهم‌ها را نمی‌توان با ترسیم این خطوط تعیین کرد. در واقع اگر بازار روند خاصی نداشته باشد نمی‌توان به کمک این خط به نتایجی رسید. در چنین شرایطی باید به ابزارهای دیگری متوسل شد و از آن‌ها بهره برد. خطوط روند تنها برای بسترهایی تنظیم شده‌اند که حرکت سهم روندی است.

روند نزولی در انتظار بورس ایران

امید به آینده و خوش‌بینی یکی از ویژگی‌های انسان است که به او کمک می‌کند تا شرایط بد را بتواند مدیریت کند و به مبارزه ادامه دهد. در بسیاری جاها این خصلت خوب است، اما در بازارهای مالی به‌شدت مضر می‌باشد. در زندگی عادی نیاز به امید و خوش‌بینی داریم اما در بازار مالی نیاز به واقع‌بینی داریم. واقع‌بینی گاهی اوقات به دلیل تلخ بودن واقعیت کار بسیار سختی است و ترجیح می‌دهیم که واقعیت‌ها را نبینیم تا اینکه تلخی را بپذیریم. بورس ایران نیز در چنین شرایطی به سر می‌برد. روزهای منفی و ریزش سهام مردم را خسته کرده است. اقشار مختلفی از مردم که فقط به امید کسب سودهای رویایی که در سال 98 شروع و تا اویل 1399 ادامه داشت پای‌شان را به بازار بورس باز کردند. حال این مدت طولانی اصلاحی بسیاری را خسته و ناامید کرده است و بسیاری از آنها به دلیل ترس از ریزش بیشتر با کوچک‌ترین حرکت منفی عطای سود را به لقای ضرر بیشتر می‌بخشند و صف‌های طولانی فروش تشکیل می‌دهند. البته این حجم از ریزش و افت قیمت در بازار بورس ایران که می‌توان گفت به صورت واقعی حدود 30 سال قدمت دارد امری بی‌سابقه بوده است. زیرا کسانی که در این 2 سال اخیر به بازار پیوستند کسانی بودند که قبل از آن یا با بازار بورس آشنا نبودند یا تمایلی نداشته‌اند که در آن سرمایه‌گذاری کنند. این مساله به این معنی است که این ریزش و حتی ریزش بیشتر موضوع کاملا عادی است زیرا آنها برخلاف معامله‌گران حرفه‌ای بلد نیستند که در شرایط بحرانی بازار چگونه بازی کنند. اما سمت دیگر داستان دولت و سازمان‌های ذی‌ربط هستند که وظیفه آنها مدیریت است. شاید به نظر برسد که آنها هم کاری از دستشان برنمی‌آید یا این موضوع ریزش را که اسم اصلاح بر آن می‌گذارند موضوع عادی می‌پندارند و امید دارند که زمان مساله را حل کند. اینجاست که می‌توان گفت سازمان‌های مربوطه آماتورتر از مردمی هستند که بدون آگاهی قبلی وارد بورس شده‌اند یا این سازمان‌ها منافعی از این قضیه می‌برند. اینکه کدام یک از این فرضیات درست است در اصل بحرانی بودن قضیه تاثیری ندارد. انتصاب‌های جدید و گره خوردن بازار بورس ایران به ارزش برابری دلار در مقابل ریال دقیقا پاشنه‌های آشیل است که بورس با آن مواجه است. تا به حال نیز اراده‌ای برای سرو سامان دادن این شرایط دیده نشده است. اما مساله مهم و خطرناک این است که اگر همچنان این ریزش طبیعی و اصلاح در نظر گرفته شود، بی‌شک حرکت بازار از اصلاح خارج شده و به یک روند نزولی فرسایشی تبدیل خواهد شد که با تجربه تلخی که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران خرد از این موضوع خواهند داشت باعث خواهد شد برگشت بازار به سمت بالا به‌شدت سخت، طولانی و پرهزینه باشد. اتفاقی که در حباب دات‌کام رخ داد و نهایتا 14سال طول کشید تا شاخص نزدک از سقف قبلی خود که در یک حباب شکل گرفته بود عبور کند.

تحلیل کوتاه‌مدت قیمت بیت کوین: ادامه روند نزولی یا بازگشت قیمت؟

بیت کوین از روز گذشته چندین بار برای بازگشت به بالای مقاومت ۲۴٬۰۰۰ دلاری تلاش کرده است. اکنون اگر در ادامه خریداران موفق به رساندن قیمت به بالای ۲۳٬۲۵۰ دلار نشوند، ممکن است بیت کوین حرکت نزولی تازه‌ای را به‌سمت ۲۲٬۰۰۰ دلار آغاز کند.

به گزارش نیوز بی‌تی‌سی، بیت کوین روز ۳۰ ژوییه (۸ مرداد) حرکت نزولی ادامه‌داری را از بالای سطح ۲۴٬۰۰۰ دلار آغاز کرد که به سقوط قیمت تا زیر حمایت‌های ۲۳٬۵۰۰ و ۲۳٬۲۵۰ دلاری منجر شد.

در ادامه هم با شکسته‌شدن حمایت میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته (SMA ۱۰۰ – خط قرمز در تصویر)، قیمت تا سطح ۵۰درصد اصلاحی فیبوناچی پایین آمد. گفتنی است در این تحلیل سطوح فیبوناچی بر اساس حرکت صعودی قیمت از ۲۰٬۶۹۵ دلار تا اوج ۲۴٬۷۶۱ دلاری تنظیم شده است. همان طور که در نمودار زیر هم دیده می‌شود قیمت در حال حاضر زیر ۲۳٬۰۰۰ دلار و پایین‌تر از میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته در نوسان است.

یک خط روند نزولی روی نمودار یک‌ساعته بیت کوین مقاومتی را در نزدیکی اصلاح روند یا برگشت روند؟ ۲۳٬۲۵۰ دلار تشکیل داده است و به نظر می‌رسد خریداران تا اینجای کار حمایت ۲۲٬۶۸۰ دلاری را برای خود نگه داشته‌اند.

در صورت صعودی‌شدن بازار، اولین مقاومت پیش روی بیت کوین نیز همین سطح ۲۳٬۲۵۰ دلار خواهد بود که در نزدیکی خط روند نزولی روی نمودار و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ساعته شکل گرفته است.

نمودار قیمت بیت کوین (برای مشاهده سایز اصلی روی تصویر کلیک کنید).

مقاومت کلیدی بعدی می‌تواند در نزدیکی ۲۴٬۱۸۰ دلار باشد. عبور و بسته‌شدن کندل قیمت بالای این سطح نیز ممکن است با افزایش شتاب صعودی قیمت همراه باشد. پس از آن بیت کوین این شانس را خواهد داشت که تا سطح ۲۴٬۶۵۰ دلار و مقاومت ۲۵٬۰۰۰ دلاری رشد کند.

در مقابل، اگر بیت کوین موفق به عبور از مقاومت ۲۳٬۲۵۰ دلار نشود، اولین حمایت پیش روی قیمت سطح ۲۲٬۶۸۰ دلار خواهد بود.

حمایت کلیدی بعدی در نزدیکی ۲۲٬۲۱۰ دلار و سطح ۶۱.۸درصد اصلاحی فیبوناچی قرار دارد و ادامه‌داشتن روند نزولی ممکن است به کاهش قیمت بیت کوین تا ۲۲٬۰۰۰ دلار منجر شود.

شاخص مکدی (MACD) در حال شتاب‌‌گرفتن در محدوده نزولی است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز زیر محور میانی در سطح ۵۰ قرار دارد.

همان‌ طور که گفته شد، ۲۲٬۶۸۰ و ۲۲٬۲۱۰ دلار حمایت‌‌های کلیدی بیت کوین هستند و ۲۳٬۲۵۰، ۲۳٬۵۲۰ و ۲۴٬۱۸۰ دلار هم به‌عنوان مقاومت‌‌‌های پیش روی قیمت عمل می‌کنند.