انواع معامله گر

نحوه انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان

معامله گری

معامله گری در بورس به پروسه خرید و فروش سهام در بازار گفته می شود. که این تعریف بسیار کلی می باشد که در ادامه به شرح کامل آن می پردازیم.

معامله گری چیست؟

در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می توان عنوان کرد که بصورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا و خدماتی می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله گری می گویند. این مطلب یک تعریف کلی از معامله گری بود که عنوان شد تا در ابتدا با مفهوم انواع معامله گر این کلمه آشنا شوید.

معامله گر

معامله گر یا تریدر شخصی که با فراگیری دانش کامل در حوزه بورس، قدرت تحلیل بازار و پیش بینی درست روند افزایش و کاهش قیمت ها اقدام به خرید و فروش سهام می کند.

معامله گری

وجود افراد متخصص در فرآیند تریدری و داشتن تبحر لازم باعث می شود که تصمیمات به موقع و درستی اتخاذ شود و بتوان به راحتی چه زمانی که بورس روند صعودی داشت و چه حتی زمانی که روند نزولی دارد بتوان معامله گری خوبی داشت و سود خود را از بازار بورس بدست آورد.

پادکست چگونه یک معامله گر موفق باشیم؟

مهندس حامد غلامی در این فایل صوتی به شما می گویند که چگونه یک معامله گر موفق باید پلن معاملاتی خود را ترسیم کند؟

اصولا چه زمانی باید معامله کرد و چه زمانی از بازار خارج شد؟

اصول و نکات مهم معامله گری

قبل از بیان نکات بسیار کاربردی معامله گری ابتدا می بایست با تفاوت فرد معامله گر سرمایه گذار آشنا شد. سرمایه گذاران معمولا افرادی هستند که چشم امیدشان به روند صعودی قیمت ها در بورس است.

آنها با هدف رسیدن به سود کلان سهمی را خریداری می کنند و منتظر رشد آن می شوند، در صورتی که خلاف این روند اتفاق بیفتد بطور معمول زیان می کنند و مجبور به فروش هرچه سریع تر سهام خود می شوند.

در مقابل معامله گر فردی است که با داشتن قدرت تحلیل بالا این قدرت را دارد که سود خود را از تغییر قیمت ها بدست بیاورد با این تفاوت که این تغییر قیمت شامل سود و نزول قیمت سهام می باشد.

بله درست متوجه شدید معامله گری فرآیندی است که در آن سهام دار سود خود را بتواند هم از نزول قیمت و هم از صعود قیمت ها بدست آورد. که در اصطلاحات بورسی به آن کسب سود از بازارهای دوطرفه ( روند نزولی قیمت ها – روند صعودی قیمت ها ) گفته می شود.

با توجه به توضیحاتی که مطرح شد باید گفت بزرگ ترین هدف معامله گری بدست آوردن سود از تغییر قیمت ها می باشد. همین امر باعث می شود که همواره معامله گران حرفه ای تمرکز خود را بر روی عوامل تکنیکال یه سهم می گذارند چرا که معتقدند همه چیز در قیمت لحاظ شده است.

انواع روش های معامله گری

Position Trading

ما با مفهوم ترید که همان معامله گری می باشد آشنا شدیم، پوزیشن تریدینگ طولانی ترین دوره معامله گری را شامل می شود، این بازه از ماهانه تا سالانه می تواند طول بکشد.

معمولا پوزیشن تریدرها مسلط به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی هستند و در انجام خرید و فروش از این تحلیل ها استفاده می کنند. هدف اصلی در این روش از معامله گری رسیدن به سود از طریق روندهای بلند مدت می باشد که این امر باعث می شود که نوسانات در کوتاه مدت تاثیر گذار نباشد.

می توان پوزیشن تریدینگ را به سرمایه گذاری تشبیه کرد چرا که سرمایه گذار با خرید سهم و حفظ کردن آن در طولانی مدت قصد دارد با افزایش روندها کسب سود کند. با این تفاوت که انواع معامله گر در معامله گری به روش پوزیشن تریدینگ می توان هم از بازار صعودی و هم از بازار نزولی به سود رسید.

Swing Trading

در روش سوئینگ تریدر معاملات در بازه زمانی روزانه و هفتگی انجام می شود. تریدرهایی که از این روش در بازار بورس استفاده می کنند بطور معمول از تحلیل تکنیکال به جهت رفتار شناسی قیمت ها وبدست آوردن نقطه سود بهره می گیرند.

معامله گران در سوئینگ تریدر به محض رسیدن سهم به یک قیمت خاص که سود مورد نظرشان حاصل شده باشد اقدام به خروج از بازار خواهند کرد.

Day Trading

دی تریدینگ همانطور که از نام آن مشخص است معاملات بصورت روزانه صورت می گیرد. معامله گر با بهره گیری از روش تحلیل تکنیکال و بررسی روند قیمت ها در کمترین زمان فرصت دارد که تصمیم گیری کند و سهم خود را خرید و فروش کند.

از آنجایی که معاملات برای زمان های بسیار کوتاهی نگهداری می شوند موجب می شود که قیمت ها تغییرات بسیار زیادی نداشته باشند و معامله گران به کسب سودهای کم تمرکز کنند.

Scalp Trading

اسکالپ تریدر روش دیگری از انواع معامله گری می باشد که معامله گر ( تریدر ) در یک دوره معاملاتی تقدام به خرید و فروش چندین و چند سهم می کند. در اسکالپ تریدر کمترین دوره زمانی تغییر قیمت ها برای انجام معامله استفاده می کنند.

سودی که معامله گرها از این روش بدست می آورند بسیار کم است بنابراین باید سهم های زیادی را معامله کنند تا در مجموع به سود مورد نظر خود برسند. در بین روش ها اسکالپ تریدر از پر ریسک ترین آنهاست چرا که معاملات با سودهای بسیار پایین و به تعداد بالا صورت می پذیرند و در این بین کافیست یک زیان بزرگ اتفاق بیفتد تا هر مقدار سودی که تریدر بدست آورده در چند دقیقه بطور کامل از دست بدهد.

High-Frequency Trading

معاملات پرتعداد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های بسیار بالا انجام می‌شود.

معامله گری در بورس چیست؟

برای موفقیت در معامله گری بورس باید ابتدا به یادگیری مواردی همچون یادگیری مقدمات، روش‌های تحلیل، استراتژی‌های معاملاتی، پلتفرم‌های معاملاتی، متدهای مدیریت سرمایه، روش‌های حفظ ثروت و کسب سود و … بپردازید.

شاید در ابتدا تصور کنید آموزش و یادگیری مبانی و اصولی بورس و معامله گری زمان بسیار زیادی نیاز دارد، و شاید نتوانید در انتها موفق شوید.

اما زمان نباید برای شما اهمیت داشته باشد، مهم‌تر از هر چیزی، کیفیت و جامع بودن محتوای آموزشی است که زمان خود را به آن اختصاص می‌دهید. پس حتما قبل از شروع آموزش حسابی تحقیق و بررسی کنید و سعی کنید با پرس و جو از افرادی که این مسیر را با موفقیت طی کرده‌اند، بهترین دوره آموزشی معامله گری را پیدا کرده و مطمئن باشید با پایان یافتن دوره قطعا می توانید به عنوان یک معامله گر حرفه ای آغاز به فعالیت نمایید.

3 اصل طلایی موفقیت در معامله گری بورس

پیش بینی قیمت

پیش‌بینی قیمت یعنی تشخیص اینکه بازار کاهشی خواهد بود یا افزایشی. پاسخ به این سوال که آیا باید خرید یا فروخت نیز در گرو این پیش‌بینی است. اگر پیش‌بینی اشتباه باشد هیچ‌کار دیگری نیز در ادامه موثر نخواهد بود.

تاکتیک های زمان بندی معامله

در بسیاری مواقع، ممکن است جهت حرکت قیمت را درست پیش‌بینی کرده باشیم ولی به علت زمان‌بندی نادرست دچار ضرر و زیان شویم. زمان‌بندی به‌طور ذاتی یک نوع روش تکنیکال است.

بنابراین حتی اگر براساس تحلیل فندامنتال اقدام به معامله شود، در این مورد یعنی تعیین زمان ورود و خروج از بازار باید از ابزارهای تکنیکال کمک گرفت.

مدیریت مالی

یعنی نحوه تخصیص و تقسیم‌ بندی سرمایه که شامل مباحثی چون پرتفوی، تنوع سرمایه‌گذاری در هر بخش، درجه مدیریت ریسک‌ در بازار بورس، تعیین حدضرر، نسبت ریسک به سود، تصمیم‌گیری پس از طی دوره‌های موفق یا ناموفق معامله و نیز محافظه‌کارانه یا تهاجمی بودن معاملات است.

ساده‌ترین راه برای خلاصه‌بندی این عناصر مختلف این است که بگوییم پیش‌بینی قیمت یعنی اینکه چه کاری کنیم ( خرید یا انواع معامله گر فروش ) زمان‌بندی یعنی تصمیم‌گیری در مورد زمان انجام معامله و مدیریت مالی یعنی اینکه به چه نحو این معامله را انجام دهیم.

شناخت نقاط ضعف معامله گران

نقطه ضعف معامله گران شکست خورده

نداشتن روش معاملاتی مشخص

معامله گرانی که ضرر می کنند اعداد مهم و کلیدی را نمی‌دانند. آنها به مفاهیم حمایت و مقاومت توجه نمی‌کنند و با الگوها و نمودارها بیگانه‌اند. باید بدانید که یک معامله‌گر در صورت نداشتن استراتژی یا روش معاملاتی ثابت و مشخص محکوم به شکست است.

عدم وجود استراتژی مشخص و ثابت، باعث می شود معامله‌گر پس تجربه چندین معامله با ضرر، کم کم به این نتیجه برسد که باید از بازار خارج شد. با مطالعه و یادگیری درست، داشتن روش معاملاتی مشخص و نیز داشتن مدیریت احساسی می‌توان به نتایج خوب رسید.

نداشتن درک درست از عملکرد بازار

شما در واقع در بازار بورس در کنار هزاران معامله گر حرفه ای و با تجربه فعالیت می کنید. بسیاری از معامله گران حرفه ای نه تنها بسیار هوشیارند و برای خود کوهی از تجربه هستند، بلکه ثروتمند هم هستند.

شما برای موفقیت باید با دقت و به درستی آموزش های دوره معامله گری بازار بورس را بگذرانید و آمادگی مبارزه داشته باشید.

ریسک بیش از حد در یک معامله

تریدر بلند پرواز کسی است که بیشتر از 10 درصد حساب معاملاتی خود وارد یک سهم می‌شود. معامله گران منطقی مفهوم ریسک را به خوبی درک کرده و پیش از آنکه در مورد سود آن فکر کنند، ابتدا ریسک را مدیریت می‌کنند.

در صورتیکه معامله‌ای آنها را به قبول ریسک زیاد سوق دهد، وارد آن نمی‌شوند. موافقان این نظریه و معامله‌گران منطقی ریسک خود را زیر 2 درصد حساب معاملاتی خود قرار می‌دهند. این کار به آنها توانایی این را می‌دهد که اگر چندین معامله پشت سر هم آنها هم با ضرر همراه شد آسیبی نبینند.

عدم آمادگی ذهنی

روانشناسی بازار یکی از مباحث مهم معامله‌گری است و حال آنکه اکثر مردم اهمیت آن را ندانسته و از این رو از ذهن آماده جهت انجام معامله برخوردار نیستند. وقتی سهامی را می‌خرید و در واقع سرمایه تان را وسط می‌گذارید، ترس، طمع و سایر احساسات عاطفی، معامله کردن را برای شما سخت می‌کند.

آشنایی با برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع به شخصیت و نگرش ذهنی شما بستگی دارد. بطور مثال فردی که ریسک پایین تری در معاملات دارد، طبیعتا سود بسیار کمتری بدست می آورد. چون شخصیت و تجربه افراد نسبت به پول و بازارهای مالی متفاوت است پس بنابراین باید برنامه معاملاتی متفاوتی داشته باشند.

در بازارهای مالی افراد معمولا به دو حالت سود می کنند:

حالت اول: شانسی و تصادفی

در این حالت معملا فرد سرمایه گذار به تازگی به این بازار ورود کرده و بر حسب تصادف و یا شانس سود های کمی بدست می آورد.

حالت دوم: برنامه معاملاتی

برنامه معاملاتی در واقع شامل مدیریت سرمایه – مدیریت ریسک – استراتژی معاملاتی – روانشناسی بازار

و… می باشد که هر کدام مباحث مفصلی هستند که در بخش های مختلف سایت به آن پرداخته شده است. اگر قصد دارید جز معامله گران موفق باشید و بصورت مستمر از بازارهای مالی سود کسب کنید، باید یک برنامه معاملاتی بسیار منظم داشته باشید.

تعریف معامله گر یا تریدر

تفاوت اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار، مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران افق زمانی بلندمدتی دارند، در حالی که معامله گران دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگهداری می کنند تا از روندهای کوتاه مدت استفاده کنند.

تعریف معامله گر

معامله گر (trader) عبارت است از، فردی که به خرید و فروش دارایی های مالی در هر بازار مالی، چه برای خود یا از طرف شخص یا مؤسسه دیگری مشغول است. تفاوت اصلی بین یک معامله گر و یک سرمایه گذار، مدت زمانی است که شخص دارایی را در اختیار دارد. سرمایه گذاران (investors) افق زمانی بلندمدتی دارند، در حالی که معامله گران دارایی ها را برای دوره های زمانی کوتاه تری نگهداری می کنند تا از روندهای کوتاه مدت استفاده کنند.

نکات مهم

• معامله گران افرادی هستند که به خرید و فروش کوتاه مدت یک سهام برای خود یا یک موسسه می پردازند.
• از جمله معایب معامله، مالیات بر سود سرمایه قابل استفاده در معاملات و هزینه های کارمزد به کارگزاران است.
• معامله‌گران، برخلاف سرمایه‌گذاران، به‌جای سود بلندمدت به دنبال سود سرمایه کوتاه مدت هستند.

درک معامله گران

یک معامله گر می تواند برای یک موسسه مالی کار کند، در این صورت با پول و اعتبار شرکت معامله می کند و ترکیبی از حقوق و پاداش به آنها پرداخت می شود. از طرف دیگر، یک معامله گر می تواند با پول و اعتبار خود معامله می کند و تمام سود را برای خود نگه دارد.

از جمله معایب معاملات کوتاه مدت، هزینه های کمیسیون و پرداخت گستره قیمتی خرید و فروش است. از آنجایی که معامله‌گران اغلب برای دستیابی به سود از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، کارمزدهای زیادی را باید پرداخت کنند. با این حال، افزایش تعداد کارگزاری‌هایی که کارمزد کمتری دریافت می کنند باعث شده است که این هزینه کمتر مسئله‌ای ایجاد کند، ضمن اینکه پلت‌فرم‌های معاملات الکترونیکی نیز، گستره های قیمتی را در بازار ارز کاهش داده‌اند. همچنین روش مالیاتی نامطلوبی برای سود سرمایه کوتاه مدت در ایالات متحده وجود دارد.

انواع معامله گری: مقایسه نهاد ها با حساب های شخصی

بسیاری از مؤسسات مالی بزرگ، دارای مرکز کنترل معاملات مالی هستند در آن مراکز، معامله گران کارمندانی هستند که طیف وسیعی از محصولات را از طرف شرکت خرید و فروش می کنند. هر معامله‌گر دارای محدودیت هایی است یعنی مقدار معامله، حداکثر انقضای معامله و حداکثر ضرر آنها در یک معامله مشخص است. شرکت دارای ریسک اصولی است و بیشتر سود را حفظ می کند و معامله گر نیز، حقوق و پاداش دریافت می کند.

از طرفی دیگر، اکثر افرادی که با حساب شخصی معامله می کنند از خانه یا در یک دفتر کوچک کار می کنند و از یک کارگزار تخفیفی (discount broker) و پلت فرم های معاملات الکترونیکی استفاده می کنند. محدودیت های آنها به وجه نقد و اعتبار خودشان بستگی دارد، اما آنها تمام سود را حفظ می کنند.

کارگذاری های تخفیفی: منبعی مهم برای معامله گران

شرکت های کارگزاری تخفیفی به ازای هر تراکنش، کارمزد بسیار کمتری دریافت می کنند، اما همچنین یا مشاوره مالی بسیار کم یا هیچ مشاوره ای را ارائه نمی کنند. افراد نمی توانند به طور مستقیم در بورس یا بورس کالا با حساب شخصی خود معامله کنند، بنابراین استفاده از کارگزار تخفیفی یک راه مقرون به صرفه برای دسترسی به بازارها است. بسیاری از کارگزاران تخفیفی، حساب های مارجین (margin accounts) را ارائه می دهند. این نوع حساب به معامله گران اجازه می دهد برای خرید سهام از کارگزار پول قرض کنند. این امر مقدار معاملات آنها را افزایش می دهد اما ضرر احتمالی را نیز افزایش می دهد.

پلتفرم‌های معاملات ارزی با خریداران و فروشندگان ارز در بازارهای نقدی، آتی و اختیار معامله مطابقت دارند. آنها میزان اطلاعات قیمتی را که در اختیار معامله گران حقیقی قرار می گیرد به شدت افزایش می دهند و در نتیجه اختلاف قیمت را محدود می کنند و کارمزد را کاهش می دهند.

مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت

یکی از معایب سودهای معاملاتی کوتاه مدت، این است که معامله گر بر اساس نرخ مالیات بر درآمد عادی، مشمول مالیات می شود. سود سرمایه بلندمدت تا 20 درصد مشمول مالیات است، اما نیاز است که ابزار پایه حداقل برای یک سال نگهداری شود.

طبق قانون فعلی، از لحاظ فنی قوانین مالیاتی جامعی برای معامله گری وجود ندارد. وضعیت مالیاتی یک معامله گر بر اساس اطلاعاتی است که معامله گران ارائه می دهند و ممکن است برای هر فردی متفاوت باشد. برخی از مواردی که سازمان مالیاتی امریكا هنگام ارزیابی وضعیت مالیات معامله گران در نظر می گیرد عبارت اند از، مدت نگهداری اوراق بهادار، تعداد معاملات انجام شده، بازه معاملاتی و حجم معاملات.

راه حل هایی برای معامله گران وجود دارد که بدهی های مالیاتی خود را از معاملات کوتاه مدت کاهش دهند. برای مثال، آن‌ها می‌توانند هزینه‌های مورد استفاده در راه‌اندازی معاملات خود را کسر کنند، مانند یک فریلنسر یا صاحب کسب‌وکار کوچک. اما اگر آنها بر اساس ماده 475 عمل کنند، معامله‌گران می‌توانند کل معاملات خود را برای یک سال خاص ارزش‌گذاری کنند و حتی زیان‌هایی که متحمل شده‌اند را لحاظ کنند.

انواع معامله گران در بازارهای مالی

معامله‌کردن در بازار‌های‌ مالی همانند دیگر مشاغل دارای انواع مختلفی است. در این مقاله می‌خواهیم در مورد انواع معامله گران در بازارهای مالی با شما صحبت کنیم پس بهتر است برای شروع مقاله به این نکته مهم اشاره کنیم که معامله گران در بازار های مالی انواع مختلفی دارند به این صورت که تعریف هر شخص در مود بازار های مالی متفاوت است برای مثال یکی می‌گوید بازار های مالی برای سرمایه‌گذاری مفید است و یکی می گوید که بازار های مالی صرفا برای ترید کردن یا همان نوسان گیری مناسب است که این دیدگاه‌ها دائما در تضاد با یکدیگر هستند. پس با ما در بیتفا ادامه همراه باشید تا به شما انواع معامله‌گران در بازار های مالی را به شما آموزش دهیم تا بتوانید بهترین افق دید را برای کسب سود و درآمد داشته باشید.

معامله‌ کردن چیست؟

قبل از اینکه شروع کنیم به توضیح در مورد انواع معامله‌گران باید در مورد مفهوم معامله‌گری صحبت کنیم. در فرهنگ لغت واژه معامله گر با واژه هایی همچون بازرگان، تاجر، کاسب و… تعریف شده است. می‌توان عنوان کرد که به صورت کلی افرادی که اقدام به خرید و فروش کالا، سهام، ارز و یا خدمات می کنند معامله گر هستند و به فرآیند خرید و فروشی که اتفاق می افتد معامله‌گری می گویند.

در تمام مقادیر معامله‌گری بازه زمانی خیلی اهمیت داره برای مثال یک فردی که یک کالایی خرید می‌کند می تواند به آن به دیدگاه سرمایه‌گذاری نگاه کند و یا می‌تواند به دیدگاه خرید و نگهداری به مدت زمان چند دقیقه نگاه کند. در تمام این دو نوع از معامله کردن در واقع یک معامله صورت گرفته است. حال می‌تواند این معامله چند سال زمان ببرد و یا حتی در چند ثانیه. در بازارهای مالی هم مفهوم معامله‌گری انواع مختلفی دارد برای مثال فردی که بیت‌کوین را برای بازه زمانی نگهداری چند ساله خرید می‌کند با فردی که به عنوان نوسان‌گیر عمل می‌کند متفاوت است.

دیدگاه سرمایه‌گذاری در بازار به معنا خرید یک سهام و یا ارز و یا قرارداد یک شاخص برای یک بازه زمانی بیشتر از یکسال است. سرمایه‌گذاران در بازار رمز ارزها را هولدر می‌نامند.

حالا می‌خواهیم در ادامه به شما انواع معامله کردن در بازار های مالی را بگیم تا بتوانید با تیپ شخصیتخود بهترین گزینه را انتخاب کنید.

انواع معامله گران در بازار مالی

انواع معامله‌گری در بازار های مالی ب ه پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود که عبارتند از:

1. معامله‌گری به روش پوزیشن (Position Trading)
2. معامله‌گری به روش سوئینگ (Swing Trading)
3. معامله‌گری به روش روزانه ( Day Trading )
4. معامله‌گری به روش اسکلپ ( Scalp Trading )
5. معامله‌گری به روش کامپیوتر های فرکانس بالا ( High-Frequency Trading)

در ادامه مقاله میخواهیم به صورت کامل تک به تک این نوع از معامله‌گران را بررسی کنیم و به شما در مورد نکات این معامله گران توضیحات کامل بدهیم.

معامله‌گری به روش پوزیشن (انواع معامله گر Position Trading)

در این روش از معامله‌گری معامله‌گر دیدگاهی کاملا شبیه به هولدر یا سرمایه‌گذار دارد و معامله‌گر معامله خودش را به افق دید بیشتر از یکسال قرار می دهد. برخی از معامله‌گران پوزیشن تریدینگ هستند که معاملاتی دارند که چند سال است باز است. نکته جالب پوزیشن تریدینگ این است که آنها سود های چند صد درصدی میکنند و عموما این نوع از معامله‌گران بیشتر از تحلیل فاندامنتال استفاده می‌کنند و یا در تحلیل تکنیکال از تایم فریم های بالای روزانه مثل هفتگی استفاده میکنند. سرمایه‌گذارها را همان معامله گران به روش پوزیشن تریدینگ در بازار مالی می‌گویند.

معامله گری به روش سوئینگ (Swing Trading)

در این روش از معامله گری ، معامله گر معامله خودش را در بازه بیشتر از یک روز تا چند هفته باز نگه می دارد و بیشتر از تحلیل تکنیکال برای معامله کردن استفاده می کند. عموما تایم فریم این نوع از معامله گران کمتر از روزانه است، مثل تایم فریم 4 ساعته. این نوع از معامله گران عموما به بیشتر ارز های بازار مشراف هستن به این دلیل که به نوعی باید دنبال ارز هایی باشد که رشد و نزول های زیادی دارد.

معامله‌گری به روش روزانه ( Day Trading )

در این روش از معامله‌گری، معامله گر معامله خودش را در بازه روزانه نگه می‌دارد و تقریبا 99 درصد از تحلیل این نوع از معامله گران تحلیل تکنیکال است. تایم فریم مورد استفاده این نوع از معامله‌گران عموما کمتر از 30 دقیقه است و نکته مهم اینجاست که بیشتر معامله گران روزانه معاملات دو طرفه دارند یعنی اگر در یک روز جهت بازار به نزول بود معاملات فروش باز می‌کنند و اگر جهت بازار به مثبت بود معاملات خرید باز میکنند.

معامله‌گری به روش اسکلپ ( Scalp Trading )

در این روش از معامله گری، معامله گر معاملات خودش کم تر از یک روز باز است و گاها کمتر از 2 ساعت باز می‌ماند. تایم فریم قابل استفاده این نوع از معامله گران کمتر از 15 دقیقه است و بیشتر در تایم فریم های 5 دقیقه و یک دقیقه ترید میکنند. این دسته از معامله گران حرفه‌ای ترین نوع هستند و باید طبق قوانین درست یک معامله گر رفتار کنند. این نوع از معامله گران که به آنها تریدر هم می‌گویند همواره سود های کوچک کوچک دارند ولی استمرار آن باعث شده که در طول یک ماه یا یک هفته به سود های بزرگی برسند. معامله گری دو طرفه یکی از ویژگی های اصلی این نوع از معامله گران است. دقت و سرعت عمل از دیگر ویژگی های این دسته از معامله گران می‌باشد.

معامله‌گری به روش کامپیوتر های فرکانس بالا ( High-Frequency Trading)

این روش از معامله‌گری بیشتر در میان بانک‌ها و یا ربات‌ها رواج دارد و به شدت معامله گری پر ریسک محسوب می‌شود این نوع از معامله گری نیاز به علم تحلیل تکنیکال فوق قوی و همین طور نیاز به علم برنامه نویسی هم دارد که بتواند تمام استراتژی‌ها را به صورت اتوماتیک اجرا کرد. اگر بخواهیم کامل تر صحبت کنیم در واقع یک معامله‌گر ستاپ های معاملاتی را برای برنامه نویس شرح میکند و برنامه نویس آن را به صورت کد نویسی در کامپیوتر ها تعریف میکند. نکته مهم اینجا هست که این ستاپ های معاملاتی برای تایم فریم یک دقیقه هستند و هدف معاملاتی در این نوع ستاپ‌ها گرفتن چند کندل کوچک است.

نکته‌ مهم معامله‌گری

در بخش بالا به صورت کامل در مورد انواع روش‌های معامله‌گری در بازار های مالی از جمله بورس و فارکس و رمز ارز ها صحبت کردیم. اگر می‌خواهید یک معامله‌گر موفق باشید باید نوع سیستم معاملاتی خودتون رو مشخص کنید برای مثال (انتخاب کنید که می‌خواهید معامله گر روزانه باشد یا پوزیشن تریدینگ و یا . ) علت اینکه چرا باید سبک معاملاتی خودمون رو انتخاب کنیم برمیگرده به گستردگی روش های تحلیلی در بازار که برای مثال معامله گر در تایم فریم 5 دقیقه میزان سطح علمی متفاوتی دارد با معامله گر در تایم فریم روزانه و یا دیدگاهی علمی سرمایه‌گذار با دیدگاه یک سوئینگ تریدر متفاوت است. پس حتما قبل از شروع آموزش انتخاب کنید که قراره معامله‌گر چه تایم فریمی باشید. همواره فراموش نکنید که در این مقاله انواع معامله گران در بازار های مالی مانند بورس و رمزارز و فارکس را آموزش دادیم که این سه دسته از معامله‌گران با معامله‌گران در بازار خودرو و مسکن و. متفاوت هستند.

کلام آخر

در این مقاله تلاش کردیم تا به صورت کامل انواع معامله گران در بازار های مالی رو به شما آموزش بدهیم. امیدوارم که این مقاله برای برای شما کاربردی بوده باشد فقط باید دقت کنیم که هرکدام از این دسته از معامله گران دارای سطح علمی متفاوتی هستند و نمی توانند هر کدام در هر روشی که فکر میکند شروع به معامله کند، در آخر هم امیدوارم که موفق و پر سود باشید.

انواع سبک های معامله گری در فارکس

انواع مختلفی از معامله گران فارکس وجود دارند که هر کدام از آن‌ها رویکرد متفاوتی را می‌طلبد. فرقی نمی‌کند دوی سرعت معاملات روزانه را انتخاب کنید یا ماراتن طولانی position trading، انتخاب سبک مناسب برای شما، شانس موفقیت شما را به حداکثر می‌رساند.

برای آشنایی بیشتر با انواع معامله گران فارکس فعال در بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، ادامه مطلب را بخوانید.

شش نوع معامله گر فارکس

معامله گران فارکس معمولا یکی از شش نوع معاملات زیر را انجام می‌دهند:

• Scalper
• day trader
• swing trader
• position trader
• algorithmic trader
• event-driven trader

درمورد انواع معامله گرها در ادامه بخوانید و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است را کشف کنید.

Scalper

اسکالپرها، معامله گران کوتاه مدتی هستند که روی حفظ پوزیشن‌ها برای بازه‌های زمانی کوچک، از چند ثانیه تا چند دقیقه، تمرکز می‌کنند. استراتژی‌های اسکالپینگ در فارکس، شامل معاملات مکرر در طول روز، با هدف دستیابی به سودهای کوچک در شلوغ‌ترین زمان‌های بازار است.

اسکالپرها، در لاین سرعت، زندگی می‌کنند. برای مواجهه مداوم با پردازش اطلاعات جدید و واکنش به تغییرات سریع بازار، در حالت ایده‌آل شما باید مراقب و تیزهوش باشید – و تحت فشار، پایدار بمانید.

Day Trader

Day Traderها یا معماله گران روزانه نیز معاملات مکرری را در یک بازه زمانی درون روز انجام می‌دهند. در حالی که روال آن‌ها به سرعت یک اسکالپر نخواهد بود، اما مشابه با اسکالپرها، قبل از پایان روز معاملاتی، تمام پوزیشن‌های خود را می‌بندند (و آن‌ها را تا روز بعد نگه نمی‌دارند). این بدان معنی است که معاملات این گروه، تحت تاثیر اخبار منفی که ممکن است قبل از باز شدن یا پس از بسته شدن بازار به قیمت‌ها ضربه بزنند، قرار نمی‌گیرند.

برای موفقیت به عنوان یک Day Trader، باید آمادگی وفق دادن خود با تغییرات سریع قیمت را داشته باشید و همچنین تکنیک‌های مهم برای این سبک معاملاتی مانند fading the gap را بدانید.

Swing Trader

Swing Traderها معاملات خود را بیش از یک روز و شاید حتی تا چند هفته ادامه می‌دهند. در این تایم فریم کوتاه، Swing Traderها معمولا تحلیل تکنیکال را به تحلیل فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگر چه آن‌ها باید با رویدادهای خبری که می‌تواند باعث نوسان در بازار شود، هماهنگ باشند.

این نوع معامله گر، نسبت به اسکالپرها و day traderها کمتر آشفته است، بنابراین هشیاری و تیزبینی شدید کمتری نیاز دارد، اما هنوز هم در هنگام تجزیه و تحلیل نمودار، به یک بررسی دقیق و قوی از جزییات نیاز است.

Position Trader

Position Traderها، معاملات را برای دوره‌های زمانی طولانی‌تر، از چند هفته تا چند سال، نگه می‌دارند. به عنوان طولانی‌ترین دوره نگهداری در بین سبک‌های معاملاتی، Position Traderها کمتر به نوسانات کوتاه مدت قیمت یک دارایی خاص علاقه دارند و طبیعتا بیشتر نگران عملکرد قیمت در بازه‌های زمانی پایدارتر هستند.

به عنوان یک Position Trader در بازار فارکس، به صبور بودن نیاز دارید، زیرا پول شما اغلب برای دوره‌های طولانی مدت قفل می‌شود. و همچنین آگاهی کامل از عوامل فاندامنتال به خصوص در معاملات بلند مدت، مفید است، بنابراین مهارت‌های تحلیلی پیشرفته به شما کمک خواهند کرد.

در زیر، نمونه‌ای از نمودار روزانه آورده شده است که معمولا توسط یک Position Trader استفاده می‌شود، که یک پوزیشن طولانی مدت و نقطه خروج را بیش از دو ماه بعد، بر اساس سیگنال‌های RSI که با دایره مشخص شده‌اند را نشان می‌دهد. در حالی‌که تایم فریم روزانه است، Position Traderها اغلب برای انتخاب روندها، تایم فریم‌های کوتاهتر را چک می‌کنند.

Algorithmic Trader

Algorithmic Traderها برای انجام معاملات با بهترین قیمت ممکن، از برنامه‌های کامپیتوری استفاده می‌کنند. این معامله گران می‌توانند از دستورالعمل‌های تعریف شده یا الگوریتم‌های معاملاتی با فرکانس بالا استفاده کنند تا خودشان برنامه‌ها را کدنویسی کنند یا محصولات موجود را بخرند.

این نوع معاملات برای افرادی مناسب است که در استفاده از تکنولوژی راحت هستند و می‌خواهند آن را در حرفه خود در بازار فارکس به کار ببرند. با توجه به ماهیت برنامه‌ها، Algorithmic Traderها نیز بررسی دقیقی از نمودارهای تکنیکال خواهند داشت.

Event-driven Trader

Event-driven Traderها برای تصمیم‌گیری، تحلیل‌های فاندامنتال را بر روی چارت‌های تکنیکال بررسی می‌کنند. این معامله گران به دنبال سود بردن از جهش‌های قیمتی ناشی از رویدادهای سیاسی یا اقتصادی هستند، مانند Non-Farm Payroll data (اشتغال بخش غیر کشاورزی)، GDP (تولید ناخالص ملی)، ارقام اشتغال، انتخابات و… .

این نوع معاملات برای افرادی مناسب است که دوست دارند اخبار جهان را دنبال کنند و می‌دانند که رویدادها چگونه می‌توانند بر بازارها تاثیر بگذارند.

برای انجام این نوع معاملات، با کنجکاوی و آینده‌نگر بودن، شما در پردازش اطلاعات جدید و پیش‌بینی نحوه وقوع رویدادهای جهانی و محلی، مهارت خواهید داشت.

نمودار زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص “اشتغال بخش غیر کشاورزی” می‌تواند فرصتی را برای یک Event-driven Trader با استفاده از استراتژی ورود به پوزیشن لانگ (خرید) زمانی‌که قیمت خط روند یک پولبک را می‌شکند، فراهم کند.

خلاصه‌ای از انواع سبک‌های معامله گری در فارکس

اسکالپر و Day trader	نوع معامله گر
1 دقیقه – 1 روز	زمان باقی ماندن در پوزیشن
ناظر، خودجوش، هشیار	ویژگی‌های شخصیتی
Swing trader	نوع معامله گر
2-6 روز	زمان باقی ماندن در پوزیشن
آرام، گزینش‌گر، متمرکز	ویژگی‌های شخصیتی
Position Trader	نوع معامله گر
هفته‌ها – ماه‌ها	زمان باقی ماندن در پوزیشن
صبور، سیتماتیک، نظام‌مند	ویژگی‌های شخصیتی
Algorithmic Trader	نوع معامله گر
تمام تایم فریم‌ها	زمان باقی ماندن در پوزیشن
خوره تکنولوژی، فنی، مسلط به ریاضیات	ویژگی‌های شخصیتی
Event-driven Trader	نوع معامله گر
تمام تایم‌فریم‌ها	زمان باقی ماندن در پوزیشن
کنجکاو، تحلیلی، آینده نگر	ویژگی‌های شخصیتی

آیا می‌توان سبک معاملاتی فارکس خود را تغییر داد؟

هیچ سبک معاملاتی در فارکس، نیاز به ثابت بودن ندارد و این امکان وجود دارد که شما بتوانید آن را تغییر دهید. ممکن است شما اسکالپری باشید که با حرکات قیمت در کوتاه مدت تحت استرس قرار می‌گیرد و نیازمند زمان آزادی بیشتری در سبک position trading است. یا می‌توانید یک technical swing trader باشید که می‌خواهد اطلاعات انواع معامله گر بیشتری درمورد تحلیل فاندامنتال و سبک events-driven به دست بیاورد.

سبک یا هدف شما هر چه که باشد، همیشه راهی برای رشد و توسعه وجود دارد و شما می‌توانید مهارت‌های خود را در بازار، به روش‌های جدیدی آزمایش کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

آشنایی با انواع اردرهای معاملاتی در فارکس

آشنایی با جفت ارز های ( اصلی ، فرعی و غیرمعمول ) در بازار فارکس

نحوه انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان

گاوی بودن یا خرسی بودن بازار به چه معناست؟

پیپ یا پوینت (پیپت) در فارکس چیست ؟

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

فعال سازی و دریافت کش بک ( ریبیت ) در بروکر لایت فایننس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی انواع معامله گر فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

انواع معامله گران بازارهای مالی

اسکالپر ها در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ۵ دقیقه و ۱ دقیقه معامله می کنند و ممکن است چند ده معامله ( ترید ) در طول یک روز انجام دهند. به طور معمول یک اسکالپر نهایتا معاملاتش فقط در طول همان روز باز است و به روز بعدی کشانده نمی شود. پس اگر شما هم همین شرایط را دارید در بین انوع معامله گران شما یک اسکالپر هستید.

مومنتوم تریدر (Momentum trader)

مومنتوم تریدر یا همان معامله گر مومنتومی به دنبال تغییر روند ها هستند و نقاطی که انتظار دارند، بازار حرکت چشم گیری انجام دهد. بعد از آن با حجم سنگین وارد معامله می شوند، تا سود آرمانیشان را بتوانند بدست بیاوردند. مومنتوم تریدر معمولا با استفاده از مومنتوم ها و اندیکاتور ها معامله می کنند و دنبال نقطه ای هستند که بازار از آن جا به نظرشان تغییر جهت خواهد داد. ابزار مورد علاقه شان MACD ( مکدی ) و واگرایی هایی است که در آن پیدا می کنند.

معامله گران روندی (Trend traders)

معامله گر روندی سعی می کنند یک روند را شکار کنند، و وارد آن روند می شوند. شعار این دسته از معامله گران “روند دوست شما است” می باشد. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران مووینگ اوریج ها می‌شد.

معامله گران رنج (Range traders)

این گروه با استفاده از حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی سعی در پیش بینی حرکت بازار می کنند و بر این اساس اقدام به معامله می کنند، کانال های حمایتی و مقاومتی و لول های قیمتی از ابزار های مورد علاقه این دسته از معامله گران است.

معامله گران نوسانی (Swing traders)

این دسته از معامله گران، میان مدتی می باشند و مدت زمان معاملاتشان بین یکی دو روز تا ۱ هفته است. و خیلی از نویز های بازار را فیلتر می کنند و به دنبال روند های اساسی اند.

معامله گران شکست قیمتی (Breakout traders)

این دسته از معامله گران هنگامی که یک رنج و محدوده قیمتی شکسته می شود وارد معامله می شوند.

معامله گران اصلاحی (Retracement trader)

معامله گران اصلاحی بر این باورند که بازار همیشه در یک جهت حرکت نخواهد کرد بلکه اصلاح هم خواهد کرد بین سطوح حمایتی و مقاومتی. ابزار مورد علاقه این دسته از معامله گران، فیبوناچی می باشد.

معامله گران بلند مدت (Position trading)

این گروه با توجه به روند های کلان اقتصادی اقدام به معامله می کنند. به طور معمول این دسته از معامله گران بین ۱ ماه تا ۱ سال در معامله باقی می مانند.

آربیتراژ تریدر (Carry trader)

این گروه که در بازار فارکس یا سایر بازار های ارزی وجود دارند با استفاده از تفاوت قیمت ها اقدام به معامله می کنند. به طور مثال دلار در سلیمانیه یه قیمتی هست در تهران یک قیمت دیگر با استفاده از سود این بازار یک آربیتراژ به وجود می آید و معامله گر سود می کند.