کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت
کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت اثر لری ویلیامز، در شانزده فصل منتشر شده است. این کتاب با ترجمه فاطمه شیخی و حسن رضایی توسط انتشارات آراد منتشر شده است. جهت مشاهده فهرست کامل مطالب، تصاویر کتاب را نگاه کنید.
بخشی از مقدمه کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت
دو اولویت وجود دارد که می‌گوید ما با معامله کردن پول در می‌آوریم؛ دستیابی به یک نوسان قیمت بزرگ با یک موقعیت کوچک؛ یا داشتن یک موقعیت بزرگ و دستیابی به یک نوسان قیمت کوچک. باید یاد بگیریم که بازار چگونه عمل میکند. سفته بازی یعنی معامله کالا و سهام که برای همه مناسب نیست؛ شاید برای شما نیز مناسب نباشد!
سرفصل مطالب کتاب اسرار طولانی مدت برای معاملات کوتاه مدت
- مرتب سازی آشفتگی کوتاه مدت
- مسئله قیمت و زمان است
- راز واقعی در معاملات کوتاه مدت
- برک اوت نوسانات
- تئوری معاملات کوتاه مدت
- نزدیک شدن به حقیقت
- الگوهای کسب سود
- جدا کردن خریداران از فروشندگان
- معاملات کوتاه مدت از طریق یک صفحه اعلان
- موقعیت‌های کوتاه مدت ویژه
- چه زمانی باید از معامله خارج شد؟
- افکار در حرفه سفته‌بازی
- مدیریت پول-کلید پادشاهی
- افکاری از گذشته
- چه چیزی باعث افزایش قیمت بازار سهام میشود؟
- نظرات پایانی
مشخصات کتاب
نویسنده: لری ویلیامز
مترجم: فاطمه شیخی، حسن رضایی
تعداد صفحات: ۳۸۲
قطع: وزیری
نوع جلد: شومیز
نوبت چاپ: دوم، ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۸۶۳۱۲۷
قیمت: ۹۷۵۰۰ تومان
ناشر: آراد
معاملات بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
برای معاملات و سرمایه گذاری در بازارهای مالی، افق های زمانی متفاوتی وجود دارد که شامل افق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است. قبل از انتخاب هر کدام از این بازه های زمانی، باید اهداف سرمایه گذاری خود را به درستی تعیین کرده، ذات بازار را در نظر گرفته و میزان تحمل ریسک فردیِ خود را بسنجید.
معاملات بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
سرمایه گذاری در بازارهای مالی بسیار وسوسه انگیز است، بخصوص برای افراد ناآگاه. زیرا اکثر آنها تصور می کنند یک شبه در این بازار پولدار خواهند شد و تمام رویاهایشان به حقیقت خواهد پیوست. همین اشتباه باعث می شود این افراد در کوتاه ترین زمان ممکن کل سرمایه شان را در بازار نابود کنند و تقصیر را به گردن بازار بیاندازند. اما واقعیت این نیست. در واقع افراد باید مدیریت سرمایه که شرط نخستِ ورود به این بازارهاست را رعایت کرده و مطابق با آن معاملات خود را زمانبندی کنند. بازه های زمانی معاملات را در بازارهای مالی میتوان به سه گروه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم بندی کرد. با ما باشید تا در این مقاله نگاهی دقیق تر به این موضوع بیاندازیم.
تعاریف بازه های زمانی معاملاتی
برای تصمیم گیری بهتر، قبل از هر چیز باید با تعاریف هر کدام از این بازه های زمانی به درستی آشنا باشید:
- معاملات کوتاه مدت:معاملات کوتاه مدت، معمولاً به تریدهایی گفته می شود که در بازه زمانی کمتر از یک ساعت و حداکثر کمی بیش از یک هفته انجام می شوند. این نوع معاملات برای افرادی که حرفه ای هستند و یا صبر کمتری در بازار دارند و می خواهند زودتر به نتیجه برسند، مناسب است. البته زودتر به نتیجه رسیدن منوط به مهارت لازم در امر تریدینگ است و اصلاً برای افراد آماتور توصیه نمی شود. تریدهای کوتاه مدت نیازمند رصد دائمی بازار است و معامله گر استرس زیادی را متحمل می شود. زیرا با نوسانات زیادی در بازار مواجه خواهد شد و ریسک بیشتری سرمایه اش را تهدید خواهد کرد. در این میان افرادی هستند که منحصراً علاقه به معاملات روزانه دارند یا ترجیح می دهند حتی زیر یک ساعت معامله کرده و از نوسانات بازار سود بگیرند. اصطلاح اسکالپ کردن مربوط به این نوع معاملات نوسانگیری کوتاه مدت است. برای این نوع ترید، نمودارهای 4 ساعته یا کمتر را باید تحلیل کنید;
- معاملات میان مدت: این نوع تریدها در بازه زمانی حداقل یک هفته و حداکثر چند ماه (معمولاً 6 ماه را در نظر می گیرند) صورت می گیرند و می شود به آنها نام “سرمایه گذاری میان مدت” هم داد. بر خلاف معاملات کوتاه مدت که برای همه افراد مناسب نیست، این بازه زمانی برای اکثر افراد مناسب است. استرس کمتری هم به تریدر وارد می شود. البته باید حتماً به تحلیل ها آشنایی کامل داشته و جوانب کار را به طور کامل بسنجید و بعد برای خرید سهم یا هر آیتم دیگری که قصد خریدش را دارید، اقدام کنید. برای این نوع ترید، نمودار روزانه را باید تحلیل کنید;
- معاملات بلند مدت: کم استرس ترین نوع ترید و سرمایه گذاری، معاملات طولانی مدت است زیرا نیازی به رصد دائم بازار نیست و اکثراً در بازه زمانی طولانی بیشتر سود خواهید کرد. البته این در همه موارد صدق نمی کند و به تحلیل مناسب شما در زمان تریدر و سرمایه گذاری مربوط است که بهترین گزینه را انتخاب کرده باشید. همچنین اگر سرمایه ای دارید که برای مدت طولانی میتوانید چشم روی آن ببندید، به سمت سرمایه گذاری های بلند مدت بروید. برای سرمایه گذاری بلند مدت که بازه آن معمولاً بیشتر از یک سال است، نمودارهای هفتگی و ماهانه را تحلیل کنید. وارن بافت توصیه می کند که “بدنبال سودهای کوچک از بازار نباشید و سهام مناسبی را انتخاب کنید که در طولانی مدت به شما سود خوبی می رساند.”
بازه معاملات میان مدت های زمانی معاملات را بر چه مبنایی باید تعیین کرد و کدام بهتر است؟
در معاملات و سرمایه گذاری اولین اصل، مدیریت سرمایه و هدف گذاری درست است. شما باید اهداف خود را از سرمایه گذاری به درستی شناسایی و تعیین کنید، سپس متناسب با آن دست به معامله بزنید. مثلاً اگر قصد یک تفریح کوچک و ساده را دارید، شاید ترید کوتاه مدت از همه گزینه ها برایتان بهتر باشد. ولی اگر قصد دارید در 5 سال آینده خانه بخرید و یا برای بازنشستگی خود سپرده معاملات میان مدت ای جمع کنید، سرمایه گذاری بلند مدت برای تان ایده آل تر است.
فاکتور بعدی که باید به شدیداً به آن دقت کنید، میزان پذیرش ریسک فردی است. اگر تحمل ریسک های بالا را ندارید، به هیچ عنوان به دنبال تریدهای کوتاه مدت نروید.
به طور کلی، هر کدام از این بازه های زمانی مزایا و معایب خاص خود را دارند که باید بر آنها اشراف کامل داشته باشید. شاید اگر بخواهیم مزایا و معایب این افق های سرمایه گذاری را کنار هم بگذاریم و منطقی تصمیم بگیریم، سرمایه گذاری میان مدت به طور کلی گزینه بهتری باشد. زیرا نه ریسک بالای سرمایه گذاری کوتاه مدت و امکان سوخت سریع و کامل سرمایه را دارد و نه قرار است سرمایه برای مدت زیادی یک گوشه بی استفاده بماند. سرمایه گذاری میان مدت ریسک کمتری داشته و بازدهی به نسبت خوبی هم دارد. البته این برای بازار سهام صدق میکند. در بازار سهام سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت به صرفه تر است و تریدهای کوتاه مدت به نوعی بی معناست.
در بازارهای پرنوسان تری مثل فارکس، ارزهای دیجیتال و یا آتی، به علت ذات بازار که به نوعی قابل اعتماد نیست، بهتر است با دانش تحلیلی کامل و کافی به سمت معاملات بلند مدت و میان مدت بروید و موارد ارزنده ای را انتخاب کنید. البته معاملات میان مدت معاملات کوتاه مدت هم در این بازارها مهارت خاصی را می طلبد و بسیار پر ریسک است.
بازارهای مالی، بازارهایی با فرصت های بالقوه زیاد است که فقط باید به درستی و در زمان مناسب آنها را شناسایی کنید. بازه سرمایه گذاری و یا ترید کردن هر کس، با توجه به اهداف سرمایه گذاری، ذات بازار و ریسک پذیری افراد تعیین می شود و این یک مسئولیت کاملاً فردی است که این فاکتورها را به درستی بررسی کند.
12 نکته برای معاملات کوتاه مدت در بازار معاملات میان مدت فارکس (بخش دوم)
معاملات کوتاه مدت استراتژی است که هدف آن باز و بسته کردن پوزیشن‌ها در یک بازه زمانی کوتاه است، معمولاً چند روز یا هفته، اگر چه این زمان ممکن است حتی کوتاه تر باشد. این نوع استراتژی معاملاتی به ویژه در میان تریدرهای خرده فروشی و نهادی که امیدوارند از تغییرات کوچک قیمت و روندهای کوتاه مدت سود ببرند، محبوب است. در مقاله قبلی تعدادی از نکات مهم برای موفقیت در معاملات را بررسی کردیم. در این مقاله نیز به بررسی برخی دیگر از نکاتی می‌پردازیم که رعایت آنها باعث میشود تا در معاملات کوتاه مدت در بازار فارکس عملکرد خوبی داشته باشید.
گذشته را ارزیابی کنید
یکی از اصول کلیدی رویکرد ارزیابی گذشته است. بسیاری معتقدند که «تاریخ خود را تکرار میکند». نگاهی به حرکات قیمتی گذشته یک دارایی می‌تواند سرنخ‌هایی را در مورد نحوه رفتار قیمت در آینده نشان دهد.
با توجه به مجموعه‌ای از شرایط، رفتار انسان تا حدی قابل پیش بینی است و این مبنای کار روش تکنیکال است. مشاهده اوج و کف قیمت‌های قبلی در گذشته و نحوه رفتار قبلی بازار در این سطوح می‌تواند سرنخ‌هایی را درباره اتفاقات بعدی دهد.
پول خود را مدیریت کنید
مدیریت پول یک عنصر کلیدی برای سودآوری تریدر است. به محض اینکه دیدید ممکن است یک معامله منجر به ضرر بسیاری شود؛ سیو سود (take a profit) کنید. این به این دلیل است که تریدرها اغلب تمایل دارند تا دستورات استاپ لاس را اجرا کنند؛ اما هنگام کسب سود، این کار را نمی‌کنند.
یکی دیگر از اشتباهات رایج، تعیین سطوح استاپ لاس و تیک پروفیت (take profit) غیرواقعی در بازارهای نامناسب است.
آمار خودتان را بدانید
با پیگیری همه تراکنش‌های خود، محل سود و زیان خود را تجزیه و تحلیل کنید. بررسی عملکرد تاریخچه معاملات به شما امکان می‌دهد الگوهایی را که در آن شکست‌ها و موفقیت‌های شما اتفاق می‌افتد، تشخیص دهید. با بررسی آنها میتوانید معاملات ضعیف تر را حذف کرده و معاملاتی را انجام دهید که منجر به سود میشود.
اگر در حال از دست دادن پول هستید، استراحت کنید
زمانی که شروع به از دست دادن مداوم پول کردید و به نظر می‌رسید هیچ چیز درست پیش نمی‌رود، کمی از معاملات فاصله بگیرید. برای پاک کردن و آرامش ذهن خود وقت بگذارید و ماه بعد از نو شروع کنید. در مقابل وسوسه تلاش برای بازگرداندن پول از دست رفته مقاومت کنید.
در یک زمان روی یک معامله تمرکز کنید
بیش از حد خود را با چندین معامله سنگین درگیر نکنید؛ ساده ترین معاملات معمولا بهترین‌ها هستند. اینکه خود را در چندین معامله و نماد درگیر کنید در معاملات گم میشود و متوجه نیستید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.
از هزینه های معامله کردن آگاه باشید
هنگام اجرای پوزیشن‌ها در طول شب یا چند روز، همیشه از هزینه‌های معاملات انتقالی یا کری ترید آگاه باشید. فروش یک ارز با بازدهی بالا هزینه های بیشتری نسبت به یک ارز با بازدهی کم دارد.
فقط روی یک اندیکاتور تکنیکال تمرکز نکنید
یک اشتباه رایج معاملاتی این است که به یک اسیلاتور نگاه کنید، تصمیم بگیرید که دارایی بیش از حد خریداری شده است و برخلاف روند غالب معامله کنید؛ اما این رفتار معمولا اشتباه است. اسیلاتورها و میانگین‌های متحرک باید برای تکمیل روندها استفاده شوند و در کنار سایر موارد مانند سطوح حمایت و مقاومت و باندهای بولینگر استفاده شوند.
نحوه استفاده از لوریج و حجم معاملاتی در معاملات کوتاه مدت فارکس را بدانید
معاملات کوتاه مدت فارکس شما را ملزم به استفاده از لوریج و حجم معاملاتی مالی برای استفاده بهتر از بازار میکند. این موضوع خوب است زیرا شما فقط باید درصدی از ارزش کامل معامله را واریز کنید؛ اما در حالی که این کار سود را افزایش می‌دهد، می‌تواند به همان اندازه ضرر را نیز افزایش دهد. مطمئن شوید که از ابزارهای مناسب مدیریت ریسک استفاده می‌کنید.
نکات کلیدی و مهم برای سرمایه گذاران کوتاه مدت بورس
سرمایه گذاران کوتاه مدت افراد باهوشی هستند که در هر شرایطی می توانند از بازار سود ببرند. برای آن ها فرقی نمی کند بازار در حال سقوط یا صعود باشد. بسیاری بر این عقیده هستند برای موفقیت در سرمایه گذاری کوتاه مدت، باید تجربه زیادی داشت. اما واقعیت این است که داشتن سواد بسیار مهمتر از تجربه است.
بیشتر افراد موفقی که با خرید و فروش های ساعتی تا جند روزه، درآمد بالایی از بورس به دست می آورند، جوانانی هستند که در مدت کمی توانسته اند با تکیه بر دانش کامپیوتر خود به موفقیت برسند، بنابراین اگر شما نیز می توانید با کامپیوتر کار کنید و علاقه به مطالعه نیز دارید، می توانید درآمد های بالایی از بورس داشته باشید. در این قسمت نکاتی بیان شده که به جرات می توان گفت تا کنون در هیچ کتابی به نگارش در نیامده است.
این نکات برای سرمایه گذارانی که می خواهند به صورت کوتاه مدت فعالیت کنند، مفید است. همچنین سرمایه گذاران میان مدت می توانند از کتاب های مفید زیادی که در این زمینه به چاپ رسیده برای بالا بردن اطلاعات خود استفاده کنند.
* نکته اول: در صورتی که بخواهید به صورت کوتاه مدت در بورس فعالیت کنید، می باید، با تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشد. کتاب تحلیل تکنیکال نوشته جان مورفی که توسط انتشارات چالش به چاپ رسیده، منبع خوبی برای آشنایی با مباحث تحلیل تکنیکال است.
* نکته دوم: شما باید با نرم افزار اکسل آشنایی مقدماتی داشته باشید. این نرم افزار که از مجموعه نرم افزارهای آفیس است، برای انجام محاسبات سریع بسیار فوق العاده است. شما باید از این نرم افزار در یافتن قیمت خروج از یک سهم کمک بگیرید. فرض کنید سهم ایران خودرو را در قیمت 150 تومان با قصد نوسان گیری می خرید. هدف از نوسانی که قصد گرفتن از آن را نیز دارید، 4 درصد است، بنابراین سهم شما باید تقریبا 5 درصد رشد کند تا 4 درصد سود به شما برسد ( تقریبا یک و معاملات میان مدت نیم درصد سهم کارگزاری شما خواهد بود). همچنین چون بعضی مواقع نیاز است تا شما سریع قیمت خروج را بدانید، در صورت استفاده نکردن از نرم افزار اکسل می توانید به سرعت قیمت خروج را یافته و اقدام کنید.
* نکته سوم: یکی از جالب ترین کارهایی که افراد خبره فعال در بورس انجام می دهند، ((پایین آوردن میانگین قیمت خرید)) است. اما پایین آوردن میانگین یعنی چه؟
فرض کنید شما 1000 سهم یک شرکت را در قیمت 150 تومان خریداری می کنید. اما پس از مدتی معاملات میان مدت قیمت سهم کاهش یافته و به قیمت 140 تومان می رسد. در اینجا افراد ((بزدل)) و ((بزخر))، 2 رفتار کاملا متفاوت از یکدیگر نشان می دهند. افراد ((تازه وارد بزدل)) شروع به فروش سهام خود با ضرر می کنند. به عبارتی با 9 درصد ضرر (با احتساب پول کارگزاری) از سهم خداحافظی می کنند. اما یک سرمایه گذار بزخر در قیمت 140 تومان دوباره اقدام به خرید می کند و چه بسا این بار حجم بیشتری از همان سهم را بخرد. شاید بپرسید دلیل آن چیست؟ دلیل آن پایین آوردن میانگین خرید است. در این مثال اگر فرد خریدار بار اول 1000 سهم با قیمت 150 تومان خریداری کند و بار دوم 2000 سهم با قیمت 140 تومان بخرد، همانند آن است که 3000 سهم را در قیمت 143 تومان خریده، بنابراین فرد نوسان گیر آن قدر میانگین قیمت خود را کم می کند تا در اولین برگشت قیمت، دوباره سود خود را از سهم داشته باشد.
لازم به ذکر است انجام محاسبات این خریدارهای پله ای نیاز به برنامه اکسلی دارد که با دادن فرمول ها، به سرعت به شما قیمت میانگین و همچنین قیمت خروج را بدهد. گاه در حرفه نوسان گیری باید سرعت عمل بالایی داشت، و گرنه یا از قافله جا مانده و یا در قافله گرفتار خواهید شد!
* نکته چهارم: در بورس ایران بهترین سهم ها برای نوسان گیری سهم هایی هستند که حجم مبنای آن ها تقریبا 500 هزار تا یک میلیون باشد.
این سهم ها نه آن قدر کوچک هستند که هنگام فروش، خریداری برای آن ها پیدا نشود و نه آن قدر بزرگ هستند که به زحمت بخواهند به خود تکانی بدهند و رشد کنند. در واقع سهم های چست و چابک را باید برای نوسان گیری انتخاب کرد.
* نکته پنجم: برای نوسان گیری باید سهم هایی را انتخاب کرد که به اصطلاح روی بورس هستند. روی بورس بودن یعنی اکثر معامله گران برخط آن سهم را زیر نظر دارند. در این سهم ها میزان معامله روزانه بالا است و به راحتی می توان در قیمت پایین تر یه سهم را خرید و به سرعت در چند درصد بالاتر آن سهم را فروخت. همیشه در هر دوره ای چند سهم هستند که روی بورس هستند. شما نیز با کمی فعالیت متوجه آن ها خواهید شد.
* نکته ششم: در قسمت ((بهترین روش برای موفقیت)) گفته شد داشتن یک مشاور که قیمت های ورود و خروج را به شما بگوید، می تواند کمک بسیاری به شما در کسب درآمد کند. پیدا کردن مشاور خوب کار خیلی سختی نیست. کافی است تا کمی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید تا بتوانید سره را از ناسره تشخیص دهید.
* نکته هفتم: لازمه آشنایی با تحلیل تکنیکال، یادگیری نرم افزارهای رایگانی است که در این زمینه فعال هستند. بعضی از این نرم افزارها که کردار قیمتی شرکت های بورس ایران را نمایش می دهند، عبارتند از: مفید تریدر، آمی بروکر و جی ای تی. همچنین نگران یادگیری آن ها نیز نباشید چون، هم کار با آن ها بسیار آسان بوده و هم آموزش های رایگان بسیاری از آن ها در اینترنت قرار داده شده است.
* نکته هشتم: اگر اعتقاد به فراگیری داشته باشید، حرفه ای شدن در این بازار کار بسیار سختی نیست. پس از شروع فعالیت در بورس باید به افزایش دانش خود در زمینه های روش های مدیریت خطر، انواع روش های معاملاتی و … بپردازید.
بهترین سهام برای خرید بلند مدت در مهر 1401 | سهام بنیادی و درحال رشد
این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.
در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه میشود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.
نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل
از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.
تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل شهریور 1401
لیست سهم های بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401
پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!
در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:
البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.
تحلیل سهم های آینده دار بورس 1401
در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:
- خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
- صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
- از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
- سود سالانه آنها رشد داشته باشد.
- سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.
در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.
1- تحلیل و بررسی سهام دجابر
نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 1080 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:
محدوده مناسب خرید: 1050 تومان
تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : شهریور 1401
2- سهام کپشیر - پشم شیشه ایران
نظر تحلیلگر: شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.
از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:
محدوده مناسب خرید: 1250 تومان
3- سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه
سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند میتوان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.
تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : شهریور1401
4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران
شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.
تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : شهریور 1401
پیش بینی بورس در سال 1401
پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت معاملات میان مدت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.
سهم های بنیادی بلند مدت
تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آنها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!
تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسانگیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و معاملات میان مدت خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.
بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.
کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟
حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد میشود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!
چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، میتوان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، میتوانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.
در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آنها نیز محاسبه شده است.
بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401
بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.
مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.
سوالات متداول
4 سهم برتر برای خرید در مهر 1401 کدامند؟
این که چه سهمی در مهر 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.
سهم های بنیادی بلند مدت کدامند؟
سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما معاملات میان مدت در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.
کارگزاری هوشمند رابین
کارگزاری فارابی
این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.
دیدگاه شما