حد سود برای پوزیشن فروش

پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ (13)

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ چطور بدون دردسر برای معاملات خود استاپ لاس یا همان حد ضرر مشخص کنیم؟ همه معاملات باید Stop Loss داشته باشند؟ نحوه تعیین Stop Loss چگونه است؟ بایننس فارسی در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به این نکته پرداخته است که چطور حد سود برای پوزیشن فروش استاپ لاس درستی را برای معاملات قرار دهیم؟ همراه بایننس فارسی باشد تا از سرمایه خود محافظت کنید و با خیال راحت پوزیشن های مختلفی باز کنید. موضوع مقاله پیشین در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز که امیدواریم بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس فارسی را نیز فرامشو نکنید و حتماً نگاهی به سر فصل های آن داشته باشید تا با دید بهتری به سراغ معاملات فیوچرز بروید.

آموزش گذاشتن صحیح حد ضرر در فیوچرز بایننس

استاپ لاس یا حد ضرر در صرافی بایننس قابلیت بسیار خوبی است که افراد زیادی از آن استفاده می کنند تا از سود خود محافظت کرده و دچار ضرر مالی نشوند. برای آشنایی با نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس در بخش فیوچرز بایننس می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

برای استفاده درست از حد ضرر در معاملات فیوچرز، 3 راه پیش روی شماست:

1. استفاده از بخش TP/SL برای معاملات

2. فروش ارز دیجیتال به صورت پله‌ای بر اساس تحلیل تکنیکال

استاپ لاس با استفاده از TP/SL (روش اول)

نحوه کار در این روش به این صورت است که ابتدا وارد اپلیکیشن بایننس شده و بخش فیوچرز را انتخاب می کنید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

فرض کنید قصد خرید دارید. در مقالات قبلی به انواع معاملات اشاره کردیم و می توانید بر اساس استراتژی خود هر یک از آنها را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال یک معامله لیمیت باز می کنیم و قیمت (شماره 1) و مقدار مورد نظر (شماره 2) را برای خرید وارد می کنیم. هم اکنون باید گزینه‌ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید را انتخاب کرده (TP/SL) تا تیک زرد رنگ آن دیده شود.

در ادامه برای قسمت شماره 3 حد سودی (Take Profit) را برای خود مشخص می کنید. در قسمت شماره 4 نیز حد ضرر (Stop loss) را وارد کنید تا معامله شما از نوسانات ناگهانی در امان باشد. در آخر باید روی Buy/Long بزنید تا خرید شما به پایان برسد.

قراردادن حد سود و حد ضرر در فیوچرز

نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس (روش دوم)

نحوه استاپ لاس (Stop Loss) گذاشتن در این روش به این صورت است که سفارش خریدی را از قبل ثبت کرده اید و نمی دانید چطور باید برای آن Stop Loss قرار دهید. با استفاده از معامله شورت (فروش) به راحتی می توانید به صورت دستی برای خود استاپ لاس قرار دهید. البته لازمه این کار داشتن تجربه و علم تحلیل تکنیکال است که نباید شانسی و بدون هیچ دانشی دست به این کار بزنید. باید از معاملات لیمیت برای استاپ لاس در در این موقعیت استفاده کنید.

چطور با معامله فروش برای معامله حد ضرر قرار دهیم؟ در ادامه آموزش فرض بر این است که از قبل معامله‌ای به عنوان خرید باز کرده‌اید و حواستان نبوده که از روش اول برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید. برای این منظور به بخش فیوچرز رفته و گزینه Sell را انتخاب کنید.

فروش در حالت لیمیت فیوچرز

در این قسمت باید به صورت پله‌ای عمل کنید و دارایی خریداری شده را باتوجه به استراترژی خود به فروش بگذارید تا 100درصد دارایی خریداری شده در بخش فروش مورد استفاده قرارگیرد. می توانید از نسبت های دیگری مختلفی استفاده کنید اما نکته مهم این هست است که فروش را به قسمت های کوچک‌تری تبدیل کنید و همه دارایی را در یک مرحله خارج نکنید.

به بخش Sell در بایننس فیوچرز بروید. قیمت را برای فروش وارد کنید (شماره 1) و مقادیر گفته شده را بر اساس دارایی خود برای استاپ لاس مشخص کنید (شماره 2). همچنین برای مشخص کردن مقدار دارایی، می توانید از اهرم در پایین شماره 2 استفاده کنید.

در نهایت روی Sell/Short بزنید. فراموش نکنید که شما قصد فروش دارایی خود را ندارید و تنها برای اطمینان از حفظ سود و جلوگیری از ضررهای احتمالی بیشتر، اقدام به این کار می کنید.

stop loss در حالت فروش

آموزش قراردادن استاپ لاس در معامله (روش سوم)

این روش زمانی قابل اجرا است که معامله‌ای را باز کرده‌اید و هنوز تارگت های مورد نظر را لمس نکرده است. در این حالت نیز می توانید استاپ لاس خود را برای پوزیشن مشخص کنید. برای استفاده از این روش از تصاویر زیر کمک بگیرید.

1. وارد بخش فیوچرز شده و به قسمت پایین صفحه بروید. بخش Position معاملاتی که هنوز فعال‌اند، نمایش می دهد. روی قسمت Stop Profit & Loss بزنید.

ورود به بخش حد سود و حدضرر برای معاملات

2. در مرحله دوم با صفحه زیر روبرو می شوید که باید در قسمت شماره 1 حد ضرر خود را وارد کنید. همچنین در قسمت شماره 2 می توانید یکی از دو گزینه Last Price و Market Price را انتخاب کنید. سرانجام روی «Confirm» بزنید تا مراحل گذاشتن حد ضرر در معامله به پایان برسد.

قراردادن استاپ لاس برای معاملات فیوچرز

امیدواریم که بتوانید استاپ لاس مناسبی را برای معاملات خود در نظر بگیرید. همراه بایننس فارسی باشید تا در مقاله بعدی به این پرسش که فرق Last price و Mark Price در فیوچرز چیست؟ پاسخ دهیم.

موقعیت Short و Long در فارکس چیست؟

امروزه بازارهای مالی باتوجه به جذابیت­‌هایی که دارند افراد زیادی در سرتاسر دنیا به خود جذب کرده­‌اند که بازار تبادل ارزهای خارجی ( FOREX ) هم از این قائده مستثنی نیست. این ویژگی­‌ها به گونه‌ای­ هست که شرایط معاملات را برای معامله گران آسان کرده و همین مورد موجب شده تا روزانه به تعداد فعالان در این بازار اضافه شود. اگر از بازار فارکس اطلاعات کمی دارید پیشنهاد می‌شود مطلب بازار فارکس چیست را مطالعه کنید.

یکی از این موارد دوطرفه بودن بازار فارکس یا به عبارت دیگر معامله در هر دو جهت بازار هست این امکان را برای تریدرها فراهم می­کند تا هم درجهت صعود بازار از آن سود کسب کنند و هم در جهت نزول بازار. اگر شما هم قصد آشنایی بیشتر با این ویژگی جذاب را دارید این مطلب از وبلاگ زدبورس را تا انتها دنبال کنید تا هم با مفهوم دوطرفه بودن بازار بیشتر آشنا شوید و همچنین از انواع موقعیت­‌های معاملاتی موجود در این بازار بیشتر آَشنا شوید.

منظور از دوطرفه بودن بازار فارکس چیست؟

برخلاف بورس ایران که فقط امکان کسب سود با رشد یک سهم امکان­پذیر است، بازارهای مالی مطرح دنیا این امکان را دارند تا در جهت نزول قیمت و درصورت پیش بینی درست روند از آن‌ها کسب سود کرد. همانطور که قبلا هم اشاره شد به این ویژگی دو طرفه بودن بازار گفته می­شود.

تصورکنید طلا (XAU/USD) در قیمت 1820 دلار قرار دارد و پیش­بینی شما به عنوان یک تریدر، حرکت تا 1826 هست پس امکان کسب سود 60 پیپی برای شما در جهت رشد بازار وجود دارد. همچنین با رسیدن طلا به محدوده 1840دلار شما به عنوان یک تحلیلگر این پیش­بینی را دارید که XAU/USD تا محدوده 1836 پایین بیاید پس با ورود به موقعیت short (که در ادامه بیشتر توضیح داده خواهد شد) شما در جهت نزول مارکت هم کسب سود میکنید. این ویژگی بسیار کاربردی موقعیت‌­های معاملاتی زیادی را برای شما به عنوان یک معامله­‌گر در بازار فراهم می­کند. مطلب مرتبط: بهترین میزان سرمایه برای ورود به بازار فارکس چقدر است ؟

تا به اینجا با مفهوم دو طرفه بودن بازار آشنا شدیم. در ادامه با ما همراه باشید تا با انواع موقعیت­‌های معاملاتی امکان پذیر در این بازار آشنا بشویم.

انواع موقعیت‌­های معاملاتی در بازار فارکس کدامند؟

برای ورود به موقعین معاملاتی در جهت رشد بازار از پوزیشن Buy یا Long و برای معامله در جهت نزول بازار از پوزیشن Sell یا Short استفاده می­شود.

موقعیت معاملاتی Long

همانطور که اشاره شد این موقعیت معاملاتی در راستای حرکت مارکت در جهت بالا انجام می­گیرد که معامله­‌گر در یک قیمت خاصی در یکی از جفت ارزها وارد معامله می­شود و در صورتی حد سود برای پوزیشن فروش که تحلیل درستی داشته باشد مارکت در جهت مثبت حرکت کرده و با رسیدن نمودار به حد سود تریدر، کسب سود انجام می­شود. همچنین تریدر ملزم به انتخاب یک حد ضرر در پایین تر از محدوده‌ای است که وارد معامله شده تا در صورت نقض تحلیل و حرکت بازار در خلاف جهت، ضرر زیادی متحمل نشده و با یک ریسک منطقی از معامله خارج شود.

موقعیت معاملاتی Short

برخلاف موقعیت معاملاتی Long یا بای که در بالا اشاره شد، پوزیشن فروش یا Sell زمانی استفاده می­شود که تریدر پیش­بینی کاهش قیمت را دارد و با همین کاهش قیمت از بازار کسب سود می­کند. در این مورد تریدر باید استاپ لاس معامله را با توجه به قوانین مدیریت ریسک چند پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار بدهد و با پایین آمدن قیمت و رسیدن به حد سود معامله بسته می­شود.

موقعیت های معاملاتی Market Execution و Pending Order

Buy یا Sell دو موقعیت معاملاتی در بازارهای مالی هستند که براساس زمان اجرا شدن آنها یه به عبارت دیگر با توجه به اینکه آنی اجرا شوند یا ان‌ها را به صورت سفارش به زمان دیگر موکول شوند به دو دسته Market Execution و Pending Order تقسیم می­شوند.

زمانی که یک تریدر قصد ورود به یک معامله درست درهمان قیمت لحظه ای بازار را دارد با استفاده از دستور Market Execution در همان لحظه وارد معامله خرید یا فروش می­شود. اما نوع دیگری از سفارش معاملات وجود دارد که با رسیدن قیمت به یک عدد خاص اجرا می­شود.

اگر تمایل دارید تا بیشتر با این نوع از سفارش آشنا بشوید ادامه این مطلب را از دست ندهید.

همانطور که اشاره شد سفارشات پندینگ یا Pending Orders نوعی از سفارش هستند که با رسیدن قیمت به یک عدد خاص فعال می­شوند. این نوع سفارش برای معاملات خرید و فروش انواع خاصی دارند که در ادامه آن‌ها توضیح داده خواهند شد.

این دستورات عبارت­اند از: Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop , Sell Limit

در این روش دستور سفارش یا اردر، معامله گر خرید را پایین تر از قیمت حال حاضر ثبت می کند چرا که پیش بینی کرده است که قیمت کنونی بالاست و قصد دارد در قیمت پایین تری وارد معامله خرید شود و احتمال می‌دهدکه بعد از رسیدن به قیمت پایین تر و تاچ آن سطح از قیمت سپس بالا خواهد رفت در واقع معامله‌گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت حمایتی در نظر میگیرد و حد سود برای پوزیشن فروش قصد خرید در محدوده حمایتی را دارد.

Sell Limit

در این روش معامله گر دستور سفارش یا اردر فروش را بالاتر تر از قیمت حال حاضر در سیستم قرار می‌دهد چرا که نظرش این است که قیمت کنونی می‌تواند بالاتر برود و می‌خواهد در قیمت بالاتری وارد معامله فروش شود و احتمال می‌دهد قیمت بالاتر خواهد رفت و یک ععد خاص را تاچ می‌کند و سپس وارد فاز نزولی شود. در واقع معامله گر بر اساس مدل معاملاتی خود برای قیمت مقاومتی در نظر میگیرد و قصد فروش در محدوده مقاومتی را دارد.

Buy Limit

با استفاده از این روش منتظر میماند تا قیمت تا محدوده مورد نظرش پایین بیاید و با رسیدن قیمت به آن عدد پوزیشن فعال شده و اگر قیمت رو به بالا حرکت کند، تریدر سود میکند.

Buy Stop

در این روش تریدر دستور خرید را در بالای محدوده قیمتی قرار میدهد که انتظار دارد با شکست آن محدوده و حرکت رو به بالا روند صعودی شروع شود و با بالا رفتن هرچه بیشتر قیمت سود بیشتری کسب می­کند.

Sell Stop

در این روش معامله گر دستور سفارش یا اردرفروش را پایین تر از قیمت حال حاضر در سیستم ثبت میکند. معامله گر با این دیدگاه قصد فروش دارد که اگر قیمت بتواند حمایت را بشکند و از محدوده مورد نظر عبورکند، موقعیت مناسب فروش است و این اردر وارد شده و کسب سود می­کند.

نکات کاربردی در خصوص بهترین زمان برای ورود به موقعیت‌­های LONG و SHORT

• اول از همه این نکته باید گفته شود که معامله در بازار فارکس چه درجهت صعود(buy) و چه در جهت نزول بازار(sell) نیازمند تجربه و آموزش درست در بازار فارکس است. اگر به دنبال منع مناسبی برای آموزش اصولی بازار فارکس هستید می­توانید دوره­‌های مقدماتی و سوپر وی ای پی زدبورس استفاده کنید. مطلب مرتبط: آموزش فارکس از صفر

• درصورتی که تجربه زیادی از بازار فارکس ندارید و به صورت مبتدی در این بازار مشغول به فعالیت هستید، سعی کنید برای ورود به معاملات خرید یا فروش منتظر سقف و کف قیمتی باشید. برای معاملات Long شما میتوانید منتظر رسید قیمت به کف­‌های محکم قیمتی باشید تا امکان ضرر شما کم­تر شود و همچنین برای معامله فروش یا Short منتظر رسیدن قیمت به سقف­‌های محکم تکنیکالی باشید تا در کم­ ریسک ترین حالت معامله کنید.

• ملاک کسب سود در بازار فارکس تعداد معاملات نیست و مداو وارد شدن به پوزیش خرید و فروش کار اشتباهی است که اکثر معامله­‌گران کم تجربه این کار را انجام می­دهند و از این مورد متضرر می­شوند. مطالعه کنید: خرید سیگنال فارکس
• 
  

سخن پایانی:

بازار فارکس مانند سایر بازارهای مالی معتبر دنیا امکان معامله دو طرفه را دارد و با موقعیت‌­های long و Short امکان کسب سود هم از صعود بازار امکان پذیر است هم از نزول آن . نکته مهم در این خصوص آموزش اصولی و کسب تجربه هست تا با ورود به بهترین موقعیت‌های معاملاتی از این بازار کسب سود کنید و به اهدافر مالی خود برسید. ممنونم که تا انتهای این مطلب با ما همراه بودید . در صورت تمایل نظرات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

معاملات پوزیشن چیست؟ کسب سود در بلند مدت

معاملات پوزیشن (position trading) یک راه فوق‌العاده برای معامله در بازارها بدون صرف زمان زیاد است. از بین انواع معاملات، معاملات پوزیشن دارای طولانی‌ترین زمان باز ماندن پوزیشن معاملاتی است. در نتیجه، پتانسیل سود آن بیشتر بوده، اما ریسک آن نیز بیشتر است.

تاریخ مملو از نمونه‌های معروف تریدرهای بزرگی است که با اجرای استراتژی‌های معاملات پوزیشن ثروتمند شده‌اند. به عنوان مثال، جو راس (Joe Ross) طولانی‌ترین نمونه از معاملات پوزیشن را به مدت تقریباً ده سال (از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰) ثبت کرده است. این سرمایه‌گذار، پوزیشن بلندمدتی را در شاخص S&P 500 باز کرد که برای مدت طولانی آن را حفظ کرده بود. وی این پوزیشن معاملاتی را با سود ۱۶ میلیون دلاری بست.

پوزیشن گرفتن در معاملات چیست؟

در بازارهای مالی، زمانی که یک تریدر یک دارایی را با یک سفارش خرید (long) خریداری کرده یا زمانی که فروش استقراضی (short) انجام می‌دهد، در واقع یک پوزیشن معاملاتی «باز» کرده است. زمانی که تریدر دارایی خریداری شده را بفروشد یا به فروش استقراضی پایان دهد، این پوزیشن «بسته» می‌شود. این مفهوم گرفتن یک پوزیشن است که نام آن را به معاملات پوزیشن داده‌اند. معاملات پوزیشن در تمام بازارهای مالی از جمله فارکس، بازار حد سود برای پوزیشن فروش سهام، کالا، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بگذارید یک مثال را در بازار ارزهای دیجیتال بررسی کنیم.

پوزیشن لانگ بیت کوین = خرید جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن شرت بیت کوین = فروش جفت ارز BTC/USDT

پوزیشن لانگ و شرت که نام معاملات پوزیشن از آن گرفته شده است

جفت ارز مربوطه به جای USDT می‌تواند هر یک از ارزهای دیجیتال ارائه شده در صرافی مربوطه باشد. گرفتن پوزیشن در بازار با زمانی قابل مقایسه است که کسی در مورد یک موضوع اجتماعی موضع می‌گیرد. این همان مفهوم معاملات پوزیشن است؛ موضع‌گیری در مورد اینکه آیا یک بازار برای چند هفته یا ماه آینده صعودی یا نزولی خواهد بود یا اینکه ارزش معامله ندارد.

معاملات پوزیشن چیست؟

معاملات پوزیشن یک استراتژی معاملاتی بلندمدت است که در آن یک تریدر به صورت هدفمند به مدت چندین هفته یا حتی ماه یک پوزیشن معاملاتی را باز کرده و منتظر یک حرکت بزرگ قیمتی است.

فلسفه معاملاتی یک تریدر پوزیشن با یک تریدر روزانه متفاوت است. از این جهت که تریدر روزانه قصد دارد از حرکات کوچکتر قیمت با خرید و فروش در همان روز سود به‌دست آورد.

مفهوم معاملات پوزیشن به معنای باز کردن پوزیشن معاملاتی در مدت زمانی نسبتا طولانی است

در حالی که، تریدر پوزیشن از فراز و نشیب‌های کوتاه مدت قیمت بازار عبور می‌کند و صبورانه منتظر رسیدن به هدف بلندمدت خودش است. فرضیه این نوع معاملات این ایده است که بازار رونددار است. تریدرهای پوزیشن یک معامله را برای گرفتن یک روند بلند مدت آغاز می‌کنند.

ساده‌ترین راه برای توصیف معاملات پوزیشن این است که بگوییم تریدر یک هدف بزرگ را بر حسب درصد حرکت قیمت تعیین می‌کند. در عین حال، تریدر برای اینکه زودتر از موعد از پوزیشن خارج نشود، با تعیین حد ضرر بزرگ‌تر ممکن است ضررهای بیشتری را متحمل شود.

آیا تریدرهای پوزیشن سود کسب می‌کنند؟

زمانی که قیمت‌ها در یک بازار صعودی به شدت افزایش یافته یا در یک بازار نزولی روند به شدت کاهش می‌یابد، گرفتن یک پوزیشن برای سوار شدن بر آن روند منطقی است. در این مورد منطقی نیست که از بازار صعودی خارج شده و سعی کنید سود کمی برداشته و احتمالاً بخش‌هایی از روند را از دست بدهید و کارمزد بسیار بیشتری بپردازید.

جنبه منفی معاملات position این است که بازارهای مالی به جای یک روند بیشتر وقت خود را در یک محدوده رنج سپری می‌کنند. هنگامی که یک بازار رنج است، به این معنی است که تریدر پوزیشن هیچ موقعیتی برای معامله نداشته و عملاً در بازار غیرفعال است.

آیا معاملات پوزیشن ریسکی هستند؟

این سوال با اینکه آیا معاملات position آسان است یا خیر متفاوت است. اما تا آنجا که به ریسک‌پذیری مربوط می‌شود، این یک ایده عمومی پذیرفته شده در بین سرمایه‌گذاران است که هر چه در بازه زمانی کوتاه‌تری معامله کنید، ریسک آن بیشتر است. به این دلیل که هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در کوتاه مدت ممکن است رخ دهد، در حالی که تغییرات در بازه‌های زمانی بالاتر، به جز در شرایط استثنایی، بسیار بیشتر طول می‌کشند.

ریسک معاملات پوزیشن به دلیل مدت طولانی تر آن نسبت به معاملات دیگر کمتر است

ویژگی‌های یک تریدر پوزیشن

اصطلاح تریدر پوزیشن به نوعی از تریدر اطلاق می‌شود که پوزیشن معاملاتی را برای مدت طولانی نگه می‌دارد. همانطور که قبلا ذکر شد، پوزیشن‌ها را می‌توان به طور متوسط برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها حفظ کرد. تریدرهای پوزیشن کمتر نگران نوسانات کوتاه‌مدت هستند، مگر اینکه بر دورنمای بلندمدت پوزیشن آنها تأثیر بگذارند. طبق تعریف، آنها دنباله‌روی روند هستند. معمولاً اکثر تریدرهای پوزیشن به طور فعال معامله نمی‌کنند و از نظر مدت زمانی که پوزیشن‌های معاملاتیشان باز است، از هولدرها پیشی می‌گیرند.

تریدرهای پوزیشن معمولاً از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هنگام تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند، اما عوامل دیگری مانند روند بازار و الگوهای تاریخی را نیز در نظر می‌گیرند. بهترین تریدرهای پوزیشن کسانی هستند که می‌توانند با موفقیت نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرده و می‌دانند چه زمانی باید یک سفارش حد ضرر قرار دهند.

معاملات پوزیشن شبیه‌ترین استراتژی معاملاتی به سرمایه‌گذاری سنتی است. تریدرهای پوزیشن از حرکات بلندمدت قیمت سود می‌برند و در نتیجه، بیشتر به بازارهایی با روندهای مشخص علاقه‌مند هستند تا بازارهای رنج یا بازارهایی که نوسانات بالا و دامنه معاملات وسیع‌تری را تجربه می‌کنند.

بهترین شاخص‌های معاملات پوزیشن

اندیکاتورهایی که برای دنبال کردن روند کار می‌کنند معمولاً همان نوع اندیکاتورهایی هستند که برای معاملات پوزیشن مناسب هستند. به عنوان مثال، هنگام معاملات پوزیشن، مهم است که ابتدا بدانید آیا این روند بلندمدت به شما کمک می‌کند به هدف سود خود برسید یا خیر.

تریدرهای پوزیشن تمایل دارند از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای ارزیابی روندهای احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. در اینجا چند نمونه از اندیکاتورهای تکنیکال رایج را معرفی می‌کنیم که می‌توانند برای معاملات پوزیشن در هر یک از بازارهای مالی استفاده شوند.

میانگین متحرک ساده: SMA 50، ۱۰۰، ۲۰۰ روزه

میانگین‌ متحرک یک شاخص متأخر است، به این معنی که قیمت ابتدا حرکت کرده و سپس میانگین متحرک به دنبال آن حرکت می‌کند و سیگنال معاملاتی را ارائه می‌دهد. تریدرهای پوزیشن می‌توانند از یک تقاطع (crossover) میانگین متحرک به عنوان سیگنال ورود یا خروج استفاده کنند یا از قیمت بالاتر یا پایین‌تر از میانگین متحرک به عنوان دلیلی برای ورود یا خروج از پوزیشن استفاده کنند.

شاخص واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) تقریباً جایگزینی برای میانگین متحرک برای کسانی است که دوست دارند نمودارهای شمعی یا میله‌ای خود را تمیز نگه دارند. کراس اوورهای MACD می‌توانند سیگنالی برای ورود یا خروج از معاملات باشند. اینکه اندیکاتور MACD بالاتر یا زیر خط صفر باشد می‌تواند دلیلی برای ورود یا خروج از روند باشد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت مسیری را نشان می‌دهند که قیمت یک دارایی در حال حرکت است. بنابراین، به تریدرهای پوزیشن می‌گویند که آیا باز کردن یا بستن یک پوزیشن در یک دارایی خاص مناسب است یا خیر. سطوح حمایت ممکن است کوتاه مدت بوده یا اینکه برای سال‌ها ادامه داشته باشند. از سوی دیگر، سطح مقاومت به آستانه قیمتی اشاره دارد که به نظر می‌رسد یک دارایی از نظر تاریخی قادر به غلبه بر آن نیست. تریدرهای پوزیشن از مقاومت بلندمدت برای تصمیم‌گیری در مورد زمان بستن یک پوزیشن استفاده می‌کنند؛ با تکیه بر این انتظار که قیمت با رسیدن به این سطح کاهش می‌یابد. به همین ترتیب، تریدرها می‌توانند در سطوح حمایت تاریخی خرید کنند؛ در صورتی که انتظار داشته باشند روند صعودی بلندمدت آغاز خواهد شد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی و معاملات روزانه

بگذارید به این نمودار قیمت نگاهی بیاندازیم تا بفهمیم چگونه استراتژی معاملاتی پوزیشن با استراتژی معاملاتی نوسانی یا استراتژی معاملات روزانه متفاوت است.

هدف تریدر پوزیشن خرید در ابتدای حرکت قیمت است که قرار است چند هفته طول بکشد.

تریدر نوسانی سعی می‌کند از «نوسان‌های» میان‌مدت چند روزه سود کسب کند.

تریدر روزانه در هر کندل (شمع) در این نمودار خرید و فروش می‌کند.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

نحوه تعریف هر استراتژی معاملاتی بر اساس دوره باز ماندن پوزیشن است. اما، تکنیک‌های ورود و خروج معامله، شاخص‌های تکنیکال، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملاتی که برای هر روش معاملاتی استفاده می‌شود، می‌تواند بسیار متفاوت باشد.

معاملات پوزیشن در مقابل معاملات نوسانی

معاملات position و معاملات نوسانی با وجود اینکه هر دو دنبال‌کننده روند هستند، از نظر طول مدت سرمایه‌گذاری متفاوت هستند. تریدرهای پوزیشن موقعیت خود را برای مدت طولانی‌تری نسبت به تریدرهای سوئینگ، معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها، حفظ می‌کنند، در حالی که تریدرهای نوسانی معمولاً چندین روز یا چند هفته پوزیشن معاملاتی خود را باز نگه می‌دارند.

معاملات position در مقابل معاملات روزانه

معاملات پوزیشن را می‌توان نقطه مقابل استراتژی معاملاتی روزانه دانست که بیشتر از نوسانات بازار کوتاه مدت بهره می‌برد. هدف تریدرهای روزانه خرید و فروش دارایی‌های متعدد با هدف بستن پوزیشن‌های خود قبل از پایان روز معاملاتی است و به ندرت آنها را یک شب نگه می‌دارند.

سبک معاملاتی	تایم فریم	مدت زمان باز بودن پوزیشن معاملاتی
معاملات پوزیشن	بلند مدت	ماه‌ها تا سال‌ها
معاملات نوسانی	کوتاه مدت	چند روز تا چند هفته
معاملات روزانه	کوتاه مدت	تنها در طول یک روز
معاملات اسکالپ	بسیار کوتاه مدت	چند ثانیه تا چند دقیقه

مزایای معاملات پوزیشن

• یک استراتژی بلند مدت است که می‌تواند به سودهای بزرگی منجر شود.
• برای تریدر استرس کمتری نسبت به استراتژی‌های کوتاه مدت خاص به دنبال دارد، زیرا پوزیشن‌ها نیازی به نظارت روزانه ندارند.
• زمان بیشتری برای صرف سایر معاملات یا سایر فعالیت‌های حرفه‌ای وجود دارد، زیرا معاملات پوزیشن تنها در هنگام تجزیه و تحلیل آینده قیمت به زمان نیاز دارند.

معایب معاملات پوزیشن

• برای باز نگه داشتن پوزیشن‌ها برای مدت طولانی به سرمایه زیادی نیاز است، زیرا معاملات ممکن است چندین ماه ادامه داشته باشند، به این معنی که سرمایه قفل می‌شود.
• سپرده‌های بزرگی مورد نیاز است زیرا این نوع معاملات با حداقل سرمایه غیرممکن است. بنابراین، نوسانات شدید قیمت به احتمال زیاد منجر به از دست دادن کل سرمایه می‌شود.
• اگر پوزیشن برای مدت طولانی باز بماند، هزینه‌های سوآپ (در بازار فارکس) می‌تواند به مقدار زیادی انباشته شده و افزایش یابد.
• ریسک موجود در این معاملات بسیار کمتر از معاملات روزانه یا معاملات نوسانی است، اما اگر اشتباهی مرتکب شوید، احتمالاً فاجعه‌آمیز خواهد بود. اگر یک تریدر برخلاف روند حرکت کند، نه تنها سرمایه خود را از دست می‌دهد، بلکه زمان سرمایه‌گذاری خود را نیز از دست می‌دهد. درباره مدیریت ریسک‌های معاملاتی بیشتر مطالعه کنید.

آیا معاملات پوزیشن برای شما مناسب است؟

همه سرمایه‌گذاران و تریدرها باید سبک معاملاتی خود را با اهداف شخصی خود مطابقت دهند و هر سبکی مزایا و معایب خود را دارد.

اولین نکته دلیل سرمایه‌گذاری شما در وهله اول است. آیا برای آینده خود یک اندوخته و پس‌انداز جمع می کنید؟ آیا قصد دارید از طریق معامله امرار معاش کنید؟ یا اینکه تنها از فعالیت در بازار لذت می‌برید؟ هر هفته یا هر روز چقدر زمان را به پرتفوی خود اختصاص می‌دهید؟

معاملات position به طور ایده‌آل برای یک بازار صعودی با روند قوی مناسب است. این نوع معاملات چندان میانه خوبی با بازار نزولی ندارد. در عین حال، در دوره‌ای که بازار راکد بوده و در حالت رنج زدن است، معاملات روزانه بیشتر کارآمد هستند.

• روانشناسی ترید و راهکارهای پرورش ذهنیت معامله‌گری
• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

شما از میان معاملات پوزیشن، نوسانی و روزانه کدام یک را ترجیح می‌دهید؟ تجربه معامله با کدام یک از آنها را دارید؟ به نظر شما کدام معامله برای شروع مناسب‌تر است؟ لطفا نظرات و پیشنهادات خودتان را از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با ما در میان بگذارید. جهت اطلاع از اخبار دنیای ارزهای دیجیتال و همچنین خبرهای بازار معاملاتی کوین نیک مارکت و شرکت در مسابقات آن می‌توانید ما را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، توییتر و تلگرام دنبال کنید.

هر آنچه لازم است درباره پوزیشن شورت (Short) بدانید

چنانچه از فعالان در بازارهای مالی باشید حتماً با اصطلاح پوزیشن شورت برخورد کرده اید. در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی کوین گراف قصد داریم تا شما را با تعریف این واژه، نوع عملکرد و ابزاری که جهت استفاده از آن وجود دارد آشنا کنیم.

فرض کنید در حال کار در یک بازار مالی هستید. بعد از مطالعه و تحلیل روی یک شاخص قیمتی می توانید یک روند صعودی را پیش بینی کنید. اقدامی که پس از آن انجام می دهید خرید آن در قیمتی مناسب بوده تا با فروش آن در قیمتی بالاتر به سود برسید. حال چه اتفاقی می افتد اگر شما متوجه یک افت قیمتی شوید؟

بیشتر بخوانید: آشنایی با بزرگترین بازارهای مالی جهان

قاعدتاً اگر آن را در اختیار داشته باشید به فروش می رسانید تا جلوی ضرر احتمالی خود را بگیرید. در این صورت می توانید بعد از اتمام روند نزولی مجدداً وارد بازار شده و حجم بیشتری از آن را تهیه نمایید. ولی آیا راهی وجو دارد که اگر شما آن ارز یا شاخص را در اختیار نداشتید باز هم بتوانید از این تحلیل کسب سود کنید؟ اینجا است که پوزیشن شورت به کمک شما می آید.

پوزیشن شورت چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از پوزیشن شورت داشته باشیم می توان اینگونه بیان کرد، زمانی که معامله گر روی یک روند نزولی وارد معامله شده و از پایین آمدن قیمت سود می کند وارد پوزیشن شورت شده است. برای درک بهتر این مسئله به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید ۱۰۰ دلار در اختیار داشته و قصد دارید برای مثال در رمزارز ریپل سرمایه گذاری کنید. تصور می کنیم که قیمت هر ریپل در آن لحظه ۵۰ سنت باشد. با بررسی نمودار پیش بینی شما این است که ریپل دچار یک افت ۱۰ درصدی شده و قیمت آن به ۴۵ سنت نزول کند. در آن لحظه شما به یک صرافی مانند صرافی بایننس مراجعه کرده و ۱۰۰ دلار خود را به امانت می گذارید و یک معامله روی پوزیشن شورت می بندید. صرافی بایننس ۱۰۰ دلار شما را گرفته و به همان اندازه یعنی ۲۰۰ واحد (با احتساب قیمت ۵۰ سنت) از خزانه خود ریپل به فروش می رساند.

بعد از انجام این معامله قیمت وارد یک روند نزولی شده و طبق پیش‌بینی شما پس از ۱۰ درصد نزول به قیمت ۴۵ سنت رسیده و در این زمان شما از بایننس می خواهید که معامله شما را ببندد. صرافی بایننس بعد از اتمام معامله شما ۲۰۰ ریپلی را که فروخته بود مجدداً با قیمت همان لحظه یعنی ۴۵ سنت خریداری کرده و قیمت تمام شده ۲۰۰ ریپل برای بایننس در آن لحظه ۹۰ دلار می باشد.

بیشتر بخوانید: آشنایی با مهمترین ابزارهای تحلیل قیمت

پس از انجام تمام این فرآیند ها، نوبت به تسویه حساب صرافی با کاربر است. در این معامله بایننس ۲۰۰ ریپلی که از ابتدا در اختیار داشت را برداشته و پول شما یعنی ۱۰۰ دلارتان به همراه ۱۰ دلار سودی که از این خرید و فروش باقی مانده به شما تحویل می دهد (البته قاعدتاً این معامله مانند هر معامله دیگری در هر صرافی شامل کارمزد نیز می شود). به طور کلی به این فرآیند معامله پوزیشن شورت گفته می شود.

حال فرض می کنیم که پیش بینی شما غلط از آب در آمده و قیمت ریپل با ۱۰ درصد رشد به مرز ۵۵ سنت برسد. در اینجا شما که می خواهید جلوی ضرر بیشتر را بگیرید از بایننس می خواهید تا معامله شما را ببند. باز هم مثل سری قبلی بایننس به محض اتمام معامله ۲۰۰ ریپل اولیه خود را خریداری می کند. البته با این تفاوت که این بار به جای پرداخت ۹۰ دلار مجبور به پرداخت ۱۱۰ دلار می شود و از آنجا که سود و زیان شما در این معامله کاملاً به عهده خودتان بوده، بایننس ۱۰ دلار ضرری که در این معامله متحمل شد را از پول شما کم کرده و ۹۰ دلار باقی مانده را با کسر از کارمزد به شما عودت می دهد.

این روش از معامله گذشته از اینکه می تواند به مدیریت ریسک در معاملات شما کمک کند، در مواقعی خاص می تواند سود قابل ملاحظه ای را عاید شما کند. این سیستم معاملاتی اولین بار به صورت مدرن در بازار فارکس مورد استفاده قرار گرفت و کم کم بعد از بزرگتر شدن بازار ارزهای دیجیتال، به این بازار نیز سرایت کرد.

روش های معاملات با استفاده از پوزیشن شورت :

حال که با نحوه عملکرد معاملات با استفاده از پوزیشن شورت آشنا شدیم می رسیم به این موضوع که چگونه می توانیم این روش را در معاملات خود به کار بگیریم. پیشروی راه اندازی پوزیشن شورت در معاملات ارزهای دیجیتال به صورت جدی صرافی BITFENIX بوده ولی در حال حاضر بسیارب از صرافی های دیگر مانند بایننس نیز آن را پشتیبانی می کنند.

نکته: روش هایی که در این مقاله بیان می شود در صرافی بایننس قابل اجرا هستند.

استفاده از سیستم معاملات آتی (Future):

در سیستم معاملات آتی شما به امکانات زیادی مانند خرید در پوزیشن های لانگ و شورت همچنین معاملات مارجین دسترسی دارید. با استفاده از سیستم مارجین شما می توان بیشتر از حجم سرمایه ای که در اختیار دارید وارد معامله شوید. جدا از معامله با تتر دو امکان معامله ارز محور و آپشن نیز در معاملات آتی برای شما فراهم شده است.

در گذشته شما جهت ایجاد معامله در بایننس فیوچر حتما باید احراز هویت انجام می دادید ولی این محدودیت امروزه برای کاربران این صرافی وجود ندارد. البته در نظر بگیرید که این امکان نیز مانند سایر خدمات آن صرافی برای کاربران ایرانی خارج از دسترس بوده و تنها روش کار با آن استفاده از ابزارهای تغییر آی پی می باشد.

از مزایای استفاده از این سیستم امکانات قدرتمند و دقیق آن بوده که به کاربر این امکان را می دهد بیشترین حد دسترسی به ابزارهای مخصوص به ترید را در کنار خود داشته باشد. از معایب آن می توان به پیچیدگی های نرم افزاری و محاسباتی اشاره کرد که برای یک کاربر تازه کار ممکن است کمی گیج کننده باشد.

استفاده از توکن های DOWN:

روش دیگری که می توانید با استفاده از آن روی پوزیشن شورت ترید کنید توکن های DOWN بایننس است. توکن های DOWN همراه با توکن های UP نوعی توکن لورج شده بوده که صرافی بایننس برای استفاده در ولت های SPOT کاربران تهیه کرده است. از مزایای این توکن ها استفاده آسان آنان بوده که هر کاربری می تواند به راحتی با آنان معامله کند.

این توکن ها برای ارزهای اصلی مانند بیت کوین، اتریوم، ریپل و حدوداً ۲۰ ارز دیگر فراهم شده اند. مشکلی که در هنگام استفاده از این توکن ها ممکن است برای پیش بیاید، محاسبه قیمت آن ها است. قیمت این توکن ها با قیمت اصلی ارز خود تفاوت زیادی داشته و میزان واکنش پذیری آنها نسبت به نوسانات بیشتر است.

در مجموع استفاده از این توکن ها برای یک معامله کوتاه مدت و چند ساعته ممکن است به شما کمک کند ولی برای معامله حرفه ای روی دو پوزیشن لانگ و شورت، استفاده از معاملات آتی امکانات بسیار حرفه ای و دقیق تری را در اختیار شما قرار می دهد. برای استفاده از این توکن ها بایننس ابتدا از شما یک آزمون کوچک میگیرد تا تمامی جنبه های استفاده از این نوع توکن را به شما گوشزد کند. جهت دریافت سوالات و جواب های این آزمون به لینک زیر مراجعه گنید.

تیک پرافیت یا TP چیست؟‌ حد سود در معاملات رمزارزها

تیک پرافیت (Take Profit) در کنار استراتژی استاپ لاس (Stop Loss) یکی از مهم‌ترین ابزارهای معاملاتی برای مدیریت پوزیشن‌های باز در بازار ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی است. یک سفارش استاپ لاس این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گر بتواند نسبت ریسک و مقدار دارایی که توان از دست دادن آن را دارد، مشخص کند. همچنین معامله‌گران در کنار استاپ لاس، در زمان بروز تغییرات قیمت، برای قفل کردن سود معامله، از سفارشات تیک پرافیت استفاده می‌کنند. در ادامه این مطلب داموندمگ علت اهمیت این دو استراتژی را مورد بررسی قرار می‌گیرد.

• 1) استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال
• 2) مزایا و معایب استراتژی Take Profit
• 3) زمان مناسب استفاده از Take Profit
• 4) چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم
• 5) سفارش استاپ لاس چیست؟
• 6) سفارش تیک پرافیت چیست؟
• 7) نتیجه‌گیری
• 8) سؤالات متداول

استراتژی تیک پرافیت در معاملات ارزهای دیجیتال

بر اساس استراتژی تیک پرافیت، معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی، پس از یک دوره سودده، اقدام به فروش ارز دیجیتال خود می‌کند. برخلاف هولدینگ، در این استراتژی معامله‌گر درگیر انجام معامله منظم و شرکت در بازار می‌شود. هولدینگ نوعی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم است که بر اساس آن فرد تنها با هدف نگهداری ارز دیجیتال و سرمایه‌گذاری بلند مدت، اقدام به خرید دارایی می‌کند.

در واقع استراتژی Take Profit به افرادی که هدف آنها سرمایه‌گذاری در مراحل ابتدایی عرضه دارایی و خرید در قیمت‌های پایین است، کمک می‌کند تا سود بالایی به دست آورند. اصولاً سال‌های زیادی طول می‌کشد تا شاهد بازگشت قابل توجه سرمایه باشیم؛ بنابراین صبر در این حوزه حرف اول را می‌زند. با پیروی از استراتژی اثبات شده تیک پرافیت، استفاده از تحلیل‌های تکنیکی و بنیادی و سایر ابزارهای معاملاتی می‌توانید بر وضعیت بازار تسلط پیدا کرده و با استفاده از نوسانات رایج در بازار کریپتو، سود کسب کنید.

مزایا و معایب استراتژی Take Profit

بازار کریپتوکارنسی با نوسانات و تغییرات زیادی که در طول زمان تجربه می‌کند، فرصت‌های معاملاتی بسیار مناسبی جهت خرید، فروش و کسب سود ایجاد می‌کند. اما از آنجایی که هیچ فرمول خاص و جادویی برای زمان‌بندی دقیق خرید و فروش دارایی وجود ندارد، تنها راه حل افزایش سود و کاهش ریسک معامله، استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهای معاملاتی است. جهت استفاده درست از ابزارها و استراتژی‌های موجود، لازم است با مزایا و محدودیت‌های آنها آشنا باشیم.

مزایای استفاده تیک پرافیت

• درآمد حاصل از معاملات را چند برابر می‌کند.
• هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، معامله‌گر سود کسب می‌کند.
• در تمام شرایط بازار می‌توان سود به دست آورد.
• میزان ریسک بلند مدت را به حداقل کاهش می‌دهد.

محدودیت‌های استفاده از استراتژی Take Profit

• لازم است معامله‌گر توانایی درک تحلیل تکنیکال را داشته باشد.
• لازم است از یک استراتژی تیک پرافیت اثبات شده استفاده کنید.
• به دلیل کسر مالیات (سایر بازارهای مالی)، میزان سود به دست آمده کاهش پیدا می‌کند

زمان مناسب استفاده از Take Profit

برای بسیاری از معامله‌گران بازار انتخاب زمان مناسب استفاده از استراتژی تیک پرافیت و کسب سود بالا دشوار است. انتخاب زمان دقیق ورود و خروج از یک معامله تا حد زیادی به درک نمودارهای قیمت و استفاده از تحلیل‌های تکنیکال بستگی دارد. علاوه بر این لازم است مراقب چند سیگنال کلی هم باشید.

بررسی نشانه‌های موجود در الگوی نمودار نزولی

یکی از بهترین موقعیت‌ها جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که شاهد شکل‌گیری یک الگوی نمودار نزولی باشیم. الگوی تقاطع مرگ (Death crosses)، الگوی سر و شانه (head and shoulders)، الگوی ستاره دنباله‌دار (shooting stars) و سایر الگوهای نزولی اغلب نشانه معکوس شدن روند بوده و لازم است در تمام استراتژی‌های تیک پرافیت ارز دیجیتال گنجانده شوند.

عدم وجود کاتالیزور در آینده نزدیک

موقعیت مناسب دیگر جهت کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که قیمت بیت کوین یا یک ارزهای دیجیتال دیگر، حرکت صعودی خود را از دست داده و دچار رکود می‌شود. این امر معمولاً سبب تثبیت قیمت شده و اصولاً در استراتژی تیک پرافیت به عنوان سیگنال خروج در نظر گرفته می‌شود. با این حال لازم است قبل از ثبت نهایی سفارش فروش دارایی، منتظر تأیید از جانب یک شاخص اصلی و مهم دیگر نیز بمانید.

بروز تغییر در اصول فاندامنتال

موقعیت مناسب دیگر برای کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، زمانی است که یک تغییر در اصول فاندامنتال رخ می‌دهد. مشخص کردن زمان بروز این تغییرات مستلزم استفاده از تحلیل‌های بنیادی است. برخلاف تحلیل تکنیکال که متکی بر نمودارها، الگوها و شاخص‌های قیمت ارز دیجیتال در بازار کریپتو است، در تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال تعداد خریداران و کاربران یک ارز دیجیتال، تغییرات در تیم توسعه‌دهنده پروژه و سایر اطلاعات موجود مورد بررسی قرار می‌گیرند. سپس از این اطلاعات جهت مشخص کردن زمان ورود به یک معامله و استفاده از Take Profit استفاده می‌شود.

در زمان شرایط ناپایدار اقتصاد کلان

مانند مورد قبلی، لازم است در استراتژی تیک پرافیت خود شرایط ناپایدار و در حال تغییر افتصاد کلان را نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال، رویدادهایی همچون جنگ، بیمارهای همه‌گیر مانند کرونا و رکود اقتصادی، تاثیر قابل توجهی بر بازارهای سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال می‌گذارند. هر یک از این اتفاقات می‌تواند باعث ایجاد اختلالات عمده در بازار شده و به معامله‌گر سیگنال واضح کسب سود در زمان مناسب را ارسال کند.

چطور در بازار کریپتو سود کسب کنیم

مشخص کردن زمان کسب سود از بازار کریپتو بر اساس شرایط بنیادی یا اقتصاد کلان یک مسئله و تعیین دقیق نحوه کسب سود در بازار نیز مسئله دیگری است. آیا شما با هدف کسب درصد مشخصی از سود، سطح تیک پرافیت معامله خود را به صورت رندوم و تصادفی تنظیم می‌کنید؟

در واقع استراتژی تیک پرافیت شما باید به گونه‌ای تنظیم شود تا بتوانید در مناطق خاصی از مقاومت، سود کسب کنید. همچنین این امکان وجود دارد تا با استفاده از نقاط محوری و سطوح فیبوناچی، استراتژی خود را مشخص کرده و سود کسب کنید. معامله‌گران باهوش و حرفه‌ای از تمام موارد بالا و سایر ابزارهای موجود استفاده کرده و سود معامله را افزایش می‌دهند.

نحوه تنظیم سود هدف (Profit targets)

ورود به یک معامله به آسانی چند کلیک ساده است، اما زمان و نحوه خروج از آن است که میزان سود و زیان شما از معامله را تعیین می‌کند. جهت کسب سود در معاملات رمزنگاری شده، معامله را می‌توان بر اساس یک استراتژی تیک پرافیت کریپتو ایجاد کرد. این نوع معامله شامل تنظیم سطوح استاپ لاس (Stop Loss) و سود هدف (Profit Targets) شده و در صورت وقوع شرایط تعیین شده پوزیشن به صورت خودکار بسته می‌شود.

بر اساس Profit-Taking انتخاب شده، سود هدف می‌تواند یک قیمت هدف خاص یا هدف مبتنی بر درصد (percentage-based) باشد. صرف نظر از این که قیمت کریپتو به یک سطح از پیش تعیین شده می‌رسد یا خیر، این امکان وجود دارد تا معامله‌گر در مدت زمان اجرای معامله، با وارد کردن یک سود هدف خاص، معامله را به صورت دستی یا خودکار ببندد.

به عنوان مثال، اگر بیت کوین را با قیمت 31710 دلار خریداری کنید و هدف سود دو درصدی را برای معامله خود تعیین کنید، لازم است سفارش فروش خود را در قیمت 32344 تنظیم کنید. در نتیجه اگر قیمت بیت کوین به این سطح هدف برسد، معامله بسته می‌شود. به طور خلاصه، این روشی است که می‌توان با اهداف قیمتی، از معامله ارزهای دیجیتال سود به دست آورد.

کسب سود از طریق استراتژی تیک پرافیت به شما این مکان را می‌دهد تا قبل از ورود به معامله نسبت ریسک به ریوارد معامله را محاسبه کنید. جهت انجام این کار، باید برای معامله خود از گزینه توقف ضرر (Stop Loss) استفاده کنید، در حالت ایدئال استاپ لاس وارد شده باید تغییر قیمت کمتری نسبت به هدف سود شما داشته باشد. به این ترتیب، پاداش معامله بیشتر از ریسک آن خواهد بود.

ریسک در برابر ریوارد

اگرچه هیچ وقت نمی‌توان به طور صد درصدی میزان سود و زیان یک معامله را محاسبه کرد، اما اگر میزان ریوارد معامله از ریسک آن بیشتر باشد، معامله سودده خواهد بود. به عنوان مثال، اگر میانگین وینینگ ترید شما برابر با 11 دلار و میانگین لوزینگ ترید برابر با 6 دلار باشد، برای کسب یک سود کلی، تنها کافی‌ست 40 درصد از این معامله را برنده شوید.

کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال از طریق مشخص کردن سود هدف به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید سودده بودن یک معامله را بررسی کنید. اگر ریسک معامله بیشتر، مساوی یا حتی به‌طور قابل‌توجهی کمتر از پتانسیل سود آن باشد، این معامله مناسب نبوده و باید منتظر فرصت بعدی بمانید. به این ترتیب، تعیین یک سود هدف، به شما در فیلتر کردن معاملات ضعیف و پیدا کردن معاملات مناسب کمک می‌کند.

استفاده از تحلیل تکنیکال برای مشخص کردن نقاط خروج

بسیاری از معامله‌گران با هدف افزایش سود و به حداقل رساندن ریسک معامله، برای شناسایی نقاط ورود و خروج از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. صدها شاخص تکنیکال، چارت پترن و ابزار دیگر وجود دارد که با استفاده از آنها می‌توانید نمودارها را تجزیه و تحلیل کرده و نقاط ورودی و خروجی کلیدی را مشخص کنید. علاوه بر آنها، لازم است استراتژی‌های خاص زیر را نیز در نظر داشته باشید.

• توجه به نواحی مقاومت (Resistance) و حمایت (Support)
• آگاهی از سطوح فیبوناچی (Fibonacci)
• توجه به نقاط محوری

استفاده از ابزارهای معاملاتی

• مناطق حمایت و مقاومت

پیش از هر چیزی باید سطوح مقاومت و حمایت، به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت ارز دیجیتال در نظر گرفته شوند. در نمودار قیمت هر ارز دیجیتالی، مناطق خاصی وجود دارد که حرکت صعودی در آن مناطق متوقف شده است، این نقاط به عنوان مناطق مقاومت شناخته می‌شوند. در مقابل نیز مناطق خاص دیگری که حرکت قیمت رو به پایین متوقف یا معکوس شده به عنوان مناطق پشتیبانی شناخته می‌شوند. هر دو این مناطق بسیار کلیدی هستند.

چه سفارش خرید باز و یا سفارش فروش باز داشته باشید، باید به این مناطق کلیدی توجه داشته باشید. هر زمانی که قیمت ارز دیجیتال مدنظر به این مناطق نزدیک شود، باید از معامله خارج شده و سود کسب کنید. در حالی که تغییرات و روند قیمت ارز دیجیتال به اندازه‌ کافی قوی بوده و از سطح حمایت و مقاومت عبور کند، در اغلب مواقع، قیمت ارز دیجیتالها در جهت مخالف این مناطق واکنش نشان داده و از آن عبور می‌کنند.

در زمان یادگیری نحوه کسب سود در بازار ارزهای دیجیتال، درک سطوح فیبوناچی نیز به اندازه سطوح مقاومت و حمایت اهمیت دارد. به طور طبیعی بازار کریپتو تمایل دارد قیمت‌ها را به سمت سطوح فیبوناچی سوق دهد. با توجه ویژه به این سطوح و بررسی آنها به عنوان بخشی از استراتژی تیک پرافیت، شانس شما برای کسب سود از معامله به طور فزاینده‌ای بالا می‌رود.

علاوه بر موارد قبلی، درک نقاط محوری نیز به شما در کسب سود از معاملات کریپتو کمک می‌کند. لازم است واکنش قیمت در این نقاط را مورد بررسی قرار دهید. محاسبه نقاط محوری با هدف تشخیص نقاط خاصی که در آنها احساسات بازار از حالت صعودی به نزولی تغییر می‌کند، انجام می‌شود.

نقاط محوری باید به عنوان شاخص‌های فنی در نظر گرفته شوند. باتوجه‌به این اینکه این نقاط توانایی شناسایی روندها و معکوس‌ها را دارند، یادگیری نحوه محاسبه آنها جهت کسب سود در معاملات کریپتو ضروری است.

نکات مهم در هنگام معامله در بازار کریپتو

• هیچ فرمول جادویی برای تعیین دقیق زمان مناسب خرید و فروش در بازار وجود ندارد، اما این امکان فراهم شده تا کاربران بتوانند از طریق استراتژی‌ها و ابزار خاص، قبل از خروج از معامله سود مناسبی کسب به دست آورند. و DCA کردن هر دو استراتژی‌های معقولی هستند که برای سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شوند.
• از استراتژی‌هایی استفاده کنید که با اهداف سبد سرمایه‌گذاری شما مطابقت داشته باشند.

سفارش استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس مکانیسم معاملاتی است که با هدف محدود کردن ضرر معامله در زمان حرکت نامطلوب قیمت طراحی شده است. از آنجایی که توضیح و درک این مفاهیم با مثال نتیجه بهتری دارد، در ادامه با یک مثال به توضیح این مکانیسم می‌پردازیم.

فرض کنید سرمایه 1000 دلاری خود را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام یک شرکت خاص را دارید. چراکه بر اساس تحقیقات شما این شرکت در کوتاه مدت پتانسیل رشد بالایی دارد. با این وجود نمی‌خواهید طی این معامله از سرمایه 1000 دلاری شما بیشتر از 100 دلار کم شود. از طرفی ارزش هر سهم این شرکت برابر با 100 دلار بوده و شما با هزار دلار خود می‌توانید 10 سهم خریداری کنید.

از آنجایی که نمی‌خواهید بیش از 100 دلار در این معامله از دست بدهید، لازم است برای هر سهم خریداری شده، یک استاپ لاس 90 دلاری تعیین کنید. تعیین استاپ لاس 90 دلاری برای هر سهم به این معناست که اگر قیمت هر سهم این شرکت از 100 دلار به 90 دلار کاهش پیدا کند، پوزیشن شما به طور خودکار بسته می‌شود.

در بازار بورس نیز مانند بازار کریپتو، تنظیم استاپ لاس مانع از آن می‌شود که با ضررهایی بیشتر از حد تحمل خود، روبه‌رو شوید. بهتر است در مورد تنظیم سطح استاپ لاس معامله بسیار محتاط باشید، چراکه تقریباً تمام بازارهای مالی اغلب در بازه‌های زمانی کوتاه، نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.

سفارش تیک پرافیت چیست؟

سفارش تیک پرافیت برخلاف استاپ لاس عمل می‌کند. به این ترتیب سفارشات تیک پرافیت تنها زمانی فعال می‌شوند که مقدار مشخصی از سود تعیین شده در طول معامله، به دست آمده باشد. باتوجه‌به مثال بالا، فرض کنید قصد دارید، پس از رسیدن به سود 100 دلاری در معامله، پوزیشن سهم خود را ببندید. در این صورت لازم است برای هر سهم یک تیک پرافیت 110 دلاری تعین کنید. به این ترتیب به محض آنکه ارزش هر سهم شرکت مذکور شما به 110 دلار برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته خواهد شد.

معمولاً معامله‌گران بازار سهام و کریپتو، تیک پرافیت و استاپ لاس را به صورت هم‌زمان برای بک معامله تعیین می‌کنند. این دو ابزار مهم و کاربردی به شما کمک می‌کنند تا در بازارهای مالی پرنوسان، میزان سود و ضرر معاملات خود را کنترل کنید. به این ترتیب با وارد کردن این تنظیمات، به طور دقیق از میزان ضرر یا سود معامله خود، آگاهی خواهید داشت.

نتیجه‌گیری

تیک پرافیت یکی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای سرمایه از جمله کریپتوکارنسی است. معامله‌گران حرفه‌ای در کنار این استراتژی از ابزار و شاخص‌های معاملاتی دیگر نیز استفاده می‌کند. با استفاده درست از این ابزار‌ها می‌توانید میزان سود معاملات خود را افزایش داده و در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و معاملات روزانه سریعاً به سود برسید.

سؤالات متداول

مزیت استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

تعدادی از مهم‌ترین مزیت‌های این استراتژی عبارت‌اند از: چند برابر کردن درآمد، کسب سود هم‌زمان با رشد ارزش دارایی، کسب سود از تمام شرایط بازار و به حداقل رساندن ریسک بلند مدت

محدودیت‌های استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

استفاده از این استراتژی به‌تنهایی کافی نبوده و لازم است معامله‌گر با سایر استراتژی‌ها و ابزارهای مالی مانند تحلیل تکنیکال و نسبت ریسک به ریوارد نیز آشنا باشند.

هدف استفاده از استراتژی تیک پرافیت چیست؟

اصولاً معامله‌گر با هدف حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر از استراتژی تیک پرافیت استفاده می‌کند.