بهترین نقطه برای حد ضرر

بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر

بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر؛ ویدیوی آموزشی تعیین حد ضرر و تعیین حد سو بهترین روش های نحوه تعیین حد سود و حد ضرر توضیح داده شده اند. این ویدیوی آموزشی تمام مراحل را برای اینکه شما کاربران گرامی در بازار ارزهای دیجیتال بتوانید کمترین میزان ضرر را داشته باشید برایتان توضیح میدهد. این ئیدیدی آموزشی صفر تا صد مراحل تعیید حد سود و حد ضرر را برای شما بصورت کامل با بیان ساده توشیح میدهد.تعیین حد سود و تعیین حد ضرر در معاملات از اهمیت زیادی برخوردار هست.

ما سعی می کنیم در ویدیوی بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر ، اطلاعاتی در مورد حد سود و حد ضرر برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه تعیین حد سود و حد ضرر بپردازیم و بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین برای معامله های خودتون حد سود و ضرر تعیین کنین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو به دست بیارین.

بهتره بدونین بازار ارزهای دیجیتال یکی از بازارهای سرمایه هست که به دلیل رشدهای قیمتی زیادی که در سال های اخیر داشته، مورد استقبال سرمایه گذاران و معامله گران زیادی قرار گرفته و تونسته به یکی از محبوب ترین بازارهای مالی با حجم بازار بزرگ تبدیل بشه. همچنین شما نیز می تونین وارد بازار کریپتوکارنسی ها شده و اقدام به خرید و فروش ارزهای دیجیتال کنین.

بازار ارزهای دیجیتال همانند سایر بازارهای مالی نوسانات قیمتی زیادی داره و همین نوسانات فرصت های کسب سود زیادی رو برای معامله گران و تریدرها فراهم می کنه. به این ترتیب، شما نیز می تونین وارد بازار ارزهای دیجیتال شده و با استفاده از فرصت های به وجود اومده از نوسانات قیمتی ارزهای دیجیتال سود به دست بیارین. البته به شرطی که بتونین بهترین نقاط خرید و فروش ارزهای دیجیتال رو شناسایی کنین.

برای این کار نیز باید تحلیل تکنیکال بلد باشین و بتونین وضعیت کلی بازار و ارزهای دیجیتال رو تجزیه تحلیل کرده و بهترین نقاط ورود و خروج معامله رو پیدا کنین. اگه هم تحلیل تکنیکال بلد نیستین و یا حوصله تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال رو ندارین، می تونین از سیگنال ارز دیجیتال کمک بگیرین.

ما سعی می کنیم در ویدیوی ویدیوی بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر، اطلاعاتی در مورد حد سود و حد ضرر برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه تعیین حد سود و حد ضرر بپردازیم و بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین برای معامله های خودتون حد سود و ضرر تعیین کنین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو به دست بیارین.

حد سود چیست؟

اگه در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشین، احتمالا اسم حد سود رو شنیدین و خواستین که اطلاعاتی در مورد این مفهوم به دست بیارین و شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که حد سود چیست؟ ما می تونیم در پاسخ به این سوال بگیم که حد سود یا Take Profit به این معنی هست زمانی که وارد معامله یا پوزیشنی میشیم و اون معامله در جهت دلخواه ما پیش میره، باید مکانی رو برای خارج شدن از اون معامله با سود در نظر بگیریم تا بتونیم در اون نقطه از معامله خارج شده و سود مورد نظر خودمون رو به دست بیاریم.

به عبارت دیگه، مکان قرارگیری حد سود جایی هست که احتمال می دیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کنه و سود ما رو کاهش بده.

همونطور که در ویدیوی بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر نیز گفتیم، اکثر معامله های سودآور به نقطه ای میرسن که روند اون ها تغییر کرده و قیمت از اون نقطه به بعد کاهش پیدا می کنه. بنابراین، تعیین حد سود به شما کمک می کنه تا در چنین مواقعی از معامله خارج بشین تا ضرر نکرده و سود زیادی به دست بیارین. همچنین تعیین حد سود به شما این امکان رو میده تا در نقطه مناسب در معامله خارج بشین.

علاوه بر این، تعیین حد سود در کنار حد ضرر و پایبندی به اون به شما کمک می کنه ت از تصمیمات احساسی و طمع در امون باشین تا بیشترین سود و سود مورد نظر خودتون رو از معامله ها و خرید و فروش ها به دست بیارین.

جالب اینجاست که بدونین حد سود به محدوده ای قیمت ارز دیجیتال گفته میشه که معامله گر یا تریدر بازار ارزهای دیجیتال بر اساس تحلیلی که بر روی ارز دیجیتال انجام میده، اون محدوده رو برای ذخیره سود و خروج از معامله مناسب پیش بینی کنه. توجه داشته باشین که حد سود یا Take Profit در سایر بازارهای مالی که دارای نوسانات قیمتی و چارت هستن نیز مورد استفاده قرار می گیره.

اهمیت تعیین حد سود چیست؟

همونطور که در ویدیوی بهترین روش برای تعیین حد سود و حد ضرر نیز گفتیم، تعیین حد سود در معاملات ارزهای دیجیتال از اهمیت بالایی برخوردار هست. به همین دلیل اکثر معامله گران و تریدرهای بازار ارزهای دیجیتال در معاملات خودشون حد سود و حد ضرر تعیین می کنند. بهتره بدونین در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه حد ضرر مهم هست و باید اون رو رعایت کنین. ب

عضی وقت های معامله گر یا تریدر به قدی درگیر تعیین نقطه ورود میشه که یادش میره کی باید از معامله ارز دیجیتال خارج بشه که در آخر نیز با کاهش قیمت ارز دیجیتال ضرر می کنه. در تعیین حد سود معامله گر بر اساس ابزاری که در اختیار داره، نقطه ای که می خواد از معامله خارج بشه رو مشخص می کنه.

جالب اینجاست که بدونین زمانی که جو کلی بازار ارزهای دیجیتال یا خود ارز دیجیتال خوب هست و کندل های صعودی می بنده، می تونیم حد سود معامله های خودمون رو افزایش بدیم. برای مثال زمانی که قیمت 2 دلار رو برای خروج تعیین کردیم، ولی شرایط بازار خوب هست، می تونیم این حد سود رو بالاتر برده و به 2.5 دلار ارتقا بدیم.

در اصل به این عمل یا کار تعیین حد سود شناور گفته میشه. به این ترتیب، شما می تونین در معامله ها یا خرید و فروش های خودتون بیشترین سود رو به دست بیارین و سودهای خودتون رو ذخیره کنین تا با کاهش قیمت ارز دیجیتال معامله شما به ضرر نره و از سود شما چیزی کم نشه.
برای مثال، یه معامله گر میگه که ارز دیجیتال رو در کف کانال صعودی می خرم و در سقف می فروشم.

خریدش تعیین نقطه ورود و فروشش تعیین نقطه خروج محسوب میشه. الان اگه شرایط بازار خوب باشه، تریدر هدف دومی رو برای معامله یا ارز دیجیتال خودش در نظر می گیره و میگه تا هدف دوم صبر می کنم و بعد از رسیدن به این نقطه ارز دیجیتال خودم رو می فروشم. سپس در آخر همونطور که برای خرید ارز دیجیتال برنامه ریزی می کنه و نقطه ورود رو تعیین می کنه، برای خروج از معامله نیز باید برنامه ای داشته باشه.

حد ضرر چیست؟

شاید این سوال برای شما نیز پیش اومده باشه که حد ضرر چیست؟ بهتره بدونین یکی از تکنیک ها و راه های موفقیت در بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال، تعیین حد ضرر در معاملات و پایبند بودن به اون هست. همچنین در شرایط یا موقعیتی که قیمت ارز دیجیتال برخلاف پیش بینی های ما حرکت می کنه، لازمه تا در موقع مناسب و با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر اون ارز دیجیتال رو بفروشیم.

حد ضرر که به اختصار SL نام داره، مخفف عبارت انگلیسی Stop Loss هست که عددیه که در صورت رسیدن قیمت ارز دیجیتال به اون، با هدف جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر بهتر هست تا اون ارز دیجیتال رو بفروشیم.

جالب اینجاست که بدونین هیچ سرمایه گذاری رو در بازار نمی تونین پیدا کنین که به قصد ضرر کردن وارد یه معامله بشه. ولی ناگفته پیداست همونطور که سود کردن در معامله برای شما شیرینه، باید منتظر ضررهای احتمالی نیز باشین و این موضوع رو به عنوان یه حقیقت هر چند تلخ قبول کنین.

در نظر بگیرین که در بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بازارهای مالی یه ارز دیجیتال رو خریداری کردین و بعد از گذشت مدتی، قیمت اون از قیمت خرید شما پایین میاد. در چنین شرایطی باید بتونین بهترین عملکرد انجام بدین تا ارزش سرمایه شما کاهش پیدا نکنه و درگیر ضررهای بزرگی نشین و از این موارد جلوگیری کنین. به عبارت دیگه، در هر معامله ای که وارد میشین، همون ابتدا با توجه به تحلیل خود و استراتژی معاملاتی خودتون باید حد ضرر خودتون رو تعیین کنین.

حد ضرر قیمتی هست که اگه ارز دیجیتال خریداری شده تا سطح اون کاهش پیدا کنه، شما باید اقدام به فروش ارز دیجیتال خودتون کنین تا جلوی ضرر و زیان شما گرفته بشه. همچنین حد ضرر از جمله موضوعاتی در معامله گری هست که تعیین مقدار اون کاملا وابسته به استراتژی معاملاتی هر تریدر داره. عامل دیگه که در این زمینه تاثیر زیادی داره، میزان ریسک پذیری معامله گر هست.

بهترین روش برای تعیین حد سود و حد ضرر چیست؟

شاید بعد از به دست آوردن اطلاعاتی در مورد حد سود و حد ضرر، شما نیز دوست داشته باشین تا این موارد رو در معاملات خودتون رعایت کرده و بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین. بنابراین، باید نحوه تعیین حد ضرر و حد سود رو بلد باشین و با بهترین روش برای تعیین حد سود و حد ضرر اقدام کنین.

ما سعی کردیم در ادامه این مقاله، نحوه تعیین حد سود و حد ضرر رو برای شما یاد بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین و بتونین معامله های خودتون رو جوری کنترل کنین تا سود بیشتری به دست بیارین.

مرحله اول: مراجعه به چارت قیمتی

همونطور که در ویدیوی بهترین روش برای تعیین حد سود و حد ضرر نیز گفتیم، شما برای اینکه بتونین در معامله های خودتون حد سود و حد ضرر رو تعیین کرده و بیشترین سود و کمترین ضرر رو داشته باشین، می تونین از روش های مختلفی استفاده کنین که هر کدوم از اون ها مزایا و معایب خاص خودشون رو دارن و شما حتما باید تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال رو بلد باشین.

همچنین برای اینکه بتونین بهترین روش رو برای نحوه تعیین کردن حد سود و حد ضرر پیدا کنین، باید با به مهارت هایی که در پرایس اکشن دارین، توجه داشته باشین.

از جمله از این روش ها می تونیم به الگوهای قیمتی، استفاده از حمایت ها و مقاومت ها، استفاده از میانگین متحرک و حتی استفاده از ابر ایچیموکو می تونه به عنوان کمکی برای ما باشه تا حد سود و حد ضرر خودمون رو به درستی تعیین کنیم. ما سعی می کنیم در این ویدیو و در ادامه از مقاله، روشی رو برای شما معرفی و یاد بدیم که بدون استفاده از دانش تخصصی بتونین به راحتی حد سود و حد ضرر معامله های خودتون رو مشخص کنین که با بهترین نقطه برای حد ضرر استفاده از یک اندیکاتور هست. بنابراین تا اخر ویدیو همراه ما باشین.

مرحله دوم: تعیین حد سود و حد ضرر

همونطور که گفتیم، ما سعی می کنیم در این بخش بهترین روش برای تعیین حد سود و حد ضرر رو برای شما یاد بدیم تا بتونین حد سود و حد ضررهای خودتون رو مشخص کنین تا بیشترین سود و کمترین ضرر رو از معامله های خودتون داشته باشین. برای این کار کافیه تا اندیکاتور اوردر بلاک رو فعال کرده و سطوح حمایتی و مقاومتی ارز دیجیتال مورد نظر خودتون رو رسم کنین.

بعد از اینکه سطوح حمایتی و مقاومتی ارز دیجیتال خودتون رو رسم کردین و اندیکاتور اوردر بلاک رو فعال کردین، صفحه ای مثل تصویر بالا مشاهده می کنین.

می بینین که در تصویر بالا قیمت ارز دیجیتال در داخل کانال رنج می زنه و کف کانال رو به سمت پایین شکونده و اگه این کانال رو از قبل روی چارت خودتون می دیدین، می تونستین در بهترین نقاط از معامله خارج شده و ضرر کمتری محتمل بشین. همچنین در این نمودار باید کف کانال رو استاپ لاس یا حد ضرر و سقف کانال رو حد سود یا استاپ لیمیت قرار بدین تا معامله ارز دیجیتال بعد از لمس کردن این نقاط بسته بشه.

جمع بندی و نتیجه:

ما سعی کردیم در ویدیوی بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر، اطلاعاتی در مورد حد سود و حد ضرر برای شما ارائه کنیم و به بررسی نحوه تعیین حد سود و حد ضرر بپردازیم و بهترین روش تعیین حد سود و حد ضرر رو برای شما مورد بررسی قرار بدیم تا اطلاعاتی در این زمینه داشته باشین. همونطور که گفتیم، تعیین حد سود و تعیین حد ضرر در معاملات از اهمیت زیادی برخوردار هست.

همچنین اگه قصد دارین تا اطلاعات بیشتری در مورد استاپ لاس یا استاپ لیمیت به دست بیارین، توصیه می کنیم تا ویدیوی آموزشی رو مشاهده کنین.

چگونه در کریپتو حد ضرر تعیین کنیم؟

اگر شما بعد از سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو و چند ضرر پی‌درپی واژه حد ضرر را شنیدید و فکر می‌کنید که قرار است فرشته نجات سرمایه‌تان باشد! در این مقاله همراه ما باشید چون آشنایی با تکنیک حد ضرر و حد سود از بهترین راه‌های کنترل ورود و خروج از بازار هستند. ما در این مطلب به بررسی حد ضرر و انواعش می‌پردازیم و توضیح می‌دهیم که چرا حد سود و حد ضرر باید به بخش اساسی استراتژی خروج شما از بازار تبدیل شود.

• حد ضرر یا Stop loss چیست؟
• حد سود یا Take profit چیست؟
• حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟
• حد ضرر یا Stop loss چیست؟
• چرا تعیین حد ضرر مهم است؟
• چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

استاپ لاس (stop loss) در لغت به معنی “توقف ضرر” است. توقف ضرر در تمام بازارهای مالی به توقف معامله در قیمتی که از قبل مشخص شده اشاره دارد؛ به‌عبارت دیگر (stop loss) یا حد ضرر؛ دستوری برای بستن یک پوزیشن در یک قیمت و یا درصد خاص است تا با آن ضرر را محدود بهترین نقطه برای حد ضرر و کنترل کرد. تعیین حد ضرر برات معاملات اهمیت زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

حد سود یا Take profit چیست؟

همانطور که اشاره کردیم، داشتن استراتژی حد ضرر برای محدود کردن حداکثر ضرری که در یک بازار خواهید داشت، ضروری است. در سمت دیگر طیف، اغلب معاملات سودآور به نقطه‌ای خواهند رسید که روند آن‌ها تغییر می‌کند و قیمتشان کاهش می‌یابد، شما باید بتوانید قبل از رکود از معامله خارج شوید؛ اما چطور؟ تعیین حد سود و ضرر به شما کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شوید. همچنین تعیین کردن حد سود در کنار حد ضرر و پایبندی به آن به شما کمک خواهد کرد که از تصمیمات احساسی و طمع در امان باشید. شما می‌توانید از نسبت آن‌ها نیز استفاده کنید که در مقاله نسبت ریسک به ریوارد، مفصل درباره آن حرف زدیم.

حد ضرر چگونه تعیین می‌شود؟

در بازار پرریسک کریپتو تعیین حد ضرر برای در امان ماندن از ریسک بازار، ضروری است. البته اینکه تریدر بهترین نقطه برای حد ضرر چگونه از حد ضرر استفاده کند به استراتژی که برای معاملاتش دارد، وابسته است. در ادامه به بررسی چند روش محاسبه حد ضرر در بازار کریپتو می‌پردازیم؛ اگر شما بعد از خواندن این موارد نتوانستید تشخیص دهید از کدام مورد استفاده کنید، خیلی نگران نشوید! چون می‌توانید از تجربه تریدرهای ماهر استفاده کنید که در ادامه به این موضوع بیشتر می‌پردازیم.

حد ضرر ثابت (static stop):

همانطور که از اسم این روش مشخص است؛ تریدر یک قیمت خاص را بدون تغییر، تعیین می‌کند و تا زمانی که معامله به قیمت توقف یا محدوده مشخص شده نرسیده است، دستور استاپ‌لاس اجرا نمی‌شود. به عبارتی در این روش تریدر فارغ از ابزارهای تحلیل تکنیکال، با توجه‌ به شناختی که از دارایی و ریسک‌پذیری خود دارد مشخص می‌کند که از چه حد بیشتر ضرر نکند. این روش بیشتر مورد استقبال تریدرهای تازه‌کار است.

استاتیک استاپ لاس با اندیکاتور (Static Stops based on Indicators):

در این روش تریدرها از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) استفاده می‌کنند؛ این اندیکاتور یک وضعیت نسبی از قدرت بازار است که زمانی بازار نوسان دارد، می‌تواند به تریدر دید بهتری بدهد و تریدرها به کمک آن بازار را دقیق‌تر تجزیه‌وتحلیل می‌‌کنند و حد ثابتی برای ضررشان انتخاب می‌کنند.

توقف دنباله‌دار (Trailing StopsLoss):

تریدرهای ماهرتر از این روش استفاده می‌کنند و برای کم کردن حد ریسک خود از حرکت معاملاتی که به نفع خودشان است استفاده می‌کنند و این امکان برایشان هست که ریسک اولیه خود را حذف کنند.

توقف‌ دنباله‌دار به‌صورت دستی (Manual Trailing Stops):

این روش به تریدر این امکان را می‌دهد که روی معاملاتش کنترل زیادی داشته باشند و حد ضرر را با جابجایی پوزیشن تغییر دهد؛ یعنی با پیشرفت بیشتر بازار به نفع معاملات، تریدر حد ضرر را بیشتر کاهش می‌دهد.

چرا تعیین حد ضرر مهم است؟

شما برای اینکه بتوانید سود خود را تضمین کنید یا یکباره همه‌ی سرمایه‌تان را از دست ندهید باید استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک تریدهای خود داشته باشید؛ آینده غیرقابل پیش‌بینی است! از همین جهت تعیین حد ضرر و تغییر آن طبق شرایط بازار برای تریدرها اهمیت زیادی دارد. بگذارید برای فهم بهتر این موضوع مثالی بزنم؛ فرض کنید که شما سولانا (Solana) را در قیمت‌ 35 دلار خریدید و حد ضرر خود را روی 30 دلار تعریف کردید. حالا تصور کنید که قیمت سولانا به 50 دلار رسیده است؛ مشخصا شما سود زیادی به دست آوردید. اما ناگهان روند سولانا نزولی می‌شود در چنین شرایطی اگر هنوز حد ضرر خود را روی 30 دلار نگه‌ داشته باشید؛ نه‌تنها سودهای خود را از دست می‌دهید، بلکه متضرر هم می‌شوید. پس این‌که با حرکت سهم، میزان استاپ لاس را تغییر دهید موضوع بسیار مهمی است.

چطور بهترین حد ضرر را تعریف کنیم؟

حالا سوال این است که آیا همه می‌توانند بهترین محدوده ضرر را برای معاملاتشان تعریف کنند؟ شما فقط در صورتی که تریدر کاربلدی باشید می‌توانید از بهترین حد ضرر برای معاملات خود استفاده کنید. شاید شما تریدر ماهری نیستید یا وقت کافی برای تریدر شدن ندارید اما با استفاده از تجربه کاربلدهای بازار کریپتو می‌توانید از شکارشدن سرمایه خود محافظت کنید. پلتفرم کپی‌تریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که هم‌پا و هم‌تراز حرفه‌ای‌های بازار کریپتو حرکت کنید و همزمان با برترین تریدرهای ایران، بهترین استراتژی‌های معاملاتی را انجام دهید. شما می‌توانید سبدهای دارایا را از طریق کارت‌های زیر ببینید و طبق شناختی که از میزان ریسک‌پذیری‌تان دارید، حد ضرر خود را تعیین کنید و سبد مورد نظرتان را رزرو کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر در فارکس چیست؟ +6 نکته طلایی برای تعیین حد ضرر

یکی از ابتدایی­‌ ترین موضوعات در سیگنال فارکس تعیین حدضرر یا استاپ­لاس (stop loss) برای معاملات هست که بعضی از معامله‌­گران تازه ­کار یا حتی با­تجربه با سهل انگاری در تعیین یا عدم تعیین حد ضرر معامله‌های خود ریسک بزرگی را متحمل می­شوند. حتی امکان از دست رفتن بخش عظیمی از سرمایه ­شون وجود دارد. در این مطلب سعی شده تا تعریف کاملی از استاپ لاس، اهمیت تعیین این نکته طلایی و نحوه محاسبه درست میزان آن برای شما بهترین نقطه برای حد ضرر عزیزان ارائه شود. همچنین 6 نکته طلایی که هر تریدری در هنگام تعیین حد ضرر مد نظر دارد تشریح شده تا شما عزیزان به درست ­ترین و اصولی­ ترین حالت ممکن استاپ لاس معاملات را تعیین کنید و توی بازار فارکس در کم ­ریسک ترین حالت ممکن معامله کنید.

حد ضرر یا استاپ لاس چیست؟

حدضرر یا استاپ لاس (stop loss) محدوده قیمتی هست که با رسیدن قیمت به آن، معامله به صورت خودکار بسته می­شود .

هر معامله­ گر در هنگام ورود به موقعیت­‌های معاملاتی با دو پارامتر اساسی مواجه می­شود که تعیین درست و اصولی آن­ها نقش مهمی در آن معامله دارد; حد ضرر(Stop Loss) و حد سود(Take profit). همانطور که اشاره شد حد ضرر عددی هست که با رسیدن قیمت به آن معامله در ضرر بسته می­شود و حد سود آن محدوده قیمتی هست که تریدر برای کسب سود خود از معامله در نظر داشته و با برخورد قیمت به ان عدد معامله در سود بسته می­شود.

حالا که مفهوم کلی بهترین نقطه برای حد ضرر استاپ لاس توضیح داده شد بهتر هست که با اهمّیت این سپر طلایی بیشتر آشنا بشیم.

اهمیت حد ضرر برای معاملات:

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست. هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معاملات همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود.

یکی دیگر از مواردی که می­توان به اهمّیت استاپ لاس پی برد زمان اخبار مهم اقتصادی و سخنرانی سران بانک­‌ها و گزارشات مهم است. در چنین مواقعی مارکت با حرکت‌­های بزرگی همراه می­شود که در صورت حرکت بازار در خلاف جهت معامله، امکان ضررهای بزرگ به وجود می­‌آید. ولی اینجاست که حدضرر به کمک معامله­ گران می‌­آید و از ضررهای بعضا بزرگ جلوگیری می­کند.

درهنگام آغاز به کار سشن‌­های مهم بازار مثل سشن لندن و نیویورک هم بازار با حرکت­های بعضا غیر قابل پیش­بینی یا سریع همراه می­شود که در این مواقع هم اهمیت استاپ لاس بیش از پیش به چشم می­‌آید.

تا به اینجا با مفهوم کلی و اهمیت حدضرر آشنا شدیم ولی شاید این سوال براتون پیش بیاد که چطوری باید اصولی و منطقی استاپ لاس را تعیین کرد. برای فهم این مطلب کاربردی ادامه این مطلب رو از دست ندهید.

محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه میزان حدضرر رابطه مستقیمی با میزان حجم تعیین شده برای معامله دارد. نکته‌ه­ایی که در رابطه با این موضوع باید رعایت شود درگیر کردن بخش منطقی از کل سرمایه در هر معامله هست. مثلا بهتر است که برای هرموقعیت معاملاتی نهایتا 2 تا 3 درصد از کل سرمایه درگیر شود. با مثال زیر مفهوم کلی این مطلب براتون واضح می­شود.

فرض کنید با یک حساب 1000 دلاری در بازار فعالیت دارید و باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه و ریسک قراره که 2 درصد از سرمایه شما درگیر معامله شود یا به عبارت دیگر بر روی 2 درصد از سرمایه در یک معامله ریسک کنید. پس با درنظرگرفتن حجم 0.1 برای هرمعامله نهایتا تا 20 پیپ امکان ضرر وجود دارد ولی اگر حدضرر بلندتری دارید پس باید حجم معامله کمتر درنظیر بگیرید که در کل 2 درصد سرمایه درگیر معامله شود. با همین فرمول ساده و طلایی مدیریت سرمایه رو به درستی رعایت می­کنید و حتی با چند ضرر متوالی هم می­توانید به راحتی جبران ضرر کنید.

تا به اینجای کار با یک سری مفاهیم ابتدایی در عین حال کاربردی در رابطه با استاپ لاس آشنا شدیم که دانستن و رعایت همین نکات نقش مؤثری در موفقیت شما در بازار فارکس خواهد داشت. درادامه با چند نکته کلیدی در رابطه با تعیین استاپ لاس آشنا خواهید شد.

6 نکته طلایی در رابطه با تعیین استاپ لاس

۱. نکته مهمی که در رابطه با تعیین حد ضرر معاملات وجود داره در نظر گرفتن اسپرد است. زمان‌هایی که بازار با حجم زیادی مواجه هست اسپرد هم نوسان قابل توجهی دارد و برای بعضی از جفت ارزها گاها تا چند پیپ هم نوسان می‌کند . همین مقدار اسپرد موجب می‌شود تا با نزدیک شدن قیمت به محدوده، حد ضرر فعال شود و شاید بازار درست قبل از حد ضرر شما برگردد ولی اسپرد موجب شده تا حد ضرر شما قبل از محدوده مد نظر فعال شود. در این مواقع حالت روحی نامناسبی برای تریدر رخ می‌دهد و امکان حرکت‌های احساسی و ضرر بیشتر به وجود می‌آید. برای جلو گیری از این اتفاق بهتر است همیشه حد ضرر رو بسته به اسپرد حساب و بروکر چند پیپ دورتر از محدوده مد نظر قرار بدهیم تا از اسپرد در بازار متضرر نشیم.

۲.یکی از مناطقی که می‌توان به عنوان نواحی خوبی برای حد ضرر در نظر گرفت، سقف و کف قیمتی روز قبل است. با توجه به این که در روز قبل قیمت در آن نواحی واکنش داشته امکان واکنش مجدد هم وجود داره پس می‌توان از این نقاط به عنوان محدوده های خوبی برای استاپ لاس استفاده کرد.

۳. سطوح فیبوناچی هم محدوده های شگفت‌انگیزی هستند که معامله گران حرفه‌ای بعضا به عنوان محدوده برگشتی در نظر می‌گیرند و حد ضرر را در آن حوالی تعیین می‌کنند.

۴.یک نکته فوق‌العاده کاربردی و سودآور در رابطه با استاپ لاس این هست که در صورتی که معامله مقدار قابل توجهی وارد سود شد و ما اهداف بالایی را برای آن در نظر داریم، استاپ را به نقطه ورود منتقل کنیم. با این تکنیک ساده نه تنها امکان ضرر در آن معامله وجود ندارد بلکه می‌توان به اهداف قیمتی بالاتری رسید و با خیالی آسوده سودهای بیشتری از بازار کسب کرد. به این تکنیک ساده ریسک فری (Risk Free) گفته می‌شود. مطالعه کنید: بهترین بروکرهای فارکس برای ایرانیان

۵. پایبند بودن به استراتژی و تحلیل در بازارهای مالی یکی از اصول مهم هست که با پایبند بودن به تحلیل باید به حد ضرری هم که بهترین نقطه برای حد ضرر برای معامله مشخص شده، پایبند باشیم ولی در بعضی از مواقع با نگاه به چارت این نکته جلب توجه می‌کند که ممکن است بازار بعد از زدن استاپ ما و یه مقدار حرکت جزئی، برگشت قابل توجهی داشته باشد. در این مواقع باتوجه به قوانین مدیریت سرمایه اگر ممکن بود استاپ را چند پیپ عقب‌تر می‌بریم تا با برگشت احتمالی بازار نه تنها حدضرر فعال نشود بلکه آن معامله به نقطه ورود برگردد یا حتی به سود هم برسد.

6.محدوده‌­های حمایتی اعم از سطوح رند، سطوح افقی مهم و. هم اعداد معتبری برای تعیین استاپ لاس هستند که پتاسیل برگشت قیمت در این نواحی بالا هست. نکته‌ه­ایی که در این مورد باید مد نظر داشت همان بحث در نظر گرفتن اسپرد و محدوده قیمتی مناسب برای تعیین استاپ لاس است.

در این مقاله سعی شد تا مفهوم کلی حدضرر و چند نکته فوق­العاده کاربردی در رابطه با آن توضیح داده شود. درصورتی که این مطلب براتون کاربردی بوده و یک دید جدید در رابطه با حدضرر برای شما ایجاد کرده، خوشحال میشیم تا نظرات خود را برای ما بنویسید.

اهمیت حد ضرر در معامله چقدر است همراه با ویدیو آموزشی

در این مطلب قصد دارم تا در مورد حد ضرر در معاملات صحبت کنم ، حد ضرر یا (( stop loss )) به عدد یا محدوده ای گفته میشود که شما برای معامله ی خود مشخص می کنید که بیشتر از مقداری که تعیین کردید سرمایه شما وارد ضرر بیشتر نشود و معامله شما بسته شود.

حد ضرر می تواند در سیستم و نزد کارگزار شما ثبت شود (( البته در بورس داخلی یا بازارهای مالی داخلی این امکان هنوز از لحاظ نرم افزاری پیاده سازی نشده ]) یا اینکه ذهنی ثبت شود،و شما برای خود قرارداد کرده ایید که اگر قیمت سهام یا ارز از فلان مقدار کمتر یا بیشتر شد از معامله خارج شوید.

در بازارهای مالی، باید خیلی سریع جلوی ضررها را بگیرید.

حدضرر برای همین منظور قابل تعریف است.

با وجود جنبه‌های زیادی که در بورس و معامله‌گری سهام وجود دارد و سبک و سنگین کردن‌ها در زمان معامله سهام، آسان است که گذاشتن حد ضرر را فراموش کنید.

حدضرر از آن موارد به ظاهر کوچک است که می‌تواند تغییر بزرگی را به وجود آورد. همه می‌توانند از این نگرش استفاده کنند، پس با این مطلب از سایت بورسینس همراه باشید.

حتما شنیده‌اید که برخی می گویند بهتر است پس از خرید یک سهم برای آن حدضرر تعیین کنید.

حد ضرر چیست ؟

تعریف ساده حدضرر یا حد توقف زیان این است: وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

باید توجه کنید که کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین در زمانی که قیمت سهام بالا رفت، حدضرر را نیز باید متناسب با قیمت، افزایش داد.

مزایا و معایب حدضرر اتوماتیک

در بازارهایی مانند فارکس مزایای تعیین حدضرر بصورت خودکار این است که شما مجبور نخواهید بود که قیمت سهام را بصورت روزانه چک کنید (متاسفانه گذاشتن سفارش حد ضرر و انجام آن بصورت خودکار در حال حاضر در بورس تهران مقدور نیست.)

این گزینه بسیار کارآمدی است مخصوصا زمانی که در تعطیلات یا در وضعیتی قرار دارید که نمی‌توانید به کامپیوتر، اینترنت و موبایل دسترسی داشته باشید.

معایب حد ضرر خودکار این است که ممکن است حدضرر (مخصوصا زمانی که در قیمت نامناسبی تنظیم شده) با یک نوسان خیلی کوچک قیمت در بازار فعال شده و ناخواسته معامله‌ای که انجام داده‌اید بسته شود.

درست است که در بورس تهران امکان گذاشتن حد ضرر خودکار وجود ندارد اما چارت ایران به شما توصیه می‌کند حتما حدضرر سهامی که خریداری کرده‌اید را یادداشت کنید و بدون قید و شرط آنرا اجرا نمایید.

هیچ قاعده و قانونی برای تعیین قیمت حد ضرر وجود ندارد. این موضوع کاملا به سبک سرمایه‌گذاری شما و میزان ریسک پذیری‌تان بستگی دارد (بلندمدت، کوتاه مدت، میان مدت)

شاید شخصی که هدفش نوسان‌گیری است، حدضرر را 5 درصد زیر قیمت خرید قرار دهد در حالیکه شخصی که دارای هدف بلندمدت سرمایه‌گذاری است، 15 درصد پایین‌تر از قیمت خرید را به عنوان حدضرر تعیین نماید.

تعیین نقطه توقف یا حدضرر نیاز به کمی تجربه و داشتن اطلاعات کافی از تحلیل تکنیکال دارد . نکات کلیدی زیر می‌تواند در تعیین حد ضرر به شما کمک کند.

چند نکته کلیدی در تعیین حدضرر

• حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
• حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
• وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
• اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
• اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
  بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
• همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
• برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

شروع عصر یخبندان و تباهی با رعایت نکردن حد ضرر !

تعریف حد ضرر یکی از الزامات سرمایه‌گذار بوده اما تعیین حد آن مقوله‌ای است که محدوده ی وسیعی را پوشش داده و از خصوصیات فردی و روحی شخص سرمایه‌گذار شروع شده و تا مقدار سرمایه و اندازه ریسک و نوع بازار و شناخت سابقه تاریخی سهم ادامه می یابد، امیدوارم فرصتی حاصل شود که در پستهای آینده به روشهای تعیین حد ضرر نیز بپردازم ولی آنچه که امروز قرار است بدانید اهمیت آن است.نکته !همیشه پیش‌بینی‌ها نمی‌تواند درست باشد و بنابراین اگر معامله ما به هر دلیلی مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار باید ضرر متحمل شد؟

موارد زیادی پیش می‌آید که ممکن است حد ضرر ما در یک معامله فعال شود و سپس سیر صعودی یا نزولی آن سهم شروع شود و ما را در غم از دست دادن سهم خویش داغ‌ دار کند. این قسمت که البته واقعیت هم دارد، همان بخش گول زننده‌ای است که بسیاری از سهام‌داران را دچار مشکل حاد می‌کند، بنابراین تصمیم می گیرد که در معاملات بعدی حد ضرر نگذارد و این آغاز فصل یخبندان مالی برای معامله گر است.

وقتی در معامله ای حد ضرر تعریف می کنید و ضرر فعال و لمس میشود هرگز از متد خود ناامید نشوید و روحیه ی خود را از دست ندهید، زیرا حد ضرر برای این است که فعال شود و یک چیز فرمایشی و سمبلی نیست، تنها نکته ی مهم و ضروری این است که اگر تعداد حد ضررهایی که از شما فعال میشود زیاد است باید یک بازبینی کلی در روش و سیستم معاملاتی خود انجام دهید و هرگز اقدام به پاک کردن صورت مسئله یعنی حذف حد ضرر نکنید.

نکته !عدم تعیین حد سود و ضرر یعنی عدم داشتن برنامه و یعنی عدم مدیریت سرمایه و ریسک خود.

آیا می توانید تصور کنید در حال رانندگی در یک اتومبیل با سرعتی بسیار بالا هستید و پدال گاز را نیز تا انتها فشرده اید. حال بصورت ناگهانی مانعی بزرگ را در مقابل خود می بینید و این در حالی است که در تجهیزات اتومبیل شما اصلاً چیزی بنام ترمز وجود ندارد و سرانجام …! نابودی…!

حد ضرر (stop loss ) در بازار ارز بین الملل نیز دقیقاً همان نقش ترمز مطمئن را در اتومبیل کورسی شما دارد ، کما اینکه با نوسانات گاها شدیدی که در بازار ارز دیده می شود ،در صورت استفاده نکردن از حد ضرر، در کمتر چند ساعت ،امکان از بین رفتن تمام سرمایه شما وجود دارد .نکته !تعیین حد ضرر از سوی معامله گران ،گاها حتی از خود معاملات نیز اهمیت بیشتری پیدا می کند واین دقیقاً در حالیست که اکثر معامله گران در بازار فارکس هنوز استراتژی و متد ثابتی در مورد استفاده از حد ضرر و مقدار آن در معاملاتشان ندارند

حال چنانچه به مدریت ریسک سرمایه و مدریت پول توجه بیشتری کنیم و در کنار آن نیز از متد معاملاتی مطمئن برای ورود و خروج از بازار استفاده کنیم، مطمئناً بالانس نهایی معاملات ما با سود بالایی همراه خواهد بود . ذر این اینجا تکرار مجدد این مسئله ضروریست که عمده عامل عدم موفقیت بیش از 90% از معامله گران در پایان سال مالی در بازار فارکس ،عدم اطلاع و یا عدم استفاده بهترین نقطه برای حد ضرر بهترین نقطه برای حد ضرر از روشهای مطمئن در مدیریت ریسک سرمایه و پول است که تعیین حد مناسبی از حد ضرر (S/L) نیز از اجزاء مهم این علوم می باشد .

دانلود ویدیو با حجم ۱۵۰ مگابایت

وقتی از یک آماتور پرسیده میشود که چرا در معامله ی خود حد ضرر نمی گذاری پاسخی که میدهد این است: ” که ما حدوداً در میانه یک رنج مشحص و تکراری از نوسانات قیمت می باشیم . پس بنابراین به هر حال نرخ قیمت به مکان قبلی اش باز خواهد گشت!” آری و بعد نتیجه آن، از دست دادن کل سرمایه ( کال شدن ) است.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس – حد ضرر یا همان استاپ لاس در سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایه گذاران بورسی و حتی سرمایه گذاران بازارهای مالی دیگر، در هنگام شروع سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارها، حد ضرر و حد سود را برای معامله تعیین نمی کنند! این به زبان ساده یعنی نمی دانند که ار خرید و یا فروش آن دارایی چه انتظاراتی دارند و در واقع می خواهند به چه چیزی برسند! به همین خاطر باید قبل از خرید دارایی و به خصوص سهام در بازار بورس، حد ضرر و حد سود را برای خودمان مشخص کنیم و نسبت به آن تصمیم بگیریم. حال این که حد ضرر در بورس چیست و شیوه تعیین حد ضرر در بورس چگونه است و برای تعیین حد ضرر در بورس چه مواردی را باید در نظر داشت، در ادامه این مطلب راهنمای بورسی قصد داریم به آن پاسخ دهیم. به حد ضرر، استاپ لاس هم گفته می شود و اگر این مفهوم ساده را یاد بگیرید، دیگر برای تمامی سرمایه گذاری های خود می توانید از آن استفاده کنید. اگر دوست دارید شیوه تعیین حد ضرر در بورس رو یاد بگیرید، در ادامه با ما همراه باشید.

شیوه تعیین حد ضرر در بورس

در مقاله های پیشین سعی در جا انداختن مفهوم حد سود و حد ضرر داشتیم و در این مطلب قصد داریم تا به صورت تخصصی به این موضوع مهم بپردازیم که شیوه تعیین حد ضرر در معاملات بورس به چه صورتی است. در ابتدا باید گفت که روش ‌های بسیاری برای محاسبه حد ضرر در معامله وجود دارد. بعضی از این روش ‌ها با توجه به فاصله قیمتی از نقطه خرید سهام است و بعضی به وسیله اندیکاتورهای پرکاربرد بورس و ابزار تحلیل تکنیکال مشخص خواهند شد.

سرمایه ‌گذاران و فعالان بازارهای مالی به ویژه افراد تازه وارد به بازار بورس، حتما تجربه متحمل شدن ضرر در معاملات مختلفی را دارند، به همین خاطر همیشه امکان دارد ما سهمی را بخریم و پس از آن سهم گارد نزولی به خود بگیرد و متحمل ضرر شویم.

حال سوالی که تقریبا تمام سرمایه گذاران آن را در ذهن خود دارند، شیوه تعیین حد ضرر در بورس است. یعنی تا چه زمانی و چه قیمتی سهم مورد نظر را نگه‌ داری کنیم و یا برای فروش آن اقدام کنیم. چنانچه ما سهمی را خریدیم و قیمت آن کم شد، تا چه زمانی سهامداری کنیم (سهم را نگهداریم) و چه حد ضرری برای آن در نظر داشته باشیم؟ اگر این سوال برای شما نیز وجود دارد، این مقاله از سایت کد بورسی می تونه شما رو راهنمایی کنه.

در ابتدا در نظر داشته باشید که پرکاربردترین روش محاسبه و تعیین حد ضرر در بورس؛ تعیین حد ضرر ثابت ، حد ضرر مکانیکال و حدضرر تکنیکال و ترسیمی است که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت، ولی در ابتدا یک نگاهی به مفهوم حد ضرر در سرمایه گذاری می اندازیم.

مفهوم حد ضرر در بورس چیست؟

چنانچه قصد داشته باشیم برای حد ضرر یا حد توقف زیان تعریف ساده ای خدمت شما عرض کنیم باید بگوییم : وقتی قیمت سهام به حد ضرر تعیین شده رسید، سهام مورد نظر را باید به فروش رساند تا از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.

در بازار بورس و به صورت کلی در سرمایه گذاری ، باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه ‌ای و صبر کردن تا زمانی که ارزش سهام به قیمت مورد نظر ما برسد، ریسک بسیار زیادی را به همراه خواهد داشت، به خاطر این که همین کار می‌ تواند به از دست رفتن قسمت بزرگی از سرمایه ما منجر شود!

یک سرمایه گذار حرفه ای و موفق در بورس با بررسی کامل سهمی را می خرد و با احتیاط به تعیین حد ضرر و سود می پردازد و تحت شرایطی که سهام مد نظر به سود تعیین شده، رسید یا سهم به مقاومت خود برخورد کرد و از آن عبور کرد، آن سهم را نگه می دارد، اما چنانچه سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد.

‌افرادی که در بازار بورس با مطالعه و شناخت در زمینه مد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه ‌گذاری را در دستور کار خود قرار می دهند مطمئنا برای خود، اهداف قیمتی تعیین کرده ‌اند و در واقع این اهداف می توانند شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان مورد انتظار باشد.

در نهایت می توان گفت که برای سرمایه ‌گذاری در بورس بایستی ابتدا انتظارات خود را خرید و فروش یک سهم تعریف کنیم و به سوالاتی مانند زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم و ظرفیت آن را داریم، جواب دهیم.

این در واقع یعنی این که تعیین حد ضرر ابزاری است که به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد به موقع، محقق نشدن سود مد نظر را تشخیص داده و از ضرر بیشتر و یا ار بین رفتن سرمایه خود جلوگیری نمایند.

نکات طلایی در تعیین حد ضرر در بورس

1. کاهش سود هم نوعی ضرر به حساب می آید، پس وقتی که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد، ولی باید یک رکن ار ارکان جابجایی حد ضرر حداقل وجود داشته باشد.‌
2. حد ضرر یا حد توقف زیان به این معنی است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم.‌
3. حد ضرر نباید بیش تر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید ضرر کنید.‌
4. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید تعیین کنید.
5. چنانچه روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون این که سهم را به فروش برسانیم، فقط حد را تعریف می ‌کنیم، اما چنانچه روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ صورت کامل از سهم خارج شویم یا این که قسمتی از سهام را با سود بفروشیم و برای مابقی، حد ضرر شناور تعیین کنیم.
6. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه ‌گذار اهمیت بسیاری دارد، به عنوان مثال تعیین حد برای معامله‌ های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله ‌های بلند مدت فرق می کند.
7. یکی از مرسوم ترین اشتباه‌ ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. به این صورت که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌ گر به تغییر یا حذف آن اقدام خواهد کرد و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان خواهد ماند. با این وجود که امکان دارد در مواردی این حرکت باعث جبران یا کمتر شدن زیان گردد، ولی در بلندمدت نتیجه ‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه ‌گذاری ندارد.‌
8. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می ‌کند، قرار دهید.
9. در خریدهای میان‌ مدت و بلندمدتی، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر قرار دهید.
10. در معاملات کوتاه ‌مدتی، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی تعیین کنید.

۱) تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش نخست که تعیین حد ضرر ثابت است، معامله‌ گر مقدار مشخصی را به ‌عنوان حد ضرر در نظر می ‌گیرد و وقتی که قیمت به آن نقطه رسید، برای فروش اقدام می نماید. در این روش به دو صورت حد ضرر را می توان محاسبه کرد.

الف ) تعیین مقدار ثابت عددی : در روش مقدار ثابت عددی، معامله ‌گر عدد ثابتی را به‌ عنوان حد ضرر مشخص می کند. برای ‌مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود تعیین می کند و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کم شد، برای فروش آن اقدام بهترین نقطه برای حد ضرر می کند.

ب ) تعیین مقدار ثابت درصدی : در این روش معامله‌ گر درصد ثابتی از قیمت خرید را برای محاسبه حد ضرر استفاده می کند و ‌وقتی که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده کم تر شد، برای فروش اقدام خواهد کرد. برای مثال چنانچه سهمی را ۵۰۰ تومان بخریم و حد ضرر را ۱۰ درصد تعیین کرده باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید آن را به فروش برسانیم.

• جالب است بدانید که از رایج ‌ترین محدوده‌ بهترین نقطه برای حد ضرر هایی که برای تعیین حد ضرر تعیین می شود، محدوده ۵ تا ۱۵ درصدی نسبت به قیمت خرید سهام است. البته این نکته را هم در نظر داشته باشید که محدوده کاملا یکسانی برای همه سرمایه‌ گذاران وجود ندارد، ولی معمولا بازه‌ در نظر گرفته ‌شده برای حد ضرر، بین ۵ تا ۱۵ درصد از قیمت خرید می باشد.
• قانون ۸ درصدی ؛ بعضی از افراد بر این باورند اغلب سهامی که به خوبی و طبق تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب خریداری شده باشد، به‌ ندرت با کاهش درحد ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد، پس هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید برای فروش آن اقدام کنید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه در نظر گرفته شده است.
• در دوران پس از خرید، رفتار سهم نسبت به کل بازار و صنعت باید مورد توجه قرار گیرد. اگر سهام شما در بازار در حال رشد، در جای خود باقی بماند، این می ‌تواند یک هشدار به حساب آید، پس اگر رشد سهام شما در مقایسه با رشد بازار ناچیز است، باید سهام را بار دیگر مورد مطالعه قرار دهید، حتی وقتی ‌که ۸ درصد از قیمت خرید شما پایین ­‌تر نیامده باشد، به خاطر این که داشتن چنین سهمی برای شما هزینه فرصت به ‌همراه دارد.

۲) تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در شیوه های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر، اندیکاتورها را مورد استفاده قرار می دهیم. در اینجا نگاهی مختصر به شیوه های مورد استفاده در این شیوه خواهیم داشت.

1. میانگین متحرک (Moving Average) : ‌در این روش از میانگین متحرک که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نمایان می سازد، استفاده می ‌گردد.
2. روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌ : در این روش ترسیم نمودار را برای محاسبه و تعیین حد ضرر مورد استفاده قرار می دهند.

‌۳) حد ضرر تکنیکال و ترسیمی

‌به منظور تعیین حد ضرر به این روش از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال در دسترس است، استفاده می ‌گردد. برای مطالعه کامل‌ تر این روش قادرید به کتب و منابع موجود در تحلیل تکنیکال مراجعه نمایید. کتاب تحلیل تکنیکال جان مورفی در این زمینه میتواند بهترین منبع باشد.

‌مبنای حد ضرر

‌از آن جا که قیمت آخرین معامله مدام در حال تغییر است، اغلب برای محاسبه حد ضرر، قیمت پایانی را مبنا قرار می­‌ دهند. البته بعضی اوقات سرمایه بهترین نقطه برای حد ضرر ‌گذارانی که با هدف نوسان ‌گیری وارد معامله می شوند، مبنای محاسبه خود را قیمت آخرین معامله می گذارند.‌

شیوه اعمال حد ضرر

جهت تعیین حد ضرر در یک معامله دو فاکتور حائز اهمیت را باید در نظر داشت؛ یکی از این عوامل حجم معامله و دیگری قیمت سهام محسوب می شود. اگر حجم معامله به مقدار تعیین شده برسد و قیمت از یک حد تعیین شده‌ ای کم تر شود، حد ضرر فعال خواهد شد، پس به عنوان مثل فعال شدن حد ضرر تنها رسیدن به حجم مشخصی یا رسیدن قیمت به محدوده حد ضرر کافی نبوده و این دو شرط باید به‌ شکل هم ‌زمان برقرار شود.

‌جابجایی حد ضرر به چه معناست؟

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه ای بالاتر یا پایین ‌تر، به معنی تعیین حد ضرر شناور یا متغیر است. برای مثال وقتی که یک سهم را روی قیمت ۳۰۰ تومان خریداری می کنیم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۸۰ تومان قرار می ‌دهیم و اگر قیمت سهم افزایش پیدا کرد و به نقطه ۳۸۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری و به عنوان مثال روی قیمت ۳۵۰ تومان قرار می‌ دهیم.

به این فرآیند تغییر حد ضرر باتوجه به روند قیمت سهام می گویند. ولی به صورت کلی سعی کنید اگر به دنبال اهداف کوتاه مدت در سهم هستید، به حد ضرر و حد سود تعیین کرده پایبند باشید و هیچ زمان طمع نکنید تا حد سود را نادیده بگیرید و از سهم خارج نشوید و حد ضرر را هم بالاتر بیاورید ولی روند سهم به یک باره نزولی شود! پس حواستان به این نکته باشد.

عوامل موثر در حد ضرر معاملات بازار بورس

• تغییرات انتظارات از سهم
• وضعیت کلی بازار بورس
• تاریخچه نوسانات آن سهم
• خصوصیات فردی و روحی سرمایه گذار سهام
• خطوط مقاومت و حمایت قیمتی سهم
• مقدار ریسک و میزان سرمایه
• تغییر اهداف زمانی سرمایه گذاری (کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت)

نتیجه گیری نهایی و کلام آخر

در این مطلب آموزشی رایگان سعی داشتیم تا نکاتی را درباره مفهوم و اهمیت تعیین حد ضرر و شیو‌ه‌ های محاسبه آن و همین طور نکاتی که در تعیین حد ضرر باید مورد توجه سرمایه ‌گذاران قرار گیرد، عنوان کنیم.

‌همان‌ طور که پیش تر هم بیان شد، تعیین حد ضرر در بازار بورس با توجه به روند بازار، نوع سهام، رفتار سرمایه‌ گذار و ریسک‌ پذیری او فرق دارد و هیچ قانون و اصول کلی در این خصوص وجود ندارد، ولی نکاتی وجود دارد که به سرمایه ‌گذار برای تعیین حد زیان موثر و منطقی و انجام معاملات حرفه ‌ای کمک می کند که به برخی از این موارد اشاره داشتیم.

تعیین حد ضرر از سوی سرمایه گذار بعضی وقت ها حتی از خود معاملات هم مهم تر است و عدم تعیین حد ضرر به معنی نداشتن برنامه و عدم ‌مدیریت سرمایه به حساب می آید.

وقتی که برای معامله ‌ای حد ضرر تعیین کردید و فعال شد، در صورتی ‌که قیمت سهام افزایش یافت، از قرار دادن حد ضرر پشیمان نشوید، ولی اگر تعداد زیادی از حد ضررهای شما فعال می‌ شود و قیمت سهام رو به افزایش می ‌رود، به این معنی است که باید در سیستم معاملاتی و استراتژی خود بازبینی داشته باشید و حد ضرر خودتان را در نقطه قیمتی بهتری قرار دهید.

نکته مهم این است که باید همیشه به حدضرر تعیین شده پایبند باشید.

در یک معامله حد ضرر نباید بیشتر از ۲ درصد کل سرمایه شما باشد.

دلایل جابجایی حد ضرر در بورس را هم برای شما گفتیم ولی حد ضرر را با نزدیک شدن قیمت سهم به آن به هیچ عنوان جابجا نکنید.

همیشه سعی کنید حد ضرر را زیر یک حمایت مهم قیمتی قرار دهید.

برای هر معامله نسبت حد سود به حد ضرر باید بیش از ۲ باشد، یعنی این که اگر حد ضرر سهمی ۳ درصد است باید حد سود آن بیش از ۶ درصد یا برابر ۶ درصد در نظر گرفته شده باشد.

زمانی که در معامله ای حد ضرر در نظر گرفتید و فعال شد، هرگز از روش معاملاتی خود نا امید نشوید. نکته حائز اهمیتی که در این خصوص باید در نظر داشته باشید این است که اگر تعداد حد ضررهایی که قرار می دهید و فعال می ‌شود زیاد است، باید یک بازبینی کلی در روش معاملاتی و استراتژی قیمتی خود صورت دهید.

امیدواریم که نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهام در خصوص شیوه تعیین حد ضرر در بورس داشتید، از بخش ارسال نظرات از من و همکارانم بپرسید.