معایب سوئینگ ترید

هر آنچه که باید در مورد سوئینگ تریدینگ یا نوسان‌گیری از تغییرات قیمت بازار بدانید

با داغ شدن بازار کریپتوکارنسی و بالا رفتن تقاضا برای انجام معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی‌های مختلفی برای کسب سود از نوسانات قیمت بازار چیده شده‌اند. بعضی از استراتژی‌های تعیین شده برای انجام معاملات، بلند مدت و بعضی کوتاه مدت هستند. سویینگ معایب سوئینگ ترید تریدینگ یکی از استراتژی‌های معاملاتی بلند مدت است که در بازارهای مختلفی مثل کریپتو کارنسی، سهام، فارکس و غیره قابل استفاده است و می‌تواند سود عایدی زیادی را در مدت مشخصی نصیب شما بکند. اگر کنجکاو شدید که سوئینگ تریدینگ چیست و چگونه باید از آن برای انجام معاملات ارزهای دیجیتالی استفاده کرد در ادامه مطلب همراه ما باشید.

سویینگ تریدینگ چیست؟

با بالا گرفتن معاملات ارز دیجیتال در ایران، عده زیادی برای کسب سود وارد این بازار می‌شوند اما نداشتن استراتژی و دانش لازم، آن‌ها را با چالش رو به رو می‌کند. اولین قدم برای حضور در بازار ارزهای دیجیتال، انتخاب استراتژی مناسبی است که بتواند سود اولیه‌ای را برای تریدرهای مبتدی به همراه داشته باشد. سویینگ تریدینگ یکی از ساده‌ترین استراتژی و روش‌های انجام معاملات ارزهای دیجیتال است که نه تنها برای افراد مبتدی بلکه برای تریدرهای حرفه‌ای نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در سویینگ تریدینگ، تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال کسب سود از یک بازه مشخص مثلا چند روز یا چند هفته هستند. روند تغییرات قیمت و الگوها در نمودار مهم‌ترین چیزی است که براساس آن، تریدرها موقعیت‌های مناسب را برای انجام معامله پیدا می‌کنند و دست به خرید و فروش می‌زنند.

سوئینگ تریدینگ چگونه انجام می‌شود؟

تریدرها در سوئینگ تریدینگ می‌توانند شیوه‌های مختلفی را برای کسب سود در نظر بگیرند. در بازار ارزهای دیجیتال، بعضی از تریدرها ارزهای پر نوسانی مانند بیت کوین را انتخاب می‌کنند و با بررسی روزانه قیمت آنلاین بیت کوین به دنبال کسب سود هستند. بعضی از تریدرها نیز ارزهایی که نوسان کم‌تری دارند را انتخاب می‌کنند و با جا به جایی قیمت‌ها از بازار کریپتوکارنسی سود کسب می‌کنند. تریدرهایی که با استراتژی سویینگ تریدینگ کار می‌کنند برای پیدا کردن یک روند قدرتمند و قابل پیش‌بینی، تعداد تایم فریم‌ یا دوره‌های زمانی مورد ارزیابی خود را بالا می‌برند تا بتوانند بهترین زمان برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند.

در سویینگ تریدینگ از ابزارهایی مثل اندیکاتورهای RSI، میانگین متحرک، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال و از روش‌ پرایس اکشن و الگوهای آن مثل الگوهای معایب سوئینگ ترید کندل و محدوده مقاومت و ساپورت برای انجام معامله استفاده می‌شود.

تحلیل فاندمنتال نیز در حالتی که نمودار روند صعودی دارد می‌تواند تحلیل دقیق‌تری از وضعیت بازار را به شما ارائه دهد. پس از تحلیل روند بازار، تریدرها براساس نسبت سود به خطر معامله وارد معامله می‌شوند. اگر میزان سود قابل دریافت نسبت به ریسک معامله پایین باشد تریدرها وارد معامله نمی‌شوند.

سویینگ پایین(SL) و سویینگ بالا (SH) چیست؟

در شیوه معاملاتی پرایس اکشن با استفاده از وضعیت کندل‌ها می‌توان روند بازار را تخمین زد و برای انجام معامله اقدام کرد. دو مفهوم مهمی که برای تحلیل نمودارهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشید سویینگ بالا و سویینگ پایین است. سویینگ بالا یا SH نقطه‌ای است که در آن، قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی تغییر جهت می‌دهد. در سویینگ پایین، روند نمودار برعکس سوئینگ بالا است و قیمت بین محدوده مقاومت و حمایت بالا و پایین می‌شود. سوئینگ بالا یا پایین می‌تواند می‌توان به دلیل وضعیت یک شمع نسبت به شمع‌های مجاور یا به دلیل وضعیت چند شمع با شرایط مشابه که با فاصله کمی از یکدیگر قرار گرفته‌اند ایجاد شوند. در چنین شرایطی با تعیین روند بازار از روی شمع‌ها می‌توان با فروش ارزهای پرنوسان مثل بیت کوین، سود زیادی به دست آورد. اگر برای تبدیل بیت کوین به تومان نیاز به ماشین حساب دارید از طریق کلیک بر روی لینک می‌توانید میزان سود دریافتی خود را از فروش ارز و استفاده از روش سویینگ تریدینگ محاسبه کنید.

ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

تریدرهای روزانه سعی می‌کنند با استفاده از ابزار تکنیکال و رصد روزانه قیمت بازار با خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به سود برسند اما سوئینگ تریدرها مدت زمان بیشتری را به رصد وضعیت بازار اختصاص می‌دهند و با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندمنتال به دنبال دریافت سود از حرکت قیمت‌ها هستند. برای کسانی که به دنبال ورود سریع به معاملات ارز دیجیتال و خروج سریع از آن هستند می‌توانند با ترید روزانه به سود مد نظر خود دست پیدا کنند اما اگر جز کسانی هستید که فرصت کافی برای رصد وضعیت بازار دارید از طریق سوئینگ تریدینگ و داشتن تحلیل درست می‌توانید سود بیشتری را از معاملات خود کسب کنید.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ

سویینگ تریدینگ مانند تمام استراتژی و تکنولوژی‌هایی که برای انجام معاملات ارائه می‌شوند مزایا و معایبی دارد که هنگام خرید و فروش ارزهای سریعی مثل ارز دیجیتال ایاس و بیت کوین باید به آن‌ها توجه بیشتری کرد.

مزایای سوئینگ تریدینگ

• در سوئینگ تریدینگ بزرگترین مقدار سود دریافتی می‌تواند به حداکثر سود ممکن بسیار نزدیک یا با آن برابر باشد.
• استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فاندمنتال باعث می‌شود تریدر بتواند با اطلاعات کافی دست به معامله بزند و سود کند.
• در سوئینگ تریدینگ به دلیل مشخص کردن تایم فریم، زمانی که به بررسی روند بازار اختصاص می‌دهید نسبت به ترید روزانه بسیار کم‌تر خواهد بود.

معایب سوئینگ تریدینگ

• مشخص کردن تایم‌ فریم‌های بلند مدت باعث می‌شود فرصت‌های مناسبی که در زمان‌های مختلف درون تایم فریم‌ها ایجاد می‌شود از دست برود.
• تغییر ناگهانی روند نمودار و معکوس شدن قیمت‌ها می‌تواند باعث ضررهای سنگینی در معاملات سوئینگ شوند.

سیگنال‌های سوئینگ تریدینگ را چگونه تشخیص دهیم؟

سیگنال‌های سوئینگ یا سوئینگ لول هشدارهایی برای اعلام زمان ورود به یک بازار یا خروج از آن هستند. زمان خرید ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین، ریپل، اتریوم و غیره با توجه به وضعیت نمودار می‌توانید زمان شروع یا پایان معامله را متوجه شوید. زمانی که در پایان یک روند صعودی، سقفی وجود دارد که به اندازه سقف‌های قبلی بالا نرفته است، سیگنال منفی سوئینگ لول برای ما نمایان می‌شود. در چنین شرایطی با خروج از بازار می‌توان از ضرردهی جلوگیری کرد. در این وضعیت روی آخرین کف، خطی رسم می‌کنیم و آن را سوئینگ لول می‌نامیم. اگر نمودار قیمت جایی که پایین‌تر از سقف قبلی بوده است روند نزولی خود را ادامه دهد و سوئینگ لول را قطع کند دومین هشدار جدی برای شما صادر می‌شود. بهتر است با دیدن هشدار اول از بازار خارج شوید چون پس از اخطار دوم، نمودار رشد نخواهد کرد و در صورت ماندن در معامله متحمل ضرر خواهید شد.

همراه با نوبیتکس به تریدرهایی حرفه‌ای در بازار ارز دیجیتال، تبدیل شوید

همواره برای کسانی که به تازگی وارد بازارهای سرمایه‌گذاری شده‌اند انتخاب استراتژی، کار سختی خواهد بود. به همین دلیل ما در این مقاله سوئینگ تریدینگ، یکی از ساده‌ترین استراتژی‌های معاملاتی برای افراد مبتدی را به شما آموزش دادیم.

نوبیتکس، یکی از بزرگترین و امن‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران است که با تکیه بر اعتماد مشتریان خود خدمات مختلفی را برای ترید ارزهای دیجیتال، ارائه می‌دهد. برای استفاده از خدمات نوبیتکس، کافی است وارد صفحه اصلی سایت شوید و ثبت نام خود را انجام دهید. هدف ما جلب رضایت شما و ارائه خدمات به هم‌وطنان عزیز و گرانقدرمان است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های معایب سوئینگ ترید خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟ معایب سوئینگ ترید

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر معایب سوئینگ ترید و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر معایب سوئینگ ترید معایب سوئینگ ترید اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای معایب سوئینگ ترید سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

سوئینگ تریدینگ چیست؛ با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به سود مطمئن برسید

سرمایه‌گذاران با اهداف مختلفی به بازار سهام و یا ارزهای دیجیتال وارد می‌شوند. بسیاری برای بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال کسب ثروت در طول زمان هستند، در حالی که دیگران برای به دست آوردن سود کوتاه‌مدت معامله می‌کنند. بعضی دیگر هم هر دو روش را انجام می‌دهند. استراتژی‌های مختلفی برای معامله وجود دارد، اما یکی از در دسترس‌ترین راهبردها برای تازه‌واردان، سوئینگ تریدینگ است. اما سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی سبکی از معامله است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت یک سهام یا رمز ارزها را در مدت چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله‌گران نوسانی که به اصطلاح به آنها نوسان‌گیر هم گفته می‌شود، در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند. نوسان‌گیرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی هم بهره ببرند.

برخلاف معاملات روزانه، که در آن معاملات بسیار سریع است، سوئینگ تریدینگ کندتر معایب سوئینگ ترید انجام می‌شود. این استراتژی یک راه عالی برای درک حرکات بازار است. با کیوسک آکادمی همراه باشید تا به شما بگویم مفهوم سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یا سوئینگ تریدینگ چیست؟

نوسان‌گیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه‌گذاران سهم یا رمز ارزی را خریداری می‌کنند و آن را برای مدت کوتاهی، اغلب بین چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند، به این امید که به سود برسند.

هدف سوئینگ تریدینگ این است که بخشی از هرگونه حرکت یا نوسان قیمت بالقوه در بازار را به دست آورد. سودهای فردی ممکن است کمتر باشد، چون معامله‌گر روی روندهای کوتاه مدت تمرکز می‌کند و به دنبال کاهش سریع زیان است. با این حال، سودهای کوچکی که به طور مداوم در طول زمان به دست می‌آیند، می‌توانند بازده سالانه جذابی را به همراه داشته باشند.

به‌طور معمول، سوئینگ تریدینگ به معنای نگه داشتن یک موقعیت برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما اغلب بیش از چند هفته یا چند ماه به طول نمی‌انجامد. البته این چارچوب زمانی، کلی است، چون برخی از معاملات ممکن است بیش از چند ماه طول بکشد، با این حال معامله‌گر ممکن است همچنان آنها را معاملات نوسانی در نظر بگیرد. سوئینگ تریدینگ نیز می‌تواند در طول یک جلسه معاملاتی رخ دهد، اگرچه این یک نتیجه نادر است که به دلیل نوسان بسیار زیاد ایجاد می‌شود.

هدف از معاملات سوئینگ، گرفتن بخشی از یک حرکت بالقوه قیمت است. در حالی که برخی از معامله‌گران به دنبال سهام بی‌ثبات با تحرک زیاد هستند، برخی دیگر ممکن است سهام آرام‌تر و بی‌حاشیه‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، سوئینگ تریدینگ فرآیندی است برای شناسایی قیمت و حرکت بعدی سهم، وارد شدن به آن سهم و سپس گرفتن بخشی از سود در صورت تحقق پیش‌بینی انجام‌شده.

نوسان‌گیرهای موفق فقط به دنبال گرفتن بخشی از حرکت قیمت مورد انتظار هستند و سپس به فرصت یا سهم بعدی می‌روند.

سوئینگ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

حالا که متوجه شدیم سوئینگ تریدینگ چیست، اجازه دهید نحوه کار آن را بررسی کنیم. نوسان‌گیر الگوهای فعالیت‌های معاملاتی را برای خرید یا فروش یک سهام تجزیه و تحلیل می‌کند تا بر اساس حرکات قیمت و روند حرکتی سهم، سرمایه‌گذاری کند. این کار اغلب بر روی سهام باارزش انجام می‌شود، چون بیشترین میزان معامله و نقدشوندگی را دارند.

از آنجایی که این سهام دارای حجم معاملات بالایی هستند، به سرمایه‌گذاران بینشی از نحوه درک بازارهای مالی را مانند بازار کریپتوکارنسی ارائه می‌دهند. در واقع با استفاده از روش تحلیل تکنیکال، این امر میسر خواهد شد.

مانند هر سبک دیگری از معاملات، معاملات سوئینگ ریسک زیادی را به همراه دارد. نوسان‌گیرها در معرض چندین نوع ریسک هستند که رایج‌ترین آنها ریسک گپ (gap) است، که در آن قیمت سهم یا سکه مورد نظر، بر اساس اخبار یا رویدادهایی که در زمان تعطیلی بازار رخ می‌دهد، چه در یک شب یا در طول تعطیلات آخر هفته، به طور قابل توجهی افزایش یا کاهش می‌یابد.

قیمت باز شدن سهم در ابتدای روز معاملاتی، منعکس‌کننده شوک هرگونه خبر غیرمنتظره خواهد بود. هر چه بازار بیشتر بسته باشد، ریسک هم بیشتر است. تغییرات ناگهانی در جهت بازار هم یک خطر محسوب می‌شود و نوسان‌گیرها ممکن است با تمرکز بر دوره‌های نگهداری کوتاه‌تر، روندهای بلندمدت را از دست بدهند.

مثالی برای درک بهتر سوئینگ تریدینگ

برای درک بهتر پرسش سوئینگ تریدینگ چیست، بیایید نگاهی به مثالی در دنیای واقعی بیاندازیم. در این مثال نمودار سهام آمازون را بررسی و تحلیل می‌کنیم تا ببینیم که چه زمانی باید خرید یا فروش را انجام دهد.

نمودار کندل استیک بالا الگوی تثبیت «فنجان و دسته» را نشان می‌دهد. فنجان U شکل و دسته کمی به سمت پایین است. این الگو را می‌توان به‌عنوان یک سیگنال صعودی در نظر گرفت.

اگر یک معامله‌گر سوئینگ بخواهد معامله‌ای سودآور در این سهم داشته باشد، به احتمال زیاد سهام را در بالای «فنجان»، یعنی 3555 دلار خریداری می‌کند. همچنین معایب سوئینگ ترید باید یک سفارش حد ضرر را در پایین‌ترین قیمت اخیر یعنی در دسته فنجان که 3,395 دلار است، قرار دهند. بنابراین، ریسک این معامله 160 دلار است. ( 160 دلار = 3555دلار – 3395 دلار ).

نسبت ریسک به ریوارد (نسبت ضرر به سود) توصیه شده 1 به 3 است. درنتیجه باید سهم را با 480 دلار (160 دلار ضربدر 3) بالاتر از قیمت خرید که 4035 دلار است (3555 + 480 دلار) بفروشید.

مقایسه ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ

فرق بین سوئینگ تریدینگ و معاملات روزانه در زمان نگهداری موقعیت‌ها است. سوئینگ تریدینگ، اغلب حداقل شامل توقف یه شبه بعد از اتمام روز معاملاتی است، در حالی که معامله‌گران روزانه، سفارش‌های خود را قبل از بسته شدن بازار می‌بندند. پوزیشن‌های معاملاتی روزانه به یک روز محدود می‌شوند در حالی که معاملات سوئینگ شامل نگهداری برای چند روز تا چند هفته هستند.

همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه شامل انجام ده‌ها معامله در یک روز بر اساس تجزیه و تحلیل تکنیکال و سیستم‌های نموداری پیچیده است. معاملات روزانه به دنبال کسب سودهای کوچک چند بار در روز انجام می‌شود. معامله‌گران سوئینگ معاملات خود را به صورت روزانه نمی‌بندند و در عوض ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها یا حتی بیشتر آن‌ها را حفظ کنند. نوسان‌گیرها نیز تمایل به ترکیب تحلیل تکنیکال و بنیادی دارند.

تاکتیک‌های سوئینگ تریدینگ چیست

یک نوسان‌گیر تمایل دارد به دنبال الگوهای نمودار چند روزه باشد. برخی از الگوهای رایج‌تر شامل میانگین متحرک، الگوهای فنجان و دسته، الگوهای سر و شانه، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. ممکن است از کندل‌های معکوس کلیدی، علاوه بر سایر اندیکاتورها، برای طراحی یک برنامه معاملاتی قوی استفاده شود.

در نهایت، هر معامله‌گر سوئینگ یک برنامه و استراتژی طراحی می‌کند که به آنها نسبت به بسیاری از معاملات برتری معایب سوئینگ ترید می‌دهد. این استراتژی‌ها آسان نیستند و هیچ استراتژی همیشه درست جواب نمی‌دهد. با نسبت ریسک به ریوارد مطلوب، لازم نیست همیشه به حداکثر سودی که پیش‌بینی کرده‌اید برسید. هرچه ریسک به ریوارد یک استراتژی معاملاتی مطلوب‌تر باشد، به دفعات کمتری برای برنده شدن نیاز است تا بتوان به سود نهایی مورد نظر دست یافت.

چرا مدیریت ریسک در سوئینگ تریدینگ حیاتی است؟

مدیریت ریسک ضروری‌ترین مؤلفه در استراتژی معاملات نوسانی موفق است. معامله‌گران باید فقط سهام یا ارزهایی را انتخاب کنند که نقدشوندگی بالایی داشته باشند.

یکی از تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه، بر اهمیت مدیریت ریسک تاکید می‌کند و می‌گوید که هر موقعیت خرید یا فروش، باید حدود 2 تا 5 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی باشد. این رقم برای حرفه‌ای‌‌ترین معامله‌گران ممکن است تا 10 درصد افزایش یابد. این بدان معناست که یک سبد (پرتفوی) متشکل از پنج معامله سوئینگ، به طور متوسط ​​10 تا 25 درصد از کل سرمایه حساب معاملاتی را نشان می‌دهد.

ذخیره پول نقد به شما این امکان را می‌دهد که در زمان مناسب برای انجام معاملات اقدام کنید. کلید معاملات با استراتژی سوئینگ تریدینگ چیست؟ مانند همیشه، کلید معاملات نوسانی، به حداقل رساندن ضرر است. نسبت ریسک به ریوارد 1 به 3 مطلوب خواهد بود.

دستورات حد ضرر ابزاری حیاتی در مدیریت ریسک هستند. هنگامی که یک سهم به زیر قیمت حد ضرر تعیین‌شده می‌رسد، دستور حد ضرر به دستور فروش تبدیل شده و سهم در قیمت بازار به فروش می‌رسد. با وجود حد ضرر، معامله‌گر می‌داند سرمایه آن چقدر در معرض خطر قرار دارد، چون ریسک هر موقعیت تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت حد ضرر مشخص‌شده است. حد ضرر یک راه موثر برای مدیریت ریسک در هر معامله محسوب می‌شود.

مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ چیست

بسیاری از نوسان‌گیرها معاملات را بر اساس ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. آنها با تجزیه و تحلیل نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که کجا وارد شوند، در کجا حد ضرر قرار دهند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا می‌توانند با سود خارج شوند. نسبت ریسک به ریوارد مطلوب 1 به 3 است. یعنی به ازای هر 3 دلار سود، 1 دلار به خطر می‌افتد. منطقی است که ریسک کردن 1 دلار فقط برای به دست آوردن 0.75 دلار چندان مطلوب نیست.

معامله‌گران سوئینگ به دلیل ماهیت کوتاه مدت معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. گفته می‌شود، می‌توان از تحلیل بنیادی هم برای بهبود تحلیل استفاده کرد. به‌عنوان مثال، اگر یک نوسان‌گیر شاهد روند صعودی در سهام باشد، ممکن است بخواهد بررسی کند که اصول اولیه دارایی، مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

نوسان‌گیرها اغلب به دنبال فرصت‌هایی در نمودارهای روزانه می‌گردند و ممکن است نمودارهای 1 ساعته یا 15 دقیقه‌ای را برای یافتن نقطه ورودی دقیق، حد ضرر و سود بررسی کنند.

مزایای سوئینگ تریدینگ

نسبت به معاملات روزانه به زمان کمتری برای معامله نیاز دارد.

پتانسیل سود کوتاه‌مدت را با تصرف بخش عمده‌ای از نوسانات بازار به حداکثر می‌رساند.

معامله‌گران می‌توانند به طور انحصاری بر تحلیل تکنیکال تکیه کنند که فرآیند معاملات را ساده می‌کند.

معایب سوئینگ تریدینگ

موقعیت‌های معاملاتی در معرض ریسک بازار در پایان روز معاملاتی و آخر هفته قرار دارند.

تغییر ناگهانی بازار می‌تواند منجر به زیان‌های قابل توجهی شود.

معامله‌گران سوئینگ اغلب روندهای بلندمدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.

سخن پایانی

با مقاله سوئینگ تریدینگ چیست همراه بودید. در این مطلب بررسی کردیم که معاملات نوسانی یک راه آسان برای معامله‌گران جدید است تا به بازارهای مالی ورود کنند. سوئینگ تریدینگ اغلب با 5 تا 10 هزار دلار شروع می‌شود، اگرچه می‌توان با مبالغ کمتر هم معامله کرد. اما قاعده اصلی این است که این سرمایه باید پولی باشد که سرمایه‌گذار تحمل از دست دادنش را دارد. حتی با سخت‌ترین مدیریت ریسک، موارد غیرمنتظره همیشه امکان‌پذیر خواهد بود.

مهمتر از آن، معاملات سوئینگ به همان میزان که معامله‌گران روزانه به معاملات توجه می‌کنند، نیاز ندارد، بنابراین نوسان‌گیرها می‌تواند به آرامی شروع کند و در طول زمان تعداد معاملات را افزایش دهد. اما سرمایه‌گذار را ملزم می‌کند که تحلیل تکنیکال را به‌خوبی بداند، در نتیجه استعداد برای خواندن و تحلیل نمودارها و اعداد ضروری است.

برای معامله‌گرانی که مایل به صرف زمان در جهت تحقیق درباره سهام و توسعه مهارت تحلیل تکنیکال خود هستند، معاملات نوسانی پتانسیل انباشته شدن سودهای جذاب را به آرامی اما پیوسته در طول زمان ارائه می‌دهد.

شما تا به حال از این تکنیک برای معاملات خود استفاده کرده‌اید؟ تجربه‌های خود را با ما به اشتراک بگذارید.

من مریم هستم و ارشد رشته فناوری اطلاعات. به شبکه و تکنولوژی خیلی علاقه دارم و در این زمینه تحصیل کردم. در بازار بورس فعالیت دارم و مدتی کار تولید محتوا انجام دادم. به همین دلیل تصمیم گرفتم از ترکیب این چند مورد وارد کار کریپتوکارنسی شم. تا اینکه با کیوسک آشنا شدم.
علاوه بر اینکه در آکادمی کیوسک مطلب می‌نویسم، دبیری بخش مقالات رو هم به عهده دارم.