بررسی کندل دوجی در نمودار

می توانید بهترین دوره تکنیکال ایران را برای آموزش حرفه ای خود انتخاب کنید! تنها کافیست بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

کندل دوجی چیست؟ با انواع آن آشنا شوید!

سرمایه‌گذاران با استفاده از ابزارهای مختلف در بازار بورس، معاملات خود را به شکل بهتری برنامه‌ریزی و مدیریت می‌کنند. این افراد با بهره‌گیری از دانش بورسی و تکنیک‌های تحلیلی، یک استراتژی معاملاتی موفق برای خود تدوین می‌کنند و با بهره‌گیری از موقعیت‌های مناسب در بازار، سود‌های قابل توجهی را کسب می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های تحلیل و ارزیابی سهم‌های مختلف در بازار بورس است و کندل شناسی یکی از زیرشاخه‌های این روش محسوب می‌شود. در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بپردازیم. برای آشنایی با الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال، با ما همراه باشید.

منظور از الگوی شمعی دوجی یا کندل دوجی چیست؟

الگوی شمعی دوجی به یک سری از الگو‌های کندلی گفته می‌شود که قیمت باز و بسته شدن سهم در آن‌، به یکدیگر بسیار نزدیک است. الگوهای کندلی به شکل‌های مختلفی وجود دارند. به صورت کلی کندل دوجی به معنی پیروز نشدن خریداران و فروشندگان بر یکدیگر یا یک نوع خستگی موقت در بازار بورس است و با تشکیل کندل دوجی، حالت انتظاری برای سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید.

این افراد با استفاده از تحلیل و ارزیابی کندل‌هایی که بعد از کندل دوجی در روند نمودار سهم تشکیل می‌شود، می‌توانند به راحتی جهت حرکت سهم را تشخیص دهند. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

آشنایی با انواع کندل دوجی

کندل‌های دوجی به شکل‌های مختلفی در روند معاملات سهم‌ به چشم می‌خورد اما به صورت کلی سه حالت از این کندل‌ها در بازار بورس، پرتکرار هستند:

• کندل دوجی پایه بلند
• کندل دوجی سنجاقک
• کندل دوجی سنگ قبر

در ادامه به بررسی و تشریح هر یک از این کندل‌های دوجی در بازار بورس، می‌پردازیم.

1/ کندل دوجی پایه بلند

در کندل دوجی پایه بلند، قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان یا بسیار نزدیک به هم است. سایه‌های تشکیل شده در قسمت بالا و پایین این کندل بسیار بلند هستند. وجود این سایه‌های بلند یعنی در یک بازه زمانی میزان تقاضا در سهم باعث بالا رفتن قیمت سهم شده و در ادامه در بعضی از بازه‌های زمانی، فشار عرضه باعث می‌شود که قیمت سهم پایین‌تر بیاید. همان‌طور که حدس می‌زنید این رفتار در روند معاملات سهم به معنی وجود نوسانات زیاد است و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند با قطعیت معاملات خود را برنامه‌ریزی کنند. در این برهه زمانی سهم نیاز به استراحت دارد و بعد از شکل‌گیری کندل دوجی پایه ‌بلند، سهم نوسان‌های ریزتری را تجربه می‌کند و به اصطلاح رنج می‌شود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

2/ کندل دوجی سنجاقک

در این نوع از کندل دوجی، قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم، یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و به همین دلیل سایه پایینی تشکیل شده در این کندل، دارای ارتفاع بیشتری است. مشاهده این کندل در روند معاملات به این معنی است که سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند و فشار زیاد عرضه باعث می‌شود که قیمت سهم کاهش پیدا کند. در ادامه فشار تقاضا برتری پیدا می‌کند و همین امر موجب بالا رفتن قیمت سهم خواهد شد و درست در بالاترین قیمت، سهم بسته می‌شود. به صورت خلاصه این کندل نشان‌دهنده برتری خریداران در روند معاملات است که هم‌زمان با آن، قیمت سهم رو به رشد خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

3/ کندل دوجی سنگ قبر

در کندل دوجی سنگ قبر، قیمت باز و بسته شدن سهم و پایین‌ترین قیمت معامله، یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. این کندل نشان‌دهنده این است که سهم در قیمت پایین شروع به معامله کرده است و در ادامه فشار تقاضا باعث شده قیمت بالاتر برود، در نهایت فشار عرضه در روند معاملات سهم بیشتر شده و منجر به کاهش قیمت می‌شود و درست در همان محدوده پایین قیمتی، سهم بسته خواهد شد. این کندل نشان دهنده برتری عرضه در روند معاملات است. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

چند نکته مهم درباره کندل‌های دوجی

• کندل دوجی سنجاقک معمولا در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود.
• کندل دوجی سنگ قبر به طور معمول در انتهای روند صعودی سهم شکل می‌گیرد.
• حالت نزولی سهم بعد از کندل دوجی سنگ قبر، معمولا کمی طولانی خواهد بود.
• برای انجام معاملات در بازار بورس، فقط با اتکا به کندل دوجی تصمیم‌گیری نکنید و هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید.
• کندل‌های دوجی به تحلیل‌گران کمک می‌کنند تا روند سهم را در روز‌های آینده بازار پیش‌بینی کنند.
• نوع دیگری از کندل دوجی با نام «دوجی چهار قیمت» وجود دارد که با دیدن این الگو نمی‌توان فهمید بازار به چه شکل تغییر پیدا کرده است. البته این نوع از کندل دوجی کاربرد زیادی ندارد و فقط سه حالت اول به صورت زیاد در مکرر معاملات سهم‌ به چشم می‌خورند.

کلام آخر

تحلیل‌گران با استفاده از ابزارهای متنوعی که در بازار بورس وجود دارد، بهترین موقعیت‌ها را برای ورود و خروج از سهم، تشخیص می‌دهند. یکی از این ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کندل دوجی است. کندل‌های دوجی در اشکال مختلفی در روند معاملات یک سهم به وجود می‌آیند که سه نمونه از آن‌ها بیشتر به چشم می‌خورند: کندل دوجی پایه بلند، کندل دوجی سنجاقک و کندل دوجی سنگ قبر. هر کدام از این کندل‌های دوجی تحت شرایط خاصی به وجود می‌آیند. به عنوان مثال دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی در سهم شکل می‌گیرد و با یک حمایت قوی منجر به تغییر روند سهم و شکل‌گیری روند صعودی خواهد شد. باید در نظر داشته باشید در روند معاملات، برای تصمیم‌گیری نهایی فقط به کندل‌های دوجی اتکا نکنید و به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای موجود در بازار استفاده کنید، به این شکل نتیجه حاصل شده دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.

الگوهای دوجی

شناخت الگوهای کندلی در بازارهای مالی می تواند یک مسیر طلایی برای شما جهت کسب سودهای بسیار بزرگ باشد، همچنین این الگوها می توانند شما را از ضررهای بسیار بزرگ نجات دهند، گرچه که این نکته مهم حائز اهمیت است که در صورت فعالیت در بازارهای مالی دو طرفه می توانید از ریزش بازار نیز سود کسب کنید، یکی از الگوهای مهم برگشتی در بازارهای مالی کندل دوجی است.

کندل های دوجی

همان طور که می دانید کندل ها در بازارهای مالی از یک بادی یا بدنه تشکیل شده اند که می توانند خط هایی در سقف و کف بدنه خود داشته باشند که به آن ها شدو یا سایه می گویند. زمانی که قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال در یک نقطه باز می شود و زمانی که بسته شدن آن نیز در نزدیکی همان محدوده بسته شود، شکل ظاهری این بدنه تقریبا مشابه یک خط می شود و در صورتی که قیمت قبل از بسته شدن خود محدوده قیمتی بالا تری یا پایین تری را دیده باشد، در واقع بدنه باریکی با شدو یا سایه های بلندی را تشکیل داده است که به این نوع از کندل ها، کندل های دوجی می گویند، الگوهای کندلی دوجی در صورت وجود در یک محدوده خاص می تواند باعث معکوس شدن روند فعلی شود، لذا در ادامه این مقاله به بررسی انواع کندل های دوجی می پردازیم.

چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟

پس از یک روند طولانی صعودی، ظهور کندل دوجی می‌تواند یک نشانه خطر برای تریدرهای یا معامله گران بازارهای مالی باشد که روند به بالاترین سطح خود رسیده یا نزدیک به اتمام قرار دارد. مهم ترین بخش کندل، زمان بسته شدن آن است به روایت دیگر مهم ترین بخش یک کندل CLOSE آن است، لذا همیشه برای تشخیص کندل دوجی، اجازه دهید به‌ طور کامل تشکیل شود تا بتوانید رفتار مناسب را در قابل آن انجام دهید. اینکه چقدر برای اخطار تغییر روند باید صبر کرد بستگی به نسبت ریسک به ریوارد معامله شما دارد.

اگر شخصیت فردی شما یک شخصیت محافظه‌ کارانه است، پس از وقوع یک کندل دوجی به خصوص در روند صعودی باید صبر بیشتری برای تایید تغییر روند داشته باشید تا ریسک کمتری را متحمل شوید. کندل های دوجی نشان‌ دهنده نوعی بی ‌تصمیمی بین خریداران و فروشند‌گان است. همه با هم برابرند، پس قیمت به هیچ سمتی نمی‌ رود و خریداران و فروشند‌گان سهم یا رمز ارزها سردرگم هستند. با اینکه تحلیلگران الگو دوجی را نشانه تغییر روند تفسیر می‌ کنند، اما برخی معتقدند که ممکن است در زمان‌ هایی، الگو دوجی حاکی از افزایش حرکت توسط خریداران و فروشندگان برای ادامه روند باشد.بررسی کندل دوجی در نمودار

کندل دوجی پایه بلند

دوجی پایه بلند یک کندل با سایه یا شدو‌های بالا و پایین بسیار بلند و بادی آن به علت نزدیک بودن نقطه OPEN و CLOSE آن یک بدنه بسیار باریک دارد. این الگو نشان از بی ‌تصمیمی بازار دارد. این الگو یک اخطار بی ‌تصمیمی برای ورود به بازار پس از یک روند اصلی قدرتمند است. همچنین از یک دوره بی ‌تصمیمی در روند نزولی، برای شروع یک روند صعودی خبر می‌دهد. پس این الگو هم در سقف و هم در کف دیده می‌شود. تشکیل یک یا چند دوجی پایه بلند یک شروع برای شکست و خروج از الگو در یک روند جدید است، زمانی که قیمت در یک روند قوی صعودی یا نزولی قرار دارد، دوجی پایه بلند یک نشانه تلقی می‌شود.

تشکیل این دوجی نشان می‌دهد فشار عرضه و تقاضا نزدیک به حالت تساوی قرار دارند و امکان برگشت روند وجود دارد. این تساوی و بی‌ تصمیمی به این علت است که قیمت هیچ فشاری از سمت روند قبلی خود دریافت نمی‌کند و احساسات روانی بازار نیز در حال تغییر است. در یک روند صعودی، فشار خرید بیشتر از فروش است، پس قیمت باز شدن کندل بعدی پایین‌ تر از قیمت بسته شدن آن است. اما با شکل‌ گیری دوجی پایه بلند، جنگ ناتمام بین خریداران و فروشندگان در حال پایان است.

روندی که قبلا خریداران کنترل بازار را در آن به دست داشتند، اکنون به یک حالت برابری فشار عرضه و تقاضا رسیده است. پس قیمت در کندل دوجی پایه بلند پس از باز شدن به سمت بالا حرکت می‌کند، اما فشار فروش اجازه بسته شدن در همان قیمت را نمی‌ دهد و ریزش آن تا قیمت شروع بازار ادامه دارد و در نهایت در همان قیمت آغازین بسته می‌ شود.

کارایی دوجی پایه بلند در روندهای صعودی بهتر عمل می‌کند و احتمال برگشت روند را به همراه دارد.

معامله با کندل دوجی پایه بلند

معامله در الگوی دوجی پایه بلند، به دو تاکتیک بازگشتی و عملکردی تقسیم می‌ شود که در هر دو تاکتیک نرخ بازگشت روند اهمیت ویژه‌ ای دارد. با این حال معامله‌ گران خیلی به یک کندل اکتفا نمی‌ کنند، چرا که الگو تنها با یک کندل تشکیل می‌ شود و نیازمند روش‌ های دیگر برای ترید است. پس از اینکه الگوی دوجی پایه بلند به عنوان یک کندل بی ‌تصمیم در بازار تشکیل شد، در کندل بعد باید استراتژی معاملاتی خود را بچینیم. اگر قیمت به بالاتر از کندل صعود کرد، خرید و اگر به پایین‌ تر از دوجی نزول کرد، فروش را ثبت می‌کنیم. در غیر این صورت منتظر می‌ مانیم تا ساختار کندل های بعد از این الگو به ما ستاپ معاملاتی دهد.

کندل دوجی سنگ قبر

کندل دوجی سنگ قبر یک الگوی کندلی معکوس نزولی است. سایه بلند بالایی نشان می ‌دهد پیشرفت صعودی در ابتدای دوره به نزول در انتهای دوره ختم می ‌شود که اغلب این کاهش قیمت، یک نزول بلند مدت است. الگوی سنگ قبر در هر دو روند صعودی و نزولی رخ می‌دهد، این الگو نشان ‌دهنده یک روند معکوس نزولی است؛ اما احتمال برگشت روند ۵۰-۵۰ است و ۵۰ درصد احتمال ادامه روند وجود دارد.

علت روانشناسی این الگو نیز مانند بقیه الگوهای دوجی نوعی بی‌ تصمیمی در بازار است که قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما نتوانسته خود را حفظ کند و به نوعی می‌ توان گفت که قیمت‌ پس زده شده‌ است در اصل به مقاومت رسیده. نظر تحلیلگران بازار این است که فروشندگان تلاش می‌ کنند تا در طول تشکیل کندل به سقف ‌های جدیدی برسند، اما خریداران نزدیک قیمت پایانی سهم یا ارز خرید می‌کنند. بنابراین شدو بلند بالا نشانگر شکست حرکت گاوها (خریداران بازارهای مالی) است. در حالی‌ که دوجی سنگ قبر را می ‌توان در انتهای روند نزولی یافت اما معمولا در انتهای روند صعودی یافت می‌ شود. اگر چه دوجی سنگ قبر محبوب است اما باز هم به طور کامل مورد اعتماد تریدرها یا تحلیلگران نبوده و به طور کلی معامله‌ گران تنها با سیگنال دوجی سنگ قبر عمل نمی‌ کنند، مگر اینکه کندل بعدی تأیید چرخش روند را به شما ارائه کند.

معامله با الگوی کندل دوجی سنگ قبر

معامله‌ گران پس از شناسایی الگوی سنگ قبر یا از موقعیت‌ های خرید خارج می ‌شوند یا اقدام به فروش سهام یا رمز ارزهای خود می‌ کنند. اگر چه می ‌بایست از الگوهای دیگر کندلی نیز در ارتباط با این تحلیل به عنوان تائیدیه نیز استفاده کرد. در بعضی مواقع، معامله‌ گران نیز جهت اطمینان از الگو، به حجم معاملات و همچنین حجم روزهای قبل نیز دقت می‌کنند. برای معامله با این الگو احتمال بیشتر باید برای برگشت روند صورت گیرد؛ چرا که بهتر است بگذاریم تا کندل تائیدیه تشکیل شود و ببینیم روند به کدام سمت می‌ رود تا بتوانیم استراتژی معاملاتی خود را پیاده سازی کنیم.

الگوی کندلی دوجی سنجاقک

دوجی سنجاقک یک الگوی کندلی بوده که بسته به رفتار قیمت گذشته سهم یا رمز ارزها می ‌تواند یک سیگنال بازگشت روند را به شما اعلام کند. الگوی کندل سنجاقک زمانی تشکیل می ‌شود که قیمت در یک محدوده باز شده و در همان محدوده بسته شود. اعتقاد بر این است که این کندل به ندرت تشکیل می‌شود اما در نمودارهای تکنیکال به کرات می‌توان این الگو را مشاهده کرد. سایه بلند پایین نشان می ‌دهد که فروش بی ‌وقفه در طول کندل رخ داده است اما قیمت پایانی نزدیک به قیمت آغازین است و نشان می ‌دهد که خریداران نیروی فروش را به خود جذب کرده ‌اند و قیمت را به سمت بالا برده اند.

به دنبال روند نزولی، الگو سنجاقک ممکن است نشانگر افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد. پس از روند صعودی، این نشان می‌ دهد که فروش بیشتری وارد بازار شده و ممکن است کاهش قیمت در پی داشته باشد. الگوی دوجی سنجاقک به‌ طور مکرر اتفاق نمی ‌افتد، اما وقتی در یک روند ظاهر می ‌شود، یک علامت هشدار است که روند موجود ممکن است تغییر جهت دهد یا فقط قدرت روند کاهش یافته است. به دنبال پیشروی قیمت، سایه پایین و بلند سنجاقک نشان می‌ دهد که فروشندگان قادر به کنترل حداقل بخشی از مدت زمان باز بودن تا بسته شدن معاملات بودند. در حالی که قیمت پایانی بدون تغییر بسته شد، افزایش فشار فروش در این مدت یک علامت هشدار دهنده است.

کندل بعدی الگوی سنجاقک، باید طوری تشکیل شود که برگشت روند را تایید کند. کندل بعدی می ‌بایست افت کرده و زیر الگوی کندلی سنجاقک بسته شود. اگر در الگوی کندلی تائیدیه رشد قیمت صورت گیرد، سیگنال برگشت قیمت نامعتبر بوده و سهم یا رمز ارز مورد نظر به رشد خود ادامه می‌دهد. در زمان کاهش قیمت، دوجی سنجاقک نشان می ‌دهد که فروشندگان در اوایل دوره با قدرت بودند اما تا پایان معاملات خریداران قیمت را به بازار باز گردانده ‌اند. این نشان‌ دهنده افزایش فشار خرید در طی روند نزولی بوده و می ‌تواند باعث افزایش قیمت شود.

معامله با کندل دوجی سنجاقک

معامله‌گران معمولا در زمان تکمیل یا پس از تکمیل کندل تائیدیه اقدام به خرید می‌ کنند. در صورت خرید برای برگشت به روند صعودی، حد ضرر معامله را زیر سایه پایین کندل سنجاقک در نظر بگیرید و در صورتی که در روند نزولی این الگو ظاهر شد و قصد فروش سهم خود را داشتید، حد ضرر معامله باید بالاتر از کندل سنجاقک باشد.

می توانید بهترین دوره تکنیکال ایران را برای آموزش حرفه ای خود انتخاب کنید! تنها کافیست بر روی دوره پرایس اکشن کلیک کنید!

الگوی سه کندلی بازگشتی

یکی از قوی ترین کندل های بازگشتی مربوط به الگو سه کندلی ستاره صبحگاهی و ستاره شامگاهی است، الگوی کندلی ستاره صبحگاهی در یک روند نزولی دیده می شود و به ما هشدار تغییر روند را خواهد داد، همچنین الگوی کندلی ستاره شامگاهی در یک روند صعودی دیده می شود و به ما هشدار تغییر روند را خواهد داد.

الگو کندلی ستاره صبحگاهی

الگوی کندل ستاره صبحگاهی در انتهای یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان ‌‌دهنده‌‌ی آغاز یک روند صعودی است. این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

• کندل بزرگ نزولی
• کندل با بدنه‌ای کوتاه
• کندل صعودی

با تشکیل الگوی کندل ستاره صبحگاهی انتظار می ‌رود قیمت سهم یا رمز ارز مورد نظر تغییر جهت داده و به صورت صعودی شود. بنابراین در چنین موقعیتی بهتر است وارد موقعیت خرید شده و تا ادامه روند صعودی با آن همراه باشیم.

نشانه‌های الگوی کندل ستاره صبحگاهی

اولین نشانه‌ این الگو یک کندل دوجی (با بدنه کوچک) در انتهای روند، همراه با یک گپ قیمتی از کندل قبلی (کندلی منفی با بدنه بزرگ) است. بنابراین بدنه کندل اول و دوم همپوشانی ندارند.

1. کندل دوم نشان از سردرگمی و عدم قطعیت بازار توسط معامله گران است. لازم به ذکر است رنگ کندل میانی اهمیتی ندارد.
2. کندل سوم حتما باید مثبت و بالاتر از کندل قبل (یعنی همان کندل دوجی) باشد و قیمت بسته شدن کندل سوم باید از نصف کندل اول بالاتر باشد.
3. برای تائید گرفتن از تغییر روند می توانید از کشیدن خطوط روند و اندیکاتورها استفاده کنید.

الگو کندلی ستاره شامگاهی

این الگو نیز همانند الگو ستاره صبحگاهی از سه کندل تشکیل شده است که کندل دوم آن یک کندل دوجی بوده و حکم بی تصمیمی در بازار را دارد، الگو ستاره شامگاهی در انتهای یک روند صعودی دیده می شود و می تواند یک زنگ خطر برای تغییر روند برای شما باشد، می توانید با استفاده از تائیدیه های لازم در جهت بازار معاملات خود را با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک باز کنید.

این الگو شامل سه کندل به ترتیب زیر است:

• کندل بزرگ صعودی
• کندل با بدنه‌ای کوتاه
• کندل نزولی

با تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی انتظار می‌ رود قیمت سهم تغییر جهت داده و به صورت نزولی شود. بنابراین در چنین موقعیتی که یک هشدار به حساب می‌ آید، بهتر است وارد موقعیت خرید سهم یا رمز ارز مورد نظر نشویم. لازم به ذکر است در صورتی که دارایی مورد نظر در یک بازار دو طرفه معامله شود، می ‌توان در چنین شرایطی و پس از تشکیل الگوی کندل ستاره شامگاهی، از ریزش بازار نیز سود کسب کرد.

کندل دوجی (Doji)

در این مطلب به بررسی کندل دوجی (Doji) می پردازیم. کندل دوجی به کندل هایی گفته می شود که بدنه بسیار کوچکی دارند یا اصلاً بدنه ندارند. سایه این کندل ها می تواند کوچک یا بزرگ باشد؛ در واقع این طول بدنه است که دوجی بودن یا نبودن کندل را مشخص می کند. این کندل ها، شکل های مختلفی داشته و تأثیرات مختلفی نیز بر نمودار دارند.

انواع کندل دوجی

در تصویر زیر، شکل انواع دوجی همراه با نام آنها را مشاهده می کنید.

1. کندل دوجی معمولی: این دوجی شکل معمولی دارد. بدنه آن کوچک بوده و سایه های آن نیز به نسبت کوچک هستند.
2. کندل دوجی پا دراز: این دوجی نیز بدنه کوچکی دارد ولی برخلاف آن، سایه‌های بالا و پایین بزرگی دارد. در این دوجی، اندازه سایه های بالایی و پایینی نیز تقریباً مشابه است.
3. کندل دوجی سنگ قبر: این دوجی، یک دوجی بازگشتی بوده و باعث تغییر روند می شود. این دوجی معمولاً در انتهای روندهای صعودی دیده می شود؛ ولی توانایی تغییر روندهای نزولی به صعودی را نیز دارد.
4. کندل دوجی سنجاقک: این دوجی، یک الگوی بسیار پر قدرت بازگشتی است که معمولاً در انتهای روندهای نزولی ایجاد می شود. این الگو تغییر روند نزولی به صعودی را به ما اخطار می دهد؛ اما این الگو، توانایی ایجاد در سقف های قیمتی و تبدیل روند صعودی به روند نزولی را نیز دارد.

بررسی کندل دوجی در نمودار

دوجی ها در نمودار معمولاً در اواخر روند ایجاد می شوند؛ ولی توانایی تشکیل در میانه روند را نیز دارند. پس این گونه نیست که بعد از دوجی حتماً روند تغییر کند و این قاعده غیرقابل تغییر باشد، بلکه امکان ایجاد دوجی در میانه روند و عدم تغییر روند صعودی یا روند نزولی در اثر تشکیل دوجی نیز وجود دارد.

کندل دوجی سنگ قبر

در تصویر زیر یک دوجی را مشاهده می کنید. این دوجی از نوع سنگ قبر بوده و همان طور که گفتیم، اخطار تغییر روند نزولی به صعودی را به ما می دهد. همانطور که در این تصویر مشاهده می کنید، این دوجی باعث تغییر روند نزولی به صعودی شده است.
دوجی مورد نظر در این تصویر با رنگ قرمز مشخص شده است.

در مثال بالا مشاهده کردید که دوجی سنگ قبر در انتهای روند نزولی شکل گرفته بود. اما توجه داشته باشید که این دوجی، معمولاً در انتهای روندهای صعودی شکل می گیرد و باعث بازگشت قیمت و تغییر روند صعودی به نزولی می شود.

در تصویر زیر دوجی سنگ قبری را مشاهده می کنید که در انتهای روند صعودی شکل گرفته است. همانطور که مشاهده می کنید، این دوجی سبب بازگشت نمودار و تغییر روند صعودی به نزولی شده است. دوجی موردنظر در تصویر زیر، با رنگ قرمز مشخص شده است.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که روند نمودار قیمت، قبل از دوجی سنگ قبر صعودی است؛ تشکیل این دوجی، اخطار پایان روند صعودی و شروع روند نزولی را به ما می‌دهد. همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید، این اخطار درست بوده بررسی کندل دوجی در نمودار و روند نزولی بعد از تشکیل دوجی سنک قبر شروع شده است.

دوجی سنجاقک

در تصویر زیر نمودار سهام ایرانخودرو در تایم فریم روزانه را مشاهده می کنید. در این قسمت از نمودار، یک الگو شمعی دوجی سنجاقک تشکیل شده است. همانطور که گفتیم، دوجی سنجاقک هشدار تغییر روند نزولی به روند صعودی را به ما می دهد. در تصویر زیر مشاهده می‌کند که روند نزولی نمودار قیمت، بعد از تشکیل دوجی سنجاقک به روند صعودی تغییر کرده است
در تصویر زیر، دوجی مورد نظر با رنگ قرمز نشان داده شده است.

چگونه نمودارهای کندل استیک یا شمعی را بخوانیم؟

مونهیسا هوما (Munehisa Homma)، تاجر ثروتمند ژاپنی در قرن ۱۸ام یک رویکرد تحلیل تکنیکال را برای بررسی قیمت قراردادهای برنج ابداع کرد. نمودار شمعی نامی است که امروزه به این روش داده می شود و اغلب هنگام تهیه نمودارهای سهام از آن استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک چیست؟

نمودار کندل استیک داده‌های بازار در یک دوره زمانی معین را منعکس می کند و اطلاعاتی را در مورد قیمت باز شدن و بسته شدن، بالاترین، پایین‌‌ترین قیمت در آن بازه‌ی زمانی مشخص را ارائه می‌دهد. هر کندل نمادی از یک بازه زمانی مشخص (چهار ساعته،‌ روزانه، هفتگی و …) است. همچنین قیمت‌های باز شدن بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت دارایی را در طول مدت زمان نشان می دهد.

کند‌ل‌ها از یک بدنه شبیه به شمع و همچنین فتیله بالایی و پایینی تشکیل شده‌اند. برای یک بازه زمان معین، از قیمت باز شدن تا بسته شدن را نشان می‌دهد. نمونه ای از نمودار کندل استیک به شرح زیر است:

هر نمودار کندل استیک سه بخش دارد:

• سایه بالایی
• سایه پایینی
• بدنه

رنگ بدنه معمولاً یا سبز (بازار صعودی) یا قرمز (بازار نزولی) است و در برخی نمودارها با رنگ‌های سیاه (بازار نزولی) و سفید (بازار صعودی) نشان داده می‌شود. هر کندل معرف بازه زمانی خاصی است. داده‌های کندل استیک، معاملاتی که در آن بازه زمانی تکمیل شده‌اند را خلاصه می‌کند. به عنوان مثال، یک کندل یک ساعته، یک ساعت از داده‌های معاملاتی را نشان می‌دهد. هر بدنه کندل این اطلاعات را نشان می‌دهد:

• قیمت آغازین
• قیمت پایانی
• کمترین قیمت
• بیشترین قیمت

قیمت آغازین نشان دهنده اولین معامله و قیمت پایانی نشان دهنده آخرین معامله در آن دوره زمانی است. حداکثر قیمت معامله‌شده (سایه بالایی) در یک دوره در نوک قسمت بالایی کندل نشان داده می‌شود و حداقل قیمت معامله‌شده (سایه پایینی) در نوک پایین‌ترین بخش کندل نشان داده می‌شود.

چگونه نمودار کندل استیک را بخوانیم؟

قبل از رفتن سراغ الگوهای مختلف نمودارهای کندل استیک و یادگیری خواندن آنها برای تحلیل بازار، بیایید تا اصول اولیه آن را باهم فرا بگیریم.

بدنه کندل

بدنه جزء اصلی یک کندل بوده و به راحتی قابل تشخیص است، زیرا معمولاً بزرگ و رنگی است ، بدنه کندل شما را از قیمت‌های باز شدن و بسته شدن بازار در هر دوره زمانی معین مطلع می‌کند. در یک کندل سبز یا صعودی، پایین بدنه قیمت باز شدن و قسمت بالایی قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. برعکس آن برای کندل قرمز یا نزولی صادق است. قیمت در طول زمان کاهش یافته است، بنابراین قیمت باز شدن در بالای بدنه و قیمت بسته شدن در پایین کندل قرار دارد. یک کندل با بدنه بلند نشان دهنده یک روند قوی با سود یا ضرر قابل توجه است و یک بدنه کوچک نشان می‌دهد که قیمت باز و بسته شدن تا حدودی برابر بوده است.

فیتیله کندل

فتیله خطی است که از بالا تا پایین بدنه کندل امتداد دارد. در برخی نمودارها از آنها به عنوان سایه (Shadow) یاد می‌شود. سایه‌ای که از بالای بدنه بیرون می‌آید نشان دهنده بیشترین قیمتی است که در آن بازه زمانی به دست آمده است. سایه‌ی پایینی که معمولاً به آن دم (Tail) گفته می‌شود، در پایین بدنه قرار دارد که پایین ترین قیمت را نشان می‌دهد.

قیمت باز شدن

قیمت اولین معامله در هنگام شکل گرفتن یک کندل جدید به عنوان قیمت باز شدن شناخته می‌شود. اگر قیمت شروع به افزایش کند، کندل سبز و در صورت کاهش قیمت کندل قرمز می‌شود.

قیمت بسته شدن

قیمت پایانی آخرین قیمتی است که در بازه معاملاتی مبادله شده است. در اکثر نمودارها، اگر قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد، کندل به طور پیش فرض قرمز می‌شود و اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت ابتدایی باشد کندل سبز می‌شود.

بیشترین قیمت

بالاترین قیمت، بیشتر قیمت معامله‌ شده را در آن بازه زمانی است که توسط فتیله بالایی یا سایه بالایی نشان داده می‌شود. وقتی فیتیله یا سایه بالایی وجود نداشته باشد، نشان دهنده این است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، بالاترین قیمت معامله شده است.

کمترین قیمت

کمترین قیمت، پایین‌ترین قیمت بررسی کندل دوجی در نمودار معامله‌ شده در طول بازه زمانی است که توسط سایه پایین نشان داده می‌شود. وقتی چنین فتیله یا سایه پایینی وجود نداشته باشد، نشان دهنده است است که قیمتی که دارایی در آن باز یا بسته می‌شود، پایین‌ترین قیمت معامله شده است.

اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت اولیه آن باشد، قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند و کندل سبز می‌شود. رنگ کندل جهت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اگر کندل قرمز باشد، پس قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازین است.

کندل‌های صعودی و نزولی

کندل صعودی (بولیش)

کندل های صعودی نشان دهنده افزایش قیمت در بازه زمانی مشخص است. وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در یک سطح بالاتر بسته می‌شود، یک کندل صعودی ایجاد می‌کند. کندل‌های صعودی معمولاً به رنگ‌های سبز یا سفید نشان داده می‌شوند.

کندل نزولی (بیریش)

وقتی قیمت از یک سطح معین شروع می‌شود و در سطح پایین‌تر بسته می‌شود، یک کندل نزولی ایجاد می‌کند. این کندل نشان دهنده کاهش قیمت است. کندل‌های نزولی معمولاً به رنگ های قرمز یا سیاه نشان داده می‌شوند.

انواع الگوهای کندل استیک‌

الگوی دوجی (Doji)

کندل‌های دوجی (Doji) با فیتیله‌های بلند و بدنه کوچکشان متمایز می‌شوند. اگر یک کندل دوجی را در نمودار مشاهده کنید، نشان دهنده این است که بازار در طول بازه زمانی نوسانات زیادی را متحمل شده است. الگوی دوجی به سه دسته تقسیم می‌شود:

• دوجی سنجاقک: یک فتیله بلند پایین دوجی سنجاقک نشان دهنده یک دوره نزولی طولانی مدت است که با یک بازگشت به قیمت شروع همراه است.
• دوجی سنگ قبر: یک فتیله بلند در بالا دارد که نشان دهنده احساسات منفی بازار است.
• دوجی پا دراز: وضعیت عدم قطعیت روند بازار را نشان می‌دهد.

الگوی چکش (Hammer)

کندل چکشی یکی از شناخته شده ترین کندل‌های دنیای ترید و تجارت است. کاربران از آن برای مشخص کردن انتهای روند استفاده می‌شود که معمولاً با جهش قیمت همراه است و معامله‌گران از آن برای ایجاد معاملات طولانی سوء استفاده می‌کنند. بدنه اصلی یک کندل چکشی معکوس کوچک است، فتیله بالایی بلندی دارد و فتیله پایینی کوچک است یا اصلا وجود ندارد. این کندل در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و به طور معمول احتمال بازگشت صعودی را نشان می‌دهد.

الگوی ستاره دنباله‌دار را نباید با چکش معکوس اشتباه گرفت. در حالی که هر دو یکسان به نظر می رسند، معانی آنها بسیار متفاوت است. در اوج روند صعودی، کندل ستاره دنباله‌دار معمولاً به عنوان یک نشانه از روند نزولی در نظر گرفته می‌شود، در حالی که در پایین روند نزولی، چکش معکوس معمولاً به عنوان سیگنال صعودی در نظر گرفته می‌شود.

الگوی پوشاننده (Engulfing)

یک کندل پوشاننده صعودی یک کندل سبز بزرگ است که به طور کامل محدوده شمع قرمز قبلی را دربر می‌گیرد. با بزرگ‌تر شدن بدنه، عکس این امر چشم‌گیرتر می‌شود. این کندل باید بدنه‌ی کندل قرمز رنگی که قبل از آن آمده را کاملاً بپوشاند.

این الگو در تحلیل تکنیکال معمولاً در طول روندهای نزولی ظاهر می‌شود. الگوی پوشاننده نزولی از یک کندل صعودی تشکیل شده است که پس از آن یک کندل نزولی بررسی کندل دوجی در نمودار وجود دارد که کندل اول را به طور کامل در بر می‌گیرد. این الگو معمولاً نشان می‌دهد که یک حرکت نزولی در راه است و در طول یک روند صعودی رخ می‌دهد.

ستاره صبح‌/ عصر (Morning/Evening Star)

دو الگوی ستاره صبح‌گاهی و ستاره شام گاهی، از توالی سه کندل در کنار هم ایجاد می‌شوند. الگوی ستاره صبح‌گاهی در طول دوره‌های نزولی ظاهر می‌شود بررسی کندل دوجی در نمودار و به طور معمول نشان دهنده یک حرکت معکوس صعودی است. این الگو با یک کندل نزولی شروع می‌شود و سپس به سمت کندل کوچک نزولی یا صعودی حرکت می‌کند. سپس قیمت شکاف بالاتر می‌رود و یک کندل صعودی بزرگتر را تشکیل می دهد. این نشان می‌دهد که فشار فروش از روز اول ممکن است کاهش یافته باشد و ممکن است بازار به حالت صعودی نزدیک شود.

الگوی ستاره عصرگاهی برعکس این مسئله را نشان می‌دهد. در طول دوره‌های مثبت ظاهر می‌شود و به طور معمول نشان دهنده بازگشت به روند نزولی است. یک کندل صعودی الگو را آغاز می‌کند که پس از آن یک کندل نزولی یا صعودی جزئی ایجاد می‌شود. سپس قیمت کاهش می‌یابد و یک کندل نزولی بزرگتر را تشکیل می‌دهد. معمولاً نشان‌دهنده نتیجه‌گیری یک روند صعودی است و اهمیت آن مربوط به کندل سوم است که دستاوردهای اولین کندل را از بین می‌برد.

هارامی نزولی/ صعودی (Harami)

الگوی هارامی صعودی شبیه به شکل معکوس الگوی پوشاننده نزولی است که در آن کندل بزرگتر اول و سپس کندل هارامی کوچک‌تر قرار می‌گیرد. کندل هارامی نزولی نیز صرفا شکل معکوس هارامی صعودی است. الگوهای هارامی در دو یا چند روز معاملاتی ظاهر می‌شوند. الگوی هارامی صعودی به کندل‌های اولیه بستگی دارد تا ادامه روند نزولی قیمت را نشان دهد.

این الگو همچنین بازگوکننده این نکته است که بازار نزولی در تلاش است تا قیمت‌ها را پایین بیاورد. تجزیه و تحلیل نمودار کندل استیک طیف گسترده‌ای از الگوها را برای پیش بینی روندهای آتی ارائه می‌دهد از جمله هارامی بررسی کندل دوجی در نمودار نزولی که برای پیش بینی بازگشت‌های قریب الوقوع روند قیمت‌ها استفاده می‌شود.

کندل دوجی چیست؟ آشنایی با انواع کندل دوجی + همراه با تصویر

تحلیل ها مبنای تصمیمات هستند. آنها از هر زاویه ای برای هر تریدر می توانند تفسیر متفاوتی را به ذهن متبادر کنند. این یعنی هر تفسیر می تواند سبب اخذ یک استراتژی شود که در انتهای آن یک میزانی از سود و زیان برای او بدست می آید. معمولا تحلیل های تکنیکال روی نموداری از قیمت انجام می شود و نوسانات آن به عنوان داده های پیش بینی آینده و توسط عناصری به نام کندل به کار برده می شوند. کندل ها همانند شمعدان هایی هستند که دم و شاخ دارند و دارای تاریخچه ای قدیمی در بین ژاپنی های فروشنده برنج هستند. سقف و کف قیمت ها به همراه قیمت بازگشایی و بسته شدن هر کندل در تایم فریم مشخص ( دوره زمانی ) که عموما یک روز،ساعت یا دقیقه معاملاتی است، در کندل ها قابل مشاهده هستند. تا به حال با انواع کندل مانند کندل مارابوزو و کندل مرد به دار آویخته آشنا شده ایم. در این مقاله به صورت اختصاصی در مورد کندل دوجی صحبت کرده و انواع گوناگون آن که می تواند در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن بسیار مفید واقع شود را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

کندل دوجی چیست؟

روندها در شاخص قیمت و حجم ها توسط سه نوع از نمودارها نمایش داده می شوند. این سه نمودار شامل، خطی، میله ای و شمعی هستند. شمعی ها دسته ای از این نمودارها هستند که در ژاپن مورد استفاده قرار گرفتند و به نام کندل استیک مشهور شدند. کندل های استیک از چهار قسمت مختلف تشکیل شده اند:

• بالاترین قیمتی که سهم در آن محدوده زمانی معامله شده است (High)
• پایین ترین قیمتی که سهم در آن محدوده زمانی معامله شده است (Low)
• اولین قیمتی که سهم با آن معاملات آن محدوده زمانی را آغاز می کند (Open)
• آخرین قیمتی که سهم با آن معاملات آن محدوده زمانی را پایان می دهد (Close)

اگر از پایین ترین قسمت دم کندل شروع کنیم، ابتدا (Low) قرار دارد. اولین نقطه شروع بدنه کندل در قسمت پایین آن، همان قیمت (Open) و آخرین نقطه بدنه در قسمت بالایی (Close) می باشد. مجموعه ای از کندل های روی نمودار، باید مبنای تحلیل تکنیکال باشد و نمی توان از یک کندل تنها برای تحلیل استفاده کرد. کندل های سبز، همان کندل هایی هستند که قیمت باز شدن آن از قیمت بسته شدن بیشتر باشد و حالت برعکس آن، کندل قرمز را نشان می دهند. کندل های سبز روند صعودی و قرمزها، روند نزولی را به تصویر می کشند.

اگر برایتان سوال است که کندل شناسی چیست؟ کلیک کنید.

تعریف اولیه از کندل دوجی

اگر بخواهیم در یک پاراگراف و به شکل ساده توضیح دهیم که کندل دوجی چیست، باید این گونه شرح داد که، اگر قیمت باز شدن و بسته شدن در یک کندل یکسان یا بسیار نزدیک به هم باشد، آن یک کندل دوجی خواهد بود. این کندل ها بدنه ندارند و یک خط نمایش دهنده بدنه آن است. این کندل ها معرف یک حالت از بازار هستند که به آن خستگی گفته می شود. زمانی که هیچ برتری خاصی در بین خریداران و فروشندگان بر یکدیگر احساس نمی شود و بازار در کمای معاملاتی است. آنچه در تحلیل این مدل نقش اساسی را بازی می کند، کندلی است که پس از کندل دوجی شکل می گیرد و نمایش دهنده روند شکل گرفته پس از یک دوره استراحت است.

انواع کندل دوجی

کندل های دوجی شکل گرفته بر روی نمودارهای مختلف می تواند سه حالت مختلف به خود بگیرد :

1- کندل دوجی با پای بلند

عمده ترین وِیژگی این کندل نزدیکی شدید قیمت باز و بسته شدن است. این یعنی بدنه ای به شکل یک خط و قسمت سایه ای بالا و پایین بسیار طولانی و بلندی که بررسی کندل دوجی در نمودار نشان دهنده این موضوع است که فشار تقاضا قیمت را در محدوده ای بسیار بالا کشانده و در دوره بعدی فشار عرضه آن را به کمترین قیمت با فاصله از قیمت بدنه رسانده است. نوسان شدیدی که حکایت از عدم روند قطعی در بازار دارد و باید در مورد آن صبر بیشتر به خرج داد. همین صبر مبنایی برای استراحت دارایی محسوب می شود. کندل یا کندل های بعدی تکلیف ما را برای اقدام بعدی مشخص خواهد کرد.

2- کندل دوجی سنجاقکی

در این شکل از کندل دوجی، قیمت بازشدن سهم و بسته شدن آن با بالاترین قیمت ممکن برای سهم در آن محدوده زمانی برابری می کند. این موضوع سبب شکل گیری یک سایه بلند پایین برای کندل می شود. روند معامله این گونه است که سهم در بالاترین قیمت ممکن باز می شود و به دلیل فشار شدید عرضه به پایین ترین قیمت ممکن نزول می کند و نهایتا در قیمت بازشده، بسته خواهد شد. آنچه مشخص است این است که نهایتا دلیل بسته شدن سهم در قیمت باز شده آن، فشار تقاضا و برتری خریداران بر فروشندگان است. این نشانه خوبی است. پدیدار شدن یک کندل دوجی به شکل سنجاقک در انتهای یک روند نزولی می تواند نوید آغاز یک روند صعودی باشد. اما توصیه این است که چند کندل را صبر کنید.

3- دوجی حالت سنگ قبر

برعکس حالت سنجاقک را می توان سنگ قبر نامید. یعنی قیمت بازشدن و بسته شدن سهم با کمترین قیمت ممکن آن در محدوده زمانی برابر است. این یک فاجعه محسوب می شود. سهم در بخشی از زمان به دلیل فشار تقاضا به بالاترین قیمت ممکن صعود می کند و اما آنچه نهایتا رخ می دهد، فشار شدید عرضه و بسته شدن سهم در قیمت ابتدایی آن است. نام بسیار با مسمایی برای این کندل انتخاب شده است و رخداد آن در انتهای یک روند صعودی نشان از برخورد سهم به یک مقاومت بالا و آغاز روند نزولی است.

می توان به جرات به این نکته اشاره کرد که کندل های دوحی به تنهایی یک عامل کاملا خنثی هستند و این عدم فعالیت به نزدیک بودن قیمت های باز و بسته بودن بر میگردد. اما در تشخیص روندها از مهم ترین عوامل و ابزارها به حساب می آیند. نمی توان هیچ قطعیتی در مورد روند پس از شکل گیری یک کندل دوجی ارائه داد و نباید به صورت صریح در مورد آن سخن گفت. اما توصیه های حرفه ای در این زمینه حکایت از صبر تریدرها تا چند کندل بعدی است. همچنین استفاده انحصاری و تکی از این نمودار برای تحلیل یک اشتباه بزرگ است. باید در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره برد. از ایرادات بنیادی این کندل های دوجی این است که هیچ افقی از قیمت در آینده را ارائه نمی دهند. این ها تنها ابزاری برای تعیین روند هستند و دقت خاصی در زمینه میزان سود و سقف و کف قیمتی به شما نمی دهند. شاید به همین دلیل است که کندل های دوجی را به عنوان مکمل برای سایر اندیکاتورها و برای تعیین نقاط ورود و خروج به یک سهم استفاده می کنند. در واقع به قطعیت می توان ادعا کرد که کندل دوج و تحلیل های مبنای آن، نمی تواند برای سیگنال دهی مورد استفاده باشند، بلکه بهترین شیوه برای تعیین روند آینده بازار و نقاط حمایتی و مقاومتی دارایی هستند. بنابراین تلاش کنید از ابزارهای متنوع خود در تحلیل های تکنیکال، به صورت بهینه و در موقعیت های متناسب خود بهره بگیرید.