نحوه معامله با چکش معکوس

نمودار شمعی یا کندل استیک

استراتژی کندل استیک و آموزش کندل شناسی فوق پیشرفته😃

برای تحلیل تکنیکال در دنیای ارزهای دیجیتال، حتما باید از نمودارها استفاده کنید و داده‌های نمودارها را تحلیل نمایید. به همین جهت در این مقاله از کریپتو اکسیر قصد داریم به آموزش کندل شناسی بپردازیم و شما را با این نوع نمودارها آشنا نماییم.

کندل استیک که به آن نمودار شمعی هم گفته می‌شود، یکی از انواع نمودارهایی است که در تحلیل تکنیکال با آن سروکار خواهید داشت. این نمودار هم مانند تمام نمودارهای دیگر تغییرات قیمتی ارز مورد نظر را به نمایش می‌گذارد.

آموزش کندل شناسی ارز دیجیتال چیست؟

به یادگیری نکات مربوط به خواندن نمودار شمعی، کندل شناسی گفته می‌شود. شما می‌توانید رفتار خریداران و فروشندگان را نسبت به ارز مورد نظرتان (با استفاده از کندل استیک) بررسی و در نهایت آینده آن را پیش بینی نمایید.

قابل ذکر است که در ابتدا و برای بار نخست در تحلیل تکنیکال، این ژاپنی‌ها بودند که از کندل استیک برای بررسی ارز مورد نظر خود بهره گرفتند.

رفته رفته سرمایه‌ گذاران دیگر کشور‌ها هم متوجه شدند که با استفاده از این نمودار می‌توانند اطلاعات خوبی را به دست آورند. به همین دلیل بود که استفاده از نمودار شمعی جهانی شد.

الگوهای کندل استیک ها

در آموزش کندل شناسی باید با الگوهای کندل استیک به خوبی آشنا باشید. در واقع باید بدانید که بعد از نزولی یا صعودی شدن کندل‌های ارز مورد نظرتان، چه واکنشی در انتظار آن ارز خواهد بود.

برخی از الگوهای کندل استیک ها:

الگوی دوجی در کندل شناسی

اگر دوجی را بعد از ماربزو قرمز مشاهده کردید باید بدانید که افراد نسبتا کمی در حال فروختن سهم خود هستند؛ در واقع سهامداران به آینده آن ارز خوش‌بین هستند و قصد نگهداری آن را دارند.

بهره گیری از الگوی دوجی می‌تواند سیگنال بسیار مناسبی را برای خرید یک ارز به شما ارائه کند.

الگوی هارامی در کندل شناسی

زمانی که دو کندل در کنار هم شکل بگیرند و کندل دوم سبز رنگ و در آخر کندل نزولی تشکیل شود این الگو به وجود می‌آید.

اکثر افرادی که آموزش کندل شناسی دیدند و با این نمودار آشنا می‌باشند، بعد از دیدن این الگو اقدام به سرمایه گذاری بر روی ارز مورد نظرشان می‌کنند.

البته بعد از مشاهده شدن الگوی هارامی، انتظار می‌رود که روند حرکتی آن با سرعت بسیار کمتری نسبت به قبل همراه گردد.

الگوی نفوذی در کندل شناسی

الگو نفوذی یک الگوی بازگشتی است که نشان از صعودی شدن روند دارد و در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و یک الگوی قیمتی 2 روزه است که نویدبخش یک روند صعودی کوتاه مدت را به تریدر می‌دهد.

از دو شمع تشکیل می‌شود: شمع اول قرمز (نزولی) است و شمع دوم سبز رنگ (صعودی)! شمع سبز رنگ پس از یک گپ قیمتی نزولی از شمع قرمز آغاز می‌شود. شمع سبز باید بیشتر از 50 درصد شمع قرمز را بپوشاند. در واقع هرچه قد شمع سبز بلندتر باشد، اعتبار الگو بیشتر است.

الگوی مرد آویزان

الگوی مرد آویزان یا هنگینگ من، یکی از الگوهایی است که نزولی شدن روند را اخطار می‌دهد. در بیشتر مواقع، زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید منتظر نزولی شدن روند باشید. از نشانه‌های این کندل، بدنه کوچک و سایه پایینی بسیار بلند است. این کندل سایه بالایی ندارد و در مواقعی، سایه کوچکی دارد. سایه پایین باید حداقل دو برابر بدنه باشد.

این نکته را مدنظر داشته باشید که این کندل، ممکن است در هر دو کندل سبز و قرمز رویت شود. الگوی مرد آویزان شباهت بسیار زیادی به الگوی چکش دارد. هر دو دارای بدنه کوچک و سایه پایین بسیار بلند هستند و هر دو، خطر نزولی شدن قیمت را نشان می‌دهند.

برای تشخیص این دو الگو، باید روند قبل از الگو را بررسی کنید. در الگوی مرد آویزان، زوند قبلی صعودی بوده است؛ اما در الگوی چکش، روند نزولی بوده و نمایان شدن این الگو، نشان از ادامه دار بودن روند است.

الگوی چکش و چکش معکوس در کندل شناسی

در آموزش کندل شناسی با الگوهای زیادی آشنا خواهید شد. یکی از این الگوها چکش و چکش معکوس نام دارد.

اگر کندلی به شکل چکش و یا چکش معکوس با رنگ سبز در زمانی که روند قیمتی ارز مورد نظر نزولی می‌باشد، دیده شود این الگو به وجود می‌آید.

در این زمان احتمال اینکه روند قیمتی ارز رو به بالا و در حال رشد باشد، بسیار بیشتر از نزولی شدن قیمت آن است. (در این شرایط به احتمال 80 درصد قیمت سهام بیشتر خواهد شد و می‌توانید سود بسیار خوبی از آن بگیرید)

الگوی سه ستاره صعودی در کندل شناسی

الگوی سه ستاره صعودی که متشکل از 3 کندل است، یکی دیگر از الگوهایی است که در آموزش کندل شناسی با آن آشنا خواهید شد.

در این الگو کندل اول در موقعیت صعودی‌تری نسبت به کندل دوم قرار می‌گیرد. در واقع بر روی نمودار، کندل دوم نسبت به کندل در قسمت پایین‌تری قرار می‌گیرد و نزولی است.

سپس باید کندل سوم در مقایسه با کندل دوم در موقعیت بالاتری قرار بگیرد و روند قیمتی را صعود کند.

در شرایطی که شمع یا همان کندل اول نسبت به شمع دوم در قسمت بالاتری قرار بگیرد و کندل سوم نیز از کندل دوم موقعیت بالاتری داشته باشد، این الگو مشاهده خواهد شد.

اگر الگوی سه ستاره صعودی را مشاهده کردید، باید بدانید که به احتمال فراوان قیمت آن ارز رشد بیشتری خواهد کرد و نمودار قیمت صعودی خواهد شد.

الگوی سه ستاره صبحگاهی در کندل شناسی

الگوی سه ستاره صبحگاهی هم دیگر الگویی است که در آموزش کندل شناسی با آن مواجه خواهید شد.

اگر الگوی سه ستاره صبحگاهی را مشاهده کردید، باید بدانید که روند نزولی قیمت آن ارز به اتمام رسیده است. بعد از دیدن این الگو به احتمال بسیار زیاد قیمت ارز مورد نظر روند صعودی خود را شروع خواهد کرد.

این الگو سیگنال خوبی برای خرید خواهد بود. اکثر تحلیلگران ارزهای دیجیتال هم از الگوی سه ستاره صبحگاهی برای سیگنال دادن بهره می‌گیرند.

الگوی اینگالف در کندل شناسی

یکی از بهترین الگوهایی که در کندل شناسی با آن آشنا می‌شوید، الگوی اینگالف است.

این الگو به تنهایی می‌تواند قوی‌ترین سیگنال‌ها را برای خرید به شما بدهد. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، باید بدانید که افراد زیادی برای خرید سهم به ورود کرده‌اند و قصد سرمایه‌ گذاری بر روی آن را دارند.

پس می‌توان نتیجه گرفت که ارز مورد نظر شما در روزهای آینده روند صعودی را در پیش می‌گیرد و سرمایه‌ گذاری بر روی آن سود خوبی را به همراه خواهد داشت.

اگر کندل اینگالف (یک شمع بزرگ که پوشش دهنده چند کندل قبل از خود است) را در انتهای روند نزولی دیدید، باید بدانید که به احتمال زیاد روند نزولی قیمت سهام به پایان رسیده است.

اما اگر این کندل را در انتهای روند صعودی دیدید، باید بدانید که روند صعود قیمت به احتمال زیاد به پایان می‌رسد و با ریزش ارزش مواجه خواهید شد.

تحلیلگران قدرتمند ارزهای دیجیتال نیز از الگوی اینگالف برای ارائه سیگنال‌های دقیق و کم ریسک استفاده می‌‎کنند.

آموزش کندل شناسی بازار گاوی

الگوهای شمعی گاوی در فارکس یا سایر بازارهای مالی بیانگر این موضوع هستند که روند نزولی یا خرسی به زودی به پایان می‌رسد . در واقع الگوهای شمعی گاوی به سرمایه‌گذاران این سیگنال را می‌دهند که قیمت روند صعودی پیدا خواهد کرد .

در کندل شناسی، الگو رفتار قیمت گاوی در برخورد با سطح حمایتی ( support ) ایجاد می‌شود و به نوعی سیگنال خرید است . در بازار گاوی معامله‌گران با مشاهده چنین الگوهای شمعی به خرید اقدام می‌کنند تا از افزایش قیمت، سود به‌دست آورند . در بازار گاوی افراد اصطلاحا موقعیت long باز خواهند تا از افزایش قیمت سود ببرند .

آموزش کندل شناسی بازار خرسی

در بازار‌های مالی چون فارکس و ارز دیجیتال، مشاهده الگوهای شمعی خرسی به معنای پایان روند صعودی بوده و در واقع هشدار رسیدن به سطح مقاومت ( resistance ) را به معامله‌گران می‌دهد .

در واقع با ایجاد الگوی خرسی، قیمت احتمالا روند نزولی را آغاز کرده و این موضوع برای سرمایه‌گذاران به عنوان سیگنال فروش خواهد بود تا موقعیت‌های خرید ( ( long را بسته و وارد موقعیت ( short ) شوند تا از روند نزولی بازار منتفع شده یا از ضرر جلوگیری کنند .

الگوی ستاره عصرگاهی در کندل شناسی

الگوی ستاره عصرگاهی یا اونینگ استار ( Evening Star Pattern ) سیگنال خرسی بوده که به الگوی ستاره صبحگاهی ( سیگنال گاوی ) شباهت دارد، اما مفهوم کاملا برعکس یکدیگر دارند .

در حقیقت الگوی ستاره عصرگاهی زمانی رخ می‌دهد که در روند صعودی، شمعی سبز و کوچک بین شمع سبز و شمع قرمز که هر دو بدنه بسیار بزرگتری دارند، قرار بگیرد . در آموزش کندل شناسی، اونینگ استار نوعی سیگنال فروش است؛ یعنی روند صعودی دارد برعکس می‌شود .

این موضوع را در نظر بگیرید که چنانچه کاهش شمع قرمز سمت راست به‌قدری باشد که میزان افزایش شمع سبز سمت راست را خنثی کند، احتمال تشدید روند نزولی وجود دارد .

الگوی خط قاطع در کندل شناسی

الگوی خط قاطع یا پیرسینگ لاین ( Piercing line pattern ) در واقع بدین معنا است که فشار خرید زیاد است و به نوعی سیگنال گاوی محسوب می‌شود . در این الگو قیمت از پایین به مقدار بسیار زیادی به بالا کشیده شده و حتی از خط دوره قبلی هم بالاتر می‌رود .

الگوی خط قاطع زمانی رخ می‌دهد که در روند نزولی، شمعی قرمز مشاهده می‌شود که سمت راست آن شمعی سبز رنگ قرار گرفته است و بدنه هر دو شمع تقریبا اندازه برابری دارند که معمولا نقطه باز شدن شمع سبز از نقطه بسته شدن شمع قرمز پایین‌تر است . به‌طور کلی در آموزش کندل شناسی، مشاهد الگوی پیرسینگ لاین نوعی سیگنال روند صعودی و خرید است .

الگوی سه کلاغ سیاه در کندل شناسی

الگوی سه کلاغ سیاه یا تری بلک کروز ( Tree Black Crows ) معمولا نشان‌دهنده ایجاد روند نزولی خرسی است . مشاهده این الگو یعنی فروشندگان در سه نوبت متوالی از خریداران سبقت گرفته‌اند .

الگوی سه کلاغ سیاه زمانی اتفاق می‌افتد که در روند صعودی، سه شمع قرمز متوالی مشاهده شود که فتیله بالایی ندارد یا فتیله بسیار کوتاهی دارند . در این الگو هر دوره معاملاتی در همان قیمت بسته شدن دوره قبلی آغاز خواهد شد اما به دلیل فشار زیاد قیمت، از دوره قبل پایین‌تر بسته می‌شود .

الگوی ابر سیاه در کندل شناسی

الگوی ابر سیاه یا دارک کلود کاور ( Dark Cloud Cover ) در واقع از دو شمع تشکیل می‌شود که شمع راست، قرمز ( نزولی ) است و با وجود اینکه از شمع قبلی بالاتر باز شده اما با افت به نقطه‌ای پایین‌تر از نقطه میانی آن بسته خواهد شد .

هنگاهی‌که الگوی ابر سیاه در روند صعودی تشکیل شود، به معامله‌گران ( فروشندگان یا خرس‌ها ) سینگال می‌دهد که بر این جریان معاملاتی مسلط شده‌اند و قیمت به شدت افت می‌کند . در آموزش کندل شناسی، مشاهده فتیله‌های کوتاه در الگوی ابر سیاه نشان از قدرتمند بودن روند نزولی است .

کندل شانسی پرایس اکشن

افرادی که تنها از پرایس اکشن در معاملات استفاده می کنند پرایس اکشن تریدر می گویند که در اصطلاح فارسی پرایس اکشن یک نوع «رفتار قیمت» است و معمولا آن را با استفاده از نمودار نمایش می دهند. همانگونه که از نامش پیداست در صورتی که قیمت یک کالای مشخص را بر اساس زمان روی نمودار نشان دهیم و روند صعودی و نزولی آن را ثبت کنیم.

در واقع می توان گفت که نمودار پرایس اکشن را رسم کرده ایم. پرایس اکشن تریدرها باعث حذف تحلیل بنیادی می شوند و همین طور اندیکاتورها را نادیده می گیرند و تنها طبق الگوهای نمودار و رفتار قیمت تصمیم نهایی را می گیرند. اغلب اوقات این اشخاص رفتار قیمت را در ۳ تا ۶ ماه اخیر مورد بررسی قرار می دهند و بر این باورند که کلیه عوامل بنیادی و روانشناختی در درون پرایس اکشن ها نمایش داده می شود.

آموزش پرایس اکشن

اولین مرحله آموزش دوره پرایس اکشن کندل شناسی است و تمامی اطلاعات مورد نیاز برای کندل ها و شرایط قرارگیری آنها موجود است. هر برخورد و نگاه معامله گر در بازار موجب تغییرات در موقعیت کندل ها می شود. در اصل می توان کندل را یک منعکس کننده در رفتار معامله گر دانست.

با یادگیری پرایس اکشن، دیگر نیازی به استفاده از ابزارهایی مانند اندیکاتورها و الگوها نخواهید داشت. این نکته را فراموش نکنید که برای یادگیری پرایس اکشن تنها به سایت های معتبر اعتماد کنید.

برای بهره گرفتن از پرایس اکشن ها در معامله اغلب اوقات از الگوهای شمعی یا کندل ها استفاده می شود که بتوان به درستی نقاط حمایت و مقاومت را پیدا کرد و روندها را تشخیص داد. با استفاده از این الگوها می توان از روند صعودی یا نزولی و حتی خنثی شدن آن نیز آگاه شد. بنابراین با پیدا کردن این نقاط می توان مشخص کرد که قیمت در کجا صعودی و در کجا با شکست مواجه خواهد شد.

به عنوان مثال، در صورتی که پیش بینی کنید قیمت EUR/USD در یک حدی به سقف می رسد و سپس کاهش پیدا می کند، بهتر است که در زمان اوج اقدام به فروش آن کرد. یا به عنوان مثالی دیگر، اگر از آن حد به کف خود برسد و سپس بالا رود، در آن زمان باید اقدام به خرید کرد و منتظر بالا رفتن آن شد. زمانی که قیمت از نقاط حمایت و مقاومت عبور می کند و آن را می شکند، می گوییم که درون نمودار شکست ایجاد شده است.

بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در آموزش کندل شناسی در فارکس

شما در کندل شناسی با مناسب‌ترین زمان برای بررسی کندل استیک آشنا خواهید شد.

بیشترین معاملات در بازار ارزهای دیجیتال در یک ساعت ابتدایی و یک ساعت پایانی زمان معاملات انجام می‌شود.

به همین دلیل می‌توان گفت که بهترین زمان برای بررسی کندل استیک در یک ساعت آغازین و یک ساعت پایانی معاملات است.

اگر شما در ساعت‌های پایانی معاملات بررسی را انجام دادید و فرصت خرید در همان روز را نداشتید به هیچ عنوان نگران نباشید.

شما می‌توانید از اطلاعات به دست آمده توسط آن بررسی در روز بعدی معاملات استفاده کنید. زیرا هیچ شاخصی در ساعت‌های خارج معاملات تغییر نخواهد کرد و در نتیجه تاثیری بر روی تحلیل شما نخواهد داشت.

البته شایان ذکر است که منظور ما در این‌جا از استفاده در روز بعد، یک ساعت ابتدایی و گشایش بازار می‌باشد. در واقع نباید اجازه دهید که زمان زیادی از تحلیل شما بگذرد.

لازم به ذکر است که سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال به هیچ عنوان بدون ریسک نخواهد بود.

حتی اگر آموزش‌های زیادی درباره تحلیل تکنیکال (مانند آموزش کندال شناسی و …) دیده‌ باشید، باز هم نباید تصور کنید که تحلیل شما حتماً صحیح خواهد بود و همواره سود زیادی کسب خواهید کرد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

در گذشته های دور ژاپنی‌ها برای معاملات برنج خود و برای آنکه بتوانند تحلیلی درست و دقیق از داد و ستد خود داشته باشند، نسخه‌ای از نمودار را به نام «برنجی» ابداع کردندکه بعدها وارد دنیا رمز ارزها و بازار های معاملاتی شد. تیم توکن باز در مقالات قبلی به توضیح مباحث جفت ارز، ترید ارز دیجیتال و تحلیل ها پرداخته است و قصد دارد در این مقاله به بررسی این نمودار بپردازد.

مفاهیم کلی :

نمودار شمعی(candlestick chart) چیست؟

نمودار شمعی یا کندل استیک، به نموداری گفته می شود که شکل و شمایل آن مانند شمع است. تریدرها از این نمودار برای درک رفتار price action بهره جویی می کنند.
در این نمودار هر شمع نشان دهنده باز شدن قیمت، بسته شدن، نقطه های پستی و بلندی قیمت در دوره ای معین به شخص تریدر خواهد بود.
رفتار قیمت یا پرایس اکشن به تریدرها در تمامی بازار ها کمک خواهد کرد که بتوانند، به فهم بهتر روند ها و چرخش های نمودار ها دست پیدا کنند.
به طور مثال: در ترید های بازار فارکس گاهاً دسته ای از شمع ها ممکن است تداعی کننده ی الگوی بخصوصی باشند. الگویی که بیانگر چرخش یا تغییر روند قیمت باشد.

البته باید بدانیم که گاهاً امکان دارد، شمع ها به صورت تکی و تنهایی الگوهایی را به وجود آورند که بتوان از آن ها برای دست یابی به نقاط ورود در معامله ها و تریدها (خرید و فروش یک دارایی یا جفت ارز در بازار فارکس) بهره جویی کرد.
باید بدانیم هر دوره ای که یک کندل استیک نشان می دهد، بسته به بازه ی زمانی (time frame) تایم فریم دارد. این بازه ها دارای تایم فریم های متفاوتی اعم از: دقیقه ای، ساعتی، 4ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره هستند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

تفسیر شمع‌ ها در نمودار شمعی

باید بدانیم یک نمودار شمعی معمولی، از سه نقطه ی مشخص (باز شدن، بستن، و فتیله) تشکیل شده که در کنار یکدیگر، یک شمع را به وجود می آورد. در ابتدا توجه ما، به نقاط «باز» و «بسته» شدن است. این نقاط، نشانگر این هستند که نمودار شمعی ما، در معاملات با چه قیمتی باز شده و با چه قیمتی بسته شده است. در ذیل به تفسیر هر یک از قیمت ها پرداخته و آنها را شرح می دهیم.

open price

برای شروع و ترسیم یک شمع نیازمند باز شدن قیمت یا پرایس آن هستیم. باید بدانیم اگر پرایس یا قیمت میل به بالا رفتن کند، شمع یا کندل به رنگ سبز یا آبی نشان داده خواهد شد. (البته این امر به طور پیش فرض است و تم نمودار ها قابلیت تغییر دارند.) اما اگر قیمت میل به نزول و افت کند، رنگ کندل ها به رنگ قرمز نشان داده خواهد شد.

high price

اگر در کندل ها به نوک های فتیله ها دقت کرده باشین، نوک بالایی نشانگر، بالاترین قیمت در طول دوره و بازه ی زمانی کندل است. حال اگر شمع فتیله ی بالا را دارا نباشد، دلیل آن است که در در طول دوره ی مد نظر، قیمت باز شدن یا بسته شدن معاملات، برابر با high price بوده است.

low price

اگر به نوک فتیله ی پایینی کندل دقت کنید، پایین ترین قیمت در بازه زمانی کندل را می توانید رویت کنید که به آن قیمت پست می گویند. اما اگر همچین فتیله ای رویت نشود low price همان قیمت بسته شدن خواهد بود.

close price

قیمت بسته شدن یک کندل آخرین طول دوره و یا بازه زمانی مشخص شده ی کندل است. اگر close price پایین تر از قیمت باز شدن کندل باشد، کندل به رنگ قرمز در خواهد آمد و در عکس این موضوع هم، اگر قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن باشد، در این صورت کندل به رنگ سبز یا آبی در خواهد آمد.

Wick

از دیگر اجزای مهم هر کندل، فتیله می باشد. که البته به آن shadow یا سایه هم گفته می شود. این بخش از این نظر دارای اهمیت است که نشانگر بالاترین یا پایین ترین سطح قیمت در طول دوره و بازه زمانی چه بوده است. تشخیص فتیله یا سایه ها بسیار آسان است و آنها را می توان با خط های نازک بالا یا پایین کندل شناخت و تشخیص داد.

علت مفید بودن نمودارهای شمعی آن است که به جای نشان دادن نقاط بیشترین و کمترین قیمت، روی روند بازار و مومنتوم می توان تمرکز کرد.

range

باید بدانیم که به اختلاف مابین بالاترین و پایین ترین قیمتی که کندل از خود به نمایش می گذارد، بازه گفته می شود.

بازه را می توان با کم کردن قیمتی که نوک فتیله بالا نمایش می دهد، از قیمتی که نوک فتیله پایین نشان می دهد به دست آورد.

پایینترین نقطه – بالاترین نقطه = بازه زمانی

Direction

جهت قیمت را در هر کندل می توان بر حسب رنگ آن متوجه شد. اگر قیمت بالاتر از زمان باز شدن باشد، پس قیمت افزایش پیدا کرده و کندل سبز خواهد بود عکس این موضوع نیز برقرار است.

اگر قیمت، پایین تر از زمان باز شدن باشد یعنی قیمت دچار افت و نزول شده و کندل به رنگ قرمز ترسیم می شود.( تم رنگ کندل ها قابل تغییر است و این رنگ ها به صورت پیش فرض در نظر گرفته شده است.)

نمودار شمعی یا کندل استیک

مقایسه نمودار ستونی با شمعی

باید دانست که نمودار کندل استیک یا شمعی، یک امتیاز خاص نسبت به نمودار ستونی دارد. نمودارهای ستونی، اطلاعات بصری و دیداری کمتری نسبت نمودار شمعی ارائه می کنند و عاری از الگوهای شمعی یا قیمتی می باشند. ضمن آن که تشخیص جهت قیمت توسط نمودارهای ستونی بسیار مشکل و دشوار است.

روش نمودار کندل استیک

برای تجزیه و تحلیل نمودارهاٌ، باید بدانیم روش های گوناگونی وجود دارد که در این بخش به طور مختصر به آن ها اشاره می کند.

روش میله ای :

این روش، متشکل از چهار قسمت بالاترین قیمت (high price)، قیمت باز شدن (open price) ،پایین ترین قیمت (Low price) و قیمت بسته شدن یا (close price) است. در این روش، نوع نمایش اطلاعات معاملات اعم از روزانه، هفتگی، ساعتی و … به صورت میله ای نمایش داده می شود.
هر میله، نمایانگر دانسته های خرید و فروش بازه زمانی معاملات است. این گونه که خط سمت‌ راست میله، بیانگر قیمت باز شدن (open price) و خط سمت چپ نشانگر (close price) است. بیشترین قیمت معامله شده در بالای میله و کمترین قیمت آن در پایین میله قرار خواهد گرفت.

روش نمایش خطی:

این روش تنها به قیمت های بسته شدن یا پایانی در هر بازه ی زمانی معاملاتی کار دارد. بگونه ای که دیگر اطلاعات بازده های معاملاتی در این سیستم کاربردی نخواهد داشت. باید اذعان داشت که کاربرد مهم این سیستم مشخص کردن شکست سطح های مقاومتی و حمایتی است.

روش نمایش کندل استیک:

این روش اولین بار توسط کشاورزان ژاپنی ابداع و مورد استفاده قرار گرفت. به دلیل اینکه مانند شمع بود، candle نام گرفت.
این روش به طور دقیق از همان دانسته های روش میله ای بهره جویی می کند البته با یک تفاوت. در سیستم شمعی برعکس سیستم میله ای ویژگی دیگری افزوده شده که به آن body گفته می شود. بادی (body) به حد فاصل میان قیمت شروع و پایان گفته می شود که به صورت یک مستطیل در طول دوره قابل مشاهده است.

انواع کندل استیک یا نمودار شمعی

باید بدانیم کندل های بسیار زیادی وجود دارند که در 3 دسته ی مختلف صعودی، نزولی، خنثی قرار می گیرند. در ذیل هر کدام را شرح و کندل های این زیر مجموعه ها را نام می بریم.

1- الگوهای کندل صعودی

کندل های صعودی به صورت انفرادی بر روی نمودار نشانگر فشار خرید محسوب می شوند که قیمت‌ها را افزایش می دهند. یک کندل صعودی نشانگر آن است که خریداران قادرند قیمت‌ ها را تا زمان بسته شدن کندل بالا نگه دارند. تمایز این کندل های صعودی در price action است که مابین باز و بسته شدن کندل رخ می دهد.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل های صعودی عبارتند از:

• خطوط تفکیک شده (Separating Lines)
• شکاف تاسوکی (Upside Tasuki Gap)
• سه گانه (Rising Three Method)
• 3 گانه داخلی (Three Inside Up)
• سه گانه خارجی (Three Outside Up)
• صعودی (Hikkake)
• 3خط حمله (Bullish Three-line Strike)
• الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers)
• بچه رها شده (Bullish Abandoned Baby)
• ستاره صبحگاهی (Morning Star)
• قیچی پایینی (Tweezer bottom)
• نفوذگر خطی (Piercing Line)
• هارامی (Bullish Harami)
• پوشاننده (Bullish Engulfing)
• کیکر (Bullish Kicker)
• اسپینینگ تاپ (Spinning Top)
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)
• چکش معکوس(Role Reverse hammer)
• هامر یا چکش (Hammer)

2- الگوهای کندل نزولی

الگوهای کندل نزولی نشانگر فشار فروش تلقی می شوند. این الگوها ممکن است بازگشت قیمت طی روند افزایش (صعودی) یا ادامه یک روند کاهش (نزولی) را نمایش می دهد. الگوهای کندل نزولی تشکیل شده از چند کندل هستند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل های نزولی عبارتند از:

• مرد به دار آویخته (Hanging Man)
• ستاره دنباله‌دار (Shooting Star)
• دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)
• اسپینینگ تاپ نزولی (Bearish Spinning Top)
• کیکر نزولی (Bearish Kiker)
• پوشای نزولی (Bearish Engulfing)
• هارامی نزولی (Bearish Harami)
• ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover)
• قیچی بالایی (Tweezer Top)
• بچه رها شده نزولی (Bearish Abandoned Baby)
• سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)
• ستاره شب دوجی (Evening Doji Star)
• 3خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
• سه خط حمله نزولی (Bearish Three-Line Strike)
• الگوی سه گانه نزولی (Falling three methods)
• دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)
• خطوط تفکیک شده نزولی (Bearish Separating Lines)
• الگوی On Neck Line
• الگوی خط گردن In Neck Line

3- الگوهای کندل خنثی

کندل های دوجی یک سیگنال خنثی محسوب می شوند و زمانی به وجود می آید که قیمت باز و بسته شدن یک کندل نزدیک و هم سطح با یکدیگر بوده و یک بدنه کوچک داشته باشد. در زبان ژاپنی، دوجی به معنای اشتباه می باشد، بدین معنی که خریدارها و فروشنده ها در ارتباط با قیمت اشتباه کرده‌اند.

نمودار شمعی یا کندل استیک

انواع کندل در بورس | همه چیز درباره کندلها در بورس

انواع کندل در بورس را میشناسید؟ لغت کندل به معنای شمعدان است، فروشندگان برنج در ژاپن، اولین گروهی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی بهره برده اند. اگر بخواهید در بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال، طلا، ارز، بورس های جهانی نحوه معامله با چکش معکوس و یا هر بازاری دیگری که نمودار قیمتی دارد فعالیت کنید و تحلیل تکنیکال را در دستور کار قرار دهید، با شمع ها یا همان کندل های قیمتی مواجه می شوید که مثلا اگر انواع کندل در بورس را ندانید، نمی توانید تصمیم گیری های مناسبی در راستای خرید، فروش و یا نگهداری سهام اتخاذ کنید، بنابراین این موضوع به این مهمی را یک بار برای همیشه وقت بگذارید و همین الان انواع کندل در بورس را یاد بگیرید، چرا که در تمامی بازارهای مالی کاربرد فراوانی دارد.

انواع کندل در بورس

به طور کلی کندل را می توان اینگونه تعریف کرد؛ یک نوع نمودار قیمتی که با کمک آن می توان چگونگی قیمت ها را در یک دوره زمانی مشخص نشان داد از کندل استیک ها هنگامی استفاده می شود که تغییرات قیمت سهم دارای روند باشد، این الگوها معمولا در نقاط حمایت و مقاومت سهم مورد توجه قرار می گیرند و انتخاب قیمت های مناسب برای خرید سهام، جزئی از نقاط قوت الگوهای کندل استیک است و حال آنکه این الگوها برای قیمتهای خروجی عملکرد خوبی ندارند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

نمودارهای شمعی، احساسات و هیجانات سرمایه گذاران در بازار را به شکل تصویری نمایش می دهند و به این ترتیب، تحلیگران تکنیکال می توانند زمان مناسب خریدو فروش را با بررسی و تحلیل این نمودارها مشخص کنند به همین علت کندل ها، یک تکنیک بسیار مناسب برای ارزیابی دارایی هایی مانند سهام، معاملات فارکس و معاملات آتی به حساب می آیند. معامله گران بورس، طی روز برای انجام معاملات از سه نمودار خطی، کندل استیک و میله ای استفاده می کنند و در بین این سه گزینه، کندل ها به علت راحتی، قابل استفاده تر هستند و نوسانات قیمت را بهتر پوشش می دهند و کاربردی تر هستند

اجزای نمودار شمعی

نمودار شمعی از دو قسمت تشکیل شده، بدنه اصلی شمع آغاز و پایان معامله را نشان می دهد و بخش دیگر که دو خط است و به سایه مشهور شده است، خط بالایی را سایه بالایی و خط پایینی را سایه پایین می نامند؛ نحوه معامله با چکش معکوس اگر قیمت باز شدن کندل بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد سهم با کاهش قیمت مواجه شده و کندل آن مشکی یا قرمز خواهد بود، به بخشی از کندل که بیرون از محدوده قیمت های باز و بسته شدن قرار دارد، سایه می گویند.

انواع الگوهای کندل استیک

* ماروبزو – Marubozu : ماروبزو به دو دسته تقسیم می شود مشکی و سفید، ماروبزو مشکی، زمانی خود را مشخص می کند که کندل روند نزولی را تجربه کند و هر دو سایه در آن دیده نشود یکی از نتایجی که از این کندل به دست می آید فشار بیشتر فروشندگان است در چنین شرایطی، قیمت باز شدن برابر قیمت سقف و قیمت بسته شدن به اندازه قیمت کف است.

ماربزوی سفید وقتی اتفاق می افتد که کندل روند صعودی را تجربه کند و باز هم هر دو سایه دیده نشود، فشار بیشتر خریداران نتیجه ای است که از این کندل به دست می آید و در این شرایط قیمت باز شدن برابر قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر قیمت سقف است.

* دوجی – Doji : در نمودارهای شمعی مفهوم دوجی اشاره به این دارد که قیمت شروع و پایان یکسان بوده است دوجی ها بدنه ای نازک دارند که معمولاٌ به صورت یک خط باریک نشان داده می شوند، مهمترین نتیجه ای که از دوجی ها گرفته می شود اینست که تردید بین خریداران و فروشندگان سهم وجود دارد در بعضی حالات، دوجی های بعد از ماروبز سفید دیده می شوند حالا اگر دوجی بعد از ماروبز سیاه دیده شود نشان دهنده اینست که تعداد فروشندگان سهم کم است و برای ادامه یافتن روند نزولی، سهم نیاز به فروشندگان جدید با قوت بیشتری است.

* الگوهای چکشی – Hammer : در انتهای یک روند نزولی الگوی چکشی شکل می گیرد و این الگو دارای سه خصوصیت اصلی و مهم است:

• بدنه کندل که در قسمت بالای آن قرار گرفته است
• سایه پایینی بلند؛ ۲ یا ۳ برابر اندازه بدنه بالا
• نداشتن سایه بالایی؛ کوتاه بودن سایه بالایی

نکته : اگر رنگ بدنه سفید باشد نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است به این معنی که قیمت به سمت بالا و افزایشی خواهد بود.

* الگوی دارآویز – Hanging Man : این الگو در انتهای روند صعودی تشکیل می شود و نشان دهنده تغییر به طرف روند نزولیست در این الگو بدنه کندل در بالای آنست از دیگر خصوصیات این نوع کندل می توان گفت که اندازه سایه پایین حداقل دو برابر بدنه کندل است و در این نوع کندل سایه بالایی وجود ندارد و یا اینکه این سایه بسیار کم و کوتاه است، رنگ مشکی بدنه نشان دهنده قدرت بالای الگو برای بازگشت است.

* الگوی چکش معکوس – inverted Hammer : الگوی چکش معکوس هم مانند الگوی چکش در آخر روند نزولی شکل می گیرد.

* الگوی هارامی – Harami : این واژه ریشه ژاپنی دارد و به معنی باردار بودن می باشد این الگو شامل دو کندل است که اولی نقش مادر و دومی نقش فرزند را دارد مهمترین نتیجه ای که پس از مشاهده این کندل می توان گرفت اینست که روند حرکت متوقف یا کند شده، مثلا اگر کندل مادر سفید باشد کندل فرزند به رنگ مشکی است.

* الگوی ستاره ثابت – shooing star : این الگو در آخر روند صعودی شکل می گیرد و در این الگو، بدنه در انتهای پایینی آنست و اندازه سایه بالایی تقریباٌ دو برابر بدنه است.

* الگوی انبرک پایینی : این الگو شامل دو شمع با رنگهای متفاوت است و در ابتدا شمع نزولی که رنگ آن مشکی است شکل می گیرد، اندازه بدنه شمع نزولی، بزرگ است و این شمع فاقد سایه است، بعد از تشکیل شدن شمع اولی نوبت به تشکیل شمع دوم می رسد که شمع دوم، در محدوده قیمتی شمع اول خواهد بود وشمع دوم به صورت دوجی یا چکش معمولی شکل می گیرد.

* الگوی ستاره صبحگاهی : این الگو سه شمع دارد و مهمترین چیزی که از الگوی ستاره صبحگاهی به دست می آید شروع روند صعودی در انتهای نزولیست که معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی شکل می گیرد و هر شمع پیامی دارد:

• شمع اول، نزولی و پرقدرت
• شمع دوم، معمولا بدنه بزرگ و سایه ندارد
• شمع سوم، نسبت به شمع دوم حالت صعودی دارد

* الگوی سه ستاره صعودی : این نوع هم از سه شمع تشکیل می شود اگر بین شمع اول و دوم یک شکاف نزولی و بین دوم و سوم یک شکاف صعودی باشد می توان پیامی که حاکی از تغییر روند از نزولی به صعودیست از آن دریافت کرد.

* الگوی ستاره عصرگاهی : این الگو هم سه شمع دارد و مهمترین چیزی که این الگو نشان می دهد شروع روند نزولی در انتهای روند صعودیست.

• شمع اول، صعودی و بسیار پرقدرت
• شمع دوم، بدنه کوچک و معمولا دارای سایه نیست
• شمع سوم، نزولی

* الگوی پوشاننده صعودی : در این الگو دو شمع وجود دارد که دارای رنگهای متضاد است و معمولاٌ این الگو در انتهای روند نزولی به وجود می آید و شمع دوم که دارای بدنه سفید رنگ است بیانگر روند صعودیست و در این الگو شمع دوم، کل شمع اول را که به رنگ مشکیست پوشش می دهد.

* الگوی سه مکعب سفید : در این الگو سه شمع وجود دارد که همگی رنگشان سفید است و بین شمع ها شکاف نزولی وجود دارد که نشان دهنده تغییر بسیار پرقدرت روند نزولی به صعودیست، روند همه شمع ها صعودی است.

* الگوی ابر تیره : در این الگو دو شمع وجود دارد که رنگهای متفاوتی دارند مهم ترین نتیجه ای که از این الگو به دست می آوریم اینست که سهم به قیمت مقاومت رسیده است و هر دو شمع در این نمونه الگو دارای بدنه بزرگ است و اول شمع سفید، تشکیل می شود وبعد از آن شمع مشکی که حداقل ۵۰ درصد از شمع سفید را پوشش می دهد و هنگامی که این شمع ها در نقاطی بالاتر از شمع ها شکل بگیرند نشان دهنده تغییر روند از صعودی به نزولیست.

* الگوی رسوخ گر : نقطه مقابل الگوی ابر تیره است که ابتدا شمع مشکی تشکیل می شود و بعد از آن شمع سفید که حداقل ۵۰ درصد از شمع مشکی را پوشش می دهد و چیزی که از آن استنباط می شود افزایش قیمت سهم و تغییر روند از نزولی به صعودی است.

* الگوی سه کلاغ سیاه : اصولا این الگو برای معامله گران نشان دهنده خبرهای بد قیمت سهم است، این الگو هم دارای سه شمع است که با رنگ مشکی و پشت سر هم تشکیل می شود و معمولاٌ اندازه آنها با هم یکی است.

* الگوی سه سرباز سفید : نقطه مقابل سه کلاغ سیاه، و این الگو معمولا در یک روند صعودی به وجود می آید و دارای پیامهای مثبت و خوشحال کننده برای معامله گران است، در این الگو سه شمع با رنگ سفید وجود دارد که به صورت صعودی و پشت سر هم تشکیل می شود، این الگو نشان می دهد که خریداران قوی و پرقدرتی در سهم حضور دارند و معمولا بعد از دیدن این الگو قیمت سهم افزایش پیدا می کند.

* الگوی سه خط حمله : از این الگو به تنهایی استفاده نمی شود الگوی سه خط حمله، دارای سه شمع به شکل نزولیست و بعد از این سه شمع، یک شمع سفید با بدنه بزرگ به صورت نزولی شکل می گیرد و نتیجه ای که از این الگو به دست می آید اینست که بازگشت قیمت به محدوده باز شدن اول است.

* الگوی تاسوکی رو به پایین : این الگو نیز از سه شمع تشکیل می شود که دو شمع آن به رنگ مشکی و یکی از شمع ها به رنگ سفید است.

۴ نکته کلیدی در مورد کندل ها

1. طول و موقعیت سایه، به معامله گران کمک می کند تا احساس امنیت بازار را ارزیابی کنند.
2. در نمودار کندل استیک، سایه قسمتهای نازکی است که تغییرات و عملکرد قیمت روز را نشان می دهد.
3. بعضی از تحلیلگران تکنیکال اعتقاد دارند سایه بلند به معنی چرخش قیمت است در حالی که کندل استیکی که فتیله ندارد نشانه قوی بودن روند است.
4. تحلیل گران تکنیکال برای مقایسه، بر روی تغییرات قیمت تمرکز می کنند ولی تجزیه و تحلیل فاندامنتال به تحلیلگران کمک می کند سهام یا ارز مورد معامله را انتخاب کنند در حالیکه تجزیه و تحلیل تکنیکال به آنها می گوید چه موقع باید معامله کنند، نمودار کندل استیک یکی از ابزارها برای آنالیز تکنیکال است.

پرایس اکشن چیست؟

یکی از شیوه های برتر معامله گری است که در این روش سطوح و داده های قیمت، مبنای تحلیل قرار می گیرد و سبب می گردد معامله گر بتواند نقاط ورود و خروج را شناسایی کند در روش پرایس اکشن از هیچ اندیکاتوری استفاده نمی شود بلکه تحلیلها روی نمودار ساده قیمتی انجام می گیرد، این روش کمک بزرگی به معامله گران می کند تا بتوانند به راحتی، حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کنند و از قیمتهای جهانی عقب نیفتند زیرا که بیشتر اطلاعاتی که در نمودارها نمایش داده می شود به درد معامله گر نمی خورد و شاید گاهی اوقات باعث سردرگمی معامله گران هم بشود.

در تحلیل پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و نوسانگرها نادیده گرفته می شوند و نمودارهای قیمت در ساده ترین حالت نمایش داده می شود؛ پرایس اکشن را می توان در قالبهای مختلف نموداری مانند کندل استیک به کار گرفت، در حقیقت این نوع تحلیل، کار تحلیل گران و تریدرها را بسیار آسان می سازد.

مزایای پرایس اکشن نسبت به سایر انواع استراتژی های معاملاتی چیست؟

• پرایس اکشن یک استراتژی با کارآمدی بسیار بالاست و نیاز به هیچگونه نرم افزار خاصی ندارد و تنها با توجه به یک چارت ساده می توان کمال بهره برداری را داشت و از یک ترید آسان لذت برد.
• درصد موفقیت در پرایس اکشن بسیار بالاست.
• در تمامی بازارهای مالی، پرایس اکشن نه تنها جواب می دهد بلکه در تمام بازه های زمانی کوتاه مدت تا زمان های طولانی مورد استفاده قرار می گیرد و جزو کم خطرترین شیوه معاملاتی محسوب می شود.
• یکی از ویژگی های مهم پرایس اکشن در عین ساده بودن، سرعت بسیار زیاد آن است و به هیچ عنوان معامله گران را گیج نمی کند، در حقیقت می توانیم اینگونه بگوییم: پرایس اکشن آرامش بیشتری را به معامله گران هدیه می دهد.
• استراتژی پرایس اکشن برای همیشه برای شما کاربردی و کارآمدتر خواهد بود و به هیچ عنوان منسوخ نمی شود.
• از آنجایی که در پرایس اکشن معاملات با توجه به سطوح معامله انجام می گیرد حد ضرر و زیان بسیار کم و حد سودها زیاد خواهد بود.
• در پرایس اکشن از معتبرترین و کاربردی ترین سبکها و روشها و منابع استفاده شده است.

خلاصه مطلب و کلام پایانی

کندل استیک به معنای شمعدان و نوعی نمودار قیمتی است که قیمت های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن اوراق بهادار را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد و به این دلیل که این نمودارها شبیه شمع هستند به آن کندل استیک یا همان شمعدان می گویند. بخش میانی شمع با نام بدنه است که نشان دهنده قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت و یا پایین تر از قیمت است وقتی قیمت بسته شدن یک دارایی پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد، بدنه شمع به رنگ تیره و هنگامی که قیمت بسته شدن دارایی بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد بدنه شمع به رنگ سبز یا سفید نمایش داده می شود البته این رنگ ها بستگی به تنظیمات نرم افزاری که این نمودارها را رسم می کند دارد و میشود که به رنگهای متفاوت دیگری تنظیم شده و نمایش داده شود.

سایه های شمع نیز بالاترین و پایین ترین قیمت روز را نشان می دهند. کندل استیک ها احساسات و هیجانات بازار را به شکل تصویری در می آورند و بدین شکل تحلیل گران تکنیکال می توانند زمانهای مناسب خریدو فروش را با استفاده از تصاویر تشخیص دهند. بدنه سفید یا سبز شمع؛ نشان دهنده فشار قوی خرید و معمولا نشان دهنده صعودی بودن قیمت است ولی با این همه نباید فقط بر اساس این نشانه ها، تصمیمات خریدو فروش گرفت و باید به سایر فاکتورهای تحلیل نیز دقت داشت.

• قیمت باز: اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله انجام می شود.
• قیمت بسته: آخرین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.
• قیمت بالا: بیشترین و بالاترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام گرفته است.
• قیمت پایین: کمترین قیمتی که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای انجام شده است.

نکته ۱ : برخلاف نمودار ریکو، نمودار کندل، زمان را هم شامل می شود.

نکته ۲ : یک معامله گر به اطلاعاتی نیاز دارد که مهم ترین آنها قیمت فعلی و قیمت های قبلی یک سهم است و نمودار قیمت کندل دقیقاٌ به معامله گر می گوید که قیمت ها در زمانهای مختلف چقدر بوده است.

به صورت کلی سه نوع کندل وجود دارد که به شرح زیر است؛

1. الگوی اینگالف صعودی – Bullish : این کندلها سبز رنگ هستند و افزایش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند به عبارت دیگر نشان می دهند که قیمت پایانی بالاتر از قیمت شروع معاملات بازار بوده است.
2. الگوی اینگالف نزولی – bearish : رنگ این کندل ها قرمزرنگ یا سیاه رنگ هستند و کاهش قیمت در مدت زمان انتخاب شده را نشان می دهند و یا به عبارت دیگر نشان می دهند نحوه معامله با چکش معکوس که قیمت پایانی یک سهم، پایین تر از قیمت آغازین بوده است.
3. کندل استیک طبیعی : این کندل ها بدون بدنه هستند و نشان دهنده این موضوع هستند که قیمت آغازین با قیمت پایانی یکسان بوده و تفاوتی نکرده است.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، در این مطلب به معرفی انواع کندل در بورس پرداختیم.

همچنین اگر دوست دارید در مورد چنگال اندروز در تحلیل تکنیکال بیشتر بدانید، این مطلب بهترین راهنمای شما عزیزان است.

آیا امکان دارد بدون این که انواع کندل در تحلیل تکنیکال را بشناسیم، برای معامله در بازارهای مالی اقدام کنیم؟!

الگوی دراگون چیست؟

هنگام ورود به بازار سرمایه و یادگیری انواع تحلیل ­ها حتما با انواع الگوها در تحلیل­ تکنیکال خود آشنا خواهید شد؛ الگو­هایی مانند: «الگو هارمونیک»، «الگوهای بازگشتی»، «الگوی سنجاقک دوجی»، «الگوی استیک ­ها»، «الگوی چکش» و بسیاری دیگر الگوهایی شبیه آن.

به یاد داشته باشید که برای موفقیت در بازارهای سرمایه آموختن این الگوها بسیار مفید خواهد بود. شما باید با تمرین و تکرار ویژگی هر یک از این الگوها قادر باشید که آن­ها را در نمودار­های خود پیدا کنید و متناسب با ویژگی هر یک از این الگوها اقدام به خرید یا فروش در بازار کنید.

در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با الگو قدرتمند «دراگون» در تحلیل ­های تکنیکال آشنا شوید و با استفاده از این الگو قدرتمند در معاملات خود سود­ عالی کسب کنید.

ظاهر«الگوی دراگون» شبیه به الگوی «پایین پایین» یا « W» است اما قوانینی متفاوت با این الگود دارد. علاوه‌بر الگوی دراگون، الگویی معکوس دراگون نیز وجود دارد که شبیه به الگوی «دوبل بالا» یا « M» است.

یافتن الگوی دراگون در نمودار­ها به شما یک فرصت عالی می‌­دهد که در سطح پایین وارد معامله شوید و در مقابل انتظار سود بالقوه داشته باشید. به این دلیل که مدل اژدها دارای کیفیت بالاتری نسبت به دو مدل «پایین پایین» و مدل «دوبل بالا» است نسبت سود به ضرر در مدل «اژدها» نسبت به مدل ­های دیگر بسیار بیشتر است.

سیستم الگوی دراگون

سیستم الگوی دراگون بسیار مشابه به الگوی « W» یا «کف دوقلو» است. اما تفاوت ­هایی با این مدل از نظر میزان سود دارد که در ادامه به بررسی آن می‌­پردازیم. علاوه‌بر الگوی «اژدها» الگوی «اژدها معکوس» وجود دارد که الگوی بسیار جذابی برای معامله از نظر ریسک محسوب می‌­شود.

الگوی «اژدها معکوس» بسیار مشابه با الگوی « M » یا «دوبل» بالا است.

آناتومی الگوی دراگون

1. سر اژدها
2. ساختار بازو اول اژدها
3. ساختار گردن اژدها که باید 50 تا63 درصد از کل بدن اژدها باشد
4. شکست خط روند (سیگنال خرید)
5. پس از شکست خط روند سه گمان برای ادامه بدن اژدها وجود دارد (63 درصد بازوی AB ) (88 تا 100 درصد بازوی AB ) (127 درصد بازوی AB )
6. در انتهای الگوی اژدها حد زیان در پایین‌ترین سطح تعیین می‌شود.

ویژگی ­های ظاهری مدل دراگون

شکل ظاهری الگوی اژدها به این صورت است که ابتدا سر دراگون شکل می­‌گیرد. پس از آن و در نتیجه کاهش قیمت دو پنجه اژدها شکل می­‌گیرد. باید حتما دقت داشته باشید که اختلاف بین این دو پنجه 5 تا 10 % است.

همچنین بخوانید : الگوی سر و شانه چیست؟

پس از پنجه دوم سیگنالی معکوس با روند فعلی نمودار شکل می­‌گیرد و با افزایش حجم معاملات قیمت بالای خط روند معامله‌گران می­‌توانند الگوی اژدها را تشکیل دهند که نشانه سیگنال تغییر روند است.

باید به این نکته دقت کنید که پس از ایجاد پنجه و دامنه نوسان زیاد قیمت به صورت صعودی در الگوی اژدها کاملا تایید می­‌شود. باز هم تاکید می­‌کنیم که پس از تشکیل آرایش سر اژدها قیمت از سطح سر شوع به کاهش پیدا خواهد کرد و دو پنجه اژدها شکل می­‌گیرد این دو پنجه بین 78 تا 127 درصد از بازوی اول هستند.

پنجه دوم اژدها معمولا دارای یک نشانه قوی از بازگشت است. در برخی موارد این الگو با واگرایی همراه است اما در اغلب موارد با افزایش حجم همراهی می­‌شود و یک خط روند از سر اژدها به گردن رسم می‌­شود.

در این زمان هنگامی که قیمت بالا تر از خط روند بسته شد با یک واگرایی، معمولا سیگنال برگشت صادر خواهد شد. سیگنال دوم وقتی صادر می­‌شود که قیمت بالای گردن اژدها بسته شود که بین 38 تا 50 درصد از کل ارتفاع سر تا پای اژدها است.

شباهت الگوی دراگون با دیگر مدل ­های کلاسیک

در مقابل الگوی اژدها الگوی اژدها معکوس قرار دارد. همان‌طور که در ابتدای مطلب ذکر شد الگوی اژدهای معکوس شبیه به الگوی «دوبل بالا» است. معامله به روش اژدهای معکوس به همان روش مستقیم صورت می­‌گیرد.

الگوی دراگون همچنین شباهت بسیار زیادی به الگوی «پایین پایین» دارد به همین دلیل قیمت ­های مورد آزمایش دو برابر قیمت­ های منطقه مقاومت و منطقه پشتیبانی است.

نحوه معامله بر اساس آرایش اژدها

هنگامی که سر اژدها شکل می‌­گیرد و پس از آن با کاهش بازوی اول را تشکیل می­‌دهد. این مسئله به این معنا است که این الگو سعی دارد تا بازگشت بخشی از روند کاهشی خود را پوشش دهد اما پس آن مجدد کاهش پیدا کرده است و این الگوی کاهشی موجب به وجود آمدن بازوی دوم خواهد بود.

پس از آن خط نزولی را از سر اژدها تا تلاش کاهشی اول ترسیم می‌­کنیم. هنگامی که این خط روند شکسته شود به معنای سیگنال خرید است و با شکستن سقف عمدتاً این سیگنال تایید می­شود.

نحوه معامله بر اساس آرایش اژدها معکوس

باید در این الگو در محدود سقف دو بازو مشاهده کنید. پس از شکسته شدن خط روند عملاً سیگنال فروش صادر می­‌شود. پس از مشخص شدن سطح مشخص شده در پایین دو بازو عملاً سیگنال خرید دوم صادر می­شود اما برای فروش منتظر سگنال دوم نباشید و با کاهش خط روند برای فروش اقدام کنید.

در این آرایش حد زیان بالاترین سقف شکل گرفته است و محدوده سود آخرین سوینگ افزایشی است.

همچنین بخوانید : آموزش بورس از صفر

هنگام ترسیم نمودار الگوی اژدها به مراحل زیر توجه داشته باشید

در مرحله اول باید ساختاری مشابه ساختار کف دوقلو ایجاد شود مگر در برخی موارد با اختلاف جزئی پس از آن به بررسی این موضوع بپردازید که برگشت ابتدایی از کف یا از سقف نسبت به چه گامی از 50 تا 62 درصد را اصلاح نموده است.

پس از آن همان سقف یا کف را به عنوان سر اژدها در نظر می‌گیریم. پس از این مراحل و با ترسیم خط روند و شکست آن اقدام به معامله می‌­کنیم و حد سود و زیان را برای معاملات خود مشخص می­‌کنیم.

برای مثال هنگامی که در دو نقطه آرایش شبیه به W شکل گرفته است باید با بررسی این دو آرایش تعیین کنید که کدام یک موفق شده است بازگشت اولیه موفق بین 50 تا 62 درصد گام کاهشی را اصلاح کند. در نهایت روی همان شکل الگوی اژدها و سر آن را رسم کنید.

سخن پایانی

به یاد داشته باشید که الگوی دراگون یکی از قدرتمند ترین الگوهای تحلیل تکنیکال است و با استفاده از این الگو در معاملات خود می­‌توانید در انتظار سودهای بالقوه باشید.

در نهایت به یاد داشته باشید که ساختار الگوها در تحلیل ­ها یک ساختار بر مبنای تکرارپذیری است یعنی ما از بازار انتظار داریم که با توجه به شکل ظاهری یک الگو به همان شیوه تکرار شود در نتیجه باید بدانید که هیچ تکراری بدون نقص نیست.

اما با احتمال تکرار شوندگی بالای این الگوها و معامله بر اساس آن­ها می‌­توانید به یک معامله‌کننده موفق تبدیل شوید. شاید برای تست سقف‌سازی یا کف‌سازی دچار مشکل شوید اما الگوها به ندرت از حالت صعودی به نزولی و برعکس تغییر مسیر می‌­دهند مانند ساختارهای V شکل.

عموماً الگوهای سطح بازار دارای یک سری کف و سقف‌ها برای ساخت یک ترکیب بازگشتی است. آرایش اژدها یکی از انواع الگو­ها است که از ترکیب ساختار کف و سقف ساخته شده است. به یاد داشته باشید که این الگو قابل استفاده در همه بازارهای سرمایه و در هر زمان است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس در این مقاله به صورت کلی بیان خواهد شد.
ابتدا مقدمه کوتاه بیان میکنیم و سپس به بحث اصلی یعنی آموزش تحلیل تکنیکال در بورس میپردازیم.
تحلیل گران تکنیکالی اعتقاد دارند با دیدن نمودار ها و سوابق قبلی معاملات میتوان آینده را پیش بینی کرد.
این تحلیل گران اعتقاد دارند قیمت فعلی یک سهم از قیمت بعدی آن سخن میگوید.
در اصلاح به تحلیل تکنیکال تحیلیل فنی نیز میگویند. چارلز داو اولین کسی بود که این نظریه را ارئه داد.

اساس نظریه داو :

بازار از روندهای صعودی و نزولی مشخصی تبعیت می‌کند؛ در واقع روند صعودی پیوسته افزایش‌ یافته و قله‌ها را می‌سازد و روندهای نزولی دره‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد.
داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن(همان قانون عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کار می‌کند؛
به این معنی که پشت هر صعود(عمل) نزولی (عکس‌العمل) نهفته است.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس :

تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود
بلكه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازار‌های کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و… نیز استفاده می‌شود؛
بنابراین شما با تحلیل تكنیكال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تكنیكی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید

Candle یا کندل در بورس یعنی چه :

کندل در زبان انگیلیسی به معنای شمع است.
این شمع ها در نقاط باز یا بسته شدن به تحلیل ما کمک میکنند.
در ادامه بحث کندل را بیشتر توضیح میدهیم.

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس با الگوهای شمعی :

?الگوی مرد آویزان(Hanging Man) شکل (a)

این شکل از کندل، جز الگوهای برگشتی نزولی میباشد.
الگوی مرد آویزان در انتهای یک روند صعودی مشاهده می شود و از یک کندل تشکیل شده است.
این کندل یک سایه پایینی بلند دارد و دارای سایه بالایی کوتاه و یا عدم وجود سایه بالایی است. بدنه ای حداکثر یک دوم سایه پایینی دارا می باشد.

در این الگو رنگ بدنه تفاوتی ندارد اما بدنه نزولی (مشکی) قدرت بیشتری برای نزولی شدن روند نشان می دهد.

?الگوی شهاب سنگ (Shooting Star) شکل(b)

یکی دیگر از الگوهای برگشتی نزولی در آموزش تحلیل تکنیکال در بورس الگوی شهاب سنگ است شکل کندل همانند کندل “چکش معکوس” است با این تفاوت که این الگو در یک روند صعودی مشاهده میشود
و سایه بالایی بلند و سایه پایینی کوتاه دارد البته در خیلی از مواقع سایه پایینی هم وجود ندارد.
بدنه کندل حداکثر یک دوم سایه بالایی است. رنگ بدنه شمع زیاد تفاوتی ندارد که نزولی(سیاه) باشد یا صعودی(سفید)،
اما بدنه نزولی قدرت بیشتر این الگو را برای بازگشت روند نشان می دهد.

• دوجی سنجاقک(Dragonfly) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “مرد آویزان” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش” تعبیر میشود.
• دوجی سنگ قبر(Gravestone) در صورتیکه در روند صعودی مشاهده شود به “شهاب سنگ” و درصورتیکه در روند نزولی مشاهده شود به “چکش معکوس” تعبیر میشود.

روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ؟

برا دانستن این که روش استفاده از کندل ها در بورس چیست ابتدا مفهوم رنگ ها را میگوییم .
کندل ها نشان‌دهنده این هستند که آیا قیمت بسته‌شدن سهم بالاتر از قیمت باز شدن بوده است یا پایین‌تر
رنگ قرمز یا مشکی :
اگر قیمت بسته شدن پایین تر از قیمت باز شدن آن باشد.
یعنی نوسان منفی که با کندل قرمز یا مشکی نشان داده میشود.

شان‌دهنده فشار فروش است و اگر در محدوده مقاومت شکل بگیرد، احتمال شروع افت قیمت بیش از احتمال رشد خواهد بود
کندل سبز یا سفید :
بالعکس حالت نوسان منفی است و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن آن است.
یعنی نوسان مثبت است و با رنگ کندل سبز یا سفید نشان میدهد .
شان‌دهنده فشار قوی خرید در دوره زمانی مربوطه و معمولا نشان‌دهنده صعودی بودن قیمت است.
با این حال صرفا نباید براساس این نشانه‌ها تصمیمات خرید و فروش را گرفت و به سایر فاکتورهای تحلیل باید توجه شود

آموزش تحلیل تکنیکال در بورس بر اساس الگوهای شمعی

?الگوی چکش(Hammer) شکل (a)

زمانیکه در یک روند نزولی یک شمع ژاپنی شبیه به شکل یک چکش ایجاد میشود گفته میشود
الگوی چکش ایجاد شده است. کندل ایجاد شده دارای سایه پایینی بلند و بدنه کوتاهی در بالای کندل است
که البته در بعضی اوقات سایه کوتاهی در بالا هم تشکیل میشود.
باید توجه داشت که بدنه شمع حداکثر باید نصف دنباله پایینی باشد و رنگ بدنه از اهمیتی برخوردار نیست
ولی اگر بدنه شمع سفید باشد قدرت برگشت روند قویتر تلقی میگردد.

پس از دیدن این الگو در نمودار، معامله گران باید منتظر تشکیل کندل بعدی باشند
که اگر بازگشایی قیمت بالاتر از بسته شدن کندل قبلی باشد تایید دیگری برای تغییر روند است.
دو عامل مهم که در این الگو باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از حجم مورد معامله و طول سایه پایینی. که بالا بودن هر کدامشان به معنای قویتر بودن روند بازگشتی ست.

?الگوی چکش برعکس (inverted Hammer) شکل(b)

الگوی هامر معکوس (چکش معکوس) مانند الگوی چکش در انتهای یک روند نزولی تشکیل می شود.
سایه بالایی بلندتر و سایه پایینی کوتاه تر و در اغلب موارد بدون سایه پایینی است
و بدنه شمع حداکثر نصف سایه بالایی است.
رنگ بدنه کندل تفاوتی ندارد البته اگر بدنه شمع صعودی (سفید) باشد قدرت بیشتری برای بازگشت روند را نشان می دهد.

مکدی (MACD) :

مکدی (MACD) یکی از شاخص های پر طرفدار بین تکنیکالیستهای کشورمان ست که اسم آن از اتصال حروف ابتدای چهار کلمه Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده است.

در مکدی دو نمودار خطی و یک نمودار هیستوگرام در سطح افقی زمان با هم رسم شده اند.
اولین نمودار نشاندهنده مقادیر MACD ست که از حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی
EMA در12روزه قیمت از میانگین متحرک نمایی 26 روزه است.
MACD=EMA(12)-EMA(26)
و اما دومین نمودار نشانگر متحرک نمایی 9 روزه از مقادیر MACD که در بالا تو ضیح داده شد،
هست و نمودار “سیگنال” نامیده میشود.
signal line = EMA(9) of MACD
سومین بخش مکدی، میله های هیستوگرامی هستند که از تفاوت مقادیر نمودار MACD و نمودار سیگنال در زمان یکسان بدست می آیند و رسم میشوند که ” Divergence” گفته میشوند.
Divergence= MACD- signal

بعد از آشنایی با اجزای نمودار شاخص MACD باید به نکات زیر جهت تفسیر و استفاده آن توجه نمود:

?1. زمانیکه خط MACD خط signal را قطع میکند

در این موقع نمودارهای میله ای تغییر جهت میدهند و اگر خط macd خط signal را به بالا قطع کرده است یک “سیگنال خرید” محسوب میشود و در اگر macd به زیر signal نفوذ کرده است “سیگنال فروش” است.
علاوه بر موارد بالا این اتفاق نشاندهنده اینست که روند موجود در قیمت سهام در حال تغییر جهت و حرکت در جریان مخالف است.

?2. زمانیکه خط MACD از مقدار صفر خط افقی میگذرد.

این اتفاق زمانی رخ میدهد که مقادیر MACD تغییر علامت میدهند. وقتی مکدی صفر است
یعنی تفاوتی بین میانگین نمایی کوتاه مدت و بلند مدت وجود ندارد
و لذا همه چیز مهیا برای تایید تغییر روند سهم میباشد.
اگر این تغییر علامت از مثبت به منفی باشد “سیگنال فروش” تلقی میگردد و در صورت برعکس ” سیگنال خرید” است.
قطع کردن خط صفر افقی تایید کننده تغییر جهت روند میباشد و نسبتا کمی تاخیری ست.

?3. شکل گرفتن واگرایی بین قیمت و مکدی

“واگرایی مثبت” زمانی اتفاق می افتد که قیمت کف جدیدی ایجاد میکند
ولی نمودار مکدی مقدار پایین تری را ثبت نمیکند، لذا این امر “سیگنال خرید” محسوب میشود.
“واگرایی منفی” زمانی رخ میدهد که قیمت مقدار بالاتری را ثبت میکند
ولی مقدار مکدی سقف بالاتری را ثبت نمیکند به همین جهت “سیگنال فروش” صادر میشود.
نکته قابل ذکر اینست که در تحلیل واگرایی میتوان نمودار مکدی و یا میله های هیستوگرامی را با نمودار قیمت مورد قیاس قرار داد.